Стр. 18
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: ___________ ____________ _____________
(подпись) (подпись) (подпись)
_____________ ____________ _____________
_____________ ____________ _____________
Приложение 36
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
__________________________________ 0402380110
(наименование банка)
КНИГА
учета остатков бланков строгой отчетности*
Начата "____"__________ ____ г.
Окончена "____"_________ ____ г.
-------T-----------------------------------------------T----T------------¬
¦ ¦ Наименования бланков строгой отчетности ¦ ¦ Подпись ¦
¦Остат-+---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---¦Все-¦заведующего ¦
¦ки на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦операционной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кассой ¦
+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
______________________________
*Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Приложение 37
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
__________________________________ 0402250183
(наименование банка)
ЗАЯВКА
"___" ______________ ____ г.
на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка
на "___"_______________ ____ г.
Просим подкрепить операционную кассу _______________________________
(наименование банка)
денежной наличностью в сумме ________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
на основании следующего расчета:
-----------------------------------------------T-------------------¬
¦ Наименование показателей* ¦ Требуемая сумма ¦
¦ ¦ (млн.рублей) ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦1. Ожидаемый приход кассы ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Остаток кассы на начало дня ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Предполагаемые поступления за день ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Итого денежной наличности ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦2. Ожидаемый расход кассы ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Выдачи на заработную плату, стипендии и ¦ ¦
¦другие выплаты, входящие в состав фонда ¦ ¦
¦заработной платы ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦ В том числе: ¦ ¦
¦ а) по наступившим срокам ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦ б) погашение задолженности ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Выдачи на выплаты пенсий, пособий и страховых ¦ ¦
¦выплат ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Выдачи со счетов по вкладам физических лиц ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Прочие выдачи ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Подкрепление отделений (филиалов), ¦ ¦
¦операционных касс банка вне кассового узла, ¦ ¦
¦банкоматов своей системы ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Подкрепление обменных пунктов ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦ В том числе на покупку иностранной валюты у ¦ ¦
¦ физических лиц (расход за предыдущий день) ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Итого расход ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦3. Недостаток денежной наличности ¦ ¦
L----------------------------------------------+--------------------
______________________________
*По усмотрению руководителя Главного управления (отделения)
Национального банка Республики Беларусь перечень показателей может
быть расширен.
Руководитель банка
(заместитель руководителя) __________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер банка
(лицо, им уполномоченное) __________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
-----------------------------------------------------------
Приложение 37 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 24
июня 2003 г. № 114.
Приложение 37
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
__________________________________ 0402250183
(наименование банка)
ЗАЯВКА
"___" ______________ ____ г.
на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка
на "___"_______________ ____ г.
Просим подкрепить операционную кассу _______________________________
(наименование банка)
денежной наличностью в сумме ________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
на основании следующего расчета:
-----------------------------------------------T-------------------¬
¦ Наименование показателей* ¦ Требуемая сумма ¦
¦ ¦ (млн.рублей) ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦1. Ожидаемый приход кассы ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Остаток кассы на начало дня ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Предполагаемые поступления за день ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Итого денежной наличности ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦2. Ожидаемый расход кассы ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Выдачи на заработную плату, стипендии и ¦ ¦
¦другие выплаты, входящие в состав фонда ¦ ¦
¦заработной платы ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦ В том числе: ¦ ¦
¦ а) по наступившим срокам ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦ б) погашение задолженности ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Выдачи на выплаты пенсий, пособий и страховых ¦ ¦
¦выплат ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Выдачи со счетов по вкладам физических лиц ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Прочие выдачи ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Подкрепление отделений (филиалов), ¦ ¦
¦операционных касс банка вне кассового узла, ¦ ¦
¦банкоматов своей системы ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Подкрепление обменных пунктов ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦ В том числе на покупку иностранной валюты у ¦ ¦
¦ физических лиц (расход за предыдущий день) ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Итого расход ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦3. Недостаток денежной наличности ¦ ¦
L----------------------------------------------+--------------------
______________________________
*По усмотрению руководителя Главного управления (отделения)
Национального банка Республики Беларусь перечень показателей может
быть расширен.
Руководитель банка
(заместитель руководителя) __________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер банка
(лицо, им уполномоченное) __________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Оборотная сторона
Подкрепить ____________________________________________________
(наименование банка)
денежной наличностью в сумме _______________________________________
(фактическая сумма подкрепления денежной
____________ рублей из _____________________________________________
наличностью) (наименование банка, который будет
____________________________________________________________________
осуществлять подкрепление денежной наличностью)
Начальник отдела кассовых операций
Главного управления (отделения)
Национального банка
Республики Беларусь ____________________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
-----------------------------------------------------------
Приложение 38
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
Примерная форма
_________________________________ Срок хранения ______________
(наименование банка)
Индекс № ___________________
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПАПКИ С КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ*
за "__" _______________ ____ г.
1. Приходные кассовые документы: _______ шт. ___________ руб.
сч. № _______ шт. ___________ руб.
сч. № _______ шт. ___________ руб.
2. Расходные кассовые документы: _______ шт. ___________ руб.
