Стр. 11
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14
обеспеченные гарантиями
Правительства Республики
Беларусь, Национального банка,
залогом государственных ценных
бумаг Республики Беларусь,
номинированных в белорусских
рублях
в том числе:
-----¬
3.1.1. до востребования 2470 L-----
-----¬
3.1.2. до 1 месяца 2471 L-----
-----¬ -----¬
3.2. межбанковские кредиты и 2441 L----- 100 L-----
депозиты, обеспеченные гарантиями
правительств стран - членов ОЭСР,
международных финансовых
организаций, гарантийными
депозитами денежных средств в
белорусских рублях (по кредитам,
выданным в белорусских рублях) и
в СКВ, залогом ценных бумаг
правительств, центральных
(национальных) банков стран -
членов ОЭСР
в том числе:
-----¬
3.2.1. до востребования 2472 L-----
-----¬
3.2.2. до 1 месяца 2473 L-----
-----¬ -----¬
3.3. межбанковские кредиты и 2474 L----- 80 L-----
депозиты в иностранной валюте,
обеспеченные гарантиями
Правительства Республики
Беларусь, Национального банка;
межбанковские кредиты и депозиты
в белорусских рублях и в
иностранной валюте, обеспеченные
залогом государственных ценных
бумаг Республики Беларусь,
номинированных в иностранной
валюте
в том числе:
-----¬
3.3.1. до востребования 2475 L-----
-----¬
3.3.2. до 1 месяца 2476 L-----
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
3.4. средства в банках стран - 2290 L----- L----- L----- L----- L----- L----- L-----
членов ОЭСР (кроме средств,
отнесенных к строкам 3.1, 3.2,
3.3)
в том числе:
-----¬ -----¬
3.4.1. до востребования (включая 2282 L----- 80 L-----
средства со сроком погашения на
следующий за днем размещения
рабочий день)
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
3.4.2. с договорными сроками* 2283 L----- L----- L----- L----- L----- L-----
-----¬
3.4.3. просроченные и 2284 L----- 0
сомнительные
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
3.5. средства в банках, 2291 L----- L----- L----- L----- L----- L----- L-----
небанковских кредитно-финансовых
организациях-резидентах и в
банках стран, не являющихся
членами ОЭСР (кроме средств,
отнесенных к строкам 3.1, 3.2,
3.3)
в том числе:
-----¬ -----¬
3.5.1. до востребования (включая 2285 L----- 50 L-----
средства со сроком погашения на
следующий за днем размещения
рабочий день)
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
3.5.2. с договорными сроками* 2286 L----- L----- L----- L----- L----- L-----
-----¬
3.5.3. просроченные и 2287 L----- 0
сомнительные
-----¬
3.6. средства в банках стран и 2477 L----- 0
территорий, являющихся оффшорными
зонами (кроме средств, отнесенных
к строкам 3.1, 3.2, 3.3)
в том числе:
-----¬
3.6.1. просроченные и 2478 L----- 0
сомнительные
-----¬ -----¬
4. Средства на счете фонда 0004 L----- L-----
обязательных резервов в
Национальном банке
В том числе:
-----¬
4.1. средства в пределах 0036 L----- 0
причитающихся сумм по расчету
регулирования фонда обязательных
резервов, подлежащих
депонированию в Национальном
банке
-----¬ -----¬
4.2. средства, депонированные 0037 L----- 100 L-----
сверх сумм, причитающихся исходя
из расчета регулирования фонда
обязательных резервов от
привлеченных ресурсов в
иностранной валюте
-----¬ -----¬
4.3. средства, депонированные 2392 L----- 100 L-----
сверх минимальной суммы остатка
средств фонда обязательных
резервов от привлеченных ресурсов
в белорусских рублях на дату
