Стр. 12
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
Адрес плательщика ___________________ ¦ ¦ ¦
_____________________________________ ¦№ сч. ¦ Общая ¦
L----------+ ¦
¦ ¦
------------T----------+-----------------+
Банк ____________________ ¦Код ¦ ¦Прошлых ¦
L-----------+ ¦лет ¦
Получатель __________________________ ¦ +-----------------+
_____________________________________ ¦ ¦Текущего ¦
¦ ¦года ¦
----------------¬ ¦ +-----------------+
¦Код ¦ ¦№ сч. ¦Пеня ¦
L---------------+---------------------+----------+--------T--------+
Сумма ¦Вид ¦ ¦
прописью _______________________________________ ¦опер. ¦ ¦
________________________________________________ +--------+--------+
_________________________________ руб. ____ коп. ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
+--------+--------+
¦Код ¦ ¦
¦отчетн. ¦ ¦
L--------+---------
Назначение платежа _________________________________________________
____________________________________________________________________
Основание __________________________________________________________
Контролер ___________ Бухгалтер ____________ Кассир ______________
Приложение 12
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № ____
"__" ________________ ____ г.
ДЕБЕТ Сумма
---------T------------------¬
От кого ______________________________ ¦№ сч. ¦ Общая ¦
______________________________________ L--------+---------T--------+
КРЕДИТ ¦ частные ¦ код ¦
--------------------------T------------T--------+---------+--------+
Банк получателя __________¦Код ¦ +---------+--------+
Получатель _______________L------------+№ сч. +---------+--------+
_______________________________________L--------+---------+--------+
Сумма __________________________________________¦Вид ¦ ¦
прописью _______________________________________¦опер. ¦ ¦
________________________________________________+---------+--------+
________________________________________________¦Назн. ¦ ¦
________________________________ руб. _____ коп.¦плат. ¦ ¦
L---------+---------
Назначение платежа _________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись
вносителя ________ Контролер _______ Бухгалтер _______ Кассир ______
Приложение 13
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
____________________________
(наименование банка)
0402830114
_______________________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей*
"__" _____________ _____ г.
-------------T----------T-------------------T----------T--------¬
¦ ¦ Принято ¦ ¦ Передано ¦ ¦
¦ ¦ценностей ¦ Обороты за день ¦ценностей ¦ ¦
¦ ¦ на сумму ¦ ¦ на сумму ¦ ¦
¦ +-----T----+---------T---------+-----T----+ ¦
¦Наименование¦от ¦ ¦ приход ¦ расход ¦от ¦ ¦ ¦
¦ ценностей ¦заве-¦от +----T----+----T----+заве-¦кас-¦Остаток ¦
¦ (код ¦дую- ¦кас-¦ко- ¦ ¦ко- ¦ ¦дую- ¦со- ¦на конец¦
¦ валюты), ¦щего ¦со- ¦ли- ¦ ¦ли- ¦ ¦щего ¦вым ¦ дня** ¦
¦ бланков ¦опе- ¦вых ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦опе- ¦ра- ¦ ¦
¦ строгой ¦ра- ¦ра- ¦ство¦сум-¦ство¦сум-¦ра- ¦бот-¦ ¦
¦ отчетности ¦цион-¦бот-¦до- ¦ма ¦до- ¦ма ¦цион-¦ни- ¦ ¦
¦ ¦ной ¦ни- ¦ку- ¦ ¦ку- ¦ ¦ной ¦кам ¦ ¦
¦ ¦кас- ¦ков ¦мен-¦ ¦мен-¦ ¦кас- ¦ ¦ ¦
¦ ¦сой ¦ ¦тов ¦ ¦тов ¦ ¦сой ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Количество
кассовых документов ________ Обороты сверены _______________________
(подписи ответственных
исполнителей)
Кассовый работник __________ Обороты сверены с
(подпись) балансовыми данными
(лицевыми счетами)*** _________________
(подпись главного
бухгалтера (лица,
им уполномоченного))
Заведующий операционной кассой ______________
(подпись)
______________________________
*Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют
производимым им операциям.
**Заполняется кассиром в случае наличия переходящего авансового
остатка.
***Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) подписывает
отчетную справку кассиров, имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона
"___" _______________ ____ г. сплошному (выборочному) пересчету
подвергнуты следующие наименования ценностей, находящихся в тележке
(мешке, инкассаторской сумке):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей
не установлено (при обнаружении расхождений составляется акт).
Пересчет производил кассовый
работник* ___________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Под контролем* ___________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизионной комиссии*: ___________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
___________________ __________________
___________________ __________________
Ценности принял кассовый
работник ___________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности сдал кассовый
работник ___________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
В случае отсутствия кассового работника, сдавшего ценности,
производится соответствующая запись.
______________________________
*Подписывается только при ревизиях касс.
-----------------------------------------------------------
Приложение 13 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 24
июня 2003 г. № 114.
Приложение 13
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
____________________________
(наименование банка)
0402830114
_______________________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей*
"__" _____________ _____ г.
