Стр. 2
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
Беларусь меры по взысканию с виновных лиц причиненного ущерба и
привлечению их к ответственности, а также проводить необходимые
мероприятия по недопущению подобных случаев;
обеспечивать своевременное устранение недостатков, вскрываемых
ревизиями (проверками), и выполнение письменных предписаний
проверяющих.
15. С каждым работником, осуществляющим операции с денежной
наличностью и другими ценностями, заключаются договоры о полной
индивидуальной или коллективной материальной ответственности в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Кассиры несут полную материальную ответственность за недостачу
денежной наличности и других ценностей в сформированных ими пачках,
корешках или другой упаковке с их клише (пломбами) и кодами, а также
за обнаруженные среди отсортированной и упакованной ими денежной
наличности неплатежные и сомнительные банкноты и иные недостатки в
работе, причинившие ущерб банку.
-----------------------------------------------------------
Часть вторая пункта 15 - с изменениями, внесенными
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 24 июня 2003 г. № 114
Кассиры несут полную материальную ответственность за
недостачу денежной наличности и других ценностей в
сформированных ими пачках, корешках или другой упаковке с
их клише (пломбами) и кодами, а также за обнаруженные среди
отсортированной и упакованной ими денежной наличности
неплатежные и фальшивые банкноты и иные недостатки в
работе, причинившие ущерб банку.
-----------------------------------------------------------
Инкассаторы несут полную материальную ответственность за
сохранность ценностей, принятых ими для доставки по назначению.
Указанную ответственность кассиры и инкассаторы несут в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
16. Кассирам категорически запрещается:
передоверять выполнение порученной работы с ценностями другим
лицам, а также выполнять работу, не входящую в круг их
обязанностей;
непосредственно выполнять поручения клиентов банка на получение
или взнос денежной наличности на их счета в банке, а также принимать
от них непосредственно документы на взнос (получение) денежной
наличности;
передавать друг другу денежную наличность и другие ценности без
оформления расписки в книгах учета принятых и выданных ценностей
согласно приложениям 4 или 5 к настоящим Правилам или контрольном
листе принятых и выданных ценностей (далее - контрольный лист)
согласно приложению 6 к настоящим Правилам;
оставлять свое рабочее место до окончания производимой операции
(обслуживание клиента, полный пересчет инкассаторской сумки (мешка)
с денежной выручкой);
при временном отсутствии на рабочем месте оставлять денежную
наличность, кассовые документы, пломбиры, печати, одноразовые
пломбирующие материалы, нумераторы и клише банка с личным кодом
кассира, ключи от хранилищ (индивидуальных средств хранения
ценностей) и другие ценности в открытом виде, не запертыми в сейфы,
тележки, металлические шкафы или ящики столов;
оставлять ключи в замочных скважинах дверей кладовых, сейфов,
металлических шкафов, тележек, предназначенных для хранения денежной
наличности и других ценностей;
хранить личные деньги и другие вещи в помещениях касс или
обменных пунктов, где находятся ценности банка.
17. Все работники банка, которым поручается работа с
ценностями, обязаны знать и строго соблюдать требования к
организации кассовой и инкассаторской работы, установленные
настоящими Правилами.
Незнание кассовыми и инкассаторскими работниками требований
настоящих Правил, других нормативных правовых актов Национального
банка Республики Беларусь, локальных нормативных правовых актов
банка не может служить основанием для освобождения их от
ответственности в случае допущения ими каких-либо нарушений.
-----------------------------------------------------------
Часть вторая пункта 17 - с изменениями, внесенными
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 11 февраля 2005 г. № 24
Незнание кассовыми и инкассаторскими работниками
требований настоящих Правил не может служить основанием для
освобождения их от ответственности в случае допущения ими
каких-либо нарушений.
-----------------------------------------------------------
РАЗДЕЛ II
ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ КАССОВОЙ РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ
БЕЛОРУССКИМИ РУБЛЯМИ
Глава 3
ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ЦЕННОСТЕЙ В БАНКЕ
18. Передача ценностей от заведующего операционной кассой
кассирам осуществляется только под расписку в книге учета принятых и
выданных ценностей согласно приложениям 4 или 5 к настоящим
Правилам, листы которой должны быть пронумерованы, прошнурованы, а
последний лист подписан должностными лицами банка и скреплен печатью
банка. При временной смене заведующего операционной кассой (болезнь,
отпуск и др.) в ней продолжает производить записи по приему (выдаче)
денежной наличности и других ценностей работник, его замещающий.
