Стр. 3
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
наличие нотариально удостоверенной копии разрешения
субъекта валютных операций обязательно в каждом филиале,
обособленном подразделении, кассе, у каждого страхового
агента - физического лица данного субъекта валютных
операций.
-----------------------------------------------------------
50. Субъекты валютных операций для осуществления валютных
операций в соответствии с разрешением на территории областей
Республики Беларусь не по месту государственной регистрации обязаны
в течение 7 рабочих дней со дня получения разрешения направить
информацию в соответствующие главные управления Национального банка
по областям с обязательным приложением нотариально удостоверенной
копии разрешения.
Информация должна содержать наименование субъекта валютных
операций, его местонахождение, адрес филиала, представительства,
обособленного подразделения, кассы, где будет осуществляться
деятельность в соответствии с условиями разрешения.
-----------------------------------------------------------
Часть вторая пункта 50 - с изменениями, внесенными
постановлением Правления Национального банка от 27 декабря
2004 г. № 191.
Информация должна содержать наименование субъекта
валютных операций, его местонахождение, адрес филиала,
обособленного подразделения, кассы, где будет
осуществляться деятельность в соответствии с условиями
разрешения, фамилии, имена, отчества страховых агентов -
физических лиц, фамилию, имя, отчество индивидуального
предпринимателя.
-----------------------------------------------------------
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА НА ОТКРЫТИЕ
РЕЗИДЕНТАМИ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
В БАНКАХ-НЕРЕЗИДЕНТАХ
51. Для рассмотрения вопроса о выдаче указанных в пункте 4
настоящей Инструкции разрешений на открытие счетов в
банках-нерезидентах субъект валютных операций - резидент (кроме
банков) представляет в Национальный банк документы, предусмотренные
пунктами 3-6 приложения 4 к настоящей Инструкции, а также:
51.1. заявление произвольной формы, подписанное руководителем
субъекта валютных операций. В заявлении в обязательном порядке
указываются цель открытия счета, планируемый режим счета, а также
местонахождение, наименование банка-нерезидента, в котором
предполагается открытие счета;
51.2. нотариально удостоверенные копии учредительных
документов;
51.3. заверенную руководителем и главным бухгалтером (при его
наличии) субъекта валютных операций - резидента смету-расчет и
обоснование движения средств по счету (планируемые поступления и
списания средств по статьям за период, на который требуется
разрешение);
51.4. документ, подтверждающий согласие Министерства финансов
Республики Беларусь либо соответствующего местного финансового
органа на выдачу заявителю разрешения на открытие счета в
банке-нерезиденте, в случае, если заявитель полностью или частично
финансируется за счет бюджетных средств.
52. Субъекты валютных операций - резиденты (кроме банков)
помимо документов, указанных в пункте 51 настоящей Инструкции,
представляют в Национальный банк документы:
52.1. необходимые для содержания за пределами Республики
Беларусь представительства, филиала, торгового дома, санатория либо
иного оздоровительного учреждения:
смету затрат на содержание представительства (филиала,
торгового дома, санатория либо иного оздоровительного учреждения);
нотариально удостоверенную копию положения о представительстве
(филиале, торговом доме, санатории либо ином оздоровительном
учреждении);
копию документа, подтверждающего регистрацию представительства
(филиала, торгового дома, санатория либо иного оздоровительного
учреждения) на территории иностранного государства.
В случае, если представительство (филиал, торговый дом,
санаторий либо оздоровительное учреждение) не зарегистрировано на
территории иностранного государства на момент обращения в
Национальный банк, заявителю может быть выдано разрешение на
открытие счета с обязательством заявителя представить копию
документа, подтверждающего регистрацию представительства (филиала,
торгового дома, санатория либо оздоровительного учреждения) на
территории иностранного государства одновременно с первым отчетом о
движении средств по счету, предусмотренным пунктом 61 настоящей
Инструкции.
