Стр. 4
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
¦ ¦эквиваленты ¦средств и их эквивалентов в ¦
¦ ¦ ¦корреспонденции с балансовым ¦
¦ ¦ ¦счетом 6921 ¦
+------+----------------------+---------------------------------+
¦ 74 ¦Чистый прирост ¦Символ 70 плюс символ 71 плюс ¦
¦ ¦(снижение) денежных ¦символ 72 плюс символ 73 ¦
¦ ¦средств и их ¦ ¦
¦ ¦эквивалентов ¦ ¦
+------+----------------------+---------------------------------+
¦ 740 ¦Денежные средства и ¦101X, 102X, 103X, 104X, 105X, ¦
¦ ¦их эквиваленты на ¦106X, 108X, 109X, 120Х, 1211, ¦
¦ ¦начало отчетного ¦1213, 1240 (в части вкладов ¦
¦ ¦периода ¦(депозитов) сроком до ¦
¦ ¦ ¦трех месяцев), 150Х ¦
+------+----------------------+---------------------------------+
¦ 741 ¦Денежные средства и ¦101X, 102X, 103X, 104X, 105X, ¦
¦ ¦их эквиваленты на ¦106X, 108X, 109X, 120Х, 1211, ¦
¦ ¦конец отчетного ¦1213, 1240 (в части вкладов ¦
¦ ¦периода ¦(депозитов) сроком до ¦
¦ ¦ ¦трех месяцев), 150Х ¦
L------+----------------------+----------------------------------
-----------------------------------------------------------
Приложение 1 - в редакции постановления Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 3 марта 2004 г.
№ 53
Приложение 1
к Инструкции
по составлению
отчета о движении
денежных средств
Алгоритм составления отчета о движении денежных средств
-----T----------------------T------------------------------------------¬
¦Сим-¦ Наименование статьи ¦ Номер балансового счета ¦
¦вол ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦ ¦Потоки денежных средств от операционной деятельности: ¦
+----+----------------------T------------------------------------------+
¦7010¦полученные процентные ¦800Х, 801Х, 802Х, 803Х, 804Х, 805Х, 806Х, ¦
¦ ¦доходы ¦808Х, 809Х ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7011¦уплаченные процентные ¦900Х, 901Х, 902Х, 903Х, 904Х, 905Х, 906Х, ¦
¦ ¦расходы ¦907Х, 908Х, 909Х минус расходы, ¦
¦ ¦ ¦начисленные, но невыплаченные ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7012¦полученные ¦810Х, 812Х, 813Х, 814Х, 815Х, 819Х ¦
¦ ¦комиссионные доходы ¦ ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7013¦уплаченные ¦910Х, 912Х, 913Х, 914Х, 915Х, 919Х минус ¦
¦ ¦комиссионные расходы ¦расходы, начисленные, но невыплаченные ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7014¦прочие доходы от ¦8241, 8248, 8249 (в части операций с ¦
¦ ¦операций с ¦иностранной валютой) минус 9241, 9248, ¦
¦ ¦иностранной валютой ¦9249 (в части операций с иностранной ¦
¦ ¦ ¦валютой) ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7015¦прочие доходы от ¦823Х минус 923Х ¦
¦ ¦операций с ценными ¦ ¦
¦ ¦бумагами в торговом ¦ ¦
¦ ¦портфеле ¦ ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7016¦доход в форме ¦822Х ¦
¦ ¦дивидендов ¦ ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7017¦прочие полученные ¦8243, 8249 (в части операций с ¦
¦ ¦операционные доходы ¦драгоценными металлами), 825Х, 826Х, ¦
¦ ¦ ¦827Х, (828Х-928Х), 829Х, 838Х, 839Х, ¦
¦ ¦ ¦849Х, 850Х, 859Х ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7018¦прочие уплаченные ¦9243, 9249 (в части операций с ¦
¦ ¦операционные расходы ¦драгоценными металлами), 925Х, 927Х, ¦
¦ ¦ ¦929Х, 930Х, 931Х, 932Х минус 9323 (в ¦
¦ ¦ ¦части износа МБП), 933Х, 938Х, 939Х, ¦
