Стр. 5
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |
¦1.1.3¦топливно-энергетические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсы (стр. 6 табл. 4-6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.1.4¦работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.1.5¦прочие материальные затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.2 ¦Расходы на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 6 табл. 4-7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.3 ¦Отчисления на социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужды (стр. 4 табл. 4-7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.4 ¦Амортизация основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 3.3 табл. 4-8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.5 ¦Прочие затраты - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.5.1¦налоги и неналоговые платежи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.5.2¦платежи по страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.5.3¦проценты по полученным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссудам, кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательством) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.5.4¦лизинговые платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.5.5¦другие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦2 ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦2.1 ¦условно-переменные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦2.2 ¦условно-постоянные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+------
Примечания:
1. В условиях допущения возможности реализации всей произведенной продукции себестоимость реализованной продукции приравнивается к затратам на производство и реализацию продукции.
2. В статье "Прочие затраты" кроме перечисленных указываются элементы затрат, имеющие наибольший удельный вес.
Таблица 4-10
Расчет потребности в чистом оборотном капитале
(валюта расчета)
------+-------------------------------+--------+--------+----------¬
¦ N ¦ Наименование показателя ¦ На ¦На конец¦ На конец ¦
¦ п/п ¦ ¦ начало ¦базового¦ периода ¦
¦ ¦ ¦базового¦периода ¦ (года) ¦
¦ ¦ ¦периода ¦ (года) ¦реализации¦
¦ ¦ ¦ (года) ¦ ¦ проекта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-T-T----T-+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1¦2¦... ¦t¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 1 ¦Оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 1.1 ¦Сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦запас сырья и материалов в днях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦размер однодневной суммы затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 1.2 ¦Незавершенное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦запас незавершенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦размер однодневной суммы затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на производство и реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 1.3 ¦Готовая продукция и товары для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦запас готовой продукции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров для реализации в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦размер однодневной суммы затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на производство и реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 1.4 ¦Товары отгруженные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦запас товаров отгруженных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦размер однодневной суммы затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на производство и реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 1.5 ¦Налоги по приобретенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 1.6 ¦Дебиторская задолженность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦1.6.1¦поставщиков и подрядчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦количество дней предоплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦авансируемая сумма материальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦размер однодневной авансируемой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы материальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦1.6.2¦покупателей и заказчиков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разных дебиторов и прочая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦отсрочка в поступлении платежей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выручки от реализации продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 1.7 ¦Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 1.8 ¦Прочие оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 1.9 ¦Итого оборотные активы (сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 1.1 - стр. 1.8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦1.10 ¦Прирост оборотных активов (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 1.9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 2 ¦Кредиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 2.1 ¦Перед поставщиками и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подрядчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦отсрочка по оплате платежей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 2.2 ¦Перед покупателями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заказчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦отсрочка расчетов по исполнению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств перед поставщиками¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и подрядчиками в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выручки от реализации продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 2.3 ¦По оплате труда, расчетам с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персоналом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦отсрочка расчетов по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 2.4 ¦По налогам и сборам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальному страхованию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦отсрочка расчетов по уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогов и сборов в бюджет в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогов и сборов, уплачиваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 2.5 ¦Разных кредиторов и прочая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 2.6 ¦Прочие виды обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 2.7 ¦Итого кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сумма стр. 2.1 - стр. 2.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 2.8 ¦Прирост кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности (по стр. 2.7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 3 ¦Чистый оборотный капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1.9 - стр. 2.7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+-+
¦ 4 ¦Прирост чистого оборотного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитала (по стр. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+-------------------------------+--------+--------+-+-+----+--
Примечания:
1. По строке "Денежные средства" указывается необходимый минимальный остаток денежных средств для осуществления текущих платежей.
2. Количество дней запаса, отсрочки расчетов и предоплаты по оборотным активам и кредиторской задолженности обосновывается в текстовой части бизнес-плана.
3. При определении задолженности перед поставщиками и подрядчиками используется сумма материальных затрат с учетом НДС по приобретенным материальным ресурсам.
