Стр. 23
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
Лица, ответственные
за сохранность ценностей: ________________________
(подпись)
________________________
________________________
Приложение 33
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402380110
__________________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета остатков бланков строгой отчетности*
с __________ по ___________ _____ года
______________________________
*Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Начата "____" ______________ ______ г.
Окончена "____" ____________ ______ г.
------T-------------------------------------------T-----T-----------
¦ Наименования бланков строгой ¦ ¦ Подпись
Остат-¦ отчетности ¦Всего¦заведующего
ки на +---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---+ ¦ кладовой
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценностей
------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+-----------
Приложение 34
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
Примерная форма
_________________________________ Срок хранения _________
(наименование банка)
Индекс № ____________
Титульный лист папки с кассовыми документами*
за "__"______________ ____ г.
______________________________
*В случае переоценки валютных и других ценностей количество
документов и сумма переоценки указываются отдельной строкой.
1. Приходные кассовые
документы: ________ шт. ________________ руб.
сч.№ ________ шт. ________________ руб.
сч.№ ________ шт. ________________ руб.
2. Расходные кассовые документы: ________ шт. ________________ руб.
сч.№ ________ шт. ________________ руб.
сч.№ ________ шт. ________________ руб.
3. Приходные внебалансовые
документы ________ шт. ________________ руб.
4. Расходные внебалансовые
документы ________ шт. ________________ руб.
5. Из них находится в отдельных
папках:
по операциям с наличной
иностранной валютой:
приходные кассовые документы ________ шт. ________________ руб.
расходные кассовые документы ________ шт. ________________ руб.
и так далее по всем видам
выполняемых операций;
приходные внебалансовые
документы ________ шт. ________________ руб.
расходные внебалансовые
документы ________ шт. ________________ руб.
Работник,
формировавший документы __________________
(подпись)
Проверено:
главный бухгалтер
(лицо, им уполномоченное) ___________________
(подпись)
Приложение 35
к Инструкции по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
-------------------------------------------------------------------¬
¦ Национальным банком Республики Беларусь ¦
¦ зарегистрирован паспорт кладовой ¦
¦ Регистрационный № _______ ¦
¦ Дата ____________________ ¦
¦ Начальник Главного управления ¦
¦ эмиссионно-кассовых операций ¦
¦ Национального банка Республики Беларусь ¦
¦ _________ ___________________ ¦
¦ (подпись) (инициалы, фамилия) ¦
¦ М.П. ¦
¦ ¦
¦ ПАСПОРТ ¦
¦ кладовой ¦
¦1. _______________________________________________________________¦
¦ (наименование учреждения банка, код учреждения банка ¦
¦__________________________________________________________________¦
¦ по межбанковским расчетам) ¦
¦2. _______________________________________________________________¦
¦ (почтовый адрес) ¦
¦3. _______________________________________________________________¦
¦ (размеры кладовой - длина, ширина, высота, площадь, объем) ¦
¦4. _______________________________________________________________¦
¦ (вид охраны, средства охраны (подключение на пульт ¦
¦__________________________________________________________________¦
¦ централизованной охраны) ¦
¦5. _______________________________________________________________¦
¦ (предполагаемая вместимость (количество пачек, мест) ¦
¦6. _______________________________________________________________¦
¦ (температурно-влажностный режим: ¦
¦__________________________________________________________________¦
¦ воздухообмен (принудительный, естественный) ¦
¦ ¦
¦Руководитель _________ __________ Главный ¦
¦ (подпись) (инициалы, бухгалтер _________ ____________¦
¦ М.П. фамилия) (подпись) (инициалы, ¦
¦ фамилия) ¦
¦"__" ________ ____ г. Заведующий ¦
¦ кладовой ценностей _________ _______________¦
¦ (подпись) (инициалы, ¦
¦ фамилия) ¦
L-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Приложение 35 - в редакции постановления Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 2 февраля 2005
г. № 21.
