Стр. 4
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
Оборотная сторона
------------------------------+------------------------------------¬
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----T---------+
¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера ¦ Номера ¦Сумма¦Отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ счетов и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+-------+------------+-----+----------
ИТОГО ИТОГО
2-й экз. 0402090005
НАКЛАДНАЯ
к сумке с денежной выручкой N _______
"___" __________ ____ г.
ДЕБЕТ СУММА
--------------+---------------¬
От кого _____________________________¦Счет N ¦ ¦
-------------------------------------+-------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________--------------+ ¦
наличными¦ ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________¦Счет N ¦ ¦
_____________________________________+-------------+ ¦
Банк получателя _____________________¦ ¦ Общая ¦
_____________________________________¦чеками +----------------
Сумма прописью (руб.) _______________¦со счетов ¦Код отчетности
_____________________________________¦по перечню ¦
_____________________________________¦на обороте ¦ сумма код
¦-------------+----------+----¬
¦ ¦ ¦
Руководитель организации +----------+----+
(индивидуальный предприниматель) ________________ ¦ ¦ ¦
+----------+----+
Кассир _____________ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+----------+----+
Указанная выше сумма принята полностью. ¦ ¦ ¦
Кассир ____________+----------+----+
Контролер _________¦ ¦ ¦
+----------+----+
АКТ "___" __________ _____ г. ¦ ¦ ¦
+----------+----+
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦Назначение¦ ¦
наличными (руб.) _________ чеками (руб.) ________ ¦платежа ¦ ¦
¦----------+-----
недостача недостача Подписи банка
--------- (руб.) _______ --------- (руб.) _______
излишек излишек Кассир _______
неплатежных Контролер ____
-------------- (руб.) ____ дефектных (руб.) _____
и сомнительных
Кассир _______ Контролер _________ Представитель клиента ________
Оборотная сторона
------------------------------+------------------------------------¬
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+------+-------------+-----T---------+
¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера¦Номера счетов¦Сумма¦Отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦ и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ и ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+------+-------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+------+-------------+-----+----------
ИТОГО ИТОГО
3-й экз. 0402090005
КОПИЯ препроводительной ведомости
к сумке с денежной выручкой N _______
"___" ___________ ____ г.
ДЕБЕТ СУММА
------------+-----------------¬
¦ ¦ ¦
От кого _____________________________¦Счет N ¦ ¦
-------------------------------------+-----------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________------------+ ¦
наличными¦ ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________¦Счет N ¦ ¦
_____________________________________+-----------+ ¦
Банк получателя _____________________¦ ¦ Общая ¦
_____________________________________¦чеками +------------------
Сумма прописью (руб.) _______________¦со счетов ¦ Код отчетности
_____________________________________¦по перечню ¦
_____________________________________¦на обороте ¦ сумма код
_____________________________________¦-----------+-----------+-----¬
¦ ¦ ¦
Руководитель организации +-----------+-----+
(индивидуальный предприниматель) _______________ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----+
Кассир _____________ ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------+-----------+-----+
РАСПИСКА ¦ ¦ ¦
Опломбированную сумку N _________ без пересчета +-----------+-----+
вложенных в нее наличных денег принял инкассатор.¦ ¦ ¦
Инкассатор _____________________________________ +-----------+-----+
(подпись (разборчивая) ¦ ¦ ¦
Печать службы инкассации с обозначением номера +-----------+-----+
маршрута ¦Назначение ¦ ¦
"___" __________ ________ г. ¦платежа ¦ ¦
¦-----------+------
Оборотная сторона
--------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
------------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи в банк¦
вся денежная выручка сверх разрешенного ¦
банком лимита остатка наличных денег. ¦
Денежная выручка подбирается по ¦
достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ¦
ясным. ¦
При сдаче сумки с денежной выручкой ¦
инкассатору требуйте от него: ¦ Данный экземпляр
предъявления удостоверения личности, ¦остается у организации
доверенности на инкассацию денежной ¦(индивидуального
выручки и явочной карточки, заверенной ¦предпринимателя) в
печатью; ¦качестве квитанции в
выдачи порожней сумки, закрепленной ¦приеме сумки.
за организацией (индивидуальным ¦
предпринимателем), взамен сумки с ¦
денежной выручкой; ¦
расписки на копии препроводительной ¦
ведомости и наложения на ней ясной печати ¦
в получении опломбированной сумки. ¦
¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
Приложение 18
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
1-й экз. 0402090006
¦ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
¦к сумке с денежной выручкой станций
¦железной дороги N ____
¦"___" ____________ ____ г.
