Стр. 13
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
Оборотная сторона
-------------------------------T------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T----------T------+-------T------------T-----T---------+
¦ ¦ ¦ ¦номера ¦ номера ¦ ¦отметки о¦
¦наименование¦количество¦сумма ¦чеков и¦ счетов и ¦сумма¦дефектных¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
ИТОГО ИТОГО
-------------------------------------------------------------------
2-й экз.
НАКЛАДНАЯ
к сумке с денежной выручкой №____ 0402090005
"__"_____________ ____ г.
От кого ______________________________ ДЕБЕТ Сумма
______________________________________-------------T---------------¬
¦№ сч. ¦ ¦
Получатель ___________________________L------------+ ¦
______________________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
наличными -------------+ ¦
¦№ сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет _______________+------------+ ¦
Банк получателя ______________________¦чеками со ¦ ¦
______________________________________¦счетов по ¦ ¦
Сумма прописью (руб.) ________________¦перечню на ¦ ¦
______________________________________¦обороте ¦ Общая ¦
L------------+----------------
¦Код отчетности
+--------T------¬
¦ сумма ¦ код ¦
+--------+------+
Руководитель предприятия _________ Кассир _________+--------+------+
---------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир _____+--------+------+
Контролер __+--------+------+
¦Вид ¦ ¦
АКТ "__"___________ ____ г. ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
наличными (руб.) ___________ чеками (руб.) _____¦ ¦ ¦
недостача ___________ недостача _____¦ ¦ ¦
_________ _________ ¦ ¦ ¦
излишек (руб.) излишек (руб.) ¦ ¦ ¦
неплатежных ___________ ¦ ¦ ¦
___________ ¦ ¦ ¦
фальшивых (руб.) дефектных (руб.) _____L--------+-------
Подписи банка:
Кассир _______
Кассир ____ Контролер ____ Представитель клиента ____ Контролер ____
Оборотная сторона
-------------------------------T------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T----------T------+-------T------------T-----T---------+
¦ ¦ ¦ ¦номера ¦ номера ¦ ¦отметки о¦
¦наименование¦количество¦сумма ¦чеков и¦ счетов и ¦сумма¦дефектных¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
ИТОГО ИТОГО
-------------------------------------------------------------------
3-й экз.
КОПИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ 0402090005
к сумке с денежной выручкой № ____
"__"_____________ ____ г.
От кого ______________________________ ДЕБЕТ Сумма
______________________________________-------------T---------------¬
¦№ сч. ¦ ¦
Получатель ___________________________L------------+ ¦
______________________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
наличными -------------+ ¦
¦№ сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет _______________+------------+ ¦
Банк получателя ______________________¦чеками со ¦ ¦
______________________________________¦счетов по ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) ________________¦перечню на +----------------
______________________________________¦обороте ¦Код отчетности
L------------+--------T------¬
¦ сумма ¦ код ¦
+--------+------+
Руководитель предприятия _________ Кассир _________+--------+------+
---------------------------------------------------+--------+------+
+--------+------+
РАСПИСКА +--------+------+
¦Вид ¦ ¦
Опломбированную сумку № _________ без пересчета ¦опер. ¦ ¦
вложенных в нее денег принял инкассатор +--------+------+
¦Назн. ¦ ¦
Инкассатор __________________________ ¦плат. ¦ ¦
(подпись разборчивая) ¦ ¦ ¦
Печать участка (службы) инкассации с обозначением ¦ ¦ ¦
номера маршрута ¦ ¦ ¦
"__"______________ ____ г. L--------+-------
Оборотная сторона
---------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
--------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи ¦
в банк вся денежная выручка ¦
сверх разрешенного банком ¦
лимита остатка наличных денег. ¦
Денежная наличность подбирается¦
по достоинствам. Оттиск пломбира¦
должен быть ясным. ¦ Данный 3-й экземпляр остается у
При сдаче сумки с денежной ¦предприятия в качестве квитанции
выручкой инкассатору требуйте ¦в приеме сумки.
от него: ¦
предъявления удостоверения ¦
личности и доверенности на ¦
получение сумки и явочной ¦
карточки; ¦
выдачи порожней сумки, ¦
закрепленной за предприятием, ¦
взамен сумки с денежной ¦
выручкой; ¦
расписки на копии ¦
препроводительной ведомости и ¦
наложения на ней ясной печати в ¦
получении опломбированной сумки.¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
-----------------------------------------------------------
Приложение 15
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
1-й экз. ¦ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 0402090006
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"__"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
¦Станция ________________-------T-----------T-----------
¦________________________¦ ¦№ сч. ¦
¦ ¦Код +-----------+
¦Ж/д ____________________¦ ¦КРЕДИТ ¦
¦________________________L------+-----------+
¦________________________ налич-¦№ сч. ¦
¦ ными ¦ ¦
+------------------------T------+-----------+
¦Для зачисления на счет ¦ Код ¦чеками со ¦ Общая
¦________________________¦ ¦счетов по +-----------
¦Банк получателя ¦ ¦перечню на ¦Код
+------------------------+------+обороте ¦отчетности
¦ L-----------+------T----
Вкладывается¦ ¦сумма ¦код
в сумку с ¦Сумма +------+----
выручкой ¦прописью (руб.) ___________________________+------+----
¦ +------+----
¦ +------+----
¦Начальник станции __________ Кассир _______+------+----
+-------------------------------------------+Вид ¦
¦Указанная выше сумма принята Кассир _______¦опер. ¦
¦полностью Контролер ____+------+----
¦ ¦Назн. ¦
¦ ¦плат. ¦
¦ L------+----
¦АКТ № _____ от "__"____________ _____ г.
