Стр. 2
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6
01/строка 13.2 графы 01х100), проценты
-----------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
*Под странами - членами ОЭСР понимаются страны, перечисленные в
пункте 1 Правил регулирования деятельности банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций, утвержденных постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2001 г.
№ 173 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001
г., № 78, 8/6439).
**По строкам 3.4.2 и 3.5.2 в том числе отражаются неснижаемые
остатки и зарезервированные суммы, размещаемые на корреспондентских
счетах в других банках в соответствии с заключенными договорами.
* &
------------------------------------------T-----T------T-------------------------------------T----------T-------
¦ ¦ ¦ График погашения ¦Риск одно-¦Требуе-
¦ ¦Сумма +------T-------T-------T-------T------+временного¦мая
Статьи баланса (показатели) ¦ Код ¦по ба-¦до 1 ¦от 1 до¦от 3 до¦от 6 до¦более ¦снятия ¦ликвид-
¦ ¦лансу ¦месяца¦3 ¦6 ¦12 ¦1 года¦(проценты)¦ность
¦ ¦ ¦ ¦месяцев¦месяцев¦месяцев¦ ¦ ¦
------------------------------------------+-----+------+------+-------+-------+-------+------+----------+-------
А ¦ Б ¦ 01 ¦ 03 ¦ 04 ¦ 05 ¦ 06 ¦ 07 ¦ В ¦ 08
------------------------------------------+-----+------+------+-------+-------+-------+------+----------+-------
ПАССИВ
1. Остатки на текущих (расчетных) счетах 90047 -----¬ 20 ------¬
юридических лиц (кроме неснижаемых L----- L------
остатков и зарезервированных сумм на
текущих (расчетных) счетах в соответствии
с заключенными договорами)
В том числе:
1.1. остатки на текущих (расчетных) счетах 92488 -----¬
юридических лиц для расчета мгновенной и L-----
текущей ликвидности
2. Средства на корреспондентских счетах 90048 -----¬ 20 ------¬
других банков, небанковских L----- L------
кредитно-финансовых организаций
3. Депозиты других банков, небанковских 90049 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬ ------¬
кредитно-финансовых организаций L----- L----- L------ L------ L------ L----- L------
В том числе:
3.1. до востребования (включая 90050 -----¬ 60 ------¬
межбанковские депозиты со сроком возврата L----- L------
на следующий за днем привлечения депозита
рабочий день)
3.2. с договорными сроками возврата 90051 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬ ------¬
L----- L----- L------ L------ L------ L----- L------
3.3. с просроченными сроками 90085 -----¬ 100
L-----
4. Вклады (депозиты) юридических и 90052 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬ ------¬
физических лиц L----- L----- L------ L------ L------ L----- L------
В том числе:
4.1. до востребования 90053 -----¬ 20 ------¬
L----- L------
4.2. с договорными сроками возврата* 90054 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬
L----- L----- L------ L------ L------ L-----
4.3. с просроченными по вине банка 92489 -----¬ 100 ------¬
сроками** L----- L------
5. Кредитные ресурсы, полученные от других 90055 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬ ------¬
банков, небанковских кредитно-финансовых L----- L----- L------ L------ L------ L----- L------
организаций, кроме Национального банка
В том числе:
5.1. до востребования (включая 90056 -----¬ 60 ------¬
межбанковские кредиты со сроком возврата L----- L------
на следующий за днем привлечения кредита
рабочий день)
5.2. с договорными сроками возврата 90057 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬
L----- L----- L------ L------ L------ L-----
5.3. с просроченными сроками 90086 -----¬ 100 ------¬
L----- L------
6. Кредитные ресурсы Национального банка 90058 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬ ------¬
L----- L----- L------ L------ L------ L----- L------
В том числе:
6.1. до востребования (включая однодневные 92393 -----¬ 100 ------¬
расчетные кредиты Национального банка L----- L------
(кредиты овернайт)
6.2. с договорными сроками возврата 92288 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬
L----- L----- L------ L------ L------ L-----
6.3. с просроченными сроками 92289 -----¬ 100 ------¬
L----- L------
7. Пассивное сальдо по корреспондентскому 90061 -----¬ 60 ------¬
счету L----- L------
8. Прочие пассивы 90062 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬
L----- L----- L------ L------ L------ L-----
В том числе:
8.1. до востребования 92490 -----¬
L-----
8.2. с просроченными сроками 92491 -----¬
L-----
