|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 15.11.2004 № 23-14/124 "О порядке представления пруденциальной отчетности"Документ утратил силу
< Главная страницаСтр. 2Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90051 ¦3.3. с договорными сроками возврата ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90085 ¦3.4. с просроченными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90052 ¦4. Банковские вклады (депозиты) юридических и физических лиц ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96111 ¦4.1. банковские вклады (депозиты) юридических и физических лиц для ¦ ¦ ¦расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90053 ¦4.2. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90054 ¦4.3. с договорными сроками возврата ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92489 ¦4.4. с просроченными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90058 ¦5. Кредитные ресурсы Национального банка ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92393 ¦5.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96112 ¦5.2. однодневные расчетные кредиты Национального банка ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92288 ¦5.3. с договорными сроками возврата ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92289 ¦5.4. с просроченными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90061 ¦6. Пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка (небанковской ¦ ¦ ¦кредитно-финансовой организации) в других банках (небанковских ¦ ¦ ¦кредитно-финансовых организациях) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90062 ¦7. Прочие пассивы ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92490 ¦7.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92491 ¦7.2. с просроченными сроками ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92352 ¦8. Кредитный эквивалент внебалансовых обязательств ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96113 ¦8.1. до востребования ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦96114 ¦9. Обязательства по исполнению обратной сделки по активам, проданным ¦ ¦ ¦на условиях обратного выкупа ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90064 ¦10. Итого пассивов (строка 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92492 ¦10.1. итого пассивов для расчета мгновенной ликвидности (графа 08 = ¦ ¦ ¦= (строки 1.1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.4 + 4.1 + 4.4 + 5.1 + 5.2 + 5.4 + 6 + ¦ ¦ ¦+ 7.1 + 7.2 + 8.1) графы 01) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦92493 ¦10.2. итого пассивов для расчета текущей ликвидности (графа 08 = ¦ ¦ ¦= строка 10.1 графы 08 + (строки 3.3 + 4.3 + 5.3 + 7 + 8 + 9) графы 03) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90065 ¦11. Несоответствие в графике сроков погашения (+, - между активами и ¦ ¦ ¦пассивами с графиком погашения до 12 месяцев) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90066 ¦12. Отрицательные несоответствия, не компенсированные положительными ¦ ¦ ¦разницами в предыдущие периоды ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90067 ¦13. Сумма отрицательных несоответствий ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦90068 ¦14. Сумма требуемой ликвидности (графа 08 = (строка 10 + строка 13) ¦ ¦ ¦графы 08 пассива) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ 90069 ¦15. Краткосрочная ликвидность (фактическая ликвидность (строка 13 ¦ ¦ ¦графы 08 актива) / требуемая ликвидность (строка 14 графы 08 пассива) ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ 92494 ¦16. Мгновенная ликвидность (строка 13.1 графы 08 актива) / (строка 10.1 ¦ ¦ ¦графы 08 пассива) x 100, проценты ¦ +--------+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ 92495 ¦17. Текущая ликвидность (строка 13.2 графы 08 актива) / (строка 10.2 ¦ ¦ ¦графы 08 пассива) x 100, проценты ¦ ¦--------+-------------------------------------------------------------------------- Приложение 4 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ИЗ РАСЧЕТА ВЗВЕШЕННОЙ СУММЫ ВНЕБАЛАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (Ф. 2819)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2819.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: --------------------------
¦#maket "F2819" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4 ¦
¦.................... ¦
¦X1,X2,X3,X4 ¦
¦------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - вид риска внебалансовых обязательств (1 - обязательства
с высоким риском, равным 1; 2 - обязательства со средним
риском, равным 0.5; 3 - обязательства с низким риском,
равным 0.2);
X2 - степень риска по группе контрагентов, которая может
иметь одно из следующих значений (в процентах): 0, 20,
35, 50, 75, 100, 150;
X3 - тип суммы (1 - сумма по учету; 2 - сумма кредитного
эквивалента; 3 - взвешенная сумма);
X4 - значение показателя с точностью до 0.1
