Стр. 16
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
_________________________ ____________________________________
(наименование банка) (фамилия, инициалы кассового
работника)
* &
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
принятых и выданных ценностей за "___" ________ _____ г.
---------------------------------T-------------T---------------------------------------------------------¬
¦Фамилия, имя, отчество от кого ¦ ¦ Вид валюты (наименование или код)/сумма по номиналу ¦
¦получены (кому выданы) ценности ¦Номера сумок,+---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T----T-----T------+
¦или наименование предприятия, ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из- ¦недо-¦непла-¦
¦обменного пункта ¦посылок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиш-¦стачи¦теж- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки ¦ ¦ные ¦
+--------------------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------+
ИТОГО
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кассовый работник ________________ Заведующий кладовой
(подпись) ценностей
(руководитель кассы
пересчета) ___________________
(подпись)
Контролер _______________________
(подпись)
Оборотная сторона
----------------T----------------T------------------T--------------¬
¦Наименование ¦Сумма цифрами ¦Фамилия кассового ¦Расписка в ¦
¦ценностей ¦ ¦работника ¦получении ¦
+---------------+----------------+------------------+--------------+
Приложение 7
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402540104
________________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР № ____ ¦ Место для ¦ № _______ ¦
"___" _____________ ____ г. ¦ наклейки ¦ талон ¦
¦ талона ¦ в кассу ¦
L-----------+------------
Счет № _____________________________
Выдать _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
---------------T----------T-------T-------T--------------T---------¬
¦Наименование ¦ ¦Код ¦Сумма ¦Сумма валюты ¦Сумма ¦
¦документов ¦Количество¦валюты ¦валюты ¦прописью ¦в рублях ¦
¦(ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
¦ ИТОГО¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
L--------------+----------+-------+-------+--------------+----------
Сумма
прописью ___________________________________________________________
____________________________________________________ руб. _____ коп.
Основание __________________________________________________________
Указанные документы (ценности) получил _____________________________
(подпись получателя или
____________________________________________________________________
подписи всех членов бригады инкассаторов)
Предъявлены удостоверения
личности инкассатора: № ____ от _______ г. _________________________
(кем выдано)
№ ____ от _______ г. _________________________
№ ____ от _______ г. _________________________
Выдал кассир _________________ Подписи: ___________
___________
Оборотная сторона
-------------------T---------------------T-------------------------¬
¦Номера ¦Суммы обязательств ¦Сроки обязательств (при ¦
¦счетов ¦ ¦оплате с просрочкой или ¦
¦ ¦ ¦досрочно) ¦
+------------------+---------------------+-------------------------+
ИТОГО ______________________________________________________________
Подписи: ______________
______________
-----------------------------------------------------------
Приложение 7 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 2 февраля 2005 г. № 21.
Приложение 7
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402540104
________________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР № ____ ¦ Место для ¦ № _______ ¦
"___" _____________ ____ г. ¦ наклейки ¦ талон ¦
¦ талона ¦ в кассу ¦
L-----------+------------
Счет № _____________________________
Выдать _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
---------------T----------T-------T-------T--------------T---------¬
¦Наименование ¦ ¦Код ¦Сумма ¦Сумма валюты ¦Сумма ¦
¦документов ¦Количество¦валюты ¦валюты ¦прописью ¦в рублях ¦
¦(ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
¦ ИТОГО¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
L--------------+----------+-------+-------+--------------+----------
Сумма
прописью ___________________________________________________________
____________________________________________________ руб. _____ коп.
Основание __________________________________________________________
Указанные документы (ценности) получил _____________________________
(подпись получателя или
____________________________________________________________________
подписи всех членов бригады инкассаторов)
Предъявлены удостоверения
личности инкассатора: № ____ от _______ г. _________________________
(кем выдано)