9. Кредитный эквивалент внебалансовых 92352 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬
обязательств L----- L----- L------ L------ L------ L-----
10. Итого пассивов 90064 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬ ------¬
(строки 1+2+3+4+5+6+7+8+9) L----- L----- L------ L------ L------ L----- L------
10.1. итого пассивов для расчета 92492 ------¬
мгновенной ликвидности (графа 08=(строки L------
1.1+2+3.1+3.3+4.1+4.3+5.1+5.3+6.1+6.3+7+
+8.1+8.2) графы 01)
10.2. итого пассивов для расчета текущей 92493 ------¬
ликвидности (графа 08=строка 10.1 графы L------
08+(строки 3.2+4.2+5.2+6.2+8+9) графы 03)
11. Несоответствие в графике сроков 90065 -----¬ ------¬ ------¬ ------¬
погашения (+ , - между активами и L----- L------ L------ L------
пассивами с графиком погашения до 12
месяцев)
12. Отрицательные несоответствия, не 90066 -----¬ ------¬ ------¬ ------¬
компенсированные положительными разницами L----- L------ L------ L------
в предыдущие периоды
------¬ ------¬
13. Сумма отрицательных несоответствий 90067 L------ 80 L------
14. Сумма требуемой ликвидности (графа 08= 90068 ------¬
=(строка 10+строка 13) графы 08 пассива) L------
15. Краткосрочная ликвидность (фактическая 90069 ------¬
ликвидность (строка 12 графы 08 актива)/ L------
требуемая ликвидность (строка 14 графы 08
пассива))
16. Мгновенная ликвидность (строка 12.1 92494 ------¬
графы 08 актива)/(строка 10.1 графы 08 L------
пассива) х 100, проценты
17. Текущая ликвидность (строка 12.2 графы 92495 ------¬
08 актива)/(строка 10.2 графы 08 пассива)х L------
х100, проценты
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
*В том числе неснижаемые остатки и зарезервированные суммы на
текущих (расчетных) счетах юридических лиц в соответствии с
заключенными договорами.
**По данной строке отражаются: суммы не оплаченных в срок по
вине банка платежных документов по перечислению вкладов (депозитов)
юридических и физических лиц; суммы не возвращенных по требованию
вкладчиков - физических лиц наличных средств в срок или до
наступления срока возврата вклада (депозита).
Руководитель ___________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Исполнитель ___________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
___________________
(тел.)
* &
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
31.01.2003 № 20
Форма 28092
(ежемесячная)
РАСЧЕТ
ликвидности в иностранной валюте
____________________________________________________________________
(наименование банка)
по состоянию на ________________
(тысяч белорусских рублей)
------------------------------------------T-----T------T-------------------------------------T-------T-------
¦ ¦ ¦ График погашения ¦ ¦Факти-
¦ ¦Сумма +------T-------T-------T-------T------+Процент¦ческая
Статьи баланса (показатели) ¦ Код ¦по ба-¦до 1 ¦от 1 до¦от 3 до¦от 6 до¦более ¦ликвид-¦ликвид-
¦ ¦лансу ¦месяца¦3 ¦6 ¦12 ¦1 года¦ности ¦ность
¦ ¦ ¦ ¦месяцев¦месяцев¦месяцев¦ ¦ ¦
------------------------------------------+-----+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------
А ¦ Б ¦ 01 ¦ 03 ¦ 04 ¦ 05 ¦ 06 ¦ 07 ¦ В ¦ 08
------------------------------------------+-----+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------
АКТИВ
------¬
1. Касса и приравненные к ней средства 90001 -----¬ 100 L------
L----- 100 ------¬
2. Средства в Национальном банке 90002 -----¬ L------
L-----
3. Средства в других банках, небанковских 90003 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬ ------¬
кредитно-финансовых организациях L----- L----- L------ L------ L------ L----- L------
В том числе:
3.1 исключена.
-----------------------------------------------------------
Строка 3.1 в расчете "Актив" приложения 2 - исключена
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 24 ноября 2003 г. № 198.
3.1. межбанковские кредиты и депозиты в 92440 -----¬ 100 ------¬
белорусских рублях, обеспеченные ¦ Х ¦ ¦ Х ¦
гарантиями Правительства Республики L----- L------
Беларусь, Национального банка, залогом
государственных ценных бумаг Республики
Беларусь, номинированных в белорусских
рублях
в том числе:
-----------------------------------------------------------
3.1.1. исключена.
-----------------------------------------------------------
Строка 3.1.1. в расчете "Актив" приложения 2 - исключена
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 24 ноября 2003 г. № 198.
-----¬
3.1.1. до востребования 92470 ¦ Х ¦
L-----
-----------------------------------------------------------
3.1.2. исключена.
