Стр. 3
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
ДЕБЕТ Сумма
От кого ____________________________---------------+---------------¬
¦Счет N ¦ Общая ¦
¦--------------+----------+----+
КРЕДИТ ¦ частные ¦Код ¦
________________________------------+--------------+----------+----+
¦Код ¦ ¦ ¦ ¦
Банк получателя ________¦-----------+ +----------+----+
Получатель _________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------+----+
¦Счет N ¦ ¦ ¦
¦--------------+----------+----+
Назначение взноса ________________________________ ¦Назначение¦ ¦
_______________ ¦платежа ¦ ¦
(код отчетности)¦----------+-----
Ответственный исполнитель _______ Кассир _______________
Приложение 11
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402280179
ИЗВЕЩЕНИЕ ¦_____________________________________________________
¦ (получатель платежа)
¦_____________________________________________________
¦ (наименование банка)
¦ ---------------------¬ ---------¬
¦Счет ¦ ¦ Лицевой счет¦ ¦
¦получателя ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦--------------------- ¦---------
¦
¦ ---------------------¬
¦УНП <*> ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦---------------------
¦____________________________________________________
¦____________________________________________________
¦ (фамилия, имя, отчество, адрес)
+----------+-----------+----------+-------------+-------¬
¦ Вид ¦ ¦ ¦ Дата ¦ Сумма ¦
¦ платежа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+----------+-------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+----------+-------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+----------+-------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+----------+-------------+-------+
¦ Пеня ¦ ¦
¦ +-------+
¦ Всего ¦ ¦
¦ ¦--------
Кассир ¦Плательщик
-----------+-------------------------------------------------------
¦____________________________________________________
¦ (получатель платежа)
¦____________________________________________________
¦ (наименование банка)
¦ -------------------¬ ---------¬
¦Счет ¦ ¦ Лицевой счет¦ ¦
¦получателя¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦------------------- ¦---------
¦
¦ -------------------¬
¦УНП <*> ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦-------------------
¦___________________________________________________
¦___________________________________________________
¦ (фамилия, имя, отчество, адрес)
+----------+-----------+----------+-------------+-------¬
¦ Вид ¦ ¦ ¦ Дата ¦ Сумма ¦
¦ платежа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+----------+-------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+----------+-------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+----------+-------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+----------+-------------+-------+
¦ Пеня ¦ ¦
¦ +-------+
КВИТАНЦИЯ ¦ Всего ¦ ¦
¦ ¦--------
Кассир М.П.¦ Плательщик
--------------------------------
<*> Заполняется только при совершении операции по уплате
налогов.
Приложение 12
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402370004
КВИТАНЦИЯ Серия _________ N ____________
"__" _____________ _____ г.
От кого _________________________________ ДЕБЕТ Сумма
---------+---------------¬
Адрес плательщика ______________________ ¦ Счет N ¦ Общая ¦
------------------------------------------+--------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
----------------------------+-------------+--------+---------------+
Банк получателя ___________¦Код ¦ ¦Прошлых ¦
----------------------------+-------------+ ¦лет ¦
Получатель ______________________________¦ ¦ ¦
__________________________________________¦ +---------------+
¦ ¦Текущего ¦
--------------------------¬ ¦ ¦года ¦
¦Код ¦ ¦ +---------------+
¦-------------------------- ¦ ¦Пеня ¦
¦ ¦ ¦
¦Счет N ¦ ¦
¦--------+----------+----+
Сумма ____________________________________________ ¦Назначение¦ ¦
прописью _________________________________________ ¦платежа ¦ ¦
___________________________________ руб. ____ коп. +----------+----+
¦Код ¦ ¦
¦отчетности¦ ¦
¦----------+-----
Назначение платежа _________________________________________________
____________________________________________________________________
Основание __________________________________________________________
Ответственный
М.П. Контролер __________ исполнитель _________ Кассир ___________
0402370004
ОРДЕР Серия _________ N ____________
"__" _____________ _____ г.