сч. № _______ шт. ___________ руб.
сч. № _______ шт. ___________ руб.
3. Приходные внебалансовые документы _______ шт. ___________ руб.
4. Расходные внебалансовые документы _______ шт. ___________ руб.
5. Из них находится в отдельных папках:
по операциям с наличной
иностранной валютой:
приходные кассовые документы _______ шт. ___________ руб.
расходные кассовые документы _______ шт. ___________ руб.
и т.д. по всем видам выполняемых
операций;
приходные внебалансовые документы _______ шт. ___________ руб.
расходные внебалансовые документы _______ шт. ___________ руб.
Работник,
формировавший документы ____________________
(подпись)
Проверено:
главный бухгалтер банка
(лицо, им уполномоченное) ____________________
(подпись)
______________________________
*В случае переоценки валютных и других ценностей количество
документов и сумма переоценки указываются отдельной строкой.
Приложение 39
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
Примерная форма
ДОГОВОР № ____
на организацию кассы банка при предприятии
г. ____________ "____"____________ ___ г.
____________________________________________________________________
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Банк", в лице ______________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование предприятия)
____________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Предприятие", в лице _______________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Банк открывает в помещении Предприятия кассу для приема и
обработки денежной выручки.
2. Касса Банка при Предприятии производит прием (инкассацию) от
работников Предприятия денежной наличности, рассортированной по
достоинствам банкнот, а также на годные к обращению и ветхие, с
оформлением этого приема соответствующими документами,
предусмотренными нормативными правовыми актами Национального банка
Республики Беларусь.
3. Банк по согласованию с Предприятием может устанавливать
отдельным кассирам Предприятия порядок сдачи выручки в кассу Банка в
инкассаторских сумках.
В этих случаях Предприятие представляет в кассу Банка образец
оттиска пломбира, которым будут опломбировываться инкассаторские
сумки с денежной выручкой, а для наблюдения при их вскрытии и
пересчете выручки в кассе Банка выделяет своего представителя.
4. Для производства операций в кассе Банка Предприятие
бесплатно предоставляет Банку надлежаще оборудованное отдельное
помещение, обеспечивает за свой счет кассу Банка охраной, средствами
технической защиты и техническим обслуживанием применяемых в работе
кассы контрольных аппаратов.
Предприятие производит ремонт помещения кассы Банка за счет
собственных средств.
Предприятие обеспечивает сопровождение инкассатора Банка
работниками охраны Предприятия при транспортировке ценностей из
кассы до автомашины.
5. Банк согласовывает с Предприятием режим работы кассы Банка.
6. Банк обеспечивает кассу Банка при Предприятии
счетно-денежной техникой и упаковочным материалом.
7. Перевозку денежной выручки из кассы Банка производит служба
инкассации Банка.
8. За прием (инкассацию) выручки Предприятие уплачивает Банку
_____ рублей с каждой принятой (проинкассированной) тысячи рублей.
9. Работники кассы Банка при Предприятии руководствуются в
практической работе нормативными правовыми актами Национального
банка Республики Беларусь.
10. Предприятие обязано ознакомить своих работников с
установленными правилами приема и пересчета Банком денежной выручки,
а также режимом работы кассы Банка при Предприятии.
11. Банк несет ответственность за убытки Предприятия, возникшие
вследствие неправильных, небрежных или преступных действий
работников кассы Банка.
12. Предприятие обязано обеспечить надлежащую охрану кассы
Банка.
13. Все изменения и дополнения к настоящему договору
производятся по соглашению сторон в письменной форме.
14. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие
в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в
хозяйственном суде в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует ______________________________________________
16. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по
инициативе любой из сторон с уведомлением другой стороны в
письменной форме за ______ дней до расторжения, при этом сторонами
производятся взаиморасчеты на дату расторжения настоящего договора.
17. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
18. Договор составлен на русском языке на _____ листах в ____
экземплярах по одному для каждой стороны.
19. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Банк _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Предприятие ________________________________________________________
____________________________________________________________________
Банк __________ ______________ Предприятие _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
М.П. М.П.
________________________ ____________________
(дата) (дата)
Приложение 40
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
Примерная форма
ДОГОВОР № ____
на сбор денежной выручки
г. ______________ "___" _____________ ___ г.
____________________________________________________________________
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Банк", в лице ______________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование предприятия, другого юридического
____________________________________________________________________
лица или фамилия, имя, отчество предпринимателя)
именуемый в дальнейшем "Предприятие (Предприниматель)", в лице _____
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Банк в согласованные с Предприятием (Предпринимателем) дни
и часы производит сбор денежной выручки у Предприятия
(Предпринимателя) и его обособленных подразделений (далее -
подразделения) в опломбированных инкассаторских сумках. Список
подразделений Предприятия (Предпринимателя) согласно приложению к
настоящему договору согласовывается Предприятием (Предпринимателем)
и Банком и является неотъемлемой частью настоящего договора.
