Стр. 5
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
излишка, недостачи, неплатежных или сомнительных банкнот среди
пересчитанной денежной наличности в упаковке банков Республики
Беларусь регулируются договором на кассовое обслуживание банка
Республики Беларусь согласно приложению 21 к настоящей Инструкции.
-----------------------------------------------------------
Часть первая пункта 73 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 24 июня 2003 г. № 199.
73. При расхождении достоинства или суммы пересчитанной
денежной наличности данным, указанным на верхней накладке
пачки, кассир вызывает контролера для повторного ее
пересчета. При подтверждении расхождения контролер
составляет акт согласно приложению 4 к настоящей Инструкции
в трех экземплярах: первый остается в учреждении
Национального банка, второй высылается вместе с упаковочным
материалом в банк Республики Беларусь, формировавший
ценности, третий высылается в головное учреждение банка
Республики Беларусь. Действия учреждения Национального
банка при выявлении излишка, недостачи, неплатежных или
фальшивых банкнот среди пересчитанной денежной
наличности в упаковке банков Республики Беларусь
регулируются договором на кассовое обслуживание банка
Республики Беларусь согласно приложению 21 к настоящей
Инструкции.
-----------------------------------------------------------
При соответствии достоинства и суммы пересчитанной денежной
наличности данным, указанным на накладке пачки, кассир производит
гашение упаковочного материала.
74. Сформированную и упакованную денежную наличность кассиры
сдают контролеру (заведующему кладовой ценностей или заведующему
оборотной кассой) в установленном порядке.
Глава 7
ОБРАБОТКА, ФОРМИРОВАНИЕ И УПАКОВКА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ
В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
75. Во всех учреждениях Национального банка применяется единый
установленный настоящей Инструкцией порядок обработки, формирования
и упаковки денежной наличности.
Кассиры обязаны сортировать принятую ими денежную наличность по
достоинствам, а затем на годную к обращению и ветхую.
76. Рассортированные по достоинствам годные и ветхие банкноты
кассир формирует и упаковывает отдельно.
Каждые 100 листов банкнот одного и того же достоинства
формируются в полные корешки и обандероливаются в зависимости от
способа упаковки пачки крестообразно нестандартной бандеролью или
поперечной стандартной бандеролью с отличительными цветовыми
полосами, указанием года выпуска и цифровым обозначением
достоинства. На бандеролях должны быть проставлены: наименование
учреждения Национального банка, код учреждения Национального банка
по межбанковским расчетам, дата упаковки и код (именной штамп и
подпись) кассира, производившего сортировку и пересчет денежной
наличности, а на нестандартной бандероли - также достоинство банкнот
и год выпуска. На бандеролях ветхой денежной наличности кроме
вышеуказанных реквизитов проставляется дополнительно штамп "Ветхие".
При формировании и упаковке денежной наличности с применением
машин по обандероливанию корешков допускается использование
нестандартных однотонных бандеролей шириной 3-4 см. При
использовании таких бандеролей кассир проставляет на них дату
формирования и свой код.
Каждые 10 корешков банкнот одного и того же достоинства
формируются в пачку по 1000 листов, которая снабжается верхней
стандартной и нижней накладками.
Стандартная верхняя накладка имеет следующие реквизиты: "Билеты
Национального банка Республики Беларусь", достоинство банкнот, год
выпуска, сумма вложения и "При получении пересчитывать".
При формировании полной пачки банкнот на верхней накладке
проставляются: наименование учреждения Национального банка, код
учреждения Национального банка по межбанковским расчетам, дата
упаковки и код кассира, производившего пересчет и формирование
денежной наличности в пачки. На верхних накладках пачек ветхой
денежной наличности кроме вышеуказанных реквизитов проставляется
дополнительно штамп "Ветхие" с правой стороны накладки.
77. Пачка банкнот, состоящая из корешков, обандероленных
крестообразно или поперечной бандеролью, упаковывается с применением
вакуумной установки или УСПП (устройство сварки полиэтиленовых
пакетов) в полиэтиленовые пакеты, на заварочном шве которых
проставляется оттиск клише с аббревиатурой Национального банка
Республики Беларусь и порядковым номером вакуумной установки или
кодом учреждения Национального банка по межбанковским расчетам и
личным кодом кассира. Упаковка банкнот в полиэтиленовые пакеты
допускается без использования нижних накладок.