¦
ДЕБЕТ СУММА
¦ -----+---------+--------------¬
¦Станция __________________ ¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦__________________________ ¦Код +---------+ ¦
¦Ж/д ______________________ ¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦__________________________ ¦----+---------+ ¦
Вкладывается¦__________________________ наличными¦Счет N ¦ ¦
в сумку ¦__________________________ ¦ ¦ ¦
с выручкой ¦__________________________ -----+---------+ ¦
¦Для зачисления на счет ___ ¦ ¦ ¦ ¦
¦__________________________ ¦Код ¦чеками со¦ ¦
¦Банк получателя __________ ¦ ¦счетов ¦ ¦
¦__________________________ ¦----+по ¦ Общая ¦
¦ ¦перечню +---------------
¦ ¦на ¦Код отчетности
¦ ¦обороте ¦
¦ ¦---------+ сумма код
¦ +----------+---¬
¦Сумма ____________________________________ ¦ ¦ ¦
¦прописью (руб.) __________________________ +----------+---+
¦Начальник станции ___________ Кассир _________¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----------+---+
¦Указанная выше сумма принята Кассир __________¦Назначение¦ ¦
¦полностью. Контролер _______¦платежа ¦ ¦
¦ ¦----------+----
¦ АКТ N _____ от "__" ______________ _____ г.
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦наличными (руб.) ______ чеками (руб.) _______
¦излишек излишек
¦------- (руб.) ______ --------- (руб.) _______
¦недостача недостача
¦
¦неплатежных
¦----------- (руб.) ____ дефектных (руб.) _____
¦сомнительных
¦
¦Кассир __________ Контролер ____________
¦Представитель клиента ______________
Оборотная сторона
------------------------------+-------------------------------------¬
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+
¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера ¦Номера счетов¦Сумма¦Отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+-------+-------------+-----+----------
2-й экз. 0402090006
¦НАКЛАДНАЯ
¦к сумке с денежной выручкой станций
¦железной дороги N __________
¦"__" ____________ ____ г.
¦
¦ ДЕБЕТ СУММА
¦ ------+---------+--------------¬
¦Станция __________________ ¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦__________________________ ¦Код +---------+ ¦
¦Ж/д ______________________ ¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦__________________________ ¦-----+---------+ ¦
¦__________________________ наличными¦ ¦ ¦
После ¦__________________________ ¦Счет N ¦ ¦
пересчета ¦__________________________ ------+---------+ ¦
и ¦Для зачисления на счет ___ ¦ ¦ ¦ ¦
зачисления¦__________________________ ¦Код ¦чеками со¦ ¦
выручки ¦ Банк получателя _________ ¦ ¦счетов ¦ ¦
отсылается¦__________________________ ¦-----+по ¦ Общая ¦
в ¦ ¦перечню +---------------
управление¦ ¦на ¦Код отчетности
дорог ¦ ¦обороте ¦
¦ ¦---------+ сумма код
¦ +----------+---¬
¦Сумма _______________________________________ ¦ ¦ ¦
¦прописью (руб.) _____________________________ +----------+---+
¦Начальник станции _________ Кассир __________ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----------+---+
¦Указанная выше сумма принята Кассир __________¦Назначение¦ ¦
¦полностью. Контролер _______¦платежа ¦ ¦
¦ ¦----------+----
¦
¦ АКТ N _____ от "___" ___________ _____ г.
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
¦наличными (руб.) _______ чеками (руб.)_______
¦излишек излишек
¦--------- (руб.) ______ --------- (руб.) ______
¦недостача недостача
¦
¦неплатежных
¦------------ (руб.) _____ дефектных (руб.) ______
¦сомнительных
¦
¦Кассир __________ Контролер ______________
¦Представитель клиента ______________
Оборотная сторона
------------------------------+-------------------------------------¬
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+
¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера ¦Номера счетов¦Сумма¦Отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+-------+-------------+-----+----------
3-й экз. 0402090006
¦КВИТАНЦИЯ
¦к сумке с денежной выручкой станций
¦железной дороги N __________
¦"__" _______________ ____ г.