Банк производит прием денежной выручки от подразделений и
Предприятия (Предпринимателя), ее пересчет и своевременное
зачисление на корреспондентский счет банка, в котором открыт текущий
(расчетный) счет Предприятия (Предпринимателя), а Предприятие
(Предприниматель) оплачивает оказанные услуги в размере и сроки,
предусмотренные настоящим договором.
2. Обязанности сторон
2.1. Банк осуществляет прием, перевозку и сдачу денежной
выручки в банк в инкассаторских сумках (мешках) (далее - сумки).
2.2. Для сбора денежной выручки Банк закрепляет в пользование
за Предприятием (Предпринимателем) необходимое количество сумок.
Сумки являются собственностью Банка и при расторжении договора
подлежат возврату в Банк.
2.3. Сбор денежной выручки Банком производится путем приема
сумок с выручкой инкассаторами Банка непосредственно у подразделений
Предприятия (Предпринимателя) по утвержденному графику.
2.4. Предприятие (Предприниматель) обязуется обеспечить наличие
свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров,
изолированного помещения для приема денежной выручки и возможность
осуществления инкассации, как правило, на первых этажах. Банк вправе
предъявить дополнительные требования, направленные на обеспечение
безопасности инкассаторов (сопровождение инкассатора при его
следовании с деньгами до автомашины работником охраны и т.д.).
2.5. Предприятие (Предприниматель) обеспечивает подготовку
сумки с денежной выручкой заранее, до приезда инкассаторов Банка.
2.6. Если сумка имеет порванную ткань, заплаты, узлы на
шпагате, нечеткость оттиска пломбира или несоответствие его образцу,
заверенному Банком, а также несоответствие сумм, указанных цифрами и
прописью в накладной и копии препроводительной ведомости, инкассатор
Банка такую сумку не принимает. В этом случае прием сумок
осуществляется повторным заездом в удобное для бригады инкассаторов
время.
2.7. Банк осуществляет пересчет проинкассированной денежной
выручки Предприятия (Предпринимателя) и ее зачисление на текущий
(расчетный) счет Предприятия (Предпринимателя)
___________________________________________________________________
(предварительно или после пересчета денежной выручки)
В случае зачисления денежной выручки на текущий (расчетный)
счет Предприятия (Предпринимателя) предварительно до ее пересчета
Банком обе стороны (Банк и Предприятие (Предприниматель) обязаны
самостоятельно предусмотреть порядок и форму возмещения недостачи
(излишка), а также сомнительных или неплатежных банкнот,
обнаруженных во время пересчета денежной выручки Предприятия
(Предпринимателя).
-----------------------------------------------------------
Пункт 2.7. приложения 40 - с изменениями, внесенными
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 24 июня 2003 г. № 114.
2.7. Банк осуществляет пересчет проинкассированной
денежной выручки Предприятия (Предпринимателя) и ее
зачисление на текущий (расчетный) счет Предприятия
(Предпринимателя)
----------------------------------------------------------
(предварительно или после пересчета денежной выручки)
В случае зачисления денежной выручки на текущий
(расчетный) счет Предприятия (Предпринимателя)
предварительно до ее пересчета Банком обе стороны (Банк и
Предприятие (Предприниматель) обязаны самостоятельно
предусмотреть порядок и форму возмещения недостачи
(излишка), а также фальшивых или неплатежных банкнот,
обнаруженных во время пересчета денежной выручки
Предприятия (Предпринимателя).
-----------------------------------------------------------
2.8. Представитель Предприятия (Предпринимателя) обязан
ежемесячно сверять суммы проинкассированной выручки в срок с __ по
___ число.
3. Условия сбора денежной выручки
3.1. При подготовке для сдачи сумки с денежной выручкой
Предприятие (Предприниматель) подсчитывает все деньги,
рассортировывает банкноты по достоинству на годные к обращению и
ветхие, руководствуясь при этом перечнем признаков платежности
банкнот Национального банка Республики Беларусь (приложение 1 к
Правилам организации кассовой работы в банках Республики Беларусь,
утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 27 декабря 2001 г. № 345), обвязывает их и вкладывает в
сумку. Не разрешается производить обандероливание или обвязку
банкнот в корешки по сто листов, а также производить на их упаковке
надписи о количестве и сумме вложенных банкнот.
3.2. Перед вложением в сумку денежной выручки ее сдатчик
заполняет комплект бланков (препроводительную ведомость, накладную и
копию препроводительной ведомости) к каждой сумке под копирку и
подписывает каждый экземпляр, затем вкладывает в специальный карман
сумки первый экземпляр препроводительной ведомости, а сумку с
денежной выручкой пломбирует таким образом, чтобы пломба находилась
как можно ближе к замку (при этом концы шпагата от завязанного узла
в пазу пломбы должны иметь длину не более 2 сантиметров), и сдает ее
вместе с накладной инкассатору Банка только после проверки
удостоверения личности инкассатора, предъявления им доверенности на
сбор денежной выручки, а также явочной карточки, заверенной печатью
подразделения инкассации Банка. После этого сдатчик Предприятия
(Предпринимателя) сличает подпись инкассатора Банка на копии
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
|