Пачка банкнот, состоящая из корешков, обандероленных
крестообразно, может обвязываться шпагатом без узлов и надрывов
крестообразно двойной вязкой на четыре глухих узла. Со стороны
нижней накладки в этом случае на оба конца шпагата около узла
накладывается пломба, и пачка пломбируется личным пломбиром
кассира.
78. Оставшаяся у кассиров денежная наличность, из которой
нельзя сформировать полные пачки и корешки, передается для
объединения и упаковки специально выделенным кассирам в соответствии
с требованиями главы 3 настоящей Инструкции.
Полные корешки, принятые от разных кассиров, формировать в одну
пачку запрещается, все эти корешки подлежат обязательному полистному
пересчету. Затем все полные корешки подбираются по достоинствам и
упаковываются в полные пачки в соответствии с требованиями пунктов
76 и 77 настоящей Инструкции.
Отдельные корешки, из которых нельзя сформировать полные пачки,
упаковываются в неполные пачки одного достоинства, при этом на
верхней нестандартной накладке пачки проставляются: наименование
учреждения Национального банка, код учреждения Национального банка
по межбанковским расчетам, дата упаковки, код кассира, а также
дополнительно от руки указываются следующие реквизиты: "Билеты
Национального банка Республики Беларусь", достоинство банкнот, год
выпуска, количество листов и сумма вложения.
79. Оставшаяся денежная наличность разных достоинств, из
которой нельзя сформировать полные корешки, упаковывается в сборную
пачку. При этом все банкноты в пачке обандероливаются одной общей
поперечной бандеролью или крестообразно без нанесения на ней
реквизитов.
Сборная пачка снабжается нестандартной верхней накладкой, на
которой указываются: наименование учреждения Национального банка,
код учреждения Национального банка по межбанковским расчетам, дата
упаковки, код кассира. Дополнительно от руки указываются следующие
реквизиты: "Билеты Национального банка Республики Беларусь",
достоинство банкнот, их количество и сумма каждого достоинства,
общая сумма вложения, а также проставляется штамп "Сборная" с правой
стороны накладки. Упаковка таких пачек производится в соответствии с
требованиями пункта 77 настоящей Инструкции.
80. Неполные и сборные пачки денежной наличности должны быть
объединены на следующий рабочий день после их формирования. В случае
отсутствия денежной наличности для объединения такие пачки могут
храниться без объединения не более 10 календарных дней со дня их
формирования, после чего обязательно должны быть подвергнуты
полистному пересчету и сформированы в соответствии с требованиями
настоящей главы.
Пересчет полученных для объединения неполных и сборных пачек
денежной наличности должен осуществляться под контролем заведующего
кладовой ценностей (заведующего оборотной кассой) или одного из
кассовых работников.
Глава 8
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАСХОДНОЙ КАССЫ
81. Для выдачи денежной наличности клиентам в течение
банковского дня в учреждении Национального банка создаются расходные
кассы.
Денежная наличность выдается из кассы только в упаковке
учреждений Национального банка.
Выдача денежной наличности из кассы производится по следующим
документам:
юридическим лицам - по чекам из денежных чековых книжек
установленных форм (далее - денежные чеки);
все другие выплаты денежной наличности, в том числе и
работникам учреждения Национального банка, - по расходным кассовым
ордерам согласно приложению 22 к настоящей Инструкции.
82. Для совершения расходных операций кассир получает от
заведующего оборотной кассой под отчет необходимую сумму денежной
наличности в порядке, предусмотренном в главе 3 настоящей
Инструкции.
Для выдачи заработной платы работникам учреждения Национального
банка кассир получает аванс денежной наличности на срок до 3 рабочих
дней по расходному кассовому ордеру.
Кассир записывает в свою книгу учета принятых и выданных
ценностей согласно приложению 5 к настоящей Инструкции все
полученные в течение банковского дня под отчет суммы денежной
наличности, количество и суммы расходных документов, а также остаток
подотчетных сумм денежной наличности, сдаваемый им обратно под
расписку заведующему оборотной кассой.
