Стр. 4
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
Приложение
к разрешению на проведение
валютных операций между
субъектом валютных операций
и физическим лицом
с использованием
иностранной валюты
1. Сведения об обособленном подразделении, филиале, страховом
агенте - физическом лице ___________________________________________
(местонахождение обособленного
____________________________________________________________________
подразделения (филиала), фамилия, имя, отчество страхового агента)
2. Особые условия, в соответствии с которыми должны
осуществляться расчеты в рамках выданного разрешения: ______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------
Приложение 3
к Инструкции
о порядке выдачи разрешений
(свидетельств о регистрации)
на проведение валютных операций
и на открытие счетов за пределами
Республики Беларусь,
а также представления в банк
уведомлений при совершении
валютных операций,
связанных с движением капитала
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации валютной операции, связанной с движением капитала
Национальный банк Республики Беларусь регистрирует валютную
операцию, связанную с движением капитала: __________________________
(расшифровка операции)
по договору от _____________ № __________________
1. Наименование субъекта валютных операций - резидента ________
____________________________________________________________________
(наименование, его местонахождение)
2. Наименование субъекта валютных операций - нерезидента ___
____________________________________________________________________
(наименование, страна регистрации)
3. Общая сумма договора _______________________________________
4. Дополнительные условия: ____________________________________
Заместитель Председателя
Правления Национального банка _____________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Исполнитель _________________________
(фамилия, телефон)
Приложение 4
к Инструкции
о порядке выдачи разрешений
(свидетельств о регистрации)
на проведение валютных операций
и на открытие счетов за пределами
Республики Беларусь,
а также представления в банк
уведомлений при совершении
валютных операций,
связанных с движением капитала
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в Национальный банк для рассмотрения
вопроса выдачи разрешений (свидетельств о регистрации) Национального
банка на проведение валютных операций и открытия счетов
в банках-нерезидентах
1. Письменное заявление произвольной формы с указанием
конкретных видов валютных операций, по которым испрашивается
получение разрешения на осуществление расчетов в иностранной валюте,
а также содержащее экономическое обоснование необходимости получения
испрашиваемого разрешения; письменное заявление произвольной формы с
обоснованием необходимости проведения валютной операции, связанной с
движением капитала.
В заявлении, подписанном физическим лицом, в обязательном
порядке указываются: фамилия, имя, отчество, место жительства
физического лица, телефон, данные документа, удостоверяющего
личность.
В заявлении, подписанном руководителем субъекта валютных
операций, в обязательном порядке указываются его местонахождение,
телефон.
2. Копия документа, удостоверяющего личность.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации заявителя
(выписка из решения местного органа управления, Министерства юстиции
Республики Беларусь и т.д.).
Юридические лица, не подлежащие государственной регистрации,
представляют копию или выписку решения о создании (реорганизации)
юридического лица, удостоверенную уполномоченным органом.
Удостоверение копий документов в этом случае производится подписью
должностного лица данного органа с указанием его фамилии, имени,
отчества, должности и скрепляется печатью уполномоченного органа.
Применение факсимиле подписи не допускается.
4. Справка налогового органа по месту постановки субъекта
валютных операций на учет об отсутствии либо наличии задолженности
по уплате налогов, сборов (пошлин).
5. Бухгалтерский баланс, баланс исполнения сметы расходов,
отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным
средствам, отчет о движении валютных средств по состоянию на
последнюю отчетную дату перед датой обращения с заявлением в
Национальный банк. Бухгалтерский баланс должен быть подписан
руководителем и главным бухгалтером субъекта валютных операций (при
наличии), подписи заверяются печатью.
6. Отчет о прибыли и убытках на последнюю отчетную дату перед
датой обращения с заявлением в Национальный банк. Отчет должен быть
подписан руководителем, главным бухгалтером субъекта валютных
операций (при наличии), подписи заверяются печатью.
7. Копия документа о регистрации субъекта валютных операций -
нерезидента, в уставный фонд которого осуществляется инвестирование
денежных средств, на территории иностранного государства, если
субъект валютных операций - нерезидент уже зарегистрирован.