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ___ чеками (руб.) _____
¦излишек ___ излишек _____
¦-------- --------
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦неплатежных ___
¦____________
¦сомнительных (руб.) дефектных (руб.) _____
Кассир _____ Контролер ____ Представитель клиента _____
Оборотная сторона
-------------------------------T------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T----------T------+-------T------------T-----T---------+
¦ ¦ ¦ ¦номера ¦ номера ¦ ¦отметки о¦
¦наименование¦количество¦сумма ¦чеков и¦ счетов и ¦сумма¦дефектных¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
ВСЕГО ВСЕГО
-------------------------------------------------------------------
2-й экз. ¦ НАКЛАДНАЯ 0402090006
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"__"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
¦Станция ________________-------T-----------T-----------
¦________________________¦ ¦№ сч. ¦
¦ ¦Код +-----------+
¦Ж/д ____________________¦ ¦КРЕДИТ ¦
¦________________________L------+-----------+
¦________________________ налич-¦№ сч. ¦
¦ ными ¦ ¦
+------------------------T------+-----------+
¦Для зачисления на счет ¦ Код ¦чеками со ¦ Общая
¦________________________¦ ¦счетов по +-----------
После ¦Банк получателя ¦ ¦перечню на ¦Код
пересчета и +------------------------+------+обороте ¦отчетности
зачисления ¦ L-----------+------T----
выручки ¦ ¦сумма ¦код
отсылается ¦Сумма +------+----
управлению ¦прописью (руб.) ___________________________+------+----
дорог ¦ +------+----
¦ +------+----
¦Начальник станции __________ Кассир _______+------+----
+-------------------------------------------+Вид ¦
¦Указанная выше сумма принята Кассир _______¦опер. ¦
¦полностью Контролер ____+------+----
¦ ¦Назн. ¦
¦ ¦плат. ¦
¦ L------+----
¦АКТ № _____ от "__"____________ _____ г.
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ___ чеками (руб.) _____
¦излишек ___ излишек _____
¦_________ _________
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦неплатежных ___
¦____________
¦сомнительных (руб.) дефектных (руб.) _____
¦____________
Кассир _____ Контролер ____ Представитель клиента _____
Оборотная сторона
-------------------------------T------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T----------T------+-------T------------T-----T---------+
¦ ¦ ¦ ¦номера ¦ номера ¦ ¦отметки о¦
¦наименование¦количество¦сумма ¦чеков и¦ счетов и ¦сумма¦дефектных¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
ВСЕГО ВСЕГО
-------------------------------------------------------------------
3-й экз. ¦ КВИТАНЦИЯ
¦к сумке с денежной выручкой 0402090006
¦станций железной дороги № ___
¦"__"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
¦Станция ________________-------T-----------T-----------
¦________________________¦ ¦№ сч. ¦
¦ ¦Код +-----------+
¦Ж/д ____________________¦ ¦КРЕДИТ ¦
¦________________________L------+-----------+
¦________________________ налич-¦№ сч. ¦
¦ ными ¦ ¦
+------------------------T------+-----------+
¦Для зачисления на счет ¦ Код ¦чеками со ¦ Общая
¦________________________¦ ¦счетов по +-----------
¦Банк получателя ¦ ¦перечню на ¦Код
¦ L------+обороте ¦отчетности
¦ L-----------+------T----
¦ ¦сумма ¦код
Вкладывается¦Сумма +------+----
в сумку с ¦прописью (руб.) ___________________________+------+----
выручкой и ¦ +------+----
после ¦ +------+----
пересчета ¦Начальник станции __________ Кассир _______+------+----
выручки +-------------------------------------------+Вид ¦
отсылается ¦Указанная выше сумма принята Кассир _______¦опер. ¦
на станцию ¦полностью Контролер ____+------+----
железной ¦ ¦Назн. ¦
дороги ¦ ¦плат. ¦
¦ L------+----
¦АКТ № _____ от "__"____________ _____ г.
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ___ чеками (руб.) _____
¦излишек ___ излишек _____
¦_________ _________
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦неплатежных ___
¦____________
¦сомнительных (руб.) дефектных (руб.) _____
¦____________
Кассир _____ Контролер ____ Представитель клиента _____
Оборотная сторона
---------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
--------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи ¦
в учреждение вся денежная ¦
выручка сверх разрешенного ¦
банком лимита остатка наличных ¦
денег. ¦
Денежная наличность подбирается¦
по достоинствам. Оттиск пломбира¦
должен быть ясным. ¦ Данный экземпляр остается у
При сдаче сумки с денежной ¦предприятия в качестве квитанции
выручкой инкассатору требуйте ¦в приеме сумки.