Кассиры (кроме кассиров обменных пунктов) должны своевременно
отражать полученные (переданные) ими ценности в своих именных книгах
учета принятых и выданных ценностей или контрольных листах согласно
приложению 6 к настоящим Правилам. Документ, по которому
осуществляется передача ценностей, определяется руководителем
кассового подразделения. Все контрольные листы кассиров хранятся в
течение 10 рабочих дней (кассиров операционных касс - у заведующего
операционной кассой, кассиров кассы пересчета - у работника,
возглавляющего кассу пересчета), после чего уничтожаются.
19. Заведующий операционной кассой, а также все кассиры
принимают денежную наличность, сформированную и упакованную согласно
требованиям главы 7 настоящих Правил в полные и неполные пачки, по
надписям на накладках с проверкой по корешкам, сборные пачки* - по
надписям на накладках без полистного пересчета, а сумки (мешки) с
предварительно подготовленной денежной наличностью - по надписям на
ярлыках к сумкам (мешкам). Денежная наличность, не сформированная и
не упакованная в пачки, принимается полистным пересчетом.
_____________________________
*Сборная пачка - пачка, состоящая из неполных корешков денежной
наличности разных достоинств.
20. Кассиры приходных, расходных, приходно-расходных касс
получают бланки строгой отчетности от заведующего операционной
кассой полистным пересчетом, а сброшюрованные в книжки -
дополнительно с проверкой количества листов в каждой книжке и
последовательности их номеров под расписку в книге учета принятых и
выданных ценностей.
-----------------------------------------------------------
Часть первая пункта 20 - с изменениями, внесенными
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 11 февраля 2005 г. № 24
20. Кассиры приходных, расходных, приходно-расходных и
валютных касс получают бланки строгой отчетности от
заведующего операционной кассой полистным пересчетом, а
сброшюрованные в книжки - дополнительно с проверкой
количества листов в каждой книжке и последовательности их
номеров под расписку в книге учета принятых и выданных
ценностей.
-----------------------------------------------------------
Порядок выдачи бланков строгой отчетности кассирам касс с
продленным днем, операционных касс банка вне кассового узла и
обменных пунктов определяется банком самостоятельно.
-----------------------------------------------------------
Пункт 20 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 24
июня 2003 г. № 114
20. Кассиры приходных, расходных, приходно-расходных и
валютных касс получают бланки строгой отчетности от
заведующего операционной кассой полистным пересчетом с
проверкой количества листов в каждой книжке и
последовательности их номеров под расписку в книге учета
принятых и выданных ценностей.
-----------------------------------------------------------
21. Заведующий операционной кассой выдает бланки строгой
отчетности ответственным исполнителям по их письменным требованиям
под расписку в расходных внебалансовых ордерах согласно приложению 7
к настоящим Правилам.
Глава 4
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИХОДНОЙ КАССЫ
22. Для приема денежной наличности от клиентов в течение
банковского дня в банке создаются приходные кассы.
Прием денежной наличности от клиентов в кассу банка
производится по следующим документам:
объявлению на взнос наличными, представляющему собой комплект
документов, состоящий из объявления, ордера и квитанции (далее -
объявление на взнос наличными) согласно приложению 8 к настоящим
Правилам;
приходному ордеру согласно приложению 9 к настоящим Правилам;
извещению, представляющему собой комплект документов, состоящий
из извещения и квитанции (далее - извещение), согласно приложению 10
к настоящим Правилам;
извещению согласно форме, установленной получателем
платежа;
-----------------------------------------------------------
Часть вторая пункта 22 после абзаца четвертого дополнена
абзацем пятым постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 24 июня 2003 г. № 114. Абзацы пятый
и шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым.