Если субъект валютных операций - нерезидент является вновь
создаваемым, заявитель обязан не позднее срока, указанного в
разрешении, представить в Национальный банк нотариально
удостоверенный документ, подтверждающий регистрацию субъекта
валютных операций - нерезидента, в том числе свидетельство о
государственной регистрации зарубежного предприятия в Министерстве
иностранных дел Республики Беларусь.
8. Копия договора купли-продажи, на основании которого
приобретается доля в уставном фонде либо пай в имуществе, или иной
документ, подтверждающий проведение соответствующей сделки.
-----------------------------------------------------------
Пункт 8 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка от 27 декабря 2004 г. № 191.
8. Копия договора купли-продажи (или проект), на
основании которого приобретается доля в уставном фонде либо
пай в имуществе, или иной документ, подтверждающий
проведение соответствующей сделки.
-----------------------------------------------------------
9. Копия договора, подтверждающего проведение соответствующей
сделки.
-----------------------------------------------------------
Пункт 9 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка от 27 декабря 2004 г. № 191.
9. Копия договора (или проект), подтверждающего
проведение соответствующей сделки.
-----------------------------------------------------------
10. Реестр приобретаемых ценных бумаг с указанием их вида,
категории, количества ценных бумаг, номинальной стоимости одной
ценной бумаги, полного наименования эмитента ценных бумаг.
11. Копия договора, подтверждающего переход права собственности
на приобретаемые ценные бумаги.
-----------------------------------------------------------
Пункт 11 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка от 27 декабря 2004 г. № 191.
11. Копия договора (или проект), подтверждающего переход
права собственности на приобретаемые ценные бумаги.
-----------------------------------------------------------
12. Копия договора с профессиональным участником рынка ценных
бумаг (в том числе и с банком), если используются его услуги.
13. Копия договора купли-продажи недвижимого имущества или иной
документ, подтверждающий проведение соответствующей сделки,
легализованный в установленном порядке.
-----------------------------------------------------------
Пункт 13 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка от 27 декабря 2004 г. № 191.
13. Копия договора купли-продажи (или проект)
недвижимого имущества или иной документ, подтверждающий
проведение соответствующей сделки, легализованный в
установленном порядке.
-----------------------------------------------------------
14. Копии документов, подтверждающих права нерезидента на
приобретаемое у него недвижимое имущество, легализованных в
установленном порядке.
15. Письмо с обоснованием о необходимости размещения денежных
средств в банке-нерезиденте.
16. Копия устава нерезидента, или выписка из торгового реестра
страны местонахождения, или иной документ, подтверждающий
юридический статус юридического лица - нерезидента, легализованный в
установленном порядке с заверенным переводом на русский или
белорусский язык.
Если нерезидент является вновь создаваемым, заявитель
представляет проекты учредительных документов нерезидента.
-----------------------------------------------------------
Пункт 16 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка от 27 декабря 2004 г. № 191.
16. Копия устава нерезидента, или выписка из торгового
реестра страны местонахождения, или иной документ,
подтверждающий юридический статус юридического лица -
нерезидента, легализованный в установленном порядке с
заверенным переводом на русский или белорусский язык.
-----------------------------------------------------------
17. Письмо с обоснованием о необходимости предоставления
займа.
18. Копия договора (проект договора) займа.
19. Копия договора аренды недвижимого имущества.
20. Копия кредитного договора или договора займа, содержащего
основные условия привлечения кредита и (или) займа (сумма и валюта,
срок с указанием даты исполнения обязательств по кредитному договору
(договору займа), процентная ставка, порядок погашения, юридические
адреса и банковские реквизиты сторон).
-----------------------------------------------------------
Пункт 20 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка от 27 декабря 2004 г. № 191.
20. Копия кредитного договора (его проект) или договора
займа (его проект), содержащего основные условия
привлечения кредита и (или) займа (сумма и валюта, срок,
процентная ставка, порядок погашения, юридические адреса и
банковские реквизиты сторон).
-----------------------------------------------------------
21. Копии дополнительных соглашений к кредитному договору и
(или) договору займа (при наличии).
22. Информация (по усмотрению заявителя) о привлекаемом либо
погашаемом кредите и (или) займе, подтверждающая наличие условий,
предусмотренных нормативными правовыми актами Национального банка.
