Стр. 15
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
0402360111
__________________________________________
(наименование участка (службы) инкассации)
выходной
М.П. участка (службы) Начальник участка (службы) инкассации ___
инкассации
ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА № __
Номера закрепленных сумок: _________________________________________
(указывается номер каждой сумки
____________________________________________________________________
или с номера по номер)
Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью ___________
(количество
__________ должностных лиц предприятия.
подписей)
МАРШРУТ № ____
_______________________________________________________
(наименование предприятия, в какую систему входит)
Адрес: ______________________ Номер телефона: ___________
На __________ _______ года
(месяц)
-----------------------T-----T-------T--------T---------T--------T---------
Текущий (расчетный) ¦ ¦ Время ¦ ¦ ¦ ¦
счет № ________ ¦ ¦ сдачи ¦ ¦ ¦Номер ¦
Время окончания ¦ ¦выручки¦ ¦ Сумма ¦принятой¦Подпись
торговли ____ ч ___ мин¦ +---T---+ Номер ¦ денег, ¦от ¦должност-
Время заезда ¦ ¦ ¦ ¦сумки с ¦вложенных¦инкас- ¦ного лица
инкассаторов __ ч _ мин¦Дата ¦ ч ¦мин¦денежной¦ в сумку ¦сатора ¦предпри-
Время заезда в ¦ ¦ ¦ ¦выручкой¦ (руб.) ¦порожней¦ятия
воскресенье __ ч __ мин¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумки ¦
Время заезда в _ч _ мин¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Способ обслуживания:___¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
Если выручка не сдана ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторам, +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
должностное лицо ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
предприятия обязано в +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
строке за эту дату ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
указать причину +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
несдачи денег. ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Исправления допущенных +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
ошибок делаются путем ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
вычерчивания ошибочно +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
сделанной надписи, а ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
надпись совершается на +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
полях карточки. При ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
сдаче и получении двух +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
и более сумок в графах ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
"Номер сумки с +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
денежной выручкой" и ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
"Номер принятой от +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
инкассатора порожней ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
сумки" вместо номеров +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
указывается прописью ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
количество сумок. +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
Сдача денег при ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
повторном заезде +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
инкассаторов ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
отмечается в разделе +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
"Повторные заезды". ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Производить записи +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
инкассатору ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
запрещается. +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+---+---+--------+---------+--------+---------
ИТОГО _____________________________________________________________________
(проинкассировано одним заездом)
Повторные заезды
-------T-------T------T------T------T------T------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+------+------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+------+------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ИТОГО _____________________________________________
(проинкассировано повторным заездом)
ВСЕГО _____________________________________________
(проинкассировано за месяц рублей)
Проверил ___________________________________________
(начальник участка (службы) инкассации)
-----------------------------------------------------------
Приложение 18
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402190143
Журнал учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок
Маршрут (заезд) № _____________
----T------T--------T-----T------T---T------T--------T-----T------¬
¦ № ¦Номера¦Сумма ¦Сумма¦Приме-¦ № ¦Номера¦Сумма ¦ ¦Приме-¦
¦п/п¦сумок ¦по ¦чеков¦чание ¦п/п¦сумок ¦по ¦Сумма¦чание ¦
¦ ¦или ¦сопрово-¦ ¦ ¦ ¦или ¦сопрово-¦чеков¦ ¦
¦ ¦мешков¦дитель- ¦ ¦ ¦ ¦мешков¦дитель- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ным ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доку- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доку- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ментам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментам ¦ ¦ ¦
+---+------+--------+-----+------+---+------+--------+-----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+------+--------+-----+------+---+------+--------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+--------+-----+------+---+------+--------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ИТОГО
-------------------------------------------------------------------
Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________
(прописью)
_______________________________________________________________ штук
на объявленную общую сумму _________________________________________
(сумма прописью)
_______________________________________________________________ руб.
и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду)
приняты в исправной упаковке от инкассаторов _______________________
(фамилии, инициалы)
Кроме того, принято ________________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами)
за номерами: _______________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с
ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в
явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме
по настоящему журналу.
