Стр. 4
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
-----------------------------------------------------------
Приложение 3 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 29
ноября 2002 г. № 236.
Приложение 3
к Инструкции о порядке
представления отчетности об
операциях банков с
использованием векселей
Формат текстового файла, содержащего отчет о векселях,
полученных банком в качестве первого векселедержателя,
а также по операциям с векселями на вторичном рынке
(форма 3606)
(Для передачи по электронной почте ProCarry банками)
Имя файла: F3606.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------------T----------------------------¬
¦#maket "F3606" ¦ ¦
¦#branch NNN ¦ ¦
¦#day DD ¦ ¦
¦#month MM ¦ ¦
¦#year YYYY ¦ ¦
¦#version VR ¦ ¦
¦#clerk "name" ¦ ¦
¦#phone "number" ¦ ¦
¦#postclerk "pcname" ¦ ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦ ¦
¦BВВ, СССС, L, К, Q, P, W, O, X, U ¦ ¦
L-------------------------------------+-----------------------------
где
NNN - код банка (головного учреждения);
DD - номер дня в отчетной дате (принимает одно из возможных
значений - 8, 15, 22, 1);
MM - номер месяца в отчетной дате;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия работника, ответственного за подготовку
текстового файла (в кавычках);
number - номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку текстового файла (в кавычках);
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу текстового
файла по ProCarry (в кавычках);
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках);
ВВВ - код филиала банка (в том числе код головного учреждения
банка NNN);
СССС - код отчетного данного (согласно приложению 10 к настоящей
Инструкции - в части отчетных данных из формы 3606);
L - код валюты сделки (т.е. валюты, в которой был осуществлен
платеж по векселям);
K - код валюты номинала векселей;
Q - код страны, резидентами которой являлись плательщики по
векселям, полученным банком;
P - код страны, резидентами которой являлись контрагенты
банка по сделкам (т.е. лица, от которых банк получил
векселя в собственность);
W - код страны, резидентами которой являлись получатели
платежа от банка;
O - сумма номиналов векселей (в том числе и векселей
Национального банка Республики Беларусь) - в целых числах
валюты номинала векселей;
Х - дополнительная информация по сделке - в целых числах (в
валюте сделки);
U - сумма номиналов векселей Национального банка Республики
Беларусь - в целых числах (в валюте номинала векселей).
-----------------------------------------------------------
Приложение 4
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей
Формат текстового файла, содержащего отчет о передаче банком
векселей по операциям на вторичном рынке и предъявлении векселей
к платежу (форма 3607)
(Для передачи по электронной почте ProCarry банками)
Имя файла: F3607.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------------T----------------------------¬
¦#maket "F3607" ¦ ¦
¦#branch NNN ¦ ¦
¦#day DD ¦ ¦
¦#month MM ¦ ¦
¦#year YYYY ¦ ¦
¦#version VR ¦ ¦
¦#clerk "name" ¦ ¦
¦#phone "number" ¦ ¦
¦#postclerk "pcname" ¦ ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦ ¦
¦BВВ, СССС, L, К, Q, P, O, X ¦ ¦
L-------------------------------------+-----------------------------
где
NNN - код банка (головного учреждения);
ММ - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия работника, ответственного за подготовку
текстового файла (в кавычках);
number - номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку текстового файла (в кавычках);
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу текстового
файла по ProCarry (в кавычках);
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках);
ВВВ - код филиала банка (в том числе код головного учреждения
банка NNN);
СССС - код отчетного данного (согласно приложению 10 к настоящей
Инструкции - в части отчетных данных из формы 3607);
L - код валюты сделки (т.е. валюты, в которой был осуществлен
платеж по векселям);
K - код валюты номинала векселей;
Q - код страны, резидентами которой являлись плательщики по
векселям, полученным банком;
P - код страны, резидентами которой являлись контрагенты
банка по сделкам (т.е. лица, которым банк предъявил
векселя к платежу или передал в собственность);
O - сумма номиналов векселей - в целых числах (в валюте
номинала векселей);
Х - дополнительная информация по сделке - в целых числах (в
валюте сделки).
-----------------------------------------------------------
Приложение 4 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 29
ноября 2002 г. № 236.