От кого ________________________________ ДЕБЕТ Сумма
------------------------------------------+---------+--------------¬
Адрес плательщика ______________________ ¦ Счет N ¦ Общая ¦
------------------------------------------+---------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
--------------------------------+---------+---------+--------------+
Банк получателя ¦Код ¦ ¦Прошлых лет ¦
--------------------------------+-------- ¦ +--------------+
Получатель ______________________________ ¦ ¦Текущего года ¦
_________________________________________ ¦ +--------------+
¦ ¦Пеня ¦
-----------------------¬ ¦ ¦ ¦
¦Код ¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦----------------------- ¦---------+----------+---+
Сумма ____________________________________________ ¦Назначение¦ ¦
прописью _________________________________________ ¦платежа ¦ ¦
___________________________________ руб. ____ коп. +----------+---+
¦Код ¦ ¦
¦отчетности¦ ¦
¦----------+----
Назначение платежа _________________________________________________
____________________________________________________________________
Основание __________________________________________________________
Контролер ___________ Ответственный Кассир ______________
исполнитель __________
0402370004
УВЕДОМЛЕНИЕ Серия _________ N ____________
"__" _____________ ______ г.
От кого __________________________________ ДЕБЕТ Сумма
---------------------------------------------+------+--------------¬
Адрес плательщика ________________________ ¦Счет N¦ Общая ¦
---------------------------------------------+------+ ¦
КРЕДИТ¦ ¦
----------------------------+----------------+------+--------------+
Банк получателя ¦Код ¦ ¦Прошлых ¦
----------------------------+----------------+ ¦лет ¦
Получатель _________________________________ ¦ ¦ ¦
____________________________________________ ¦ +--------------+
¦ ¦Текущего ¦
-----------------------¬ ¦ ¦года ¦
¦Код ¦ ¦ +--------------+
¦----------------------- ¦ ¦Пеня ¦
¦ ¦ ¦
¦Счет N¦ ¦
¦------+----------+---+
Сумма ____________________________________________ ¦Назначение¦ ¦
прописью _________________________________________ ¦платежа ¦ ¦
___________________________________ руб. ____ коп. +----------+---+
¦Код ¦ ¦
¦отчетности¦ ¦
¦----------+----
Назначение платежа _____________________________________________
________________________________________________________________
Основание ______________________________________________________
Контролер ___________ Ответственный Кассир ___________
исполнитель __________
Приложение 13
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402540101
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР N ______
"___" ____________ _____ г.
От кого ____________________________________ ДЕБЕТ Сумма
____________________________________________--------+--------------¬
¦Счет N ¦ Общая ¦
¦-------+----------+---+
КРЕДИТ ¦ частные ¦Код¦
----------------------------------+---------+-------+----------+---+
Банк получателя __________________¦Код ¦ ¦ ¦ ¦
__________________________________¦---------+ +----------+---+
Получатель _________________________________¦ ¦ ¦ ¦
____________________________________________¦ +----------+---+
____________________________________________¦ ¦ ¦ ¦
----------------------------¬ ¦ +----------+---+
¦ Код ¦ ¦Счет N ¦ ¦ ¦
¦---------------------------- ¦-------+----------+---+
Сумма _____________________________________________ ¦Назначение¦ ¦
прописью __________________________________________ ¦платежа ¦ ¦
¦----------+----
___________________________________ руб. _____ коп.
Назначение платежа _________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись Ответственный
вносителя ______ Контролер _____ исполнитель _________ Кассир ______
Приложение 14
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402540149
_____________________________
(наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР N _______
"___" ________________ ____ г.
Принять от _________________________________________________________
на основании _______________________________________________________
Содержание операции ________________________________________________
----------+---------+-------+----------+-------+------------+------¬
¦ Код ¦ Дебет ¦ Кредит¦Код валюты¦ Сумма ¦Сумма валюты¦Сумма,¦
¦отчетного¦ счета N ¦счета N¦ ¦валюты ¦ прописью ¦ руб. ¦
¦ данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+-------+----------+-------+------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------+---------+-------+----------+-------+------------+-------
Итого ______________________________________________________________
____________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Приложение _________________________________________ на ____ листах.
Подписи: _____________ Валюту сдал ______________
_____________ Валюту получил кассир ______________
Приложение 15
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402540103
__________________________________
(наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР N __________
"___" ______________ ____ г.
