Стр. 19
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22
ЗАЯВКА
"___" _________________ ___ г.
на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка
на "___" _________________ ___ г.
Просим подкрепить операционную кассу __________________________
(наименование банка)
денежной наличностью в сумме ______________________________________
(сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________________ рублей
на основании следующего расчета
--------------------------------------T----------------------------
Наименование показателей *) ¦ Требуемая сумма (млн.руб.)
--------------------------------------+----------------------------
¦
1. Ожидаемый приход кассы ¦
Остаток кассы на начало дня ¦
Предполагаемые поступления за день ¦
ИТОГО денежной наличности ¦
¦
2. Ожидаемый расход кассы ¦
Выдачи на заработную плату, стипендии ¦
и другие выплаты, входящие в состав ¦
фонда заработной платы, в том числе: ¦
¦
¦
а) по наступившим срокам ¦
¦
б) погашение задолженности ¦
¦
Выдачи на выплаты пенсий, пособий и ¦
страховых выплат ¦
¦
Выдачи со счетов по вкладам ¦
физических лиц ¦
¦
Прочие выдачи ¦
¦
Подкрепление отделений (филиалов), ¦
операционных касс банка вне кассового ¦
узла, банкоматов своей системы ¦
¦
Подкрепление обменных пунктов ¦
в том числе на покупку СКВ у ¦
физических лиц (расход за предыдущий ¦
день) ¦
¦
ИТОГО расход ¦
¦
3. Недостаток денежной наличности ¦
--------------------------------------+----------------------------
----------------------------
*) По усмотрению руководителя главные управления (отделения)
Национального банка Республики Беларусь перечень показателей может
быть расширен.
Руководитель (заместитель руководителя)
банка _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер банка _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Оборотная сторона
Подкрепить ________________________________________________________
(наименование банка)
денежной наличностью в сумме ______________________________________
(фактическая сумма подкрепления
денежной наличностью)
____________________________________________________________ рублей
из ________________________________________________________________
(наименование банка, который будет осуществлять подкрепление
денежной наличностью)
Начальник отдела кассовых операций
учреждения Национального банка
Республики Беларусь ______________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
-----------------------------------------------------------
Приложение 39 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка от 28 июня 2001 г. N 161
Приложение 39
к пп.2.10.9 Положения об
организации кассовой
работы в коммерческих
банках Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
____________________
(наименование банка)
0402250183
ЗАЯВКА
"___" _________________ ___ г.
на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка
на "___" _________________ ___ г.
Просим подкрепить операционную кассу __________________________
(наименование банка)
денежной наличностью в сумме ______________________________________
(сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________________ рублей
на основании следующего расчета
--------------------------------------T----------------------------
Наименование показателей *) ¦ Требуемая сумма (млн.руб.)
--------------------------------------+----------------------------
¦
1. Ожидаемый приход кассы ¦
Остаток кассы на начало дня ¦
Предполагаемые поступления за день ¦
ИТОГО денежной наличности ¦
¦
2. Ожидаемый расход кассы ¦
Выдачи на заработную плату, стипендии ¦
и социально-трудовые выплаты, входящие¦
в состав фонда заработной платы, в том¦
числе: ¦
¦
а) по наступившим срокам ¦
¦
б) погашение задолженности ¦
¦
Выдачи на выплаты пенсий, пособий и ¦
страховых возмещений ¦
¦
Выдачи со счетов по вкладам граждан ¦
¦
Прочие выдачи ¦
¦
Подкрепление отделений (филиалов), ¦
операционных касс банка вне кассового ¦
узла, банкоматов своей системы ¦
¦
Подкрепление обменных пунктов ¦
в том числе на покупку СКВ у граждан ¦
(расход за предыдущий день) ¦
¦
ИТОГО расход ¦
¦
3. Недостаток денежной наличности ¦
--------------------------------------+----------------------------
----------------------------
*) По усмотрению руководителя учреждения Национального банка
Республики Беларусь перечень показателей может быть расширен.
Руководитель (заместитель руководителя)
банка _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер банка _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Оборотная сторона
Подкрепить ________________________________________________________
(наименование банка)
денежной наличностью в сумме ______________________________________
(фактическая сумма подкрепления
денежной наличностью)
____________________________________________________________ рублей
из ________________________________________________________________
(наименование банка, который будет осуществлять подкрепление
денежной наличностью)
Начальник отдела кассовых операций
учреждения Национального банка
Республики Беларусь ______________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
-----------------------------------------------------------
Приложение 40
к п.2.11.3
Положения об организации
кассовой работы
в коммерческих банках
Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
Срок хранения __________
Индекс N _______________
____________________
(наименование банка)
ТИПОВАЯ ФОРМА
титульного листа папки с кассовыми документами
за "___" ________________ ___ г.