Примечания: 1. Отчет по ф. 2819 приведен в приложении 3 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. Если по виду внебалансовых обязательств, степени риска по группе контрагентов, типу суммы значение поля X4 равно нулю, допускается такую информационную строку не включать в файл. Приложение 5 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ РИСКАХ (СВЫШЕ 10 ПРОЦЕНТОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КЛИЕНТОВ БАНКА ИЗ ЧИСЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 2805)Исключен. - Письмо Нацбанка от 27.07.2005 N 23-14/88. Приложение 6 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ РИСКАХ (СВЫШЕ 10 ПРОЦЕНТОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КЛИЕНТОВ БАНКА ИЗ ЧИСЛА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 2805)Исключен. - Письмо Нацбанка от 27.07.2005 N 23-14/88. Приложение 7 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ СОВОКУПНОЙ СУММЫ ТРЕБОВАНИЙ НА ОДНОГО КЛИЕНТА (ГРУППУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КЛИЕНТОВ) (ИЗ Ф. 2805)Исключен. - Письмо Нацбанка от 27.07.2005 N 23-14/88. Приложение 8 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О РИСКАХ ПО ИНСАЙДЕРАМ БАНКА ИЗ ЧИСЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ЛИЦ (ИЗ Ф. 2820)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28201.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ------------------------
¦#maket "F28201" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦................. ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение юридического лица, которое является
инсайдером;
для резидента - учетный номер плательщика (УНП) клиента
(9 цифр);
для нерезидента - условный регистрационный номер
нерезидента в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код
головного учреждения банка (3 цифры), n - уникальный
номер нерезидента в головном учреждении банка (5 цифр);
X2 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с ним
лицам в белорусских рублях - в миллионах рублей с
точностью до 0.1;
X3 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с ним
лицам в прочей валюте (за исключением требований в
белорусских рублях) - в эквиваленте миллионов рублей
с точностью до 0.1;
X4 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с ним
лицам всего в белорусских рублях и в прочей валюте -
в миллионах рублей с точностью до 0.1; при этом
X4 = X2 + X3;
X5 - наименование инсайдера; не более 48 символов, среди
которых не допустимо указание символа "запятая";
X6 - наименование клиента (группы клиентов), который связан
с инсайдером, указанным в полях X1 и X5; при указании
нескольких клиентов их наименования (при необходимости -
сокращенные) отделяются друг от друга символом "точка с
запятой" (;); всего внутри поля X6 допустимо указание
не более 80 символов
Примечания: 1. Отчет по форме 2820 приведен в приложении 5 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. В файл F28201.NNN из отчета по форме 2820: включаются сведения только в части инсайдеров из числа юридических лиц; (абзац 2 пункта 2 примечаний в ред. письма Нацбанка от 27.04.2005 N 23-14/48) не включаются сведения о собственных средствах (капитале) банка для расчета максимального размера рисков по инсайдерам и связанным с ним лицам; такие сведения включаются в файл F2801.NNN, описание формата которого приведено в приложении 1 к настоящему письму. 3. В информационной строке файла F28201.NNN поля X2, X3, X6 не являются обязательными для заполнения. При этом не допускается ситуация, когда в одной информационной строке по данному инсайдеру (связанным с ним лицам) не заполняются одновременно поля X2 и X3. Поле X6 "наименование клиента (группы клиентов), который связан с инсайдером, указанным в полях X1 и X5" заполняется только в том случае, когда инсайдер, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу связанных клиентов. При этом в поле X6 клиенты (клиент), связанные с инсайдером, указанным в полях X1 и X5, включаются только в случае наличия у них задолженности перед банком, с учетом которой у банка возник риск в отношении этой группы. При отсутствии задолженности у инсайдера поля X1, X5 являются обязательными для заполнения при наличии задолженности у лиц, связанных с этим инсайдером. 4. Если риск возник в отношении группы связанных клиентов, то в соответствующей информационной строке файла F28201.NNN поля X1 и X6 заполняются следующим образом. В поле X1 должно быть указано обозначение того клиента из числа юридических лиц, у которого ранее других клиентов (входящих в группу связанных клиентов) возникло действующее обязательство перед банком. При этом в поле X6 включаются наименования других клиентов (юридических и физических лиц), связанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 5. Если риск возник в отношении группы связанных лиц, включающих юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения двойного счета физических лиц, информация о риске такой группы включается в файл F28201.NNN и не включается в файл F28202.NNN, а при заполнении этих файлов необходимо учесть следующее. (часть 1 пункта 5 примечаний в ред. письма Нацбанка от 27.04.2005 N 23-14/48) Если инсайдером, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является юридическое лицо, то связанные с ним другие лица указываются в поле X6 соответствующей информационной строки файла F28201.NNN; при этом указанные в файле F28201.NNN физические лица не включаются в файл F28202.NNN. Если инсайдером, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является физическое лицо, то данное физическое лицо (как и связанные с ним другие лица - при необходимости) указывается в поле X6 соответствующей информационной строки файла F28201.NNN и не включается в файл F28202.NNN. Приложение 9 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О РИСКАХ ПО ИНСАЙДЕРАМ БАНКА ИЗ ЧИСЛА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 2820)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28202.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ------------------------