расчета норматива ликвидности
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
5. Ценные бумаги 0005 L----- L----- L----- L----- L----- L----- L-----
в том числе:
-----¬ -----¬
5.1. государственные ценные 2297 L----- 100 L-----
бумаги Республики Беларусь,
номинированные в белорусских
рублях, и ценные бумаги
правительств, центральных
(национальных) банков стран -
членов ОЭСР
в том числе:
-----¬
5.1.1. до востребования 2479 L-----
-----¬
5.1.2. до 1 месяца 2480 L-----
-----¬ -----¬
5.2. государственные ценные 2298 L----- 80 L-----
бумаги Республики Беларусь,
номинированные в иностранной
валюте, и ценные бумаги
правительств, центральных
(национальных) банков стран, не
являющихся членами ОЭСР
в том числе:
-----¬
5.2.1. до востребования 2481 L-----
-----¬
5.2.2. до 1 месяца 2482 L-----
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
5.3. местных органов управления и 0096 L----- L----- L----- L----- L----- L-----
самоуправления
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
5.4. эмитированные юридическими 0097 L----- L----- L----- L----- L----- L-----
лицами
-----¬
5.5. ценные бумаги, не оплаченные 2483 L----- 0
в срок
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
6. Кредитная задолженность 0007 L----- L----- L----- L----- L-----
юридических и физических лиц
В том числе:
-----¬
6.1. просроченная и сомнительная 0016 L----- 0
кредитная задолженность
-----¬
7. Долевые участия (до 20 0022 L----- 0
процентов уставного фонда
эмитента)
-----¬
8. Нематериальные активы 0031 L----- 0
-----¬
9. Здания, сооружения и другие 0023 L----- 0
основные фонды
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
10. Прочие активы 2394 L----- L----- L----- L----- L----- L-----
В том числе:
-----¬
10.1. до востребования 2484 L-----
-----¬
10.2. бессрочные и с 2485 L-----
просроченными сроками
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
11. Полученные обязательства по 2348 L----- L----- L----- L----- L----- L-----
финансированию
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
12. ИТОГО активов (строки 1 + 2 + 0046 L----- L----- L----- L----- L----- L----- L-----
3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 +
11)
-----¬
12.1. итого активов для расчета 2486 L-----
мгновенной ликвидности (графа 07
= (строки 1 + 2 + 3.1.1 + 3.2.1 +
3.3.1 + 3.4.1 + 3.5.1 + 4.2 +
+ 4.3 + 5.1.1 + 5.2.1 + 10.1)
графы 01)
-----¬
12.2. итого активов для расчета 2487 L-----
текущей ликвидности
(графа 07 = строка 12.1 графы 07
+ (строки 3.1.2 + 3.2.2 + 3.3.2 +
+ 5.1.2 + 5.2.2) графы 01 +
(строки 3.4.2 + 3.5.2 + 5.3 + 5.4
+ 6 + + 10 + 11) графы 02)
13. Расчет соотношения
высоколиквидных и суммарных
активов
-----¬
13.1. высоколиквидные активы 2349 L-----
(графа 07 = (строки 1 + 2 + 3.1 +
+ 3.2 + 3.3 + 3.4.1 + 4.2 + 4.3 +
5.1 + 5.2 (в части
государственных ценных бумаг
Республики Беларусь,
номинированных в иностранной
валюте) графы 07 + строка 3.4.2
графы 02)
-----¬
13.2. суммарные активы (графа 01 2350 L-----
= (строка 12 - строка 4.1)
графы 01)
-----¬
13.3. соотношение высоколиквидных 2351 L-----
и суммарных активов (строка 13.1
/ строка 13.2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________
*По строкам 3.4.2 и 3.5.2 в том числе отражаются неснижаемые
остатки и зарезервированные суммы, размещаемые на корреспондентских
счетах в других банках в соответствии с заключенными договорами.
