Стр. 21
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
-----------------------------------------------------------
Приложение 19
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402090136
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки станций железной дороги
за "___" ______________ ___ г.
-------T-------T------T-------T--------------------------T----------
¦Наиме- ¦ ¦ За ¦ Сумма поступлений ¦
Шифр ¦нование¦Номера¦ какое +----------T--------T------+Примечание
станций¦станций¦мешков¦ число ¦ денежная ¦ чеки ¦итого ¦
¦ ¦ ¦выручка¦наличность¦ ¦ ¦
-------+-------+------+-------+----------+--------+------+----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8
-------+-------+------+-------+----------+--------+------+----------
ИТОГО
--------------------------------------------------------------------
Всего пересчитано денежной выручки _________________________________
(цифрами)
____________________________________________________________________
(прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) ___________ ___________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ ___________________________
(цифрами) (прописью)
сомнительых и неплатежных банкнот (руб.) _________ ___________________
(цифрами) (прописью)
Контролер __________________ Кассир _____________________
(подпись) (подпись)
-----------------------------------------------------------
Приложение 19 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 19
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402090136
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки станций железной дороги
за "___" ______________ ___ г.
-------T-------T------T-------T--------------------------T----------
¦Наиме- ¦ ¦ За ¦ Сумма поступлений ¦
Шифр ¦нование¦Номера¦ какое +----------T--------T------+Примечание
станций¦станций¦мешков¦ число ¦ денежная ¦ чеки ¦итого ¦
¦ ¦ ¦выручка¦наличность¦ ¦ ¦
-------+-------+------+-------+----------+--------+------+----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8
-------+-------+------+-------+----------+--------+------+----------
ИТОГО
--------------------------------------------------------------------
Всего пересчитано денежной выручки _________________________________
(цифрами)
____________________________________________________________________
(прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) ___________ ___________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ ___________________________
(цифрами) (прописью)
фальшивых и неплатежных банкнот (руб.) _________ ___________________
(цифрами) (прописью)
Контролер __________________ Кассир _____________________
(подпись) (подпись)
-----------------------------------------------------------
Приложение 20
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402380120
________________________________________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета выдачи ценностей из кладовой и обратной
их сдачи в кладовую*
Начата "____"_______________ ____ г.
Окончена "____"_____________ ____ г.
----T------------T------------T--------T------------T---------------
¦ ¦Достоинство ¦ ¦ ¦ Расписка лиц,
¦ ¦ и сумма ¦ Для ¦ Фамилия и ¦ ответственных
¦ ¦ ценностей ¦ какой ¦ распиcка ¦за сохранность
Дата¦Наименование¦ по видам ¦ цели ¦ кассира за ¦ ценностей, в
¦ ценностей ¦(цифрами) и ¦ выданы ¦общую сумму ¦ принятии
¦ ¦общая сумма ¦ценности¦ полученных ¦ ценностей
¦ ¦ (цифрами и ¦ ¦ ценностей ¦ обратно в
¦ ¦ прописью) ¦ ¦ ¦ хранилище
----+------------+------------+--------+------------+---------------
Приложение 21
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
Примерная форма
ДОГОВОР № ____
на кассовое обслуживание банка Республики Беларусь
г. _________ "___"____________ ___ г.
Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем
"Национальный банк", в лице ________________________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Банк", в лице ______________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Национальный банк осуществляет прием от Банка, подготовку и
выдачу ему денежной наличности в течение банковского дня в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2. Национальный банк принимает от Банка денежную наличность,
сформированную и упакованную в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Национального банка, в сумме, указанной в
сопроводительных документах, и в тот же день зачисляет ее на
соответствующий счет, открытый на балансе Банка.
3. Национальный банк выдает денежную наличность Банку в срок
_____________ только после зачисления эквивалентной суммы на
соответствующий счет Банка, открытый в Национальном банке. Выдача
денежной наличности осуществляется только в упаковке Национального
банка.
4. Национальный банк взимает плату с Банка за услуги по
пересчету, формированию и упаковке денежной наличности из расчета
установленного Национальным банком тарифа за каждую тысячу рублей.
5. Банк оплачивает услуги по пересчету, формированию и упаковке
денежной наличности на основании платежного требования Национального
банка ______________________________________________________________
(указывается срок оплаты)
За несвоевременную оплату оказанных услуг Банк уплачивает
Национальному банку пеню в размере ___% от суммы просроченных
платежей за каждый день просрочки.
