|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Правила Национального банка Республики Беларусь от 06.04.1995 № 70 "Ведения кассовых операций в коммерческих банках Республики Беларусь" "Общими Правилами определения признаков платежности денежных билетов и платежных документов в иностранной валюте")Документ утратил силу
< Главная страницаСтр. 5Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 ¦Принял (фамилия и подпись) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+----+ ¦Дата и подпись начальника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участка инкассации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подтверждающие проверку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правильности передачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оружия, боеприпасов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов и прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+----- Приложение 32 ________________________________________
(наименование банка, субъекта
хозяйствования)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
сумке
К ----- с валютными и другими ценностями Указанные валютные и другие ценности под
мешку контролера
N ______ "___" __________ 19__ г. контролем ------------ приняты полностью
инкассатора
Указанные валютные и другие ценности на с
общую сумму в рублевом эквиваленте _____ ----- пересчетом(а) с учетом расхождений,
________________________________________ без
(сумма цифрами перечисленных в нижеприведенном акте.
________________________________________ (ненужное зачеркнуть)
и прописью)
отправлены через инкассаторов __________ Кассовый работник ______________________
________________________________________ (Ф.И.О., подпись)
(наименование банка) Контролер (инкассатор) _________________
в ______________________________________ (Ф.И.О., подпись)
(наименование банка, обменного пункта М.П.
________________________________________ "___" ___________ 19___ г.
расчетного центра)
________________________________________
(Ф.И.О. работника о/п, р/ц)
Для зачисления на счет N _______________
________________________________________
(наименование субъекта хозяйствования)
------------------+----------+-----
¦ Наименование ¦Количество¦ NN ¦ АКТ
¦ бланков строгой ¦блокнотов ¦блокнотов¦
¦ отчетности ¦ ¦ ¦ "___" ______________ 19___ г.
¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+---------+ При вскрытии сумки (мешка) и пересчете
¦ ¦ ¦ ¦ вложенных валютных и других ценностей,
+-----------------+----------+---------+ обнаружены:
¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+---------+ недостача ______________________________
¦ ¦ ¦ ¦ (наименование ценностей,
+-----------------+----------+---------+ ________________________________________
¦ ¦ ¦ ¦ сумма (количество) по номиналу)
¦-----------------+----------+----------
излишек ________________________________
Мешок(ки) с бланками опломбировал и (наименование ценностей,
составил препроводительную ведомость ___ ________________________________________
________________________________________ сумма (количество) по номиналу)
(Ф.И.О., подпись) ______________
Сумка (мешок) N ________ сформирована и неплатежные
опломбирована (пломбир N ________) ------------ ___________________________
________________________________________ сомнительные (наименование ценностей,
(Ф.И.О., подпись) ________________________________________
сдана __________________________________ серия, номер, достоинство и общая
(Ф.И.О., подпись) ________________________________________
________________________________________ сумма по номиналу)
(Ф.И.О., подпись)
принята инкассатором ___________________ Кассовый работник ______________________
________________________________________ (Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись) Контролер (инкассатор) _________________
М.П. (Ф.И.О., подпись)
"___" ____________ 19___ г.
ОПИСЬ ВАЛЮТНЫХ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ,
вложенных в инкассаторскую сумку
-------+-------+--------------------+----------+---------+-----
¦ДЕБЕТ ¦КРЕДИТ ¦Наименование валюты ¦ Сумма по ¦ Сумма в ¦Замечания¦
¦ ¦ ¦и чеков (код валюты)¦ номиналу ¦ рублях ¦ банка ¦
+------+-------+--------------------+----------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------+-------+--------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+--------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+--------------------+----------+---------+---------+
¦Итого рублей ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------------+---------+----------
Примечание. Графы описи заполняются в зависимости от вида операций,
бланки строгой отчетности не включаются.
Приложение 33 ОПИСЬ
учета ценностей
-------+----------------+---------------------------+----------
¦ Дата ¦ Наименование ¦ Остаток денежной ¦ Подпись ¦
¦ ¦ ценностей ¦ наличности (по номиналу) ¦ заведующего ¦
¦ ¦ по видам и ¦ и других ценностей ¦ операционной ¦
¦ ¦ достоинствам ¦ (в условной оценке) ¦ кассой ¦
+------+----------------+---------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------+----------------+---------------------------+---------------
Приложение 34 ____________________________________
(наименование банка)
АКТ
ревизии ценностей, находящихся в ___________________________________
(наименование кассы,
____________________________________________________________________
обменного пункта, расчетного центра)
проведенной у ______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
комиссией в составе ________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
по состоянию на "___" _________ 19__ г. _____ час _____ мин.