¦#maket "F28202" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦.................. ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составляется отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение физического лица, которое является
инсайдером, - условный регистрационный номер в формате
NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код головного
учреждения банка (3 цифры), n - уникальный номер
физического лица в головном учреждении банка (5 цифр);
X2 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с
ним лицам в белорусских рублях - в миллионах рублей
с точностью до 0.1;
X3 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с
ним лицам в прочей валюте (за исключением требований
в белорусских рублях) - в эквиваленте миллионов рублей
с точностью до 0.1;
X4 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с
ним лицам всего в белорусских рублях и в прочей валюте -
в миллионах рублей с точностью до 0.1; при этом
X4 = X2 + X3;
X5 - наименование инсайдера из числа физических лиц (фамилия,
имя, отчество физического лица, где вместо имени,
отчества допускается сокращенное указание инициалов);
не более 48 символов, среди которых не допустимо
указание символа "запятая";
X6 - наименование физического лица (группы лиц), которое
связано с инсайдером, указанным в полях X1 и X5;
при указании нескольких клиентов их наименования (при
необходимости - сокращенные) отделяются друг от друга
символом "точка с запятой" (;); всего внутри поля X6
допустимо указание не более 80 символов
Примечания: 1. Отчет по форме 2820 приведен в приложении 5 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. В файл F28202.NNN из отчета по форме 2820: включаются сведения только в части инсайдеров из числа физических лиц; информация по каждому инсайдеру должна быть представлена отдельной информационной строкой; не включаются сведения о собственных средствах (капитале) банка для расчета максимального размера рисков по инсайдерам и связанным с ним лицам; такие сведения включаются в файл F2801.NNN, описание формата которого приведено в приложении 1 к настоящему письму. 3. В информационной строке файла F28202.NNN поля X2, X3, X6 не являются обязательными для заполнения. При этом не допускается ситуация, когда в одной информационной строке по данному инсайдеру (связанным с ним лицам) не заполняются одновременно поля X2 и X3. Поле X6 "наименование физического лица (группы лиц), которое связано с инсайдером, указанным в полях X1 и X5" заполняется только в том случае, когда физическое лицо, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу связанных с инсайдером лиц. При этом в поле X6 физические лица (лицо), взаимосвязанные с физическим лицом, указанным в полях X1 и X5, включаются только в случае наличия у них задолженности перед банком, с учетом которой у банка возник риск в отношении этой группы. При отсутствии задолженности у инсайдера поля X1, X5 являются обязательными для заполнения при наличии задолженности у лиц, связанных с этим инсайдером. 4. Если риск возник в отношении группы связанных клиентов из числа физических лиц, то в соответствующей информационной строке файла F28202.NNN поля X1 и X6 заполняются следующим образом. В поле X1 должно быть указано обозначение того клиента, у которого ранее других клиентов (входящих в группу связанных клиентов) возникло действующее обязательство перед банком. При этом в поле X6 включаются наименования других клиентов, связанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 5. Если риск возник в отношении группы связанных лиц, включающих юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения двойного счета физических лиц, информация о риске такой группы включается в файл F28201.NNN и не включается в файл F28202.NNN. Приложение 10 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМАТИВА МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РИСКА ПО СРЕДСТВАМ, РАЗМЕЩЕННЫМ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ГРУППУ "А" (Ф. 2810)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2810.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ------------------------
¦#maket "F2810" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3 ¦
¦........... ¦
¦X1,X2,X3 ¦
¦----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - дата каждого банковского дня в течение отчетного месяца
- в формате ЧЧММ (4 цифры);
X2 - код зарубежной страны (согласно действующему
классификатору), не входящей в группу "А"; в случае,
когда точное указание кода страны невозможно, в поле
X2 допускаются указания кода страны 999 "международные
организации";
X3 - средства, размещенные в зарубежной стране, не входящей в
группу "А" (в миллионах рублей с точностью до 0.1)
Примечания: 1. Отчет по форме 2810 приведен в приложении 6 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. В информационной строке файла F2810.NNN все поля являются обязательными для заполнения. 3. Если на данную дату сумма средств, размещенных в зарубежной стране, не входящей в группу "А", сохранилась без изменений, то в информационной строке файла F2810.NNN на данную дату необходимо повторить ее значения, действующие на предыдущую дату. Приложение 11 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Ф. 2823)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2823.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: -----------------------