1. Приходные кассовые документы: ______ шт. руб. ________
сч.N ______ шт. руб. ________
сч.N ______ шт. руб. ________
2. Расходные кассовые документы: ______ шт. руб. ________
сч.N ______ шт. руб. ________
сч.N ______ шт. руб. ________
3. Приходные внебалансовые документы ______ шт. руб. ________
4. Расходные внебалансовые документы ______ шт. руб. ________
5. Из них находится в отдельных папках:
- по операциям с наличной иностранной
валютой:
приходные кассовые документы ______ шт. руб. ________
расходные кассовые документы ______ шт. руб. ________
- и т.д. по всем видам выполняемых
операций:
приходные внебалансовые документы ______ шт. руб. ________
расходные внебалансовые документы ______ шт. руб. ________
Работник, формировавший документы ______________________
(подпись)
Проверено:
Главный бухгалтер ___________________
(заместитель главного бухгалтера) (подпись)
Примечание. В случае переоценки валютных и других ценностей
количество документов и сумма переоценки указываются отдельной
строкой.
-----------------------------------------------------------
Приложение 40 дополнено примечанием постановлением
Правления Национального банка от 28 июня 2001 г. N 161
-----------------------------------------------------------
Приложение 41
к п.3.2.1 Положения об
организации кассовой
работы в коммерческих
банках Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
ТИПОВОЙ ДОГОВОР N
на организацию кассы банка при предприятии
г.______________ "___" _______________ ____ г.
___________________________________________________________________
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем Банк, в лице _______________________________
(должность,
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________
с одной стороны, и ________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Предприятие, в лице ________________________
(должность,
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Банк открывает в помещении Предприятия кассу для приема и
обработки денежной выручки.
2. Касса Банка при Предприятии производит прием (инкассацию) от
работников Предприятия денежной наличности, рассортированной по
достоинству банкнот, а также на годные к обращению и ветхие, с
оформлением этого приема соответствующими документами,
предусмотренными нормативными актами Национального банка Республики
Беларусь.
3. Банк по согласованию с Предприятием может устанавливать
отдельным кассирам Предприятия порядок сдачи выручки в кассу Банка в
инкассаторских сумках.
В этих случаях Предприятие представляет в кассу Банка образец
оттиска пломбира, которым будут опломбировываться инкассаторские
сумки с денежной выручкой, а для наблюдения при их вскрытии и
пересчете выручки в кассе Банка выделяет своего представителя.
4. Для производства операций в кассе Банка Предприятие
бесплатно предоставляет Банку надлежаще оборудованное отдельное
помещение, обеспечивает за свой счет кассу Банка охраной, средствами
технической защиты и техническим обслуживанием применяемых в работе
кассы контрольных аппаратов.
Предприятие производит ремонт помещения кассы Банка за счет
собственных средств.
Предприятие обеспечивает сопровождение инкассатора Банка
работниками охраны Предприятия при транспортировке ценностей из
кассы до автомашины.
5. Банк согласовывает с Предприятием режим работы кассы Банка.
6. Банк обеспечивает кассу Банка при Предприятии
счетно-денежной техникой и упаковочным материалом.
7. Перевозку денежной выручки из кассы Банка производит служба
инкассации Банка.
8. За прием (инкассацию) выручки Предприятие уплачивает
Банку ___ руб. с каждой принятой (проинкассированной) тысячи рублей.
9. Работники кассы Банка при Предприятии руководствуются в
практической работе нормативными документами Национального банка
Республики Беларусь.
10. Предприятие обязано ознакомить своих работников с
установленными правилами приема и пересчета Банком денежной выручки,
а также режимом работы кассы Банка при Предприятии.
11. Банк несет ответственность за убытки Предприятия, возникшие
вследствие неправильных, небрежных или преступных действий
работников кассы Банка.
12. Предприятие несет ответственность за хищения, которые могут
возникнуть в результате отсутствия либо необеспечения надлежащей
охраны кассы Банка.
13. Все изменения и дополнения настоящего договора производятся
по соглашению сторон в письменной форме.
14. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие
в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в
Хозяйственном суде Республики Беларусь в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует _________
16. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по
инициативе любой из сторон с уведомлением другой стороны в
письменной форме за ______ дней до расторжения, при этом сторонами
производятся взаиморасчеты на дату расторжения настоящего договора.
17. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
18. Договор составлен на русском языке на _____ листах в ____
экземплярах по одному для каждой стороны.
19. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Банк ______________________________________________________________
___________________________________________________________________
Предприятие _______________________________________________________
___________________________________________________________________
Банк _________ _____________ Предприятие _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
М.П. М.П.
"___" __________ ___ г. "___" ___________ ___ г.
Приложение 42
к п.4.1.2 Положения об
организации кассовой
работы в коммерческих
банках Республики Беларусь
29.07.1999 N 12.6
ТИПОВОЙ ДОГОВОР N
на сбор денежной выручки
г._______________ "___" _________ ___ г.
