|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 15.11.2004 № 23-14/124 "О порядке представления пруденциальной отчетности"Документ утратил силу
< Главная страницаСтр. 1Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | В соответствии с пунктом 24 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135 "Об утверждении форм отчетности и Инструкции о порядке составления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной отчетности и ее представления в Национальный банк Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 145, 8/11458) (далее - Инструкция) устанавливается следующий порядок представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее - банки) форм пруденциальной отчетности в виде текстовых файлов (далее - файлы): 2801 "Расчет достаточности капитала" и 2809 "Расчет ликвидности" - в виде файлов с именем F2801.NNN (здесь и далее NNN - код головного учреждения банка, представляющего пруденциальную отчетность); в файлах F2801.NNN также дополнительно должна быть указана величина собственных средств (капитала) банка на отчетную дату для расчета максимального размера рисков по инсайдерам и связанным с ними лицам (из отчета по форме 2820 "Сведения о рисках по инсайдерам банка и связанным с ними лицам"); "Расчет ликвидности в белорусских рублях" - в виде файлов с именем F28091.NNN; "Расчет ликвидности в иностранной валюте" - в виде файлов с именем F28092.NNN; 2819 "Расчет взвешенной суммы внебалансовых обязательств" - в виде файлов с именем F2819.NNN; Абзац исключен. - Письмо Нацбанка от 27.07.2005 N 23-14/88. 2820 "Сведения о рисках по инсайдерам банка и связанным с ними лицам" (за исключением величины собственных средств (капитала) на отчетную дату для расчета максимального размера рисков по инсайдерам и связанным с ними лицам, которая должна быть представлена в файлах F2801.NNN) - в виде файлов с именами F28201.NNN (по юридическим лицам) и F28202.NNN (по физическим лицам); 2810 "Сведения о соблюдении норматива максимального размера риска по средствам, размещенным в зарубежных странах, не входящих в группу "А" - в виде файлов с именем F2810.NNN; 2823 "Сведения об участии в инвестиционной деятельности" - в виде файлов с именем F2823.NNN; 2824 "Сведения о соблюдении норматива максимального размера риска на одного кредитора (вкладчика), группу взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) банка" - в виде файлов с именами F28241.NNN (по юридическим лицам) и F28242.NNN (по физическим лицам); 2816 "Расчет ограничения вексельных обязательств" - в виде файлов с именем F2816.NNN; 2825 "Сведения о размере привлеченных средств физических лиц" - в виде файлов с именем F2825.NNN; 2826 "Отчет о состоянии открытой валютной позиции" - в виде файлов с именем F2826.NNN; 2829 "Отчет о выполнении экономических нормативов" (в части информации по пунктам 1, 2 отчета по форме 2829) - в виде файлов с именем F28291.NNN; 2829 "Отчет о выполнении экономических нормативов" (в части информации по пунктам 3, 4 отчета по форме 2829) - в виде файлов с именем F28292.NNN; 2807 "Расчет размера специального резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску" - в виде файлов с именем F2807.NNN; 2815 "Сведения о движении специального резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску" - в виде файлов с именем F2815.NNN; 4501 "Расчет размера резерва под обесценение ценных бумаг" - в виде файлов с именами F45011.NNN (в части ценных бумаг, имеющих рыночную котировку) и F45012.NNN (в части ценных бумаг, не имеющих рыночной котировки); 28216 "Отчет об активах и пассивах, чувствительных к изменению процентной ставки" - в виде файлов с именем F28216.NNN; 28212 "Сведения о производимых расходах, не включаемых в себестоимость, и об использовании прибыли" - в виде файлов с именем F28212.NNN; 2813 "Сведения о затратах и источниках их осуществления" - в виде файлов с именем F2813.NNN; 28215 "Сведения об активах, предоставленных банком в качестве обеспечения обязательств" - в виде файлов с именем F28215.NNN; 28217 "Сведения о собственных средствах и соотношении собственных средств и активов группы" - в виде файлов с именем F28217.NNN; 28218 "Сведения о крупных рисках группы" - в виде файлов с именами F28301.NNN (по юридическим лицам) и F28302.NNN (по физическим лицам); 28219 "Сведения о рисках группы по инсайдерам банков, входящих в группу" - в виде файлов с именами F28303.NNN (по юридическим лицам) и F28304.NNN (по физическим лицам); Абзац исключен. - Письмо Нацбанка от 27.07.2005 N 23-14/88. "Сведения о взаимосвязанных требованиях и обязательствах банка" - в виде файлов с именем F2831.NNN; "Сопроводительная записка к пруденциальной отчетности банка" - в виде файлов с именем F2890.NNN. В приложениях к настоящему письму приведено описание форматов файлов, а также другая дополнительная информация: F2801.NNN (приложение 1), F28091.NNN (2), F28092.NNN (3), F2819.NNN (4), F28201.NNN (8), F28202.NNN (9), F2810.NNN (10), F2823.NNN (11), F28241.NNN (12), F28242.NNN (13), F2816.NNN (14), F2825.NNN (15), F2826.NNN (16), F28291.NNN (17), F28292.NNN (18), F2807.NNN (19), F2815.NNN (20), F45011.NNN (21), F45012.NNN (22), F28216.NNN (23), F28212.NNN (24), F2813.NNN (25), F28215.NNN (26), F28217.NNN (27), F28301.NNN (28), F28302.NNN (29), F28303.NNN (30), F28304.NNN (31), F2831.NNN (33), F2890.NNN (34). Способ доставки - электронная почта ProCarry, в адрес почтового ящика МАКЕТ.NBRB. Регламент представления: F2826.NNN - еженедельно за каждый банковский день предыдущей недели; F2810.NNN, F28291.NNN - ежемесячно за каждый банковский день предыдущего месяца; F28292.NNN - ежемесячно за каждый соответствующий банковский день предыдущего месяца; F2801.NNN, F28091.NNN, F28092.NNN, F2819.NNN, F28201.NNN, F28202.NNN, F2816.NNN, F2825.NNN, F2807.NNN, F2815.NNN, F45011.NNN, F45012.NNN, F2813.NNN, F2831.NNN, F2890.NNN - ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем; F2823.NNN, F28241.NNN, F28242.NNN, F28215.NNN, F28216.NNN - ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом; F28212.NNN, F28217.NNN, F28301.NNN, F28302.NNN, F28303.NNN, F28304.NNN - ежегодно по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным годом. Сроки доставки файлов F2801.NNN, F2819.NNN, F28201.NNN, F28202.NNN, F2810.NNN, F2816.NNN, F2825.NNN, F28291.NNN, F28292.NNN, F2807.NNN, F2815.NNN, F45011.NNN, F45012.NNN, F2831.NNN: банками, имеющими не более 20 филиалов и (или) отделений, - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем; банками, имеющими более 20 филиалов и (или) отделений, - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Сроки доставки файлов F2823.NNN, F28241.NNN, F28242.NNN: банками, имеющими не более 20 филиалов и (или) отделений, - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; банками, имеющими более 20 филиалов и (или) отделений, - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Сроки доставки других файлов: F2826.NNN - в течение первого банковского дня каждой календарной недели (до 15.00); Абзац исключен. - Письмо Нацбанка от 27.07.2005 N 23-14/88. F28091.NNN, F28092.NNN, F2813.NNN - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем; F2890.NNN - в течение месяца, следующего за отчетным (при необходимости - многократно), не позднее установленных сроков; (абзац 5 части 7 введен письмом Нацбанка от 27.04.2005 N 23-14/48) F28215.NNN, F28216.NNN - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; F28212.NNN - в сроки, установленные для представления годового бухгалтерского отчета; F28217.NNN, F28301.NNN, F28302.NNN, F28303.NNN, F28304.NNN - в сроки, установленные для представления консолидированной финансовой отчетности. В первый раз файлы, подготовленные и представленные банками в соответствии с настоящими указаниями, должны содержать информацию: F2826.NNN - за каждый банковский день первой недели 2005 г.; F2810.NNN - за каждый банковский день января 2005 г.; F28291.NNN, F28292.NNN - за каждый банковский день отчетного месяца, начиная с даты, установленной в соответствии с графиком, утвержденным постановлением Правления Национального банка; F2801.NNN, F28091.NNN, F28092.NNN, F2819.NNN, F28051.NNN, F28052.NNN, F28053.NNN, F28201.NNN, F28202.NNN, F2816.NNN, F2825.NNN, F2807.NNN, F2815.NNN, F45011.NNN, F45012.NNN, F2813.NNN, F2827.NNN, F2831.NNN, F2890.NNN - по состоянию на 1 февраля 2005 г.; F2823.NNN, F28241.NNN, F28242.NNN, F28215.NNN, F28216.NNN - по состоянию на 1 апреля 2005 г.; F28212.NNN, F28217.NNN, F28301.NNN, F28302.NNN, F28303.NNN, F28304.NNN - по состоянию на 1 января 2006 г. Пруденциальная отчетность, подготовленная в первый раз в соответствии с настоящими указаниями и Инструкцией, в дополнение к передаваемым файлам должна быть представлена в Национальный банк Республики Беларусь также и на бумажных носителях. Обращаем внимание на следующие особенности подготовки файлов, содержащих информацию пруденциальной отчетности. При заполнении информационных строк в файлах денежные суммы должны быть указаны в миллионах рублей с точностью до одного знака после запятой; показатели, характеризующие соблюдение установленных экономических нормативов, - с точностью до одного знака после запятой. С целью сравнения различных показателей и установленных экономических нормативов с собственными средствами (капиталом) используется информация о величине капитала: за каждый банковский день приведенная в файлах F2826.NNN (собственные средства (капитал) банка по коду 5890 из отчета по форме 2826 "Отчет о состоянии открытой валютной позиции") - при контроле отчетов банка, содержащих информацию в разрезе каждого банковского дня; по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, приведенная в файлах F2801.NNN (собственные средства (капитал) по коду 2346 из отчета по форме 2801 "Расчет достаточности капитала", а также собственные средства (капитал) на отчетную дату для расчета максимального размера рисков по инсайдерам и связанным с ними лицам по коду 6115 - при контроле ежемесячных и ежеквартальных отчетов банка; по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным годом, приведенная в файлах F28217.NNN (итого собственные средства группы по коду 6250 из отчета по форме 28217 "Сведения о собственных средствах группы и соотношении собственных средств и активов группы") - при контроле ежегодных отчетов по группе, в состав которой входит банк. В связи выходом настоящих указаний и Инструкции не применяются в работе письма Национального банка Республики Беларусь от 30 октября 2001 г. N 46-34/98 "Об отчетности по электронной почте ProCarry для Департамента банковского надзора" и от 16 апреля 2004 г. N 23-12/42 "О финансовой отчетности банков". В соответствии с изложенными в письме от 16 апреля 2004 г. N 23-12/42 указаниями банки в последний раз должны представить с информацией по состоянию на 1 января 2005 г. файлы F28091.NNN, F28092.NNN, F2813.NNN, F2827.NNN, F28215_Q.NNN, F28216.NNN, F28212.NNN, а также отчеты на бумажных носителях по формам 28217, 28218, 28219. Первый заместитель Председателя Правления Ю.М.АЛЫМОВ Приложение 1 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ИЗ РАСЧЕТА ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА (Ф. 2801) И РАСЧЕТА ЛИКВИДНОСТИ (Ф. 2809)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2801.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB 0000 Текст: ---------------------------- ¦#maket "F2801" ¦ ¦#branch NNN ¦ ¦#day 01 ¦ ¦#month MM ¦ ¦#year YYYY ¦ ¦#version VR ¦ ¦#clerk "name" ¦ ¦#phone "number" ¦ ¦#postclerk "pcname" ¦ ¦#postphone "pcnumber" ¦ ¦KKKK,SS,X ¦ ¦........................ ¦ ¦KKKK,SS,X ¦ ¦6115,01,X ¦Последняя строка - см. примечание 3 ¦-------------------------------- где: NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. столбец Б в отчетах по формам
2801 и 2809);
SS - символ отчетного данного (см. номера столбцов в отчетах
по формам 2801 и 2809);
X - значение отчетного данного с точностью до 0.1
