|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 15.11.2004 № 23-14/124 "О порядке представления пруденциальной отчетности"Документ утратил силу
< Главная страницаСтр. 3Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6164 ¦6.3. расход по внебалансовому счету 9918 - всего (строка ¦ ¦ ¦6.3.1 + 6.3.2) ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6165 ¦6.3.1. расход по неполученным (просроченным) процентам по ¦ ¦ ¦кредитам и другим активам банка за отчетный период ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6166 ¦6.3.2. расход вследствие изменения официального курса ¦ ¦ ¦белорусского рубля по отношению к другим валютам ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6167 ¦6.4. остаток по внебалансовому счету 9918 на отчетную дату ¦ ¦ ¦(строка 6.1 + 6.2 - 6.3) ¦ ¦------+------------------------------------------------------------ Приложение 21 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ РАЗМЕРА РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ИМЕЮЩИХ РЫНОЧНУЮ КОТИРОВКУ (ИЗ Ф. 4501)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F45011.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: -----------------------------------------
¦#maket "F45011" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,B1,A8,A9,A10,A11,A12 ¦
¦................................. ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,B1,A8,A9,A10,A11,A12 ¦
¦---------------------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца; отчетным является месяц,
информация на последний (или приравненный к нему)
рабочий день которого использовалась для расчета
резерва под обесценение ценных бумаг;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
A1 - порядковый номер строки (начиная с "1");
A2 - вид ценной бумаги (см. примечание 3);
A3 - количество ценных бумаг (в штуках);
A4 - код валюты номинала ценной бумаги (согласно
действующему справочнику валют);
A5 - цена приобретения одной ценной бумаги в валюте
номинала (с точностью до 0.01);
A6 - номинальная стоимость ценных бумаг (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
A7 - балансовая стоимость ценных бумаг (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
B1 - рыночная стоимость ценных бумаг (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
A8 - код валюты, в которой создан резерв (согласно
действующему справочнику валют);
A9 - расчетная сумма резерва (в миллионах белорусских рублей
с точностью до 0.1);
A10 - фактическая сумма резерва (в миллионах белорусских
рублей с точностью до 0.1);
A11 - код страны эмитента (согласно действующему справочнику
стран мира и территорий);
A12 - наименование эмитента; не более 48 символов, среди
которых не допустимо указание символа "запятая"
Примечания: 1. Отчет по форме 4501 приведен в приложении 15 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. Файл F45011.NNN должен содержать информацию только в части ценных бумаг, имеющих рыночную котировку. При отсутствии фактической информации допускается не включать соответствующую информационную строку в файл F45011.NNN. 3. Перечень видов ценных бумаги, включаемых в файл F45011.NNN, приведен в таблице. -----------+-------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Название ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦1 ¦Государственные облигации ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦2 ¦Муниципальные облигации ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦3 ¦Иные облигации ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦4 ¦Акции ¦ ¦----------+------------------------------------------------------- Приложение 22 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ РАЗМЕРА РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ИМЕЮЩИХ РЫНОЧНОЙ КОТИРОВКИ (ИЗ Ф. 4501)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F45012.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: -----------------------------------------
¦#maket "F45012" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,C1,A8,A9,A10,A11,A12 ¦
¦......................................... ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,C1,A8,A9,A10,A11,A12 ¦
¦---------------------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения);
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
A1 - порядковый номер строки (начиная с "1");
A2 - вид ценной бумаги (согласно приложению 3);
A3 - количество ценных бумаг (в штуках);
A4 - код валюты номинала ценной бумаги (согласно
действующему справочнику кодов валют);
A5 - цена приобретения одной ценной бумаги в валюте
номинала (в целых единицах валюты);
A6 - номинальная стоимость ценных бумаг (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
A7 - балансовая стоимость ценных бумаг (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
C1 - размер формируемого резерва (в процентах);
A8 - код валюты, в которой создан резерв (согласно
действующему справочнику валют);
A9 - расчетная сумма резерва (в миллионах белорусских
рублей с точностью до 0.1);
A10 - фактическая сумма резерва (в миллионах белорусских
рублей с точностью до 0.1);
A11 - код страны эмитента (согласно действующему справочнику
стран мира);
A12 - наименование эмитента; не более 48 символов, среди
которых не допустимо указание символа "запятая"
Примечания: 1. Отчет по форме 4501 приведен в приложении 15 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. Файл F45012.NNN должен содержать информацию только в части ценных бумаг, не имеющих рыночной котировки. При отсутствии фактической информации допускается не включать соответствующую информационную строку в файл F45012.NNN. 3. Перечень видов ценных бумаг, включаемых в файл F45012.NNN, приведен в таблице. -----------+-------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Название ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦1 ¦Государственные облигации ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦2 ¦Муниципальные облигации ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦3 ¦Иные облигации ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦4 ¦Акции ¦ ¦----------+------------------------------------------------------- Приложение 23 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ИЗМЕНЕНИЮ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ (Ф. 28216)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28216.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ------------------------