¦ ДЕБЕТ СУММА
¦ ------+---------+--------------¬
¦Станция _________________ ¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦_________________________ ¦Код +---------+ ¦
¦Ж/д _____________________ ¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦_________________________ ¦-----+---------+ ¦
¦_________________________ наличными¦ ¦ ¦
Вкладывается¦_________________________ ¦Счет N ¦ ¦
в сумку с ¦_________________________ ------+---------+ ¦
с выручкой ¦Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦ ¦
и после ¦_________________________ ¦Код ¦чеками со¦ ¦
пересчета ¦ Банк получателя ¦ ¦счетов ¦ ¦
выручки ¦_________________________ ¦-----+по ¦ Общая ¦
отсылается ¦ ¦перечню +---------------
на станцию ¦ ¦на ¦Код отчетности
железной ¦ ¦обороте ¦
дороги ¦ ¦---------+ сумма код
¦ +----------+---¬
¦Сумма ______________________________________ ¦ ¦ ¦
¦прописью (руб.) ____________________________ +----------+---+
¦Начальник станции ________ Кассир __________ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----------+---+
¦Указанная выше сумма принята Кассир ________¦Назначение¦ ¦
¦полностью Контролер _____¦платежа ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦----------+----
¦АКТ N _____ от "___" _________ _____ г.
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
¦наличными (руб.) _______ чеками (руб.)_______
¦излишек излишек
¦--------- (руб.) ______ --------- (руб.) ______
¦недостача недостача
¦
¦неплатежных
¦------------ (руб.) _____ дефектных (руб.) ______
¦сомнительных
¦
¦Кассир __________ Контролер ______________
¦Представитель клиента ______________
Оборотная сторона
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
¦
В сумку вкладывается для сдачи в учреждение¦
банка вся денежная выручка сверх разрешенного ¦
банком лимита остатка наличных денег. ¦
Денежная выручка подбирается по ¦
достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ясным.¦
При сдаче сумки с денежной выручкой ¦
инкассатору требуйте от него: ¦ Данный экземпляр
предъявления удостоверения личности, ¦остается на станции
доверенности на инкассацию денежной выручки и ¦железной дороги в
явочной карточки, заверенной печатью; ¦качестве квитанции
выдачи порожней сумки, закрепленной за ¦в приеме сумки.
станцией железной дороги, взамен сумки с ¦
денежной выручкой; ¦
расписки на копии препроводительной ¦
ведомости и наложения на ней ясной печати в ¦
получении опломбированной сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
¦
4-й экз.
¦КОПИЯ
¦препроводительной ведомости
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги N ______
¦"___" ______________ ____ г.
ДЕБЕТ СУММА
¦ -----+---------+--------------¬
¦Станция ___________________ ¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦___________________________ ¦Код +---------+ ¦
¦Ж/д _______________________ ¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦___________________________ ¦----+---------+ ¦
¦___________________________ наличными¦ ¦ ¦
Остается у ¦___________________________ ¦Счет N ¦ ¦
начальника ¦___________________________ -----+---------+ ¦
станции с ¦Для зачисления на счет ____ ¦ ¦ ¦ ¦
распиской ¦___________________________ ¦Код ¦чеками со¦ ¦
инкассатора¦ Банк получателя __________ ¦ ¦счетов ¦ ¦
банка в ¦___________________________ ¦----+по ¦ Общая ¦
приеме ¦ ¦перечню +---------------
сумки ¦ ¦на ¦Код отчетности
с выручкой ¦ ¦обороте ¦
¦ ¦---------+ сумма код
¦ +----------+---¬
¦Сумма ____________________________________ ¦ ¦ ¦
¦прописью (руб.) __________________________ +----------+---+
¦Начальник станции _______ Кассир _________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------+---+
¦ РАСПИСКА ¦Назначение¦ ¦
¦Опломбированную сумку N ____ без пересчета ¦платежа ¦ ¦
¦вложенных в нее наличных денег и чеков принял ¦----------+----
¦инкассатор.
¦Инкассатор __________________________
¦ (подпись (разборчивая)
¦Печать службы инкассации с обозначением номера маршрута
¦"___" ______________ _____ г.
Оборотная сторона
------------------------------+-------------------------------------¬
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+
¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера ¦Номера счетов¦Сумма¦Отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+-------+-------------+-----+----------
Приложение 19
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь
__________________________________ 0402090007
(наименование банка, организации)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ Указанные валютные и иные
сумке ценности под контролем
к ----- с валютными и иными контролера
мешку ----------- приняты
ценностями N ___ инкассатора
"__" _____________ _____ г. с
полностью --- пересчетом(а)
Указанные валютные и иные ценности без
на общую сумму в рублевом эквиваленте с учетом расхождений,
_____________________________________ перечисленных в
(сумма цифрами нижеприведенном акте (ненужное
_____________________________________ зачеркнуть).
и прописью) Кассовый работник
отправлены через инкассаторов _______ _________ _________________
_____________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
(наименование банка)
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
| 
