Стр. 5
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
в ___________________________________ Контролер (инкассатор)
(наименование банка, _________ _______________
_____________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
обменного пункта) М.П. <*>
_____________________________________ "___" ___________ _____ г.
(фамилия и инициалы работника
обменного пункта)
Для зачисления на счет N ____________
_____________________________________ АКТ
(наименование организации) ____________________ _____ г.
_____________________________________
---------------+----------+---------¬ При вскрытии сумки (мешка) и
Наименование ¦Количество¦ Номера ¦ пересчете вложенных валютных
бланков строгой¦ ¦ ¦ и иных ценностей обнаружены:
отчетности ¦ ¦ ¦ недостача ____________________
---------------+----------+---------+ (наименование
¦ ¦ ¦ ______________________________
---------------+----------+---------+ ценностей, сумма
¦ ¦ ¦ ______________________________
---------------+----------+---------+ (количество) по номиналу)
¦ ¦ ¦ излишек ______________________
---------------+----------+---------- (наименование
Мешок (мешки) с бланками опломбировал ______________________________
и составил препроводительную ценностей, сумма
ведомость ______________________________
____________ ______________________ (количество) по номиналу)
(подпись) (инициалы, фамилия) неплатежные
Сумка (мешок) N _______ сформирована -----------
и опломбирована (пломбир N ____) сомнительные _________________
____________ ______________________ (наименование
(подпись) (инициалы, фамилия) ____________________________
сдана _________ ____________________ ценностей, серия, номер,
(подпись) (инициалы, фамилия) достоинство и общая
_________ _____________________ сумма по номиналу)
(подпись) (инициалы, фамилия) Кассовый работник
_________ _____________________ _________ __________________
принята инкассатором (подпись) (инициалы, фамилия)
___________ _____________________ Контролер (инкассатор)
(подпись) (инициалы, фамилия) _________ __________________
М.П. <**> (подпись) (инициалы, фамилия)
"__" __________ _____ г.
--------------------------------
<*> Проставляется печать обменного пункта.
<**> Проставляется печать инкассатора.
Оборотная сторона
ОПИСЬ
валютных и иных ценностей, вложенных в инкассаторскую сумку <*>
------+------+----------------------+--------+-----------+---------¬
¦ДЕБЕТ¦КРЕДИТ¦Наименование валюты и ¦Сумма по¦Сумма, руб.¦Замечания¦
¦ ¦ ¦ чеков (код валюты) ¦номиналу¦ ¦ банка ¦
+-----+------+----------------------+--------+-----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+------+----------------------+--------+-----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+----------------------+--------+-----------+---------+
¦ ИТОГО, рублей¦ ¦ ¦
¦--------------------------------------------+-----------+----------
--------------------------------
<*> Графы описи заполняются в зависимости от вида операций.
Приложение 20
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402360111
_________________________________
(наименование службы инкассации)
ВЫХОДНОЙ
Начальник службы
М.П. службы инкассации инкассации ___________
Явочная карточка N ___________
Номера закрепленных сумок: _________________________________________
(указывается номер каждой сумки
или с номера по номер)
Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью ___________
(количество
подписей)
должностных лиц организации (индивидуального предпринимателя).
