Стр. 14
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
выручки ¦ ¦сумма ¦код
отсылается ¦Сумма +------+----
управлению ¦прописью (руб.) ___________________________+------+----
дорог ¦ +------+----
¦ +------+----
¦Начальник станции __________ Кассир _______+------+----
+-------------------------------------------+Вид ¦
¦Указанная выше сумма принята Кассир _______¦опер. ¦
¦полностью Контролер ____+------+----
¦ ¦Назн. ¦
¦ ¦плат. ¦
¦ L------+----
¦АКТ № _____ от "__"____________ _____ г.
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ___ чеками (руб.) _____
¦излишек ___ излишек _____
¦_________ _________
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦неплатежных ___
¦_________
¦фальшивых (руб.) дефектных (руб.) _____
¦____________
Кассир _____ Контролер ____ Представитель клиента _____
Оборотная сторона
-------------------------------T------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T----------T------+-------T------------T-----T---------+
¦ ¦ ¦ ¦номера ¦ номера ¦ ¦отметки о¦
¦наименование¦количество¦сумма ¦чеков и¦ счетов и ¦сумма¦дефектных¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
ВСЕГО ВСЕГО
-------------------------------------------------------------------
3-й экз. ¦ КВИТАНЦИЯ
¦к сумке с денежной выручкой 0402090006
¦станций железной дороги № ___
¦"__"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
¦Станция ________________-------T-----------T-----------
¦________________________¦ ¦№ сч. ¦
¦ ¦Код +-----------+
¦Ж/д ____________________¦ ¦КРЕДИТ ¦
¦________________________L------+-----------+
¦________________________ налич-¦№ сч. ¦
¦ ными ¦ ¦
+------------------------T------+-----------+
¦Для зачисления на счет ¦ Код ¦чеками со ¦ Общая
¦________________________¦ ¦счетов по +-----------
¦Банк получателя ¦ ¦перечню на ¦Код
¦ L------+обороте ¦отчетности
¦ L-----------+------T----
¦ ¦сумма ¦код
Вкладывается¦Сумма +------+----
в сумку с ¦прописью (руб.) ___________________________+------+----
выручкой и ¦ +------+----
после ¦ +------+----
пересчета ¦Начальник станции __________ Кассир _______+------+----
выручки +-------------------------------------------+Вид ¦
отсылается ¦Указанная выше сумма принята Кассир _______¦опер. ¦
на станцию ¦полностью Контролер ____+------+----
железной ¦ ¦Назн. ¦
дороги ¦ ¦плат. ¦
¦ L------+----
¦АКТ № _____ от "__"____________ _____ г.
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ___ чеками (руб.) _____
¦излишек ___ излишек _____
¦_________ _________
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦неплатежных ___
¦_________
¦фальшивых (руб.) дефектных (руб.) _____
¦____________
Кассир _____ Контролер ____ Представитель клиента _____
Оборотная сторона
---------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
--------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи ¦
в учреждение вся денежная ¦
выручка сверх разрешенного ¦
банком лимита остатка наличных ¦
денег. ¦
Денежная наличность подбирается¦
по достоинствам. Оттиск пломбира¦
должен быть ясным. ¦ Данный экземпляр остается у
При сдаче сумки с денежной ¦предприятия в качестве квитанции
выручкой инкассатору требуйте ¦в приеме сумки.
от него: ¦
предъявления удостоверения ¦
личности и доверенности на ¦
получение сумки и явочной ¦
карточки, заверенной печатью ¦
банка; ¦
выдачи порожней сумки, ¦
закрепленной за предприятием, ¦
взамен сумки с денежной ¦
выручкой; ¦
расписки на копии ¦
препроводительной ведомости и ¦
наложения на ней ясной печати в ¦
получении опломбированной сумки.¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
4-й экз. ¦КОПИЯ
¦препроводительной ведомости
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"__"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
¦Станция ________________-------T-----------T-----------
¦________________________¦ ¦№ сч. ¦
¦ ¦Код +-----------+
¦Ж/д ____________________¦ ¦КРЕДИТ ¦
¦________________________L------+-----------+
¦________________________ налич-¦№ сч. ¦
¦ ными ¦ ¦
+------------------------T------+-----------+
Остается у ¦Для зачисления на счет ¦ Код ¦чеками со ¦ Общая
начальника ¦________________________¦ ¦счетов по +-----------
станции с ¦Банк получателя ________¦ ¦перечню на ¦Код
распиской ¦ L------+обороте ¦отчетности
инкассатора ¦ L-----------+------T----
банка в ¦ ¦сумма ¦код
приеме сумки¦Сумма +------+----
с выручкой ¦прописью (руб.) ___________________________+------+----
¦ +------+----
¦ +------+----
¦Начальник станции __________ Кассир _______+------+----
+-------------------------------------------+Вид ¦
¦ РАСПИСКА ¦опер. ¦
¦ +------+----
¦Опломбированную сумку № _________ без ¦Назн. ¦
¦пересчета вложенных в нее денег и чеков ¦плат. ¦
¦принял инкассатор L------+----
¦
¦Инкассатор __________________________
¦ (подпись разборчивая)
¦Печать участка (службы) инкассации с
¦обозначением номера маршрута
¦"__"______________ ____ г.
