Стр. 19
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
(сумма перечисленных в нижеприведенном
_______________________________ акте (ненужное зачеркнуть).
цифрами и прописью) Кассовый
отправлены через инкассаторов работник _________ _____________
_______________________________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(наименование банка) Контролер
в _____________________________ (инкассатор)________ _____________
(наименование банка, (подпись) (И.О.Фамилия)
_______________________________ М.П.*
обменного пункта) __________________
_______________________________ (дата)
(фамилия и инициалы АКТ
_______________________________ "___" _________________ ___ г.
работника обменного пункта)
Для зачисления на счет № ______
_______________________________
(наименование предприятия)
------------T----------T---------
Наименование¦ ¦ При вскрытии сумки (мешка) и
бланков ¦Количество¦ Номера пересчете вложенных валютных и
строгой ¦блокнотов ¦блокнотов других ценностей обнаружены:
отчетности ¦ ¦ недостача ________________________
------------+----------+--------- (наименование ценностей,
------------+----------+--------- __________________________________
------------+----------+--------- сумма (количество) по номиналу)
------------+----------+--------- излишек __________________________
------------+----------+--------- (наименование ценностей,
------------+----------+--------- __________________________________
------------+----------+--------- сумма (количество) по номиналу)
Мешок(ки) с бланками неплатежные
опломбировал и составил ------------ _____________________
препроводительную ведомость сомнительные (наименование
_________ _______________ __________________________________
(подпись) (И.О.Фамилия) ценностей, серия, номер,
Сумка (мешок) № __________ __________________________________
сформирована и опломбирована достоинство и общая сумма по
(пломбир № ____) __________________________________
____________ ______________ номиналу)
(подпись) (И.О.Фамилия) Кассовый
сдана _________ ______________ работник _________ _______________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
_________ ______________ Контролер
_________ ______________ (инкассатор)________ _____________
принята (подпись) (И.О.Фамилия)
инкассатором ______ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.**
____________________
(дата)
_____________________________
*Проставляется печать кассира обменного пункта.
**Проставляется печать инкассатора.
Оборотная сторона
ОПИСЬ
валютных и других ценностей, вложенных в инкассаторскую сумку*
----------T--------T------------T----------T------------T-----------
¦ ¦Наименование¦ ¦ ¦
Дебет ¦ Кредит ¦ валюты и ¦ Сумма по ¦ Сумма в ¦Замечания
¦ ¦ чеков (код ¦ номиналу ¦ рублях ¦ банка
¦ ¦ валюты) ¦ ¦ ¦
----------+--------+------------+----------+------------+-----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6
----------+--------+------------+----------+------------+-----------
ИТОГО рублей
--------------------------------------------------------------------
______________________________
*Графы описи заполняются в зависимости от вида операций, бланки
строгой отчетности не включаются.
-----------------------------------------------------------
Приложение 14
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
_______________________________________________
(наименование подразделения (службы) инкассации 0402360111
выходной
М.П. подразделения (службы) Начальник подразделения (службы)
инкассации инкассации _____
Явочная карточка № __________
Номера закрепленных сумок __________________________________________
(указывается номер каждой сумки или с
____________________________________________________________________
номера по номер)
Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью ___________
(количество
_________ должностных лиц предприятия.
подписей)
МАРШРУТ № ______
____________________________________________________________________
(наименование предприятия (предпринимателя), в какую систему входит)
Адрес: __________________________ Номер телефона: __________________
На ________________ ____ года
(месяц)
------------------------T----T------T------T------T--------T--------
Текущий (расчетный) ¦ ¦Время ¦ ¦ ¦ ¦
счет № _______ ¦ ¦сдачи ¦Номер ¦Сумма ¦Номер ¦Подпись
Время окончания ¦ ¦выруч-¦сумки ¦денег,¦принятой¦должно-
торговли ____ч ____ мин.¦Дата¦ки ¦с ¦вло- ¦от ¦стного
Время заезда ¦ +-T----+денеж-¦жен- ¦инкас- ¦лица
инкассаторов __ч __ мин.¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ных в ¦сатора ¦пред-
Время заезда ¦ ¦ ¦ ¦выруч-¦сумку ¦порожней¦при-
в воскресенье __ч _ мин.¦ ¦ч¦мин ¦кой ¦(руб.)¦сумки ¦ятия
Время заезда в _ч _ мин.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Способ обслуживания: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------+----+-+----+------+------+--------+--------
Если выручка не сдана ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторам, +----+-+----+------+------+--------+--------
должностное лицо ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
предприятия обязано в +----+-+----+------+------+--------+--------
строке за эту дату ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
указать причину несдачи +----+-+----+------+------+--------+--------
денег. ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Исправления +----+-+----+------+------+--------+--------
допущенных ошибок ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
делаются путем +----+-+----+------+------+--------+--------
вычерчивания ошибочно ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
сделанной надписи, а +----+-+----+------+------+--------+--------
надпись совершается на ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
полях карточки. При +----+-+----+------+------+--------+--------