¦ ¦ ¦949Х, 950Х, 959Х минус расходы, ¦
¦ ¦ ¦начисленные, но невыплаченные ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7019¦уплаченный налог на ¦960Х ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦701 ¦Денежная прибыль ¦Сумма символов 7010-7019 ¦
¦ ¦(убыток) до изменения ¦ ¦
¦ ¦в операционных активах¦ ¦
¦ ¦и обязательствах ¦ ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦ ¦Потоки денежных средств от изменения операционных активов: ¦
+----+----------------------T------------------------------------------+
¦7021¦чистое снижение ¦Остатки на счетах 130X, 131X, 133X, 135X ¦
¦ ¦(прирост) средств в ¦на конец отчетного периода минус остатки ¦
¦ ¦драгоценных металлах ¦на счетах 130X, 131X, 133X, 135X на ¦
¦ ¦ ¦начало отчетного периода ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7022¦чистое снижение ¦Остатки на счетах 1212, 1220, 1240 (в ¦
¦ ¦(прирост) денежных ¦части вкладов (депозитов) сроком более ¦
¦ ¦средств в ¦трех месяцев) на конец отчетного периода ¦
¦ ¦Национальном банке ¦минус остатки на счетах 1212, 1220, 1240 ¦
¦ ¦ ¦(в части вкладов (депозитов) сроком более ¦
¦ ¦ ¦трех месяцев) на начало отчетного периода ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7023¦чистое снижение ¦Остатки на счетах 4111, 4120, 4311, 4320, ¦
¦ ¦(прирост) денежных ¦4381 (в части счета 4311), 4382 (в части ¦
¦ ¦средств в ¦счета 4320) на конец отчетного периода ¦
¦ ¦государственных ¦минус остатки на счетах 4111, 4120, 4311, ¦
¦ ¦ценных бумагах и ¦4320, 4381 (в части счета 4311), 4382 (в ¦
¦ ¦ценных бумагах ¦части счета 4320) на начало отчетного ¦
¦ ¦Национального банка ¦периода ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7024¦чистое снижение ¦Остатки на счетах 4112, 4114, 4121, 4222, ¦
¦ ¦(прирост) денежных ¦4123, 4124, 4125, 422X, 4312, 4314, 4321, ¦
¦ ¦средств в других ¦4322, 4323, 4324, 4325, 471X, 472X, 4381 ¦
¦ ¦ценных бумагах ¦(в части счетов 4312, 4314), 4382 (в ¦
¦ ¦(торгового портфеля) ¦части счетов 4321, 4322, 4323, 4324, ¦
¦ ¦ ¦4325) на конец отчетного периода минус ¦
¦ ¦ ¦остатки на счетах 4112, 4114, 4121, 4222, ¦
¦ ¦ ¦4123, 4124, 4125, 422X, 4312, 4314, 4321, ¦
¦ ¦ ¦4322, 4323, 4324, 4325, 471X, 472X, 4381 ¦
¦ ¦ ¦(в части счетов 4312, 4314), 4382 (в ¦
¦ ¦ ¦части счетов 4321, 4322, 4323, 4324, ¦
¦ ¦ ¦4325) на начало отчетного периода ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7025¦чистое снижение ¦Остатки на счетах 1221, 1241, 151X, 152X, ¦
¦ ¦(прирост) денежных ¦153X, 154X, 155X, 156X, 158X, 1980, 1981, ¦
¦ ¦средств в других ¦1982, 1983, 1984, 1985 на конец отчетного ¦
¦ ¦банках (в том числе ¦периода минус остатки на счетах 1221, ¦
¦ ¦кредитов, выданных ¦1241, 151X, 152X, 153X, 154X, 155X, 156X, ¦
¦ ¦другим банкам) ¦158X, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 ¦
¦ ¦ ¦на начало отчетного периода ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7026¦чистое снижение ¦Остатки на счетах 200X, 202X, 203X, 204X, ¦
¦ ¦(прирост) кредитов, ¦205X, 206X, 208X, 210X, 211X, 212X, 213X, ¦
¦ ¦выданных клиентам ¦214X, 215X, 216X, 218X, 231X, 232X, 233X, ¦
¦ ¦ ¦234X, 235X, 236X, 238X, 241X, 242X, 246X, ¦
¦ ¦ ¦248X, 250X, 252X, 253X, 254X, 255X, 256X, ¦
¦ ¦ ¦258X, 280X, 281X, 283X, 284X, 285X, 301XA ¦
¦ ¦ ¦(в части контокоррентных счетов), 311ХА ¦