Ревизией установлено наличие следующих валютных и других
ценностей:
-------------+--------+-----------------+------------+---------
¦Наименование¦ Данные ¦ Фактическое ¦ Сумма ¦ Расхождение ¦
¦ ценностей ¦по учету¦ наличие денег ¦контрольного¦ с данными ¦
¦ (по видам) ¦ ¦ по номиналу, ¦ пересчета ¦ учета ¦
¦ ¦ ¦других ценностей ¦ ¦ + излишек ¦
¦ ¦ ¦в условной оценке¦ ¦ - недостача ¦
+------------+--------+-----------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-----------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+--------+-----------------+------------+--------------
Ревизия ценностей произведена в соответствии с требованиями
Правил ведения кассовых операций в коммерческих банках Республики
Беларусь от 06.04.95 N 70.
Наличие ценностей в ________________________________________________
(наименование кассы, обменного пункта,
____________________________________________________________________
расчетного центра)
на указанную дату соответствовало данным лицевых счетов, отчетных
документов.
Замечания ревизующих: ______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ревизию произвели: _____________________________ _____________
(фамилия, инициалы) (подпись)
При ревизии
присутствовали: ________________________________ _____________
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)
Приложение 35 ________________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета принятых и выданных ценностей
___________________________________
Начата "____" ___________ 19___ г.
Окончена "____" ___________ 19___ г.
Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
-----+-------------------+------------+--------+----------+----
¦Дата¦ Фамилия, инициалы ¦Наименование¦Выдано ¦Расписка в¦Принято ¦
¦ ¦кассового работника¦ ценностей ¦(сумма ¦получении ¦(сумма ¦
¦ ¦ ¦(код валюты)¦цифрами)¦ ¦цифрами)¦
+----+-------------------+------------+--------+----------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+-------------------+------------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+-------------------+------------+--------+----------+---------
Приложение 36 _____________________________________________
(наименование обменного пункта, кассы банка)
АКТ
передачи валютных и других ценностей
"___" _____________ 19___ г.
Мы, нижеподписавшиеся кассовые работники, составили настоящий
акт в том, что _____________________________________________________
(Фамилия, И.О.)
передал ____________________________________________________________
(Фамилия, И.О.)
----------+----------+---T------------+-------------+----------
¦Дебет <*>¦Кредит <*>¦Код¦Наименование¦Сумма цифрами¦ Рублевый ¦
¦ ¦ ¦ ¦ валютных и ¦ (количество ¦эквивалент <*>¦
¦ ¦ ¦ ¦ других ¦ блокнотов) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ценностей ¦ NN бланков ¦ ¦
+---------+----------+---+------------+-------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------+----------+---+------------+-------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------+----------+---+------------+-------------+---------------
Принял ____________ ___________ Выдал ____________ ___________
(подпись) (подпись)
Проверил ______________________________________________
(подпись учетно-операционного работника)
-------------------------------
<*> Заполняется учетно-операционными работниками.
Приложение 37 ________________________ _________________________________________
(наименование банка) (фамилия, инициалы кассового работника)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
за "___" ____________ 19___ г.
-----------------+--------+----------------------------------------
¦Ф.И.О. от кого ¦NN сумок¦Вид валюты (наименование или код) / ¦
¦получены (кому ¦посылок ¦сумма по номиналу ¦
¦выданы) ценности¦<*> +--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T----+----T----+
¦или наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из- ¦не- ¦не- ¦
¦субъекта хозяй- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиш-¦до- ¦пла-¦
¦ствования, о/п, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки ¦ста-¦теж-¦
¦РКЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чи ¦ные ¦
+----------------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+----+----+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+----+-----
Кассовый работник _________________
(подпись)
Сверено: Заведующий операционной кассой
(Руководитель кассы пересчета) _________________
(подпись)
Сверено: Учетно-операционный работник _________________
(подпись)
-------------------------------
<*> Контролер счетной бригады может записывать номера сумок так
же в графах "Вид валюты".