-----------------------------------------------------------
комплект квитанций согласно приложению 11 к настоящим Правилам;
приходный кассовый ордер согласно приложению 12 к настоящим
Правилам.
23. Кассир, получив от ответственного исполнителя объявление на
взнос наличными, приходный ордер, приходный кассовый ордер в трех
экземплярах, комплект квитанций (далее - приходный кассовый
документ), проверяет наличие и тождественность подписи ответственных
исполнителей банка и лиц, имеющих право контрольной подписи,
имеющимся у него образцам, сверяет соответствие указанных в них сумм
цифрами и прописью, а в объявлении на взнос наличными и комплекте
квитанций, кроме того, - тождественность суммы, указанной в
составных частях комплекта этих документов.
24. После проверки приходных кассовых документов кассир
вызывает вносителя денежной наличности и принимает ее полистным
пересчетом.
Если вноситель сдает денежную наличность в кассу банка по
нескольким приходным кассовым документам, кассир принимает ее по
каждому документу отдельно, исключение составляет прием денежной
наличности по извещениям.
На столе кассира должна быть денежная наличность только от
лица, ее вносящего. Вся ранее принятая кассиром денежная наличность
должна храниться в индивидуальных средствах хранения ценностей.
25. После пересчета денежной наличности кассир сверяет сумму,
указанную в приходном кассовом документе, с суммой, фактически
оказавшейся при пересчете. При соответствии сумм кассир подписывает
приходный кассовый документ, ставит печать кассы на квитанцию
(составная часть объявления на взнос наличными или комплекта
квитанций), второй экземпляр приходного кассового ордера или
квитанцию согласно приложению 2 к настоящим Правилам и выдает ее
(его) вносителю денежной наличности.
При приеме денежной наличности по извещению кассир проверяет
тождественность сумм, указанных на составных частях извещения,
подписывает его, ставит печать кассы на квитанцию и выдает ее
вносителю денежной наличности.
Объявление из комплекта объявления на взнос наличными,
уведомление из комплекта квитанций или первый экземпляр приходного
кассового ордера кассир оставляет у себя. Ордер к объявлению на
взнос наличными, ордер из комплекта квитанций, приходный ордер,
третий экземпляр приходного кассового ордера, а также извещение
передаются соответствующему ответственному исполнителю.
26. Если у вносителя денежной наличности установлено
расхождение (недостача или излишек) между суммой сдаваемой денежной
наличности и суммой, указанной в приходном кассовом документе, а
также при обнаружении неплатежных и сомнительных банкнот, кассир
возвращает вносителю денежную наличность (за исключением неплатежных
и сомнительных банкнот) и предлагает заново заполнить приходный
кассовый документ на фактически вносимую сумму. Первоначальный
документ кассир перечеркивает, на оборотной стороне квитанции к
этому документу или второго экземпляра приходного кассового ордера
указывает фактически предъявленную сумму и удостоверяет это своей
подписью. Приходные кассовые документы передаются ответственному
исполнителю для внесения соответствующих изменений и оформления
документов на фактически предъявленную сумму.
При обнаружении сомнительных и неплатежных банкнот кассиры
руководствуются требованиями главы 11 настоящих Правил.
-----------------------------------------------------------
Пункт 26 - в редакции постановления Правления Национального
банка Республики Беларусь от 24 июня 2003 г. № 114
26. Если у вносителя денежной наличности установлено
расхождение (недостача или излишек) между суммой сдаваемой
денежной наличности и суммой, указанной в приходном
кассовом документе, а также при обнаружении сомнительных,
неплатежных и фальшивых банкнот кассир возвращает вносителю
денежную наличность (за исключением неплатежных и
фальшивых) и предлагает заново заполнить приходный кассовый
документ на фактически вносимую сумму. Первоначальный
документ кассир перечеркивает, на оборотной стороне
квитанции к этому документу или второго экземпляра
приходного кассового ордера указывает фактически
предъявленную сумму, а также достоинство, серии, номера и
сумму подлежащих экспертизе сомнительных банкнот и
удостоверяет это своей подписью. Приходные кассовые
документы передаются ответственному исполнителю для
внесения соответствующих изменений и оформления документов
на фактически предъявленную сумму.