Оборотная сторона
-------------------------------T------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T----------T------+-------T------------T-----T---------+
¦ ¦ ¦ ¦номера ¦ номера ¦ ¦отметки о¦
¦наименование¦количество¦сумма ¦чеков и¦ счетов и ¦сумма¦дефектных¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
ВСЕГО ВСЕГО
-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Приложение 16
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
_______________________________________ 0402090007
(наименование банка, предприятия)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ Указанные валютные и другие ценности
к сумке с валютными и другими под контролем контролера приняты
_____ ___________
мешку инкассатора
ценностями полностью с ________ пересчетом(а)
№ ______ "__" _________ ____ г. ___
Указанные валютные и другие без
ценности на общую сумму в с учетом расхождений, перечисленных
рублевом эквиваленте __________ в нижеприведенном акте (ненужное
(сумма зачеркнуть).
_______________________________
цифрами и прописью) Кассовый
отправлены через инкассаторов работник ___________ _____________
_______________________________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(наименование банка) Контролер
в _____________________________ (инкассатор) _________ _____________
(наименование банка, (подпись) (И.О.Фамилия)
обменного пункта) М.П.*
_______________________________
(фамилия и инициалы ________________________
работника обменного пункта) (дата)
Для зачисления на счет № ______ АКТ
_______________________________ "__" ___________ ____ г.
(наименование предприятия)
------------T----------T------- При вскрытии сумки (мешка) и
Наименование¦ ¦Номера пересчета вложенных валютных и
бланков ¦Количество¦ других ценностей обнаружены:
строгой ¦ ¦ недостача __________________________
отчетности ¦ ¦ (наименование ценностей,
------------+----------+------- ____________________________________
------------+----------+------- сумма (количество) по номиналу)
------------+----------+------- излишек ____________________________
------------+----------+------- (наименование ценностей,
------------+----------+------- ____________________________________
Мешок(ки) с бланками сумма (количество) по номиналу)
опломбировал и составил неплатежные _______________________
препроводительную ведомость ____________ (наименование
____________ __________________ сомнительные ценностей, серия,
(подпись) (И.О.Фамилия) номер,
Сумка (мешок) № _______________ ____________________________________
сформирована и опломбирована достоинство и общая сумма по
(пломбир № ___) номиналу)
____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия) Кассовый
сдана __________ ______________ работник ____________ ______________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
__________ ______________
Принята инкассатором __________ Контролер
(подпись) (инкассатор) _________ _____________
______________________________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(И.О.Фамилия)
М.П.**
____________________
(дата)
______________________________
*Проставляется печать кассира обменного пункта.
**Проставляется печать инкассатора.
Оборотная сторона
ОПИСЬ
валютных и других ценностей, вложенных
в инкассаторскую сумку*
______________________________
*Графы описи заполняются в зависимости от вида операций.
------T------T--------------T-----------------T-------T---------------¬
¦ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦Сумма в¦ ¦
¦Дебет¦Кредит¦валюты и чеков¦Сумма по номиналу¦рублях ¦Замечание банка¦
¦ ¦ ¦ (код валюты) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+--------------+-----------------+-------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+------+--------------+-----------------+-------+---------------+
ИТОГО рублей
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Приложение 16 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 24
июня 2003 г. № 114.
Приложение 16
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
_______________________________________ 0402090007
(наименование банка, предприятия)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ Указанные валютные и другие ценности
к сумке с валютными и другими под контролем контролера приняты
_____ ___________
мешку инкассатора
ценностями полностью с ________ пересчетом(а)
№ ______ "__" _________ ____ г. ___
Указанные валютные и другие без
ценности на общую сумму в с учетом расхождений, перечисленных
рублевом эквиваленте __________ в нижеприведенном акте (ненужное
(сумма зачеркнуть).
