Стр. 10
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
¦ ¦производства ¦10 ¦93 ¦2 800
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3 ¦Руководители ¦ ¦ ¦
¦ ¦(администрация) ¦2 ¦220 ¦1 320
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4 ¦Маркетинговый ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонал ¦2 ¦78 ¦470
+---+--------------------+--------+--------+---------
¦5 ¦ Итого ¦32 ¦ ¦10 090
L---+--------------------+--------+--------+---------
Продолжение
T---------------------------T---------------------------
¦ 2000 г. ¦ 2001 г.
¦ ¦
+--------T--------T---------+--------T--------T---------
¦Коли- ¦Средняя ¦Расходы ¦Коли- ¦Средняя ¦Расходы
¦чество ¦заработ-¦на оплату¦чество ¦заработ-¦на оплату
¦работаю-¦ная ¦труда, ¦работаю-¦ная ¦труда,
¦щих, ¦плата, ¦у.е. ¦щих, ¦плата, ¦у.е.
¦чел. ¦у.е. ¦ ¦чел. ¦у.е. ¦
+--------+--------+---------+--------+--------+---------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18 ¦124 ¦26 736 ¦18 ¦295 ¦63 625
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10 ¦115 ¦13 850 ¦10 ¦279 ¦33 475
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦267 ¦6 414 ¦2 ¦636 ¦15 265
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦85 ¦2 036 ¦2 ¦181 ¦4 340
+--------+--------+---------+--------+--------+---------
¦32 ¦ ¦49 036 ¦32 ¦ ¦116 705
+--------+--------+---------+--------+--------+---------
Продолжение
T---------------------------T----------¬
¦ 2002 г. ¦Справочно ¦
¦ ¦ ¦
+--------T--------T---------+----------+
¦Коли- ¦Средняя ¦Расходы ¦Средняя ¦
¦чество ¦заработ-¦на оплату¦заработная¦
¦работаю-¦ная ¦труда, ¦плата ¦
¦щих, ¦плата, ¦у.е. ¦в базовом ¦
¦чел. ¦у.е. ¦ ¦периоде ¦
+--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18 ¦347 ¦75 035 ¦95 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10 ¦341 ¦40 948 ¦86 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦756 ¦18 147 ¦200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦192 ¦4 612 ¦72 ¦
+--------+--------+---------+----------+
¦32 ¦ ¦138 742 ¦ ¦
+--------+--------+---------+-----------
Таблица 6.7
Расчет амортизационных отчислений, у.е.
----T---------------------T-----T-------T-------T-------T---------¬
¦N ¦Наименование ¦Норма¦IV кв. ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г. ¦
¦п/п¦основных фондов ¦амор-¦1999 г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тиза-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 ¦СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРОИЗВОДСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1¦Первоначальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦1.2¦Амортизационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦2 ¦ПО ПРОЕКТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1¦Первоначальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств - всего ¦ ¦581 010¦581 010¦581 010¦581 010 ¦
¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование 1 ¦ ¦435 340¦435 340¦435 340¦435 340 ¦
¦ ¦оборудование 2 ¦ ¦ 32 540¦ 32 540¦ 32 540¦ 32 540 ¦
¦ ¦оборудование 3 ¦ ¦ 26 930¦ 26 930¦ 26 930¦ 26 930 ¦
¦ ¦оборудование 4 ¦ ¦ 19 070¦ 19 070¦ 19 070¦ 19 070 ¦
¦ ¦оборудование 5 ¦ ¦ 40 390¦ 40 390¦ 40 390¦ 40 390 ¦
¦ ¦оборудование 6 ¦ ¦ 5 610¦ 5 610¦ 5 610¦ 5 610 ¦
¦ ¦оборудование 7 ¦ ¦ 1 120¦ 1 120¦ 1 120¦ 1 120 ¦
¦ ¦оборудование 8 ¦ ¦ 20 010¦ 20 010¦ 20 010¦ 20 010 ¦
+---+---------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦3 ¦Амортизационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(начисленные) - всего¦ ¦ 12 848¦ 51 390¦ 51 390¦ 51 390 ¦
¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование 1 ¦8,8 ¦ 9 577¦ 38 310¦ 38 310¦ 38 310 ¦
¦ ¦оборудование 2 ¦8,8 ¦ 716¦ 2 864¦ 2 864¦ 2 864 ¦
¦ ¦оборудование 3 ¦8,8 ¦ 592¦ 2 370¦ 2 370¦ 2 370 ¦
¦ ¦оборудование 4 ¦10 ¦ 477¦ 1 907¦ 1 907¦ 1 907 ¦
¦ ¦оборудование 5 ¦9,1 ¦ 919¦ 3 675¦ 3 675¦ 3 675 ¦
¦ ¦оборудование 6 ¦9,1 ¦ 128¦ 511¦ 511¦ 511 ¦
¦ ¦оборудование 7 ¦8,3 ¦ 23¦ 93¦ 93¦ 93 ¦
¦ ¦оборудование 8 ¦8,3 ¦ 415¦ 1 661¦ 1 661¦ 1 661 ¦
+---+---------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦4 ¦Всего первоначальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦581 010¦581 010¦581 010¦581 010 ¦
+---+---------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦5 ¦Всего амортизационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчислений ¦ ¦ 12 848¦ 51 390¦ 51 390¦ 51 390 ¦
+---+---------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦6 ¦Накопленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амортизация ¦ ¦ 12 848¦ 64 238¦115 628¦ 167 018 ¦
