|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 28.02.2002 № 67 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь"Документ утратил силу
< Главная страницаСтр. 4Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | сомнительный, неплатежный
денежных билетов, платежных документов достоинством ________________
--------------------------------------
монеты
на сумму ______________________________________________________ руб.
(цифрами и прописью)
Указанная пачка в количестве ... корешков, из которых в ... корешках
----------------------------------------------------------
монета из мешка, пакета, тюбика
была обнаружена недостача, излишек
----------------------------------------------------
сомнительные, неплатежные
денежных билетов, платежных документов вторично пересчитана ________
--------------------------------------
монеты
____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы кассира, производившего пересчет)
в присутствии ______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
при этом недостача, излишек в сумме ________________________
------------------------- (цифрами и прописью)
сомнительные, неплатежные
________________________________________________ руб. подтвердилась.
-------------------------------
<*> При обнаружении недостачи или излишка денежных знаков в
упаковке фабрик-изготовителей первый экземпляр акта высылается через
Национальный банк Республики Беларусь на фабрику-изготовитель.
Оборотная сторона
К настоящему акту прилагаются:
верхняя и нижняя накладки от пачки, обвязка с пломбой,
бандероль от корешка <*>, полиэтиленовый пакет с оттиском клише
(обвязка с пломбой) и ярлык от мешка с монетой (упаковка от пакета,
тюбика), в котором была(и) обнаружена(ы) недостача, излишек
_________________________.
сомнительные, неплатежные
Пересчет производил ______________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Присутствовали: __________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
__________________ ____________________
__________________ ____________________
------------------------------- <*> Бандероль, прилагаемая к акту от корешка, в котором обнаружена недостача, может иметь разрыв, но должна быть сохранена ее полная величина. По иностранной валюте (платежным документам) прилагаются бандероли от всех пачек. Приложение 5 0402380124
_____________________________
(наименование банка)
КНИГА <*>
учета принятых и выданных ценностей кассовым работником
____________________________________________
(фамилия и инициалы кассового работника)
Начата "____" ____________ ____ г.
Окончена "___" ___________ ____ г.
-------------------------------------------------+----------------------------------------------
¦ Приход ¦ Расход ¦
+------+--------+------------+-------+-----------+--------+-------------+-------+-----------+-------+
¦ Дата ¦От кого ¦Наименование¦Коли- ¦Сумма ¦Кому ¦Наименование ¦Коли- ¦Сумма ¦Рас- ¦
¦ ¦принято ¦ценностей ¦чество ¦цифрами (по¦выдано ¦ценностей ¦чество ¦цифрами (по¦писка в¦
¦ ¦(фамилия¦(код валюты,¦приход-¦номиналу ¦(фамилия¦(код валюты, ¦расход-¦номиналу ¦получе-¦
¦ ¦кассира)¦наименование¦ных ¦или в ¦кассира)¦наименование ¦ных ¦или в ¦нии ¦
¦ ¦ ¦бланков ¦доку ¦условной ¦ ¦бланков ¦доку ¦условной ¦ ¦
¦ ¦ ¦строгой ¦ментов ¦оценке) ¦ ¦строгой ¦ментов ¦оценке) ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетности и¦ ¦ ¦ ¦отчетности и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------+------------+-------+-----------+--------+-------------+-------+-----------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+------+--------+------------+-------+-----------+--------+-------------+-------+-----------+-------+
¦ ¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ за день¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------+--------+------------+-------+-----------+--------+-------------+-------+-----------+--------
------------------------------- <*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования. Приложение 6 0402410134
_________________________ ____________________________________
(наименование банка) (фамилия, инициалы кассового
работника)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
принятых и выданных ценностей за "___" ________ _____ г.
---------------------------------+-------------+-----------------------------------------------------
¦Фамилия, имя, отчество от кого ¦Номера сумок,¦ Вид валюты (наименование или код) / сумма по номиналу ¦
¦получены (кому выданы) ценности ¦количество +---+---T---+---T---+---T---+---T---+---T----+-----T------+
¦или наименование предприятия, ¦посылок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из- ¦недо-¦непла-¦
¦обменного пункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиш-¦стачи¦теж- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки ¦ ¦ные ¦
+--------------------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+-------
Кассовый работник ________________ Заведующий кладовой
(подпись) ценностей
(руководитель кассы
пересчета) ___________________
(подпись)
Контролер _______________________
(подпись)
Оборотная сторона
----------------+----------------+------------------+----------
¦Наименование ¦Сумма цифрами ¦Фамилия кассового ¦Расписка в ¦
¦ценностей ¦ ¦работника ¦получении ¦
¦---------------+----------------+------------------+---------------
Приложение 7 0402540104
________________________________
(наименование банка)
------------+-------
РАСХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР N ____ ¦ Место для ¦ N _______ ¦