-------------+------------+------------------------+-----------
¦Наименование¦ Сумма ¦ Фамилия кассового ¦ Расписка ¦
¦ ценностей ¦ цифрами ¦ работника ¦ в получении ¦
+------------+------------+------------------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+------------+------------------------+----------------
Приложение 38 _______________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА <*>
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
"___" ____________ 19___ г.
--------------+---------------+-------------------------+---------------+----
¦Наименование ¦Принято ценно- ¦Обороты за день ¦Передано ценно-¦Остаток ¦
¦ценностей ¦стей на сумму ¦ ¦стей на сумму ¦на конец¦
¦(код валюты),+-------+-------+------------+------------+-------+-------+дня в ¦
¦бланков ¦от зав.¦от кас-¦Приход ¦Расход ¦зав. ¦кас- ¦сумме ¦
¦строгой ¦опера- ¦совых +------+-----+------+-----+опера- ¦совым ¦ ¦
¦отчетности ¦ционной¦работ- ¦кол. ¦сумма¦кол. ¦сумма¦ционной¦работ- ¦ ¦
¦ ¦кассой ¦ников ¦докум.¦ ¦докум.¦ ¦кассой ¦никам ¦ ¦
+-------------+-------+-------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------+-------+-------+------+-----+------+-----+-------+-------+---------
Количество кассовых документов ___________________________
Кассовый работник ________________________________________ (подпись)
Заведующий операционной кассой ___________________________ (подпись)
(специально выделенный кассовый работник)
Обороты проверил _________________________________________
(подпись учетно-операционного работника)
Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) <**> __________________________________
(подпись главного бухгалтера)
-------------------------------
<*> Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют
производимым им операциям.
<**> Главный бухгалтер подписывает отчетную справку работника
кассы с продленным днем и касс по подготовке авансов, имеющих
переходящий остаток.
Ценности, находящиеся в тележке (чемодане, мешке, инкассаторской
сумке) подвергнуты сплошному (выборочному) пересчету
"___" ____________ 19___ г.
Следующие наименования ценностей ___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием
ценностей не установлено. (При обнаружении расхождений составляется
акт).
Пересчет производил
кассовый работник ________________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Под контролем ____________________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Члены ревизионной
комиссии <*> _____________________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
_____________________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
_____________________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Ценности принял
кассовый работник ________________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Ценности сдал
кассовый работник ________________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
В случае отсутствия кассового работника, сдавшего ценности,
производится соответствующая запись.
-------------------------------
<*> Заполняется только при ревизиях касс.
Приложение 39 ________________________________
(наименование банка)
___________________________________
(фамилия, инициалы кассового
работника)
СВОДНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день
"___" ___________ 19___ г.
---------------------------+-----------------------------------
¦ Наименование ценностей ¦ Обороты за день ¦
¦ (код валюты), бланков +-------------------+-------------------+
¦ строгой отчетности ¦ приход ¦ расход ¦
¦ +----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ кол-во ¦ сумма ¦ кол-во ¦ сумма ¦
¦ ¦документов¦ ¦документов¦ ¦
+--------------------------+----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------------------+----------+--------+----------+---------
Заведующий операционной кассой ___________________________ (подпись)
(специально выделенный кассовый работник)
Обороты проверил _________________________________________
(подпись учетно-операционного работника)
Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) _______________________________________
(подпись главного бухгалтера)
Приложение 40 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПЛАТЕЖНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ1. Денежные билеты и платежные документы в иностранной валюте подлежат покупке и приему в платежи на территории Республики Беларусь при условии соблюдения следующих основных требований: - сохранении основных признаков платежности: наименования банка-эмитента, номера и серии, достоинства цифрами и прописью, основного рисунка (портрета) лицевой и оборотной сторон, а также элементов защиты от подделки (водяного знака, впрессованных в бумагу цветных волокон и дисков, нити и др.); - наличии незначительных дефектов вследствие естественного износа: загрязнений, надрывов и потертостей, а также мелких масляных и других пятен и надписей, которые не изменяют основных признаков платежности. 2. Не подлежат покупке и приему в платежи денежные билеты (платежные документы) со следующими повреждениями: - разорванные на части и склеенные; - изменившие первоначальную окраску (залитые краской, чернилами, маслом, побывавшие в воде и химических составах и т.п.); - обожженные, не сохранившие основных признаков платежности; - имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, в частности, портреты людей; наличие значительных чернильных надписей; изъята защитная нить и т.п.). 3. Денежные билеты (платежные документы), не подлежащие покупке и приему в платежи в связи с повреждениями, указанными в п. 2, с согласия владельца могут быть приняты банком на инкассо. 4. Денежные билеты (платежные документы), вызывающие сомнение в их подлинности или имеющие явные признаки подделки, предъявителю не возвращаются, а подлежат изъятию с выдачей предъявителю протокола об их изъятии и направлении на экспертизу. Приложение 41 ________________________________________
(наименование банка, обменного пункта)
от _____________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт серии _________ N ______
выдан __________________________
(кем, когда)
________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ N _______
от _________________ 19_____ г.