+---+---------------------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦7 ¦Остаточная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных средств ¦ ¦568 162¦516 772¦465 382¦ 413 992 ¦
L---+---------------------+-----+-------+-------+-------+----------
Таблица 6.8
Полные издержки на реализуемую продукцию, у.е.
----T--------------------T-------T-------T-----------T------------¬
¦N ¦Виды и статьи затрат¦IV кв. ¦2000 г.¦2001 г. ¦2002 г. ¦
¦п/п¦ ¦1999 г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+
¦ ¦Среднесписочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих, чел. ¦32 ¦32 ¦32 ¦32 ¦
¦ ¦Использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощности, % ¦45 ¦45 ¦90 ¦90 ¦
+---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+
¦1 ¦Переменные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сырье, материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплектующие ¦126 793¦524 294¦1 065 094 ¦1 082 039 ¦
¦ ¦Вспомогательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалы ¦ 4 440¦ 18 386¦ 37 280 ¦ 37 808 ¦
¦ ¦Запчасти ¦ 1 270¦ 5 250¦ 10 650 ¦ 10 801 ¦
¦ ¦Транспортные расходы¦ 3 800¦ 15 757¦ 30 924 ¦ 32 406 ¦
¦ ¦Топливо и энергия на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологические цели¦ 2 320¦ 11 322¦ 31 702 ¦ 44 066 ¦
¦ ¦Заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих ¦ 5 500¦ 26 736¦ 63 625 ¦ 75 035 ¦
¦ ¦Отчисления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налоги на ФЗП ¦ 550¦ 2 674¦ 6 363 ¦ 7 504 ¦
¦ ¦соцстрах ¦ 1 925¦ 9 358¦ 22 269 ¦ 26 262 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Суммарные переменные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издержки ¦146 598¦613 776¦1 267 905 ¦1 315 920 ¦
+---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+
¦2 ¦Постоянные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Общепроизводственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техобслуживание ¦ 2 030¦ 8 983¦ 18 654 ¦ 20 256 ¦
¦ ¦общезаводские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦накладные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ 2 536¦ 10 564¦ 21 130 ¦ 21 856 ¦
¦ ¦зарплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ 2 800¦ 13 850¦ 33 475 ¦ 40 948 ¦
¦ ¦Общехозяйственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦накладные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ 2 303¦ 7 808¦ 11 006 ¦ 6 267 ¦
¦ ¦топливо и энергия ¦ 6 890¦ 33 542¦ 93 918 ¦ 131 626 ¦
¦ ¦зарплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрации ¦ 1 320¦ 6 414¦ 15 265 ¦ 18 147 ¦
¦ ¦Сбытовые издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маркетинговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издержки ¦ 9 820¦ 45 029¦ 95 013 ¦ 102 345 ¦
¦ ¦зарплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маркетингового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ 470¦ 2 036¦ 4 340 ¦ 4 612 ¦
¦ ¦Отчисления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налоги на ФЗП ¦ 459¦ 2 230¦ 5 308 ¦ 6 371 ¦
¦ ¦соцстрах ¦ 1 607¦ 7 805¦ 18 578 ¦ 22 297 ¦
¦ ¦Отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонд ¦ 1 100¦ 4 779¦ 10 180 ¦ 10 822 ¦
¦ ¦Отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожный фонд ¦ 2 370¦ 10 757¦ 23 955 ¦ 26 636 ¦
+---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+
¦ ¦Суммарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постоянные издержки ¦ 33 705¦153 797¦ 350 822 ¦ 412 183 ¦
+---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+
¦3 ¦Непроизводственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Амортизация ¦ 12 848¦ 51 390¦ 51 390 ¦ 51 390 ¦
+---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+
¦ ¦Суммарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непроизводственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издержки ¦ 12 848¦ 51 390¦ 51 390 ¦ 51 390 ¦
+---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+
¦4 ¦Полные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на реализуемую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукцию ¦193 150¦818 963¦1 670 118 ¦1 779 493 ¦
+---+--------------------+-------+-------+-----------+------------+
¦ ¦ Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переменные издержки ¦146 598¦613 776¦1 267 905 ¦1 315 920 ¦
¦ ¦постоянные издержки ¦ 33 705¦153 797¦ 350 822 ¦ 412 183 ¦
L---+--------------------+-------+-------+-----------+-------------
Таблица 6.9
Календарный график реализации проекта
----T-------------------T---------T--------T-----
¦ N ¦Этапы осуществления¦Единица ¦Всего по¦
¦ ¦проекта ¦измерения¦проекту +-----
¦ ¦ ¦ ¦ ¦I кв.