Счет N _________________________________
Принять от _________________________________________________________
____________________________________________________________________
-------------------+------------+------+------+------------+-------¬
¦ Наименование ¦ Количество ¦ Код ¦Сумма ¦Сумма валюты¦ Сумма,¦
¦ документов ¦ ¦валюты¦валюты¦ прописью ¦ руб. ¦
¦ (ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ИТОГО¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
¦------------------+------------+------+------+------------+--------
Сумма ______________________________________________________________
прописью ___________________________________________________________
__________________________________________________ руб. _______ коп.
Основание __________________________________________________________
Приложение на ______ л.
Указанные документы (ценности) Подписи: _____________
принял кассир ______________________ _____________
Приложение 16
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402830114
_________________________ _________________________________________
(наименование банка) (фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА <*>
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
"___" ___________ ____ г.
---------+---------------+-------------------------+--------------+------¬
¦Наиме- ¦Принято ¦Обороты за день ¦Передано ¦Оста- ¦
¦нование ¦ценностей +------------+------------+ценностей ¦ток на¦
¦ценнос- ¦на сумму ¦приход ¦расход ¦на сумму ¦конец ¦
¦тей (код+--------+------+------+-----+------+-----+-------+------+дня ¦
¦валюты),¦от заве-¦от ¦коли- ¦сумма¦коли- ¦сумма¦заве- ¦кас- ¦ <**> ¦
¦бланков ¦дующего ¦кас- ¦чество¦ ¦чество¦ ¦дующему¦совым ¦ ¦
¦строгой ¦опера- ¦совых ¦доку- ¦ ¦доку- ¦ ¦опера- ¦работ-¦ ¦
¦отчет- ¦ционной ¦работ-¦ментов¦ ¦ментов¦ ¦ционной¦никам ¦ ¦
¦ности ¦кассой ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассой ¦ ¦ ¦
+--------+--------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------+--------+------+------+-----+------+-----+-------+------+-------
Количество кассовых Обороты сверены
документов ________________ ____________________________________
(подписи ответственных исполнителей)
Кассовый работник _________ Обороты сверены с балансовыми данными
(подпись) (лицевыми счетами) <***>
Заведующий операционной _____________________________________
кассой _________ (подпись главного бухгалтера,
(подпись) лица, им уполномоченного)
--------------------------------
<*> Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют
производимым им операциям.
<**> Заполняется кассиром в случае наличия переходящего
авансового остатка.
<***> Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) подписывает
отчетную справку кассиров, имеющих переходящий остаток.
Приложение 17
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
1-й экз. 0402090005
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к сумке с денежной выручкой N ________
"___" _________ ____ г.
ДЕБЕТ СУММА
--------------+---------------¬
От кого _____________________________¦Счет N ¦ ¦
-------------------------------------+-------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________--------------+ ¦
наличными¦ ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________¦Счет N ¦ ¦
_____________________________________+-------------+ ¦
Банк получателя _____________________¦ ¦ Общая ¦
_____________________________________¦чеками +----------------
Сумма прописью (руб.) _______________¦со счетов ¦Код отчетности
_____________________________________¦по перечню ¦
_____________________________________¦на обороте ¦ сумма код
¦-------------+----------+----¬
¦ ¦ ¦
Руководитель организации +----------+----+
(индивидуальный предприниматель) ________________ ¦ ¦ ¦
+----------+----+
Кассир _____________ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+----------+----+
Указанная выше сумма принята полностью. ¦ ¦ ¦
Кассир _________ +----------+----+
Контролер ______ ¦ ¦ ¦
+----------+----+
АКТ "___" _________ _____ г. ¦ ¦ ¦
+----------+----+
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:¦Назначение¦ ¦
наличными (руб.) _________ чеками (руб.) ________ ¦платежа ¦ ¦
¦----------+-----
недостача недостача Подписи банка
--------- (руб.) _______ --------- (руб.) _______
излишек излишек Кассир _______
неплатежных Контролер ____
-------------- (руб.) ____ дефектных (руб.) _____
и сомнительных
Кассир _________ Контролер __________
Представитель клиента _______________
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
| 
