Стр. 7
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8
+------------------+-----+----------+------------+-------+--------+
¦ИТОГО по области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----+----------+------------+-------+--------+
¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----+----------+------------+-------+--------+
¦до 10 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----+----------+------------+-------+--------+
¦от 10 до 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----+----------+------------+-------+--------+
¦свыше 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+-----+----------+------------+-------+---------
Руководитель Главного управления
Национального банка Республики Беларусь __________ ________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Исполнитель _____________ ________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Примечания:
1. Настоящие сведения представляются главными
(Специализированным *)) управлениями Национального банка Республики
Беларусь в Департамент по работе с ценностями Национального банка
Республики Беларусь на 1-е, 11-е и 21-е числа каждого месяца.
Учреждения банков представляют в главные управления Национального
банка Республики Беларусь соответствующие сведения по согласованной
форме.
____________________________
*) Специализированное управление Национального банка Республики
Беларусь представляет общую сумму просроченных платежей с разбивкой
задолженности на сроки (до 10 дней, до 30 дней, свыше 30 дней).
2. Справочно сообщается информация о причинах образования
просроченных платежей населению и перспективах погашения
задолженности (по предприятиям, имеющим просроченную задолженность
свыше 30 дней либо превышающую 500 минимальных заработных плат), по
усмотрению руководителя учреждения банка сообщаются другие
дополнительные сведения.
Приложение 14
к п.5.2 Правил организации
наличного денежного обращения
в Республике Беларусь
30.03.1999 N 5.2
Банковская отчетность
Ежеквартальная
Форма 0529
СВЕДЕНИЯ
о произведенных проверках соблюдения предприятиями,
предпринимателями порядка работы с денежной наличностью
по состоянию на ____________________ г.
Наименование учреждения банка _____________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________
----T-----------------------------T-------T-----------------------¬
¦N ¦ Показатели ¦Итого ¦Проверки, произведенные¦
¦п/п¦ ¦(2+3) +-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦учреждением¦совместно с¦
¦ ¦ ¦ ¦банка ¦другими ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ ¦Проверка соблюдения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиями, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимателями порядка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы с денежной наличностью¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦Количество обслуживаемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, предпринимателей¦ ¦ ¦ х ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ 2 ¦Количество предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контролируемых по соблюдению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядка работы с денежной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наличностью ¦ ¦ ¦ х ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ 3 ¦Фактически проверено ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(количество предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимателей) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ 4 ¦Охвачено проверками ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(3:2х100) (%) ¦ ¦ ¦ х ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ 5 ¦Установлено нарушений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(количество предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимателей) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ 6 ¦Процент к числу проверенных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(5:3х100) (%) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ 7 ¦Общая сумма выявленных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений (тыс.рублей) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ а)¦превышение лимита остатка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кассы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ б)¦несоблюдение предельных сумм ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчетов наличными деньгами ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ в)¦неоприходование (неполное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оприходование) денег, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученных в учреждении банка¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ г)¦расходование выручки без ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦согласования с банком ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ д)¦несоблюдение согласованных с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банком условий расходования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выручки ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ 8 ¦Другие нарушения (количество ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимателей): ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ а)¦нарушение порядка выдачи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств под отчет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ б)¦ненадлежащее оформление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кассовых документов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ в)¦нецелевое использование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученных в учреждении банка¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ ¦Меры, принятые по результатам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проверок ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦ 9 ¦Направлено материалов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налоговым, правоохранительным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органам (количество ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимателей) ¦ ¦ ¦ х ¦
+---+-----------------------------+-------+-----------+-----------+
¦10 ¦Процент к числу предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимателей, допустивших¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушения (9:5х100) (%) ¦ ¦ ¦ х ¦
L---+-----------------------------+-------+-----------+------------
Руководитель учреждения банка ___________ _________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Исполнитель ___________ _________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Примечания:
I. Проверки соблюдения предприятиями порядка работы с денежной
наличностью.