¦#maket "F28216" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,S,E ¦
¦................... ¦
¦----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составляется отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 2);
S - номер столбца ф. 28216 из диапазона от 2 до 9
включительно (см. примечание 3);
E - значение отчетного данного с точностью до 0.1
Примечания: 1. Отчет по форме 28216 приведен в приложении 16 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. Для действующего образца формы 28216, представляемой по электронной почте ProCarry, устанавливаются следующие соответствия между ее показателями (приведены в графе 1 приложения 16 к вышеуказанному постановлению) и кодами отчетных данных (значение поля KKKK) файла F28216.NNN. -------------------------------------------+------------------- ¦ Показатель ¦ Коды отчетных данных ¦ ¦ (графа 1 ф. 28216 из ¦ ¦ ¦ вышеуказанного постановления) ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Активы, всего: ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 1 ¦ 5432 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Активы в белорусских рублях: ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2 ¦ 5433 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 3 ¦ 5434 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 4 ¦ 5435 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 5 ¦ 5436 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 5.1 ¦ 5437 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 5.2 ¦ 5438 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 5.3 ¦ 5439 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6 ¦ 5440 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.1 ¦ 5441 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.2 ¦ 5442 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 7 ¦ 5443 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 8 ¦ 5444 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Активы в иностранной валюте: ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 9 ¦ 5445 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 10 ¦ 5446 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 11 ¦ 5447 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 12 ¦ 5448 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 12.1 ¦ 5449 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 12.2 ¦ 5450 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 12.3 ¦ 5451 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 13 ¦ 5452 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 13.1 ¦ 5453 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 13.2 ¦ 5454 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 14 ¦ 5455 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 15 ¦ 5456 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Обязательства, всего: ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 16 ¦ 5457 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Обязательства в белорусских рублях: ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 17 ¦ 5458 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 18 ¦ 5459 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 19 ¦ 5460 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 20 ¦ 5461 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 21 ¦ 5462 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 21.1 ¦ 5463 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 21.2 ¦ 5464 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 22 ¦ 5465 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 23 ¦ 5466 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 24 ¦ 5467 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 25 ¦ 5468 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Обязательства в иностранной валюте: ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 26 ¦ 5469 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 27 ¦ 5470 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 28 ¦ 5471 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 29 ¦ 5472 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 30 ¦ 5473 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 30.1 ¦ 5474 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 30.2 ¦ 5475 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 31 ¦ 5476 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 32 ¦ 5477 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 33 ¦ 5478 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 34 ¦ 5479 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Превышение активов над обязательствами в ¦ ¦ ¦ белорусских рублях: ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 35 ¦ 5480 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 36 ¦ 5481 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 37 ¦ 5482 ¦ ¦------------------------------------------+------------------------ 3. Поле S принимает значение соответствующего номера графы формы 28216 (кроме графы 1), приведенной в приложении 3 к вышеуказанному постановлению Правления. Для этих целей используются номера граф от 2 по 9 включительно, где: номера от 2 до 8 включительно указывают на "Периоды, оставшиеся до даты, на которую могут быть изменены процентные ставки"; при этом по соответствующему коду отчетного данного, номеру графы должно быть указано значение суммы в миллионах рублей с точностью до 0.1; номер 9 указывает на графу "Средняя процентная ставка"; при этом по соответствующему коду отчетного данного, номеру графы 9 должно быть указано значение средней процентной ставки с точностью до 0.1. 4. При "нулевом" значении поля E по коду отчетного данного, номеру графы формы 28216 допускается не включать в файл соответствующую информационную строку. Приложение 24 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИМЫХ РАСХОДАХ, НЕ ВКЛЮЧАЕМЫХ В СЕБЕСТОИМОСТЬ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ (Ф. 28212)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28212.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: -----------------------
