Стр. 6
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8
¦Код ¦ Значение ¦ Код ¦ Значение ¦ Код¦ Значение¦ Код¦ Значение ¦
+----+----------+-----+----------+----+---------+----+------------+
¦01 ¦ ¦ 16 ¦ ¦ 46 ¦ ¦ 65 ¦ ¦
+----+----------+-----+----------+----+---------+----+------------+
¦02 ¦ ¦ 17 ¦ ¦ 47 ¦ ¦ 67 ¦ ¦
+----+----------+-----+----------+----+---------+----+------------+
¦03 ¦ ¦ 18 ¦ ¦ 48 ¦ ¦ 68 ¦ ¦
+----+----------+-----+----------+----+---------+----+------------+
¦04 ¦ ¦ 20 ¦ ¦ 49 ¦ ¦ 70 ¦ ¦
+----+----------+-----+----------+----+---------+----+------------+
¦05 ¦ ¦ 21 ¦ ¦ 51 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------+-----+----------+----+---------+----+------------+
¦06 ¦ ¦ 26 ¦ ¦ 54 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------+-----+----------+----+---------+----+------------+
¦07 ¦ ¦ 29 ¦ ¦ 55 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------+-----+----------+----+---------+----+------------+
¦08 ¦ ¦ 41 ¦ ¦ 56 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------+-----+----------+----+---------+----+------------+
¦10 ¦ ¦ 42 ¦ ¦ 57 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------+-----+----------+----+---------+----+------------+
¦11 ¦ ¦ 43 ¦ ¦ 58 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------+-----+----------+----+---------+----+------------+
¦12 ¦ ¦ 44 ¦ ¦ 59 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------+-----+----------+----+---------+----+------------+
¦14 ¦ ¦ 45 ¦ ¦ 64 ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------+-----+----------+----+---------+----+-------------
Кассу проверил начальник ОС _________________
КШ Отчет проверил ____________________
Приложение 7
Образец титульного листа
------------------------------------------------------------------¬
¦ Форма N КО-4 ¦
¦ ¦
¦ __________________________ ¦
¦ (предприятие, организация) ¦
¦ ¦
¦ КАССОВАЯ КНИГА ¦
¦ ¦
¦ на 19 ____ г. ¦
L------------------------------------------------------------------
Каждый лист кассовой книги состоит из двух равных частей: одну
из них (с горизонтальной линовкой) заполняет кассир (оператор) как
первый экземпляр, она остается в книге, вторую (без горизонтальных
линий) заполняют с лицевой и оборотной стороны через копировальную
бумагу как отчет кассира (оператора), она является отрывной частью
листа.
Записи кассовых операций начинаются на лицевой стороне
неотрывной части листа (после строки "Остаток на начало дня").
Предварительно лист необходимо согнуть пополам по линии отреза
так, чтобы отрывная часть была подложена под ту часть, которая
остается в книге. Для ведения записей после "Переноса" отрывную
часть листа накладывают на лицевую сторону неотрывной части и
продолжают записи по горизонтальным линейкам оборотной стороны
неотрывной части листа.
Бланк отчета до конца операций за день не отрывается.
По строке "в том числе на зарплату" указывается сумма по
платежным ведомостям на заработную плату, не списанным в расход
кассы.
