Стр. 7
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
центрального хранилища
Национального банка
Республики Беларусь _________ ________________
(подпись) (инициалы,
фамилия)
Приложение 30
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402380118
____________________________________________________
(наименование банка)
КНИГА <*>
учета денежной наличности и иных ценностей
в белорусских рублях, находящихся в хранилище
Начата "__" ___________ _____ г.
Окончена "__" _________ _____ г.
месяц __________________
------------------+---------------+----------------+---------------¬
¦ Наименования и ¦Остаток на ____¦Остаток на _____¦Остаток на ____¦
¦номера балансовых+---------------+----------------+---------------+
¦ счетов ¦ сумма ¦ сумма ¦ сумма ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦Наименования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦номера ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦счетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------+---------------+----------------+----------------
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: ___________ ____________ __________________
(подпись) (подпись) (подпись)
___________ ____________ __________________
___________ ____________ __________________
--------------------------------
<*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ <*>
В настоящем(ей) журнале (книге) пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью банка ________
_______________________________________ листов
(прописью)
с N ______ по N _________ включительно.
Руководитель банка
(лицо, им уполномоченное) _____________________
(подпись)
Главный бухгалтер
(лицо, им уполномоченное) <**> _____________________
(подпись)
"__" ________________ _____ г.
--------------------------------
<*> Последняя страница журналов: приложения 35 и 37; книг:
приложения 4, 5 (только заведующего операционной кассой), 30, 31,
32.
<**> Подпись главного бухгалтера (лица, им уполномоченного) в
книгах приложений 4, 5 (только заведующего операционной кассой) не
проставляется.
Приложение 31
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402380119
____________________________________________________
(наименование банка)
КНИГА <*>
учета иностранной валюты, платежных документов и иных ценностей
в иностранной валюте, находящихся в хранилище
Начата "__" ___________ _____ г.
Окончена "__" _________ _____ г.
месяц __________________
----------------------+--------------+--------------+--------------¬
¦ Наименование ¦Остаток на ___¦Остаток на ___¦Остаток на ___¦
¦иностранной валюты +--------------+--------------+--------------+
¦(по видам), платежных¦ сумма по ¦ сумма по ¦ сумма по ¦
¦документов (по видам,¦ номиналу ¦ номиналу ¦ номиналу ¦
¦ наименованиям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ эмитентов) и иных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ценностей в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦Наименования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦номера балансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦Наименования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦номера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------------+-------+------+-------+------+-------+-------
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: ___________ ____________ __________________
(подпись) (подпись) (подпись)
___________ ____________ __________________
___________ ____________ __________________
--------------------------------
<*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Приложение 32
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402380110
____________________________________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета остатков бланков строгой отчетности <*>
Начата "__" ___________ _____ г.
Окончена "__" _________ _____ г.
--------+---------------------------------------+-----T------------¬
¦Остатки¦Наименования бланков строгой отчетности¦Всего¦ Подпись ¦
¦ на +---T--T---T--T---T--T--T--T--T---T--T--+ ¦заведующего ¦
¦_______¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операционной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кассой ¦
+-------+---+--+---+--+---+--+--+--+--+---+--+--+-----+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------+---+--+---+--+---+--+--+--+--+---+--+--+-----+-------------
--------------------------------
<*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Приложение 33
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402250183
______________________________________________________________
(наименование банка)
ЗАЯВКА
"__" ______________ ____ г.
на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка
на "__" _______________ ____ г.