¦ ¦ ¦(в части овердрафта по карт-счетам) на ¦
¦ ¦ ¦конец отчетного периода минус остатки на ¦
¦ ¦ ¦счетах 200X, 202X, 203X, 204X, 205X, ¦
¦ ¦ ¦206X, 208X, 210X, 211X, 212X, 213X, 214X, ¦
¦ ¦ ¦215X, 216X, 218X, 231X, 232X, 233X, 234X, ¦
¦ ¦ ¦235X, 236X, 238X, 241X, 242X, 246X, 248X, ¦
¦ ¦ ¦250X, 252X, 253X, 254X, 255X, 256X, 258X, ¦
¦ ¦ ¦280X, 281X, 283X, 284X, 285X, 301XA (в ¦
¦ ¦ ¦части контокоррентных счетов), 311ХА (в ¦
¦ ¦ ¦части овердрафта по карт-счетам) на ¦
¦ ¦ ¦начало отчетного периода ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7027¦чистое снижение ¦Остатки на счетах 180X, 1988, 380X, 560X, ¦
¦ ¦(прирост) денежных ¦561X, 570X, 58XX(А-П), 61XX(А-П), 6301, ¦
¦ ¦средств в прочих ¦6303A, 6309A, 633X(А-П), 650X, 651X, ¦
¦ ¦операционных активах ¦652X, 653X, 654X, 657X, 658X, 673X, 674X, ¦
¦ ¦ ¦[691X(А-П) минус 690X(П-А)], 698X(А-П), ¦
¦ ¦ ¦699X(А-П) на конец отчетного периода ¦
¦ ¦ ¦минус остатки на счетах 180X, 1988, 380X, ¦
¦ ¦ ¦560X, 561X, 570X, 58XX(А-П), 61XX(А-П), ¦
¦ ¦ ¦6301, 6303A, 6309A, 633X(А-П), 650X, ¦
¦ ¦ ¦651X, 652X, 653X, 654X, 657X, 658X, 673X, ¦
¦ ¦ ¦674X, [691X(А-П) минус 690X(П-А)], ¦
¦ ¦ ¦698X(А-П), 699X(А-П) на начало отчетного ¦
¦ ¦ ¦периода ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦ 702¦Потоки денежных ¦Сумма символов 7021-7027 ¦
¦ ¦средств от изменения ¦ ¦
¦ ¦операционных активов ¦ ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦ ¦Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств: ¦
+----+----------------------T------------------------------------------+
¦7031¦чистый прирост ¦Остатки на счетах 132X, 134X, 136X на ¦
¦ ¦(снижение) средств в ¦конец отчетного периода минус остатки на ¦
¦ ¦драгоценных металлах ¦счетах 132X, 134X, 136X на начало ¦
¦ ¦ ¦отчетного периода ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7032¦чистый прирост ¦Остатки на счетах 160X, 161X, 162X, 163X, ¦
¦ ¦(снижение) денежных ¦164X, 165X, 166X, 168X на конец отчетного ¦
¦ ¦средств Национального ¦периода минус остатки на счетах 160X, ¦
¦ ¦банка ¦161X, 162X, 163X, 164X, 165X, 166X, 168X ¦
¦ ¦ ¦на начало отчетного периода ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7033¦чистый прирост ¦Остатки на счетах 174X, 1764, 1784 на ¦
¦ ¦(снижение) кредитов, ¦конец отчетного периода минус остатки на ¦
¦ ¦полученных от ¦счетах 174X, 1764, 1784 на начало ¦
¦ ¦Правительства ¦отчетного периода ¦
¦ ¦Республики Беларусь ¦ ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7034¦чистый прирост ¦Остатки на счетах 170X, 171X, 172X, 173X, ¦
¦ ¦(снижение) денежных ¦1763, 1782, 1783, 3120 на конец отчетного ¦
¦ ¦средств других банков ¦периода минус остатки на счетах 170X, ¦
¦ ¦ ¦171X, 172X, 173X, 1763, 1782, 1783, 3120 ¦
¦ ¦ ¦на начало отчетного периода ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7035¦чистый прирост ¦Остатки на счетах [301X, 302X, 311X, ¦
¦ ¦(снижение) денежных ¦3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 313X, ¦
¦ ¦средств клиентов ¦314X(П-А), 331X, 332X, 333X, 334X(П-А), ¦
¦ ¦ ¦335X, 340X, 341X, 342X, 350 (кроме 3509), ¦
¦ ¦ ¦351X (кроме 3519), 355X (кроме 3559), ¦
¦ ¦ ¦356X (кроме 3569), 360X (кроме 3609), ¦
¦ ¦ ¦361Х (кроме 3619), 362Х (кроме 3629), ¦
¦ ¦ ¦363Х (кроме 3639), 364Х (кроме 3649), ¦
¦ ¦ ¦370Х (кроме 3709), 371Х (кроме 3719), ¦
