Стр. 10
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14
дату расчета ------¬ ----¬
норматива ликвидности 2392 L------ 100 L----
------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
5. Ценные бумаги 0005 L------ L--- L---- L---- L---- L---- L----
В том числе:
5.1. государственные
ценные бумаги
Республики Беларусь,
номинированные в
белорусских рублях
(кроме именных
приватизационных
чеков "Имущество"),
и ценные бумаги
правительств,
центральных
(национальных) банков ------¬ ----¬
стран - членов ОЭСР 2496 L------ 100 L----
в том числе:
5.1.1. ------¬
до востребования 2479 L------
------¬
5.1.2. до 1 месяца 2480 L------
5.2. государственные
ценные бумаги
Республики Беларусь,
номинированные в
иностранной валюте, и
ценные бумаги
правительств,
центральных
(национальных) банков
стран, не являющихся ------¬ ----¬
членами ОЭСР 2298 L------ 80 L----
в том числе:
5.2.1. ------¬
до востребования 2481 L------
------¬
5.2.2. до 1 месяца 2482 L------
5.3. именные
приватизационные чеки
"Имущество", ценные
бумаги местных
органов управления и ------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
самоуправления 2497 L------ L--- L---- L---- L---- L----
5.4. эмитированные ------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
юридическими лицами 0097 L------ L--- L---- L---- L---- L----
5.5. ценные бумаги, ------¬
не оплаченные в срок 2466 L------ 0
6. Кредитная
задолженность
юридических и ------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
физических лиц 0007 L------ L--- L---- L---- L---- L----
В том числе:
6.1. просроченная и
сомнительная
кредитная ------¬
задолженность 0016 L------ 0
7. Долевые участия (до
20 процентов уставного ------¬
фонда эмитента) 0022 L------ 0
8. Нематериальные ------¬
активы 0031 L------ 0
9. Здания, сооружения
и другие основные ------¬
фонды 0023 L------ 0
------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
10. Прочие активы 2394 L------ L--- L---- L---- L---- L----
В том числе:
10.1. ------¬
до востребования 2484 L------
10.2. бессрочные и с ------¬
просроченными сроками 2485 L------
11. Полученные
обязательства по ------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
финансированию 2348 L------ L--- L---- L---- L---- L----
12. ИТОГО активов
(строки 1+2+3+4+5+6+7+ ------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
+8+9+10+11) 0064 L------ L--- L---- L---- L---- L---- L----
12.1. итого активов
для расчета
мгновенной
ликвидности (графа
08=(строки 1+2+3.1.1+
+3.2.1+3.3.1+3.4.1+
+3.5.1+4.2+4.3+5.1.1+
+5.2.1+10.1) графы ----¬
01) 2486 L----
12.2. итого активов
для расчета текущей
ликвидности (графа
08=строка 12.1 графы
08+(строки 3.1.2+
+3.2.2+3.3.2+5.1.2+
+5.2.2) графы 01+
+(строки 3.4.2+3.5.2+
+5.3+5.4+6+10+11) ----¬
графы 03) 2487 L----
13. Расчет соотношения
ликвидных и
суммарных активов
-----------------------------------------------------------
Пункт 13 приложения 2 - с изменениями, внесенными
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 26 июня 2003 г. № 116.
13. Расчет соотношения
высоколиквидных и
суммарных активов
-----------------------------------------------------------
13.1. ликвидные активы:
(графа 01 = строки
1 + 2 + 3.1 + 3.2
+ 3.3 + 3.4.1 +
3.5.1 + 4.2 + 4.3
+ 5.1 + 5.2 (в
части государственных
ценных бумаг
Республики Беларусь,
номинированных в
иностранной валюте)
+ 5.2.1 (в части
ценных бумаг
правительства,
центральных (национальных)
банков стран, не
являющихся членами
ОЭСР) + 5.2.2 (в части
ценных бумаг правительства,
центральных (национальных)
банков стран, не
являющихся членами ОЭСР)
(графы 01) + строки
3.4.2 + 3.5.2 + 5.3
(в части ценных
бумаг местных органов
управления и самоуправления)
+ 5.4 + 6 (в части кредитов,
классифицированных по первой
группе риска в целях создания
специального резерва на покрытие
возможных убытков по активам
банка, подверженным
кредитному риску)
(графы 03) 2349 ------¬
L------
-----------------------------------------------------------
Подпункт 13.1 приложения 2 - в редакции постановления
Правления Национального банка Республики Беларусь от 26
июня 2003 г. № 116.