* &
----------------------------------T------T------T----------------------------------T-------T--------
¦ ¦ ¦ График погашения ¦Риск ¦
¦ ¦ +------T------T------T------T------+однов- ¦Требу-
¦ ¦Сумма ¦ ¦от 1 ¦от 3 ¦от 6 ¦ ¦ремен- ¦емая
Статьи баланса (показатели) ¦ Код ¦по ба-¦до 1 ¦до 3 ¦до 6 ¦до 12 ¦более ¦ного ¦ликвид-
¦ ¦лансу ¦месяца¦меся- ¦меся- ¦меся- ¦1 года¦снятия,¦ность
¦ ¦ ¦ ¦цев ¦цев ¦цев ¦ ¦про- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центы ¦
----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+--------
А ¦ Б ¦ 01 ¦ 02 ¦ 03 ¦ 04 ¦ 05 ¦ 06 ¦ В ¦ 07
----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+--------
ПАССИВ
-----¬ -----¬
1. Остатки на текущих (расчетных) 0047 L----- 20 L-----
счетах юридических лиц
В том числе:
-----¬
1.1. остатки на текущих 2488 L-----
(расчетных) счетах юридических
лиц для расчета мгновенной и
текущей ликвидности
-----¬ -----¬
2. Средства на корреспондентских 0048 L----- 20 L-----
счетах других банков, небанковских
кредитно-финансовых организаций
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
3. Депозиты других банков, 0049 L----- L----- L----- L----- L----- L----- L-----
небанковских кредитно-финансовых
организаций
В том числе:
-----¬ -----¬
3.1. до востребования (включая 0050 L----- 60 L-----
межбанковские депозиты со сроком
возврата на следующий за днем
привлечения депозита рабочий
день)
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
3.2. с договорными сроками 0051 L----- L----- L----- L----- L----- L-----
возврата
-----¬ -----¬
3.3. с просроченными сроками 0085 L----- 100 L-----
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
4. Вклады (депозиты) юридических и 0052 L----- L----- L----- L----- L----- L----- L-----
физических лиц
В том числе:
-----¬ -----¬
4.1. до востребования 0053 L----- 20 L-----
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
4.2. с договорными сроками 0054 L----- L----- L----- L----- L----- L-----
возврата
-----¬ -----¬
4.3. с просроченными по вине 2489 L----- 100 L-----
банка сроками*
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
5. Кредитные ресурсы, полученные 0055 L----- L----- L----- L----- L----- L----- L-----
от других банков, небанковских
кредитно-финансовых организаций,
кроме Национального банка
В том числе:
-----¬ -----¬
5.1. до востребования (включая 0056 L----- 60 L-----
межбанковские кредиты со сроком
возврата на следующий за днем
привлечения кредита рабочий день)
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
5.2. с договорными сроками 0057 L----- L----- L----- L----- L----- L-----
возврата
-----¬ -----¬
5.3. с просроченными сроками 0086 L----- 100 L-----
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
6. Кредитные ресурсы Национального 0058 L----- L----- L----- L----- L----- L----- L-----
банка
В том числе:
-----¬ -----¬
6.1. до востребования (включая 2393 L----- 100 L-----
однодневные расчетные кредиты
Национального банка (кредиты
овернайт)
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
6.2. с договорными сроками 2288 L----- L----- L----- L----- L----- L-----
возврата
-----¬ -----¬
6.3. с просроченными сроками 2289 L----- 100 L-----
-----¬ -----¬
7. Пассивное сальдо по 0061 L----- 100 L-----
корреспондентскому счету
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
8. Прочие пассивы 0062 L----- L----- L----- L----- L----- L-----
В том числе:
-----¬
8.1. до востребования 2490 L-----
-----¬
8.2. с просроченными сроками 2491 L-----
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
9. Кредитный эквивалент 2352 L----- L----- L----- L----- L----- L-----
внебалансовых обязательств
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
10. ИТОГО пассивов (строка 1 + 2 + 0064 L----- L----- L----- L----- L----- L----- L-----
3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
-----¬
10.1. итого пассивов для расчета 2492 L-----
мгновенной ликвидности (графа 07
= (строки 1.1 + 2 + 3.1 + 3.3 +
4.1 + 4.3 + 5.1 + 5.3 + 6.1 +
6.3 + 7 + 8.1 + 8.2) графы 01)
-----¬
10.2. итого пассивов для расчета 2493 L-----
текущей ликвидности (графа 07 =
строка 10.1 графы 07 + (строки
3.2 + 4.2 + 5.2 + 6.2 + 8 + 9)
графы 02)
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
11. Несоответствие в графике 0065 L----- L----- L----- L----- L-----
сроков погашения (+, - активов над
пассивами с графиком погашения до
12 месяцев)
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
12. Отрицательные несоответствия, 0066 L----- L----- L----- L----- L-----
не компенсированные положительными
разницами в предыдущие периоды
-----¬ -----¬
13. Сумма отрицательных 0067 L----- 80 L-----
несоответствий
-----¬
14. Сумма требуемой ликвидности 0068 L-----
(графа 07 = (строка 10 + строка
13) графы 07 пассива)
-----¬
15. Краткосрочная ликвидность 0069 L-----
(фактическая ликвидность (строка
12 графы 07 актива) / требуемая
ликвидность (строка 14 графы 07
пассива)
-----¬
16. Мгновенная ликвидность (строка 2494 L-----
12.1 графы 07 актива) / (строка
10.1 графы 07 пассива)
-----¬
17. Текущая ликвидность (строка 2495 L-----
12.2 графы 07 актива) / (строка
10.2 графы 07 пассива)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________
*По данной строке отражаются: суммы не оплаченных в срок по
вине банка платежных документов по перечислению вкладов (депозитов)
юридических и физических лиц; суммы не возвращенных по требованию
вкладчиков - физических лиц наличных средств в срок или до
наступления срока возврата вклада (депозита).