Приложение 35
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
-------------------------------------------------------------------¬
¦ Национальным банком Республики Беларусь ¦
¦ зарегистрирован паспорт кладовой ¦
¦ Регистрационный № _____ ¦
¦ ____________________ ¦
¦ (дата) ¦
¦ Директор департамента эмиссионно-кассовых ¦
¦ операций Национального банка Республики
Беларусь ¦
¦ ¦
¦ ____________________________________________¦
¦ (подпись, И.О.Фамилия) ¦
¦ М.П. ¦
¦ ¦
¦ ПАСПОРТ КЛАДОВОЙ ¦
¦ ¦
¦1. _______________________________________________________________¦
¦ (наименование учреждения банка, код учреждения банка по ¦
¦ _______________________________________________________________¦
¦ межбанковским расчетам) ¦
¦2. _______________________________________________________________¦
¦ (почтовый адрес) ¦
¦3. _______________________________________________________________¦
¦ (наименование, номер и дата документа об открытии кладовой) ¦
¦4. _______________________________________________________________¦
¦ (размеры кладовой - длина, ширина, высота, площадь, объем) ¦
¦5. _______________________________________________________________¦
¦ (вид охраны - милицейская, военизированная и др. Средства ¦
¦ _______________________________________________________________¦
¦ охраны (подключение на пульт централизованной охраны) ¦
¦6. _______________________________________________________________¦
¦ (предполагаемая вместимость (количество пачек, мест) ¦
¦7. _______________________________________________________________¦
¦ (температурно-влажностный режим: воздухообмен (принудительный, ¦
¦ _______________________________________________________________¦
¦ естественный) ¦
¦ ¦
¦Руководитель _________ _____________ Главный ¦
¦ (подпись) (И.О.Фамилия) бухгалтер _________ ¦
¦ М.П. (подпись) ¦
¦ _______________ ¦
¦ (И.О.Фамилия) ¦
¦ ¦
¦___________________ Заведующий ¦
¦ (дата) кладовой ценностей _________ _____________ ¦
¦ (подпись) (И.О.Фамилия) ¦
¦ ¦
¦ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ¦
¦ управления методологии и регулирования ¦
¦ денежного обращения ¦
¦ Открыть кладовую Национального банка Республики Беларусь в ___¦
¦__________________________________________________________________¦
¦ (наименование учреждения Национального банка) ¦
¦ ¦
¦Начальник управления ¦
¦методологии и регулирования ______________ _____________________¦
¦денежного обращения (подпись) (И.О.Фамилия) ¦
L-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Приложение 35 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 35
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
-------------------------------------------------------------------¬
¦ Национальным банком Республики Беларусь ¦
¦ зарегистрирован паспорт кладовой ¦
¦ Регистрационный № _____ ¦
¦ ____________________ ¦
¦ (дата) ¦
¦ Директор департамента по работе с ценностями¦
¦ Национального банка Республики Беларусь ¦
¦ ¦
¦ ____________________________________________¦
¦ (подпись, И.О.Фамилия) ¦
¦ М.П. ¦
¦ ¦
¦ ПАСПОРТ КЛАДОВОЙ ¦
¦ ¦
¦1. _______________________________________________________________¦
¦ (наименование учреждения банка, код учреждения банка по ¦
¦ _______________________________________________________________¦
¦ межбанковским расчетам) ¦
¦2. _______________________________________________________________¦
¦ (почтовый адрес) ¦
¦3. _______________________________________________________________¦
¦ (наименование, номер и дата документа об открытии кладовой) ¦
¦4. _______________________________________________________________¦
¦ (размеры кладовой - длина, ширина, высота, площадь, объем) ¦
¦5. _______________________________________________________________¦
¦ (вид охраны - милицейская, военизированная и др. Средства ¦
¦ _______________________________________________________________¦
¦ охраны (подключение на пульт централизованной охраны) ¦
¦6. _______________________________________________________________¦
¦ (предполагаемая вместимость (количество пачек, мест) ¦
¦7. _______________________________________________________________¦
¦ (температурно-влажностный режим: воздухообмен (принудительный, ¦
¦ _______________________________________________________________¦
¦ естественный) ¦
¦ ¦
¦Руководитель _________ _____________ Главный ¦
¦ (подпись) (И.О.Фамилия) бухгалтер _________ ¦
¦ М.П. (подпись) ¦
¦ _______________ ¦
¦ (И.О.Фамилия) ¦
¦ ¦
¦___________________ Заведующий ¦
¦ (дата) кладовой ценностей _________ _____________ ¦
¦ (подпись) (И.О.Фамилия) ¦
¦ ¦
¦ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ¦
¦ управления эмиссионно-кассовых операций ¦
¦ ¦
¦ Открыть кладовую Национального банка Республики Беларусь в ___¦
¦__________________________________________________________________¦
¦ (наименование учреждения Национального банка) ¦
¦ ¦
¦Начальник управления ¦
¦эмиссионно-кассовых операций ______________ _____________________¦
¦ (подпись) (И.О.Фамилия) ¦
L-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Приложение 36
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
Примерная форма
ДОГОВОР № ____
на сбор денежной выручки
г. _________________ "__" _____________ ____ г.
Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем
"Национальный банк", в лице ________________________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование юридического лица
____________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество предпринимателя)
именуемый в дальнейшем "Предприятие (Предприниматель)", в лице _____
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Национальный банк в согласованные с Предприятием
(Предпринимателем) дни и часы производит сбор денежной выручки у
Предприятия (Предпринимателя) и его обособленных подразделений
(далее - подразделения) в опломбированных инкассаторских сумках.
Список подразделений Предприятия (Предпринимателя) согласно
приложению к настоящему договору согласовывается Предприятием
(Предпринимателем) и Национальным банком и является неотъемлемой
частью настоящего договора.
Национальный банк производит прием денежной выручки от
подразделений и Предприятия (Предпринимателя), ее пересчет и
своевременное зачисление на корреспондентский счет банка Республики
Беларусь, в котором открыт текущий (расчетный) счет Предприятия
(Предпринимателя), а Предприятие (Предприниматель) оплачивает
оказанные услуги в размере и сроки, предусмотренные настоящим
договором.
2. Обязанности сторон
2.1. Национальный банк осуществляет прием, перевозку и сдачу
денежной выручки в Национальный банк в инкассаторских сумках
(мешках) (далее - сумки).
2.2. Для сбора денежной выручки Национальный банк передает в
пользование Предприятию (Предпринимателю) необходимое количество
сумок. Сумки являются собственностью Национального банка и при
расторжении договора подлежат возврату в Национальный банк.
2.3. Сбор денежной выручки Национальным банком производится
путем приема сумок с выручкой инкассаторами Национального банка
непосредственно у подразделений Предприятия (Предпринимателя) по
графику.
2.4. Предприятие (Предприниматель) обязуется обеспечить наличие
свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров,
изолированного помещения для приема денежной выручки и возможность
осуществления инкассации, как правило, на первых этажах.
Национальный банк вправе предъявить дополнительные требования,
направленные на обеспечение безопасности инкассаторов (сопровождение
инкассатора при его следовании с деньгами до автомашины работником
охраны и т.д.).
2.5. Предприятие (Предприниматель) обеспечивает подготовку
сумки с денежной выручкой заранее, до приезда инкассаторов
Национального банка.
2.6. Если сумка имеет порванную ткань, заплаты, узлы на
шпагате, нечеткость оттиска пломбира или несоответствие его образцу,
заверенному Национальным банком, а также несоответствие сумм,
указанных цифрами и прописью в накладной и копии препроводительной
ведомости, инкассатор Национального банка такую сумку не принимает.
В этом случае прием сумок осуществляется повторным заездом в удобное
для бригады инкассаторов время.
2.7. Национальный банк осуществляет пересчет проинкассированной
денежной выручки Предприятия (Предпринимателя) и ее зачисление на
текущий (расчетный) счет Предприятия (Предпринимателя) _____________
____________________________________________________________________
(предварительно или после пересчета денежной выручки)
В случае зачисления денежной выручки на текущий (расчетный)
счет Предприятия (Предпринимателя) предварительно до ее пересчета
Национальным банком обе стороны (Национальный банк и Предприятие
(Предприниматель) обязаны самостоятельно предусмотреть порядок и
форму возмещения недостачи (излишка), а также сомнительных или
неплатежных банкнот, обнаруженных во время пересчета денежной
выручки Предприятия (Предпринимателя).
-----------------------------------------------------------
Пункт 2.7 приложения 36 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 24 июня 2003 г. № 199.
2.7. Национальный банк осуществляет пересчет
проинкассированной денежной выручки Предприятия
(Предпринимателя) и ее зачисление на
текущий (расчетный) счет Предприятия (Предпринимателя)
-----------------------------------------------------------
(предварительно или после пересчета денежной выручки)
В случае зачисления денежной выручки на текущий
(расчетный) счет Предприятия (Предпринимателя)
предварительно до ее пересчета Национальным банком обе
стороны (Национальный банк и Предприятие (Предприниматель)
обязаны самостоятельно предусмотреть порядок и форму
возмещения недостачи (излишка), а также фальшивых или
неплатежных банкнот, обнаруженных во время пересчета
денежной выручки Предприятия (Предпринимателя).
