Стр. 17
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
Кассир _______
Контролер ____
Оборотная сторона 1-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦Наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ Количество ¦Сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
L--------+----------------+------
ИТОГО ИТОГО
---------------------------------------------------------------------------
2-й экз. 0402090005
НАКЛАДНАЯ
к сумке с денежной выручкой № ___
"___"_____________________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
--------------------T---------------¬
От (кого) ___________________________ ¦№ сч. ¦ ¦
_____________________________________ L-------------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________ --------------------+ ¦
наличным覹 сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________ +-------------------+ ¦
Банк получателя _____________________ ¦ ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) _______________ ¦ +----------------
_____________________________________ ¦чеками со счетов ¦ Код отчетности
¦по перечню +--------T------¬
¦на обороте ¦сумма ¦код ¦
_____________________________________ L-------------------+--------+------+
Руководитель предприятия ____________ Кассир ___________ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир ___________+--------+------+
Контролер_________+--------+------+
АКТ "_____"___________ _____ г. +--------+------+
¦Вид ¦ ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
наличными (руб.) ______________ чеками (руб.) _________ ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
недостача недостача L--------+-------
_______________ ______________ ______________ _________
излишек (руб.) излишек (руб.)
неплатежных дефектных (руб.) _______
________________ ______________
сомнительных (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _____ Подписи банка:
Кассир _______
Контролер ____
Оборотная сторона 2-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
L--------+----------------+------
ИТОГО ИТОГО
-------------- -------------------------------------------------------------
3-й экз. 0402090005
КОПИЯ
препроводительной ведомости
к сумке с денежной выручкой № ___
"____"_____________ ______ г.
ДЕБЕТ Сумма
--------------------T---------------¬
От (кого) ___________________________ ¦№ сч. ¦ ¦
_____________________________________ L-------------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________ --------------------+ ¦
наличным覹 сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________ +-------------------+ ¦
Банк получателя _____________________ ¦чеками со счетов ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) _______________ ¦по перечню +----------------
_____________________________________ ¦на обороте ¦ Код отчетности
L-------------------+--------T------¬
¦сумма ¦код ¦
+--------+------+
Руководитель предприятия ____________ Кассир ___________ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------+--------+------+
+--------+------+
РАСПИСКА +--------+------+
+--------+------+
Опломбированную сумку № _________ без пересчета ¦Вид ¦ ¦
вложенных в нее денег принял инкассатор ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
Инкассатор __________________________ ¦Назн. ¦ ¦
(подпись разборчивая) ¦плат. ¦ ¦
L--------+-------
Печать подразделения (службы) инкассации с обозначением номера маршрута
"____"______________ ___ г.
Оборотная сторона 3-го экземпляра
-------------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
--------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи в банк¦
вся денежная выручка сверх¦
разрешенного банком лимита остатка¦
наличных денег. ¦
Денежная наличность подбирается по¦
достоинствам. Оттиск пломбира должен¦
быть ясным. ¦
При сдаче сумки с денежной выручкой¦
инкассатору требуйте от него: ¦Данный 3-й экземпляр остается у
предъявления удостоверения личности и¦предприятия в качестве квитанции в
доверенности на получение сумки и¦приеме сумки.
явочной карточки; ¦
выдачи порожней сумки, закрепленной¦
за предприятием, взамен сумки с¦
денежной выручкой; ¦
расписки на копии препроводительной¦
ведомости и наложения на ней ясной¦
печати в получении опломбированной¦
сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
-----------------------------------------------------------
Приложение 11 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 11
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
1-й экз. 0402090005
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к сумке с денежной выручкой № ___
"____"___________________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
--------------------T---------------¬
От (кого) ___________________________ ¦№ сч. ¦ ¦
_____________________________________ L-------------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________ --------------------+ ¦
наличным覹 сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________ +-------------------+ ¦
Банк получателя _____________________ ¦ ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) _______________ ¦ +----------------
_____________________________________ ¦чеками со счетов ¦ Код отчетности
¦по перечню +--------T------¬
¦на обороте ¦сумма ¦код ¦
_____________________________________ L-------------------+--------+------+
Руководитель предприятия ____________ Кассир ___________ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир ___________+--------+------+
Контролер ________+--------+------+
АКТ "_____"___________ _____ г. +--------+------+
¦Вид ¦ ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
наличными (руб.) ______________ чеками (руб.) _________ ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
недостача недостача L--------+-------
_______________ ______________ ______________ _________
излишек (руб.) излишек (руб.)