23. Копии специальных разрешений (лицензий) на осуществление
деятельности, выданных уполномоченными государственными органами,
государственными организациями, без нотариального
засвидетельствования.
24. Сведения (образование, опыт работы и т.д.) о руководящих
работниках и главном бухгалтере субъекта валютных операций,
ответственных за проведение операций в иностранной валюте.
25. Сведения о филиалах, обособленных подразделениях, кассах,
страховых агентах - физических лицах субъекта валютных операций,
находящихся и осуществляющих деятельность на территории Республики
Беларусь.
26. Легализованные в установленном порядке копии учредительного
договора и устава юридического лица - нерезидента.
27. Копия разрешения государственного органа, уполномоченного
на выдачу разрешений на продление сроков проведения внешнеторговых
операций, если на момент обращения внешнеторговая операция проведена
и срок исполнения обязательств по ней превысил срок, установленный
законодательством Республики Беларусь.
Приложение 5
к Инструкции
о порядке выдачи разрешений
(свидетельств о регистрации)
на проведение валютных операций
и на открытие счетов за пределами
Республики Беларусь,
а также представления в банк
уведомлений при совершении
валютных операций,
связанных с движением капитала
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении валютной операции, связанной с движением капитала
---------------------------------T---------------------------------¬
¦1. Отметка банка о получении ¦Фамилия, имя, отчество ¦
¦уведомления (место штампа ¦ответственного исполнителя ______¦
¦"Получено") ¦_________________________________¦
¦ ¦Банка ¦
¦ +---------------------------------+
¦ ¦"__" ______ ____ г. подпись _____¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2. Сведения о клиенте банка, осуществляющем валютную операцию, ¦
¦связанную с движением капитала: ¦
+--------------------------------T---------------------------------+
¦2.1. наименование ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.2. местонахождение ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.3. дата государственной ¦ ¦
¦регистрации ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.4. УНП ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.5. контактный телефон ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3. Настоящим уведомляем о платеже по валютной операции, связанной ¦
¦с движением капитала: ¦
L-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Пункт 3 приложения 5 - с изменениями, внесенными
постановлением Правления Национального банка от 27 декабря
2004 г. № 191.
-------------------------------------------------------------------¬
¦3. Настоящим уведомляем о проведении валютной операции, связанной ¦
¦с движением капитала: ¦
L-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
---------------------------------T---------------------------------¬
¦3.1. вид операции ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.2. дата платежа, сумма ¦ ¦
¦платежа, валюта платежа ¦ ¦
L--------------------------------+----------------------------------
-----------------------------------------------------------
Подпункт 3.2 пункта 3 приложения 5 - в редакции
постановления Правления Национального банка от 27 декабря
2004 г. № 191.
---------------------------------T---------------------------------¬
¦3.2. сумма операции, валюта ¦ ¦
¦операции ¦ ¦
L--------------------------------+----------------------------------
-----------------------------------------------------------
---------------------------------T---------------------------------¬
¦3.3. основание (дата и номер ¦ ¦
¦документа, в соответствии с ¦ ¦
¦которым операция проводится) ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦4. Сведения о контрагенте - нерезиденте по проводимой валютной ¦
¦операции, связанной с движением капитала: ¦
+--------------------------------T---------------------------------+
¦4.1. наименование (в том числе ¦ ¦
¦буквами латинского алфавита) ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦4.2. страна регистрации, ¦ ¦
¦местонахождение ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦4.3. реквизиты осуществления ¦ ¦
¦платежа (банковские реквизиты ¦ ¦
¦получателя (отправителя) платежа¦ ¦
L--------------------------------+----------------------------------
-----------------------------------------------------------
Подпункт 4.3 пункта 4 приложения 5 - с изменениями,
внесенными постановлением Правления Национального банка от
27 декабря 2004 г. № 191.