сдаче и получении двух и¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
более сумок в графах +----+-+----+------+------+--------+--------
"Номер сумки с денежной ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
выручкой" и "Номер +----+-+----+------+------+--------+--------
принятой от инкассатора ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
порожней сумки" вместо +----+-+----+------+------+--------+--------
номеров указывается ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
прописью количество +----+-+----+------+------+--------+--------
сумок. ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Сдача денег при +----+-+----+------+------+--------+--------
повторном заезде ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторов отмечается +----+-+----+------+------+--------+--------
в разделе "Повторные ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
заезды". Производить +----+-+----+------+------+--------+--------
записи инкассатору ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
запрещается. +----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-+----+------+------+--------+--------
Оборотная сторона
----------T---------T--------T-----------T-----------T--------------
¦ Время ¦ Номер ¦ Сумма ¦ Номер ¦ Подпись
¦ сдачи ¦сумки с ¦ денег, ¦принятой от¦должностного
Дата ¦ выручки ¦денежной¦ вложенных ¦инкассатора¦ лица
+----T----+выручкой¦ в сумку ¦ порожней ¦предприятия
¦ ч ¦мин ¦ ¦ (руб.) ¦ сумки ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
ИТОГО ______________________________________________________________
(проинкассировано одним заездом)
Повторные заезды
---------T---------T--------T---------T--------T---------T---------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+
ИТОГО ______________________________________________________________
(проинкассировано повторным заездом)
ВСЕГО ______________________________________________________________
(проинкассировано за месяц рублей)
Проверил ___________________________________________________________
(начальник подразделения (службы) инкассации)
-----------------------------------------------------------
Приложение 14 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 14
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
__________________________________________
(наименование участка (службы) инкассации) 0402360111
выходной
М.П. участка (службы) Начальник участка (службы) инкассации _____
инкассации
Явочная карточка № __________
Номера закрепленных сумок __________________________________________
(указывается номер каждой сумки или с
____________________________________________________________________
номера по номер)
Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью ___________
(количество
_________ должностных лиц предприятия.
подписей)
МАРШРУТ № ______
____________________________________________________________________
(наименование предприятия (предпринимателя), в какую систему входит)
Адрес: __________________________ Номер телефона: __________________
На ________________ ____ года
(месяц)
------------------------T----T------T------T------T--------T--------
Текущий (расчетный) ¦ ¦Время ¦ ¦ ¦ ¦
счет № _______ ¦ ¦сдачи ¦Номер ¦Сумма ¦Номер ¦Подпись
Время окончания ¦ ¦выруч-¦сумки ¦денег,¦принятой¦должно-
торговли ____ч ____ мин.¦Дата¦ки ¦с ¦вло- ¦от ¦стного
Время заезда ¦ +-T----+денеж-¦жен- ¦инкас- ¦лица
инкассаторов __ч __ мин.¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ных в ¦сатора ¦пред-
Время заезда ¦ ¦ ¦ ¦выруч-¦сумку ¦порожней¦при-
в воскресенье __ч _ мин.¦ ¦ч¦мин ¦кой ¦(руб.)¦сумки ¦ятия
Время заезда в _ч _ мин.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Способ обслуживания: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------+----+-+----+------+------+--------+--------
Если выручка не сдана ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторам, +----+-+----+------+------+--------+--------
должностное лицо ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
предприятия обязано в +----+-+----+------+------+--------+--------
строке за эту дату ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
указать причину несдачи +----+-+----+------+------+--------+--------
денег. ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Исправления +----+-+----+------+------+--------+--------
допущенных ошибок ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
делаются путем +----+-+----+------+------+--------+--------
вычерчивания ошибочно ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
сделанной надписи, а +----+-+----+------+------+--------+--------
надпись совершается на ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
полях карточки. При +----+-+----+------+------+--------+--------
сдаче и получении двух и¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
более сумок в графах +----+-+----+------+------+--------+--------
"Номер сумки с денежной ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
выручкой" и "Номер +----+-+----+------+------+--------+--------
принятой от инкассатора ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
порожней сумки" вместо +----+-+----+------+------+--------+--------
номеров указывается ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
прописью количество +----+-+----+------+------+--------+--------
сумок. ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Сдача денег при +----+-+----+------+------+--------+--------
повторном заезде ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторов отмечается +----+-+----+------+------+--------+--------
в разделе "Повторные ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
заезды". Производить +----+-+----+------+------+--------+--------
записи инкассатору ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