№ ____ от _______ г. _________________________
№ ____ от _______ г. _________________________
Выдал кассир _________________ Подписи: ___________
___________
Оборотная сторона
-------------------T---------------------T-------------------------¬
¦Номера лицевых, ¦Суммы обязательств ¦Сроки обязательств (при ¦
¦ссудных счетов ¦ ¦оплате с просрочкой или ¦
¦ ¦ ¦досрочно) ¦
+------------------+---------------------+-------------------------+
ИТОГО ______________________________________________________________
Подписи: ______________
______________
-----------------------------------------------------------
Приложение 8
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
ОБЪЯВЛЕНИЕ № ___
на взнос наличными 0402510001
--------------¬
"____" _______________ _____ г. Для зачисления¦ ¦
От кого ________________________ на счет № ¦ ¦
_____________________________________________________+-------------+
Банк получателя _____________________________________¦ ¦
Получатель __________________________________________¦ ¦
Сумма ¦Сумма цифрами¦
прописью ____________________________________________L--------------
___________________________________________________ руб. ______ коп.
Назначение взноса __________________________________________________
________________
(код отчетности)
Подпись вносителя _______________ Бухгалтер _____________________
Деньги принял кассир __________
--------------------------------------------------------------------
КВИТАНЦИЯ № ______
"____" _______________ _____ г. 0402510001
--------------¬
Для зачисления¦ ¦
От кого ________________________ на счет № ¦ ¦
Банк получателя _____________________________________+-------------+
Получатель __________________________________________¦ ¦
Сумма _______________________________________________¦ ¦
прописью __________________________ руб. _______ коп.¦Сумма цифрами¦
___________________________________________________ L--------------
Назначение взноса __________________________________________________
________________
(код отчетности)
Бухгалтер _____________________ Деньги принял кассир __________
М.П.
--------------------------------------------------------------------
0402510001
ОРДЕР № ___
"____" ________________ ______ г.
ДЕБЕТ Сумма
От кого _____________________________------------T-----------------¬
_____________________________________¦№ сч. ¦Общая ¦
L-----------+--------T--------+
____________________________ КРЕДИТ ¦частные ¦ код ¦
---------T-----------+--------+--------+
Банк получателя ___________ ¦Код ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+ +--------+--------+
Получатель __________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+--------+
¦№ сч. ¦ ¦ ¦
L-----------+--------+--------+
Назначение взноса _______________________________¦Вид ¦ ¦
_________________________________________________¦опер. ¦ ¦
+--------+--------+
__________________¦Назн. ¦ ¦
(код отчетности) ¦плат. ¦ ¦
L--------+---------
Бухгалтер ______________ Кассир ___________
Приложение 9
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402540101
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № ___
"____" ________________ ______ г.
ДЕБЕТ Сумма
От кого _____________________________------------T-----------------¬
_____________________________________¦№ сч. ¦Общая ¦
L-----------+--------T--------+
____________________________ КРЕДИТ ¦частные ¦ код ¦
---------T-----------+--------+--------+
Банк получателя ___________ ¦Код ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+ +--------+--------+
Получатель __________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦
----------------------------¬ ¦ +--------+--------+
¦Код ¦ ¦№ сч. ¦ ¦ ¦
L---------------------------+--------+-----------+--------+--------+
Сумма ___________________________________________¦Вид ¦ ¦
прописью ________________________________________¦опер. ¦ ¦
_________________________________________________+--------+--------+
__________________________________ руб._____ коп.¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
L--------+---------
Назначение платежа _________________________________________________
Подпись вносителя _____ Контролер _____ Бухгалтер _____ Кассир _____
* &
Приложение 10
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402830114
_________________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей*
"____"_____________ ______ г.
------------------T---------------T-------------------------T---------------T-------
¦ ¦Принято ¦ ¦Передано ¦
¦ ¦ценностей на ¦ Обороты за день ¦ценностей на ¦
¦Наименование ¦сумму ¦ ¦сумму ¦
¦ценностей (код +--------T------+------------T------------+--------T------+Остаток
¦валюты), бланков ¦от заве-¦от ¦ приход ¦ расход ¦заведу- ¦ ¦на
¦строгой ¦дующего ¦кассо-+------T-----+------T-----+ющему ¦кассо-¦конец
¦отчетности ¦кладовой¦вых ¦коли- ¦ ¦коли- ¦ ¦кладовой¦вым ¦дня**
¦ ¦ценнос- ¦работ-¦чество¦сумма¦чество¦сумма¦ценнос- ¦работ-¦
¦ ¦тей ¦ников ¦доку- ¦ ¦доку- ¦ ¦тей ¦никам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ментов¦ ¦ментов¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+------+-----+------+-----+--------+------+-------
Количество кассовых Обороты сверены _______________
документов _____________________ (подписи
ответственных
исполнителей)
Кассовый работник ______________ Обороты сверены с
(подпись) балансовыми данными
(лицевыми
счетами)*** __________________
(подпись главного
бухгалтера (лица, им
уполномоченного))
Заведующий кладовой ценностей _________
(подпись)
______________________________
*Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют
производимым им операциям.