83. Денежные чеки на получение денежной наличности клиенты
учреждения Национального банка предъявляют ответственным
исполнителям, которые после соответствующей их проверки выдают лицу,
получающему денежную наличность, контрольную марку от денежного
чека. Работникам учреждения Национального банка выдается отрывной
талон от расходного кассового ордера для предъявления его в кассу.
84. Получив от ответственных исполнителей денежный чек или
расходный кассовый ордер (далее - расходный кассовый документ),
кассир обязан:
проверить наличие подписей ответственных исполнителей и лиц,
имеющих право контрольной подписи, а также тождественность этих
подписей имеющимся образцам;
сверить сумму, проставленную на расходном кассовом документе
цифрами, с суммой, указанной прописью;
проверить, есть ли расписка в получении денежной наличности на
расходном кассовом документе;
проверить наличие данных паспорта получателя денежной
наличности на расходном кассовом документе (исключение составляют
работники учреждения Национального банка);
подготовить сумму денежной наличности, указанную в расходном
кассовом документе;
вызвать получателя денежной наличности по номеру расходного
кассового документа и спросить у него получаемую сумму;
сверить номер контрольной марки или отрывного талона с номером
на расходном кассовом документе и приклеить контрольную марку или
талон соответственно к денежному чеку или ордеру;
уточнить у получателя, будет ли он пересчитывать денежную
наличность в присутствии работника учреждения Национального банка,
выдать ее получателю и подписать расходный кассовый документ.
85. Выдача банкнот производится полными и неполными пачками,
отдельными корешками и листами.
Полные и неполные пачки банкнот кассир выдает по суммам,
обозначенным на накладках, без полистного пересчета при условии
сохранения неповрежденной упаковки. Неполные корешки, а также пачки
банкнот в поврежденной упаковке выдаются кассиром полистным
пересчетом. При выдаче денежной наличности отдельными корешками или
листами кассир полную, неполную или сборную пачки предварительно
пересчитывает полистно.
Если клиент отказался от полистного пересчета полученной им
денежной наличности, кассир в его присутствии срезает с пачек
банкнот части оттисков клише (пломбы).
Клиент, не отходя от кассы, в присутствии кассира проверяет
полные и неполные пачки по количеству пачек и корешков в них, не
упакованные в пачку корешки и отдельные банкноты - полистным
пересчетом.
Если клиент изъявил желание пересчитать полистно всю полученную
им денежную наличность, пломбы с пачек, части оттисков клише с
полиэтиленовых пакетов не срезаются. Транспортировка денежной
наличности в помещение для пересчета денег клиентами и их пересчет
осуществляются в присутствии представителя учреждения Национального
банка. На выявленные в результате пересчета недостачу или излишек
денежной наличности составляется акт о недостаче (излишке) денежных
знаков в пачках (мешках) (далее - акт) согласно приложению 4 к
настоящей Инструкции. Недостающая сумма возмещается клиенту.
86. В конце банковского дня кассир сверяет сумму денежной
наличности, принятой под отчет, с суммой расходных кассовых
документов и остатком денежной наличности, после чего составляет
отчетную справку согласно приложению 10 к настоящей Инструкции,
подписывает ее и приведенные в ней кассовые обороты сверяет с
записями в кассовых журналах ответственных исполнителей. Сверка
оформляется подписями кассира в кассовых журналах и ответственных
исполнителей на справке кассира.
В случае расхождения между фактическим наличием ценностей и
данными отчетных документов кассир сообщает об этом руководителю
кассового подразделения. При подтверждении излишка или недостачи
составляется акт произвольной формы, а кассир представляет
объяснительную записку руководителю кассового подразделения, которая
в последующем рассматривается руководителем учреждения Национального
банка (заместителем руководителя).
87. Остаток денежной наличности, сформированный в соответствии
с требованиями главы 7 настоящей Инструкции, кассир вместе с
расходными кассовыми документами за день и отчетной справкой сдает
под расписку в книге учета принятых и выданных ценностей заведующему
оборотной кассой, который, проверив отчетную справку, подписывает ее
и помещает в кассовые документы дня.
88. В учреждениях Национального банка, где приходные или
расходные операции выполняются заведующим оборотной кассой, отчетная
справка не составляется, а все обороты по приходу или расходу
включаются в сводную справку о кассовых оборотах за день (далее -
сводная справка) согласно приложению 23 к настоящей Инструкции.