Прошу принять на инкассо:
----+-----------------------------+-------------------+------------
¦ N ¦ Наименование иностранной ¦ Номер и серия ¦ Сумма по ¦
¦п/п¦валюты, платежного документа.¦банкноты. Реквизиты¦ номиналу ¦
¦ ¦Наименование банка, выдавшего¦ платежного +-------+--------+
¦ ¦ платежные документы ¦ документа ¦Цифрами¦Прописью¦
+---+-----------------------------+-------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-----------------------------+-------------------+-------+---------
После реализации вышеперечисленных ценностей прошу произвести
выплату налично в рублях
---------- ---------------------- ________________________
безналично в иностранной валюте (наименование и N счета
(платежных документах)
____________________________________________________________________
клиента, наименование и код банка-получателя)
и направить уведомление по следующему адресу _______________________
____________________________________________________________________
Квитанцию N ___________ получил.
Подпись заявителя _________________________
Подпись кассового работника _______________
М.П.
Приложение 42 ____________________________________
(наименование банка)
______________________________
(фамилия, имя, отчество)
адрес ________________________
______________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ
Сообщаем о результатах принятых от Вас на инкассо согласно
Заявлению N ________ от ____________ 19_____ г. денежных билетов
(платежных документов) в иностранной валюте:
----+-----------------------+-----------------+---------+--------
¦ N ¦Наименование инвалюты ¦ Номер и серия ¦Сумма по ¦ Признак ¦
¦п/п¦(платежного документа).¦денежного билета.¦номиналу ¦платежности ¦
¦ ¦ Наименование банка, ¦ Реквизиты ¦(цифрами)¦(платежная, ¦
¦ ¦ выдавшего платежный ¦ платежного ¦ ¦неплатежная,¦
¦ ¦ документ ¦ документа ¦ ¦ фальшивая) ¦
+---+-----------------------+-----------------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-----------------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-----------------------+-----------------+---------+-------------
Возмещение средств по платежным банкнотам будет выплачено
банком по предъявлению квитанции по адресу _________________________
(адрес банка)
с _________________ до __________________
(время выплаты)
Подпись работника банка __________________________
Приложение 43 _____________________________
(наименование банка)
АВАНСОВАЯ ЗАЯВКА
"___" ____________ 19___ г.
На выдачу валютных и других ценностей работникам
обменных пунктов (касс)
"___" ____________ 19___ г.
-------------+----------+---------------------------+----------
¦Наименование¦ Фамилия, ¦ Аванс ¦ Фамилия ¦
¦ обменного ¦ инициалы +----------------+----------+ кассового ¦
¦ пункта ¦работника ¦ наименование ¦ сумма ¦ работника, ¦
¦ (кассы) ¦обменного ¦ ценностей ¦ценностей ¦формировавшего¦
¦ ¦ пункта ¦(бланков строгой¦ (кол-во ¦ авансы ¦
¦ ¦ (кассы) ¦ отчетности) ¦блокнотов)¦ ¦
+------------+----------+----------------+----------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+----------+----------------+----------+---------------
Начальник отдела (кассовый работник,
затребовавший бланки строгой отчетности) ___________________________
(подпись)
Опломбированные мешки с бланками строгой отчетности в
количестве ___________ штук получил ________________________________
(подпись кассового работника,
формирующего авансы)
Приложение 44 РЕЕСТР
купленной наличной иностранной валюты, платежных
документов в иностранной валюте за наличные рубли
за "___" __________ 19___ г.