Сдали инкассаторы: _____________________
(подпись)
_____________________
Приняли:
кассир ___________________________
(подпись)
бухгалтер-контролер ____________________
(подпись)
_____________________ ____ ч ____ мин
(дата)
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок
(мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от
предприятий и касс банка при предприятиях произведена.
Начальник подразделения (службы) инкассации
(дежурный инкассатор) ________________
(подпись)
_________________________
(дата)
-----------------------------------------------------------
Приложение 18 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 24
июня 2003 г. № 114.
Приложение 18
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402190143
Журнал учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок
Маршрут (заезд) № _____________
----T------T--------T-----T------T---T------T--------T-----T------¬
¦ № ¦Номера¦Сумма ¦Сумма¦Приме-¦ № ¦Номера¦Сумма ¦ ¦Приме-¦
¦п/п¦сумок ¦по ¦чеков¦чание ¦п/п¦сумок ¦по ¦Сумма¦чание ¦
¦ ¦или ¦сопрово-¦ ¦ ¦ ¦или ¦сопрово-¦чеков¦ ¦
¦ ¦мешков¦дитель- ¦ ¦ ¦ ¦мешков¦дитель- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ным ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доку- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доку- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ментам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментам ¦ ¦ ¦
+---+------+--------+-----+------+---+------+--------+-----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+------+--------+-----+------+---+------+--------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+--------+-----+------+---+------+--------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ИТОГО
-------------------------------------------------------------------
Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________
(прописью)
_______________________________________________________________ штук
на объявленную общую сумму _________________________________________
(сумма прописью)
_______________________________________________________________ руб.
и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду)
приняты в исправной упаковке от инкассаторов _______________________
(фамилии, инициалы)
Кроме того, принято ________________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами)
за номерами: _______________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с
ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в
явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме
по настоящему журналу.
Сдали инкассаторы: _____________________
(подпись)
_____________________
Приняли:
кассир ___________________________
(подпись)
бухгалтер-контролер ____________________
(подпись)
_____________________ ____ ч ____ мин
(дата)
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок
(мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от
предприятий и касс банка при предприятиях произведена.
Начальник участка (службы) инкассации
(дежурный инкассатор) ________________
(подпись)
_________________________
(дата)
-----------------------------------------------------------
Приложение 19
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402830144
СПРАВКА
о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках
"____" ______________ ____ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты
(заезды), на "____" ______________ ___ г. выдано:
-------------T-----------T-------------T-------------T-------------¬
¦ Маршрут ¦ Фамилия ¦ Количество ¦ Фамилия ¦ Количество ¦
¦ (заезд) ¦ старшего ¦ сумок ¦ инкассатора-¦ явочных ¦
¦ № __ ¦ бригады ¦ (мешков) ¦ сборщика ¦ карточек ¦
+------------+-----------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------+-----------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ИТОГО выдано ________________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
Начальник подразделения (службы) инкассации
(дежурный инкассатор) ___________________
(подпись)
_________________________
(дата)
-----------------------------------------------------------
Приложение 19 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 24
июня 2003 г. № 114.
Приложение 19
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402830144
СПРАВКА
о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках
"____" ______________ ____ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты
(заезды), на "____" ______________ ___ г. выдано:
-------------T-----------T-------------T-------------T-------------¬
¦ Маршрут ¦ Фамилия ¦ Количество ¦ Фамилия ¦ Количество ¦
¦ (заезд) ¦ старшего ¦ сумок ¦ инкассатора-¦ явочных ¦
¦ № __ ¦ бригады ¦ (мешков) ¦ сборщика ¦ карточек ¦
+------------+-----------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------+-----------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ИТОГО выдано ________________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
Начальник участка (службы) инкассации
(дежурный инкассатор) ___________________
(подпись)
_________________________
(дата)
-----------------------------------------------------------
Приложение 20
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402830145
СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями
и порожних сумках
за "__" _________ ___ г.