Примечания: 1. Отчеты по формам 2801 и 2809 приведены в приложениях соответственно 1 и 2 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. При подготовке информации из расчета ликвидности (отчет по ф. 2809) необходимо использовать следующую нумерацию столбцов (значение поля SS в информационной строке): "До 1 месяца" - 03; "От 1 до 3 месяцев" - 04; "От 3 до 6 месяцев" - 05; "От 6 до 12 месяцев" - 06; "Более 1 года" - 07; "Фактическая ликвидность" - 08. 3. Исключен. Приложение 2 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ ЛИКВИДНОСТИ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28091.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ---------------------------- ¦#maket "F28091" ¦ ¦#branch NNN ¦ ¦#day 01 ¦ ¦#month MM ¦ ¦#year YYYY ¦ ¦#version VR ¦ ¦#clerk "name" ¦ ¦#phone "number" ¦ ¦#postclerk "pcname" ¦ ¦#postphone "pcnumber" ¦ ¦KKKKK,SS,A ¦ ¦............... ¦ ¦-------------------------------- где: NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKKK - код отчетного данного (см. примечание 4);
SS - номер столбца в отчете по форме 28091, который может
иметь одно из следующих значений: 01, 03, 04, 05, 06,
07, 08 (см. примечание 2);
A - значение отчетного данного с точностью до 0.1
Примечания: 1. Информация о расчете ликвидности в белорусских рублях составляется на основании формы 2809, которая приведена в приложении 2 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. При подготовке информации необходимо использовать следующую нумерацию граф (значение поля SS в информационной строке): "До 1 месяца" - 03; "От 1 до 3 месяцев" - 04; "От 3 до 6 месяцев" - 05; "От 6 до 12 месяцев" - 06; "Более 1 года" - 07; "Фактическая ликвидность" - 08. 3. Если по коду отчетного данного, номеру графы значение поля A равно нулю, допускается такую информационную строку не включать в файл. 4. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28091.NNN, приведен в таблице. ---------+--------------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Статьи баланса (показатели) ¦ ¦ (поле ¦ ¦ ¦ ККККК) ¦ ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ АКТИВ ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80001 ¦1. Наличные денежные средства, драгоценные металлы ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80002 ¦2. Средства в Национальном банке ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80004 ¦3. Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном банке ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80037 ¦3.1. средства, депонированные сверх сумм, причитающихся исходя из ¦ ¦ ¦расчета регулирования фонда обязательных резервов от привлеченных ¦ ¦ ¦ресурсов в иностранной валюте ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82392 ¦3.2. средства, депонированные сверх минимальной суммы остатка ¦ ¦ ¦средств фонда обязательных резервов от привлеченных ресурсов в ¦ ¦ ¦белорусских рублях на дату расчета норматива ликвидности ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80003 ¦4. Средства в других банках, небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организациях ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86080 ¦4.1. средства в центральных (национальных) банках стран группы "А", ¦ ¦ ¦международных финансовых организациях и банках развития (кроме ¦ ¦ ¦средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86081 ¦4.1.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86082 ¦4.1.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86083 ¦4.1.3. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82440 ¦4.2. межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, ¦ ¦ ¦обеспеченные гарантиями Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка, залогом ценных бумаг Правительства Республики ¦ ¦ ¦Беларусь, Национального банка, номинированных в белорусских рублях ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82470 ¦4.2.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86084 ¦4.2.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82471 ¦4.2.3. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82441 ¦4.3. межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦ ¦ ¦поручительствами правительств, центральных (национальных) банков стран ¦ ¦ ¦группы "А", международных финансовых организаций и банков развития, ¦ ¦ ¦гарантийными депозитами денежных средств в белорусских рублях, в ОКВ ¦ ¦ ¦(если валюта гарантийного депозита совпадает с валютой долга), в СКВ; ¦ ¦ ¦залогом ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков ¦ ¦ ¦стран группы "А", международных финансовых организаций и банков ¦ ¦ ¦развития ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82472 ¦4.3.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86085 ¦4.3.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82473 ¦4.3.3. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82474 ¦4.4. межбанковские кредиты и депозиты в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦обеспеченные гарантиями Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка, залогом ценных бумаг Правительства Республики ¦ ¦ ¦Беларусь, Национального банка, номинированных в белорусских рублях; ¦ ¦ ¦межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, в иностранной ¦ ¦ ¦валюте, обеспеченные залогом ценных бумаг Правительства Республики ¦ ¦ ¦Беларусь, Национального банка, номинированных в иностранной валюте ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82475 ¦4.4.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86086 ¦4.4.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82476 ¦4.4.3. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86087 ¦4.5. межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦ ¦ ¦поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "В" ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86088 ¦4.5.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86089 ¦4.5.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86090 ¦4.5.3. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82290 ¦4.6. средства в центральных (национальных) банках стран группы "В", ¦ ¦ ¦банках группы "А" (кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, 4.4, ¦ ¦ ¦4.5, 4.8) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82282 ¦4.6.