Стр. 6
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9
110101 Предстоящие доходы и расходы
110102 Авансовые расходы
110103 Прочие дебиторы (за вычетом резервов)
110104 Средства на промежуточных счетах
110105 Прочие активы
11010 Всего - прочие активы _______________
10. Средства в драгоценных металлах
20__ г. 20__ г.
12011 Средства Национального банка Республики
Беларусь в драгоценных металлах на счетах
до востребования
12012 Средства Национального банка Республики
Беларусь в драгоценных металлах
на срочных счетах
12013 Средства других банков в драгоценных
металлах на счетах до востребования
12014 Средства других банков в драгоценных
металлах на срочных счетах
12015 Средства клиентов в драгоценных металлах
на счетах до востребования
12016 Средства клиентов в драгоценных металлах
на срочных счетах
1201 Всего - средства в драгоценных металлах _______________
11. Средства Национального банка Республики Беларусь
20__ г. 20__ г.
12021 Средства на счетах до востребования
Национального банка Республики Беларусь
12022 Средства на срочных счетах Национального
банка Республики Беларусь
1202 Всего - средства Национального банка
Республики Беларусь _______________
12. Средства других банков
20__ г. 20__ г.
12041 Средства других банков на счетах
до востребования
12042 Средства других банков на срочных счетах
1204 Всего - средства других банков _______________
13. Средства клиентов
20__ г. 20__ г.
Средства на счетах до востребования:
небанковских финансовых организаций
коммерческих организаций
индивидуальных предпринимателей
физических лиц
некоммерческих организаций
клиентов-нерезидентов
средства бюджетов и внебюджетных фондов
прочие
12051 Всего - средства на счетах до востребования
Средства на срочных счетах:
небанковских финансовых организаций
коммерческих организаций
индивидуальных предпринимателей
физических лиц
некоммерческих организаций
средства бюджетов и внебюджетных фондов
прочие
12052 Всего - средства на срочных счетах
1205 Всего - средства клиентов _______________
14. Прочие обязательства
20__ г. 20__ г.
12071 Предстоящие доходы и расходы
12072 Авансовые доходы
12073 Прочие кредиторы
12074 Дивиденды к уплате
12075 Средства на промежуточных счетах
12076 Прочие обязательства
Всего - прочие обязательства _______________
15. Уставный фонд
20__ г. 20__ г.
12111 Уставный фонд
12112 Выкупленные собственные акции
1211 Всего - уставный фонд _______________
16. Накопленная прибыль
20__ г. 20__ г.
12141 Фонд развития банка
12142 Прочие фонды
12143 Подтвержденная нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток со знаком "минус")
прошлых лет
121441 Прибыль (убыток со знаком "минус")
отчетного года
121442 Использовано прибыли
12144 Подтвержденная нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток со знаком "минус")
отчетного года
1214 Всего - накопленная прибыль _______________
17. Фонд переоценки статей баланса
20__ г. 20__ г.
12151 Фонд переоценки основных средств
12152 Фонд переоценки незавершенного строительства
и неустановленного оборудования
12153 Фонд переоценки чеков "Имущество"
12154 Нереализованная курсовая разница от
переоценки иностранной валюты
12155 Нереализованная курсовая разница по
драгоценным металлам
12156 Фонд переоценки прочих статей баланса
1215 Всего - фонд переоценки статей баланса _______________
18. Чистые процентные доходы
20__ г. 20__ г.
20111 Процентные доходы по средствам в банках
20112 Процентные доходы по кредитным операциям
с клиентами
20113 Процентные доходы по ценным бумагам
20114 Прочие процентные доходы
2011 Всего - процентные доходы
20121 Процентные расходы по средствам банков
20122 Процентные расходы по средствам клиентов
20123 Процентные расходы по ценным бумагам
20124 Прочие процентные расходы
2012 Всего - процентные расходы
201 Всего - чистые процентные доходы _______________
19. Чистые комиссионные доходы
20__ г. 20__ г.