"___" _____________ ____ г. ¦ наклейки ¦ талон ¦
¦ талона ¦ в кассу ¦
¦-----------+------------
Счет N _____________________________
Выдать _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
---------------+----------+-------+-------+--------------+-----
¦Наименование ¦ ¦Код ¦Сумма ¦Сумма валюты ¦Сумма ¦
¦документов ¦Количество¦валюты ¦валюты ¦прописью ¦в рублях ¦
¦(ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
¦ ИТОГО¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
¦--------------+----------+-------+-------+--------------+----------
Сумма
прописью ___________________________________________________________
____________________________________________________ руб. _____ коп.
Основание __________________________________________________________
Указанные документы (ценности) получил _____________________________
(подпись получателя или
____________________________________________________________________
подписи всех членов бригады инкассаторов)
Предъявлены удостоверения
личности инкассатора: N ____ от _______ г. _________________________
(кем выдано)
N ____ от _______ г. _________________________
N ____ от _______ г. _________________________
Выдал кассир _________________ Подписи: ___________
___________
Оборотная сторона
-------------------+---------------------+---------------------
¦Номера счетов ¦Суммы обязательств ¦Сроки обязательств (при ¦
¦ ¦ ¦оплате с просрочкой или ¦
¦ ¦ ¦досрочно) ¦
¦------------------+---------------------+--------------------------
ИТОГО ______________________________________________________________
Подписи: ______________
______________
Приложение 8 ОБЪЯВЛЕНИЕ N ___
на взнос наличными 0402510001
----------
"____" _______________ _____ г. Для зачисления¦ ¦
От кого ________________________ на счет N ¦ ¦
_____________________________________________________+-------------+
Банк получателя _____________________________________¦ ¦
Получатель __________________________________________¦ ¦
Сумма _______________________________________________¦Сумма цифрами¦
прописью ____________________________________________¦--------------
___________________________________________________ руб. ______ коп.
Назначение взноса __________________________________________________
________________
(код отчетности)
Подпись вносителя _______________ Бухгалтер _____________________
Деньги принял кассир __________
--------------------------------------------------------------------
КВИТАНЦИЯ N ______
"____" _______________ _____ г. 0402510001
----------
Для зачисления¦ ¦
От кого ________________________ на счет N ¦ ¦
Банк получателя _____________________________________+-------------+
Получатель __________________________________________¦ ¦
Сумма _______________________________________________¦ ¦
прописью __________________________ руб. _______ коп.¦Сумма цифрами¦
___________________________________________________ ¦--------------
Назначение взноса __________________________________________________
________________
(код отчетности)
Бухгалтер _____________________ Деньги принял кассир __________
М.П.
--------------------------------------------------------------------
0402510001
ОРДЕР N ___
"____" ________________ ______ г.
ДЕБЕТ Сумма
От кого _____________________________------------+-------------
_____________________________________¦N сч. ¦Общая ¦
¦-----------+--------+--------+
____________________________ КРЕДИТ ¦частные ¦ код ¦
---------+-----------+--------+--------+
Банк получателя ___________ ¦Код ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------+ +--------+--------+
Получатель __________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+--------+
¦N сч. ¦ ¦ ¦
¦-----------+--------+--------+
Назначение взноса _______________________________¦Вид ¦ ¦
_________________________________________________¦опер. ¦ ¦
+--------+--------+
__________________¦Назн. ¦ ¦
(код отчетности) ¦плат. ¦ ¦
¦--------+---------
Бухгалтер ______________ Кассир ___________
Приложение 9 0402540101
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР N ___
"____" ________________ ______ г.
ДЕБЕТ Сумма
От кого _____________________________------------+-------------
_____________________________________¦N сч. ¦Общая ¦
¦-----------+--------+--------+
____________________________ КРЕДИТ ¦частные ¦ код ¦
---------+-----------+--------+--------+
Банк получателя ___________ ¦Код ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------+ +--------+--------+
Получатель __________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦
------------------------ ¦ +--------+--------+
¦Код ¦ ¦N сч. ¦ ¦ ¦
¦---------------------------+--------+-----------+--------+--------+
Сумма ___________________________________________¦Вид ¦ ¦
прописью ________________________________________¦опер. ¦ ¦
_________________________________________________+--------+--------+
__________________________________ руб._____ коп.¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
¦--------+---------
Назначение платежа _________________________________________________
Подпись вносителя _____ Контролер _____ Бухгалтер _____ Кассир _____
Приложение 10 0402830114
_________________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей <*>
"____"_____________ ______ г.
------------------+---------------+-------------------------+---------------+----
¦ ¦Принято ¦ ¦Передано ¦ ¦
¦ ¦ценностей на ¦ Обороты за день ¦ценностей на ¦ ¦
¦Наименование ¦сумму ¦ ¦сумму ¦ ¦
¦ценностей (код +--------+------+------------+------------+--------+------+Остаток ¦
¦валюты), бланков ¦от заве-¦от ¦ приход ¦ расход ¦заведу- ¦ ¦на ¦
¦строгой ¦дующего ¦кассо-+------+-----+------+-----+ющему ¦кассо-¦конец ¦
¦отчетности ¦кладовой¦вых ¦коли- ¦ ¦коли- ¦ ¦кладовой¦вым ¦дня <**>¦
¦ ¦ценнос- ¦работ-¦чество¦сумма¦чество¦сумма¦ценнос- ¦работ-¦ ¦
¦ ¦тей ¦ников ¦доку- ¦ ¦доку- ¦ ¦тей ¦никам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ментов¦ ¦ментов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------+--------+------+------+-----+------+-----+--------+------+---------
Количество кассовых Обороты сверены _______________
документов _____________________ (подписи
ответственных
исполнителей)
Кассовый работник ______________ Обороты сверены с
(подпись) балансовыми данными
(лицевыми
счетами) <***> __________________
(подпись главного
бухгалтера (лица,
им уполномоченного))
Заведующий кладовой ценностей _________
(подпись)
-------------------------------
<*> Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют
производимым им операциям.