Приложение 4
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей
Формат текстового файла, содержащего отчет о передаче банком
векселей по операциям на вторичном рынке и предъявлении векселей
к платежу (форма 3607)
(Для передачи по электронной почте ProCarry банками)
Имя файла: F3607.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------------T----------------------------¬
¦#maket "F3607" ¦ ¦
¦#branch NNN ¦ ¦
¦#day DD ¦ ¦
¦#month MM ¦ ¦
¦#year YYYY ¦ ¦
¦#version VR ¦ ¦
¦#clerk "name" ¦ ¦
¦#phone "number" ¦ ¦
¦#postclerk "pcname" ¦ ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦ ¦
¦BВВ, СССС, L, К, Q, P, O, X ¦ ¦
L-------------------------------------+-----------------------------
где
NNN - код банка (головного учреждения);
DD - номер дня в отчетной дате (принимает одно из возможных
значений - 8, 15, 22, 1);
MM - номер месяца в отчетной дате;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия работника, ответственного за подготовку
текстового файла (в кавычках);
number - номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку текстового файла (в кавычках);
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу текстового
файла по ProCarry (в кавычках);
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках);
ВВВ - код филиала банка (в том числе код головного учреждения
банка NNN);
СССС - код отчетного данного (согласно приложению 10 к настоящей
Инструкции - в части отчетных данных из формы 3607);
L - код валюты сделки (т.е. валюты, в которой был осуществлен
платеж по векселям);
K - код валюты номинала векселей;
Q - код страны, резидентами которой являлись плательщики по
векселям, полученным банком;
P - код страны, резидентами которой являлись контрагенты
банка по сделкам (т.е. лица, которым банк предъявил
векселя к платежу или передал в собственность);
O - сумма номиналов векселей - в целых числах (в валюте
номинала векселей);
Х - дополнительная информация по сделке - в целых числах (в
валюте сделки).
-----------------------------------------------------------
Приложение 5
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей
Описание журнала регистрации сведений о выданных векселях банка
(рекомендуемая форма)
Полное наименование:
Журнал регистрации сведений о выданных векселях банка
Заглавная часть:
Наименование банка
Информационная часть:
Порядковый номер записи в журнале
Дата заполнения журнала (совпадает с датой проведения операции)
Наименование операции, в рамках которой банк выдал вексель
Дата составления векселя
Срок платежа
Процентная ставка - для векселей со сроками платежа "по
предъявлении" и "во столько-то времени от предъявления"
Количество дней от даты составления векселя до даты
его погашения - для векселей со сроками платежа "на
определенный день" и "во столько-то времени от составления"
Код валюты номинала векселя
Сумма номинала векселя
Код валюты сделки
Сумма сделки (в числах валюты сделки)
Код страны первого векселедержателя
Наименование первого векселедержателя
-----------------------------------------------------------
Приложение 5 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 29
ноября 2002 г. № 236.
Приложение 5
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей
Описание журнала регистрации сведений о выданных векселях банка
(рекомендуемая форма)
Полное наименование:
Журнал регистрации сведений о выданных векселях банка
Заглавная часть:
Наименование банка
Информационная часть:
Порядковый номер записи в журнале
Дата заполнения журнала (совпадает с датой проведения операции)
Наименование операции, в рамках которой банк выдал вексель
Дата составления векселя
Срок платежа
Процентная ставка - для векселей со сроками платежа "по
предъявлении" и "во столько-то времени от предъявления"
Количество дней от даты составления векселя (включительно) до даты
его погашения (включительно) - для векселей со сроками платежа "на
определенный день" и "во столько-то времени от составления"
Код валюты номинала векселя
Сумма номинала векселя
Код валюты сделки
Сумма сделки (в числах валюты сделки)
Код страны первого векселедержателя
Наименование первого векселедержателя
-----------------------------------------------------------
Приложение 6
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей
Описание журнала регистрации сведений об оплате векселей банка
(рекомендуемая форма)
Полное наименование:
Журнал регистрации сведений об оплате векселей банка
Заглавная часть:
Наименование банка
Информационная часть:
Порядковый номер записи в журнале
Дата заполнения журнала (совпадает с датой оплаты векселя банка)
Дата составления векселя
Срок обращения векселя (количество дней от даты составления векселя