В случае непредставления заявителем такого документа действие
разрешения на открытие счета может быть приостановлено;
52.2. при проведении расчетов, связанных с осуществлением
производственно-хозяйственной деятельности, финансированием
строительно-монтажных, строительно-ремонтных, геолого-изыскательных
и других работ разъездного характера, выполняемых за пределами
Республики Беларусь, - копию соответствующего договора, заключенного
с нерезидентом;
52.3. в целях привлечения субъектом валютных операций -
резидентом кредита и (или) займа от банка-нерезидента - для открытия
контокоррентного счета в банке-нерезиденте:
копию кредитного договора (договора займа), заключенного с
нерезидентом;
копию разрешения Национального банка, наличие которого
необходимо в случаях, установленных Национальным банком, если срок
привлечения кредита и (или) займа более 180 дней;
52.4. в целях размещения субъектом валютных операций -
резидентом денежных средств на депозитном счете, залоговом счете в
банке-нерезиденте:
копию договора банковского вклада (депозита), договора залога;
информацию об источниках средств, используемых для размещения
на счете в банке-нерезиденте.
53. Заявитель вправе представить также иные документы, которые
могут способствовать рассмотрению заявления по существу.
54. Для рассмотрения вопроса о выдаче разрешения на открытие
счета для содержания представительства, филиала, санатория,
оздоровительного учреждения либо иного структурного подразделения на
территории иностранного государства банк представляет в Национальный
банк документы, указанные в пункте 4 приложения 4 к настоящей
Инструкции, подпунктах 51.1, 51.3 пункта 51, в подпункте 52.1 пункта
52 настоящей Инструкции.
55. Для получения разрешения на открытие счета физические лица
представляют в Национальный банк заявление произвольной формы, копию
документа, удостоверяющего личность, подтверждающего
местожительство, а также справку налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин).
В заявлении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество
физического лица, адрес, контактный телефон, данные документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), а также
обоснование необходимости открытия счета, местонахождение,
наименование банка-нерезидента, в котором предполагается открытие
счета.
Физические лица вправе представлять иные документы,
способствующие рассмотрению заявления по существу и подтверждающие
необходимость открытия счета.
56. Разрешение на открытие счета выдается на срок не более 1
года.
Копии выданных Национальным банком разрешений направляются в
главное управление Национального банка по области по месту
государственной регистрации резидента (кроме физических лиц) и в
налоговый орган по месту постановки на учет резидента (по месту
жительства физического лица).
57. Национальный банк вправе отказать в выдаче разрешения на
открытие счета в случаях, указанных в пункте 16 настоящей
Инструкции, а также в случае наличия на дату обращения в
Национальный банк у заявителя открытого счета в банке-нерезиденте.
58. Для рассмотрения вопроса о внесении изменений и (или)
дополнений в разрешение на открытие счета, в том числе о продлении
срока его действия, субъекты валютных операций - резиденты
представляют в Национальный банк документы, указанные в пунктах 3-6
приложения 4 к настоящей Инструкции, а также:
58.1. заявление с просьбой о продлении срока действия
соответствующего разрешения либо с обоснованием необходимости
внесения в него изменений и (или) дополнений;
58.2. копию разрешения на открытие счета, а также копии
документов (при их наличии) Национального банка о внесении изменений
и (или) дополнений в разрешение на открытие счета и (или) продлении
срока его действия;
58.3. документ, подтверждающий согласие Министерства финансов
Республики Беларусь либо соответствующего местного финансового
органа при внесении заявителем изменений и (или) дополнений в
разрешение на открытие счета и (или) продлении срока его действия (в
случае, если заявитель полностью или частично финансируется за счет
бюджетных средств).