¦ ¦ ¦372Х (кроме 3729), 373Х (кроме 3739), ¦
¦ ¦ ¦374Х (кроме 3749), 375Х (кроме 3759)] на ¦
¦ ¦ ¦конец отчетного периода минус остатки на ¦
¦ ¦ ¦счетах [301X, 302X, 311X, 3121, 3122, ¦
¦ ¦ ¦3123, 3124, 3125, 313X, 314X(П-А), 331X, ¦
¦ ¦ ¦332X, 333X, 334X(П-А), 335X, 340X, 341X, ¦
¦ ¦ ¦342X, 350 (кроме 3509), 351X (кроме 3519),¦
¦ ¦ ¦355X (кроме 3559), 356X (кроме ¦
¦ ¦ ¦3569), 360X (кроме 3609), 361Х (кроме ¦
¦ ¦ ¦3619), 362Х (кроме 3629), 363Х (кроме ¦
¦ ¦ ¦3639), 364Х (кроме 3649), 370Х (кроме ¦
¦ ¦ ¦3709), 371Х (кроме 3719), 372Х (кроме ¦
¦ ¦ ¦3729), 373Х (кроме 3739), 374Х (кроме ¦
¦ ¦ ¦3749), 375Х (кроме 3759)] на начало ¦
¦ ¦ ¦отчетного периода ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7036¦чистый прирост ¦Остатки на счетах [491Х, 492Х, 493Х, ¦
¦ ¦(снижение) денежных ¦494Х, 496Х минус (413Х, 433Х, 473Х)] на ¦
¦ ¦средств от ценных ¦конец отчетного периода минус остатки на ¦
¦ ¦бумаг, выпущенных ¦счетах [491Х, 492Х, 493Х, 494Х, 496Х ¦
¦ ¦банком ¦минус (413Х, 433Х, 473Х)] на начало ¦
¦ ¦ ¦отчетного периода ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7037¦чистый прирост ¦Остатки на счетах [181Х, 381Х, 58ХХ(П-А), ¦
¦ ¦(снижение) денежных ¦61ХХ(П-А), 6302, 6303П, 6309П, 633Х(П-А), ¦
¦ ¦средств в прочих ¦660Х, 661Х, 662Х, 663Х, 664Х, 665Х, 666Х, ¦
¦ ¦операционных ¦667Х, 677Х, 678Х, [690Х(П-А) минус ¦
¦ ¦обязательствах ¦691Х(А-П)], 698Х(П-А), 699Х(П-А)] на ¦
¦ ¦ ¦конец отчетного периода минус остатки на ¦
¦ ¦ ¦счетах [181Х, 381Х, 58ХХ(П-А), 61ХХ(П-А), ¦
¦ ¦ ¦6302, 6303П, 6309П, 633Х(П-А), 660Х, ¦
¦ ¦ ¦661Х, 662Х, 663Х, 664Х, 665Х, 666Х, 667Х, ¦
¦ ¦ ¦677Х, 678Х, [690Х (П-А) минус 691Х(А-П)], ¦
¦ ¦ ¦698Х(П-А), 699Х(П-А)] на начало отчетного ¦
¦ ¦ ¦периода ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦ 703¦Потоки денежных ¦Сумма символов 7031-7037 ¦
¦ ¦средств от изменения ¦ ¦
¦ ¦операционных ¦ ¦
¦ ¦обязательств ¦ ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦ 70¦Чистый поток денежных ¦Символ 701 минус символ 702 плюс символ ¦
¦ ¦средств, полученных ¦703 ¦
¦ ¦(использованных) от ¦ ¦
¦ ¦операционной ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦ ¦Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности: ¦
+----+----------------------T------------------------------------------+
¦7111¦приобретение основных ¦Дебетовый оборот за отчетный период по ¦
¦ ¦средств, ¦540X, 550X, 551X, 552X, 553X, 555X, 556X, ¦
¦ ¦нематериальных ¦557X, 558X, связанный с приобретением ¦
¦ ¦активов и других ¦соответствующих активов, за исключением ¦
¦ ¦долгосрочных активов ¦оборотов между указанными счетами и сумм ¦
¦ ¦ ¦переоценки активов, учтенных на этих ¦
¦ ¦ ¦счетах ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7112¦выручка от реализации ¦[Кредитовый оборот за отчетный период по ¦
¦ ¦основных средств, ¦540X минус 549Х] плюс [550X, 551X, 552X, ¦
¦ ¦нематериальных ¦553X, 555X, 556X, 557X, 558X минус 559Х], ¦
¦ ¦активов и других ¦связанный с продажей соответствующих ¦
¦ ¦долгосрочных активов ¦активов, за исключением оборотов между ¦
¦ ¦ ¦указанными счетами, плюс (835Х-935Х) ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7113¦приобретение ¦Дебетовый оборот за отчетный период по ¦
¦ ¦инвестиционных ценных ¦510X, 520X, за исключением дебетовых ¦