-----------------------------------------------------------
Строка 3.1.2. в расчете "Актив" приложения 2 - исключена
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 24 ноября 2003 г. № 198
-----¬
3.1.2. до 1 месяца 92471 ¦ Х ¦
L-----
-----------------------------------------------------------
3.2. межбанковские кредиты и депозиты, 92441 -----¬ 100 ------¬
обеспеченные гарантиями правительств стран L----- L------
- членов ОЭСР, международных финансовых
организаций, гарантийными депозитами
денежных средств в ограниченно
конвертируемой валюте (далее - ОКВ) (если
валюта гарантийного депозита совпадает с
валютой долга) и в СКВ, залогом ценных
бумаг правительств, центральных
(национальных) банков стран - членов ОЭСР
в том числе:
3.2.1. до востребования 92472 -----¬
L-----
3.2.2. до 1 месяца 92473 -----¬
L-----
3.3. межбанковские кредиты и депозиты в 92474 -----¬ 80 ------¬
иностранной валюте, обеспеченные L----- L------
гарантиями Правительства Республики
Беларусь, Национального банка, залогом
государственных ценных бумаг Республики
Беларусь, номинированных в иностранной
валюте
в том числе:
3.3.1. до востребования 92475 -----¬
L-----
3.3.2. до 1 месяца 92476 -----¬
L-----
3.4. средства в банках стран - членов ОЭСР 92290 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬ ------¬
(кроме средств, отнесенных к строкам 3.1, L----- L----- L------ L------ L------ L----- L------
3.2, 3.3)
в том числе:
3.4.1. до востребования (включая средства 92282 -----¬ 80 ------¬
со сроком погашения на следующий за днем L----- L------
размещения рабочий день)
3.4.2. с договорными сроками* 92283 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬
L----- L----- L------ L------ L------ L-----
3.4.3. просроченные и сомнительные 92284 -----¬
L----- 0
3.5. средства в банках, небанковских 92291 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬ ------¬
кредитно-финансовых L----- L----- L------ L------ L------ L----- L------
организациях-резидентах и в банках стран,
не являющихся членами ОЭСР (кроме средств,
отнесенных к строкам 3.1, 3.2, 3.3)
в том числе:
3.5.1. до востребования (включая средства 92285 -----¬ 50 ------¬
со сроком погашения на следующий за днем L----- L------
размещения рабочий день)
3.5.2. с договорными сроками* 92286 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬
L----- L----- L------ L------ L------ L-----
3.5.3. просроченные и сомнительные 92287 -----¬ 0
L-----
3.6. средства в банках стран и территорий, 92477 -----¬ 0
являющихся оффшорными зонами (кроме L-----
средств, отнесенных к строкам 3.1, 3.2,
3.3)
в том числе:
3.6.1. просроченные и сомнительные 92478 -----¬ 0
L-----
4. Средства на счете фонда обязательных 90004 -----¬ ------¬
резервов в Национальном банке L----- L------
В том числе:
4.1. исключена.
-----------------------------------------------------------
Строка 4.1. в расчете "Актив" приложения 2 - исключена
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 24 ноября 2003 г. № 198.
4.1. средства в пределах причитающихся 90036 -----¬ 0
сумм по расчету регулирования фонда L-----
обязательных резервов, подлежащих
депонированию в Национальном банке
-----------------------------------------------------------
4.2. средства, депонированные сверх сумм, 90037 -----¬ 100 ------¬
причитающихся исходя из расчета L----- L------
регулирования фонда обязательных резервов
от привлеченных ресурсов в иностранной
валюте
4.3. исключена.
-----------------------------------------------------------
Строка 4.3. в расчете "Актив" приложения 2 - исключена
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 24 ноября 2003 г. № 198.
