Стр. 9
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |
¦1.5.5¦другие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+-------+----+----+---+----+
¦2 ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+-------+----+----+---+----+
¦2.1 ¦условно-переменные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+-------+----+----+---+----+
¦2.2 ¦условно-постоянные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+---------------------------------+-------+----+----+---+-----
Таблица 5-3
Расчет потребности в чистом оборотном капитале
(валюта расчета)
----+--------------------------------+---------+--------+----------¬
¦ N ¦ Наименование показателя ¦На начало¦На конец¦ На конец ¦
¦п/п¦ ¦базового ¦базового¦ периода ¦
¦ ¦ ¦ периода ¦периода ¦ (года) ¦
¦ ¦ ¦ (года) ¦ (года) ¦реализации¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проекта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-T-T----T-+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1¦2¦... ¦t¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦ 1 ¦Оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦1.1¦Сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦1.2¦Незавершенное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦1.3¦Готовая продукция и товары для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦1.4¦Товары отгруженные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦1.5¦Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦1.6¦Прочие оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦1.7¦Итого оборотные активы (сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 1.1 - стр. 1.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦1.8¦Прирост оборотных активов (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 1.7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦ 2 ¦Кредиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦2.1¦Перед поставщиками и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подрядчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦2.2¦По оплате труда, расчетам с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персоналом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦2.3¦По налогам и сборам, социальному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхованию и обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦2.4¦Иная кредиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦2.5¦Прочие виды обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦2.6¦Итого кредиторская задолженность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сумма стр. 2.1 - стр. 2.5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦2.7¦Прирост кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности (по стр. 2.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦ 3 ¦Чистый оборотный капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1.7 - стр. 2.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+-+
¦ 4 ¦Прирост чистого оборотного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитала (по стр. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+--------------------------------+---------+--------+-+-+----+--
Таблица 5-4
Общие инвестиционные затраты и источники
финансирования по проекту
(валюта расчета)
----+---------------------+-----T--------------------------------------+-----¬
¦N ¦Виды инвестиционных ¦Базо-¦По периодам (годам) реализации ¦Всего¦
¦п/п¦затрат и источников ¦вый ¦проекта ¦по ¦
¦ ¦финансирования ¦пе- +----------------------------T--T---T--+про- ¦
¦ ¦ ¦риод ¦1 ¦2 ¦...¦t ¦екту ¦
¦ ¦ ¦(год)+-----+-----T-----+-----T----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦I ¦II ¦III ¦IV ¦Все-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦квар-¦квар-¦квар-¦квар-¦го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тал ¦тал ¦тал ¦тал ¦за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+--+---+--+-----+
¦ I. Инвестиционные затраты ¦
+---+---------------------+-----T-----+-----T-----+-----T----T--T---T--T-----+
¦ 1 ¦Капитальные затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(без НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1¦Строительно-монтажные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2¦Приобретение и монтаж¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3¦Другие инвестиционные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+--+---+--+-----+
¦ 2 ¦Итого капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты без НДС - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта (сумма строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.1 - 1.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1¦Из них капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты в СКВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+--+---+--+-----+
¦ 3 ¦НДС, уплачиваемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при осуществлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+--+---+--+-----+
¦ 4 ¦Прирост чистого ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборотного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+--+---+--+-----+
¦ 5 ¦Итого общие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты с НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 2 + стр. 3 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ стр. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+--+---+--+-----+
¦ II. Источники финансирования инвестиционных затрат ¦
+---+---------------------+-----T-----+-----T-----+-----T----T--T---T--T-----+
¦ 6 ¦Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+--+---+--+-----+
¦ 7 ¦Заемные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1¦иностранные кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.2¦внутренние кредиты в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.3¦внутренние кредиты в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦национальной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.4¦прочие привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+--+---+--+-----+
¦7.5¦ государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ участие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+--+---+--+-----+
¦ 8 ¦Итого по всем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 6 + стр. 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+--+---+--+-----+
¦ III. Финансовые издержки по проекту ¦
+---+---------------------+-----T-----+-----T-----+-----T----T--T---T--T-----+
¦ 9 ¦Плата за кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(займы), связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальных затрат по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекту (проценты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам (займам), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плата за гарантию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комиссии банков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другие платежи - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов по кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(займам), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦запрашиваемая к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещению из средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+--+---+--+------
Примечания:
1. В графе "Базовый период (год)" указываются суммы инвестиционных затрат, источников финансирования и финансовых издержек по проекту за предшествующий период.
2. Прирост чистого оборотного капитала (стр. 4) определяется как разница между приростом чистого оборотного капитала, рассчитанным с учетом реализации проекта, и приростом чистого оборотного капитала, рассчитанным без учета его реализации.