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86091 ¦4.6.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82283 ¦4.6.3. с договорными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82284 ¦4.6.4. просроченные и сомнительные ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82291 ¦4.7. средства в банках (небанковских кредитно-финансовых организациях) ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, центральных (национальных) банках стран группы ¦ ¦ ¦"С", банках группы "В" (кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, ¦ ¦ ¦4.4, 4.5, 4.8) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82285 ¦4.7.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86092 ¦4.7.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82286 ¦4.7.3. с договорными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82287 ¦4.7.4. просроченные и сомнительные ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86093 ¦4.8. межбанковские кредиты, депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦ ¦ ¦поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "С" ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86094 ¦4.8.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86095 ¦4.8.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86096 ¦4.8.3. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82478 ¦4.8.4. просроченные и сомнительные ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86097 ¦4.9. средства в других банках (кроме средств, отнесенных к строкам ¦ ¦ ¦4.1 - 4.8) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86098 ¦4.9.1. просроченные и сомнительные ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80005 ¦5. Ценные бумаги ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82297 ¦5.1. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального ¦ ¦ ¦банка, номинированные в белорусских рублях (кроме именных ¦ ¦ ¦приватизационных чеков "Имущество", ценных бумаг без права обращения ¦ ¦ ¦на вторичном рынке в соответствии с законодательством), ценные бумаги ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы "А", ¦ ¦ ¦международных финансовых организаций и банков развития ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82479 ¦5.1.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82480 ¦5.1.2. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82298 ¦5.2. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального ¦ ¦ ¦банка, номинированные в иностранной валюте (кроме ценных бумаг без ¦ ¦ ¦права обращения на вторичном рынке в соответствии с ¦ ¦ ¦законодательством), правительств, центральных (национальных) банков ¦ ¦ ¦стран группы "В" ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82481 ¦5.2.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82482 ¦5.2.2. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86099 ¦5.3. ценные бумаги банков группы "А", местных органов управления и ¦ ¦ ¦самоуправления стран группы "А", юридических лиц группы "А" ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86100 ¦5.3.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86101 ¦5.3.2. с договорными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86102 ¦5.4. ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков ¦ ¦ ¦стран группы "С" ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86103 ¦5.4.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86104 ¦5.4.2. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86105 ¦5.5. ценные бумаги банков группы "В", банков (небанковских кредитно- ¦ ¦ ¦финансовых организаций) Республики Беларусь, местных органов ¦ ¦ ¦управления и самоуправления стран группы "В", местных органов ¦ ¦ ¦управления и самоуправления Республики Беларусь, юридических лиц ¦ ¦ ¦группы "В" ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86106 ¦5.5.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86107 ¦5.5.2. с договорными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80096 ¦5.6. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального ¦ ¦ ¦банка, не обращающиеся на вторичном рынке в соответствии с ¦ ¦ ¦законодательством, именные приватизационные чеки "Имущество", ценные ¦ ¦ ¦бумаги, выпущенные юридическими лицами (не включенные в ¦ ¦ ¦строки 5.1 - 5.5) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86108 ¦5.6.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80097 ¦5.6.2. с договорными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82483 ¦5.7. ценные бумаги, не оплаченные в срок ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80007 ¦6. Кредитная задолженность юридических и физических лиц, платежные ¦ ¦ ¦инструменты (дорожные чеки и др.) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80016 ¦6.1. просроченная и сомнительная кредитная задолженность, просроченные ¦ ¦ ¦и сомнительные платежные инструменты (дорожные чеки и др.) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80022 ¦7. Долевые участия (до 20 процентов уставного фонда эмитента) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80031 ¦8. Нематериальные активы ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80023 ¦9. Здания, сооружения и другие основные средства ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82394 ¦10. Прочие активы ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82484 ¦10.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82485 ¦10.2. бессрочные и с просроченными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82348 ¦11. Полученные обязательства по финансированию, ¦ ¦ ¦гарантийные обязательства ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦в том числе ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86393 ¦11.