МАРШРУТ N _______
____________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуального предпринимателя),
в какую систему входит)
Адрес: _________________________ Номер телефона: ___________________
на ________________ _____ года
(месяц)
-----+-------+------+------+------+---------¬
Текущий (расчетный) счет ¦Дата¦Время ¦Номер ¦Сумма ¦Номер ¦Подпись ¦
N __________ ¦ ¦сдачи ¦сумки ¦налич-¦приня-¦должно- ¦
Время окончания ¦ ¦выручки¦с ¦ных ¦той от¦стного ¦
торговли ___ ч ___ мин ¦ +--T----+денеж-¦денег,¦инкас-¦лица ¦
Время заезда ¦ ¦ч ¦мин ¦ной ¦вло- ¦сатора¦органи- ¦
инкассаторов ___ ч ___ мин ¦ ¦ ¦ ¦выруч-¦женных¦порож-¦зации ¦
Время заезда в ¦ ¦ ¦ ¦кой ¦в ¦ней ¦(индиви- ¦
воскресенье ___ ч ___ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумку ¦сумки ¦дуального¦
Время заезда в __ ч ___ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.)¦ ¦предпри- ¦
Способ обслуживания: ________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нимателя)¦
-----------------------------+----+--+----+------+------+------+---------+
Если выручка не сдана ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторам, должностное +----+-------+------+------+------+---------+
лицо организации ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(индивидуального +----+-------+------+------+------+---------+
предпринимателя) ОБЯЗАНО в ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
строке за эту дату указать +----+-------+------+------+------+---------+
причину несдачи наличных ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
денег. +----+-------+------+------+------+---------+
Исправления допущенных ошибок¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
делаются путем вычерчивания +----+-------+------+------+------+---------+
ошибочно сделанной надписи, а¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
надпись совершается на полях +----+-------+------+------+------+---------+
карточки. При сдаче и ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
получении двух и более сумок +----+-------+------+------+------+---------+
в графах "Номер сумки с ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
денежной выручкой" и "Номер +----+-------+------+------+------+---------+
принятой от инкассатора ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
порожней сумки" вместо +----+-------+------+------+------+---------+
номеров указывается прописью ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
количество сумок. +----+-------+------+------+------+---------+
Сдача наличных денег при ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
повторном заезде инкассаторов+----+-------+------+------+------+---------+
отмечается в разделе ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
"Повторные заезды". +----+-------+------+------+------+---------+
Производить записи ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассатору запрещается. +----+-------+------+------+------+---------+
¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+---------+
¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+---------+
¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+---------+
¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+---------+
¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+---------+
¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+---------+
¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+---------+
¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+---------+
¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+---------+
¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+-------+------+------+------+----------
Оборотная сторона
-----+-------+--------+-------------+------------+-----------------¬
¦Дата¦ Время ¦ Номер ¦ Сумма ¦ Номер ¦ Подпись ¦
¦ ¦ сдачи ¦сумки с ¦ наличных ¦принятой от ¦должностного лица¦
¦ ¦выручки¦денежной¦ денег, ¦инкассатора ¦ организации ¦
¦ +---+---+выручкой¦ вложенных в ¦ порожней ¦(индивидуального ¦
¦ ¦ч ¦мин¦ ¦сумку (руб.) ¦ сумки ¦предпринимателя) ¦
+----+---+---+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+-------+--------+-------------+------------+------------------
Итого ______________________________________________________________
(проинкассировано одним заездом)
Повторные заезды
----------+----------+----------+----------+-----------+-----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------+----------+----------+----------+-----------+------------
Итого ______________________________________________________________
(проинкассировано повторным заездом)
Всего ______________________________________________________________
(проинкассировано за месяц рублей)
Проверил ___________________________________________________________
(начальник службы инкассации)
Приложение 21
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402190143
ЖУРНАЛ
учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок
Маршрут (заезд) N _____________
----+------+----------+-----T--------+---T------+----------+-----T--------¬
¦N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Примеча-¦N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Примеча-¦
¦п/п¦сумок ¦сопроводи-¦чеков¦ние ¦п/п¦сумок ¦сопроводи-¦чеков¦ние ¦
¦ ¦или ¦тельным ¦ ¦ ¦ ¦или ¦тельным ¦ ¦ ¦
¦ ¦мешков¦документам¦ ¦ ¦ ¦мешков¦документам¦ ¦ ¦
+---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+
Итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+------+----------+-----+---------
Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________
_______________________________________________________________ штук
(прописью)
на объявленную общую сумму _________________________________________
_____________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)
и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду)
приняты в исправной упаковке от инкассаторов _______________________
(фамилии, инициалы)
____________________________________________________________________
Кроме того, принято ________________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами)
за номерами ________________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с
ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в
явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме
по настоящему журналу.