--------------------+----------+-----T-------------+---------T--
¦Наименование ¦Сумма ино-¦Курс ¦Сумма ¦Номер ¦Время ¦
¦иностранной валюты.¦странной ¦по- +------+------+принятого¦прове-¦
¦Наименование банка,¦валюты / ¦купки¦комис-¦рублей¦поручения¦дения ¦
¦выдавшего платежные¦количество¦ ¦сия ¦к ¦на ¦опера-¦
¦документы, их ¦чеков ¦ ¦ ¦выдаче¦перевод ¦ции ¦
¦номера и серии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-----+------+------+---------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-----+------+------+---------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-----+------+------+---------+------+
¦Сводка купленной ¦
¦иностранной валюты, ¦
¦оплаченных платежных ¦
¦документов ¦
+-------------------+----------+-----T------+------+---------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-----+------+------+---------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------+-----+------+------+---------+-------
Валюту / платежные документы
принял кассовый работник ____________________________________
(подпись)
Итого выдано ________________________________________________ рублей
(прописью)
Принято к перечислению <*> __________________________________ рублей
(прописью)
Подпись кассового работника ____________________
М.П.
-------------------------------
<*> Заполняется при необходимости.
Приложение 45 ____________________________________________
(наименование банка, обменного пункта)
РЕЕСТР
проданной наличной иностранной валюты, платежных
документов в иностранной валюте за наличные рубли
"___" ____________ 19___ г.
----------------------+-----------+-------+-------------+------
¦Наименование ¦Сумма ¦Курс ¦Сумма ¦Время ¦
¦иностранной валюты. ¦иностранной¦продажи+------+------+проведения¦
¦Наименование банка, ¦валюты / ¦ ¦комис-¦полу- ¦операции ¦
¦выдавшего платежные ¦количество ¦ ¦сия ¦ченные¦ ¦
¦документы, их номера ¦чеков ¦ ¦ ¦рубли ¦ ¦
¦и серии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+-------+------+------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+-------+------+------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+-------+------+------+----------+
¦Сводка купленной ¦
¦иностранной валюты, ¦
¦оплаченных платежных ¦
¦документов ¦
+---------------------+-----------+-------+------+------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+-------+------+------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------------+-----------+-------+------+------+-----------
Валюту / платежные документы
выдал кассовый работник _____________________________________
(подпись)
Итого принято _______________________________________________ рублей
(прописью)
Подпись кассового работника ____________________
М.П.
Приложение 46 ____________________________________________
(наименование банка, обменного пункта)
РЕЕСТР <*>
платежных документов в иностранной валюте,
проданных за наличную иностранную валюту
за "___" ____________ 19___ г.
--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------T--
¦Наименование пла- ¦Код валюты,¦Сумма пла- ¦Код валюты,¦Сумма ¦Время ¦`
¦тежного документа. ¦номинала ¦тежного ¦принятой в +------+----------+прове-¦
¦Наименование банка,¦платежного ¦документа в¦оплату пла-¦полу- ¦принятой ¦дения ¦
¦выдавшего платежные¦документа ¦иностранной¦тежного ¦ченной¦наличной ¦опера-¦
¦документы, их ¦ ¦валюте ¦документа ¦комис-¦иностран- ¦ции ¦
¦номера и серии ¦ ¦ ¦ ¦сии ¦ной валюты¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+-----------+-----------+-----------+------+----------+-------
Итого продано платежных документов в иностранной валюте на сумму ___
____________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью проданных платежных документов
____________________________________________________________________
в номинале валюты документов)
Итого принято наличной иностранной валюты __________________________
(прописью)
Подпись кассового работника ____________________
М.П.
-------------------------------
<*> Заполняется отдельно на каждый вид принятой иностранной
валюты/
Приложение 47 _________________________________________
(наименование банка, обменного пункта)
РЕЕСТР <*>
платежных документов в иностранной валюте, оплаченных
наличной иностранной валютой
за "___" ____________ 19___ г.
--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------T--
¦Наименование пла- ¦Код валюты,¦Сумма пла- ¦Код валюты,¦Сумма ¦Время ¦
¦тежного документа. ¦номинала ¦тежного ¦которой оп-+------+----------+прове-¦
¦Наименование банка,¦платежного ¦документа в¦лачивается ¦полу- ¦принятой ¦дения ¦
¦выдавшего платежные¦документа ¦иностранной¦платежный ¦ченной¦наличной ¦опера-¦
¦документы, их ¦ ¦валюте ¦документ ¦комис-¦иностран- ¦ции ¦
¦номера и серии ¦ ¦ ¦ ¦сии ¦ной валюты¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+------+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+-----------+-----------+-----------+------+----------+-------
Итого оплачено платежных документов в иностранной валюте на сумму __
____________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью оплаченных платежных документов
____________________________________________________________________
в номинале валюты документов)
Итого выдано наличной иностранной валюты ___________________________
(прописью)
Подпись кассового работника ____________________
М.П.