**Заполняется кассиром в случае наличия переходящего авансового
остатка.
***Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) подписывает
отчетную справку кассиров, имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона
"_____" _____________ _____ г. сплошному (выборочному) пересчету
подвергнуты следующие наименования ценностей, находящихся в тележке
(мешке, инкассаторской сумке): _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей
не установлено.
(при обнаружении расхождений составляется акт).
Пересчет производил кассовый работник* _________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Под контролем* ____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизионной комиссии*: __________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
__________ __________________
__________ __________________
Ценности принял кассовый работник ______________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности сдал кассовый работник ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
В случае отсутствия кассового работника, сдавшего ценности,
производится соответствующая запись.
______________________________
*Подписывается только при ревизиях касс.
-----------------------------------------------------------
Приложение 10 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
* &
Приложение 10
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402830114
_________________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей*
"____"_____________ ______ г.
------------------T---------------T-------------------------T---------------T-------
¦ ¦Принято ¦ ¦Передано ¦
¦ ¦ценностей на ¦ Обороты за день ¦ценностей на ¦
¦Наименование ¦сумму ¦ ¦сумму ¦
¦ценностей (код +--------T------+------------T------------+--------T------+Остаток
¦валюты), бланков ¦от заве-¦от ¦ приход ¦ расход ¦заведу- ¦ ¦на
¦строгой ¦дующего ¦кассо-+------T-----+------T-----+ющему ¦кассо-¦конец
¦отчетности ¦кладовой¦вых ¦коли- ¦ ¦коли- ¦ ¦кладовой¦вым ¦дня**
¦ ¦ценнос- ¦работ-¦чество¦сумма¦чество¦сумма¦ценнос- ¦работ-¦
¦ ¦тей ¦ников ¦доку- ¦ ¦доку- ¦ ¦тей ¦никам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ментов¦ ¦ментов¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+------+-----+------+-----+--------+------+-------
Количество кассовых Обороты сверены _______________
документов _____________________ (подписи
ответственных
исполнителей)
Кассовый работник ______________ Обороты сверены с
(подпись) балансовыми данными
(лицевыми
счетами)*** __________________
(подпись главного
бухгалтера)
Заведующий кладовой ценностей _________
(подпись)
______________________________
*Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют
производимым им операциям.
**Заполняется кассиром в случае наличия переходящего авансового
остатка.
***Главный бухгалтер подписывает отчетную справку кассиров,
имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона
"_____" _____________ _____ г. сплошному (выборочному) пересчету
подвергнуты следующие наименования ценностей, находящихся в тележке
(мешке, инкассаторской сумке): _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей
не установлено.
(при обнаружении расхождений составляется акт).
Пересчет производил кассовый работник* _________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Под контролем* ____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизионной комиссии*: __________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
__________ __________________
__________ __________________
Ценности принял кассовый работник ______________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности сдал кассовый работник ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
В случае отсутствия кассового работника, сдавшего ценности,
производится соответствующая запись.
______________________________
*Подписывается только при ревизиях касс.
-----------------------------------------------------------
Приложение 11
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
1-й экз. 0402090005
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к сумке с денежной выручкой № ___
"____"___________________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
--------------------T---------------¬
От (кого) ___________________________ ¦№ сч. ¦ ¦
_____________________________________ L-------------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________ --------------------+ ¦
наличным覹 сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________ +-------------------+ ¦
Банк получателя _____________________ ¦ ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) _______________ ¦ +----------------
_____________________________________ ¦чеками со счетов ¦ Код отчетности
¦по перечню +--------T------¬
¦на обороте ¦сумма ¦код ¦
_____________________________________ L-------------------+--------+------+
Руководитель предприятия ____________ Кассир ___________ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир ___________+--------+------+
Контролер ________+--------+------+
АКТ "_____"___________ _____ г. +--------+------+
¦Вид ¦ ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
наличными (руб.) ______________ чеками (руб.) _________ ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
недостача недостача L--------+-------
_______________ ______________ ______________ _________
излишек (руб.) излишек (руб.)
неплатежных дефектных (руб.) _______
________________ ______________
сомнительных (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _____ Подписи банка:
Кассир _______
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
|