---------------------------------T---------------------------------¬
¦4.3. реквизиты осуществления ¦ ¦
¦операции (банковские реквизиты ¦ ¦
¦получателя (отправителя) платежа¦ ¦
L--------------------------------+----------------------------------
-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------+
¦5. Иные данные по валютной операции, связанной с движением ¦
¦капитала ¦
+--------------------------------T---------------------------------+
¦6. Подпись (руководителя ¦_________ ________________¦
¦субъекта валютных операций - ¦(подпись) (И.О.Фамилия) ¦
¦резидента либо ответственного ¦ М.П. ¦
¦лица) ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦7. Дата ¦ ¦
L--------------------------------+----------------------------------
Примечания:
1. Строки 1-4, 6, 7 заполняются клиентом банка в обязательном
порядке.
2. Строка 5 заполняется клиентом банка по своему усмотрению
либо по требованию банка.
Исполнитель ___________________________
(фамилия, телефон)
Приложение 6
к Инструкции
о порядке выдачи разрешений
(свидетельств о регистрации)
на проведение валютных операций
и на открытие счетов за пределами
Республики Беларусь,
а также представления в банк
уведомлений при совершении
валютных операций,
связанных с движением капитала
ОТЧЕТНОСТЬ
____________________________________________________________________
(наименование субъекта валютных операций - резидента либо фамилия,
____________________________________________________________________
имя, отчество индивидуального предпринимателя, УНП)
о движении средств по счету № ___ открытому в ______________________
(наименование
____________________________________________________________________
банка-нерезидента)
на основании разрешения Национального банка от _____________________
№ _______ за _______________________________________________________
(месяц)
Единица измерения в валюте
---------------------------------------------------T---------------¬
¦1. Остаток средств на счете на начало месяца ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦2. Сумма поступлений на счет - всего в течение ¦ ¦
¦месяца ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦ В том числе: ¦ ¦
¦ поступило с текущего (расчетного) счета в банке ¦ ¦
¦ Республики Беларусь ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦ поступления от нерезидентов ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦3. Суммы, списанные со счета, - всего в течение ¦ ¦
¦месяца ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦ В том числе: ¦ ¦
¦ переведено в банки Республики Беларусь для ¦ ¦
¦ обязательной продажи части валютной выручки ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦ переведено на свой счет в банке Республики ¦ ¦
¦ Беларусь ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦ переведено в пользу нерезидентов за счет средств,¦ ¦
¦ оставшихся после переводов во исполнение ¦ ¦
¦ обязательств по обязательной продаже валютной ¦ ¦
¦ выручки ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦ переведено в пользу резидентов в случаях, ¦ ¦
¦ разрешенных законодательством Республики ¦ ¦
¦ Беларусь, за счет средств, оставшихся после ¦ ¦
¦ переводов во исполнение обязательств по ¦ ¦
¦ обязательной продаже валютной выручки ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦ получено наличными ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦4. Остаток средств на счете на конец месяца ¦ ¦
L--------------------------------------------------+----------------
Руководитель
(индивидуальный предприниматель) _______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Главный бухгалтер _______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Исполнитель __________________________
(фамилия, телефон)
Приложение 7
к Инструкции
о порядке выдачи разрешений
(свидетельств о регистрации)
на проведение валютных операций
и на открытие счетов за пределами
Республики Беларусь, а также
представления в банк уведомлений
при совершении валютных операций,
связанных с движением капитала
ОТЧЕТНОСТЬ
____________________________________________________________________
(наименование субъекта валютных операций - резидента либо
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, УНП)
о движении средств по счету № ______________________________________
открытому в ________________________________________________________
(наименование банка-нерезидента)
в уведомительном порядке за ________________
(месяц)
(единица измерения в валюте)
--------------------------------------------------------T----------¬
¦1. Остаток средств на счете на начало месяца ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦2. Средства, поступившие со счета, открытого в банке ¦ ¦
¦Республики Беларусь, для обслуживания деятельности ¦ ¦
¦представительства ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦3. Суммы, списанные со счета, - всего в течение месяца ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦ В том числе: ¦ ¦
¦ оплата аренды помещения для деятельности ¦ ¦
¦ представительства ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦ оплата услуг банка ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦ получено наличными ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦ уплата налогов и сборов ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦ перевод на счет в банке Республики Беларусь ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦4. Остаток средств на счете на конец месяца ¦ ¦
L-------------------------------------------------------+-----------
Руководитель
(индивидуальный предприниматель) ___________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Главный бухгалтер _______________ __________________
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
|