При обнаружении сомнительных, неплатежных и фальшивых
банкнот кассиры руководствуются главой 11 настоящих Правил.
-----------------------------------------------------------
27. Если клиентом денежная наличность в кассу не была внесена,
приходные кассовые документы кассир возвращает ответственному
исполнителю.
28. В конце рабочего дня на основании приходных кассовых
документов кассир составляет отчетную справку о кассовых оборотах за
день и остатках ценностей (далее - отчетная справка) согласно
приложению 13 к настоящим Правилам и сверяет сумму по этой справке с
суммой фактически принятой денежной наличности.
Отчетная справка подписывается кассиром, и указанные в ней
кассовые обороты сверяются с записями в кассовом журнале
ответственного исполнителя. Сверка оформляется подписями кассира в
кассовом журнале, ответственного исполнителя - на отчетной справке.
29. Принятую в течение банковского дня денежную наличность
кассир формирует и упаковывает в соответствии с требованиями главы 7
настоящих Правил и сдает ее вместе с отчетной справкой и приходными
кассовыми документами заведующему операционной кассой в порядке,
изложенном в главе 3 настоящих Правил.
В случае расхождения между фактическим наличием ценностей и
данными отчетных документов кассир сообщает об этом руководителю
кассового подразделения. При подтверждении излишка или недостачи
составляется акт произвольной формы, а кассир представляет
объяснительную записку руководителю кассового подразделения, которая
в последующем рассматривается руководителем банка (заместителем
руководителя).
30. Заведующий операционной кассой сверяет сумму принятой
денежной наличности с отчетной справкой и приходными кассовыми
документами и подписывает отчетную справку.
31. Поступившая в приходную кассу денежная наличность может
передаваться заведующему операционной кассой в течение банковского
дня несколько раз под расписку в книге учета принятых и выданных
ценностей или контрольном листе. В этих случаях до передачи денежной
наличности кассир должен убедиться в том, что фактическое ее наличие
соответствует общей сумме по принятым приходным кассовым
документам.
32. Денежная наличность, доставленная юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями (далее - предприниматели), после
завершения банковского дня и при отсутствии вечерней кассы в банке
принимается в исключительных случаях в порядке, установленном для
приема денежной наличности вечерней кассой.
Глава 5
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЕЧЕРНЕЙ КАССЫ
33. Для приема денежной выручки от юридических лиц, имеющих
постоянную денежную выручку (далее - предприятия), и
предпринимателей, а также валютных и других ценностей обменных
пунктов после завершения банковского дня в банке может быть открыта
вечерняя касса.
Предприятия и предприниматели могут сдавать денежную выручку в
вечернюю кассу самостоятельно через своих представителей или в
инкассаторских сумках через работников службы инкассации, а кассиры
обменных пунктов - инкассаторские сумки с валютными и другими
ценностями только через работников службы инкассации.
Прием денежной наличности, доставленной в вечернюю кассу через
представителя предприятия (предпринимателя), осуществляется только
по объявлениям на взнос наличными согласно приложению 8 к настоящим
Правилам, при этом принятая денежная наличность должна быть
зачислена на соответствующие счета не позднее следующего рабочего
дня.
Производить какие-либо расходные операции с клиентами банка
работникам вечерних касс запрещается.
34. Прием денежной наличности в вечерней кассе производится
кассиром под контролем бухгалтера-контролера, имеющего право
контрольной подписи на приходных кассовых документах.
35. Бухгалтеру-контролеру вечерней кассы выдается штамп
"Вечерняя касса", оттиск которого проставляется на приходных
кассовых документах, принятых вечерней кассой.
36. При сдаче денежной наличности вноситель заполняет
объявление на взнос наличными и передает его бухгалтеру-контролеру.
Бухгалтер-контролер проверяет правильность заполнения
объявления на взнос наличными, подписывает все его составные части,
отражает сумму денежной наличности в кассовом журнале по приходу и
передает объявление на взнос наличными в кассу.