Таблица 5-5
Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов
(валюта расчета)
----+----------------------------------+-------+-------------+-----¬
¦ N ¦ Наименование показателей ¦Базовый¦ По годам ¦Всего¦
¦п/п¦ ¦период ¦ (периодам) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (год) ¦ реализации ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ проекта ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--T--T---+---+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦...¦ t ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦ ¦I. По проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦1 ¦Сумма получаемого кредита, займа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦2 ¦Задолженность на начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦3 ¦Сумма основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦4 ¦Начислено процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦5 ¦Начислено прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦6 ¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦7 ¦Погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦8 ¦Погашение прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦9 ¦Итого погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦10 ¦Задолженность на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦11 ¦Возмещение из бюджета части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦ ¦II. Существующие долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиты, займы организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦12 ¦Сумма получаемого кредита, займа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦13 ¦Задолженность на начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦14 ¦Начислено процентов и прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦15 ¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦16 ¦Погашение процентов и прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦17 ¦Итого погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦18 ¦Задолженность на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦19 ¦Возмещение из бюджета части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦ ¦III. Прочие долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦20 ¦Погашение прочих долгосрочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств организации (указать)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦21 ¦Всего погашение задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам, займам (сумма стр. 9, 17¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и 20) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+-----+
¦22 ¦Всего возмещение из бюджета части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов (стр. 11 + стр. 19) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------------------+-------+--+--+---+---+------
Таблица 5-6
Расчет прибыли от реализации
(валюта расчета)
-----+---------------------------------------+-------+-------------¬
¦ N ¦ Наименование показателей ¦Базовый¦По периодам ¦
¦п/п ¦ ¦период ¦ (годам) ¦
¦ ¦ ¦ (год) ¦ реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ проекта ¦
¦ ¦ ¦ +--T---+---T--+
¦ ¦ ¦ ¦1 ¦ 2 ¦...¦t ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦1 ¦Выручка от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦2 ¦Налоги, включаемые в выручку от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦3 ¦Выручка от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за минусом НДС, акцизов и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 - стр. 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦3.1 ¦Справочно: бюджетные субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие разницы в ценах и тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦4 ¦Условно-переменные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦5 ¦Маржинальная (переменная) прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦6 ¦Условно-постоянные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦7 ¦Прибыль (убыток) от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 3 - стр. 4 - стр. 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦8 ¦Прибыль (убыток) от операционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов и расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦9 ¦Прибыль (убыток) от внереализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов и расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦10 ¦Прибыль (убыток) за отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦11 ¦Налоги и сборы, производимые из прибыли¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦12 ¦Расходы и платежи из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦13 ¦Льготируемая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦14 ¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 10 - стр. 11 - стр. 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦ ¦В том числе по направлениям ¦ х ¦х ¦ х ¦ х ¦х ¦
¦ ¦использования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦14.1¦резервный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦14.2¦на цели накопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦14.3¦на цели потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦14.4¦ прочие (расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦15 ¦Справочно: сумма предоставленной льготы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по налогу на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦16 ¦Чистый доход (стр. 14 + стр. 1.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦табл. 5.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦17 ¦Погашение задолженности по кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(займам) (стр. 21 табл. 5-5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-------+--+---+---+--+
¦18 ¦Погашение задолженности с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещения из бюджета части процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 17 - стр. 22 табл. 5-5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+---------------------------------------+-------+--+---+---+---
Таблица 5-7
Расчет потока денежных средств по организации
(валюта расчета)
------+-------------------------------------+-------+--------------¬
¦ N ¦ Наименование показателей ¦Базовый¦ По периодам ¦
¦ п/п ¦ ¦ период¦ (годам) ¦
¦ ¦ ¦ (год)¦ реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ проекта ¦
¦ ¦ ¦ +--T---+---T---+
¦ ¦ ¦ ¦1 ¦ 2 ¦...¦ t ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦1 ¦ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦1.1 ¦Выручка от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦1.2 ¦Государственное участие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦1.2.1¦В том числе возмещение из средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета части процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долгосрочным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦1.3 ¦Долгосрочные кредиты, займы и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные средства по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦1.4 ¦Существующие долгосрочные кредиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займы и другие привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦1.5 ¦Краткосрочные кредиты, займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦1.6 ¦Прочие источники и поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦1.7 ¦ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2 ¦ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2.1 ¦Капитальные затраты с НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2.2 ¦Затраты на производство и реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (за вычетом амортизации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2.2-1¦НДС по приобретенным материальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсам, прочим товарно-материальным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностям, работам и услугам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2.3 ¦Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из выручки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2.4 ¦Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из прибыли (доходов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2.5 ¦Расходы и платежи из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2.6 ¦Прирост чистого оборотного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2.7 ¦Погашение основного долга по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долгосрочным кредитам, займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2.8 ¦Погашение процентов и прочих издержек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по долгосрочным кредитам, займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2.9 ¦Погашение основного долга по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦существующим долгосрочным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам, займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2.10 ¦Погашение процентов и прочих издержек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по существующим долгосрочным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам, займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2.11 ¦Погашение прочих долгосрочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2.12 ¦Погашение краткосрочных кредитов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2.13 ¦Прочие расходы в деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦2.14 ¦ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦3 ¦ИЗЛИШЕК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1.7 - стр. 2.14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+---+
¦4 ¦НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (по стр. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+-------------------------------------+-------+--+---+---+----
Таблица 5-8
Проектно-балансовая ведомость по организации
(валюта расчета)
----+---------------------------------+--------+--------+----------¬
¦ N ¦ Статьи баланса ¦ На ¦На конец¦ На конец ¦
¦п/п¦ ¦ начало ¦базового¦ периода ¦
¦ ¦ ¦базового¦периода ¦ (года) ¦
¦ ¦ ¦периода ¦ (года) ¦реализации¦
¦ ¦ ¦ (года) ¦ ¦ проекта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-T-T----T-+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1¦2¦... ¦t¦
+---+---------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦АКТИВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ I ¦Внеоборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦Итого по разделу I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦II ¦Оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |
| 