<**> Заполняется кассиром в случае наличия переходящего
авансового остатка.
<***> Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) подписывает
отчетную справку кассиров, имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона
"_____" _____________ _____ г. сплошному (выборочному) пересчету
подвергнуты следующие наименования ценностей, находящихся в тележке
(мешке, инкассаторской сумке): _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей
не установлено.
(при обнаружении расхождений составляется акт).
Пересчет производил кассовый работник <*> _________ _______________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Под контролем <*> ____________ _______________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизионной комиссии <*>: __________ _______________
(подпись) (И.О.Фамилия)
__________ __________________
__________ __________________
Ценности принял кассовый работник ______________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности сдал кассовый работник ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
В случае отсутствия кассового работника, сдавшего ценности,
производится соответствующая запись.
-------------------------------
<*> Подписывается только при ревизиях касс.
Приложение 11 1-й экз. 0402090005
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к сумке с денежной выручкой N ___
"____"___________________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
--------------------+-----------
От (кого) ___________________________ ¦N сч. ¦ ¦
_____________________________________ ¦-------------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________ --------------------+ ¦
наличными¦N сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________ +-------------------+ ¦
Банк получателя _____________________ ¦ ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) _______________ ¦ +----------------
_____________________________________ ¦чеками со счетов ¦ Код отчетности
¦по перечню +--------T--
¦на обороте ¦сумма ¦код ¦
_____________________________________ ¦-------------------+--------+------+
Руководитель предприятия ____________ Кассир ___________ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир ___________+--------+------+
Контролер ________+--------+------+
АКТ "_____"___________ _____ г. +--------+------+
¦Вид ¦ ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
наличными (руб.) ______________ чеками (руб.) _________ ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
недостача недостача ¦--------+-------
_______________ ______________ ______________ _________
излишек (руб.) излишек (руб.)
неплатежных дефектных (руб.) _______
________________ ______________
сомнительных (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _____ Подписи банка:
Кассир _______
Контролер ____
Оборотная сторона 1-го экземпляра
--------------------------------+-------------------------------------
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----T---------+
¦Наименование¦ Количество ¦Сумма¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и ¦ наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦ чекодателя ¦ ¦ чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦--------+----------------+------ ¦
¦ ¦ ИТОГО¦ ИТОГО ¦
¦------------+------------+------------------------------------------------
2-й экз. 0402090005
НАКЛАДНАЯ
к сумке с денежной выручкой N ___
"___"_____________________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
--------------------+-----------
От (кого) ___________________________ ¦N сч. ¦ ¦
_____________________________________ ¦-------------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________ --------------------+ ¦
наличными¦N сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________ +-------------------+ ¦
Банк получателя _____________________ ¦ ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) _______________ ¦ +----------------
_____________________________________ ¦чеками со счетов ¦ Код отчетности
¦по перечню +--------T--
¦на обороте ¦сумма ¦код ¦
_____________________________________ ¦-------------------+--------+------+
Руководитель предприятия ____________ Кассир ___________ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир ___________+--------+------+
Контролер_________+--------+------+
АКТ "_____"___________ _____ г. +--------+------+
¦Вид ¦ ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
наличными (руб.) ______________ чеками (руб.) _________ ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
недостача недостача ¦--------+-------
_______________ ______________ ______________ _________
излишек (руб.) излишек (руб.)
неплатежных дефектных (руб.) _______
________________ ______________
сомнительных (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _____ Подписи банка:
Кассир _______
Контролер ____
Оборотная сторона 2-го экземпляра
--------------------------------+-------------------------------------
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦--------+----------------+------ ¦
¦ ¦ ИТОГО¦ ИТОГО ¦
¦------------+------------+------------------------------------------------
3-й экз. 0402090005
КОПИЯ
препроводительной ведомости
к сумке с денежной выручкой N ___
"____"_____________ ______ г.
ДЕБЕТ Сумма
--------------------+-----------
От (кого) ___________________________ ¦N сч. ¦ ¦
_____________________________________ ¦-------------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________ --------------------+ ¦
наличными¦N сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________ +-------------------+ ¦
Банк получателя _____________________ ¦чеками со счетов ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) _______________ ¦по перечню +----------------
_____________________________________ ¦на обороте ¦ Код отчетности
¦-------------------+--------T--
¦сумма ¦код ¦
+--------+------+
Руководитель предприятия ____________ Кассир ___________ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------+--------+------+
+--------+------+
РАСПИСКА +--------+------+
+--------+------+
Опломбированную сумку N _________ без пересчета ¦Вид ¦ ¦
вложенных в нее денег принял инкассатор ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
Инкассатор __________________________ ¦Назн. ¦ ¦
(подпись разборчивая) ¦плат. ¦ ¦
¦--------+-------
Печать подразделения (службы) инкассации с обозначением номера маршрута
"____"______________ ___ г.