Отражаются сведения о результатах проверок, произведенных
учреждениями банков, а также совместно с учреждениями Национального
банка Республики Беларусь и другими органами (инспекциями
Государственного налогового комитета, Комитета государственного
контроля, Комитета финансовых расследований, финансовыми органами и
органами исполнительной власти всех уровней и др.).
Пункты 1 и 2. Указываются предприятия, предприниматели, которым
в учреждениях банков открыты соответствующие счета. Не включаются
предприятия, предприниматели, по счетам которых не было операций по
списанию либо зачислению средств в течение года.
Пункт 2. Показываются предприятия, контролируемые банками.
Пункты 3, 5, 7, 8, 9. Предприятие, предприниматель, проверенные
в отчетном периоде неоднократно, показываются как одна единица.
Пункт 7. Сумма выявленных нарушений предприятиями,
предпринимателями порядка ведения кассовых операций и работы с
денежной наличностью на основании данных соответствующих разделов
акта о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с
денежной наличностью по ф. 0402030170.
Пункт 9. Отражаются сведения на основании материалов проверок
учреждений банков (включая повторные и совместные проверки),
направляемых налоговым, правоохранительным органам для рассмотрения
ими дел о законности совершаемых финансовых операций и применения
соответствующих мер ответственности.
II. Настоящая отчетность представляется учреждениями банков в
главные управления Национального банка Республики Беларусь по
соответствующей территории до 13-го числа месяца, следующего за
отчетным.
Приложение 15
к п.5.2 Правил организации
наличного денежного обращения
в Республике Беларусь
30.03.1999 N 5.2
Банковская отчетность
Полугодовая
Форма 0529
СВЕДЕНИЯ
о произведенных учреждениями банков проверках соблюдения
порядка работы с денежной наличностью по состоянию
на ________________________ г.
Наименование учреждения ___________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________
---T------------------T-------T------------------------------------
N ¦ Показатели ¦Итого ¦ Проверки, произведенные
п/п¦ ¦(2+3) +----------T---------------T---------
¦ ¦ ¦учреждени-¦учреждениями НБ¦совместно
¦ ¦ ¦ем банка +--T------------+с другими
¦ ¦ ¦ ¦ГУ¦из них ¦органами
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделениями ¦
---+------------------+-------+----------+--+------------+---------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦3 ¦ 4 ¦ 5
---+------------------+-------+----------+--+------------+---------
I Проверки
соблюдения
предприятиями,
предпринимателями
порядка работы с
денежной
наличностью
1 Количество
обслуживаемых
предприятий,
предпринимателей х
2 Количество
предприятий,
контролируемых по
соблюдению порядка
работы с денежной
наличностью х
3 Фактически
проверено
(количество
предприятий,
предпринимателей)
4 Охвачено
проверками
(3:2х100) (%) х
5 Установлено
нарушений
(количество
предприятий,
предпринимателей)
6 Процент к числу
проверенных
(5:3х100) (%)
7 Общая сумма
выявленных
нарушений
(тыс.рублей)
В том числе:
а) превышение лимита
остатка кассы
б) несоблюдение
предельных сумм
расчетов наличными
деньгами
в) неоприходование
(неполное
оприходование)
денег, полученных
в учреждении банка
г) расходование
выручки без
согласования с
учреждением банка
д) несоблюдение
согласованных с
учреждением банка
условий
расходования
выручки
8 Другие нарушения
(количество
предприятий,
предпринимателей): x x x x x
а) нарушение порядка
выдачи средств под
отчет
б) ненадлежащее
оформление
кассовых
документов
в) нецелевое
использование
полученных в
учреждении банка
средств
Меры, принятые по
результатам
проверок x x x x x
9 Направлено
материалов
налоговым,
правоохранительным
органам
(количество
предприятий,
предпринимателей) х
10 Процент к числу
предприятий,
предпринимателей,
допустивших
нарушения
(9:5х100) (%) х
II Проверки работы
учреждений банков
по контролю за
соблюдением
предприятиями,
предпринимателями
порядка работы с
денежной
наличностью
11 Проверено
учреждений банков
(количество) х
12 Выявлены нарушения
(количество
учреждений
банков): x x x x x
а) неустановление
лимита остатка
кассы
предприятиям,
предпринимателям х
б) неосуществление
проверок
предприятий х
в) неприменение
финансовых санкций х
г) разрешено
предприятиям
использование
наличных денежных
средств в расчетах
между субъектами
хозяйствования
сверх установленных
законодательством
пределов х
д) разрешено
расходование
выручки
предприятиям,
предпринимателям,
имеющим
задолженность по
расчетам (с
бюджетом,
поставщиками и
т.д.) х
III Меры, принятые по
результатам
проверок x x x x x
13 Взысканы штрафы в
соответствии с
Положением о
порядке применения
Национальным банком
Республики Беларусь
мер воздействия к
банкам и
небанковским
финансовым
организациям от
08.01.1998 N 5: x x x x x
количество
учреждений
банков
сумма
(млн.рублей)
14 Направлены
рекламации об
устранении
нарушений
(количество
учреждений
банков) х х
-------------------------------------------------------------------
Руководитель Главного управления
Национального банка Республики Беларусь _________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Исполнитель ___________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Примечания:
I. Проверки соблюдения предприятиями, предпринимателями порядка
работы с денежной наличностью.