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86109 ¦12. Права требования активов, проданных на условиях обратного выкупа, а ¦ ¦ ¦также обязательства контрагентов, возникающие перед банком ¦ ¦ ¦(небанковской кредитно-финансовой организацией) при осуществлении сделок ¦ ¦ ¦в случае, когда банк (небанковская кредитно-финансовая организация) свои ¦ ¦ ¦обязательства по сделке исполнил(а) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80046 ¦13. Итого активов (строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + ¦ ¦ ¦+ 12) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82486 ¦13.1. итого активов для расчета мгновенной ликвидности (графа 08 = ¦ ¦ ¦= (строки 1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 4.1.1 + 4.1.2 + 4.2.1 + 4.2.2 + 4.3.1 + ¦ ¦ ¦+ 4.3.2 + 4.4.1 + 4.4.2 + 4.5.1 + 4.5.2 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 +¦ ¦ ¦+ 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 (в ¦ ¦ ¦части ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, Национального ¦ ¦ ¦банка, не обращающихся на вторичном рынке, ценных бумаг юридических ¦ ¦ ¦лиц Республики Беларусь) + 10.1+ 11.1) графы 01) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82487 ¦13.2. итого активов для расчета текущей ликвидности (графа 08 = ¦ ¦ ¦строка 13.1 графы 08 + (строки 4.1.3 + 4.2.3 + 4.3.3 + 4.4.3 + 4.5.3 + ¦ ¦ ¦ + 4.8 3 + 5.1.2 + 5.2.2 + 5.4.2) графы 01 + (строки 4.6.3 + 4.7.3 + ¦ ¦ ¦ + 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части чеков "Имущество", ценных бумаг ¦ ¦ ¦Правительства Республики Беларусь, Национального банка, не обращающихся ¦ ¦ ¦на вторичном рынке, ценных бумаг юридических лиц Республики Беларусь) ¦ ¦ ¦ + 6 + 10 + 11 + 12) графы 03) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦14. Расчет соотношения ликвидных и суммарных активов ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82349 ¦14.1. ликвидные активы (графа 08 = (строки 1 + 2 + 3.1 + + 3.2 + 4.1 + ¦ ¦ ¦+ 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5.1 + 4.5.2 + 4.5.3 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + ¦ ¦ ¦+ 4.7.2 + 4.8.1 + 4.8.2 + 4.8.3 + 5.1 + 5.2 (в части ценных бумаг ¦ ¦ ¦Правительства, Национального банка, номинированных в национальной валюте ¦ ¦ ¦(кроме ценных бумаг без права обращения на вторичном рынке ¦ ¦ ¦в соответствии с законодательством) + 5.2.1 (в части ценных бумаг ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы "В") ¦ ¦ ¦+ 5.2.2 (в части ценных бумаг правительств, центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банков стран группы "В") + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.4.2 + 5.5.1 + 5.6.1 (в части¦ ¦ ¦ценных бумаг Правительства, Национального банка без права обращения на ¦ ¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством, юридических лиц ¦ ¦ ¦Республики Беларусь) графы 01 + (строки 4.6.3 + 4.7.3 + 5.3.2 + 5.5.2 + ¦ ¦ ¦+ 5.6.2 (в части ценных бумаг Правительства, Национального банка без ¦ ¦ ¦права обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством, ¦ ¦ ¦юридических лиц Республики Беларусь) + 6 (в части задолженности, ¦ ¦ ¦классифицированной по I группе риска в целях создания специального ¦ ¦ ¦резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному¦ ¦ ¦риску) графы 03) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82350 ¦14.2. суммарные активы (графа 01 = (строка 13 - строка 3 - строка 12) ¦ ¦ ¦графы 01) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82351 ¦14.3. соотношение ликвидных и суммарных активов (графа 08 = строка 14.1 ¦ ¦ ¦графы 08 / строка 14.2 графы 01) x 100, проценты) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ПАССИВ ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80047 ¦1. Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц (кроме ¦ ¦ ¦неснижаемых остатков и зарезервированных сумм в соответствии с ¦ ¦ ¦заключенными договорами) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82488 ¦1.1. остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц для расчета ¦ ¦ ¦мгновенной и текущей ликвидности ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80048 ¦2. Средства на корреспондентских счетах других банков, небанковских ¦ ¦ ¦кредитно-финансовых организаций ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80049 ¦3. Депозиты других банков, небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организаций, кредитные ресурсы, полученные от других банков, ¦ ¦ ¦небанковских кредитно-финансовых организаций, кроме Национального ¦ ¦ ¦банка ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80050 ¦3.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86110 ¦3.2. со сроком возврата на следующий за днем привлечения рабочий день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80051 ¦3.3. с договорными сроками возврата ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80085 ¦3.4. с просроченными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80052 ¦4. Банковские вклады (депозиты) юридических и физических лиц ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86111 ¦4.1. банковские вклады (депозиты) юридических и физических лиц для ¦ ¦ ¦расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80053 ¦4.2. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80054 ¦4.3. с договорными сроками возврата ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82489 ¦4.4. с просроченными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80058 ¦5. Кредитные ресурсы Национального банка ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82393 ¦5.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86112 ¦5.2. однодневные расчетные кредиты Национального банка ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82288 ¦5.3. с договорными сроками возврата ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82289 ¦5.4. с просроченными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80061 ¦6. Пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка (небанковской ¦ ¦ ¦кредитно-финансовой организации) в других банках (небанковских ¦ ¦ ¦кредитно-финансовых организациях) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80062 ¦7. Прочие пассивы ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82490 ¦7.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82491 ¦7.2. с просроченными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82352 ¦8. Кредитный эквивалент внебалансовых обязательств ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86113 ¦8.