¦#maket "F28212" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,G ¦
¦............. ¦
¦KKKK,G ¦
¦---------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
YYYY - год (4 знака), на 1-е января которого составлен отчет;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 3);
G - значение отчетного данного в миллионах рублей
с точностью до 0.1 (за исключением значения по коду
отчетного данного 4816, которое должно быть в целых
рублях)
Примечания: 1. Отчет по форме 28212 приведен в приложении 17 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. Файл F28212.NNN должен содержать информацию по всем кодам отчетных данных, приведенных в примечании 3. При отсутствии фактической информации по установленным кодам отчетных данных допускается не включать соответствующую информационную строку в файл F28212.NNN. 3. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28212.NNN, приведен в таблице. ----------+--------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Наименование ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4800 ¦Прибыль банка до налогообложения - всего (4800 = 4801 +¦ ¦ ¦+ 4804 + 4809) ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4801 ¦Налоги, уплачиваемые из прибыли, - всего (4801 = 4802 +¦ ¦ ¦+ 4803) ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4802 ¦Налог на доходы ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4803 ¦Прочие налоги, уплачиваемые из прибыли ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4804 ¦Расходы банка, не включаемые в себестоимость, - всего ¦ ¦ ¦(4804 = 4805 + 4806 + 4807 + 4808) ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4805 ¦Выплаты работникам банка, социальные выплаты ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4806 ¦Представительские расходы ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4807 ¦Расходы на благотворительные цели (дары, ¦ ¦ ¦пожертвования) ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4808 ¦Прочие расходы, не включаемые в себестоимость ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4809 ¦Балансовая прибыль (+) или убыток (-) ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4810 ¦Распределение прибыли отчетного года - всего ¦ ¦ ¦(4810 = 4811 + 4812 + 4813) ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4811 ¦В резервный фонд ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4812 ¦В фонд развития банка ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4813 ¦В прочие фонды, всего ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе в части фонда дивидендов: ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4814 ¦Начислено за отчетный период ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4815 ¦Выплачено за отчетный период ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4816 ¦Доходность акций (дивиденды из расчета на одну акцию ¦ ¦ ¦(долю) по номиналу) ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦4819 ¦Нераспределенная прибыль (убыток) ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦5483 ¦Исключен ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦5484 ¦сформированный резервный фонд с учетом отчислений ¦ ¦ ¦отчетного года ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦5485 ¦необходимо сформировать резервный фонд в соответствии ¦ ¦ ¦с требованиями ¦ ¦ ¦Национального банка Республики Беларусь ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦5486 ¦отклонение со знаком + или - (5486 = 5484 - 5485) ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦5487 ¦Направлено прибыли отчетного года на увеличение ¦ ¦ ¦уставного фонда банка ¦ +---------+-------------------------------------------------------+ ¦5488 ¦Направлено прибыли отчетного года на долгосрочные ¦ ¦ ¦финансовые вложения ¦ ¦ ¦в уставные фонды других банков и юридических лиц ¦ ¦---------+-------------------------------------------------------- Приложение 25 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ И ИСТОЧНИКАХ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (Ф. 2813)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2813.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: -------------------------
¦#maket "F2813" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,C ¦
¦................... ¦
¦-----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 3);
C - значение в миллионах рублей с точностью до 0.1
Примечания: 1. Отчет по форме 2813 приведен в приложении 18 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. Файл F2813.NNN должен содержать информацию по всем кодам отчетных данных, приведенных в примечании 3. При отсутствии фактической информации по установленным кодам отчетных данных допускается не включать соответствующую информационную строку в файл F2813.NNN. 3. Для действующего образца формы 2813, представляемой по электронной почте ProCarry, устанавливаются следующие соответствия между ее показателями (указаны в графе 01 приложения 5 к вышеуказанному постановлению) и кодами отчетных данных (значение поля KKKK) файла F2813.NNN: -------------------------------------------+------------------- ¦ Показатель ¦ Коды отчетных данных ¦ ¦ (графа 1 ф. 2813 приведенной ¦ ¦ ¦ в вышеуказанном постановлении) ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 1 ¦ 5421 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2 ¦ 5422 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.1 ¦ 5423 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.2 ¦ 5424 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.3 ¦ 5425 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.4 ¦ 5426 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.5 ¦ 5427 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 3 ¦ 5428 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 4 ¦ 5429 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 4.1 ¦ 5430 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 4.2 ¦ 5431 ¦ ¦------------------------------------------+------------------------ 4. При "нулевом" значении поля C по коду отчетного данного допускается не включать соответствующую информационную строку в файл F2813.NNN. Приложение 26 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (Ф. 28215)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28215.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ----------------------------