13.1. высоколиквидные
активы (графа 01=
=(строки 1+2+3.1+3.2+
+3.3+3.4.1+4.2+4.3+
+5.1+5.2 (в части
государственных
ценных бумаг
Республики Беларусь,
номинированных в
иностранной валюте)
графы 01+строка 3.4.2 ------¬
графы 03) 2349 L------
-----------------------------------------------------------
13.2. суммарные
активы (графа 01=
=(строка 12-строка ------¬
4) графы 01) 2350 L------
-----------------------------------------------------------
Подпункт 13.2 приложения 2 - с изменениями, внесенными
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 26 июня 2003 г. № 116.
13.2. суммарные
активы (графа 01=
=(строка 12-строка ------¬
4.1) графы 01) 2350 L------
-----------------------------------------------------------
13.3. соотношение
ликвидных и
суммарных активов
(строка 13.1 графы
01/строка 13.2 графы ----¬
01х100), проценты 2351 L----
-----------------------------------------------------------
Подпункт 13.3 приложения 2 - с изменениями, внесенными
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 26 июня 2003 г. № 116.
13.3. соотношение
высоколиквидных и
суммарных активов
(строка 13.1 графы
01/строка 13.2 графы ----¬
01х100), проценты 2351 L----
-----------------------------------------------------------
ПАССИВ
1. Остатки на текущих
(расчетных) счетах
юридических лиц (кроме
неснижаемых остатков и
зарезервированных сумм
на текущих (расчетных)
счетах в соответствии
с заключенными ------¬ ----¬
договорами) 0047 L------ 20 L----
В том числе:
1.1. остатки на
текущих (расчетных)
счетах юридических
лиц для расчета
мгновенной и текущей ------¬
ликвидности 2488 L------
2. Средства на
корреспондентских
счетах других банков,
небанковских
кредитно-финансовых ------¬ ----¬
организаций 0048 L------ 20 L----
3. Депозиты других
банков, небанковских
кредитно-финансовых ------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
организаций 0049 L------ L--- L---- L---- L---- L---- L----
В том числе:
3.1.
до востребования
(включая
межбанковские
депозиты со сроком
возврата на следующий
за днем привлечения
депозита рабочий ------¬ ----¬
день) 0050 L------ 60 L----
3.2. с договорными ------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
сроками возврата 0051 L------ L--- L---- L---- L---- L----
3.3. с просроченными ------¬ ----¬
сроками 0085 L------ 100 L----
4. Вклады (депозиты)
юридических и ------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
физических лиц 0052 L------ L--- L---- L---- L---- L---- L----
В том числе:
4.1. ------¬ ----¬
до востребования 0053 L------ 20 L----
4.2. с договорными ------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
сроками возврата** 0054 L------ L--- L---- L---- L---- L----
4.3. с просроченными
по вине банка ------¬ ----¬
сроками*** 2489 L------ 100 L----
5. Кредитные ресурсы,
полученные от других
банков, небанковских
кредитно-финансовых
организаций, кроме ------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
Национального банка 0055 L------ L--- L---- L---- L---- L---- L----
В том числе:
5.1.
до востребования
(включая
межбанковские кредиты
со сроком возврата на
следующий за днем
привлечения кредита ------¬ ----¬
рабочий день) 0056 L------ 60 L----
5.2. с договорными ------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
сроками возврата 0057 L------ L--- L---- L---- L---- L----
5.3. с просроченными ------¬ ----¬
сроками 0086 L------ 100 L----
6. Кредитные ресурсы ------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
Национального банка 0058 L------ L--- L---- L---- L---- L---- L----
В том числе:
6.1.
