Стр. 22
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
(наименование банка-получателя)
г. __________________________________
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ОПИСЬ №_______
Направляем через старшего бригады инкассаторов (представителя
банка-получателя) __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
со счета № _____ белорусские рубли (годные, ветхие, изъятые,
обмененные, неплатежные, дефектные), иностранную валюту и платежные
документы в иностранной валюте, бланки строгой отчетности,
драгоценные металлы, конфискованные ценности (ненужное зачеркнуть).
Получение и зачисление указанных ценностей на соответствующие
счета просим подтвердить.
------------------------T-----T----------T----------T------T--------
Наименование ценностей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
достоинство белорусских ¦Сумма¦Количество¦Количество¦Номера¦ Номер
рублей, номера бланков ¦ ¦ пачек ¦ мешков ¦мешков¦пломбира
строгой отчетности, вид ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
драгоценного металла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------+-----+----------+----------+------+--------
ИТОГО
--------------------------------------------------------------------
Всего на сумму ________________________________________________ руб.
(сумма прописью)
------------T------------T-------------T------------T---------------
Виды банкнот¦ Сумма ¦ Количество ¦ Номера ¦ Номер
¦ ¦ пачек ¦ мешков ¦ пломбира
------------+------------+-------------+------------+---------------
Обмененные ¦ ¦ ¦ ¦
------------+------------+-------------+------------+---------------
Неплатежные ¦ ¦ ¦ ¦
------------+------------+-------------+------------+---------------
Дефектные ¦ ¦ ¦ ¦
------------+------------+-------------+------------+---------------
ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦
------------+------------+-------------+------------+---------------
Всего на сумму ________________________________________________ руб.
(сумма прописью)
------------T------------T-------------T------------T---------------
Наименование¦ ¦ ¦ ¦
(код) ¦ Сумма по ¦ Количество ¦ Номера ¦ Номер
валютных ¦ номиналу ¦ пачек ¦ мешков ¦ пломбира
ценностей ¦ ¦ ¦ ¦
------------+------------+-------------+------------+---------------
Лица, ответственные
за сохранность ценностей: ____________________ _____________________
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)
____________________ _____________________
____________________ _____________________
Заведующий оборотной кассой _______________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
(печать заведующего кладовой ценностей
(заведующего оборотной кассой)
банка-отправителя)
Оборотная сторона
РАСПИСКА
"___" _____________ ____ г. указанные в описи ценности, отправленные
через старшего бригады инкассаторов банка (представителя
банка-получателя) _____________________ приняты согласно описи.
(фамилия, инициалы)
Прием ценностей произведен с проверкой ________________________
(указать: по количеству
____________________________________________________________________
мешков и надписям на ярлыках к мешкам, по пачкам и корешкам,
____________________________________________________________________
полистно (поштучно)
___________________________________________________________________*
_______________________________
*В случае обнаружения недостачи или излишка денежной наличности
при приеме ценностей от инкассаторов лицами, ответственными за
сохранность ценностей, делается ссылка на номер и дату составленного
акта.
Лица, ответственные
за сохранность ценностей: ____________________ ___________________
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)
____________________ ___________________
____________________ ___________________
Заведующий оборотной кассой _______________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности сдали инкассаторы (представитель банка-получателя): _______
____________________________________________________________________
(подписи)
М.П.
(печать заведующего кладовой ценностей
(заведующего оборотной кассой) банка-отправителя)
Приложение 27
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402260008
_______________________________________
(наименование банка, обменного пункта)
от ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование предприятия)
через ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, представителя предприятия)
Паспорт серии ____________________ № ____________________
выдан ___________________________________________________
(кем, когда)
_________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
на прием ценностей на инкассо
от "_____" ________________ _____ г.
Прошу принять на инкассо:
-----T--------------------------T-------------T---------------------
¦ Наименование ценностей ¦ ¦
¦ (достоинство белорусских ¦Номер и серия¦ Сумма по номиналу
№ ¦ рублей, иностранной ¦ банкноты, ¦
п/п ¦ валюты, платежного ¦ реквизиты ¦
¦ документа), наименование ¦ платежного +---------T-----------
¦ банка, выдавшего ¦ документа ¦ цифрами ¦ прописью
¦ платежные документы ¦ ¦ ¦
-----+--------------------------+-------------+---------+-----------
После реализации вышеперечисленных ценностей прошу произвести
выплату налично в рублях (иностранной валюте, платежных
-----------
безналично
документах) ________________________________________________________
(наименование и номер счета клиента, наименование и
____________________________________________________________________
код банка-получателя)
и направить уведомление по следующему адресу: ______________________
____________________________________________________________________
Правила банка, изложенные на обороте, считаю для себя
обязательными.