¦#maket "F28215" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#quarter Q ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 ¦
¦..................... ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 ¦
¦--------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
Q - номер отчетного квартала; отчетный квартал предшествует
месяцу, по состоянию на 1-е число которого составлен
отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
A1 - порядковый номер строки (начиная с "1");
A2 - обозначение актива (см. примечание 3);
A3 - способ обеспечения исполнения обязательства перед
контрагентом (см. примечание 4);
A4 - номер балансового счета 4 порядка для бухгалтерского
учета актива (4 цифры);
A5 - сумма актива (в миллионах белорусских рублей с
точностью до 0.1);
A6 - номер балансового счета 4 порядка (4 цифры) или номер
внебалансового счета для бухгалтерского учета
обязательства (5 цифр);
A7 - сумма обеспеченного обязательства (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
A8 - наименование контрагента, обязательства перед которым
обеспечены активами банка; не более 48 символов, среди
которых не допустимо указание символа "запятая";
A9 - наименование обеспеченного обязательства банка перед
контрагентом; не более 48 символов, среди которых не
допустимо указание символа "запятая"
Примечания: 1. Отчет по форме 28215 приведен в приложении 19 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. В информационной строке файла F28215.NNN все поля являются обязательными для заполнения. 3. Включаемые в файл F28215.NNN обозначения активов приведены в таблице. ---------------+---------------------------------------------- ¦ Обозначение ¦ Наименование актива ¦ +--------------+--------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +--------------+--------------------------------------------------+ ¦01 ¦Ценные бумаги Правительства и Национального банка ¦ +--------------+--------------------------------------------------+ ¦02 ¦Иные ценные бумаги ¦ +--------------+--------------------------------------------------+ ¦03 ¦Денежные средства ¦ +--------------+--------------------------------------------------+ ¦04 ¦Основные средства ¦ +--------------+--------------------------------------------------+ ¦05 ¦Иные активы банка ¦ ¦--------------+--------------------------------------------------- 4. Включаемые в файл F28215.NNN способы обеспечения исполнения обязательства перед контрагентом приведены в таблице. ---------------+---------------------------------------------- ¦ Обозначение ¦ Способ обеспечения исполнения обязательства ¦ ¦ ¦ перед контрагентом ¦ +--------------+--------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +--------------+--------------------------------------------------+ ¦01 ¦Залог недвижимого и движимого имущества ¦ +--------------+--------------------------------------------------+ ¦02 ¦Залог права требования ¦ +--------------+--------------------------------------------------+ ¦03 ¦Перевод правового титула на имущество и ¦ ¦ ¦имущественные права ¦ +--------------+--------------------------------------------------+ ¦04 ¦Гарантийный депозит денег ¦ +--------------+--------------------------------------------------+ ¦05 ¦Прочие способы обеспечения исполнения ¦ ¦ ¦обязательства перед контрагентом ¦ ¦--------------+--------------------------------------------------- Приложение 27 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ И СООТНОШЕНИИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И АКТИВОВ ГРУППЫ (Ф. 28217)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28217.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ----------------------------
¦#maket "F28217" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,X ¦
¦............... ¦
¦KKKK,X ¦
¦--------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 3);
X - значение отчетного данного в миллионах рублей с
точностью до 0.1; по всем кодам отчетных данных
(кроме 6240) - сумма по учету; по коду отчетного данного
6240 "итого активов, подверженных кредитному риску и
т.д." (строка 8 отчета по форме 28217) - сумма для
расчета соотношения собственных средств и активов группы
Примечания: 1. Отчет по форме 28217 приведен в приложении 20 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. Файл F28217.NNN должен содержать информацию по всем кодам отчетных данных, приведенных в примечании 3. При отсутствии фактической информации по установленным кодам отчетных данных допускается не включать соответствующую информационную строку в файл F28217.NNN. 3. Для действующего образца формы 28217, представляемой по электронной почте ProCarry, устанавливаются следующие соответствия между ее показателями (приведены в столбце 1 приложения 20 к вышеуказанному постановлению) и кодами отчетных данных (значение поля KKKK) файла F28217.NNN. -------------------------------------------+------------------- ¦ Показатель ¦ Коды отчетных данных ¦ ¦ (столбец 1 ф. 28217 из ¦ ¦ ¦ вышеуказанного постановления) ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Кредитные риски - I группа риска ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 1.1 ¦ 6170 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 1.2 ¦ 6171 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 1.3 ¦ 6172 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 1.4 ¦ 6173 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 1.5 ¦ 6174 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 1.6 ¦ 6175 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 1.7 ¦ 6176 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 1.8 ¦ 6177 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 1.9 ¦ 6178 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 1.10 ¦ 6179 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Кредитные