Просим подкрепить операционную кассу __________________________
(наименование банка)
денежной наличностью в сумме _______________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_____________________________________________________________ рублей
на основании следующего расчета:
---------------------------------------------------+---------------¬
¦ Наименование показателей <*> ¦Требуемая сумма¦
¦ ¦ (млн. рублей) ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦1. Ожидаемый приход кассы ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦Остаток кассы на начало дня ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦Предполагаемые поступления за день ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦Итого денежной наличности ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦2. Ожидаемый расход кассы ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦Выдачи на выплаты, входящие в состав заработной ¦ ¦
¦платы ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦Выдачи на выплаты стипендий ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦Выдачи на выплаты пенсий, пособий и страховых ¦ ¦
¦выплат ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦Выдачи с карт-счетов, текущих банковских счетов, ¦ ¦
¦банковских вкладов (депозитов) физических лиц ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦Прочие выдачи ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦Подкрепление отделений (филиалов), структурных ¦ ¦
¦подразделений, банкоматов своей системы ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦Подкрепление обменных пунктов ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦В том числе на покупку иностранной валюты у ¦ ¦
¦физических лиц (расход за предыдущий день) ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦Итого расход ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+---------------+
¦3. Недостаток денежной наличности ¦ ¦
¦--------------------------------------------------+----------------
Руководитель банка
(заместитель руководителя) ___________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер банка
(лицо, им уполномоченное) ___________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
--------------------------------
<*> По усмотрению руководителя структурного подразделения
Национального банка Республики Беларусь перечень показателей может
быть расширен.
Приложение 34
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
____________________________ Срок хранения ___________
(наименование банка) Индекс N ________________
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
папки с кассовыми документами <*>
(примерная форма)
за "____" ____________ _____ г.
1. Приходные кассовые документы: ______ шт. ___________ рублей.
сч. N ______ шт. ___________ рублей.
сч. N ______ шт. ___________ рублей.
2. Расходные кассовые документы: ______ шт. ___________ рублей.
сч. N ______ шт. ___________ рублей.
сч. N ______ шт. ___________ рублей.
3. Приходные внебалансовые документы ______ шт. ___________ рублей.
4. Расходные внебалансовые документы ______ шт. ___________ рублей.
5. Из них находится в отдельных
папках:
по операциям с наличной иностранной
валютой:
приходные кассовые документы ______ шт. ___________ рублей.
расходные кассовые документы и т.д.
по всем видам выполняемых операций ______ шт. ___________ рублей.
приходные внебалансовые документы ______ шт. ___________ рублей.
расходные внебалансовые документы ______ шт. ___________ рублей.
Работник, формировавший документы _______________________
(подпись)
Проверено.
Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) ________________________
(подпись)
--------------------------------
<*> В случае переоценки валютных и иных ценностей количество
документов и сумма переоценки указываются отдельной строкой.
Приложение 35
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402190129
_____________________________________________________________
(наименование банка)
ЖУРНАЛ <*>
учета явочных карточек, сумок, печатей, доверенностей на инкассацию
денежной выручки, бронежилетов и носимых радиостанций
Начат "__" _________ _____ г.
Окончен "__" _______ _____ г.