Квитанцию № ________ получил. _______________________________
(подпись заявителя)
_______________________________
(подпись кассового работника)
Оборотная сторона
ПРАВИЛА БАНКА
1. Банк не несет ответственности за несвоевременное
представление клиентом информации об изменении его адреса, а также
другие обстоятельства, которые не зависят от банка и могут повлечь
за собой непоступление платежа и убытки.
2. Причитающееся банку вознаграждение (комиссия) подлежит
оплате клиентом вне зависимости от поступления или непоступления
платежа по инкассируемому документу, а также в случае неполучения
платежа клиент обязан возместить расходы, выставленные иностранным
банком.
3. Банкноты и платежные документы, признанные фальшивыми и
неплатежными, клиенту не возвращаются.
4. В случае невостребования клиентом ценностей в течение срока
исковой давности после отсылки ему уведомления банк слагает с себя
обязательства по представлению информации о принятых на инкассо
банкнотах и возмещению средств по реализованным ценностям клиента.
5. Квитанция о приеме документов на инкассо не может быть
передана другим лицам без согласия банка и должна быть возвращена
клиентом банку при получении им возмещения.
Приложение 28
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
______________________________________ 0402370009
(наименование банка, обменного пункта)
КВИТАНЦИЯ № _______
о приеме ценностей на инкассо
От ___________________________________________________ согласно
(наименование предприятия, фамилия, имя, отчество)
заявлению № _________ от "___" __________ ___ г. принято на инкассо:
-----T--------------------------T-------------T---------------------
¦ Наименование ценностей ¦ ¦
¦ (достоинство белорусских ¦Номер и серия¦ Сумма по номиналу
№ ¦ рублей, иностранной ¦ банкноты, ¦
п/п ¦ валюты, платежного ¦ реквизиты ¦
¦ документа), наименование ¦ платежного +---------T-----------
¦ банка, выдавшего ¦ документа ¦ цифрами ¦ прописью
¦ платежные документы ¦ ¦ ¦
-----+--------------------------+-------------+---------+-----------
В срок до "____" ______________ _____ г. в случае признания
банкнот (платежных документов) платежными возмещение за
реализованные ценности будет выплачено по адресу:
____________________________________________________________________
(адрес банка)
____________________________________________________________________
Кассовый работник ________________
(подпись)
М.П.
кассы,
обменного пункта
Приложение 29
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
__________________________________ 0402540103
(наименование банка)
Приходный внебалансовый ордер № _____
"___" _______________ ___ г.
Счет № _________________________________
Принять от _________________________________________________________
--------------T----------T--------T----------T---------T------------
Наименование ¦ ¦ Код ¦ Сумма ¦ Сумма ¦ Сумма
документов ¦Количество¦ валюты ¦ валюты ¦ валюты ¦ в рублях
(ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦прописью ¦
--------------+----------+--------+----------+---------+------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------+----------+--------+----------+---------+------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------+----------+--------+----------+---------+------------
ИТОГО¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
--------------+----------+--------+----------+---------+------------
Сумма
прописью ____________________________________________ руб. ____ коп.
____________________________________________________________________
Основание __________________________________________________________
Приложение: на ______ листах
Указанные документы (ценности)
принял кассир __________________
Подписи: _____________
_____________
Приложение 30
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402530138
__________________________________ ________________________________
(наименование банка) (наименование банка)
гор.______________________________ гор.____________________________
__________________________ область ________________________ область
"___" ____________ ___ г. статья №
Код банка
по межбанковским расчетам
№ ____________________
ОПИСЬ № ______
денежных знаков, высылаемых на экспертизу*
_______________________________
*Опись составляется в 3 экземплярах: 1-й и 2-й - отсылаются
банку-получателю, 3-й экземпляр остается в банке-отправителе.
Банк заполняет графы 1, 2, 3 и 4. Графа 5 заполняется Главным
управлением (отделением) (Центральным хранилищем) Национального
банка Республики Беларусь:
в случае обмена против каждого денежного знака делается отметка
"Обменено";
в случае отказа - "В обмене отказано";
в случае непринятия решения Главное управление (отделение)
Национального банка Республики Беларусь делает отметку "Выслано на
экспертизу".