риски - II группа риска ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.1 ¦ 6180 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.2 ¦ 6181 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.3 ¦ 6182 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.4 ¦ 6183 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.5 ¦ 6184 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.6 ¦ 6185 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.7 ¦ 6186 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.8 ¦ 6187 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.9 ¦ 6188 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.10 ¦ 6189 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.11 ¦ 6190 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.12 ¦ 6191 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.13 ¦ 6192 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 2.14 ¦ 6193 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Кредитные риски - III группа риска ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 3.1 ¦ 6194 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 3.2 ¦ 6195 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 3.3 ¦ 6196 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Кредитные риски - IV группа риска ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 4.1 ¦ 6200 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 4.2 ¦ 6201 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 4.3 ¦ 6202 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 4.4 ¦ 6203 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 4.5 ¦ 6204 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 4.6 ¦ 6205 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 4.7 ¦ 6206 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 4.8 ¦ 6207 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 4.9 ¦ 6208 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 4.10 ¦ 6209 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Кредитные риски - V группа риска ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 5.1 ¦ 6210 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 5.2 ¦ 6211 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 5.3 ¦ 6212 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Кредитные риски - VI группа риска ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.1 ¦ 6213 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.2 ¦ 6214 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.3 ¦ 6215 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.4 ¦ 6216 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.5 ¦ 6217 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.6 ¦ 6218 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.7 ¦ 6219 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.8 ¦ 6220 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.9 ¦ 6221 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.10 ¦ 6222 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.11 ¦ 6223 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.12 ¦ 6224 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.13 ¦ 6225 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.14 ¦ 6226 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.15 ¦ 6227 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.16 ¦ 6228 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 6.17 ¦ 6229 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Кредитные риски - VII группа риска ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 7.1 ¦ 6230 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 7.2 ¦ 6231 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 7.3 ¦ 6232 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 7.4 ¦ 6233 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 7.5 ¦ 6234 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 7.6 ¦ 6235 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 7.7 ¦ 6236 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 7.8 ¦ 6237 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 7.9 ¦ 6238 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Прочие показатели ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 8 ¦ 6240 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 9 ¦ 6241 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 10 ¦ 6242 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 11 ¦ 6243 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 12 ¦ 6244 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 13 ¦ 6245 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 14 ¦ 6246 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 15 ¦ 6247 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 16 ¦ 6248 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 17 ¦ 6249 ¦ +------------------------------------------+-----------------------+ ¦ 18 ¦ 6250 ¦ ¦------------------------------------------+------------------------ Приложение 28 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ РИСКАХ ГРУППЫ В ЧАСТИ КЛИЕНТОВ БАНКА ИЗ ЧИСЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 28218)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28301.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ----------------------
¦#maket "F28301" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
¦.................. ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
¦--------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
YYYY - год (4 знака); по состоянию на 1 января которого
составлен отчет;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение клиента (юридического лица), который
является должником:
для резидента - учетный номер плательщика (УНП) клиента
(9 цифр);
для нерезидента - условный регистрационный номер
нерезидента в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код
головного учреждения банка (3 цифры), n - уникальный
номер нерезидента в головном учреждении банка (5 цифр);
X2 - характер отношений должника (взаимосвязанных должников)
с группой; является ли инсайдером (1 - да, 0 - нет);
X3 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