-------------T----------T-------------------T----------T--------¬
¦ ¦ Принято ¦ ¦ Передано ¦ ¦
¦ ¦ценностей ¦ Обороты за день ¦ценностей ¦ ¦
¦ ¦ на сумму ¦ ¦ на сумму ¦ ¦
¦ +-----T----+---------T---------+-----T----+ ¦
¦Наименование¦от ¦ ¦ приход ¦ расход ¦от ¦ ¦ ¦
¦ ценностей ¦заве-¦от +----T----+----T----+заве-¦кас-¦Остаток ¦
¦ (код ¦дую- ¦кас-¦ко- ¦ ¦ко- ¦ ¦дую- ¦со- ¦на конец¦
¦ валюты), ¦щего ¦со- ¦ли- ¦ ¦ли- ¦ ¦щего ¦вым ¦ дня** ¦
¦ бланков ¦опе- ¦вых ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦опе- ¦ра- ¦ ¦
¦ строгой ¦ра- ¦ра- ¦ство¦сум-¦ство¦сум-¦ра- ¦бот-¦ ¦
¦ отчетности ¦цион-¦бот-¦до- ¦ма ¦до- ¦ма ¦цион-¦ни- ¦ ¦
¦ ¦ной ¦ни- ¦ку- ¦ ¦ку- ¦ ¦ной ¦кам ¦ ¦
¦ ¦кас- ¦ков ¦мен-¦ ¦мен-¦ ¦кас- ¦ ¦ ¦
¦ ¦сой ¦ ¦тов ¦ ¦тов ¦ ¦сой ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Количество
кассовых документов ________ Обороты сверены _______________________
(подписи ответственных
исполнителей)
Кассовый работник __________ Обороты сверены с
(подпись) балансовыми данными
(лицевыми счетами)*** _________________
(подпись главного
бухгалтера)
Заведующий операционной кассой ______________
(подпись)
______________________________
*Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют
производимым им операциям.
**Заполняется кассиром в случае наличия переходящего авансового
остатка.
***Главный бухгалтер подписывает отчетную справку кассиров,
имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона
"___" _______________ ____ г. сплошному (выборочному) пересчету
подвергнуты следующие наименования ценностей, находящихся в тележке
(мешке, инкассаторской сумке):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей
не установлено (при обнаружении расхождений составляется акт).
Пересчет производил кассовый
работник* ___________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Под контролем* ___________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизионной комиссии*: ___________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
___________________ __________________
___________________ __________________
Ценности принял кассовый
работник ___________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности сдал кассовый
работник ___________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
В случае отсутствия кассового работника, сдавшего ценности,
производится соответствующая запись.
______________________________
*Подписывается только при ревизиях касс.
-----------------------------------------------------------
Приложение 14
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
1-й экз. 0402090005
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к сумке с денежной выручкой № ___
"__"__________ ____ г.
От кого ______________________________ ДЕБЕТ Сумма
______________________________________-------------T---------------¬
¦№ сч. ¦ ¦
Получатель ___________________________L------------+ ¦
______________________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
наличными -------------+ ¦
______________________________________¦№ сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет _______________+------------+ ¦
Банк получателя ______________________¦чеками со ¦ ¦
______________________________________¦счетов по ¦ ¦
Сумма прописью (руб.) ________________¦перечню на ¦ ¦
______________________________________¦обороте ¦ Общая ¦
L------------+----------------
¦Код отчетности
+--------T------¬
¦ сумма ¦ код ¦
+--------+------+
Руководитель предприятия _________ Кассир _________+--------+------+
---------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир _____+--------+------+
Контролер __+--------+------+
¦Вид ¦ ¦
АКТ "__"___________ ____ г. ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
наличными (руб.) ___________ чеками (руб.) _____¦ ¦ ¦
недостача ___________ недостача _____¦ ¦ ¦
_________ _________ ¦ ¦ ¦
излишек (руб.) излишек (руб.) ¦ ¦ ¦
неплатежных ___________ ¦ ¦ ¦
____________ ¦ ¦ ¦
сомнительных (руб.) дефектных (руб.) _____L--------+-------
Подписи банка:
Кассир _______
Кассир ____ Контролер ____ Представитель клиента ____ Контролер ____
Оборотная сторона
-------------------------------T------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T----------T------+-------T------------T-----T---------+
¦ ¦ ¦ ¦номера ¦ номера ¦ ¦отметки о¦
¦наименование¦количество¦сумма ¦чеков и¦ счетов и ¦сумма¦дефектных¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
ИТОГО ИТОГО
-------------------------------------------------------------------
2-й экз.
НАКЛАДНАЯ
к сумке с денежной выручкой №____ 0402090005
"__"_____________ ____ г.