89. В случае выдачи заработной платы и других выплат работникам
учреждения Национального банка кассир по окончании рабочего дня
вкладывает платежную ведомость на выдачу зарплаты и остаток аванса в
мешок, горловина которого прошивается вместе с ярлыком и плотно
завязывается шпагатом без узлов и надрывов. На ярлыке к мешку
указываются дата упаковки, сумма вложения и проставляется код
кассира. Концы шпагата завязываются глухим узлом и пломбируются
пломбиром кассира. Мешок сдается заведующему оборотной кассой
(заведующему кладовой ценностей) под расписку в книге учета принятых
и выданных ценностей на хранение до утра следующего рабочего дня.
При этом производится следующая запись: "1 (один) мешок,
опломбированный пломбиром № ______ на сумму _____ (цифрами)".
-----------------------------------------------------------
Часть первая пункта 89 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 2 февраля 2005 г. № 21.
89. В случае выдачи заработной платы и других выплат
работникам учреждения Национального банка кассир по
окончании рабочего дня вкладывает платежную ведомость на
выдачу зарплаты и остаток аванса в мешок, горловина
которого прошивается вместе с ярлыком и плотно завязывается
шпагатом без узлов и надрывов. На ярлыке к мешку
указываются дата упаковки, сумма вложения и проставляется
код кассира. Концы шпагата завязываются глухим узлом и
пломбируются пломбиром кассира. Мешок сдается заведующему
оборотной кассой под расписку в книге учета принятых и
выданных ценностей на хранение до утра следующего рабочего
дня. При этом производится следующая запись: "1 (один)
мешок, опломбированный пломбиром № ______ на сумму _____
(цифрами)".
-----------------------------------------------------------
Прием заведующим оборотной кассой (заведующим кладовой
ценностей) указанного мешка производится с проверкой его целости и
правильности упаковки и отражается аналогичной записью в его книге
учета принятых и выданных ценностей.
-----------------------------------------------------------
Часть вторая пункта 89 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 2 февраля 2005 г. № 21.
Прием заведующим оборотной кассой указанного мешка
производится с проверкой его целости и правильности
упаковки и отражается аналогичной записью в его книге учета
принятых и выданных ценностей.
-----------------------------------------------------------
На третий рабочий день после совершения расходных операций
кассир в платежной ведомости на выдачу заработной платы против
фамилий лиц, которым не произведены выплаты денежной наличности,
ставит штамп или делает отметку от руки "Депонировано", затем в
конце ведомости делает запись о фактически выплаченных и подлежащих
депонированию суммах, сверяет их с общим итогом по платежной
ведомости и заверяет запись своей подписью. После этого кассир сдает
в приходную кассу остаток депонированных сумм по приходному
кассовому ордеру согласно приложению 9 к настоящей Инструкции.
90. При совершении расходных операций кассиру запрещается
осуществлять:
обмен денежной наличности одного достоинства на другие;
выдачу денежной наличности одновременно по двум или нескольким
расходным кассовым документам;
операции, при которых клиент, не внося денежной наличности,
предъявляет одновременно денежный чек на получение денежной
наличности и объявление на взнос наличными согласно приложению 8 к
настоящей Инструкции.
Глава 9
ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ
91. Учреждения Национального банка могут производить
предварительную подготовку денежной наличности для доставки ее в
другие учреждения Национального банка, банки Республики Беларусь на
основании нарядов (распоряжений) и по заявкам клиентов на основании
денежных чеков, полученных от них за один рабочий день до дня
выдачи.
-----------------------------------------------------------
Часть первая пункта 91 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 2 февраля 2005 г. № 21.
91. Учреждения Национального банка могут производить
предварительную подготовку денежной наличности для доставки
ее в другие учреждения Национального банка на основании
нарядов (распоряжений) и по заявкам клиентов на основании
денежных чеков, полученных от них за один рабочий день до
дня выдачи.
-----------------------------------------------------------
Предварительная подготовка и упаковка денежной наличности могут
осуществляться специально выделенным кассиром, который получает
денежную наличность от заведующего кладовой ценностей (заведующего
оборотной кассой) в порядке, изложенном в главе 3 настоящей
Инструкции.