Всего по __________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов)
принято кассой ______________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму (руб.) ________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Кроме того, получено ________________________________ порожних сумок
(количество цифрами и прописью)
(мешков)
Кассир ___________________________
(подпись)
Бухгалтер-контролер ____________________
(подпись)
Принято "__" _____________ ___ г. для пересчета _______________
(количество
_____________________ сумок (мешков) и такое же количество накладных
цифрами и прописью)
к ним на сумму ________________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Контролер счетной бригады ________________________
(подпись)
Эта расписка повторяется по количеству счетных бригад.
Порожние сумки (мешки) ______________________________________ принял
(количество цифрами и прописью)
работник, возглавляющий кассу пересчета.
Работник, возглавляющий кассу пересчета ___________________
(подпись)
Оборотная сторона
В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
денежной наличности в белорусских рублях на сумму (руб.) ___________
иностранной валюты: ______________ ______________ __________________
(наименование (сумма по (сумма в рублевом
(код) валюты) номиналу) эквиваленте)
______________ ______________ __________________
______________ ______________ __________________
ИТОГО __________________
Чеков на сумму (руб.) _________________
-------------T---------------T---------------T---------------T---------------¬
¦Наименование¦ Недостачи ¦ Излишки ¦ Неплатежные ¦Сомнительные ¦
¦ ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------T------+--------T------+--------T------+--------T------+
¦наименование¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦
¦(код) валюты¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦
+------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+
Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте
на сумму (руб.) ____________________________________________________
(прописью)
принята и зачислена в операционную кассу.
Заведующий операционной кассой _____________________
(подпись)
Проверено: главный бухгалтер
(лицо, им уполномоченное) _____________________
(подпись)
-----------------------------------------------------------
Приложение 20 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 24
июня 2003 г. № 114.
Приложение 20
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402830145
СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями
и порожних сумках
за "__" _________ ___ г.
Всего по __________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов)
принято кассой ______________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму (руб.) ________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Кроме того, получено ________________________________ порожних сумок
(количество цифрами и прописью)
(мешков)
Кассир ___________________________
(подпись)
Бухгалтер-контролер ____________________
(подпись)
Принято "__" _____________ ___ г. для пересчета _______________
(количество
_____________________ сумок (мешков) и такое же количество накладных
цифрами и прописью)
к ним на сумму ________________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Контролер счетной бригады ________________________
(подпись)
Эта расписка повторяется по количеству счетных бригад.
Порожние сумки (мешки) ______________________________________ принял
(количество цифрами и прописью)
работник, возглавляющий кассу пересчета.
Работник, возглавляющий кассу пересчета ___________________
(подпись)
Оборотная сторона
В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
денежной наличности в белорусских рублях на сумму (руб.) ___________
иностранной валюты: ______________ ______________ __________________
(наименование (сумма по (сумма в рублевом
(код) валюты) номиналу) эквиваленте)
______________ ______________ __________________
______________ ______________ __________________
ИТОГО __________________
Чеков на сумму (руб.) _________________
-------------T---------------T---------------T---------------T---------------¬
¦Наименование¦ Недостачи ¦ Излишки ¦ Неплатежные ¦ Фальшивые ¦
¦ ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------T------+--------T------+--------T------+--------T------+
¦наименование¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦
¦(код) валюты¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦
+------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+
Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте
на сумму (руб.) ____________________________________________________
(прописью)
принята и зачислена в операционную кассу.
Заведующий операционной кассой _____________________
(подпись)
Проверено: главный бухгалтер
(лицо, им уполномоченное) _____________________
(подпись)
-----------------------------------------------------------
Приложение 21
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
_____________________________________
(наименование банка)
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 0402090135
по пересчету денежной выручки
за "____" _____________ ____ г.
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
|
