Стр. 5
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
75424 Доходы к получению по прочим
операциям - прочие доходы
7542 Всего доходов к получению - прочие
доходы __________ _________
754 Всего начисленных, но неполученных
доходов __________ _________
2.3. Операции замены активов и обязательств
банка
Сумма на Сумма на
начало конец
отчетного отчетного
периода периода
7531 Операции замены активов и обязательств
банка, включая исполнение требований
или обязательств по получению денежных
средств, путем передачи активов,
отличных от денежных средств
753 Всего операций замены активов и
обязательств банка __________ _________
3. ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЧЕРНИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАК
ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Сумма на Сумма на
начало конец
отчетного отчетного
периода периода
75501 Суммарное возмещение
75502 Часть возмещения, погашенная денежными
средствами
75503 Приобретенная сумма денежных средств в
дочерних юридических лицах и
структурных подразделениях
75504 Сумма приобретенных активов и
обязательств, кроме денежных средств, в
дочерних юридических лицах и
структурных подразделениях,
суммированная по основным категориям
4. ПРОДАЖА ДОЧЕРНИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАК
ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Сумма на Сумма на
начало конец
отчетного отчетного
периода периода
75511 Суммарное возмещение
75512 Часть возмещения, погашенная денежными
средствами
75513 Реализованная сумма денежных средств в
дочерних юридических лицах и
структурных подразделениях
75514 Сумма реализованных активов и
обязательств, кроме денежных средств, в
дочерних юридических лицах и
структурных подразделениях,
суммированная по основным категориям
-----------------------------------------------------------
Приложение 2 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 23 декабря 2004 г. № 372
Приложение 2
к Инструкции
по составлению
отчета о движении
денежных средств
Примечания к отчету о движении денежных средств
(в тысячах белорусских рублей)
1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Сумма на Сумма на
начало конец
отчетного отчетного
периода периода
74011 Денежные средства в кассе
74012 Денежные средства в обменных пунктах
74013 Денежные средства в кассах с продленным
днем
74014 Денежные средства в банкоматах
74015 Денежные средства в пунктах инкассации
74016 Денежные средства для подготовки авансов
74017 Денежные средства в пути
74018 Прочие средства платежа
7401 Всего денежных средств __________ _________
74021 Корреспондентский счет в Национальном
банке для внутриреспубликанских расчетов
74022 Корреспондентский счет в Национальном
банке для расчетов в иностранной валюте
74023 Корреспондентский счет в центральных
(национальных) банках иностранных
государств
7402 Всего средств на корреспондентских
счетах в Национальном банке и
центральных (национальных) банках
иностранных государств __________ _________
74031 Вклады (депозиты) до востребования в
Национальном банке
74032 Прочие счета до востребования в
Национальном банке
7403 Всего средств на счетах до
востребования в Национальном банке __________ _________
74041 Срочные вклады (депозиты), размещенные
в Национальном банке со сроком
погашения до трех месяцев
74042 Срочные вклады (депозиты), размещенные
в Национальном банке со сроком
погашения свыше трех месяцев
7404 Всего средств на срочных вкладах
(депозитах), размещенных в Национальном
банке __________ _________
74051 Корреспондентские счета в
уполномоченных банках
74052 Корреспондентские счета в иностранных
банках
7405 Всего средств на корреспондентских
счетах в других банках __________ _________
740 Всего денежных средств и их эквивалентов __________ _________
2. НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.1. Расходы, начисленные, но невыплаченные
Сумма на Сумма на
начало конец
отчетного отчетного
периода периода
75210 Расходы к выплате по межбанковским
операциям - проценты
75211 Расходы к выплате по операциям с
клиентами - проценты
75212 Расходы к выплате по ценным бумагам -
проценты
75213 Расходы к выплате по прочим операциям -
проценты
7521 Всего расходы к выплате - проценты __________ _________
75220 Расходы к выплате по межбанковским
операциям - прочие расходы
75221 Расходы к выплате по операциям с
клиентами - прочие расходы
75222 Расходы к выплате по ценным бумагам -
прочие расходы
75223 Прочие предстоящие расходы к выплате
7522 Всего расходы к выплате - прочие расходы __________ _________
752 Всего начисленных, но невыплаченных
расходов __________ _________
2.2. Доходы, начисленные, но неполученные
Сумма на Сумма на
начало конец
отчетного отчетного
периода периода
75411 Доходы к получению по межбанковским
операциям - проценты
75412 Доходы к получению по операциям с
клиентами - проценты
75413 Доходы к получению по ценным бумагам -
проценты
75414 Доходы к получению по прочим операциям
- проценты
7541 Всего доходов к получению - проценты __________ _________
75421 Доходы к получению по межбанковским
операциям - прочие доходы
75422 Доходы к получению по операциям с
клиентами - прочие доходы
75423 Доходы к получению по ценным бумагам -
прочие доходы
75424 Доходы к получению по прочим
операциям - прочие доходы
7542 Всего доходов к получению - прочие
доходы __________ _________
754 Всего начисленных, но неполученных
доходов __________ _________
2.3. Операции замены активов и обязательств
банка
Сумма на Сумма на
начало конец
отчетного отчетного
периода периода
7531 Операции замены активов и обязательств
банка, включая исполнение требований
или обязательств по получению денежных
средств, путем передачи активов,
отличных от денежных средств
753 Всего операций замены активов и
обязательств банка __________ _________
3. ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЧЕРНИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАК
ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Сумма на Сумма на
начало конец
отчетного отчетного
периода периода
75501 Суммарное возмещение
75502 Часть возмещения, погашенная денежными
средствами
75503 Приобретенная сумма денежных средств в
дочерних юридических лицах и
структурных подразделениях
75504 Сумма приобретенных активов и
обязательств, кроме денежных средств, в
дочерних юридических лицах и
структурных подразделениях,
суммированная по основным категориям
4. ПРОДАЖА ДОЧЕРНИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАК
ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Сумма на Сумма на
начало конец
отчетного отчетного
периода периода
75511 Суммарное возмещение
75512 Часть возмещения, погашенная денежными
средствами
75513 Реализованная сумма денежных средств в
дочерних юридических лицах и
структурных подразделениях
75514 Сумма реализованных активов и
обязательств, кроме денежных средств, в
дочерних юридических лицах и
структурных подразделениях,
суммированная по основным категориям
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
|