неплатежных дефектных (руб.) _______
________________ ______________
фальшивых (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _____ Подписи банка:
Кассир _______
Контролер ____
Оборотная сторона 1-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦Наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ Количество ¦Сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
L--------+----------------+------
ИТОГО ИТОГО
---------------------------------------------------------------------------
2-й экз. 0402090005
НАКЛАДНАЯ
к сумке с денежной выручкой № ___
"___"_____________________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
--------------------T---------------¬
От (кого) ___________________________ ¦№ сч. ¦ ¦
_____________________________________ L-------------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________ --------------------+ ¦
наличным覹 сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________ +-------------------+ ¦
Банк получателя _____________________ ¦ ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) _______________ ¦ +----------------
_____________________________________ ¦чеками со счетов ¦ Код отчетности
¦по перечню +--------T------¬
¦на обороте ¦сумма ¦код ¦
_____________________________________ L-------------------+--------+------+
Руководитель предприятия ____________ Кассир ___________ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир ___________+--------+------+
Контролер_________+--------+------+
АКТ "_____"___________ _____ г. +--------+------+
¦Вид ¦ ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
наличными (руб.) ______________ чеками (руб.) _________ ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
недостача недостача L--------+-------
_______________ ______________ ______________ _________
излишек (руб.) излишек (руб.)
неплатежных дефектных (руб.) _______
________________ ______________
фальшивых (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _____ Подписи банка:
Кассир _______
Контролер ____
Оборотная сторона 2-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
L--------+----------------+------
ИТОГО ИТОГО
---------------------------------------------------------------------------
3-й экз. 0402090005
КОПИЯ
препроводительной ведомости
к сумке с денежной выручкой № ___
"____"_____________ ______ г.
ДЕБЕТ Сумма
--------------------T---------------¬
От (кого) ___________________________ ¦№ сч. ¦ ¦
_____________________________________ L-------------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________ --------------------+ ¦
наличным覹 сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________ +-------------------+ ¦
Банк получателя _____________________ ¦чеками со счетов ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) _______________ ¦по перечню +----------------
_____________________________________ ¦на обороте ¦ Код отчетности
L-------------------+--------T------¬
¦сумма ¦код ¦
+--------+------+
Руководитель предприятия ____________ Кассир ___________ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------+--------+------+
+--------+------+
РАСПИСКА +--------+------+
+--------+------+
Опломбированную сумку № _________ без пересчета ¦Вид ¦ ¦
вложенных в нее денег принял инкассатор ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
Инкассатор __________________________ ¦Назн. ¦ ¦
(подпись разборчивая) ¦плат. ¦ ¦
L--------+-------
Печать участка (службы) инкассации с обозначением номера маршрута
"____"______________ ___ г.
Оборотная сторона 3-го экземпляра
-------------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
--------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи в банк¦
вся денежная выручка сверх¦
разрешенного банком лимита остатка¦
наличных денег. ¦
Денежная наличность подбирается по¦
достоинствам. Оттиск пломбира должен¦
быть ясным. ¦
При сдаче сумки с денежной выручкой¦
инкассатору требуйте от него: ¦Данный 3-й экземпляр остается у
предъявления удостоверения личности и¦предприятия в качестве квитанции в
доверенности на получение сумки и¦приеме сумки.