Отражаются сведения о результатах проверок, произведенных
учреждениями банков, а также совместно с учреждениями Национального
банка Республики Беларусь и другими органами (инспекциями
Государственного налогового комитета, Комитета государственного
контроля, Комитета финансовых расследований, финансовыми органами и
органами исполнительной власти всех уровней и др.).
Пункты 1 и 2. Указываются предприятия, предприниматели, которым
в учреждениях банков открыты соответствующие счета. Не включаются
предприятия, предприниматели, по счетам которых не было операций по
списанию либо зачислению средств в течение года.
Пункт 2. Показываются предприятия, контролируемые банками.
Пункты 3, 5, 7, 8, 9. Предприятие, предприниматель, проверенные
в отчетном периоде неоднократно, показываются как одна единица.
Пункт 7. Сумма выявленных нарушений предприятиями,
предпринимателями порядка ведения кассовых операций и работы с
денежной наличностью на основании данных соответствующих разделов
акта о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с
денежной наличностью по ф.0402030170.
Пункт 9. Отражаются сведения на основании материалов проверок
учреждений банков (включая повторные и совместные проверки),
направляемых налоговым, правоохранительным органам для рассмотрения
ими дел о законности совершаемых финансовых операций и применения
соответствующих мер ответственности.
II. Проверки работы учреждений банков по контролю за
соблюдением предприятиями, предпринимателями порядка работы с
денежной наличностью.
Отражаются сведения о результатах проверок учреждениями
Национального банка Республики Беларусь учреждений банков по
контролю за соблюдением предприятиями, предпринимателями порядка
ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью.
Пункты 11, 12, 13, 14. Учреждения банка, проверенные в отчетном
периоде неоднократно, показываются как одна единица.
Пункты 13, 14. Сведения, включая материалы повторных и
совместных проверок учреждений банков.
III. Меры, принятые по результатам проверок.
Приводятся сведения о принятых учреждениями Национального банка
Республики Беларусь мерах в отношении учреждений банков, не
обеспечивших выполнение законодательства Республики Беларусь по
налично-денежному обращению, а также предписаний и рекламаций об
устранении выявленных нарушений по материалам проверок, включая
проверки, проведенные совместно с другими органами.
Настоящая отчетность представляется главными управлениями
Национального банка Республики Беларусь (с учетом подотчетных
учреждений) в Департамент по работе с ценностями Национального банка
Республики Беларусь до 13-го числа месяца, следующего за отчетным.
Сведения о суммах показываются в целых числах без десятичных
знаков.
Приложение 16
к п.5.2 Правил организации
наличного денежного обращения
в Республике Беларусь
30.03.1999 N 5.2
Банковская отчетность
Ежемесячная
Форма 0518
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о суммах взысканных штрафов за нарушение правил
ведения кассовых операций в Республике Беларусь
по _______________________________________________________
(наименование банка, налогового или финансового органа)
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8
|