¦ ¦бумаг ¦оборотов за отчетный период, связанных с ¦
¦ ¦ ¦приобретением дочерних юридических лиц и ¦
¦ ¦ ¦структурных подразделений ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7114¦выручка от реализации ¦Кредитовый оборот за отчетный период по ¦
¦ ¦инвестиционных ценных ¦510X, 520X плюс (836Х-936Х), за ¦
¦ ¦бумаг ¦исключением кредитовых оборотов за ¦
¦ ¦ ¦отчетный период, связанных с реализацией ¦
¦ ¦ ¦дочерних юридических лиц и структурных ¦
¦ ¦ ¦подразделений ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7115¦приобретение дочерних ¦Дебетовый оборот за отчетный период по ¦
¦ ¦юридических лиц и ¦510X, 520X, связанный с приобретением ¦
¦ ¦структурных ¦дочерних юридических лиц и структурных ¦
¦ ¦подразделений ¦подразделений ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7116¦выручка от реализации ¦Кредитовый оборот за отчетный период по ¦
¦ ¦дочерних юридических ¦510X, 520X плюс (836Х-936Х), связанный с ¦
¦ ¦лиц и структурных ¦реализацией дочерних юридических лиц и ¦
¦ ¦подразделений ¦структурных подразделений ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦ 71¦Чистый поток денежных ¦Сумма символов 7111-7116 ¦
¦ ¦средств, полученных ¦ ¦
¦ ¦(использованных) от ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦ ¦Потоки денежных средств от финансовой деятельности: ¦
+----+----------------------T------------------------------------------+
¦7211¦эмиссия акций ¦Кредитовые обороты за отчетный период по ¦
¦ ¦ ¦счетам 7301, 7310 ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7212¦выкуп собственных ¦Дебетовый оборот за отчетный период по ¦
¦ ¦акций ¦счету 4231 ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7213¦продажа ранее ¦Кредитовый оборот за отчетный период по ¦
¦ ¦выкупленных ¦счету 4231 ¦
¦ ¦собственных акций ¦ ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦7214¦выплата дивидендов ¦Дебетовый оборот за отчетный период по ¦
¦ ¦ ¦счету 6662 ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦ 72¦Чистый поток денежных ¦Сумма символов 7211-7214 ¦
¦ ¦средств, полученных ¦ ¦
¦ ¦(использованных) от ¦ ¦
¦ ¦финансовой ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦ 73¦Влияние обменного ¦Дебетовый оборот за отчетный период по ¦
¦ ¦курса на денежные ¦счетам денежных средств и их эквивалентов ¦
¦ ¦средства и их ¦в корреспонденции с балансовым счетом 6921¦
¦ ¦эквиваленты ¦ ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦ 74¦Чистый прирост ¦Символ 70 плюс символ 71 плюс символ 72 ¦
¦ ¦(снижение) денежных ¦плюс символ 73 ¦
¦ ¦средств и их ¦ ¦
¦ ¦эквивалентов ¦ ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦ 740¦Денежные средства и ¦101X, 102X, 103X, 104X, 105X, 106X, 108X, ¦
¦ ¦их эквиваленты на ¦109X, 120Х, 1211, 1213, 1240 (в части ¦
¦ ¦начало отчетного ¦вкладов (депозитов) сроком до трех ¦
¦ ¦периода ¦месяцев), 150Х ¦
+----+----------------------+------------------------------------------+
¦ 741¦Денежные средства и ¦101X, 102X, 103X, 104X, 105X, 106X, 108X, ¦
¦ ¦их эквиваленты на ¦109X, 120Х, 1211, 1213, 1240 (в части ¦
¦ ¦конец отчетного ¦вкладов (депозитов) сроком до трех ¦
¦ ¦периода ¦месяцев), 150Х ¦
L----+----------------------+-------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Приложение 2
к Инструкции
по составлению
отчета о движении