запрещается. +----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-+----+------+------+--------+--------
Оборотная сторона
----------T---------T--------T-----------T-----------T--------------
¦ Время ¦ Номер ¦ Сумма ¦ Номер ¦ Подпись
¦ сдачи ¦сумки с ¦ денег, ¦принятой от¦должностного
Дата ¦ выручки ¦денежной¦ вложенных ¦инкассатора¦ лица
+----T----+выручкой¦ в сумку ¦ порожней ¦предприятия
¦ ч ¦мин ¦ ¦ (руб.) ¦ сумки ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
ИТОГО ______________________________________________________________
(проинкассировано одним заездом)
Повторные заезды
---------T---------T--------T---------T--------T---------T---------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+
ИТОГО ______________________________________________________________
(проинкассировано повторным заездом)
ВСЕГО ______________________________________________________________
(проинкассировано за месяц рублей)
Проверил ___________________________________________________________
(начальник подразделения (службы) инкассации)
-----------------------------------------------------------
Приложение 15
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402190143
ЖУРНАЛ
учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок
Маршрут (заезд) № ___________
---T------T---------T------T------T-----T------T--------T-----T------
¦ ¦Сумма по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сумма по¦ ¦
¦Номера¦сопрово- ¦ ¦ ¦ ¦Номера¦сопрово-¦ ¦
№ ¦сумок ¦дительным¦Сумма ¦Приме-¦ ¦сумок ¦дитель- ¦Сумма¦Приме-
п/п¦ или ¦докумен- ¦чеков ¦чание ¦№ п/п¦ или ¦ным ¦чеков¦чание
¦мешков¦там ¦ ¦ ¦ ¦мешков¦докумен-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦там ¦ ¦
---+------+---------+------+------+-----+------+--------+-----+------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10
---+------+---------+------+------+-----+------+--------+-----+------
ИТОГО
---------------------------------------------------------------------
Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________
(прописью)
_______________________________________________________________ штук
на объявленную общую сумму _________________________________________
(сумма
_______________________________________________________________ руб.
прописью)
и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду)
приняты в исправной упаковке от инкассаторов _______________________
(фамилии, инициалы)
____________________________________________________________________
Кроме того, принято ________________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами)
за номерами ________________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с
ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в
явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме
по настоящему журналу.
Сдали инкассаторы ______________
(подпись)
______________
Приняли:
кассир ____________________________
(подпись)
контролирующий работник ________________
(подпись)
____________________ ___ ч ____ мин
(дата)
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок
(мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от
предприятий и касс банка при предприятиях произведена.
Начальник подразделения (службы) инкассации
(дежурный инкассатор) _________________________
(подпись)
________________________
(дата)
-----------------------------------------------------------
Приложение 15 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 2 февраля 2005 г. № 21.
Приложение 15
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402190143
ЖУРНАЛ
учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок
Маршрут (заезд) № ___________
---T------T---------T------T------T-----T------T--------T-----T------
¦ ¦Сумма по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сумма по¦ ¦
¦Номера¦сопрово- ¦ ¦ ¦ ¦Номера¦сопрово-¦ ¦
№ ¦сумок ¦дительным¦Сумма ¦Приме-¦ ¦сумок ¦дитель- ¦Сумма¦Приме-
п/п¦ или ¦докумен- ¦чеков ¦чание ¦№ п/п¦ или ¦ным ¦чеков¦чание
¦мешков¦там ¦ ¦ ¦ ¦мешков¦докумен-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦там ¦ ¦
---+------+---------+------+------+-----+------+--------+-----+------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10
---+------+---------+------+------+-----+------+--------+-----+------
ИТОГО
---------------------------------------------------------------------
Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________
(прописью)
_______________________________________________________________ штук
на объявленную общую сумму _________________________________________
(сумма
_______________________________________________________________ руб.
прописью)
и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду)
приняты в исправной упаковке от инкассаторов _______________________
(фамилии, инициалы)
____________________________________________________________________
Кроме того, принято ________________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами)
за номерами ________________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с
ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в
явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме
по настоящему журналу.
Сдали инкассаторы ______________
(подпись)
______________
Приняли:
кассир ____________________________
(подпись)
бухгалтер-контролер ________________
(подпись)
____________________ ___ ч ____ мин
(дата)
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок
(мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от
предприятий и касс банка при предприятиях произведена.
Начальник подразделения (службы) инкассации
(дежурный инкассатор) _________________________
(подпись)
________________________
(дата)
-----------------------------------------------------------
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21 |
Стр.22 |
Стр.23 |
Стр.24 |
Стр.25 |
Стр.26 |
Стр.27
|