¦#maket "F2823" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#quarter Q ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
¦............... ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
¦---------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
Q - номер отчетного квартала; отчетный квартал предшествует
месяцу, по состоянию на 1-е число которого составлен
отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение юридического лица, в инвестиционной
деятельности которого участвует банк:
для резидента - учетный номер плательщика (УНП) клиента
(9 цифр);
для нерезидента - условный регистрационный номер
нерезидента в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код
головного учреждения банка (3 цифры), n - уникальный
номер нерезидента в головном учреждении банка (5 цифр);
X2 - сумма участия в инвестиционной деятельности - в миллионах
рублей с точностью до 0.1;
X3 - доля участия в инвестиционной деятельности юридического
лица - в процентах с точностью до 0.01;
X4 - форма инвестиций: 1 - долевое участие в форме паевого
взноса; 2 - долевое участие в форме покупки акций; 3 -
прочие долевые участия; 4 - вложение в дочернее
юридическое лицо в форме паевого взноса; 5 - вложение в
дочернее юридическое лицо в форме покупки акций; 6 -
прочие вложения в дочернее юридическое лицо;
X5 - наименование юридического лица; не более 48 символов,
среди которых не допустимо указание символа "запятая";
X6 - номер разрешения (согласия) Национального банка
Республики Беларусь на осуществление инвестиций; не более
25 символов, среди которых не допустимо указание символа
"запятая";
X7 - дата разрешения (согласия) Национального банка Республики
Беларусь на осуществление инвестиций в формате ЧЧММГГ
(6 цифр)
Примечания: 1. Отчет по форме 2823 приведен в приложении 7 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. В файл F2823.NNN одной строкой включаются сведения об участии банка в инвестиционной деятельности данного юридического лица. Указание второй строки по данному юридическому лицу не допускается. 3. В информационной строке файла F2823.NNN все поля являются обязательными для заполнения. Исключение составляют поля X6 "номер разрешения (согласия) Национального банка Республики Беларусь на осуществление инвестиций" и X7 "дата разрешения (согласия) Национального банка Республики Беларусь на осуществление инвестиций", которые заполняются только в том случае, когда для осуществления инвестиций получено разрешение (согласие) Национального банка Республики Беларусь. 4. В случае, когда сумма участия в инвестиционной деятельности в миллионах рублей с точностью до 0.1 дает 0.0 и (или) доля участия в инвестиционной деятельности юридического лица в процентах с точностью до 0.01 дает 0.00, в поле X2 "сумма участия в инвестиционной деятельности" и (или) поле X3 "доля участия в инвестиционной деятельности юридического лица" указываются, соответственно, значения 0.01 и (или) 0.001. (пункт 4 примечаний введен письмом Нацбанка от 27.04.2005 N 23-14/48) Приложение 12 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМАТИВА МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РИСКА НА ОДНОГО КРЕДИТОРА (ВКЛАДЧИКА) (ГРУППУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КРЕДИТОРОВ (ВКЛАДЧИКОВ) БАНКА ИЗ ЧИСЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 2824)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28241.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ---------------------------
¦#maket "F28241" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#quarter Q ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9 ¦
¦................... ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9 ¦
¦-------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
Q - номер отчетного квартала; этот квартал предшествует
месяцу, по состоянию на 1-е число которого составлен
отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение юридического лица, которое является
кредитором (вкладчиком):
для резидента - учетный номер плательщика (УНП) клиента
(9 цифр);
для нерезидента - условный регистрационный номер
нерезидента в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код
головного учреждения банка (3 цифры), n - уникальный
номер нерезидента в головном учреждении банка (5 цифр);
вклады (депозиты) (кроме до востребования), полученные
кредиты, вклады в драгоценных металлах, драгоценных
камнях юридического лица;
X2 - сумма в миллионах рублей с точностью до 0.1;
X3 - срок до возврата - в целых месяцах;
X4 - риск снятия - в целых процентах;
прочие показатели в миллионах рублей с точностью до 0.1;
X5 - вклады (депозиты) до востребования;
X6 - субординированные кредиты (займы) в части, не включенной
в расчет собственных средств (капитала);
X7 - неснижаемые остатки и зарезервированные суммы на счетах;
текстовые показатели;
X8 - наименование юридического лица; не более 48 символов,
среди которых не допустимо указание символа "запятая";
X9 - наименование лица (группы лиц), которое взаимосвязано с