___________________________________________________________________
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем Банк, в лице _______________________________
(должность,
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________
с одной стороны, и ________________________________________________
(наименование предприятия
___________________________________________________________________
или другого юридического лица)
именуемый в дальнейшем Предприятие, в лице ________________________
(должность,
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк в согласованные с Предприятием дни и часы производит
сбор денежной выручки у Предприятия в опломбированных инкассаторских
сумках. Список предприятий, дни и часы сбора денежной выручки
согласовываются Предприятием и Банком и являются неотъемлемой частью
настоящего договора (приложение).
Банк производит прием денежной выручки от Предприятия, ее
пересчет и своевременное зачисление на корреспондентский счет банка,
в котором открыт расчетный (текущий) счет Предприятия, а Предприятие
оплачивает оказанные услуги в размере и сроки, предусмотренные
настоящим договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк осуществляет прием, перевозку и сдачу денежной
выручки в учреждения банка в инкассаторских сумках (мешках) (далее -
сумки).
2.2. Для сбора денежной выручки Банк закрепляет в пользование
Предприятием необходимое количество сумок. Сумки являются
собственностью Банка и при расторжении договора подлежат возврату в
Банк.
2.3. Сбор денежной выручки Банком производится путем приема
сумок с выручкой инкассаторами Банка непосредственно у Предприятия
по утвержденному графику.
2.4. Предприятие обязуется обеспечить наличие свободных и
освещенных подъездных путей, входов и коридоров, изолированного
помещения для приема денежной выручки и возможность осуществления
инкассации, как правило, на первых этажах. Банк вправе предъявить
дополнительные требования, направленные на обеспечение безопасности
инкассаторов (сопровождение инкассатора при его следовании с
деньгами до автомашины работником охраны и т.д.).
2.5. Предприятие обеспечивает подготовку сумки с денежной
выручкой заранее, до приезда инкассаторов Банка.
2.6. Если сумка имеет порванную ткань, заплаты, узлы на
шпагате, нечеткость оттиска пломбира или несоответствие его образцу,
заверенному Банком, а также несоответствие сумм, указанных цифрами и
прописью в накладной и копии препроводительной ведомости, инкассатор
Банка такую сумку не принимает и Предприятие доставляет денежную
выручку в Банк собственными средствами.
2.7. Представитель Предприятия обязан ежемесячно сверить суммы
проинкассированной выручки в срок с ___ по ___ число.
3. УСЛОВИЯ СБОРА ДЕНЕЖНОЙ ВЫРУЧКИ
3.1. При подготовке для сдачи сумки с денежной выручкой
Предприятие подсчитывает все деньги, рассортировывает банкноты по
достоинству на годные к обращению и ветхие, руководствуясь при этом
Признаками и порядком определения платежности банкнот Национального
банка Республики Беларусь, обвязывает их и вкладывает в сумку. Не
разрешается производить обандероливание или обвязку банкнот в
корешки по сто листов, а также производить на их упаковке надписи о
количестве и сумме вложенных банкнот.
3.2. Перед вложением в сумку денежной выручки ее сдатчик
заполняет комплект бланков (препроводительную ведомость, накладную и
копию препроводительной ведомости) к каждой сумке под копирку и
подписывает каждый экземпляр, затем вкладывает в специальный карман
сумки первый экземпляр препроводительной ведомости, а сумку с
денежной выручкой пломбирует таким образом, чтобы пломба находилась
как можно ближе к замку (при этом концы шпагата от завязанного узла
в пазу пломбы должны иметь длину не менее 2 сантиметров), и сдает ее
вместе с накладной инкассатору Банка только после проверки его
удостоверения личности, предъявления им доверенности на сбор
денежной выручки, а также явочной карточки, заверенной печатью
подразделения инкассации Банка. После этого сдатчик Предприятия
сличает подпись инкассатора Банка на копии препроводительной
ведомости с образцом его подписи на удостоверении личности и
доверенности, проверяет наличие печати подразделения инкассации
Банка и получает от инкассатора Банка порожнюю сумку, закрепленную
за данным Предприятием.
3.3. Если сумка с денежной выручкой не подготовлена в
установленное время для сдачи Банку или имеет дефекты, перечисленные
в п.2.6, то сдатчик Предприятия делает в явочной карточке запись о
причине несдачи денежной выручки и заверяет своей подписью.
3.4. Предприятие оперативно сообщает Банку по телефону ________
с последующим письменным подтверждением о нарушениях, допущенных
инкассаторами Банка при сборе денежной выручки у Предприятия.
4. РАСЧЕТЫ ЗА СБОР ДЕНЕЖНОЙ ВЫРУЧКИ
4.1. За услуги по сбору денежной выручки Предприятие уплачивает
Банку сумму из расчета ________ руб. за каждую тысячу рублей
проинкассированной денежной выручки.
4.2. Оплата услуг по сбору денежной выручки Предприятием
производится самостоятельно платежным поручением ежемесячно не
позднее __ числа месяца, следующего за отчетным.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Банка перед Предприятием за целость сумки
и исправность пломб начинается с момента принятия ее в установленном
порядке инкассаторами Банка от сдатчика денежной выручки и
прекращается с момента ее передачи в кассу Банка.
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22
|