+---+-------------------+---------+--------+-----
¦1 ¦Прединвестиционные ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследования ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1¦Маркетинговые ¦у.е. ¦10000 ¦4000
¦ ¦исследования ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынка ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2¦Разработка ¦у.е. ¦10000 ¦
¦ ¦конструкторской ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации, ¦ ¦ ¦
¦ ¦сертификация ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦Приобретение и ¦у.е. ¦500000 ¦
¦ ¦монтаж ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3 ¦Таможенные ¦у.е. ¦26000 ¦
¦ ¦пошлины ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4 ¦Строительно- ¦у.е. ¦35000 ¦
¦ ¦монтажные ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5 ¦Освоение ¦ % ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностей ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+---------+--------+-----
¦ 6 ¦ Итого ¦ ¦581000 ¦4000
+---+-------------------+---------+--------+-----
¦ 7 ¦Кредит: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ получение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ погашение ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+---------+--------+-----
Продолжение
----------------------T-------T-------T-------¬
1999 г. ¦ ¦ ¦ ¦
-------T-------T------+2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦II кв.¦III кв.¦IV кв.¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5000¦5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦500000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦26000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦35000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦45 ¦ 45 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+------+-------+-------+-------+
¦511000¦66000 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦50000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦125000 ¦375000 ¦ ¦
L------+-------+------+-------+-------+--------
Таблица 6.10
Общие инвестиционные затраты по проекту, у.е.
----T-------------------T---------T-------T----T-----T----T-------¬
¦ N ¦Виды инвестиционных¦I-III кв.¦IV кв. ¦2000¦2001 ¦2002¦Всего ¦
¦п/п¦затрат ¦1999 г. ¦1999 г.¦г. ¦г. ¦г. ¦по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекту¦
+---+-------------------+---------+-------+----+-----+----+-------+
¦ ¦КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 ¦Прединвестиционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦Сметная (расчетная)+---------+ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ ¦стоимость ¦ 561000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦561000 ¦
¦ ¦строительства +---------+ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1¦строительно- ¦ 35000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35000 ¦
¦ ¦монтажные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.2¦оборудование ¦ 500000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦500000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.3¦таможенные пошлины ¦ 26000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26000 ¦
¦ ¦ +---------+ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ 3 ¦Предпроизводст- ¦ 20000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20000 ¦
¦ ¦венные затраты +---------+ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.1¦маркетинговые ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10000 ¦
¦ ¦исследования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реклама ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.2¦разработка ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10000 ¦
¦ ¦конструкторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сертификация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+---------+-------+----+-----+----+-------+
¦4 ¦Итого капитальные ¦ 581000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦581000 ¦
¦ ¦затраты (сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строк 1, 2, 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+---------+-------+----+-----+----+-------+
¦ ¦ЗАТРАТЫ ПОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОБОРОННЫЕ СРЕДСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5 ¦Прирост чистого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборонного капитала¦ ¦ 17627¦1899¦21051¦ 87¦ 40664 ¦
+---+-------------------+---------+-------+----+-----+----+-------+
¦6 ¦Итого потребность в¦ 581000 ¦17626,8¦1899¦21051¦ 87¦621664 ¦
¦ ¦инвестициях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+---------+-------+----+-----+----+-------+
¦ ¦В том числе в СКВ ¦ 500000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+---------+-------+----+-----+----+--------
Таблица 6.11
Расчет потребности в чистом оборотном капитале, у.е.