От кого ______________________________ ДЕБЕТ Сумма
______________________________________-------------T---------------¬
¦№ сч. ¦ ¦
Получатель ___________________________L------------+ ¦
______________________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
наличными -------------+ ¦
¦№ сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет _______________+------------+ ¦
Банк получателя ______________________¦чеками со ¦ ¦
______________________________________¦счетов по ¦ ¦
Сумма прописью (руб.) ________________¦перечню на ¦ ¦
______________________________________¦обороте ¦ Общая ¦
L------------+----------------
¦Код отчетности
+--------T------¬
¦ сумма ¦ код ¦
+--------+------+
Руководитель предприятия _________ Кассир _________+--------+------+
---------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир _____+--------+------+
Контролер __+--------+------+
¦Вид ¦ ¦
АКТ "__"___________ ____ г. ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
наличными (руб.) ___________ чеками (руб.) _____¦ ¦ ¦
недостача ___________ недостача _____¦ ¦ ¦
_________ _________ ¦ ¦ ¦
излишек (руб.) излишек (руб.) ¦ ¦ ¦
неплатежных ___________ ¦ ¦ ¦
____________ ¦ ¦ ¦
сомнительных (руб.) дефектных (руб.) _____L--------+-------
Подписи банка:
Кассир _______
Кассир ____ Контролер ____ Представитель клиента ____ Контролер ____
Оборотная сторона
-------------------------------T------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T----------T------+-------T------------T-----T---------+
¦ ¦ ¦ ¦номера ¦ номера ¦ ¦отметки о¦
¦наименование¦количество¦сумма ¦чеков и¦ счетов и ¦сумма¦дефектных¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
ИТОГО ИТОГО
-------------------------------------------------------------------
3-й экз.
КОПИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ 0402090005
к сумке с денежной выручкой № ____
"__"_____________ ____ г.
От кого ______________________________ ДЕБЕТ Сумма
______________________________________-------------T---------------¬
¦№ сч. ¦ ¦
Получатель ___________________________L------------+ ¦
______________________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
наличными -------------+ ¦
¦№ сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет _______________+------------+ ¦
Банк получателя ______________________¦чеками со ¦ ¦
______________________________________¦счетов по ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) ________________¦перечню на +----------------
______________________________________¦обороте ¦Код отчетности
L------------+--------T------¬
¦ сумма ¦ код ¦
+--------+------+
Руководитель предприятия _________ Кассир _________+--------+------+
---------------------------------------------------+--------+------+
+--------+------+
РАСПИСКА +--------+------+
¦Вид ¦ ¦
Опломбированную сумку № _________ без пересчета ¦опер. ¦ ¦
вложенных в нее денег принял инкассатор +--------+------+
¦Назн. ¦ ¦
Инкассатор __________________________ ¦плат. ¦ ¦
(подпись разборчивая) ¦ ¦ ¦
Печать подразделения (службы) инкассации с ¦ ¦ ¦
обозначением номера маршрута ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
"__"______________ ____ г. L--------+-------
Оборотная сторона
---------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
--------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи ¦
в банк вся денежная выручка ¦
сверх разрешенного банком ¦
лимита остатка наличных денег. ¦
Денежная наличность подбирается¦
по достоинствам. Оттиск пломбира¦
должен быть ясным. ¦ Данный 3-й экземпляр остается у
При сдаче сумки с денежной ¦предприятия в качестве квитанции
выручкой инкассатору требуйте ¦в приеме сумки.
от него: ¦
предъявления удостоверения ¦
личности и доверенности на ¦
получение сумки и явочной ¦
карточки; ¦
выдачи порожней сумки, ¦
закрепленной за предприятием, ¦
взамен сумки с денежной ¦
выручкой; ¦
расписки на копии ¦
препроводительной ведомости и ¦
наложения на ней ясной печати в ¦
получении опломбированной сумки.¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
-----------------------------------------------------------
Приложение 14 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 24
июня 2003 г. № 114.
Приложение 14
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
1-й экз. 0402090005
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к сумке с денежной выручкой № ___
"__"__________ ____ г.
От кого ______________________________ ДЕБЕТ Сумма
______________________________________-------------T---------------¬
¦№ сч. ¦ ¦
Получатель ___________________________L------------+ ¦
______________________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
наличными -------------+ ¦
______________________________________¦№ сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет _______________+------------+ ¦
Банк получателя ______________________¦чеками со ¦ ¦
______________________________________¦счетов по ¦ ¦
Сумма прописью (руб.) ________________¦перечню на ¦ ¦
______________________________________¦обороте ¦ Общая ¦
L------------+----------------
¦Код отчетности
+--------T------¬
¦ сумма ¦ код ¦
+--------+------+
Руководитель предприятия _________ Кассир _________+--------+------+
---------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир _____+--------+------+
Контролер __+--------+------+
¦Вид ¦ ¦
АКТ "__"___________ ____ г. ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
наличными (руб.) ___________ чеками (руб.) _____¦ ¦ ¦
недостача ___________ недостача _____¦ ¦ ¦
_________ _________ ¦ ¦ ¦
излишек (руб.) излишек (руб.) ¦ ¦ ¦
неплатежных ___________ ¦ ¦ ¦
___________ ¦ ¦ ¦
фальшивых (руб.) дефектных (руб.) _____L--------+-------
Подписи банка:
Кассир _______
Кассир ____ Контролер ____ Представитель клиента ____ Контролер ____
Оборотная сторона
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
|