Оборотная сторона 3-го экземпляра
-------------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
--------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи в банк¦
вся денежная выручка сверх¦
разрешенного банком лимита остатка¦
наличных денег. ¦
Денежная наличность подбирается по¦
достоинствам. Оттиск пломбира должен¦
быть ясным. ¦
При сдаче сумки с денежной выручкой¦
инкассатору требуйте от него: ¦Данный 3-й экземпляр остается у
предъявления удостоверения личности и¦предприятия в качестве квитанции в
доверенности на получение сумки и¦приеме сумки.
явочной карточки; ¦
выдачи порожней сумки, закрепленной¦
за предприятием, взамен сумки с¦
денежной выручкой; ¦
расписки на копии препроводительной¦
ведомости и наложения на ней ясной¦
печати в получении опломбированной¦
сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
Приложение 12 1-й экз. 0402090006
¦ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги N ___
¦"____"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
----------+----------------+---------
¦Станция ____________¦ ¦N сч. ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+ ¦
¦Ж/д ________________¦Код ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ ¦---------+----------------+ ¦
¦____________________ наличными¦N сч. ¦ ¦
¦____________________----------+----------------+ ¦
Вкладывается¦Для зачисления ¦ ¦чеками со счетов¦ ¦
в сумку ¦на счет ____________¦ ¦по перечню на ¦ ¦
с выручкой ¦Банк получателя ____¦Код ¦обороте ¦ Общая ¦
¦ ¦---------+----------------+--------------
¦ ¦Код отчетности
¦ +-------T-
¦Сумма ________________________________________ ¦ сумма ¦ код ¦
¦прописью (руб.)_______________________________ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦Начальник станции __ Кассир __________________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-----+
¦Указанная выше сумма Кассир __________________ ¦Вид ¦ ¦
¦принята полностью ¦опер. ¦ ¦
¦ Контролер _______________ +-------+-----+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦АКТ N ___ от "____"__________ ____ г. ¦плат. ¦ ¦
¦ ¦-------+------
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ______ чеками (руб.) _______
¦
¦излишек излишек
¦________________ ______ ________________ _____
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦
¦неплатежных дефектных (руб.) _____
¦________________ ______
¦сомнительных (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона 1-го экземпляра
--------------------------------+-------------------------------------
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦------------+------------+-----+--------+----------------+-----+----------
2-й экз. 0402090006
¦НАКЛАДНАЯ
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги N ___
¦"____"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
----------+----------------+---------
¦Станция ____________¦ ¦N сч. ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+ ¦
¦Ж/д ________________¦Код ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ ¦---------+----------------+ ¦
¦____________________ наличными¦N сч. ¦ ¦
¦ ----------+----------------+ ¦
После ¦Для зачисления ¦ ¦чеками со счетов¦ ¦
пересчета ¦на счет ____________¦ ¦по перечню на ¦ ¦
и зачисления¦Банк получателя ____¦Код ¦обороте ¦ Общая ¦
выручки ¦ ¦---------+----------------+--------------
отсылается ¦ ¦Код отчетности
управлению ¦ +-------T-
дорог ¦Сумма ________________________________________ ¦ сумма ¦ код ¦
¦прописью (руб.)_______________________________ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦Начальник станции __ Кассир __________________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-----+
¦Указанная выше сумма Кассир __________________ ¦Вид ¦ ¦
¦принята полностью ¦опер. ¦ ¦
¦ Контролер _______________ +-------+-----+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦АКТ N ___ от "____"__________ ____ г. ¦плат. ¦ ¦
¦ ¦-------+------
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ______ чеками (руб.) _______
¦
¦излишек излишек
¦________________ ______ ________________ _____
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦
¦неплатежных дефектных (руб.) _____
¦________________ ______
¦сомнительных (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона 2-го экземпляра
--------------------------------+-------------------------------------
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦------------+------------+-----+--------+----------------+-----+----------
3-й экз. 0402090006
¦КВИТАНЦИЯ
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги N ___
¦"____"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
----------+----------------+---------
¦Станция ____________¦ ¦N сч. ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+ ¦
¦Ж/д ________________¦Код ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ ¦---------+----------------+ ¦
¦____________________ наличными¦N сч. ¦ ¦
¦____________________----------+----------------+ ¦
Вкладывается¦Для зачисления ¦ ¦чеками со счетов¦ ¦
в сумку ¦на счет ____________¦ ¦по перечню на ¦ ¦
с выручкой и¦Банк получателя ____¦Код ¦обороте ¦ Общая ¦
после ¦ ¦---------+----------------+--------------
пересчета ¦ ¦Код отчетности
выручки ¦ +-------T-
отсылается ¦Сумма ________________________________________ ¦ сумма ¦ код ¦
на станцию ¦прописью (руб.)_______________________________ +-------+-----+
железной ¦ +-------+-----+
дороги ¦ +-------+-----+
¦Начальник станции __ Кассир __________________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-----+
¦Указанная выше сумма Кассир __________________ ¦Вид ¦ ¦
¦принята полностью ¦опер. ¦ ¦
¦ Контролер _______________ +-------+-----+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦АКТ "_____"___________ _____ г. ¦плат. ¦ ¦
¦ ¦-------+------
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ______ чеками (руб.) _______
¦
¦излишек излишек
¦________________ ______ ________________ _____
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦
¦неплатежных дефектных (руб.) _____
¦________________ ______
¦сомнительных (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента ________
Оборотная сторона 3-го экземпляра
-------------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
--------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи в банк¦
вся денежная выручка сверх¦
разрешенного банком лимита остатка¦
наличных денег. ¦
Денежная наличность подбирается по¦
достоинствам. Оттиск пломбира должен¦
быть ясным. ¦
При сдаче сумки с денежной выручкой¦
инкассатору требуйте от него: ¦ Данный экземпляр остается у
предъявления удостоверения личности и¦предприятия в качестве квитанции в
доверенности на получение сумки и¦приеме сумки.