4.3. средства, депонированные сверх 92392 -----¬ 100 ------¬
минимальной суммы остатка средств фонда ¦ Х ¦ ¦ Х ¦
обязательных резервов от привлеченных L----- L------
ресурсов в белорусских рублях на дату
расчета норматива ликвидности
-----------------------------------------------------------
5. Ценные бумаги 90005 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬ ------¬
L----- L----- L------ L------ L------ L----- L------
В том числе:
5.1. ценные бумаги правительств, 92496 -----¬ 100 ------¬
центральных (национальных) банков стран - L----- L------
членов ОЭСР
в том числе:
5.1.1. до востребования 92479 -----¬
L-----
5.1.2. до 1 месяца 92480 -----¬
L-----
5.2. государственные ценные бумаги 92298 -----¬ 80 ------¬
Республики Беларусь, номинированные в L----- L------
иностранной валюте, и ценные бумаги
правительств, центральных (национальных)
банков стран, не являющихся членами ОЭСР
в том числе:
5.2.1. до востребования 92481 -----¬
L-----
5.2.2. до 1 месяца 92482 -----¬
L-----
5.3. ценные бумаги местных органов 92497 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬
управления и самоуправления L----- L----- L------ L------ L------ L-----
5.4. эмитированные юридическими лицами 90097 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬
L----- L----- L------ L------ L------ L-----
5.5. ценные бумаги, не оплаченные в срок 92466 -----¬
L----- 0
6. Кредитная задолженность юридических и 90007 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬
физических лиц L----- L----- L------ L------ L------ L-----
В том числе:
6.1. просроченная и сомнительная кредитная 90016 -----¬ 0
задолженность L-----
7. исключена.
-----------------------------------------------------------
Строка 7 в расчете "Актив" приложения 2 - исключена
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 24 ноября 2003 г. № 198.
-----¬
7. Долевые участия (до 20 процентов 90022 ¦ Х ¦ 0
уставного фонда эмитента) L-----
-----------------------------------------------------------
8. исключена.
-----------------------------------------------------------
Строка 8 в расчете "Актив" приложения 2 - исключена
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 24 ноября 2003 г. № 198.
-----¬
8. Нематериальные активы 90031 ¦ Х ¦ 0
L-----
-----------------------------------------------------------
9. исключена.
-----------------------------------------------------------
Строка 9 в расчете "Актив" приложения 2 - исключена
постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 24 ноября 2003 г. № 198.
9. Здания, сооружения и другие основные 90023 -----¬ 0
фонды ¦ Х ¦
L-----
-----------------------------------------------------------
10. Прочие активы 92394 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬
L----- L----- L------ L------ L------ L-----
В том числе:
10.1. до востребования 92484 -----¬
L-----
10.2. бессрочные и с просроченными сроками 92485 -----¬
L-----
11. Полученные обязательства по 92348 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬
финансированию L----- L----- L------ L------ L------ L-----
12. Итого активов 90046 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬ ------¬
(строки 1+2+3+4+5+6+10+11) L----- L----- L------ L------ L------ L----- L------
-----------------------------------------------------------
Строка 12 в расчете "Актив" приложения 2 - с
изменениями, внесенными постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 24 ноября 2003
г. № 198.
12. Итого активов 90046 -----¬ -----¬ ------¬ ------¬ ------¬ -----¬ ------¬
(строки 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) L----- L----- L------ L------ L------ L----- L------
-----------------------------------------------------------
12.1. итого активов для расчета мгновенной 92486 ------¬
ликвидности (графа 08=(строки 1+2+ L------
+3.2.1+3.3.1+3.4.1+3.5.1+4.2+5.1.1+
+5.2.1+10.1) графы 01)
-----------------------------------------------------------
Строка 12.1 в расчете "Актив" приложения 2 - с
изменениями, внесенными постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 24 ноября 2003
г. № 198.
12.1. итого активов для расчета мгновенной 92486 ------¬
ликвидности (графа 08=(строки 1+2+3.1.1+ L------
+3.2.1+3.3.1+3.4.1+3.5.1+4.2+4.3+5.1.1+
+5.2.1+10.1) графы 01)
-----------------------------------------------------------
12.2. итого активов для расчета текущей 92487 ------¬
ликвидности (графа 08=строка 12.1 графы L------
08+(строки 3.2.2+3.3.2+5.1.2+5.2.2)
графы 01+(строки 3.4.2+3.5.2+5.3+5.4+6+10+
+11) графы 03)
-----------------------------------------------------------
Строка 12.2 в расчете "Актив" приложения 2 - с изменениями,
внесенными постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 24 ноября 2003 г. № 198.
12.2. итого активов для расчета текущей 92487 ------¬
ликвидности (графа 08=строка 12.1 графы L------
08+(строки 3.1.2+3.2.2+3.3.2+5.1.2+5.2.2)
графы 01+(строки 3.4.2+3.5.2+5.3+5.4+6+10+
+11) графы 03)
-----------------------------------------------------------
13. Расчет соотношения ликвидных и
суммарных активов
-----------------------------------------------------------
Строка 13 в расчете "Актив" приложения 2 - с изменениями,
внесенными постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 24 ноября 2003 г. № 198.
13. Расчет соотношения высоколиквидных и
суммарных активов
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6
|