явочной карточки; ¦
выдачи порожней сумки, закрепленной¦
за предприятием, взамен сумки с¦
денежной выручкой; ¦
расписки на копии препроводительной¦
ведомости и наложения на ней ясной¦
печати в получении опломбированной¦
сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
-----------------------------------------------------------
Приложение 12
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
1-й экз. 0402090006
¦ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"____"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
----------T----------------T-------------¬
¦Станция ____________¦ ¦№ сч. ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+ ¦
¦Ж/д ________________¦Код ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ L---------+----------------+ ¦
¦____________________ наличным覹 сч. ¦ ¦
¦ ----------+----------------+ ¦
Вкладывается¦Для зачисления ¦ ¦чеками со счетов¦ ¦
в сумку ¦на счет ____________¦ ¦по перечню на ¦ ¦
с выручкой ¦Банк получателя ____¦Код ¦обороте ¦ Общая ¦
¦ L---------+----------------+--------------
¦ ¦Код отчетности
¦ +-------T-----¬
¦Сумма ________________________________________ ¦ сумма ¦ код ¦
¦прописью (руб.)_______________________________ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦Начальник станции __ Кассир __________________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-----+
¦Указанная выше сумма Кассир __________________ ¦Вид ¦ ¦
¦принята полностью ¦опер. ¦ ¦
¦ Контролер _______________ +-------+-----+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦АКТ № ___ от "____"__________ ____ г. ¦плат. ¦ ¦
¦ L-------+------
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ______ чеками (руб.) _______
¦
¦излишек излишек
¦________________ ______ ________________ _____
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦
¦неплатежных дефектных (руб.) _____
¦________________ ______
¦сомнительных (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона 1-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
ВСЕГО ВСЕГО
---------------------------------------------------------------------------
2-й экз. 0402090006
¦НАКЛАДНАЯ
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"____"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
----------T----------------T-------------¬
¦Станция ____________¦ ¦№ сч. ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+ ¦
¦Ж/д ________________¦Код ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ L---------+----------------+ ¦
¦____________________ наличным覹 сч. ¦ ¦
¦ ----------+----------------+ ¦
После ¦Для зачисления ¦ ¦чеками со счетов¦ ¦
пересчета ¦на счет ____________¦ ¦по перечню на ¦ ¦
и зачисления¦Банк получателя ____¦Код ¦обороте ¦ Общая ¦
выручки ¦ L---------+----------------+--------------
отсылается ¦ ¦Код отчетности
управлению ¦ +-------T-----¬
дорог ¦Сумма ________________________________________ ¦ сумма ¦ код ¦
¦прописью (руб.)_______________________________ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦Начальник станции __ Кассир __________________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-----+
¦Указанная выше сумма Кассир __________________ ¦Вид ¦ ¦
¦принята полностью ¦опер. ¦ ¦
¦ Контролер _______________ +-------+-----+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦АКТ № ___ от "____"__________ ____ г. ¦плат. ¦ ¦
¦ L-------+------
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ______ чеками (руб.) _______
¦
¦излишек излишек
¦________________ ______ ________________ _____
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦
¦неплатежных дефектных (руб.) _____
¦________________ ______
¦сомнительных (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона 2-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
ВСЕГО ВСЕГО
---------------------------------------------------------------------------
3-й экз. 0402090006
¦КВИТАНЦИЯ
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"____"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
----------T----------------T-------------¬
¦Станция ____________¦ ¦№ сч. ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+ ¦
¦Ж/д ________________¦Код ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ L---------+----------------+ ¦
¦____________________ наличным覹 сч. ¦ ¦
¦ ----------+----------------+ ¦
Вкладывается¦Для зачисления ¦ ¦чеками со счетов¦ ¦
в сумку ¦на счет ____________¦ ¦по перечню на ¦ ¦
с выручкой и¦Банк получателя ____¦Код ¦обороте ¦ Общая ¦
после ¦ L---------+----------------+--------------
пересчета ¦ ¦Код отчетности
выручки ¦ +-------T-----¬
отсылается ¦Сумма ________________________________________ ¦ сумма ¦ код ¦
на станцию ¦прописью (руб.)_______________________________ +-------+-----+
железной ¦ +-------+-----+
дороги ¦ +-------+-----+
¦Начальник станции __ Кассир __________________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-----+
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
| 