6. Суммы недостач, неплатежных и сомнительных банкнот,
обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности
Национальным банком, а также суммы штрафа за повторный пересчет
пачки банкнот по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи,
неплатежной или сомнительной банкноты) взыскиваются с Банка на
основании актов о недостаче (излишке) денежных знаков в пачках и
мешках согласно приложению 4 к Инструкции по организации кассовой
работы в Национальном банке Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Совета директоров Национального банка Республики
Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 67.
-----------------------------------------------------------
Часть первая пункта 6 приложения 21 - с изменениями,
внесенными постановлением Совета директоров Национального
банка Республики Беларусь от 24 июня 2003 г. № 199.
6. Суммы недостач, неплатежных и фальшивых банкнот,
обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной
наличности Национальным банком, а также суммы штрафа за
повторный пересчет пачки банкнот по вине Банка (обнаружение
излишка, недостачи, неплатежной или фальшивой банкноты)
взыскиваются с Банка на основании актов о недостаче
(излишке) денежных знаков в пачках и мешках согласно
приложению 4 к Инструкции по организации кассовой работы в
Национальном банке Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 67.
-----------------------------------------------------------
Суммы излишков денежной наличности, обнаруженные при пересчете,
зачисляются на соответствующий счет Банка.
За повторный пересчет Национальным банком денежной наличности
по вине Банка последний уплачивает штраф в размере ___% от повторно
пересчитанной суммы.
Представитель Банка может присутствовать при пересчете сданной
им денежной наличности.
7. Стороны согласовывают сумму, дату, время, а также способ
сдачи и получения денежной наличности ______________________________
(указывается способ
____________________________________________________________________
(форма) согласования)
8. Банк имеет право пересчитать полистно полученную от
Национального банка денежную наличность в присутствии кассового
работника Национального банка.
9. Национальный банк не принимает претензии Банка и не несет
ответственность, если недостача денежной наличности, неплатежные или
сомнительные банкноты в полученных Банком по денежным чекам деньгах
выявлены при пересчете денежной наличности в отсутствие
представителя Национального банка или вне помещения Национального
банка.
-----------------------------------------------------------
Пункт 9 приложения 21 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 24 июня 2003 г. № 199.
9. Национальный банк не принимает претензии Банка и не
несет ответственность, если недостача денежной наличности,
неплатежные или фальшивые банкноты в полученных Банком по
денежным чекам деньгах выявлены при пересчете денежной
наличности в отсутствие представителя Национального банка
или вне помещения Национального банка.
-----------------------------------------------------------
10. Стороны несут ответственность за сохранение в секрете и
неразглашение третьим лицам конфиденциальной информации, ставшей им
известной при исполнении настоящего договора.
11. Все изменения и дополнения настоящего договора производятся
по соглашению сторон в письменной форме.
12. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие
в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в
хозяйственном суде в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
13. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует _________
14. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой
из сторон с уведомлением другой стороны в письменной форме за
_________ дней до расторжения. При этом сторонами производятся
взаимозачеты на дату расторжения настоящего договора.
15. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
16. Договор составлен на русском языке на _____ листах в ____
экземплярах, по одному для каждой стороны.
17. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Национальный банк __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Банк _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Национальный Банк _________ ________________
банк _________ _____________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(подпись) (И.О.Фамилия) М.П.
М.П.
____________________ __________________
(дата) (дата)
Приложение 22
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402540102
--------------T--------------¬
РАСХОДНЫЙ ¦ Место для ¦№ _________ ¦
КАССОВЫЙ ОРДЕР № ____ ¦ наклейки ¦ талон ¦
"__"______________ ___ г. ¦ талона ¦ в кассу ¦
Выдать ______________________________+-------------+--------------+
_____________________________________¦ ДЕБЕТ ¦ Сумма ¦
Наименование банка __________________¦ ¦ ¦
¦№ сч. ¦ ¦
-------------------------------------+-------------+ ¦
Вид расхода банка КРЕДИТ ¦ Общая ¦
--------------+---------------
¦№ сч. ¦Код отчетности
L-------------+-------T------¬
¦ сумма ¦ код ¦
Сумма ____________________________________________ +-------+------+
прописью __________________________ руб. ____ коп. ¦ ¦ ¦
+-------+------+
¦ ¦ ¦
+-------+------+
Назначение платежа _______________________________ ¦Вид ¦ ¦
__________________________________________________ ¦опер. ¦ ¦
+-------+------+
¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
L-------+-------
Предъявлен ____________________ за № _______________________________
Выдан _____________________________________ "___" ___________ ___ г.