явочной карточки, заверенной печатью ¦
банка; ¦
выдачи порожней сумки, закрепленной¦
за предприятием, взамен сумки с¦
денежной выручкой; ¦
расписку на копии препроводительной¦
ведомости и наложения на ней ясной¦
печати в получении опломбированной¦
сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
4-й экз. 0402090006
¦КОПИЯ
¦препроводительной ведомости
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги N ___
¦"____"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
----------+----------------+---------
¦Станция ____________¦ ¦N сч. ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+ ¦
¦Ж/д ________________¦Код ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ ¦---------+----------------+ ¦
¦____________________ наличными¦N сч. ¦ ¦
¦ ----------+----------------+ ¦
Остается у ¦Для зачисления ¦ ¦чеками со счетов¦ ¦
начальника ¦на счет ____________¦ ¦по перечню на ¦ ¦
станции с ¦Банк получателя ____¦Код ¦обороте ¦ Общая ¦
распиской ¦ ¦---------+----------------+--------------
инкассатора ¦ ¦Код отчетности
банка в ¦ +-------T-
приеме ¦Сумма ________________________________________ ¦ сумма ¦ код ¦
сумки с ¦прописью (руб.)_______________________________ +-------+-----+
выручкой ¦ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦Начальник станции __ Кассир __________________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-----+
¦ ¦Вид ¦ ¦
¦ РАСПИСКА ¦опер. ¦ ¦
¦ +-------+-----+
¦Опломбированную сумку N ______ без пересчета ¦Назн. ¦ ¦
¦вложенных в нее денег и чеков принял ¦плат. ¦ ¦
¦инкассатор. ¦-------+------
¦
¦Инкассатор __________________________
¦ (подпись разборчивая)
Печать подразделения (службы) инкассации с обозначением номера
маршрута
"____"____________ _____ г.
Оборотная сторона 4-го экземпляра
--------------------------------+-------------------------------------
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦------------+------------+-----+--------+----------------+-----+----------
Приложение 13 _________________________________ 0402090007
(наименование банка, предприятия)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ Указанные валютные и другие
к сумке с валютными и другими ценности под контролем
----- контролера приняты
мешку ----------
ценностями инкассатора
N ___ "___" __________ ____ г. полностью с пересчетом(а)
Указанные валютные и другие --- ---
ценности на общую сумму в без
рублевом эквиваленте __________ с учетом расхождений,
(сумма перечисленных в нижеприведенном
_______________________________ акте (ненужное зачеркнуть).
цифрами и прописью) Кассовый
отправлены через инкассаторов работник _________ _____________
_______________________________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(наименование банка) Контролер
в _____________________________ (инкассатор)________ _____________
(наименование банка, (подпись) (И.О.Фамилия)
_______________________________ М.П. <*>
обменного пункта) __________________
_______________________________ (дата)
(фамилия и инициалы АКТ
_______________________________ "___" _________________ ___ г.
работника обменного пункта)
Для зачисления на счет N ______
_______________________________
(наименование предприятия)
-------------+----------+---
¦Наименование¦ ¦ ¦ При вскрытии сумки (мешка) и
¦ бланков ¦Количество¦ Номера¦ пересчете вложенных валютных и
¦ строгой ¦ ¦ ¦ других ценностей обнаружены:
¦ отчетности ¦ ¦ ¦ недостача ________________________
+------------+----------+-------+ (наименование ценностей,
+------------+----------+-------+ __________________________________
+------------+----------+-------+ сумма (количество) по номиналу)
+------------+----------+-------+ излишек __________________________
+------------+----------+-------+ (наименование ценностей,
+------------+----------+-------+ __________________________________
¦------------+----------+-------- сумма (количество) по номиналу)
Мешок(ки) с бланками неплатежные
опломбировал и составил ------------ _____________________
препроводительную ведомость сомнительные (наименование
_________ _______________ __________________________________
(подпись) (И.О.Фамилия) ценностей, серия, номер,
Сумка (мешок) N __________ __________________________________
сформирована и опломбирована достоинство и общая сумма по
(пломбир N ____) __________________________________
____________ ______________ номиналу)
(подпись) (И.О.Фамилия) Кассовый
сдана _________ ______________ работник _________ _______________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
_________ ______________ Контролер
_________ ______________ (инкассатор)________ _____________
принята (подпись) (И.О.Фамилия)
инкассатором ______ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П. <**>
____________________
(дата)
-------------------------------
<*> Проставляется печать кассира обменного пункта.
<**> Проставляется печать инкассатора.