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦86114 ¦9. Обязательства по исполнению обратной сделки по активам, проданным ¦ ¦ ¦на условиях обратного выкупа ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80064 ¦10. Итого пассивов (строка 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82492 ¦10.1. итого пассивов для расчета мгновенной ликвидности (графа 08 = ¦ ¦ ¦= (строки 1.1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.4 + 4.1 + 4.4 + 5.1 + 5.2 + 5.4 + 6 + ¦ ¦ ¦+ 7.1 + 7.2 + 8.1) графы 01) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82493 ¦10.2. итого пассивов для расчета текущей ликвидности (графа 08 = ¦ ¦ ¦= строка 10.1 графы 08 + (строки 3.3 + 4.3 + 5.3 + 7 + 8 + 9) графы 03) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80065 ¦11. Несоответствие в графике сроков погашения (+, - между активами и ¦ ¦ ¦пассивами с графиком погашения до 12 месяцев) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80066 ¦12. Отрицательные несоответствия, не компенсированные положительными ¦ ¦ ¦разницами в предыдущие периоды ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80067 ¦13. Сумма отрицательных несоответствий ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80068 ¦14. Сумма требуемой ликвидности (графа 08 = ¦ ¦ ¦(строка 10 + строка 13) графы 08 пассива) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦80069 ¦15. Краткосрочная ликвидность (фактическая ликвидность (строка 13 ¦ ¦ ¦графы 08 актива) / требуемая ликвидность (строка 14 графы 08 пассива) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82494 ¦16. Мгновенная ликвидность (строка 13.1 графы 08 актива) / (строка 10.1 ¦ ¦ ¦графы 08 пассива) x 100, проценты ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦82495 ¦17. Текущая ликвидность (строка 13.2 графы 08 актива) / (строка 10.2 ¦ ¦ ¦графы 08 пассива) x 100, проценты ¦ ¦--------+-------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ ЛИКВИДНОСТИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28092.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ---------------------------- ¦#maket "F28092" ¦ ¦#branch NNN ¦ ¦#day 01 ¦ ¦#month MM ¦ ¦#year YYYY ¦ ¦#version VR ¦ ¦#clerk "name" ¦ ¦#phone "number" ¦ ¦#postclerk "pcname" ¦ ¦#postphone "pcnumber" ¦ ¦KKKKK,SS,A ¦ ¦.................. ¦ ¦-------------------------------- где: NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKKK - код отчетного данного (см. примечание 4);
SS - номер столбца в отчете по форме 28092, который может
иметь одно из следующих значений: 01, 03, 04, 05, 06,
07, 08 (см. примечание 2);
A - значение отчетного данного с точностью до 0.1
Примечания: 1. Информация о расчете ликвидности в иностранной валюте составляется на основании формы 2809, которая приведена в приложении 2 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. При подготовке информации необходимо использовать следующую нумерацию граф (значение поля SS в информационной строке): "До 1 месяца" - 03; "От 1 до 3 месяцев" - 04; "От 3 до 6 месяцев" - 05; "От 6 до 12 месяцев" - 06; "Более 1 года" - 07; "Фактическая ликвидность" - 08. 3. Если по коду отчетного данного, номеру графы значение поля A равно нулю, допускается такую информационную строку не включать в файл. 4. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28092.NNN, приведен в таблице. ---------+--------------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Статьи баланса (показатели) ¦ ¦ (поле ¦ ¦ ¦ ККККК) ¦ ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ АКТИВ ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90001 ¦1. Наличные денежные средства, драгоценные металлы ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90002 ¦2. Средства в Национальном банке ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90004 ¦3. Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном банке ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90037 ¦3.1. средства, депонированные сверх сумм, причитающихся исходя из ¦ ¦ ¦расчета регулирования фонда обязательных резервов от привлеченных ¦ ¦ ¦ресурсов в иностранной валюте ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92392 ¦3.2. средства, депонированные сверх минимальной суммы остатка средств ¦ ¦ ¦фонда обязательных резервов от привлеченных ресурсов в белорусских ¦ ¦ ¦рублях на дату расчета норматива ликвидности ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90003 ¦4. Средства в других банках, небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организациях ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96080 ¦4.1. средства в центральных (национальных) банках стран группы "А", ¦ ¦ ¦международных финансовых организациях и банках развития (кроме ¦ ¦ ¦средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96081 ¦4.1.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96082 ¦4.1.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96083 ¦4.1.3. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92440 ¦4.2. межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, ¦ ¦ ¦обеспеченные гарантиями Правительства Республики Беларусь, Национального ¦ ¦ ¦банка, залогом ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка, номинированных в белорусских рублях ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92470 ¦4.2.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96084 ¦4.2.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92471 ¦4.2.3. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92441 ¦4.3. межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦ ¦ ¦поручительствами правительств, центральных (национальных) банков стран ¦ ¦ ¦группы "А", международных финансовых организаций и банков развития, ¦ ¦ ¦гарантийными депозитами денежных средств в белорусских рублях, в ОКВ ¦ ¦ ¦(если валюта гарантийного депозита совпадает с валютой долга), в СКВ; ¦ ¦ ¦залогом ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков ¦ ¦ ¦стран группы "А", международных финансовых организаций и банков ¦ ¦ ¦развития ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92472 ¦4.3.