Указанную в ордере сумму получил _____________________
Контролер ___________ Бухгалтер ____________ Кассир ________________
Приложение 23
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402830116
________________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
СВОДНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день
"___"_____________ ___ г.
------------------T-------------------------------------------------
¦ Обороты за день
Наименование +---------------------T---------------------------
ценностей (код ¦ приход ¦ расход
валюты), бланков +-----------T---------+------------T--------------
строгой отчетности¦количество ¦ сумма ¦ количество ¦ сумма
¦документов ¦ ¦ документов ¦
------------------+-----------+---------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
------------------+-----------+---------+------------+--------------
Заведующий оборотной Обороты проверил ______________________________
кассой ____________ (подпись ответственного
(подпись) исполнителя)
Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) ____________________________
(подпись главного бухгалтера
(лица, им уполномоченного))
-----------------------------------------------------------
Приложение 23 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 23
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402830116
________________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
СВОДНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день
"___"_____________ ___ г.
------------------T-------------------------------------------------
¦ Обороты за день
Наименование +---------------------T---------------------------
ценностей (код ¦ приход ¦ расход
валюты), бланков +-----------T---------+------------T--------------
строгой отчетности¦количество ¦ сумма ¦ количество ¦ сумма
¦документов ¦ ¦ документов ¦
------------------+-----------+---------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
------------------+-----------+---------+------------+--------------
Заведующий оборотной Обороты проверил ______________________________
кассой ____________ (подпись ответственного
(подпись) исполнителя)
Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) ____________________________
(подпись главного бухгалтера)
-----------------------------------------------------------
Приложение 24
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402540176
________________________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _______
на перевозку денежной наличности
"____" ________________ _____ г.
Выдать _____________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества инкассаторов, получающих
____________________________________________________________________
денежную наличность)
на основании _______________________________________________________
---------T--------------------T----------T------T---------T---------
Код ¦ Номера ¦Содержание¦ Код ¦ Сумма ¦ Сумма в
отчетного¦ балансовых счетов ¦ операций ¦валюты¦валюты по¦ рублях
данного ¦ ¦ ¦ ¦номиналу ¦
---------+---------T----------+----------+------+---------+---------
¦по дебету¦по кредиту¦ ¦ ¦ ¦
---------+---------+----------+----------+------+---------+---------
ИТОГО
--------------------------------------------------------------------
Сумма прописью _____________________________________________________
_______________________________________________________________ руб.
Сумки (мешки, кассеты) (ненужное зачеркнуть) в количестве __________
(цифрами
___________ шт. на объявленную и указанную в настоящем ордере сумму
и прописью)
денег получили*:
______________________________
*Заполняется при получении денежной наличности по местам.
____________________________________________________________________
(подписи всех членов бригады инкассаторов)
Белорусские рубли, иностранную валюту (ненужное зачеркнуть),
принятую по пачкам и корешкам, на объявленную и указанную в
настоящем ордере сумму денег получили*:
______________________________
*Заполняется при получении денежной наличности по пачкам и
корешкам.
____________________________________________________________________
(подписи всех членов бригады инкассаторов)
Предъявлены удостоверения
личности инкассатора: № _____ от _______ г. ________________________
(кем выдано)
№ _____ от _______ г. ________________________
№ _____ от _______ г. ________________________
Контролер ________________ Бухгалтер ___________________
(подпись) (подпись)
Выдал кассовый работник _________________
(подпись)
Приложение 25
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402250174
____________________________________
(наименование банка)
ЗАЯВКА
на загрузку денежной наличности в кассеты банкомата № ___
от "____" _______________ _____ г.
------T----------T------------T-----------T-----------T-------------
№ ¦ Номер ¦Наименование¦Достоинство¦Количество ¦
п/п ¦ кассеты ¦ денежной ¦ банкнот ¦ банкнот ¦ Сумма
¦ ¦ наличности ¦ ¦ ¦
------+----------+------------+-----------+-----------+-------------
ИТОГО
--------------------------------------------------------------------
Оператор ____________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Руководитель кассового подразделения __________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Приложение 26
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
________________________________________ Примерная форма
(наименование банка-отправителя)
0402530146
"____"________________ _____ г.
_____________________________________
(наименование банка-получателя)
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
|