Продолжение приложения 7
Касса за " " ______ 19 г. Лист__________
-----T-------------T---------------T--------------T---------------¬
¦N ¦Кому выдано, ¦Приход ¦Расход ¦Номер ¦
¦док.¦от кого ¦ ¦ ¦корреспон- ¦
¦ ¦принято ¦ ¦ ¦дирующего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Шифр ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦операц.) ¦
¦ ¦ +--------T------+-------T------+ ¦
¦ ¦ ¦наличн. ¦докум.¦наличн.¦докум.¦ ¦
¦ ¦ +--------+------+-------+------+ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦ ¦
+----+-------------+--------+------+-------+------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----+-------------+--------+------+-------+------+---------------+
¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дня: ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦
+------------------+--------+------+-------+------+---------------+
+------------------+--------+------+-------+------+---------------+
+------------------+--------+------+-------+------+---------------+
+------------------+--------+------+-------+------+---------------+
L------------------+--------+------+-------+------+----------------
Перенос
-------------------------------------------------------------------
Линия отреза Оборотная сторона листа
----------T---------T--------T---------T---------T--------T-------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------+---------+--------+---------+---------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦
+---------+---------+--------+---------+---------+--------+-------+
+---------+---------+--------+---------+---------+--------+-------+
+---------+---------+--------+---------+---------+--------+-------+
+---------+---------+--------+---------+---------+--------+-------+
+---------+---------+--------+---------+---------+--------+-------+
+---------+---------+--------+---------+---------+--------+-------+
+---------+---------+--------+---------+---------+--------+-------+
+---------+---------+--------+---------+---------+--------+-------+
L---------+---------+--------+---------+---------+--------+--------
Итого за день _________________________________________
Остаток на конец дня _________________________________,
в т.ч. на зарплату ____________________________________
Кассир ________________________________________________
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _________
(прописью)
приходных и ___________ расходных получил бухгалтер:_______________
(прописью)
Касса за " " ____ 19 г. Копия листа __________
-----T----------------T--------------T--------------T-------------¬
¦N ¦Кому выдано, ¦Приход ¦Расход ¦Номер ¦
¦док.¦от кого принято ¦ ¦ ¦корреспон- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дирующего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Шифр ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦операц.) ¦
¦ ¦ +-------T------+-------T------+ ¦
¦ ¦ ¦наличн.¦докум.¦наличн.¦докум.¦ ¦
¦ ¦ +-------+------+-------+------+ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦ ¦
+----+----------------+-------+------+-------+------+-------------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----+----------------+-------+------+-------+------+-------------+
¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дня: ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦
+---------------------+-------+------+-------+------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+-------+------+-------+------+--------------
Перенос
-------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________________
________________________ линия отреза _____________________________
Оборотная сторона копии листа
------T-------------------T--------T---------T-----T------T-------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----+-------------------+--------+---------+-----+------+-------+
¦ ¦ ¦руб. ¦ руб. ¦ руб.¦ руб.¦ ¦
+-----+-------------------+--------+---------+-----+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------+--------+---------+-----+------+--------
Итого за день ____________________________
Остаток на конец дня ____________________,
в т.ч. на зарплату _______________________
Кассир ___________________________________
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _________
(прописью)
приходных и _____________ расходных получил бухгалтер:
(прописью)
Приложение 8
ф.N МС-4
(лицевая сторона)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Министерство связи
Республики Беларусь
_________________________________ При этом высылается подкрепление
(наименование предприятия связи) денежной наличности,
сверхлимитные остатки (ненужное
зачеркнуть)
" " ______ 19 г.
N __________
Наличными деньгами ___________________________________________ руб.
Денежными документами ________________________________________ руб.
(ненужное зачеркнуть) (сумма цифрами и прописью)
Начальник Главной кассы (отделения связи) _____________
(подпись)
Оператор _____________
(подпись)
Наличные деньги в сумме ______________________________________ руб.
Денежные документы
(ненужное зачеркнуть) ________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
получены и оприходованы " " __________ 19 г.
Оттиск календарного
штемпеля Начальник Главной кассы
(отделения связи) ___________
(подпись)
Оператор ____________________
(подпись)
(оборотная сторона)
ф.МС-4
--------------------T---------------------------------------------¬
¦Купюрная опись ¦ Опись денежных документов ¦
¦наличных денег ¦ ¦
+-------------------+---------------------------------------------+
¦ Денежные билеты ¦ ¦
+------T------T-----+-------T--------T-----T-------T--------T-----+
¦купюры¦коли- ¦сумма¦N доку-¦Номера ¦Сумма¦N доку-¦Номера ¦Сумма¦
¦ ¦чество¦ ¦ментов ¦счетов ¦ ¦ментов ¦счетов ¦ ¦
¦ ¦листов¦ ¦ ¦клиентов¦ ¦ ¦клиентов¦ ¦
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
+------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+
L------+------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------
Итого:
Приложение 9
1 ЭКЗ.