(включительно) до даты его оплаты)
Код валюты номинала векселя
Сумма номинала векселя
Код валюты платежа
Сумма платежа
Код страны векселедержателя
Наименование векселедержателя
Код страны банка - получателя платежа
Приложение 7
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей
Описание журнала регистрации сведений о векселях, полученных
банком в качестве первого векселедержателя, а также
на вторичном рынке (рекомендуемая форма)
Полное наименование:
Журнал регистрации сведений о векселях, полученных банком в качестве
первого векселедержателя, а также на вторичном рынке
Заглавная часть:
Наименование банка
Информационная часть:
Порядковый номер записи в журнале
Дата заполнения журнала (совпадает с датой проведения операции)
Наименование операции, в рамках которой банк получил вексель в
собственность от контрагента
Дата составления векселя
Срок платежа по векселю
Код страны плательщика по векселю
Наименование плательщика по векселю
Процентная ставка (при наличии)
Код валюты номинала векселя
Сумма номинала векселя
Код валюты сделки
Сумма сделки
Код страны контрагента банка по сделке
Наименование контрагента банка по сделке
Код страны банка - получателя платежа
Приложение 8
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей
Описание журнала регистрации сведений о передаче банком
векселей по операциям на вторичном рынке и предъявлении
векселей к платежу (рекомендуемая форма)
Полное наименование:
Журнал регистрации сведений о передаче банком векселей по операциям
на вторичном рынке и предъявлении векселей к платежу
Заглавная часть:
Наименование банка
Информационная часть:
Порядковый номер записи в реестре
Дата заполнения журнала (совпадает с датой проведения сделки)
Наименование операции, в рамках которой банк передал вексель в
собственность контрагенту
Дата составления векселя
Срок платежа по векселю
Процентная ставка (при наличии)
Код страны плательщика
Наименование плательщика
Количество дней нахождения векселя в собственности банка
Код валюты номинала векселя
Сумма номинала векселя
Код валюты сделки
Сумма сделки
Код страны контрагента банка по сделке
Наименование контрагента банка по сделке
Приложение 9
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей
ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию информационных полей файлов
----T----------------------------------------T----------------------¬
¦Имя¦ ¦ ¦
¦по-¦ Содержание поля ¦ Номер формы ¦
¦ля ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦K ¦Код валюты номинала векселей ¦3604, 3605, 3606, 3607¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦L ¦Код валюты сделки ¦3604, 3605, 3606, 3607¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦O ¦Сумма номиналов векселей - в целых ¦3604, 3606, 3607 ¦
¦ ¦числах (в валюте номинала векселей) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦P ¦Код страны, резидентами которой являлись¦3604, 3605, 3606, 3607¦
¦ ¦контрагенты банка по сделкам ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦Q ¦Код страны, резидентами которой являлись¦3606, 3607 ¦
¦ ¦плательщики по векселям, полученным ¦ ¦
¦ ¦банком ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦T ¦Код страны, резидентами которой являлись¦3605 ¦
¦ ¦банки - получатели платежа ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦U ¦Сумма номиналов векселей Национального ¦3606 ¦
¦ ¦банка Республики Беларусь - в целых ¦ ¦
¦ ¦числах (в валюте номинала векселей) ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦W ¦Код страны, резидентами которой являлись¦3606 ¦
¦ ¦получатели платежа от банка ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦X ¦Дополнительная информация по сделке - в ¦3604, 3606, 3607 ¦
¦ ¦целых числах ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦Z ¦Сумма сделки - в целых числах (в валюте ¦3604, 3605 ¦
¦ ¦сделки) ¦ ¦
L---+----------------------------------------+-----------------------
Приложение 10
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей
ПЕРЕЧЕНЬ
отчетных данных, включаемых в отчетность по операциям с векселями
---------T-----------------------------------------------------------
Код ¦
отчетного¦ Описание отчетного данного
данного ¦
---------+-----------------------------------------------------------
1 ¦ 2
---------+-----------------------------------------------------------
¦ В ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 3604
¦
5176 ¦Сведения по выдаче векселей банка в обмен за перечисленные
¦клиентом денежные средства
¦
5177 ¦Сведения по выдаче векселей банка с представлением отсрочки
¦оплаты
¦
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
|