20211 Комиссионные доходы по операциям с банками
20212 Комиссионные доходы по операциям с клиентами
20213 Комиссионные доходы по операциям
с ценными бумагами
20214 Комиссионные доходы по операциям на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
20215 Прочие комиссионные доходы
2021 Всего - комиссионные доходы
20221 Комиссионные расходы по операциям с банками
20222 Комиссионные расходы по операциям с клиентами
20223 Комиссионные расходы по операциям
с ценными бумагами
20224 Комиссионные расходы по операциям с
иностранной валютой и драгоценными металлами
20225 Прочие комиссионные расходы
2022 Всего - комиссионные расходы
202 Всего - чистые комиссионные доходы _______________
20. Чистый доход от операций с иностранной валютой
20__ г. 20__ г.
20311 Доходы от операций с иностранной валютой
20312 Расходы от операций с иностранной валютой
2031 Всего - чистый доход от операций
с иностранной валютой _______________
21. Чистый доход от операций с ценными бумагами в торговом
портфеле (приобретенными для продажи)
20__ г. 20__ г.
20321 Доходы по операциям с ценными бумагами в
торговом портфеле (приобретенными для продажи)
20322 Расходы по операциям с ценными бумагами в
торговом портфеле (приобретенными для продажи)
2032 Всего - чистый доход от операций с ценными
бумагами в торговом портфеле
(приобретенными для продажи) _______________
22. Чистый доход от инвестиционных ценных бумаг
20__ г. 20__ г.
20331 Доходы по инвестиционным ценным бумагам
20332 Расходы по инвестиционным ценным бумагам
2033 Всего - чистый доход от инвестиционных
ценных бумаг _______________
23. Прочие операционные доходы
20__ г. 20__ г.
20351 Доходы от операций с драгоценными металлами
20352 Доходы по оказанным консультационным услугам
20353 Доходы по предоставленным платежным средствам
20354 Прочие банковские доходы
20355 Доходы от реализации (выбытия) имущества
20356 Поступления по ранее списанным долгам
20357 Непредвиденные доходы
20358 Прочие операционные доходы
2035 Всего - прочие операционные доходы _______________
24. Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных убытков
по активам
20__ г. 20__ г.
Отчисления в резервы под сомнительную
задолженность банков
Уменьшение резервов под сомнительную
задолженность банков
20411 Чистые отчисления в резервы под сомнительную
задолженность банков
Отчисления в резервы под сомнительную
задолженность клиентов
Уменьшение резервов под сомнительную
задолженность клиентов
20412 Чистые отчисления в резервы под
сомнительную задолженность клиентов
Отчисления в резервы под обесценение
ценных бумаг
Уменьшение резервов под обесценение
ценных бумаг
20413 Чистые отчисления в резервы под обесценение
ценных бумаг
Отчисления в резервы под обесценение
долгосрочных финансовых вложений
Уменьшение резервов под обесценение
долгосрочных финансовых вложений
20414 Чистые отчисления в резервы под обесценение
долгосрочных финансовых вложений
Отчисления в резервы по прочим активам
Уменьшение резервов по прочим активам
20415 Чистые отчисления в резервы по прочим активам
2041 Всего - чистые отчисления в резервы
на покрытие возможных убытков по активам _______________
25. Общие административные расходы
20__ г. 20__ г.
21011 Расходы, связанные с персоналом
21012 Платежи в бюджет и во внебюджетные фонды
21013 Расходы по эксплуатации основных средств
21014 Прочие расходы
2104 Всего - общие административные расходы _______________
26. Прочие операционные расходы
20__ г. 20__ г.
21031 Расходы от операций с драгоценными металлами
21032 Расходы по полученным услугам
21033 Расходы по использованию платежных средств
21034 Прочие банковские расходы
21035 Расходы от реализации (выбытия) имущества
21036 Долги, списанные с баланса
21037 Непредвиденные расходы
21038 Прочие операционные расходы
2103 Всего - прочие операционные расходы _______________
Руководитель __________________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер _____________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
-----------------------------------------------------------
Приложение 3 - в редакции постановления Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2002
г. № 413.
