Стр. 10
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
4.2. внесено средств 0037 -------¬ 100 ----------¬
сверх сумм, L------- L----------
причитающихся исходя из
расчета резервных
требований
5. Ценные бумаги - всего 0005 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
В том числе:
5.1. государственные 2297 -------¬ 100 ----------¬
ценные бумаги Республики L------- L----------
Беларусь, номинированные
в национальной валюте
Республики Беларусь, и
стран - членов ОЭСР
5.2. государственные 2298 -------¬ 80 ----------¬
ценные бумаги Республики L------- L----------
Беларусь, номинированные
в иностранной валюте, и
стран - нечленов ОЭСР
5.3. местных органов 0096 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
управления и L------- L----- L------ L------ L------ L----
самоуправления
5.4. эмитированные 0097 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
юридическими лицами L------- L----- L------ L------ L------ L----
6. Кредиты, выданные 0007 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
юридическим и физическим L------- L----- L------ L------ L------ L----
лицам
В том числе:
6.1. просроченные и 0016 -------¬ 0
сомнительные кредиты L-------
7. Участие в 0022 -------¬ 0
хозяйственной L-------
деятельности юридических
лиц
8. Здания, сооружения и 0023 -------¬ 0
другие основные фонды L-------
9. Прочие активы 0024 -------¬ -----¬
L------- L-----
10. Полученные от других 2348 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
банков обязательства по L------- L----- L------ L------ L------ L----
финансированию
11. ИТОГО активов 0046 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
(стр.1+2+3+4+5+6+ L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
+7+8+9+10)
12. Расчет соотношения
высоколиквидных и
суммарных активов:
12.1. высоколиквидные 2349 ----------¬
активы (стр.12.1 L----------
гр.07=(стр.1+2+3.3.1+
+4.2+5.1) гр.08+
стр.3.3.2 гр.03)
12.2. суммарные активы 2350 ----------¬
(стр.12.2=(стр.11- L----------
-стр.4.1) гр.01
12.3. соотношение 2351 ----------¬
высоколиквидных и L----------
суммарных активов
(стр.12.1/12.2)х100
*
-------------------------T----T--------T------------------------------------T-----T------------
Статьи баланса ¦ Код¦Сумма ¦ График погашения ¦% ¦Требуемая
(показатели) ¦ ¦по +------T-------T-------T-------T-----+лик- ¦ликвидность
¦ ¦балансу ¦до 1 ¦от 1 ¦от 3 ¦от 6 ¦более¦вид- ¦
¦ ¦ ¦месяца¦до 3 ¦до 6 ¦до 12 ¦ 1 ¦ности¦
¦ ¦ ¦ ¦месяцев¦месяцев¦месяцев¦года ¦ ¦
-------------------------+----+--------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------------
А ¦ Б ¦ 01 ¦ 03 ¦ 04 ¦ 05 ¦ 06 ¦ 07 ¦ В ¦ 08
-------------------------+----+--------+------+-------+-------+-------+-----+-----+------------
ПАССИВ
1. Остатки на текущих 0047 -------¬ 20 ----------¬
(расчетных) счетах L------- L----------
юридических лиц
2. Средства на корсчетах 0048 -------¬ 20 ----------¬
других банков L------- L----------
3. Депозиты других банков 0049 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
В том числе:
3.1. до востребования 0050 -------¬ 60 ----------¬
L------- L----------
3.2. с договорными 0051 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
сроками погашения L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
3.3. с просроченными 0085 -------¬ 100 ----------¬
сроками L------- L----------
4. Вклады и депозиты 0052 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
юридических и физических L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
лиц
В том числе:
4.1. до востребования 0053 -------¬ 20 ----------¬
L------- L----------
4.2. с договорными 0054 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
сроками погашения L------- L----- L------ L------ L------ L----
5. Кредиты, купленные у 0055 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
других банков, кроме L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
Национального банка
Республики Беларусь
В том числе:
5.1. до востребования 0056 -------¬ 60 ----------¬
L------- L----------
5.2. с договорными 0057 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
сроками погашения L------- L----- L------ L------ L------ L----
5.3. с просроченными 0086 -------¬ 100 ----------¬
сроками L------- L----------
6. Ресурсы Национального 0058 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
банка Республики Беларусь L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
В том числе:
6.1. с договорными 2288 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
сроками погашения L------- L----- L------ L------ L------ L----
6.2. с просроченными 2289 -------¬ 100 ----------¬
сроками погашения L------- L----------
7. Пассивное сальдо по 0061 -------¬ 100 ----------¬
корсчету банка L------- L----------
8. Прочие пассивы 0062 -------¬ -----¬
L------- L-----
9. Внебалансовые 2352 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬
обязательства L------- L----- L------ L------ L------ L----
10. ИТОГО пассивов 0064 -------¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ ----¬ ----------¬
L------- L----- L------ L------ L------ L---- L----------
11. Несоответствие в 0065 -----¬ ------¬ ------¬ ------¬
графике сроков погашения L----- L------ L------ L------
(+, - активов над
пассивами с графиком
погашения до 1 года)
12. Отрицательные 0066 -----¬ ------¬ ------¬ ------¬
несоответствия, не L----- L------ L------ L------
компенсированные
положительными разницами
в предыдущие периоды
13. Сумма отрицательных 0067 ------¬ 80 ----------¬
несоответствий L------ L----------
14. Сумма требуемой 0068 ----------¬
ликвидности L----------
Результат: фактическая 0069 ----------¬
ликвидность (стр.11 гр.08 L----------
актива)/требуемая
ликвидность (стр.14 гр.08
пассива)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель ___________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ______________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
___________________________
(фамилия исполнителя, тел.)