Таблица 4-11
Общие инвестиционные затраты и источники
финансирования по проекту
(валюта расчета)
------+------------------+------+-------------------------------------+------¬
¦N ¦Виды ¦Базо- ¦По периодам (годам) реализации ¦Всего ¦
¦п/п ¦инвестиционных ¦вый ¦проекта ¦по ¦
¦ ¦затрат и ¦период+-----------------------------T-T---T-+проек-¦
¦ ¦источников ¦(год) ¦1 ¦2¦...¦t¦ту ¦
¦ ¦финансирования ¦ +-----+-----T-----+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦I ¦II ¦III ¦IV ¦всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦квар-¦квар-¦квар-¦квар-¦за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тал ¦тал ¦тал ¦тал ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-+---+-+------+
¦ I. Инвестиционные затраты ¦
+-----+------------------+------+-----T-----+-----T-----+-----T-T---T-T------+
¦1 ¦Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(без НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1 ¦Предынвестиционные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2 ¦Строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦монтажные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3 ¦Приобретение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦монтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включая расходы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортировке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3.1¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦таможенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи, относимые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.4 ¦Предпроизводствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.5 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-+---+-+------+
¦2 ¦Итого капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты без НДС - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта (сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строк 1.1 - 1.5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1 ¦Из них капитальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты в СКВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-+---+-+------+
¦3 ¦НДС, уплачиваемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при осуществлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальных затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-+---+-+------+
¦4 ¦Прирост чистого ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборотного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-+---+-+------+
¦5 ¦Итого общие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты с НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 2 + стр. 3 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ стр. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-+---+-+------+
¦ II. Источники финансирования инвестиционных затрат ¦
+-----+------------------+------+-----T-----+-----T-----+-----T-T---T-T------+
¦6 ¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.1 ¦взнос в уставный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонд (с указанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника и вида ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взноса) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.2 ¦денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-+---+-+------+
¦7 ¦Заемные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1 ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиты - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1.1¦из них под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гарантии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.2 ¦внутренние кредиты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.3 ¦внутренние кредиты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в национальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.4 ¦займы других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.5 ¦лизинг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.6 ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства (указать)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.7 ¦государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участие - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.7.1¦бюджетные ссуды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займы из средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.7.2¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(финансовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощь) из средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.7.3¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.7.4¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.7.5¦средства местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.7.6¦прочие виды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-+---+-+------+
¦8 ¦Итого по всем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат (стр. 6 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ стр. 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-+---+-+------+
¦9 ¦Из общего объема ¦ 100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9.1 ¦доля собственных ¦ ___% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9.2 ¦доля заемных и ¦ ___% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9.3 ¦доля ¦ ___% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-+---+-+------+
¦ III. Финансовые издержки по проекту ¦
+-----+------------------+------+-----T-----+-----T-----+-----T-T---T-T------+
¦10 ¦Плата за кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(займы), связанные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с осуществлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(проценты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам (займам),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плата за гарантию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комиссии банков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другие платежи - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦указать) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10.1 ¦Из них в СКВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-+---+-+------+
¦11 ¦Источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы за кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(займы), связанные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с осуществлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальных затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать), - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11.1 ¦возмещение части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-+---+-+------+
¦ IV. Суммарная потребность в инвестициях ¦
¦ (стр. 5 + стр. 10) ¦
¦-----------------------------------------------------------------------------
Примечания:
1. В графе "Базовый период (год)" указываются суммы инвестиционных затрат, источников финансирования и финансовых издержек по проекту за предшествующий период.
2. Прирост чистого оборотного капитала (стр. 4) определяется как разница между приростом чистого оборотного капитала, рассчитанным с учетом реализации проекта, и приростом чистого оборотного капитала, рассчитанным без учета его реализации.
Таблица 4-12
Условия предоставления кредита
Кредит N По проекту
---------------------------------------------------------+---------¬
¦ Условия предоставления кредита ¦Значение ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Срок предоставления (лет) ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Годовая процентная ставка ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ процентная ставка возмещения из бюджета части ¦ ¦
¦ процентов по кредиту ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Отсрочка по выплате основного долга (лет, месяцев) ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) / ¦ ¦
¦процентов (месяц, год) ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Периодичность погашения основного долга / процентов ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Дата окончания погашения (месяц, год) ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Дополнительные условия (указать) ¦ ¦
¦--------------------------------------------------------+----------
Таблица 4-13
Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов
(валюта расчета)
----+----------------------------+-------+-------------------+-----¬
¦ N ¦ Наименование ¦Базовый¦По периодам (годам)¦Всего¦
¦п/п¦ показателей ¦период ¦ реализации проекта¦ ¦
¦ ¦ ¦ (год) +----+-----T----+---+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦... ¦ t ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+----+-----+----+---+-----+
¦1 ¦Сумма получаемого кредита, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+----+-----+----+---+-----+
¦2 ¦Задолженность на начало года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
+---+----------------------------+-------+----+-----+----+---+-----+
¦3 ¦Сумма основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+----+-----+----+---+-----+
¦4 ¦Начислено процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+----+-----+----+---+-----+
¦5 ¦Начислено прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+----+-----+----+---+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1¦комиссия банку за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживание кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+----+-----+----+---+-----+
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |
| 