Оборотная сторона
ОПИСЬ
валютных и других ценностей, вложенных в инкассаторскую
сумку <*>
-----------+--------+------------+----------+------------+-------
¦ ¦ ¦Наименование¦ ¦ ¦ ¦
¦ Дебет ¦ Кредит ¦ валюты и ¦ Сумма по ¦ Сумма в ¦Замечания ¦
¦ ¦ ¦ чеков (код ¦ номиналу ¦ рублях ¦ банка ¦
¦ ¦ ¦ валюты) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------+------------+----------+------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----------+--------+------------+----------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО рублей¦ ¦
¦----------+--------+------------+----------+------------+------------
------------------------------- <*> Графы описи заполняются в зависимости от вида операций. Приложение 14 __________________________________________
(наименование подразделения (службы) инкассации) 0402360111
выходной
М.П. подразделения (службы) Начальник подразделения (службы)
инкассации инкассации _____
Явочная карточка N __________
Номера закрепленных сумок __________________________________________
(указывается номер каждой сумки или с
____________________________________________________________________
номера по номер)
Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью ___________
(количество
_________ должностных лиц предприятия.
подписей)
МАРШРУТ N ______
____________________________________________________________________
(наименование предприятия (предпринимателя), в какую систему входит)
Адрес: __________________________ Номер телефона: __________________
На ________________ ____ года
(месяц)
-------------------------+----T------+------+------+--------+----
¦Текущий (расчетный) ¦ ¦Время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет N _______ ¦ ¦сдачи ¦Номер ¦Сумма ¦Номер ¦Подпись ¦
¦Время окончания ¦ ¦выруч-¦сумки ¦денег,¦принятой¦должно- ¦
¦торговли ____ч ____ мин.¦Дата¦ки ¦с ¦вло- ¦от ¦стного ¦
¦Время заезда ¦ +-T----+денеж-¦жен- ¦инкас- ¦лица ¦
¦инкассаторов __ч __ мин.¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ных в ¦сатора ¦пред- ¦
¦Время заезда ¦ ¦ ¦ ¦выруч-¦сумку ¦порожней¦при- ¦
¦в воскресенье __ч _ мин.¦ ¦ч¦мин ¦кой ¦(руб.)¦сумки ¦ятия ¦
¦Время заезда в _ч _ мин.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Способ обслуживания: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+-+----+------+------+--------+--------+
¦Если выручка не сдана ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассаторам, +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦должностное лицо ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятия обязано в +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦строке за эту дату ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦указать причину несдачи +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦денег. ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Исправления +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦допущенных ошибок ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦делаются путем +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦вычерчивания ошибочно ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сделанной надписи, а +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦надпись совершается на ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полях карточки. При +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦сдаче и получении двух и¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦более сумок в графах +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦"Номер сумки с денежной ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выручкой" и "Номер +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦принятой от инкассатора ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦порожней сумки" вместо +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦номеров указывается ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прописью количество +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦сумок. ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сдача денег при +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦повторном заезде ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассаторов отмечается +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦в разделе "Повторные ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заезды". Производить +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦записи инкассатору ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦запрещается. +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦ ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦ ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦ ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦ ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦ ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦ ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+-+----+------+------+--------+--------+
¦ ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------------+----+-+----+------+------+--------+---------
Оборотная сторона -----------+---------+--------+-----------+-----------+----------
¦ ¦ Время ¦ Номер ¦ Сумма ¦ Номер ¦ Подпись ¦
¦ ¦ сдачи ¦сумки с ¦ денег, ¦принятой от¦должностного ¦
¦ Дата ¦ выручки ¦денежной¦ вложенных ¦инкассатора¦ лица ¦
¦ +----+----+выручкой¦ в сумку ¦ порожней ¦предприятия ¦
¦ ¦ ч ¦мин ¦ ¦ (руб.) ¦ сумки ¦ ¦
+----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------+
¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------+
¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------+
¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------+
¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------+
¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------+
¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------+
¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------+
¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------+----+----+--------+-----------+-----------+---------------
ИТОГО ______________________________________________________________
(проинкассировано одним заездом)
Повторные заезды
---------+---------+--------+---------+--------+---------+-----
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------+---------+--------+---------+--------+---------+----------
ИТОГО ______________________________________________________________
(проинкассировано повторным заездом)
ВСЕГО ______________________________________________________________
(проинкассировано за месяц рублей)
Проверил ___________________________________________________________
(начальник подразделения (службы) инкассации)
Приложение 15 0402190143
ЖУРНАЛ
учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок
Маршрут (заезд) N ___________
----+------+---------+------+------+-----T------+--------+-----T--
¦ ¦ ¦Сумма по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сумма по¦ ¦ ¦
¦ ¦Номера¦сопрово- ¦ ¦ ¦ ¦Номера¦сопрово-¦ ¦ ¦
¦ N ¦сумок ¦дительным¦Сумма ¦Приме-¦ ¦сумок ¦дитель- ¦Сумма¦Приме-¦
¦п/п¦ или ¦докумен- ¦чеков ¦чание ¦N п/п¦ или ¦ным ¦чеков¦чание ¦
¦ ¦мешков¦там ¦ ¦ ¦ ¦мешков¦докумен-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦там ¦ ¦ ¦
+---+------+---------+------+------+-----+------+--------+-----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+------+---------+------+------+-----+------+--------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+------+---------+------+------+-----+------+--------+-----+-------
Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________
(прописью)
_______________________________________________________________ штук
на объявленную общую сумму _________________________________________
(сумма
_______________________________________________________________ руб.
прописью)
и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду)
приняты в исправной упаковке от инкассаторов _______________________
(фамилии, инициалы)
____________________________________________________________________
Кроме того, принято ________________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами)
за номерами ________________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с
ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в
явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме
по настоящему журналу.