Предварительная подготовка денежной наличности осуществляется
кассиром под контролем заведующего кладовой ценностей (заведующего
оборотной кассой) или одного из кассовых работников.
92. Подготовленная кассиром отдельно по каждому наряду
(распоряжению) или денежному чеку денежная наличность вкладывается в
мешок (сумку) без наружных швов. Горловина мешка прошивается (сумка
закрывается) и плотно завязывается шпагатом без узлов и надрывов. На
ярлыке к мешку (сумке) указываются: наименования отправителя и
получателя денежной наличности, дата упаковки мешка (сумки) и общая
сумма вложения, а также проставляется код кассира. Концы шпагата
завязываются глухим узлом и пломбируются пломбиром кассира,
сформировавшего мешок (сумку). К ярлыку мешка (сумки) с денежной
наличностью, предназначенной для выдачи клиентам, прикрепляется
денежный чек. В случае доставки денежной наличности клиенту службой
инкассации учреждения Национального банка дополнительно к мешку
(сумке) составляется препроводительная ведомость согласно приложению
13 к настоящей Инструкции в одном экземпляре.
-----------------------------------------------------------
Часть первая пункта 92 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 2 февраля 2005 г. № 21.
92. Подготовленная кассиром отдельно по каждому наряду
(распоряжению) или денежному чеку денежная наличность
вкладывается в мешок (сумку) без наружных швов. Горловина
мешка прошивается (сумка закрывается) и плотно завязывается
шпагатом без узлов и надрывов. На ярлыке к мешку (сумке)
указываются: наименование получателя денежной наличности,
дата упаковки мешка (сумки) и общая сумма вложения, а также
проставляется код кассира. Концы шпагата завязываются
глухим узлом и пломбируются пломбиром кассира,
сформировавшего мешок (сумку). К ярлыку мешка (сумки) с
денежной наличностью, предназначенной для выдачи клиентам,
прикрепляется денежный чек. В случае доставки денежной
наличности клиенту службой инкассации учреждения
Национального банка дополнительно к мешку (сумке)
составляется препроводительная ведомость согласно
приложению 13 к настоящей Инструкции в одном экземпляре.
-----------------------------------------------------------
На основании наряда (распоряжения) на общую сумму денежной
наличности, предварительно подготовленной для подкрепления
учреждения Национального банка, (банка Республики Беларусь)
выписывается расходный кассовый ордер на перевозку денежной
наличности согласно приложению 24 к настоящей Инструкции.
-----------------------------------------------------------
Часть вторая пункта 92 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 2 февраля 2005 г. № 21.
На основании наряда (распоряжения) на общую сумму
денежной наличности, предварительно подготовленной для
подкрепления учреждения Национального банка, выписывается
расходный кассовый ордер на перевозку денежной наличности
согласно приложению 24 к настоящей Инструкции.
-----------------------------------------------------------
93. Прием мешков (сумок) с предварительно подготовленной к
выдаче денежной наличностью производится заведующим кладовой
ценностей (заведующим оборотной кассой) по надписям на ярлыках,
прикрепленных к мешкам (сумкам), с проверкой их целости,
правильности упаковки и четкости оттисков пломбиров под расписку в
книге учета принятых и выданных ценностей согласно приложению 5 к
настоящей Инструкции.
В аналогичном порядке производится прием подготовленной
денежной наличности кассиром утром следующего рабочего дня от
заведующего кладовой ценностей (заведующего оборотной кассой) под
расписку в книге учета принятых и выданных ценностей заведующего
кладовой ценностей (заведующего оборотной кассой).
Глава 10
ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БАНКОМАТОВ
94. Для упрощения процедуры получения денежной наличности
клиентами учреждения Национального банка могут устанавливать
банкоматы.
95. Для обслуживания банкомата письменным распоряжением
руководителя учреждения Национального банка (заместителя
руководителя) назначаются ответственные работники учреждения
Национального банка, за которыми закрепляются ключи от банкомата.
96. Ключи от кассет банкомата хранятся у заведующего кладовой
ценностей (заведующего оборотной кассой) и выдаются кассиру под
расписку в специально заведенном для этого журнале только на время
загрузки-выгрузки денежной наличностью(ти) в (из) кассеты банкомата.