кредитором (вкладчиком), указанным в полях X1 и X8; при
указании нескольких лиц их наименования (при
необходимости - сокращенные) отделяются друг от друга
символом "точка с запятой" (;); всего внутри поля X9
допустимо указание не более 80 символов
Примечания: 1. Отчет по форме 2824 приведен в приложении 8 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. В файл F28241.NNN включаются сведения из отчета по форме 2824 только в части кредиторов (вкладчиков) (группы взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) из числа юридических лиц. Информация по каждому юридическому лицу должна быть представлена отдельной информационной строкой. Указание более чем одной информационной строки по данному юридическому лицу не допускается. 3. При отсутствии фактов нарушения норматива максимального размера риска на одного кредитора (вкладчика) (группу взаимосвязанных кредиторов) из числа юридических лиц файл F28241.NNN должен содержать только заглавную часть, без информационных строк. 4. В информационной строке файла F28241.NNN все поля являются обязательными для заполнения. Исключение составляет поле X9 "наименование лица (группы лиц), которое взаимосвязано с кредитором (вкладчиком)", которое заполняется только в том случае, когда клиент, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных клиентов. 5. Если нарушение норматива максимального размера риска на одного кредитора (вкладчика) (группу взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) возникло в отношении группы взаимосвязанных клиентов, то в соответствующей информационной строке файла F28241.NNN поля X1 и X9 заполняются следующим образом. В поле X1 должно быть указано обозначение того клиента, в отношении которого ранее других кредиторов (вкладчиков) (входящих в группу взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) возникло действующее обязательство банка. При этом в поле X9 включаются наименования других кредиторов (вкладчиков) (юридических и физических лиц), взаимосвязанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 6. Если нарушение норматива максимального размера риска на одного кредитора (вкладчика) возникло в отношении группы взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков), включающей юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения их двойного счета, файлы F28241.NNN (в части юридических лиц) и F28242.NNN (в части физических лиц) заполняются следующим образом. Если клиентом, в отношении которого ранее других возникло действующее обязательство банка, является юридическое лицо, то связанные с ним физические лица указываются в поле X9 соответствующей информационной строки файла F28241.NNN и не включаются в файл F28242.NNN. Если клиентом, в отношении которого ранее других возникло действующее обязательство банка, является физическое лицо, то связанные с ним юридические лица указываются в поле X5 соответствующей информационной строки файла F28242.NNN и не включаются в файл F28241.NNN. Приложение 13 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМАТИВА МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РИСКА НА ОДНОГО КРЕДИТОРА (ВКЛАДЧИКА) (ГРУППУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КРЕДИТОРОВ (ВКЛАДЧИКОВ) БАНКА ИЗ ЧИСЛА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 2824)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28242.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ------------------------
¦#maket "F28242" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#quarter Q ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5 ¦
¦.............. ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5 ¦
¦----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
Q - номер отчетного квартала; этот квартал предшествует
месяцу, по состоянию на 1-е число которого составлен
отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение физического лица, которое является
кредитором (вкладчиком): условный регистрационный номер
в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код головного
учреждения банка (3 цифры), n - уникальный номер
физического лица в головном учреждении банка (5 цифр);
вклады (депозиты) физического лица в миллионах рублей
с точностью до 0.1;
X2 - до востребования;
X3 - срочные вклады (депозиты);
текстовые показатели;
X4 - наименование клиента - физического лица из числа
кредиторов (вкладчиков); фамилия, имя, отчество
физического лица, где вместо имени, отчества допускается
сокращенное указание инициалов; не более 48 символов,
среди которых не допустимо указание символа "запятая";
X5 - наименование клиента (группы клиентов), который
взаимосвязан с кредитором (вкладчиком), указанным в
полях X1 и X4; при указании нескольких клиентов их
наименования (при необходимости - сокращенные)
отделяются друг от друга символом "точка с запятой"
(;); всего внутри поля X5 допустимо указание не более 80
символов