X4 - сумма в прочей валюте (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей с
точностью до 0.1;
X5 - совокупная сумма требований всего в белорусских рублях и
в прочей валюте - в миллионах рублей с точностью до 0.1;
при этом X5 = X3 + X4;
X6 - наименование клиента, который является должником; не
более 48 символов, среди которых не допустимо указание
символа "запятая";
X7 - наименование клиента (группы клиентов), который
взаимосвязан с клиентом, указанным в полях X1 и X6; при
указании нескольких клиентов их наименования (при
необходимости - сокращенные) отделяются друг от друга
символом "точка с запятой" (;); всего внутри поля X7
допустимо указание не более 80 символов
Примечания: 1. Отчет по форме 28218 приведен в приложении 21 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. Из отчета по форме 28218 в файл F28301.NNN включается информация в части юридических лиц. 2. Информация по каждому клиенту должна быть представлена отдельной информационной строкой. Указание более чем одной информационной строки по нему не допускается. 3. В информационной строке файла F28301.NNN поля X3, X4 и X7 не являются обязательными для заполнения. При отсутствии информации о совокупной сумме требований к клиенту в белорусских рублях поле X3 не заполняется (допускается X3 = 0). При отсутствии информации о совокупной сумме требований к клиенту в прочей валюте (за исключением требований в белорусских рублях) поле X4 не заполняется (допускается X4 = 0). Не допускается ситуация, когда в одной информационной строке по данному клиенту не заполняются оба поля X3 и X4. Поле X7 "наименование взаимосвязанного лица (группы лиц)" заполняется только в том случае, когда клиент, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных клиентов. 4. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных клиентов, то в соответствующей информационной строке файла F28301.NNN поля X1 и X7 заполняются следующим образом. В поле X1 должно быть указано обозначение того клиента, у которого ранее других клиентов (входящих во взаимосвязанную группу) возникло действующее обязательство перед банком. При этом в поле X7 включаются наименования других клиентов (юридических и физических лиц), взаимосвязанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 5. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных клиентов, включающей юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения их двойного счета, файлы F28301.NNN (в части юридических лиц) и F28302.NNN (в части физических лиц) заполняются следующим образом. Если клиентом, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является юридическое лицо, то связанные с ним физические лица указываются в поле X7 соответствующей информационной строки файла F28301.NNN и не включаются в файл F28302.NNN. Если клиентом, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является физическое лицо, то связанные с ним юридические лица указываются в поле X7 соответствующей информационной строки файла F28302.NNN и не включаются в файл F28301.NNN. Приложение 29 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ РИСКАХ ГРУППЫ В ЧАСТИ КЛИЕНТОВ БАНКА ИЗ ЧИСЛА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 28218)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28302.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: -------------------------
¦#maket "F28302" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
¦............... ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
¦-----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
YYYY - год (4 знака); по состоянию на 1 января которого
составлен отчет;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение физического лица, которое является должником,
- условный регистрационный номер в формате NNNn (всего 8
цифр), где NNN - код головного учреждения банка (3
цифры), n - уникальный номер нерезидента в головном
учреждении банка (5 цифр);
X2 - характер отношений должника (взаимосвязанных должников) с
группой; является ли инсайдером (1 - да, 0 - нет);
X3 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
X4 - сумма в прочей валюте (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей с
точностью до 0.1;
X5 - совокупная сумма требований всего в белорусских рублях и
в прочей валюте - в миллионах рублей с точностью до 0.1;
при этом X5 = X3 + X4;
X6 - наименование клиента, который является должником
(фамилия, имя, отчество физического лица, где вместо
имени, отчества допускается сокращенное указание
инициалов); не более 48 символов, среди которых не
допустимо указание символа "запятая";
X7 - наименование клиента (группы клиентов), который
взаимосвязан с клиентом, указанным в полях X1 и X6;
при указании нескольких клиентов их наименования (при
необходимости - сокращенные) отделяются друг от друга
символом "точка с запятой" (;); всего внутри поля X7
допустимо указание не более 80 символов
Примечания: 1. Отчет по форме 28218 приведен в приложении 21 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. Из отчета по форме 28218 в файл F28302.NNN включается информация в части физических лиц. 2. Информация по каждому клиенту должна быть представлена отдельной информационной строкой. Указание более чем одной информационной строки по нему не допускается. 3. В информационной строке файла F28302.NNN поля X3, X4 и X7 не являются обязательными для заполнения. При отсутствии информации о совокупной сумме требований к клиенту в белорусских рублях поле X3 не заполняется (допускается X3 = 0). При отсутствии информации о совокупной сумме требований к клиенту в прочей валюте (за исключением требований в белорусских рублях) поле X4 не заполняется (допускается X4 = 0). Не допускается ситуация, когда в одной информационной строке по данному клиенту не заполняются оба поля X3 и X4. Поле X7 "наименование взаимосвязанного лица (группы лиц)" заполняется только в том случае, когда клиент, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных клиентов. 4. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных клиентов, то в соответствующей информационной строке файла F28302.NNN поля X1 и X7 заполняются следующим образом. В поле X1 должно быть указано обозначение того клиента, у которого ранее других клиентов (входящих во взаимосвязанную группу) возникло действующее обязательство перед банком. При этом в поле X7 включаются наименования других клиентов (юридических и физических лиц), взаимосвязанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 5. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных клиентов, включающей юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения их двойного счета, файлы F28301.NNN (в части юридических лиц) и F28302.NNN (в части физических лиц) заполняются следующим образом. Если клиентом, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является юридическое лицо, то связанные с ним физические лица указываются в поле X7 соответствующей информационной строки файла F28301.NNN и не включаются в файл F28302.NNN. Если клиентом, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является физическое лицо, то связанные с ним юридические лица указываются в поле X7 соответствующей информационной строки файла F28302.NNN и не включаются в файл F28301.NNN. Приложение 30 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О РИСКАХ ГРУППЫ ПО ИНСАЙДЕРАМ БАНКОВ ИЗ ЧИСЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 28219)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28303.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ------------------------
¦#maket "F28303" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦............... ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака); по состоянию на 1 января которого
составлен отчет;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение клиента (юридического лица), который является
инсайдером:
для резидента - учетный номер плательщика (УНП) клиента
(9 цифр);
для нерезидента - условный регистрационный номер
нерезидента в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код
головного учреждения банка (3 цифры), n - уникальный
номер нерезидента в головном учреждении банка (5 цифр);
X2 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
X3 - сумма в прочей валюте (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей с
точностью до 0.1;
X4 - совокупная сумма требований всего в белорусских рублях и
в прочей валюте - в миллионах рублей с точностью до 0.1;
при этом X4 = X2 + X3;
X5 - наименование клиента, который является должником; не
более 48 символов, среди которых не допустимо указание
символа "запятая";
X6 - наименование клиента (группы клиентов), который
взаимосвязан с клиентом, указанным в полях X1 и X5; при
указании нескольких клиентов их наименования (при
необходимости - сокращенные) отделяются друг от друга
символом "точка с запятой" (;); всего внутри поля X6
допустимо указание не более 80 символов
Примечания: 1. Отчет по форме 28219 приведен в приложении 22 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. Из отчета по форме 28219 в файл F28303.NNN включается информация в части юридических лиц. 2. Информация по каждому клиенту должна быть представлена отдельной информационной строкой. Указание более чем одной информационной строки по нему не допускается. 3. В информационной строке файла F28303.NNN поля X2, X3 и X6 не являются обязательными для заполнения. При отсутствии информации о совокупной сумме требований к инсайдеру в белорусских рублях поле X2 не заполняется (допускается X2 = 0). При отсутствии информации о совокупной сумме требований к инсайдеру в прочей валюте (за исключением требований в белорусских рублях) поле X3 не заполняется (допускается X3 = 0). Не допускается ситуация, когда в одной информационной строке по данному инсайдеру не заполняются оба поля X2 и X3. Поле X6 "наименование взаимосвязанного лица (группы лиц)" заполняется только в том случае, когда инсайдер, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных лиц. 4. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных клиентов, то в соответствующей информационной строке файла F28303.NNN поля X1 и X6 заполняются следующим образом. В поле X1 должно быть указано обозначение того клиента из числа юридических лиц, у которого ранее других клиентов (входящих во взаимосвязанную группу) возникло действующее обязательство перед банком. При этом в поле X6 включаются наименования других клиентов (юридических и физических лиц), взаимосвязанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 5. Если риск возник в отношении группы взаимосвязанных лиц, включающих юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения двойного счета физических лиц, информация о риске такой группы включается в файл F28303.NNN и не включается в файл F28304.NNN, а при заполнении этих файлов необходимо учесть следующее. Если клиентом, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является юридическое лицо, то связанные с ним другие лица указываются в поле X6 соответствующей информационной строки файла F28303.NNN; при этом указанные в файле F28303.NNN физические лица не включаются в файл F28304.NNN. Если клиентом, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является физическое лицо, то данное физическое лицо (как и связанные с ним другие лица - при необходимости) указывается в поле X6 соответствующей информационной строки файла F28303.NNN и не включается в файл F28304.NNN. Приложение 31 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О РИСКАХ ГРУППЫ ПО ИНСАЙДЕРАМ БАНКОВ ИЗ ЧИСЛА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 28219)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28304.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ----------------------
¦#maket "F28304" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦............... ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦--------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака); по состоянию на 1 января которого
составлен отчет;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение физического лица, которое является
инсайдером - условный регистрационный номер в формате
NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код головного учреждения
банка (3 цифры), n - уникальный номер нерезидента
в головном учреждении банка (5 цифр);
X2 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