Дубликаты ключей от кассет с подробной описью вкладываются в мешок,
который опечатывается лицами, ответственными за сохранность
ценностей, хранится в кладовой учреждения Национального банка и
учитывается на соответствующем внебалансовом счете в условной оценке
1 рубль.
97. Подкрепление банкомата денежной наличностью (загрузка
банкнот в кассеты) производится по мере необходимости на основании
письменной заявки на загрузку денежной наличности в кассеты
банкомата работника, ответственного за обслуживание банкомата (далее
- оператор), согласно приложению 25 к настоящей Инструкции. Заявка
передается заведующему кладовой ценностей (заведующему оборотной
кассой).
98. Подготовка кассет с денежной наличностью для загрузки их в
банкомат осуществляется предварительно специально выделенным
кассиром.
Специально выделенный кассир получает необходимую денежную
наличность от заведующего кладовой ценностей (заведующего оборотной
кассой) под расписку в книге учета принятых и выданных ценностей
согласно приложению 5 к настоящей Инструкции. При этом полученная
денежная наличность пересчитывается кассиром полистно.
Загрузка банкнот в кассеты производится кассиром в соответствии
с маркировкой каждой кассеты. Каждая загруженная кассета закрывается
на ключ, пломбируется пломбиром работника, осуществившего вложение
банкнот в кассету, в присутствии работника, осуществляющего
контрольные функции. К кассете прикрепляется ярлык с проставлением
на нем: номера банкомата, достоинства и количества банкнот, суммы
вложения, даты, кода кассира, осуществившего вложение банкнот в
кассету.
Кассеты, загруженные денежной наличностью, кассир возвращает
заведующему кладовой ценностей (заведующему оборотной кассой) под
расписку в книге учета принятых и выданных ценностей.
99. Доставка кассет с денежной наличностью для загрузки их в
банкоматы производится инкассаторами.
100. Утром следующего рабочего дня заведующий кладовой
ценностей (заведующий оборотной кассой) выдает инкассатору
предварительно подготовленные кассеты для загрузки их в банкомат под
расписку в расходном кассовом ордере на перевозку денежной
наличности согласно приложению 24 к настоящей Инструкции.
101. Инкассатор при приеме кассет проверяет целость
опломбированной кассеты и наличие на ярлыке необходимых реквизитов.
102. Выгрузка кассет из банкомата и загрузка нового комплекта
кассет производятся инкассатором и оператором банкомата.
103. Оператор выводит из банкомата распечатку о сумме денежной
наличности, выданной клиентам из банкомата и находящейся в банкомате
на момент его вскрытия, и передает ее инкассатору.
104. Инкассатор после вскрытия сейфа банкомата изымает ранее
установленный комплект кассет и в соответствии с информацией на
маркировочной этикетке кассеты устанавливает новые кассеты в
кассетоприемники сейфа банкомата.
105. После введения оператором в банкомат данных о достоинстве
банкнот и сумме денежной наличности, загруженной в кассеты, банкомат
выдает распечатку, подтверждающую факт вложения денежной наличности.
106. Инкассатор передает заведующему кладовой ценностей
(заведующему оборотной кассой) изъятый из банкомата комплект кассет
и распечаток банкомата о суммах денежной наличности, выданной
клиентам из банкомата и находящейся в нем на момент изъятия кассет,
а также при его загрузке.
107. Прием кассет от инкассаторов производится заведующим
кладовой ценностей (заведующим оборотной кассой) с проверкой целости
кассет и пломб с имеющимися образцами. Содержимое кассет
пересчитывается специально выделенным кассиром под контролем
заведующего кладовой ценностей (заведующего оборотной кассой). После
пересчета содержимого кассет и сверки остатка денежной наличности с
данными распечатки банкомата заведующий кладовой ценностей
(заведующий оборотной кассой) расписывается в приходном кассовом
ордере согласно приложению 9 к настоящей Инструкции.
Обе распечатки банкомата с расходным и приходным кассовыми
ордерами подшиваются в кассовые документы дня.
108. При установлении расхождений между фактическим наличием
денежной наличности, находящейся в кассетах, и данными распечаток
банкомата заведующий кладовой ценностей (заведующий оборотной
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
|