до востребования
(включая однодневные
расчетные кредиты
Национального банка ------¬ ----¬
(кредиты овернайт) 2393 L------ 100 L----
6.2. с договорными ------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
сроками возврата 2288 L------ L--- L---- L---- L---- L----
6.3. с просроченными ------¬ ----¬
сроками 2289 L------ 100 L----
7. Пассивное сальдо по
корреспондентскому ------¬ ----¬
счету 0061 L------ 60 L----
------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
8. Прочие пассивы 0062 L------ L--- L---- L---- L---- L----
В том числе:
8.1. ------¬
до востребования 2490 L------
8.2. с просроченными ------¬
сроками 2491 L------
9. Кредитный
эквивалент
внебалансовых ------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
обязательств 2352 L------ L--- L---- L---- L---- L----
10. ИТОГО пассивов
(строки 1+2+3+4+5+6+7+ ------¬ ---¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬ ----¬
+8+9) 0064 L------ L--- L---- L---- L---- L---- L----
10.1. итого пассивов
для расчета
мгновенной
ликвидности (графа
08=(строки 1.1+2+3.1+
+3.3+4.1+4.3+5.1+5.3+
+6.1+6.3+7+8.1+8.2) ----¬
графы 01) 2492 L----
10.2. итого пассивов
для расчета текущей
ликвидности (графа
08=строка 10.1 графы
08+(строки 3.2+4.2+
+5.2+6.2+8+9) ----¬
графы 03) 2493 L----
11. Несоответствие в
графике сроков
погашения (+, - между
активами и пассивами с
графиком погашения до ---¬ ----¬ ----¬ ----¬
12 месяцев) 0065 L--- L---- L---- L----
12. Отрицательные
несоответствия, не
компенсированные
положительными
разницами в предыдущие ---¬ ----¬ ----¬ ----¬
периоды 0066 L--- L---- L---- L----
13. Сумма
отрицательных ----¬ ----¬
несоответствий 0067 L---- 80 L----
14. Сумма требуемой
ликвидности (графа 08=
=(строка 10+строка 13) ----¬
графы 08 пассива) 0068 L----
15. Краткосрочная
ликвидность
(фактическая
ликвидность (строка 12
графы 08 актива)/
/требуемая ликвидность
(строка 14 графы 08 ----¬
пассива) 0069 L----
16. Мгновенная
ликвидность (строка
12.1 графы 08 актива)/
/(строка 10.1 графы 08 ----¬
пассива)х100, проценты 2494 L----
17. Текущая
ликвидность (строка
12.2 графы 08 актива)/
/(строка 10.2 графы
08 пассива)х100, ----¬
проценты 2495 L----
------------------------------------------------------------------------------
______________________________
*По строкам 3.4.2. и 3.5.2 в том числе отражаются неснижаемые
остатки и зарезервированные суммы, размещаемые на корреспондентских
счетах в других банках в соответствии с заключенными договорами.
**В том числе неснижаемые остатки и зарезервированные суммы на
текущих (расчетных) счетах юридических лиц в соответствии с
заключенными договорами.
***По данной строке отражаются: суммы не оплаченные в срок по
вине банка платежных документов по перечислению вкладов (депозитов)
юридических и физических лиц; суммы не возвращенных по требованию
вкладчиков - физических лиц наличных средств в срок или до
наступления срока возврата вклада (депозита).
Руководитель ____________________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ________________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
____________________________ _________________
(подпись исполнителя, тел.) (И.О.Фамилия)
____________________________________________________________
Приложение 2 - в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2002 г.
N 56.
Приложение 2
к Правилам регулирования
деятельности банков и
небанковских
кредитно-финансовых организаций
Форма 2809 (ежемесячная)
* &
РАСЧЕТ
ликвидности
__________________________________________________________________
(наименование банка (небанковской кредитно-финансовой
организации)
по состоянию на __________________
(тысяч белорусских рублей)
----------------------------------T------T------T----------------------------------T-------T--------
¦ ¦ ¦ График погашения ¦ ¦
¦ ¦Сумма +------T------T------T------T------+Процент¦Факти-
Статьи баланса (показатели) ¦ Код ¦по ба-¦ ¦от 1 ¦от 3 ¦от 6 ¦ ¦ликвид-¦ческая
¦ ¦лансу ¦до 1 ¦до 3 ¦до 6 ¦до 12 ¦более ¦ности ¦ликвид-
¦ ¦ ¦месяца¦меся- ¦меся- ¦меся- ¦1 года¦ ¦ность
¦ ¦ ¦ ¦цев ¦цев ¦цев ¦ ¦ ¦
----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+--------
А ¦ Б ¦ 01 ¦ 02 ¦ 03 ¦ 04 ¦ 05 ¦ 06 ¦ В ¦ 07
----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+--------
АКТИВ
-----¬ -----¬
1. Касса и приравненные к ней 0001 L----- 100 L-----
средства
-----¬ -----¬
2. Средства в Национальном банке 0002 L----- 100 L-----
-----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬ -----¬
3. Средства в других банках, 0003 L----- L----- L----- L----- L----- L----- L-----
небанковских кредитно-финансовых
организациях
В том числе:
-----¬ -----¬
3.1. межбанковские кредиты и 2440 L----- 100 L-----
депозиты в белорусских рублях,
обеспеченные гарантиями
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14
|