Сдали инкассаторы __________________________________________________
(подписи)
Приняли:
Кассир ____________________________
(подпись)
Контролирующий работник __________________________
(подпись)
"___" ______________ _____ г. ____ ч ____ мин
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок
(мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от
организаций (индивидуальных предпринимателей) произведена.
Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) __________________
(подпись)
"___" _________ _____ г.
Приложение 22
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402830144
СПРАВКА
о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках
____________________ _____ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты
(заезды), на "___" ________ _____ г. выдано:
----------+----------------+----------------+------------+----------¬
¦ Маршрут ¦Фамилия старшего¦Количество сумок¦ Фамилия ¦Количество¦
¦(заезд) N¦ бригады ¦ (мешков) ¦инкассатора-¦ явочных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ сборщика ¦ карточек ¦
+---------+----------------+----------------+------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------+----------------+----------------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------+----------------+----------------+------------+-----------
Итого выдано _______________________________________ сумок (мешков).
(количество цифрами и прописью)
Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) __________________
(подпись)
"__" ________ ____ г.
Приложение 23
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402830145
СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями и
порожних сумках
за "__" _______________ _____ г.
Всего по __________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов)
принято кассой ______________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму _______________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________________ рублей.
Кроме того, получено ______________________ порожних сумок (мешков).
(количество цифрами
и прописью)
Кассир ___________________________
(подпись)
Контролирующий работник __________________________
(подпись)
Принято "__" ______ ___ г. для пересчета ______________________
(количество цифрами
и прописью)
сумок (мешков) и такое же количество накладных к ним на сумму ______
____________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Контролер <*> ___________________________________
(подпись)
Порожние сумки (мешки) _________________________________ принял
(количество цифрами и прописью)
контролер.
Контролер ___________________________________
(подпись)
--------------------------------
<*> Эта расписка повторяется по количеству контролеров.
Оборотная сторона
В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
Денежной наличности в белорусских рублях на сумму (руб.) ___________
Иностранной валюты:
______________ __________ __________________ ____________________
(наименование (сумма по (сумма в рублевом (сумма в рублевом
(код) валюты) номиналу) эквиваленте <*>) эквиваленте <**>)
______________ __________ __________________ ____________________
(наименование (сумма по (сумма в рублевом (сумма в рублевом
(код) валюты) номиналу) эквиваленте<*>) эквиваленте <**>)
______________ __________ __________________ ____________________
(наименование (сумма по (сумма в рублевом (сумма в рублевом
(код) валюты) номиналу) эквиваленте <*>) эквиваленте <**>)
ИТОГО __________________ ____________________
(сумма в рублевом (сумма в рублевом
эквиваленте <*>) эквиваленте <**>)
Чеков на сумму (руб.) _________________________
-------------+---------------+----------------+---------------+---------------¬
¦Наименование¦ Недостачи ¦ Излишки ¦ Неплатежные ¦ Сомнительные ¦
¦ ценностей +--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+
¦(код валюты)¦сумма по¦сумма,¦сумма по¦сумма, ¦сумма по¦сумма,¦сумма по¦сумма,¦
¦ ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦
+------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+-------
Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте
<*> на сумму _______________________________________________________
_____________________________________________________________ рублей
(прописью)
принята и зачислена в операционную кассу.
Заведующий операционной кассой ________________
(подпись)
Проверено: главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) _____________
(подпись)
--------------------------------
<*> Указывается по официальному курсу белорусского рубля по
отношению к соответствующей иностранной валюте на дату отражения в
бухгалтерском учете операции по зачислению денежной наличности в
операционную кассу.
<**> Указывается по официальному курсу белорусского рубля по
отношению к соответствующей иностранной валюте на дату формирования
сумки с ценностями.
Приложение 24
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
0402090135
_____________________________________
(наименование банка)
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки
за "__" ________________ ____ г.
Принято на пересчет в начале рабочего дня ____ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____________ рублей.
Принято на пересчет в течение рабочего дня _____ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____________ рублей.
Передано на пересчет другим контролерам _____ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____________ рублей.
--------------------------------------------------------------------
Всего пересчитано: _____ сумок (мешков) на сумму ___________ рублей.
_____________________________________
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
| 