Один экземпляр описи с заключением Главного управления
(отделения) (Центрального хранилища) Национального банка Республики
Беларусь возвращается банку-отправителю.
-----------------T------------T-----------T-----------T------------
Наименование ¦ ¦ ¦ ¦
предприятий, ¦ ¦ Серия и ¦ Характер ¦
фамилии, ¦Достоинство ¦ номер ¦повреждения¦ Заключение
инициалы лиц, ¦ ¦ ¦ ¦
сдавших денежные ¦ ¦ ¦ ¦
знаки ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+------------+-----------+-----------+------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
-----------------+------------+-----------+-----------+------------
Оборотная сторона
------------T------------T-------------T------------T---------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
------------+------------+-------------+------------+---------------
ВСЕГО руб.
--------------------------------------------------------------------
_______________________________________________________________ руб.
(прописью)
Лица, ответственные
за сохранность ценностей: _____________________ _________________
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)
_____________________ _________________
_____________________ _________________
М.П.
(печать заведующего кладовой
ценностей банка-отправителя)
Признать подлежащими обмену денежные знаки на сумму ______ руб.
Отказать в обмене ___________ руб.
Выслать на экспертизу в Центральное хранилище Национального
банка Республики Беларусь на _______________ руб.
Руководитель Начальник отдела кассовых операций
Главного управления Главного управления (отделения)
(отделения) Национального банка
Национального банка Республики Беларусь
Республики Беларусь
_________ _____________ _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
Денежные знаки на ________________________________________ руб.
(прописью)
________________ проверены и пересчитаны полистно (поштучно), из них
признать подлежащими обмену: признать неплатежными:
денежные знаки (руб.) ___________ денежные знаки (руб.) __________
с зачислением на счет № _________ с зачислением на счет № ________
Директор Центрального хранилища Эксперт _________ ______________
_________ _____________________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(подпись) (И.О.Фамилия)
Контролер Центрального хранилища
__________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Решение: ___________________________________________________________
______________________
(дата)
Главный эксперт
Центрального хранилища
Национального банка Республики Беларусь ___________ ______________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Приложение 31
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402380118
______________________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета денежной наличности и других ценностей в
белорусских рублях, находящихся в кладовой*
______________________________
*Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Начата "____"____________ _____ г.
Окончена "____"__________ _____ г.
Месяц _________________
-------------T--------------------------T---------------------------
Наименования ¦Остаток на ________ число ¦Остаток на ________ число
и номера +------------T-------------+------------T--------------
балансовых ¦ количество ¦ ¦ количество ¦
счетов ¦ или масса ¦ сумма ¦ или масса ¦ сумма
¦драгоценных ¦ ¦драгоценных ¦
¦ металлов ¦ ¦ металлов ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
Приход ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
Расход ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
Остаток ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
Наименования ¦ ¦ ¦ ¦
и номера ¦ ¦ ¦ ¦
внебалансовых¦ ¦ ¦ ¦
счетов ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: _____________________
(подпись)
_____________________
_____________________
_____________________
Заверительная надпись*
______________________________
*Последняя страница журналов: приложения 39, 41, 42, 43, 44;
книг: приложения 5 (только заведующего кладовой ценностей и
заведующего оборотной кассой), 31, 32, 33, 52.
В настоящем(ей) журнале (книге) пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью банка __________ листов с № ________ по № ________
(прописью)
включительно.
Руководитель банка ______________
(подпись)
Главный бухгалтер _______________
(подпись)
_____________________
(дата)
Приложение 32
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402380119
_____________________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета иностранной валюты, платежных документов и других
ценностей в иностранной валюте, находящихся в кладовой**
______________________________
*Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Начата "____" ______________ ___ г.
Окончена "____"_____________ ___ г.
Месяц ________________________
------------------------T-------------T-------------T---------------
Наименование ¦ ¦ ¦
иностранной валюты (по ¦ Остаток ¦ Остаток ¦ Остаток
видам), платежных ¦ на ________ ¦ на ________ ¦ на ________
документов (по видам, ¦ Сумма по ¦ Сумма по ¦ Сумма по
наименованиям ¦ номиналу ¦ номиналу ¦ номиналу
эмитентов) и других ¦ ¦ ¦
ценностей в иностранной ¦ ¦ ¦
валюте ¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
Наименования и номера ¦ ¦ ¦
балансовых счетов ¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
Наименования и номера ¦ ¦ ¦
внебалансовых счетов ¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
¦ ¦ ¦
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
|