денежных средств
Примечания к отчету о движении денежных средств
(в миллионах белорусских рублей)
1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Сумма на Сумма на
начало конец
отчетного отчетного
периода периода
74011 Денежные средства в кассе
74012 Денежные средства в обменных пунктах
74013 Денежные средства в кассах с продленным
днем
74014 Денежные средства в банкоматах
74015 Денежные средства в пунктах инкассации
74016 Денежные средства для подготовки авансов
74017 Денежные средства в пути
74018 Прочие средства платежа
7401 Всего денежных средств __________ _________
74021 Корреспондентский счет в Национальном
банке для внутриреспубликанских расчетов
74022 Корреспондентский счет в Национальном
банке для расчетов в иностранной валюте
74023 Корреспондентский счет в центральных
(национальных) банках иностранных
государств
7402 Всего средств на корреспондентских
счетах в Национальном банке и
центральных (национальных) банках
иностранных государств __________ _________
74031 Вклады (депозиты) до востребования в
Национальном банке
74032 Прочие счета до востребования в
Национальном банке
7403 Всего средств на счетах до
востребования в Национальном банке __________ _________
74041 Срочные вклады (депозиты), размещенные
в Национальном банке со сроком
погашения до трех месяцев
74042 Срочные вклады (депозиты), размещенные
в Национальном банке со сроком
погашения свыше трех месяцев
7404 Всего средств на срочных вкладах
(депозитах), размещенных в Национальном
банке __________ _________
74051 Корреспондентские счета в
уполномоченных банках
74052 Корреспондентские счета в иностранных
банках
7405 Всего средств на корреспондентских
счетах в других банках __________ _________
740 Всего денежных средств и их эквивалентов __________ _________
2. НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.1. Расходы, начисленные, но невыплаченные
Сумма на Сумма на
начало конец
отчетного отчетного
периода периода
75210 Расходы к выплате по межбанковским
операциям - проценты
75211 Расходы к выплате по операциям с
клиентами - проценты
75212 Расходы к выплате по ценным бумагам -
проценты
75213 Расходы к выплате по прочим операциям -
проценты
7521 Всего расходы к выплате - проценты __________ _________
75220 Расходы к выплате по межбанковским
операциям - прочие расходы
75221 Расходы к выплате по операциям с
клиентами - прочие расходы
75222 Расходы к выплате по ценным бумагам -
прочие расходы
75223 Прочие предстоящие расходы к выплате
7522 Всего расходы к выплате - прочие расходы __________ _________
752 Всего начисленных, но невыплаченных
расходов __________ _________
2.2. Доходы, начисленные, но неполученные
Сумма на Сумма на
начало конец
отчетного отчетного
периода периода
75411 Доходы к получению по межбанковским
операциям - проценты
75412 Доходы к получению по операциям с
клиентами - проценты
75413 Доходы к получению по ценным бумагам -
проценты
75414 Доходы к получению по прочим операциям
- проценты
7541 Всего доходов к получению - проценты __________ _________
75421 Доходы к получению по межбанковским
операциям - прочие доходы
75422 Доходы к получению по операциям с
клиентами - прочие доходы
75423 Доходы к получению по ценным бумагам -
прочие доходы
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
|