_______________________________
цифрами и прописью) Кассовый
отправлены через инкассаторов работник ___________ _____________
_______________________________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(наименование банка) Контролер
в _____________________________ (инкассатор) _________ _____________
(наименование банка, (подпись) (И.О.Фамилия)
обменного пункта) М.П.*
_______________________________
(фамилия и инициалы ________________________
работника обменного пункта) (дата)
Для зачисления на счет № ______ АКТ
_______________________________ "__" ___________ ____ г.
(наименование предприятия)
------------T----------T------- При вскрытии сумки (мешка) и
Наименование¦ ¦Номера пересчета вложенных валютных и
бланков ¦Количество¦блокно- других ценностей обнаружены:
строгой ¦блокнотов ¦тов недостача __________________________
отчетности ¦ ¦ (наименование ценностей,
------------+----------+------- ____________________________________
------------+----------+------- сумма (количество) по номиналу)
------------+----------+------- излишек ____________________________
------------+----------+------- (наименование ценностей,
------------+----------+------- ____________________________________
Мешок(ки) с бланками сумма (количество) по номиналу)
опломбировал и составил неплатежные _______________________
препроводительную ведомость ____________ (наименование
____________ __________________ сомнительные ценностей, серия,
(подпись) (И.О.Фамилия) номер,
Сумка (мешок) № _______________ ____________________________________
сформирована и опломбирована достоинство и общая сумма по
(пломбир № ___) номиналу)
____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия) Кассовый
сдана __________ ______________ работник ____________ ______________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
__________ ______________
Принята инкассатором __________ Контролер
(подпись) (инкассатор) _________ _____________
______________________________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(И.О.Фамилия)
М.П.**
____________________
(дата)
______________________________
*Проставляется печать кассира обменного пункта.
**Проставляется печать инкассатора.
Оборотная сторона
ОПИСЬ
валютных и других ценностей, вложенных
в инкассаторскую сумку*
______________________________
*Графы описи заполняются в зависимости от вида операций, бланки
строгой отчетности не включаются.
------T------T--------------T-----------------T-------T---------------¬
¦ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦Сумма в¦ ¦
¦Дебет¦Кредит¦валюты и чеков¦Сумма по номиналу¦рублях ¦Замечание банка¦
¦ ¦ ¦ (код валюты) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+--------------+-----------------+-------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+------+--------------+-----------------+-------+---------------+
ИТОГО рублей
---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Приложение 17
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402360111
________________________________________________
(наименование подразделения (службы) инкассации)
выходной
М.П. подразделения (службы) Начальник подразделения (службы)
инкассации инкассации ___
ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА № __
Номера закрепленных сумок: _________________________________________
(указывается номер каждой сумки
____________________________________________________________________
или с номера по номер)
Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью ___________
(количество
__________ должностных лиц предприятия.
подписей)
МАРШРУТ № ____
_______________________________________________________
(наименование предприятия, в какую систему входит)
Адрес: ______________________ Номер телефона: ___________
На __________ _______ года
(месяц)
-----------------------T-----T-------T--------T---------T--------T---------
Текущий (расчетный) ¦ ¦ Время ¦ ¦ ¦ ¦
счет № ________ ¦ ¦ сдачи ¦ ¦ ¦Номер ¦
Время окончания ¦ ¦выручки¦ ¦ Сумма ¦принятой¦Подпись
торговли ____ ч ___ мин¦ +---T---+ Номер ¦ денег, ¦от ¦должност-
Время заезда ¦ ¦ ¦ ¦сумки с ¦вложенных¦инкас- ¦ного лица
инкассаторов __ ч _ мин¦Дата ¦ ч ¦мин¦денежной¦ в сумку ¦сатора ¦предпри-
Время заезда в ¦ ¦ ¦ ¦выручкой¦ (руб.) ¦порожней¦ятия
воскресенье __ ч __ мин¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумки ¦
Время заезда в _ч _ мин¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Способ обслуживания:___¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
Если выручка не сдана ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторам, +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
должностное лицо ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
предприятия обязано в +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
строке за эту дату ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
указать причину +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
несдачи денег. ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Исправления допущенных +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
ошибок делаются путем ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
вычерчивания ошибочно +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
сделанной надписи, а ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
надпись совершается на +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
полях карточки. При ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
сдаче и получении двух +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
и более сумок в графах ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
"Номер сумки с +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
денежной выручкой" и ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
"Номер принятой от +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
инкассатора порожней ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
сумки" вместо номеров +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
указывается прописью ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
количество сумок. +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
Сдача денег при ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
повторном заезде +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
инкассаторов ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
отмечается в разделе +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
"Повторные заезды". ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Производить записи +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
инкассатору ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
запрещается. +-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---+---+--------+---------+--------+---------
¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+---+---+--------+---------+--------+---------
ИТОГО _____________________________________________________________________
(проинкассировано одним заездом)
Повторные заезды
-------T-------T------T------T------T------T------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+------+------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+------+------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ИТОГО _____________________________________________
(проинкассировано повторным заездом)
ВСЕГО _____________________________________________
(проинкассировано за месяц рублей)
Проверил _______________________________________________
(начальник подразделения (службы) инкассации)
-----------------------------------------------------------
Приложение 17 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 24
июня 2003 г. № 114.
Приложение 17
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17 |
Стр.18 |
Стр.19 |
Стр.20 |
Стр.21
|