---------+--------+--------+------------------------------------------------------------------------¬
¦Дата и ¦Фамилия ¦Номера ¦Выдано инкассаторам ¦
¦время (в¦и ини- ¦марш- +-------+---------+--------+--------+--------+-------------+------+------+
¦часах и ¦циалы ¦рутов ¦сумок ¦явочных ¦печатей ¦доверен-¦личных ¦ключей от ¦марка ¦марка ¦
¦минутах)¦инкасса-¦инкасса-¦(коли- ¦карточек ¦(указать¦ностей ¦карточек¦сейфов и ¦броне-¦радио-¦
¦выдачи ¦торов ¦ции ¦чество ¦(коли- ¦номера) ¦(указать¦водителя¦металличе- ¦жилета¦стан- ¦
¦ ¦ ¦ ¦указать¦чество ¦ ¦номера) ¦(указать¦ских печатей,¦ ¦ции ¦
¦ ¦ ¦ ¦про- ¦указать ¦ ¦ ¦номера) ¦одноразового ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦писью) ¦прописью)¦ ¦ ¦ ¦пломбирующего¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материала ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(количество ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прописью) ¦ ¦ ¦
+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+-------------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+-------------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+-------------+------+-------
----------------+----------------------------------------------------------+-----T-------------+------¬
¦Расписка ¦Получено от инкассаторов ¦Дата ¦Расписка ¦Приме-¦
¦инкассаторов +--------+--------+--------+--------+--------+------+------+и ¦начальника ¦чание ¦
¦в получении ¦явочных ¦печатей ¦доверен-¦личных ¦ключей ¦марка ¦марка ¦время¦(дежурного) ¦ ¦
¦сумок, явочных ¦карточек¦(указать¦ностей ¦карточек¦от ¦броне-¦радио-¦полу-¦службы инкас-¦ ¦
¦карточек, дове-¦(коли- ¦номера) ¦(указать¦водителя¦сейфов и¦жилета¦стан- ¦чения¦сации в полу-¦ ¦
¦ренностей, ¦чество ¦ ¦номера) ¦(указать¦метал- ¦ ¦ции ¦(в ¦чении явочных¦ ¦
¦печатей, ключей¦указать ¦ ¦ ¦номера) ¦лических¦ ¦ ¦часах¦карточек, пе-¦ ¦
¦от сейфов, ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦печатей ¦ ¦ ¦и ¦чатей, дове- ¦ ¦
¦металлических ¦писью) ¦ ¦ ¦ ¦(коли- ¦ ¦ ¦мину-¦ренностей, ¦ ¦
¦печатей, одно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чество ¦ ¦ ¦тах) ¦ключей от ¦ ¦
¦разового плом- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указать ¦ ¦ ¦ ¦сейфов, ¦ ¦
¦бирующего мате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦металлических¦ ¦
¦риала, личных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦писью) ¦ ¦ ¦ ¦печатей, ¦ ¦
¦карточек води- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личных карто-¦ ¦
¦теля, бронежи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чек водителя,¦ ¦
¦летов и носимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бронежилетов ¦ ¦
¦радиостанций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и носимых ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиостанций ¦ ¦
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+------+-----+-------------+------+
¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+------+-----+-------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------+--------+--------+--------+--------+--------+------+------+-----+-------------+-------
--------------------------------
<*> Записи в настоящем журнале производятся до полного его
использования.
Приложение 36
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402160132
Действительна по "__" ___________ _____ г.
в ________________ районе ________________
области Республики Беларусь с обязательным
предъявлением в каждом отдельном случае
удостоверения личности инкассатора,
явочной карточки
ДОВЕРЕННОСТЬ N _____
на инкассацию денежной выручки
"___" ______________ _____ г.
(дата выдачи)
Настоящая доверенность выдана _________________________________
(указать, кем выдается)
инкассатору ________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
на получение от организаций (индивидуальных предпринимателей)
опломбированных сумок с денежной выручкой согласно заключенному
договору.
Собственноручная подпись ______________________________________
(фамилия, имя и отчество)
____________________________ удостоверяется.
(подпись)
Руководитель
(лицо, им уполномоченное) ______________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Главный бухгалтер
(лицо, им уполномоченное) ______________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение 37
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402190128
________________________________________
(наименование банка)
ЖУРНАЛ <*>
учета сдачи и приема оружия, боеприпасов, документов
и других ценностей дежурными службы инкассации
Начат "__" ____________ _____ г.
Окончен "__" __________ _____ г.
-----------------------+--------------------------------------------¬
¦ ¦Дата и время передачи оружия, боеприпасов, ¦
¦ ¦ документов и иных ценностей ¦
¦ +--------------+--------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+------+-------+------+-------+------+
¦ ¦Имеется¦Выдано¦Имеется¦Выдано¦Имеется¦Выдано¦
¦ ¦ в ¦ ¦ в ¦ ¦ в ¦ ¦
¦ ¦наличии¦ ¦наличии¦ ¦наличии¦ ¦
+----------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
| 