Сдали инкассаторы ______________
(подпись)
______________
Приняли:
кассир ____________________________
(подпись)
контролирующий
работник __________________________
(подпись)
____________________ ___ ч ____ мин
(дата)
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок
(мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от
предприятий и касс банка при предприятиях произведена.
Начальник подразделения (службы) инкассации
(дежурный инкассатор) _________________________
(подпись)
________________________
(дата)
Приложение 16 0402830144
СПРАВКА
о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках
"___" ___________ ___ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты
(заезды), на "___" __________ ___ г. выдано:
------------+---------------+------------+------------+--------
¦ Маршрут ¦ Фамилия ¦ Количество ¦Фамилия ¦ Количество ¦
¦ (заезд) ¦ старшего ¦ сумок ¦инкассатора-¦ явочных ¦
¦ N ___ ¦ бригады ¦ (мешков) ¦сборщика ¦ карточек ¦
+-----------+---------------+------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
¦-----------+---------------+------------+------------+-------------
ИТОГО выдано _______________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
Начальник подразделения (службы) инкассации
(дежурный инкассатор) ______________________
(подпись)
____________________
(дата)
Приложение 17 0402830145
СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями
и порожних сумках
за "___" __________ ___ г.
Всего по _______________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов)
принято кассой ______________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму (руб.) ________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________________________
Кроме того, получено _______________________________ порожних сумок
(количество цифрами и прописью)
(мешков)
Кассир __________________________
(подпись)
Контролирующий
работник __________________________
(подпись)
Принято "__"______ __ г. для пересчета _____________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок (мешков) и такое же количество накладных к ним на сумму ______
_______________________________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Контролер счетной бригады __________________
(подпись)
Эта расписка повторяется по количеству счетных бригад.
Порожние сумки (мешки) ______________________________________ принял
(количество цифрами и прописью)
работник, возглавляющий кассу пересчета.
Работник, возглавляющий кассу пересчета ____________________________
(подпись)
Оборотная сторона
В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
денежной наличности в белорусских рублях на сумму (руб.) ___________
иностранной
валюты: ____________________ ___________________ ___________________
(наименование (код) (сумма по номиналу) (сумма в рублевом
валюты) эквиваленте)
____________________ ___________________ ___________________
____________________ ___________________ ___________________
ИТОГО ______________________________
(сумма в рублевом эквиваленте)
Чеков на сумму (руб.) _______________________
--------+---------------+---------------+---------------+-----------
¦Наиме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нование¦ Недостачи ¦ Излишки ¦ Неплатежные ¦ Сомнительные ¦
¦ценно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+
¦наиме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нование¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦
¦(код) ¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦
¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
¦-------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+-------
Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте
на сумму (руб.) ____________________________________________________
(прописью)
принята и зачислена в оборотную кассу.
Заведующий кладовой ценностей ________________________
(подпись)
Проверено:
главный бухгалтер
(лицо, им уполномоченное) ___________________________
(подпись)
Приложение 18 _______________________________ 0402090135
(наименование банка)
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки
за "____" _____________ ___ г.
Принято на пересчет в начале рабочего дня ________ сумок (мешков) на
объявленную сумму _____ руб.
Принято на пересчет в течение рабочего дня _______ сумок (мешков) на
объявленную сумму _____ руб.
Передано контролерам других счетных бригад _______ сумок (мешков) на
объявленную сумму _____ руб.
_______________________________ ___________________________________
(фамилия, инициалы контролера Всего пересчитано __ сумок (мешков)
счетной бригады) на сумму ___ руб.
------------------------------------+--------------------------------
¦Фамилия кассира-счетчика __________¦Фамилия кассира-счетчика __________ ¦
+-----+------+-----T-----+-----T----+-----+------+-----T-----+-----T-----+
¦ ¦Факти-¦ ¦ ¦Де- ¦Сум-¦ ¦Факти-¦ ¦ ¦Де- ¦Сум- ¦
¦Номер¦ческая¦Изли-¦Недо-¦фект-¦ма ¦Номер¦ческая¦Изли-¦Недо-¦фект-¦ма ¦
¦сумки¦сумма ¦шек ¦стача¦ные ¦че- ¦сумки¦сумма ¦шек ¦стача¦ные ¦че- ¦
¦ ¦вложе-¦ ¦ ¦банк-¦ков ¦ ¦вложе-¦ ¦ ¦банк-¦ков ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ноты ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ноты ¦ ¦
+-----+------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+------
Всего пересчитано денежной выручки (руб.) _________ ______________
(цифрами) (прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) __________ __________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ __________________________
(цифрами) (прописью)
сомнительных и неплатежных банкнот (руб.) _________ ___________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
Приложение 19 0402090136
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки станций железной дороги
за "___" ______________ ___ г.