Приложение 3
к Правилам составления
и представления годового
отчета банками
Республики Беларусь
Примечания
1. Драгоценные металлы
Сумма
11021 Драгоценные металлы в физическом виде
11022 Драгоценные металлы на счетах до
востребования в Национальном банке
Республики Беларусь
11023 Драгоценные металлы на срочных счетах в
Национальном банке Республики Беларусь
11024 Драгоценные металлы на счетах до
востребования в других банках
11025 Драгоценные металлы на срочных счетах в
других банках -------
1102 Всего - драгоценные металлы -------
2. Средства в Национальном банке Республики Беларусь
Сумма
11031 Средства на счетах до востребования в
Национальном банке Республики Беларусь
11032 Обязательные резервы в Национальном банке
Республики Беларусь
11033 Средства на срочных счетах в Национальном
банке Республики Беларусь -------
1103 Всего - средства в Национальном банке
Республики Беларусь -------
3. Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального
банка Республики Беларусь
Сумма
11041 Облигации, векселя, выпущенные органами
государственного управления Республики
Беларусь
11042 Облигации, векселя, выпущенные Национальным
банком Республики Беларусь
11043 Резервы -------
1104 Всего - государственные ценные бумаги,
ценные бумаги Национального банка
Республики Беларусь (за вычетом резервов) -------
4. Другие ценные бумаги в торговом портфеле (приобретенные для
продажи)
Сумма
11051 Вложения в облигации
11052 Вложения в акции
11053 Учтенные векселя
11054 Вложения в прочие ценные бумаги
11055 Резервы -------
1105 Всего - другие ценные бумаги в торговом
портфеле (приобретенные для продажи) (за
вычетом резервов) -------
5. Средства в других банках и кредиты, выданные другим банкам
Сумма
110611 Средства на счетах до востребования в
других банках
110612 Средства на срочных счетах в других банках
110613 Кредиты, выданные другим банкам
110614 Всего - средства на счетах в других банках
110615 Резерв по средствам в банках -------
1106 Всего - средства в других банках и
кредиты, выданные другим банкам (за
вычетом резервов) -------
6. Кредиты клиентам
Сумма
110711 Кредиты небанковским финансовым
организациям
110712 Кредиты коммерческим организациям
110713 Кредиты индивидуальным предпринимателям
110714 Кредиты физическим лицам
110715 Кредиты некоммерческим организациям
11071 Всего - кредиты клиентам
11072 Резервы по кредитам клиентам -------
1107 Всего - кредиты клиентам (за вычетом
резервов) -------
7. Инвестиционные ценные бумаги
Сумма
11081 Долевые участия
11082 Вложения в дочерние юридические лица
11083 Резервы -------
1108 Всего - инвестиционные ценные бумаги (за
вычетом резервов) -------
8. Основные средства и нематериальные активы
--------------T------T--------T---------T--------T-----------T------T---------
¦ ¦ ¦Основные ¦ ¦Капитальные¦ ¦Всего
¦Земля ¦Прочие ¦средства,¦Немате- ¦затраты по ¦ ¦основные
¦и ¦основные¦получен- ¦риальные¦арендован- ¦Прочие¦средства
¦здания¦средства¦ные ¦активы ¦ным ¦ ¦и немате-
¦ ¦ ¦в лизинг ¦ ¦основным ¦ ¦риальные
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствам ¦ ¦активы
--------------+------+--------+---------+--------+-----------+------+---------
Первоначальная
стоимость на
01.01.200_ г.
Накопленная
амортизация на
01.01.200_ г.
Остаточная
стоимость на
01.01.200_ г.
------------------------------------------------------------------------------
9. Прочие активы
Сумма
110101 Предстоящие доходы и расходы
110102 Авансовые расходы
110103 Прочие дебиторы (за вычетом резервов)
110104 Средства на промежуточных счетах
110105 Прочие активы -------
11010 Всего - прочие активы -------
10. Средства в драгоценных металлах
Сумма
12011 Средства Национального банка Республики
Беларусь в драгоценных металлах на счетах до
востребования
12012 Средства Национального банка Республики
Беларусь в драгоценных металлах на срочных
счетах
12013 Средства других банков в драгоценных
металлах на счетах до востребования
12014 Средства других банков в драгоценных
металлах на срочных счетах
12015 Средства клиентов в драгоценных металлах на
счетах до востребования
12016 Средства клиентов в драгоценных металлах на
срочных счетах -------
1201 Всего - средства в драгоценных металлах -------
11. Средства Национального банка Республики Беларусь
Сумма
12021 Средства на счетах до востребования
Национального банка Республики Беларусь
12022 Средства на срочных счетах Национального
банка Республики Беларусь -------
1202 Всего - средства Национального банка
Республики Беларусь -------
12. Средства других банков
Сумма
12041 Средства других банков на счетах до
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9
|