-----------------------------------------------------------
Приложение 3 - в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь 25 ноября 1999 г.
N 25.10
Приложение 3
к Правилам регулирования
деятельности банков
24.06.1999 N 9.20
Форма 2809
РАСЧЕТ
норматива ликвидности банка
___________________________________________________________________
(наименование банка)
по состоянию на _______________
------------T---T------T-----------------------------T------T------
Статьи ¦Код¦Сумма ¦ График погашения ¦% лик-¦Факти-
баланса ¦ ¦по +-----T-----T-----T-----T-----+видно-¦ческая
(показатели)¦ ¦балан-¦до 1 ¦от 1 ¦от 3 ¦от 6 ¦более¦сти ¦лик-
¦ ¦су ¦меся-¦до 3 ¦до 6 ¦до 12¦1 ¦ ¦вид-
¦ ¦ ¦ца ¦меся-¦меся-¦меся-¦года ¦ ¦ность
¦ ¦ ¦ ¦цев ¦цев ¦цев ¦ ¦ ¦
------------+---+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------
А ¦ Б ¦ 01 ¦ 02 ¦ 03 ¦ 04 ¦ 05 ¦ 06 ¦ В ¦ 07
------------+---+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------
АКТИВ
1. Касса и 100
приравненные
к ней
средства
2. Средства 100
в
Национальном
банке
Республики
Беларусь
3. Средства
в других
банках
(стр.3 =
стр.3.1+3.2)
В том числе:
3.1.
Средства в
банках стран
- членов
ОЭСР
3.1.1. до 80
востребования
3.1.2. с
договорными
сроками
3.1.3.
просроченные 0
и сомнитель-
ные
3.2.
средства в
банках -
резидентах и
в банках
стран - не
членов ОЭСР
3.2.1. до 50
востребова-
ния
3.2.2. с
договорными
сроками
3.2.3.
просроченные 0
и сомнитель-
ные
4. Средства
на резервном
счете в
Национальном
банке
Республики
Беларусь
В том числе:
4.1. в 0
пределах
причитающих-
ся сумм по
расчету
резервных
требований
4.2. внесено 100
средств
сверх сумм,
причитающих-
ся исходя из
расчета
резервных
требований
5. Ценные
бумаги -
всего:
В том числе:
5.1. 100
государст-
венные
ценные
бумаги
Республики
Беларусь,
номинирован-
ные в
национальной
денежной
единице и
стран -
членов ОЭСР
5.2. госу- 80
дарственные
ценные
бумаги
Республики
Беларусь,
номинирован-
ные в
иностранной
валюте и
стран - не
членов ОЭСР
5.3. местных
органов
управления
5.4. эмити-
рованные
юридическими
лицами
6. Кредиты,
выданные
юридическим
и физическим
лицам
В том числе:
6.1.
просроченные 0
и сомнитель-
ные кредиты
7. Участие в 0
хозяйственной
деятельности
юридических
лиц
8. Здания, 0
сооружения и
другие
основные
фонды
9. Прочие 0
активы
10.
Полученные
от других
банков
обязатель-
ства по
финансирова-
нию
11. ИТОГО
активов
(стр.1+2+
+3+4+5+6+
+7+8+9+10)
12. Расчет
соотношения
высоколик-
видных и
суммарных
активов
12.1.
высоколик-
видные
активы
(стр.12.1
символ 07 =
= стр.1+2+
+3.1.1+4.2+
+5.1)
символ
07+стр.3.1.2
символ 02)
12.2.
суммарные
активы
(стр.12.2 =
(стр.11-
-стр.4.1)
символ 01)
12.3.
соотношение
высоколик-
видных и
суммарных
активов
(стр.12.1/
12.2)
-------------------------------------------------------------------
------------T---T------T-----------------------------T------T------
Статьи ¦Код¦Сумма ¦ График погашения ¦% лик-¦Тре-
баланса ¦ ¦по +-----T-----T-----T-----T-----+видно-¦буемая
(показатели)¦ ¦балан-¦до 1 ¦от 1 ¦от 3 ¦от 6 ¦более¦сти ¦лик-
¦ ¦су ¦меся-¦до 3 ¦до 6 ¦до 12¦1 ¦ ¦вид-
¦ ¦ ¦ца ¦меся-¦меся-¦меся-¦года ¦ ¦ность
¦ ¦ ¦ ¦цев ¦цев ¦цев ¦ ¦ ¦
------------+---+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------
А ¦ Б ¦ 01 ¦ 02 ¦ 03 ¦ 04 ¦ 05 ¦ 06 ¦ В ¦ 07
------------+---+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------
ПАССИВ
1. Остатки 20
на текущих
(расчетных)
счетах
юридических
лиц
2. Средства 20
на корсчетах
других
банков
3. Депозиты
других
банков
В том числе:
3.1. до 60
востребова-
ния
3.2. с
договорными
сроками
погашения
3.3. с 100
просрочен-
ными сроками
4. Вклады и
депозиты
юридических
и физических
лиц
В том числе:
4.1. до 20
востребова-
ния
4.2. с
договорными
сроками
погашения
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
|