-------------------------¬
¦ 0402006 ¦
L-------------------------
---------¬
Препроводительная ведомость ¦ ¦
к сумке с денежной выручкой N L--------- ДЕБЕТ СУММА
------------T------------¬
"____ " ____________ 19 __ г. ¦ сч.N ¦ ¦
L-----------+ ¦
От (кого) КРЕДИТ ¦ ¦
------------+ ¦
Получатель наличными ¦ сч.N ¦ ¦
Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+-----------+ ¦
Банк получателя ¦ чеками со ¦ Общая ¦
-----------------------------------------+ счетов по +-------------
Сумма прописью, руб. ¦ перечню на¦ Показ.
-----------------------------------------+ обороте ¦ касспл.
-----------------------------------------+ ¦ сумма код
-----------------------------------------+-----------+-------T----¬
Руководитель предприятия (организации) ¦ ¦ ¦
------------------------- Кассир -----------+-------+----+
Кассир ¦ ¦ ¦
Указанная выше сумма принята Контролер ¦ ¦ ¦
полностью +-------+----+
¦ ¦ ¦
АКТ ________ 19 __ г. ¦ ¦ ¦
+-------+----+
При вскрытии сумки и пересчете ¦ ¦ ¦
вложений оказалось: ¦ ¦ ¦
+-------+----+
наличными руб. ______ чеками руб. ______ ¦Вид ¦ ¦
¦опер. ¦ ¦
недостача руб. ______ недостача руб. ___ +-------+----+
излишек излишек ¦Назн. ¦ ¦
неплатежных руб. ____ дефектных руб. ___ ¦плат. ¦ ¦
и фальшивых +-------+----+
¦N гр. ¦ ¦
¦банка ¦ ¦
L-------+-----
Кассир Контролер Представитель клиента Подписи банка:
Кассир Контролер
Оборотная сторона препроводительной ведомости
Купюрная опись сдаваемых денег Перечень представленных чеков
------------T----------T-----T--------T------------T-----T--------¬
¦Купюры или ¦Количество¦Сумма¦NN чеков¦NN счетов и ¦Сумма¦Отметки ¦
¦достоинство¦ ¦ ¦и серии ¦наименование¦ ¦о де- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦фектных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чеках ¦
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
L-----------+----------+-----+--------+------------+-----+---------
Итого Итого
Продолжение приложения 9
2 ЭКЗ.
---------¬
Накладная ¦ ¦
к сумке с денежной выручкой N L--------- ДЕБЕТ СУММА
------------T------------¬
"____ " ____________ 19 __ г. ¦ сч.N ¦ ¦
L-----------+ ¦
От (кого) КРЕДИТ ¦ ¦
------------+ ¦
Получатель наличными ¦ сч.N ¦ ¦
Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+-----------+ ¦
Банк получателя ¦ чеками со ¦ Общая ¦
-----------------------------------------+ счетов по +-------------
Сумма прописью, руб. ¦ перечню на¦ Показ.
-----------------------------------------+ обороте ¦ касспл.
-----------------------------------------+ ¦ сумма код
-----------------------------------------+-----------+-------T----¬
Руководитель предприятия (организации) ¦ ¦ ¦
------------------------- Кассир -----------+-------+----+
Кассир ¦ ¦ ¦
Указанная выше сумма принята Контролер ¦ ¦ ¦
полностью +-------+----+
¦ ¦ ¦
АКТ ________ 19 __ г. ¦ ¦ ¦
+-------+----+
При вскрытии сумки и пересчете ¦ ¦ ¦
вложений оказалось: ¦ ¦ ¦
+-------+----+
наличными руб. ______ чеками руб. ______ ¦Вид ¦ ¦
¦опер. ¦ ¦
недостача руб. ______ недостача руб. ___ +-------+----+
излишек излишек ¦Назн. ¦ ¦
неплатежных руб. ____ дефектных руб. ___ ¦плат. ¦ ¦
и фальшивых +-------+----+
¦N гр. ¦ ¦
¦банка ¦ ¦
L-------+-----
Кассир Контролер Представитель клиента Подписи банка:
Кассир Контролер
Оборотная сторона накладной
Купюрная опись сдаваемых денег Перечень представленных чеков
------------T----------T-----T--------T------------T-----T--------¬
¦Купюры или ¦Количество¦Сумма¦NN чеков¦NN счетов и ¦Сумма¦Отметки ¦
¦достоинство¦ ¦ ¦и серии ¦наименование¦ ¦о де- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦фектных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чеках ¦
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
+-----------+----------+-----+--------+------------+-----+--------+
L-----------+----------+-----+--------+------------+-----+---------
Итого Итого
Продолжение приложения 9
3 ЭКЗ.