--------+-------+------+-------+--------------------------+------
¦ ¦Наиме- ¦ ¦ За ¦ Сумма поступлений ¦ ¦
¦ Шифр ¦нование¦Номера¦ какое +----------+--------+------+Примечание¦
¦станций¦станций¦мешков¦ число ¦ денежная ¦ чеки ¦итого ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦выручка¦наличность¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+-------+----------+--------+------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------+-------+------+-------+----------+--------+------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------+-------+------+-------+----------+--------+------+-----------
Всего пересчитано денежной выручки _________________________________
(цифрами)
____________________________________________________________________
(прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) ___________ ___________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ ___________________________
(цифрами) (прописью)
сомнительных и неплатежных банкнот (руб.) _________ ___________________
(цифрами) (прописью)
Контролер __________________ Кассир _____________________
(подпись) (подпись)
Приложение 20 0402380120
________________________________________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета выдачи ценностей из кладовой и обратной
их сдачи в кладовую <*>
-------------------------------
<*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Начата "____"_______________ ____ г.
Окончена "____"_____________ ____ г.
-----+------------+------------+--------+------------+-----------
¦ ¦ ¦Достоинство ¦ ¦ ¦ Расписка лиц, ¦
¦ ¦ ¦ и сумма ¦ Для ¦ Фамилия и ¦ ответственных ¦
¦ ¦ ¦ ценностей ¦ какой ¦ расписка ¦за сохранность ¦
¦Дата¦Наименование¦ по видам ¦ цели ¦ кассира за ¦ ценностей, в ¦
¦ ¦ ценностей ¦(цифрами) и ¦ выданы ¦общую сумму ¦ принятии ¦
¦ ¦ ¦общая сумма ¦ценности¦ полученных ¦ ценностей ¦
¦ ¦ ¦ (цифрами и ¦ ¦ ценностей ¦ обратно в ¦
¦ ¦ ¦ прописью) ¦ ¦ ¦ хранилище ¦
¦----+------------+------------+--------+------------+----------------
Приложение 21 Примерная форма
ДОГОВОР N ____
на кассовое обслуживание банка Республики Беларусь
г. _________ "___"____________ ___ г.
Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем
"Национальный банк", в лице ________________________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Банк", в лице ______________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Национальный банк осуществляет прием от Банка, подготовку и
выдачу ему денежной наличности в течение банковского дня в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2. Национальный банк принимает от Банка денежную наличность,
сформированную и упакованную в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Национального банка, в сумме, указанной в
сопроводительных документах, и в тот же день зачисляет ее на
соответствующий счет, открытый на балансе Банка.
3. Национальный банк выдает денежную наличность Банку в срок
_____________ только после зачисления эквивалентной суммы на
соответствующий счет Банка, открытый в Национальном банке. Выдача
денежной наличности осуществляется только в упаковке Национального
банка.
4. Национальный банк взимает плату с Банка за услуги по
пересчету, формированию и упаковке денежной наличности из расчета
установленного Национальным банком тарифа за каждую тысячу рублей.
5. Банк оплачивает услуги по пересчету, формированию и упаковке
денежной наличности на основании платежного требования Национального
банка ______________________________________________________________
(указывается срок оплаты)
За несвоевременную оплату оказанных услуг Банк уплачивает
Национальному банку пеню в размере ___% от суммы просроченных
платежей за каждый день просрочки.
6. Суммы недостач, неплатежных сомнительных банкнот,
обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности
Национальным банком, а также суммы штрафа за повторный пересчет
пачки банкнот по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи,
неплатежной или сомнительной банкноты) взыскиваются с Банка
на основании актов о недостаче (излишке) денежных знаков в пачках и
мешках согласно приложению 4 к Инструкции по организации кассовой
работы в Национальном банке Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Совета директоров Национального банка Республики
Беларусь от 28 февраля 2002 г. N 67.
Суммы излишков денежной наличности, обнаруженные при пересчете,
зачисляются на соответствующий счет Банка.
За повторный пересчет Национальным банком денежной наличности
по вине Банка последний уплачивает штраф в размере ___% от повторно
пересчитанной суммы.
Представитель Банка может присутствовать при пересчете сданной
им денежной наличности.
7. Стороны согласовывают сумму, дату, время, а также способ
сдачи и получения денежной наличности ______________________________
(указывается способ
____________________________________________________________________
(форма) согласования)
8. Банк имеет право пересчитать полистно полученную от
Национального банка денежную наличность в присутствии кассового
работника Национального банка.
9. Национальный банк не принимает претензии Банка и не несет
ответственность, если недостача денежной наличности, неплатежные или
сомнительные банкноты в полученных Банком по денежным чекам деньгах
выявлены при пересчете денежной наличности в отсутствие
представителя Национального банка или вне помещения Национального
банка.
10. Стороны несут ответственность за сохранение в секрете и
неразглашение третьим лицам конфиденциальной информации, ставшей им
известной при исполнении настоящего договора.
11. Все изменения и дополнения настоящего договора производятся
по соглашению сторон в письменной форме.
12. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие
в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в
хозяйственном суде в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
13. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует _________
14. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой
из сторон с уведомлением другой стороны в письменной форме за
_________ дней до расторжения. При этом сторонами производятся
взаимозачеты на дату расторжения настоящего договора.
15. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
16. Договор составлен на русском языке на _____ листах в ____
экземплярах, по одному для каждой стороны.
17. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Национальный банк __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Банк _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