-----------------------------------------------------------
2.8. Представитель Предприятия (Предпринимателя) обязан
ежемесячно сверять суммы проинкассированной выручки в срок с ____ по
____ число.
3. Условия сбора денежной выручки
3.1. При подготовке для сдачи сумки с денежной выручкой
Предприятие (Предприниматель) подсчитывает все деньги,
рассортировывает банкноты по достоинству на годные к обращению и
ветхие, руководствуясь при этом перечнем признаков платежности
банкнот Национального банка Республики Беларусь (приложение 1 к
Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 67),
обвязывает их и вкладывает в сумку. Не разрешается производить
обандероливание или обвязку банкнот в корешки по сто листов, а также
производить на их упаковке надписи о количестве и сумме вложенных
банкнот.
3.2. Перед вложением в сумку денежной выручки ее сдатчик
заполняет комплект бланков (препроводительную ведомость, накладную и
копию препроводительной ведомости) к каждой сумке под копирку и
подписывает каждый экземпляр, затем вкладывает в специальный карман
сумки первый экземпляр препроводительной ведомости, а сумку с
денежной выручкой пломбирует таким образом, чтобы пломба находилась
как можно ближе к замку (при этом концы шпагата от завязанного узла
в пазу пломбы должны иметь длину не более 2 сантиметров), и сдает ее
вместе с накладной инкассатору Национального банка только после
проверки удостоверения личности инкассатора, предъявления им
доверенности на сбор денежной выручки, а также явочной карточки,
заверенной печатью подразделения инкассации Национального банка.
После этого сдатчик Предприятия (Предпринимателя) сличает подпись
инкассатора Национального банка на копии препроводительной ведомости
с образцом его подписи на удостоверении личности инкассатора и
доверенности, проверяет наличие печати подразделения инкассации
Национального банка и получает от инкассатора Национального банка
порожнюю сумку, закрепленную за данным Предприятием
(Предпринимателем).
-----------------------------------------------------------
Пункт 3.2 приложения 36 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 24 июня 2003 г. № 199.
3.2. Перед вложением в сумку денежной выручки ее сдатчик
заполняет комплект бланков (препроводительную ведомость,
накладную и копию препроводительной ведомости) к каждой
сумке под копирку и подписывает каждый экземпляр, затем
вкладывает в специальный карман сумки первый экземпляр
препроводительной ведомости, а сумку с денежной выручкой
пломбирует таким образом, чтобы пломба находилась как можно
ближе к замку (при этом концы шпагата от завязанного узла в
пазу пломбы должны иметь длину не более 2 сантиметров), и
сдает ее вместе с накладной инкассатору Национального банка
только после проверки удостоверения личности инкассатора,
предъявления им доверенности на сбор денежной выручки, а
также явочной карточки, заверенной печатью участка
инкассации Национального банка. После этого сдатчик
Предприятия (Предпринимателя) сличает подпись инкассатора
Национального банка на копии препроводительной ведомости с
образцом его подписи на удостоверении личности инкассатора
и доверенности, проверяет наличие печати участка инкассации
Национального банка и получает от инкассатора Национального
банка порожнюю сумку, закрепленную за данным Предприятием
(Предпринимателем).
-----------------------------------------------------------
3.3. Если сумка с денежной выручкой не подготовлена в
установленное время для сдачи Национальному банку или имеет дефекты,
перечисленные в подпункте 2.6 настоящего договора, то сдатчик
Предприятия (Предпринимателя) делает в явочной карточке запись о
причине несдачи денежной выручки и заверяет своей подписью.
3.4. Предприятие (Предприниматель) оперативно сообщает
Национальному банку по телефону ______________________ с последующим
письменным подтверждением о нарушениях, допущенных инкассаторами
Национального банка при сборе денежной выручки у Предприятия
(Предпринимателя).
4. Расчеты за сбор денежной выручки
4.1. За услуги по сбору денежной выручки Предприятие
(Предприниматель) уплачивает Национальному банку вознаграждение из
расчета __________ рублей за каждую тысячу рублей проинкассированной
денежной выручки.
4.2. Оплата услуг по сбору денежной выручки Предприятием
(Предпринимателем) производится самостоятельно платежным поручением
ежемесячно не позднее ____ числа месяца, следующего за отчетным.
5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Национального банка перед Предприятием
(Предпринимателем) за целость сумки и исправность пломб начинается с
момента принятия ее в установленном порядке инкассаторами
Национального банка от сдатчика денежной выручки и прекращается с
момента ее передачи в кассу Национального банка.
5.2. При исправности и целости сумки и наложенной на нее пломбы
Национальный банк не несет материальной ответственности перед
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
|