-----T---------------T--------------T------T-------T-------T-------
N ¦ ¦ По проекту ¦ ¦ ¦ ¦
п/п ¦ +-----T--------+IV кв.¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.
¦Вид показателей¦нор- ¦коэффи- ¦1999 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ма ¦циент ¦г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦запа-¦оборачи-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦са, ¦ваемости¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------
1 ¦ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.1 ¦Сырье ¦ 8 ¦ 45 ¦11608 ¦ 12001 ¦ 24356 ¦ 24765
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.2 ¦Вспомогательные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы ¦ 30 ¦ 12 ¦ 1480 ¦ 1532 ¦ 3107 ¦ 3151
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.3 ¦Запчасти ¦180 ¦ 2 ¦ 2540 ¦ 2625 ¦ 5325 ¦ 5401
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.4 ¦Незавершенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производство ¦ 9 ¦ 40 ¦14660 ¦ 15344 ¦ 31698 ¦ 32898
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.5 ¦Готовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукция ¦ 15 ¦ 24 ¦24817 ¦ 25899 ¦ 53288 ¦ 55091
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.6 ¦Дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(отсрочка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежа) ¦ 8 ¦ 45 ¦23150 ¦ 26292 ¦ 58571 ¦ 65124
-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------
1.7 ¦Итого текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активы (сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строк с 1.1 по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.6) ¦ ¦ ¦78255 ¦ 83694 ¦176344 ¦186430
-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------
1.8 ¦Прирост текущих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦78255 ¦ 5439 ¦ 92649 ¦ 10086
-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------
2 ¦КРАТКОСРОЧНЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.1 ¦Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(отсрочка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежа) ¦ 28 ¦ 13 ¦49280 ¦ 51736 ¦107679 ¦113327
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.2 ¦Расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетом ¦ 30 ¦ 12 ¦ 8007 ¦ 10200 ¦ 25149 ¦29548
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.2.1¦Расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦персоналом ¦ 15 ¦ 24 ¦ 841 ¦ 1022 ¦ 2431 ¦ 2890
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.2.2¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательства ¦ 30 ¦ 12 ¦ 2500 ¦ 1211 ¦ 508 ¦ 0
-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------
2.3 ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦краткосрочным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательствам ¦ ¦ ¦60628 ¦ 64168 ¦135767 ¦145765
-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------
2.4 ¦Прирост текущих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассивов ¦ ¦ ¦60628 ¦ 3540 ¦ 71599 ¦ 9998
-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------
3 ¦Чистый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборотный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр.1.7- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стр.2.3) ¦ ¦ ¦17627 ¦ 19526 ¦ 40577 ¦ 40664
-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------
4 ¦Прирост чистого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборотного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитала ¦ ¦ ¦17627 ¦ 1899 ¦ 21051¦ 87
-----+---------------+-----+--------+------+-------+-------+-------
Таблица 6.12
Источники финансирования проекта, у.е.
---T------------T--------T---------T-------T-------T-------T-------
N ¦Наименование¦Всего по¦I-III кв.¦IV кв. ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.
п/п¦источников ¦проекту ¦1999 г. ¦1999 г.¦ ¦ ¦
---+------------+--------+---------+-------+-------+-------+-------
1 ¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦121664 ¦ 81000 ¦ 17627 ¦ 1899 ¦ 21051 ¦ 87
¦В том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.1¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проекта ¦ 40664 ¦ ¦ 17627 ¦ 1899 ¦ 21051 ¦ 87
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.2¦от основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности¦ 81000 ¦ 81000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2 ¦Заемные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привлеченные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦500000 ¦500000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.1¦кредит ком- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мерческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(рублевый), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льготный ¦500000 ¦500000 ¦ ¦ ¦ ¦
---+------------+--------+---------+-------+-------+-------+-------
3 ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния (стр.1+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стр.2) ¦621664 ¦581000 ¦ 17627 ¦ 1899 ¦ 21051 ¦ 87
---+------------+--------+---------+-------+-------+-------+-------
4 ¦Из общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния: ¦ 100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4.1¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ 20% ¦ 14% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100%
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4.2¦доля заемных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
|