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96085 ¦4.3.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92473 ¦4.3.3. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92474 ¦4.4. межбанковские кредиты и депозиты в иностранной валюте, обеспеченные ¦ ¦ ¦гарантиями Правительства Республики Беларусь, Национального банка, ¦ ¦ ¦залогом ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, Национального ¦ ¦ ¦банка, номинированных в белорусских рублях; межбанковские кредиты и ¦ ¦ ¦депозиты в белорусских рублях, обеспеченные залогом ценных бумаг ¦ ¦ ¦Правительства Республики Беларусь, Национального банка, номинированных ¦ ¦ ¦в иностранной валюте ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92475 ¦4.4.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96086 ¦4.4.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92476 ¦4.4.3. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96087 ¦4.5. межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦ ¦ ¦поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "В" ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96088 ¦4.5.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96089 ¦4.5.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96090 ¦4.5.3. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦982290 ¦4.6. средства в центральных (национальных) банках стран группы "В", ¦ ¦ ¦банках группы "А" (кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, 4.4, ¦ ¦ ¦4.5, 4.8) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92282 ¦4.6.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96091 ¦4.6.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92283 ¦4.6.3. с договорными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92284 ¦4.6.4. просроченные и сомнительные ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92291 ¦4.7. средства в банках (небанковских кредитно-финансовых организациях) ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, центральных (национальных) банках стран группы ¦ ¦ ¦"С", банках группы "В" (кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, ¦ ¦ ¦4.4, 4.5, 4.8) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92285 ¦4.7.1. до востребования (включая средства со сроком погашения на ¦ ¦ ¦следующий за днем размещения рабочий день) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96092 ¦4.7.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92286 ¦4.7.3. с договорными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92287 ¦4.7.4. просроченные и сомнительные ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦986093 ¦4.8. межбанковские кредиты, депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦ ¦ ¦поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "С" ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96094 ¦4.8.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96095 ¦4.8.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96096 ¦4.8.3. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92478 ¦4.8.4. просроченные и сомнительные ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96097 ¦4.9. средства в других банках (кроме средств, отнесенных к строкам ¦ ¦ ¦4.1 - 4.8) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96098 ¦4.9.1. просроченные и сомнительные ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90005 ¦5. Ценные бумаги ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92297 ¦5.1. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального ¦ ¦ ¦банка, номинированные в белорусских рублях (кроме именных ¦ ¦ ¦приватизационных чеков "Имущество", ценных бумаг без права обращения ¦ ¦ ¦на вторичном рынке в соответствии с законодательством), ценные бумаги ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы "А", ¦ ¦ ¦международных финансовых организаций и банков развития ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92479 ¦5.1.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92480 ¦5.1.2. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦98298 ¦5.2. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального ¦ ¦ ¦банка, номинированные в иностранной валюте (кроме ценных бумаг без ¦ ¦ ¦права обращения на вторичном рынке в соответствии с ¦ ¦ ¦законодательством), правительств, центральных (национальных) банков ¦ ¦ ¦стран группы "В" ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92481 ¦5.2.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92482 ¦5.2.2. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96099 ¦5.3. ценные бумаги банков группы "А", местных органов управления и ¦ ¦ ¦самоуправления стран группы "А", юридических лиц группы "А" ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96100 ¦5.3.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96101 ¦5.3.2. с договорными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96102 ¦5.4. ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков ¦ ¦ ¦стран группы "С" ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96103 ¦5.4.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96104 ¦5.4.2. до 1 месяца ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96105 ¦5.5. ценные бумаги банков группы "В", банков (небанковских кредитно- ¦ ¦ ¦финансовых организаций) Республики Беларусь, местных органов ¦ ¦ ¦управления и самоуправления стран группы "В", местных органов ¦ ¦ ¦управления и самоуправления Республики Беларусь, юридических лиц ¦ ¦ ¦группы "В" ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96106 ¦5.5.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96107 ¦5.5.2. с договорными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90096 ¦5.6. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального ¦ ¦ ¦банка, не обращающиеся на вторичном рынке в соответствии с ¦ ¦ ¦законодательством, именные приватизационные чеки "Имущество", ценные ¦ ¦ ¦бумаги, выпущенные юридическими лицами (не включенные в строки 5.1 - 5.5)¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96108 ¦5.6.