59. Субъекты валютных операций - резиденты помимо документов,
указанных в пункте 58 настоящей Инструкции, представляют следующие
документы:
59.1. для продления срока действия разрешения на открытие
контокоррентного счета в банке-нерезиденте - копии кредитного
договора (договора займа) и дополнительного соглашения к нему,
подтверждающих пролонгацию предоставленного кредита (займа);
59.2. для продления срока действия разрешения на открытие
счета, выданного для содержания за пределами Республики Беларусь
представительства, филиала, торгового дома, санатория, иного
оздоровительного учреждения:
копию документа, подтверждающего регистрацию представительства
(филиала, торгового дома, санатория, иного оздоровительного
учреждения) на территории иностранного государства;
смету затрат на содержание представительства (филиала,
санатория, иного оздоровительного учреждения) на следующий год;
59.3. для продления срока действия разрешения на открытие
счета, выданного для проведения расчетов, связанных с осуществлением
производственно-хозяйственной деятельности, финансированием
строительно-монтажных, строительно-ремонтных, геолого-изыскательных
и других работ разъездного характера, выполняемых за пределами
Республики Беларусь, - копии соответствующих договоров, заключенных
с нерезидентами на следующий год;
59.4. для продления срока действия разрешения на открытие
счета, выданного для открытия депозитного, залогового счета в
банке-нерезиденте, - копии договора банковского вклада (депозита),
договора залога и дополнительного соглашения к соответствующему
договору о продлении срока по нему.
60. Банк для рассмотрения вопроса о продлении срока действия
разрешения на открытие счета, выданного для содержания
представительства, филиала, санатория, иного оздоровительного
учреждения либо иного структурного подразделения на территории
иностранного государства, представляет в Национальный банк
документы, указанные в пункте 4 приложения 4 к настоящей Инструкции,
в подпунктах 58.1, 58.2 пункта 58, в подпункте 59.2 пункта 59
настоящей Инструкции.
61. Субъект валютных операций - резидент представляет
отчетность о движении средств по счету, открытому в
банке-нерезиденте, в двух экземплярах в Национальный банк и в одном
экземпляре в главное управление Национального банка по области по
месту государственной регистрации резидента ежемесячно не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным.
Отчетность о движении средств по счету, открытому на основании
разрешения Национального банка на открытие счета в
банке-нерезиденте, представляется по форме согласно приложению 6 к
настоящей Инструкции.
Отчетность о движении средств по счету, открытому в
банке-нерезиденте в уведомительном порядке, представляется по форме
согласно приложению 7 к настоящей Инструкции.
-----------------------------------------------------------
Пункт 61 - в редакции постановления Правления Национального
банка от 27 декабря 2004 г. № 191.
61. Отчетность о движении средств по счету, открытому на
основании разрешения на открытие счета, представляется в
Национальный банк в двух экземплярах и в главное управление
Национального банка по области по месту государственной
регистрации резидента в одном экземпляре ежемесячно не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, по
форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.
-----------------------------------------------------------
62. Резиденты, получившие разрешение на открытие счета в
банке-нерезиденте, обязаны по требованию Национального банка
представлять любые документы, включая выписки банка-нерезидента по
счету, касающиеся проведения операций по соответствующему счету.
Национальный банк вправе запросить разъяснения по
представленной информации о движении денежных средств по счету, а
также иную информацию по счету.
63. Главные управления Национального банка по областям и
городу Минску не реже одного раза в год осуществляют проверки
соблюдения условий выданных Национальным банком разрешений на
открытие счета в банках-нерезидентах и достоверности представляемой
отчетности о ведении счетов и направляют ежеквартально не позднее
25-го числа первого месяца квартала, следующего за отчетным,
информацию о результатах произведенных проверок в Национальный банк.
-----------------------------------------------------------
Глава 5 дополнена пунктом 63 постановлением Правления
Национального банка от 27 декабря 2004 г. № 191.
-----------------------------------------------------------
64. Субъекты валютных операций - резиденты при открытии счетов
в банках-нерезидентах, для открытия которых установлен
уведомительный порядок, заполняют и представляют в Национальный банк
уведомление по форме согласно приложению 8 к настоящей Инструкции.