X3 - сумма в прочей валюте (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей
с точностью до 0.1;
X4 - совокупная сумма требований всего в белорусских рублях и
в прочей валюте - в миллионах рублей с точностью до 0.1;
при этом X4 = X2 + X3;
X5 - наименование инсайдера из числа физических лиц (фамилия,
имя, отчество физического лица, где вместо имени,
отчества допускается сокращенное указание инициалов);
не более 48 символов, среди которых не допустимо
указание символа "запятая";
X6 - наименование клиента (физического лица, группы
физических лиц), который взаимосвязан с инсайдером,
указанным в полях X1 и X5; при указании нескольких
физических лиц их наименования (при необходимости -
сокращенные) отделяются друг от друга символом "точка с
запятой" (;); всего внутри поля X6 допустимо указание не
более 80 символов
Примечания: 1. Отчет по форме 28219 приведен в приложении 22 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. Из отчета по форме 28219 в файл F28304.NNN включается информация в части физических лиц. 2. Информация по каждому клиенту должна быть представлена отдельной информационной строкой. Указание более чем одной информационной строки по нему не допускается. 3. В информационной строке файла F28304.NNN поля X2, X3 и X6 не являются обязательными для заполнения. При отсутствии информации о совокупной сумме требований к инсайдеру в белорусских рублях поле X2 не заполняется (допускается X2 = 0). При отсутствии информации о совокупной сумме требований к инсайдеру в прочей валюте (за исключением требований в белорусских рублях) поле X3 не заполняется (допускается X3 = 0). Не допускается ситуация, когда в одной информационной строке по данному инсайдеру не заполняются оба поля X2 и X3. Поле X6 "наименование взаимосвязанного лица (группы лиц)" заполняется только в том случае, когда инсайдер, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных лиц. 4. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных клиентов, то в соответствующей информационной строке файла F28304.NNN поля X1 и X6 заполняются следующим образом. В поле X1 должно быть указано обозначение того клиента из числа юридических лиц, у которого ранее других клиентов (входящих взаимосвязанную группу) возникло действующее обязательство перед банком. При этом в поле X6 включаются наименования других клиентов (юридических и физических лиц), взаимосвязанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 5. Если риск возник в отношении группы взаимосвязанных лиц, включающих юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения двойного счета физических лиц, информация о риске такой группы включается в файл F28303.NNN и не включается в файл F28304.NNN. Приложение 32 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО БАЛАНС НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИИсключен. - Письмо Нацбанка от 27.07.2005 N 23-14/88. Приложение 33 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ БАНКА(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2831.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: -----------------------
¦#maket "F2831" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A,KKKK,CCCC,X1,X2 ¦
¦.................. ¦
¦A,KKKK,CCCC,X1,X2 ¦
¦---------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
A - порядковый номер строки (начиная с "1");
KKKK - код отчетного данного (смотри столбец Б в отчете по
ф. 2809);
CCCC - номер балансового счета 4 порядка (4 цифры) или номер
внебалансового счета для бухгалтерского учета
требования, обязательства (5 цифр);
X1 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
X2 - наименование контрагента; не более 48 символов, среди
которых не допустимо указание символа "запятая"
Примечание: 1. В качестве основы для составления отчета по форме 2831 необходимо использовать отчет по форме 2809, который приведен в приложении 2 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. Приложение 34 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ТЕКСТ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2890.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ------------------------
¦#maket "F2890" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦<A.................. ¦
¦.................... ¦
¦....................A> ¦
¦----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца; по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
A......A - текст сопроводительной записки, который должен быть с
двух сторон заключен в угловые скобки (< >);
Примечание: 1. Сопроводительная записка к пруденциальной отчетности банка представляется в соответствии с пунктом 18 Инструкции о порядке составления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной отчетности и ее представления в Национальный банк Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. Файл F2890.NNN за отчетный период может содержать текст сопроводительной записки, относящейся ко всем пруденциальным отчетам. В связи с тем, что формы пруденциальной отчетности имеют различные регламентные сроки их представления, допускается многократное представление текстового файла F2890.NNN в комплекте с отчетами, представляемыми к каждому из регламентных сроков. При этом важно учесть следующее: файл F2890.NNN, присланный к первому регламентному сроку представления отчетов в текущем месяце в комплекте с соответствующими отчетами, должен иметь номер версии (в заглавной части файла, в строке #version), равный "1"; файл, присланный ко второму регламентному сроку - номер версии "2" и т.д.; информационная часть файла F2890.NNN каждой последующей версии должна также включать в себя сопроводительные записки ко всем ранее представленным отчетам, поступившим в этом же месяце в порядке их представления; перед началом первой строки информационной части файла F2890.NNN должен быть указан символ "<" (левая угловая скобка); после окончания последней строки информационной части должен быть указан символ ">" (правая угловая скобка); внутри информационной части указание символов "<" и ">" не допускается. (пункт 2 примечаний введен письмом Нацбанка от 27.04.2005 N 23-14/48) Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