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90097 ¦5.6.2. с договорными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92483 ¦5.7. ценные бумаги, не оплаченные в срок ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90007 ¦6. Кредитная задолженность юридических и физических лиц, платежные ¦ ¦ ¦инструменты (дорожные чеки и др.) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90016 ¦6.1. просроченная и сомнительная кредитная задолженность, просроченные ¦ ¦ ¦и сомнительные платежные инструменты (дорожные чеки и др.) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90022 ¦7. Долевые участия (до 20 процентов уставного фонда эмитента) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90031 ¦8. Нематериальные активы ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90023 ¦9. Здания, сооружения и другие основные средства ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92394 ¦10. Прочие активы ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92484 ¦10.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92485 ¦10.2. бессрочные и с просроченными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92348 ¦11. Полученные обязательства по финансированию, гарантийные обязательства¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦в том числе ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96393 ¦11.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96109 ¦12. Права требования активов, проданных на условиях обратного выкупа, ¦ ¦ ¦а также обязательства контрагентов, возникающие перед банком ¦ ¦ ¦(небанковской кредитно-финансовой организацией) при осуществлении сделок ¦ ¦ ¦в случае, когда банк (небанковская кредитно-финансовая организация) свои ¦ ¦ ¦обязательства по сделке исполнил(а) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90046 ¦13. Итого активов (строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + ¦ ¦ ¦+ 10 + 11 + 12) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92486 ¦13.1. итого активов для расчета мгновенной ликвидности (графа 08 = ¦ ¦ ¦= (строки 1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 4.1.1 + 4.1.2 + 4.2.1 + 4.2.2 + 4.3.1 + ¦ ¦ ¦+ 4.3.2 + 4.4.1 + 4.4.2 + 4.5.1 + 4.5.2 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 +¦ ¦ ¦+ 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 (в части ¦ ¦ ¦ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, Национального банка, ¦ ¦ ¦не обращающихся на вторичном рынке, ценных бумаг юридических лиц ¦ ¦ ¦Республики Беларусь) + 10.1 + 11.1) графы 01) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92487 ¦13.2. итого активов для расчета текущей ликвидности (графа 08 = строка ¦ ¦ ¦13.1 графы 08 + (строки 4.1.3 + 4.2.3 + 4.3.3 + 4.4.3 + 4.5.3 + ¦ ¦ ¦+ 4.8.3 + 5.1.2 + 5.2.2 + 5.4.2) графы 01 + (строки 4.6.3 + 4.7.3 + ¦ ¦ ¦+ 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части чеков "Имущество", ценных бумаг ¦ ¦ ¦Правительства Республики Беларусь, Национального банка, не обращающихся ¦ ¦ ¦на вторичном рынке, ценных бумаг юридических лиц Республики Беларусь) + ¦ ¦ ¦+ 6 + 10 + 11 + 12) графы 03) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦14. Расчет соотношения ликвидных и суммарных активов ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92349 ¦14.1. ликвидные активы (графа 08 = (строки 1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 4.1 + ¦ ¦ ¦+ 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5.1 + 4.5.2 + 4.5.3 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + ¦ ¦ ¦+ 4.7.2 + 4.8.1 + 4.8.2 + 4.8.3 + 5.1 + 5.2 (в части ценных бумаг ¦ ¦ ¦Правительства Республики Беларусь, Национального банка, номинированных в ¦ ¦ ¦иностранной валюте (кроме ценных бумаг без права обращения на вторичном ¦ ¦ ¦рынке в соответствии с законодательством) + 5.2.1 (в части ценных бумаг ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы "В") + 5.2.2¦ ¦ ¦(в части ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков ¦ ¦ ¦стран группы "В") + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.4.2 + + 5.5.1 + 5.6.1 (в части ¦ ¦ ¦ценных бумаг Правительства, Национального банка без права обращения на ¦ ¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством, юридических лиц ¦ ¦ ¦Республики Беларусь) графы 01 + (строки 4.6.3 + 4.7.3 + 5.3.2 + 5.5.2 + ¦ ¦ ¦+ 5.6.2 (в части ценных бумаг Правительства, Национального банка без ¦ ¦ ¦права обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством, ¦ ¦ ¦юридических лиц Республики Беларусь) + 6 (в части задолженности, ¦ ¦ ¦классифицированной по I группе риска в целях создания специального ¦ ¦ ¦резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному¦ ¦ ¦риску) графы 03) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92350 ¦14.2. суммарные активы (графа 01 = (строка 13 - строка 3 - строка 12) ¦ ¦ ¦графы 01) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92351 ¦14.3. соотношение ликвидных и суммарных активов (графа 08 = строка 14.1 ¦ ¦ ¦графы 08 / строка 14.2 графы 01) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ПАССИВ ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90047 ¦1. Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц (кроме ¦ ¦ ¦неснижаемых остатков и зарезервированных сумм в соответствии с ¦ ¦ ¦заключенными договорами) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92488 ¦1.1. остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц для расчета ¦ ¦ ¦мгновенной и текущей ликвидности ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90048 ¦2. Средства на корреспондентских счетах других банков, небанковских ¦ ¦ ¦кредитно-финансовых организаций ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90049 ¦3. Депозиты других банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ¦ ¦ ¦кредитные ресурсы, полученные от других банков, небанковских ¦ ¦ ¦кредитно-финансовых организаций, кроме Национального банка ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90050 ¦3.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96110 ¦3.2. со сроком возврата на следующий за днем привлечения рабочий день ¦ Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