Уведомление представляется в Национальный банк не позднее
тридцати календарных дней с даты заключения с банком-нерезидентом
договора об открытии счета.
-----------------------------------------------------------
Глава 5 дополнена пунктом 64 постановлением Правления
Национального банка от 27 декабря 2004 г. № 191.
-----------------------------------------------------------
65. Национальный банк рассматривает уведомление об открытии
счета в банке-нерезиденте в течение десяти рабочих дней с даты его
поступления в Национальный банк и направляет субъекту валютных
операций - резиденту свидетельство об уведомлении по форме согласно
приложению 9 к настоящей Инструкции.
Копии свидетельств об уведомлении направляются Национальным
банком в налоговый орган по месту постановки на учет субъекта
валютных операций - резидента.
-----------------------------------------------------------
Глава 5 дополнена пунктом 65 постановлением Правления
Национального банка от 27 декабря 2004 г. № 191.
-----------------------------------------------------------
66. В случае закрытия счета в банке-нерезиденте субъект
валютных операций - резидент направляет в Национальный банк не
позднее тридцати календарных дней с даты закрытия счета письмо
произвольной формы с приложением документов, подтверждающих закрытие
счета, копии свидетельства об уведомлении и выписки по счету из
банка-нерезидента о переводе остатка денежных средств на счет в
банке Республики Беларусь.
Национальный банк в письменном виде направляет в налоговый
орган по месту постановки на учет субъекта валютных операций -
резидента сообщение о закрытии счета и об аннулировании ранее
выданного свидетельства об уведомлении.
-----------------------------------------------------------
Глава 5 дополнена пунктом 66 постановлением Правления
Национального банка от 27 декабря 2004 г. № 191.
-----------------------------------------------------------
67. Для банка основанием для перечисления денежных средств на
счет, открытый в банке-нерезиденте, является разрешение
Национального банка на открытие счета в банке-нерезиденте либо
свидетельство об уведомлении, выданное Национальным банком.
-----------------------------------------------------------
Глава 5 дополнена пунктом 67 постановлением Правления
Национального банка от 27 декабря 2004 г. № 191.
-----------------------------------------------------------
Приложение 1
к Инструкции
о порядке выдачи разрешений
(свидетельств о регистрации)
на проведение валютных операций
и на открытие счетов за пределами
Республики Беларусь,
а также представления в банк
уведомлений при совершении
валютных операций,
связанных с движением капитала
Наименование юридического лица _________________
(банка, фамилия,
________________________________________________
имя, отчество физического лица, предпринимателя)
Адрес __________________________________________
Главное управление Национального банка
Республики Беларусь по _________________ области
Инспекция Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по _________________________
Адрес __________________________________________
РАЗРЕШЕНИЕ
на открытие счета в банке-нерезиденте
Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю, банку),
физическому лицу ___________________________________________________
(УНП; наименование юридического лица, фамилия,
____________________________________________________________________
имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
предоставляется право открыть счет _________________________________
(вид счета)
в _____________________ в __________________________________________
(наименование валюты) (реквизиты банка-нерезидента, в котором
____________________________________________________________________
разрешается открытие счета)
на территории ______________________________________________________
(наименование страны открытия счета)
для ________________________________________________________________
(цель открытия данного счета)
Настоящим разрешением устанавливается следующий режим счета:
1. Лимит оборота по счету _____________________________________
2. Лимит остатка по счету _____________________________________
3. Источниками поступления средств на счет являются: __________
____________________________________________________________________
4. Использование (списание) средств со счета в целях: _________
____________________________________________________________________
5. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель либо банк),
физическое лицо ____________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя,
____________________________________________________________________
отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
обязано ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным, представлять в двух экземплярах в
__________________________________ Национального банка и в одном
(наименование подразделения)
экземпляре - в главное управление Национального банка по
_____________ области отчетность о движении средств по данному счету
в соответствии с пунктом 61 Инструкции о порядке выдачи разрешений
(свидетельств о регистрации) на проведение валютных операций и на
открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также
представления в банк уведомлений при совершении валютных операций,
связанных с движением капитала, утвержденной постановлением
Правления Национального банка от _____ № ___ Достоверность
отчетности проверяется представителями главного управления
Национального банка Республики Беларусь по _________ области при
проведении плановых проверок.