от него: ¦
предъявления удостоверения ¦
личности и доверенности на ¦
получение сумки и явочной ¦
карточки, заверенной печатью ¦
банка; ¦
выдачи порожней сумки, ¦
закрепленной за предприятием, ¦
взамен сумки с денежной ¦
выручкой; ¦
расписки на копии ¦
препроводительной ведомости и ¦
наложения на ней ясной печати в ¦
получении опломбированной сумки.¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
4-й экз. ¦КОПИЯ
¦препроводительной ведомости
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"__"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
¦Станция ________________-------T-----------T-----------
¦________________________¦ ¦№ сч. ¦
¦ ¦Код +-----------+
¦Ж/д ____________________¦ ¦КРЕДИТ ¦
¦________________________L------+-----------+
¦________________________ налич-¦№ сч. ¦
¦ ными ¦ ¦
+------------------------T------+-----------+
Остается у ¦Для зачисления на счет ¦ Код ¦чеками со ¦ Общая
начальника ¦________________________¦ ¦счетов по +-----------
станции с ¦Банк получателя ________¦ ¦перечню на ¦Код
распиской ¦ L------+обороте ¦отчетности
инкассатора ¦ L-----------+------T----
банка в ¦ ¦сумма ¦код
приеме сумки¦Сумма +------+----
с выручкой ¦прописью (руб.) ___________________________+------+----
¦ +------+----
¦ +------+----
¦Начальник станции __________ Кассир _______+------+----
+-------------------------------------------+Вид ¦
¦ РАСПИСКА ¦опер. ¦
¦ +------+----
¦Опломбированную сумку № _________ без ¦Назн. ¦
¦пересчета вложенных в нее денег и чеков ¦плат. ¦
¦принял инкассатор L------+----
¦
¦Инкассатор __________________________
¦ (подпись разборчивая)
¦Печать подразделения (службы) инкассации с
¦обозначением номера маршрута
¦"__"______________ ____ г.
Оборотная сторона
-------------------------------T------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T----------T------+-------T------------T-----T---------+
¦ ¦ ¦ ¦номера ¦ номера ¦ ¦отметки о¦
¦наименование¦количество¦сумма ¦чеков и¦ счетов и ¦сумма¦дефектных¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
ВСЕГО ВСЕГО
-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Приложение 15 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 24
июня 2003 г. № 114.
Приложение 15
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
1-й экз. ¦ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 0402090006
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"__"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
¦Станция ________________-------T-----------T-----------
¦________________________¦ ¦№ сч. ¦
¦ ¦Код +-----------+
¦Ж/д ____________________¦ ¦КРЕДИТ ¦
¦________________________L------+-----------+
¦________________________ налич-¦№ сч. ¦
¦ ными ¦ ¦
+------------------------T------+-----------+
¦Для зачисления на счет ¦ Код ¦чеками со ¦ Общая
¦________________________¦ ¦счетов по +-----------
¦Банк получателя ¦ ¦перечню на ¦Код
+------------------------+------+обороте ¦отчетности
¦ L-----------+------T----
Вкладывается¦ ¦сумма ¦код
в сумку с ¦Сумма +------+----
выручкой ¦прописью (руб.) ___________________________+------+----
¦ +------+----
¦ +------+----
¦Начальник станции __________ Кассир _______+------+----
+-------------------------------------------+Вид ¦
¦Указанная выше сумма принята Кассир _______¦опер. ¦
¦полностью Контролер ____+------+----
¦ ¦Назн. ¦
¦ ¦плат. ¦
¦ L------+----
¦АКТ № _____ от "__"____________ _____ г.
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ___ чеками (руб.) _____
¦излишек ___ излишек _____
¦-------- --------
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦неплатежных ___
¦_________
¦фальшивых (руб.) дефектных (руб.) _____
Кассир _____ Контролер ____ Представитель клиента _____
Оборотная сторона
-------------------------------T------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T----------T------+-------T------------T-----T---------+
¦ ¦ ¦ ¦номера ¦ номера ¦ ¦отметки о¦
¦наименование¦количество¦сумма ¦чеков и¦ счетов и ¦сумма¦дефектных¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
ВСЕГО ВСЕГО
-------------------------------------------------------------------
2-й экз. ¦ НАКЛАДНАЯ 0402090006
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"__"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
¦Станция ________________-------T-----------T-----------
¦________________________¦ ¦№ сч. ¦
¦ ¦Код +-----------+
¦Ж/д ____________________¦ ¦КРЕДИТ ¦
¦________________________L------+-----------+
¦________________________ налич-¦№ сч. ¦
¦ ными ¦ ¦
+------------------------T------+-----------+
¦Для зачисления на счет ¦ Код ¦чеками со ¦ Общая
¦________________________¦ ¦счетов по +-----------
После ¦Банк получателя ¦ ¦перечню на ¦Код
пересчета и +------------------------+------+обороте ¦отчетности
зачисления ¦ L-----------+------T----
выручки ¦ ¦сумма ¦код
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
| 