37. После пересчета денежной наличности кассир сверяет сумму,
указанную в составных частях объявления на взнос наличными, с
суммой, фактически оказавшейся при пересчете. При соответствии сумм
кассир подписывает все составные части объявления на взнос
наличными, ставит печать кассы на квитанцию и выдает ее вносителю
денежной наличности. Объявление на взнос наличными и ордер к нему
остаются у кассира.
Если у вносителя денежной наличности установлено расхождение
(недостача или излишек) между сдаваемой суммой и суммой, указанной в
объявлении на взнос наличными, а также при обнаружении сомнительных,
неплатежных банкнот кассир руководствуется пунктами 26, 27 и главой
11 настоящих Правил.
-----------------------------------------------------------
Часть вторая пункта 37 - с изменениями, внесенными
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 24 июня 2003 г. № 114
Если у вносителя денежной наличности установлено
расхождение (недостача или излишек) между сдаваемой суммой
и суммой, указанной в объявлении на взнос наличными, а
также при обнаружении сомнительных, неплатежных и фальшивых
банкнот кассир руководствуется пунктами 26, 27 и главой 11
настоящих Правил.
-----------------------------------------------------------
38. В случае организации работы вечерней кассы без
бухгалтера-контролера прием денежной наличности осуществляется
кассиром с применением кассового суммирующего аппарата (далее -
кассовый аппарат) или специальной компьютерной системы.
Имеющийся в кассе штамп "Вечерняя касса" изымается. Ключ от
суммирующего счетчика выдается кассиру, ключ для гашения счетчика -
заведующему операционной кассой. При использовании специальной
компьютерной системы порядок приема денежной наличности в вечерней
кассе определяется банком самостоятельно.
У вечерней кассы помещается объявление о том, что выдаваемые
вносителям денежной наличности квитанции снабжаются проставленным на
кассовом аппарате оттиском штампа с указанием суммы взноса. В
объявлении должно быть указано, что квитанции без подписи кассира и
оттиска штампа кассового аппарата, а также с исправленными или
проставленными в оттиске штампа суммами и датами от руки являются
недействительными. Образец оттиска помещается в объявлении.
___________________________________________________________
Пункт 38 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 24
июня 2003 г. № 114
38. В случае организации работы вечерней кассы без
бухгалтера-контролера прием денежной наличности
осуществляется кассиром с применением кассового аппарата.
Имеющийся в кассе штамп "Вечерняя касса" изымается. Ключ
от суммирующего счетчика выдается кассиру, ключ для гашения
счетчика - заведующему операционной кассой.
У вечерней кассы помещается объявление о том, что
выдаваемые вносителям денежной наличности квитанции
снабжаются проставленным на кассовом аппарате оттиском
штампа с указанием суммы взноса. В объявлении должно быть
указано, что квитанции без подписи кассира и оттиска штампа
кассового аппарата, а также с исправленными или
проставленными в оттиске штампа суммами и датами от руки
являются недействительными. Образец оттиска помещается в
объявлении.
-----------------------------------------------------------
39. После проверки представленного клиентом объявления на взнос
наличными и приема денежной наличности кассир подписывает все его
составные части и проставляет на оборотной стороне квитанции, а
также объявления оттиск штампа кассового аппарата. Квитанцию кассир
выдает вносителю денежной наличности, а объявление на взнос
наличными и ордер к нему оставляет у себя. При работе на кассовом
аппарате другой модификации, на котором невозможно проставить оттиск
штампа кассового аппарата на оборотной стороне квитанции и
объявления, клиенту помимо квитанции выдается чек кассового аппарата
с подписью и печатью кассира.
В случае неправильного набора суммы на кассовом аппарате кассир
зачеркивает на объявлении на взнос наличными оттиск штампа кассового
аппарата с неправильно набранной суммой и за своей подписью на нем
делает надпись: "Не считать". Рядом как на объявлении, так и
квитанции проставляется новый оттиск штампа кассового аппарата с
правильно набранной суммой.
40. По окончании приема денежной наличности кассир извлекает из
кассового аппарата ленту, вычеркивает из нее все неправильно
учтенные суммирующим счетчиком суммы по данным объявлений на взнос
наличными, подсчитывает общую сумму и сверяет ее с фактическим
наличием денежной наличности.