-------------------------¬
¦ 0402006 ¦
L-------------------------
Копия ---------¬
препроводительной ведомости ¦ ¦
к сумке с денежной выручкой N L--------- ДЕБЕТ СУММА
------------T------------¬
"____ " ____________ 19 __ г. ¦ сч.N ¦ ¦
L-----------+ ¦
От (кого) КРЕДИТ ¦ ¦
------------+ ¦
Получатель наличными ¦ сч.N ¦ ¦
Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+-----------+ ¦
Банк получателя ¦ чеками со ¦ Общая ¦
-----------------------------------------+ счетов по +-------------
Сумма прописью, руб. ¦ перечню на¦ Показ.
-----------------------------------------+ обороте ¦ касспл.
-----------------------------------------+ ¦ сумма код
-----------------------------------------+-----------+-------T----¬
Руководитель предприятия (организации) ¦ ¦ ¦
------------------------- Кассир -----------+-------+----+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+-------+----+
РАСПИСКА ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Опломбированную сумку N ______ без пересчета +-------+----+
вложенных в нее денег и чеков принял инкассатор ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+-------+----+
Подпись (разборчивая) ¦Вид ¦ ¦
¦опер. ¦ ¦
Печать участка инкассации +-------+----+
¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
+-------+----+
"_____" _____________ 19 г. ¦N гр. ¦ ¦
¦банка ¦ ¦
L-------+-----
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА КОПИИ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ
¦
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА: ¦
------------------------------------------+
¦
В сумку вкладывается для сдачи в ¦
учреждение банка вся денежная выручка ¦
сверх разрешенного банком лимита остатка ¦
наличных денег. ¦
Деньги подбираются по купюрам. Оттиск ¦ Данный 3-й экземпляр
пломбира должен быть ясным. ¦ остается у
При сдаче сумки с деньгами инкассатору ¦ хозорганизации в
требуйте от него: ¦ качестве квитанции в
¦ приеме сумки.
а) предъявления удостоверения личности ¦
и доверенности на получение сумки и ¦
явочной карточки, заверенной печатью; ¦
¦
б) выдачи порожней сумки, закрепленной ¦
за предприятием, взамен сумки с деньгами; ¦
¦
в) расписки инкассатора на копии ¦
препроводительной ведомости и наложения ¦
на ней ясной печати в получении ¦
опломбированной сумки. ¦
¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
Банк ¦
¦
Приложение 10
Почта отправлена в ____ час. _____ мин. ¦ Общий счет вещей
В сопровождении _______________________ +------------------T-------
(фамилия) ¦Наименование вещей¦Колич.
Подлежит обмену ________________ мешков +------------------+-------
¦Контейнеры ¦
НАКЛАДНАЯ +------------------+-------
на почту отправленную ¦Мешки страховые ¦
+------------------+
из ________________________ --------¬ ¦Мешки с ¦
___________________________ ¦ ¦ ¦корреспонденцией ¦
в адрес ___________________ ¦ ¦ +------------------+-------
(куда) L-------- ¦Правительственные ¦
(Календ. ¦постпакеты ¦
В мешке N _________________ шт. места +------------------+-------
отправ.) ¦Мешки и пакеты с ¦
¦печатью ¦
+------------------+
¦Ценные письма и ¦
¦ценные бандероли ¦
+------------------+-------
¦Высокоценные ¦
¦посылки ¦
+------------------+-------
¦Посылки прочие ¦
+------------------+-------
¦Порожние вещи ¦
+------------------+-------
¦ Итого ¦
-------------T--T---------T-------------+------------------+-------
Наименование¦NN¦Ценность,¦ Сумма ¦ Куда, откуда ¦Особые
почтовых ¦ ¦руб. ¦ наложенного ¦ ¦отметки
отправлений ¦ ¦ ¦ платежа ¦ ¦
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8
|