6. Национальный банк имеет право в любой момент истребовать у
юридического лица (индивидуального предпринимателя либо банка),
физического лица ___________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя,
____________________________________________________________________
отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
любые документы, включая выписки банка, касающиеся ведения
указанного счета.
7. Срок действия настоящего разрешения до _____________________
(дата окончания срока
____________________________________________________________________
действия разрешения)
8. Настоящее разрешение не освобождает от ответственности за
несоблюдение законодательства о порядке проведения валютных операций
на территории Республики Беларусь.
Действие настоящего разрешения может быть приостановлено или
прекращено в случаях, установленных законодательством Республики
Беларусь.
Заместитель Председателя
Правления Национального
банка Республики Беларусь ____________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Исполнитель _____________________________
(фамилия, телефон)
Приложение 2
к Инструкции
о порядке выдачи разрешений
(свидетельств о регистрации)
на проведение валютных операций
и на открытие счетов за пределами
Республики Беларусь,
а также представления в банк
уведомлений при совершении
валютных операций,
связанных с движением капитала
РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение валютных операций между субъектом валютных операций
и физическим лицом с использованием иностранной валюты
Регистрационный № ___________
1. Разрешение выдано __________________________________________
(наименование субъекта валютных операций,
____________________________________________________________________
его местонахождение)
и предоставляет право использовать иностранную валюту при
осуществлении ______________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Субъект валютных операций обязан представлять в главное
управление Национального банка по __________ области отчетность в
порядке и сроки, установленные Национальным банком.
3. Действие настоящего разрешения может быть приостановлено или
прекращено в случаях, установленных законодательством Республики
Беларусь.
4. Срок действия настоящего разрешения до "__" _______ 20__ г.
Заместитель Председателя
Правления Национального банка
(Начальник главного управления
Национального банка
по __________ области) _____________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Приложение
к разрешению на проведение
валютных операций между
субъектом валютных операций
и физическим лицом
с использованием
иностранной валюты
1. Сведения об обособленном подразделении, филиале,
представительстве ________________________________________________
(местонахождение обособленного
____________________________________________________________________
подразделения (филиала, представительства)
2. Особые условия, в соответствии с которыми должны
осуществляться расчеты в рамках выданного разрешения: ______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------
Приложение 2 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка от 27 декабря 2004 г. № 191.
Приложение 2
к Инструкции
о порядке выдачи разрешений
(свидетельств о регистрации)
на проведение валютных операций
и на открытие счетов за пределами
Республики Беларусь,
а также представления в банк
уведомлений при совершении
валютных операций,
связанных с движением капитала
РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение валютных операций между субъектом валютных операций
и физическим лицом с использованием иностранной валюты
Регистрационный № ___________
1. Разрешение выдано __________________________________________
(наименование субъекта валютных операций,
____________________________________________________________________
его местонахождение)
и предоставляет право использовать иностранную валюту при
осуществлении ______________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Субъект валютных операций обязан представлять в главное
управление Национального банка по __________ области отчетность в
порядке и сроки, установленные Национальным банком.
3. Действие настоящего разрешения может быть приостановлено или
прекращено в случаях, установленных законодательством Республики
Беларусь.
4. Срок действия настоящего разрешения до "__" _______ 20__ г.
Заместитель Председателя
Правления Национального банка
(Начальник главного управления
Национального банка
по __________ области) _____________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Приложение
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
|