Общую сумму принятой денежной наличности кассир записывает
цифрами и прописью в контрольной ленте, ставит дату и удостоверяет
своей подписью все произведенные в ней записи и исправления.
41. После окончания приема денежной наличности кассиром
вечерней кассы производится сверка принятой денежной наличности с
данными кассового журнала или контрольной ленты кассового аппарата и
суммой всех объявлений на взнос наличными. После сверки кассовый
журнал подписывается бухгалтером-контролером и кассиром, а
контрольная лента - кассиром.
42. Вся денежная наличность, поступившая в вечернюю кассу,
должна быть упакована в соответствии с требованиями главы 7
настоящих Правил.
Поступившая денежная наличность, приходные кассовые документы,
кассовый журнал (контрольная лента кассового аппарата) и печать по
окончании операций вечерней кассы хранятся в хранилище вечерней
кассы. Хранилище вечерней кассы закрывается кассиром и
бухгалтером-контролером или только кассиром на два ключа,
опечатывается и сдается под охрану в соответствии с требованиями
пункта 207 настоящих Правил.
43. Утром следующего рабочего дня работник(и) вечерней кассы
принимает(ют) хранилище вечерней кассы от охраны и сдает(ют)
денежную наличность и документы вечерней кассы по произведенным
операциям заведующему операционной кассой. Заведующий операционной
кассой сверяет сумму принятой денежной наличности с данными
кассового журнала (контрольной ленты кассового аппарата) и суммой
приходных кассовых документов. При совпадении сумм заведующий
операционной кассой подписывает кассовый журнал (контрольную ленту
кассового аппарата), который(ая) вместе с приходными кассовыми
документами передается ответственному исполнителю для проверки и
осуществления бухгалтерских проводок. Затем объявления из комплекта
объявления на взнос наличными вместе с контрольной лентой кассового
аппарата возвращаются заведующему операционной кассой для подшивки
их в кассовые документы дня, а ордера к объявлениям на взнос
наличными остаются у ответственного исполнителя.
В случае несоответствия суммы принятой денежной наличности
данным кассового журнала (контрольной ленты кассового аппарата) и
приходных кассовых документов заведующий операционной кассой
выясняет причины и составляет об этом акт произвольной формы,
который подписывается им и работником(ами) вечерней кассы.
44. В вечерней кассе должен быть утвержденный руководителем
банка (заместителем руководителя) список предприятий
(предпринимателей), которым разрешено оформлять препроводительные
документы к сумке с денежной выручкой за подписью одного
должностного лица. Список передается в вечернюю кассу начальником
службы инкассации и используется работниками вечерней кассы при
приеме сумок с денежной выручкой от инкассаторов.
45. Прием сумок с денежной наличностью от инкассаторов
осуществляется двумя сотрудниками банка: бухгалтером-контролером и
кассиром.
Сдачу сумок (мешков) осуществляет старший бригады инкассаторов
в присутствии всех инкассаторов этой бригады. Водитель автомашины,
на которой производился сбор денежной выручки, должен находиться в
помещении банка до окончания сдачи инкассаторами всех сумок (мешков)
с денежной выручкой.
Инкассатор-сборщик предъявляет бухгалтеру-контролеру накладные
к сумкам (мешкам) с денежной выручкой согласно приложениям 14 и 15 к
настоящим Правилам, при сдаче сумок с валютными и другими
ценностями - препроводительную ведомость к сумке с валютными и
другими ценностями согласно приложению 16 к настоящим Правилам и
явочные карточки согласно приложению 17 к настоящим Правилам на
сдаваемые в кассу сумки (мешки).
46. Бухгалтер-контролер проверяет правильность заполнения и
соответствие записей в накладных (препроводительных ведомостях) и
явочных карточках, а также наличие подписей должностных лиц
предприятия (предпринимателя, кассира обменного пункта) на накладных
(препроводительных ведомостях). Затем он регистрирует подлежащие
приему от инкассаторов сумки в двух экземплярах журнала учета
принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок согласно
приложению 18 к настоящим Правилам под копирку (вводит в компьютер
номера сумок (мешков) и суммы вложения для распечатки журнала учета
принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок) и по мере
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
|