-------------------------------
<*> Заполняется на каждый вид выданной иностранной валюты.
Приложение 48 ____________________________________________
(наименование банка, обменного пункта)
РЕЕСТР <*>
конверсии валюты одного иностранного государства
в валюту другого иностранного государства
за "___" _____________ 19___ г.
-------------+-------------+------+-------------+--------------+------+----
¦Наименование¦Сумма налич- ¦Кросс-¦Наименование ¦Сумма налич ¦Сумма ¦Время ¦
¦иностранной ¦ной иностран-¦курс ¦иностранной ¦ной иностран- ¦полу- ¦про- ¦
¦валюты, ¦ной валюты, ¦ ¦валюты, вы- ¦ной валюты, ¦ченной¦ведения ¦
¦принятой для¦принятой для ¦ ¦данной в счет¦выданной в ¦ко- ¦операции¦
¦конверсии ¦конверсии ¦ ¦конверсии ¦счет конверсии¦миссии¦ ¦
+------------+-------------+------+-------------+--------------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+------+-------------+--------------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+-------------+------+-------------+--------------+------+---------
Итого принято наличной иностранной валюты на сумму _________________
(указывается
____________________________________________________________________
прописью по каждому виду принятой наличной иностранной валюты)
Итого выдано наличной иностранной валюты на сумму __________________
(указывается
____________________________________________________________________
прописью по каждому виду выданной наличной иностранной валюты)
Подпись кассового работника ____________________
М.П.
-------------------------------
<*> Заполняется на каждый вид выданной иностранной валюты.
Приложение 49 ___________________________________________
(наименование банка, обменного пункта)
КВИТАНЦИЯ N ________
От ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
согласно заявлению N ____________ от ___________________ 19______ г.
принято на инкассо:
----+----------------------+--------------------+--------------
¦ N ¦ Наименование ¦ Номера и серия ¦Сумма по номиналу ¦
¦п/п¦ иностранной валюты, ¦ банкноты. +-------+----------+
¦ ¦платежного документа. ¦Реквизиты платежного¦Цифрами¦ Прописью ¦
¦ ¦ Наименование банка, ¦ документа ¦ ¦ ¦
¦ ¦ выдавшего платежные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ документы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------------------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------------------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+--------------------+-------+-----------
В срок до "___" ____________ 19___ г. в случае признания банкнот
(платежных документов) платежными возмещение за реализованные
ценности будет выплачено по адресу: ________________________________
____________________________________________________________________
(адрес банка)
Подпись кассового работника ____________________
М.П.
Приложение 50 0482154
________________________________________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета бланков строгой отчетности, выданных
под отчет ответственным исполнителям
Начата "_____"_____________ 19___ г.
Окончена "_____"_____________ 19___ г.
Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
-----+------------------------+----------+----------+----------
¦Дата¦ Фамилия и инициалы ¦Количество¦ Номера и ¦ Расписка ¦
¦ ¦операционного работника,¦ бланков ¦ серии ¦операционного ¦
¦ ¦ получившего бланки ¦ строгой ¦ бланков ¦ работника ¦
¦ ¦ строгой отчетности ¦отчетности¦ строгой ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетности¦ ¦
+----+------------------------+----------+----------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+----------+----------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+------------------------+----------+----------+---------------
Приложение 51 ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ <*>
В Настоящем (ей) журнале (книге) пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью банка ___________ ________________________________
(листов) (прописью)
с N ___________ по N _____________ включительно.
Руководитель банка _______________________________
(подпись)
Главный бухгалтер ________________________________
(подпись)
"_____"_______________ 19_____ г.
-------------------------------
<*> Последняя страница журналов: 0482161, 0482163, 0482164,
0482172;
книг: 0482114, 0482120, 0482121, 0482154, 0482171, 0482155
(только заведующего операционной кассой), книга (приложение 40).
Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