Руководитель ________________ _______________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ________________ _______________
(подпись) (И.О.Фамилия)
_________________________________
(подпись исполнителя, тел.)
-----------------------------------------------------------
* &
Приложение 3
к Правилам регулирования
деятельности банков и
небанковских
кредитно-финансовых организаций
Форма 2819 (ежемесячная)
РАСЧЕТ
взвешенной суммы внебалансовых обязательств
________________________________________________________________
(наименование банка (небанковской кредитно-финансовой организации)
по состоянию на ___________________
(тысяч белорусских рублей)
-----------------------------T----T-----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Контрагенты
¦ +---------------------------------T---------------------------------T---------------------------------
¦ ¦ ¦ банки (небанковские ¦
¦ ¦ банки стран - членов ОЭСР, ¦ кредитно-финансовые ¦ другие (юридические и
¦ ¦ международные финансовые ¦ организации) - резиденты и ¦ физические лица)
¦ ¦ организации ¦ банки стран, не являющихся ¦
Внебалансовые обязательства ¦Код ¦ ¦ членами ОЭСР ¦
¦ +----------T-----------T----------+----------T-----------T----------+----------T-----------T----------
¦ ¦ ¦ ¦взвешенная¦ ¦ ¦взвешенная¦ ¦ ¦взвешенная
¦ ¦сумма по ¦сумма ¦сумма, ¦сумма по ¦сумма ¦сумма, ¦сумма по ¦сумма ¦сумма,
¦ ¦учету ¦кредитного ¦графа ¦учету ¦кредитного ¦графа ¦учету ¦кредитного ¦графа
¦ ¦ ¦эквивалента¦02 х 20 ¦ ¦эквивалента¦05 х 70 ¦ ¦эквивалента¦08 х 100
¦ ¦ ¦ ¦процентов*¦ ¦ ¦процентов*¦ ¦ ¦процентов*
-----------------------------+----+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------
А ¦ Б ¦ 01 ¦ 02 ¦ 03 ¦ 04 ¦ 05 ¦ 06 ¦ 07 ¦ 08 ¦ 09
-----------------------------+----+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------
---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬
1. Обязательства с высоким 2353 L--------- графа 01х1 L--------- L--------- графа 04х1 L--------- L--------- графа 07х1 L---------
риском - 1 (сумма ---------¬ ---------¬ ---------¬
строк 1.1-1.9) L--------- L--------- L---------
---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬
1.1. выданные гарантии 2354 L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L---------
(кроме гарантий, указанных в
строках 2.1, 2.2, 3.1, 4.2)
---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬
1.2. гарантии платежа по 2355 L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L---------
чекам (аваль) в случае
отсутствия депонированных
средств на счете чекодателя
---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬
1.3. выданные поручительства 2356 L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L---------
---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬
1.4. вексельные 2357 L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L---------
поручительства (аваль). В
расчет принимается
вексельная сумма (часть
вексельной суммы),
авалированная банком
(небанковской
кредитно-финансовой
организацией)
---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬
1.5. средства по открытым 2358 L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L---------
банком аккредитивам, которые
не переведены приказодателем
банку-эмитенту (не списаны
банком-эмитентом со счета
приказодателя)
---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬
1.6. выданные обязательства 2359 L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L---------
по финансированию (кредитные
договоры, договоры
банковского вклада
(депозита), которые не могут
быть расторгнуты в
одностороннем порядке
---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬
1.7. индоссаменты векселей, 2360 L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L---------
не имеющих подписей других
банков (небанковских
кредитно-финансовых
организаций)
---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬ ---------¬
1.8. выданные гарантии, по 2361 L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L--------- L---------
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14
|