Примечания: 1. Отчет по форме 2824 приведен в приложении 8 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. В файл F28242.NNN включаются сведения из отчета по форме 2824 только в части кредиторов (вкладчиков) (группы взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) из числа физических лиц. Информация по каждому физическому лицу должна быть представлена отдельной информационной строкой. Указание более чем одной информационной строки по данному физическому лицу не допускается. 3. При отсутствии фактов нарушения норматива максимального размера риска на одного кредитора (вкладчика) (группу взаимосвязанных кредиторов) из числа физических лиц файл F28242.NNN должен содержать только заглавную часть, без информационных строк. 4. В информационной строке файла F28242.NNN все поля являются обязательными для заполнения. Исключение составляет поле X5 "наименование взаимосвязанного клиента (группы взаимосвязанных клиентов)", которое заполняется только в том случае, когда клиент, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных клиентов. 5. Если нарушение норматива максимального размера риска на одного кредитора (вкладчика) возникло в отношении группы взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков), то в соответствующей информационной строке файла F28242.NNN поля X1 и X5 заполняются следующим образом. В поле X1 должно быть указано обозначение того клиента, в отношении которого ранее других (входящих в группу взаимосвязанных клиентов) возникло действующее обязательство банка. При этом в поле X5 включаются наименования других клиентов (юридических и физических лиц), взаимосвязанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 6. Если нарушение норматива максимального размера риска на одного кредитора (вкладчика) возникло в отношении группы взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков), включающей юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения их двойного счета, файлы F28241.NNN (в части юридических лиц) и F28242.NNN (в части физических лиц) заполняются следующим образом. Если клиентом, в отношении которого ранее других (входящих в группу взаимосвязанных клиентов) возникло действующее обязательство банка, является юридическое лицо, то связанные с ним физические лица указываются в поле X9 соответствующей информационной строки файла F28241.NNN и не включаются в файл F28242.NNN. Если клиентом, в отношении которого ранее других (входящих в группу взаимосвязанных клиентов) возникло действующее обязательство банка, является физическое лицо, то связанные с ним юридические лица указываются в поле X5 соответствующей информационной строки файла F28242.NNN и не включаются в файл F28241.NNN. Приложение 14 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЕКСЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА (Ф. 2816)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2816.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: -------------------------
¦#maket "F2816" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,X1 ¦
¦............. ¦
¦KKKK,X1 ¦
¦-----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 3);
X1 - сумма по балансу в миллионах рублей с точностью до 0.1
Примечания: 1. Отчет по форме 2816 приведен в приложении 9 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. Файл F2816.NNN должен содержать информацию по всем кодам отчетных данных, приведенных в примечании 3. При отсутствии информации для данного кода отчетного данного необходимо указать X1 = 0. 3. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F2816.NNN, приведен в таблице. -----------+----------------------------------------+--------- ¦Код (поле ¦ Название показателя ¦Коэффициент ¦ ¦ КККК) ¦ ¦ расчета ¦ ¦ ¦ ¦обязательств,¦ ¦ ¦ ¦ проценты ¦ +----------+----------------------------------------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +----------+----------------------------------------+-------------+ ¦6300 ¦Обязательства по собственным векселям, ¦ 100 ¦ ¦ ¦выданным банком ¦ ¦ +----------+----------------------------------------+-------------+ ¦6301 ¦Обязательства, вытекающие из акцептов ¦ 100 ¦ ¦ ¦векселей ¦ ¦ +----------+----------------------------------------+-------------+ ¦6302 ¦Обязательства, вытекающие из авалей ¦ 50 ¦ ¦ ¦векселей ¦ ¦ +----------+----------------------------------------+-------------+ ¦6303 ¦Обязательства, вытекающие из ¦ 50 ¦ ¦ ¦индоссаментов векселей ¦ ¦ +----------+----------------------------------------+-------------+ ¦6304 ¦Другие внебалансовые вексельные ¦ 50 ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦----------+----------------------------------------+-------------- Приложение 15 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (Ф. 2825)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2825.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: -------------------------
¦#maket "F2825" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,X1 ¦
¦................... ¦
¦KKKK,X1 ¦
¦-----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 3);
X1 - сумма в миллионах рублей с точностью до 0.1
Примечания: 1. Отчет по форме 2825 приведен в приложении 10 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. Файл F2825.NNN должен содержать информацию по всем кодам отчетных данных, приведенных в примечании 3. При отсутствии информации для данного кода отчетного данного необходимо указать X1 = 0. 3. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F2825.NNN, приведен в таблице. -----------+-------------------------------------------------- ¦Код (поле ¦ Название показателя ¦ ¦ КККК) ¦ ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦6306 ¦Остаток привлеченных средств физических лиц - в ¦ ¦ ¦белорусских рублях ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦6307 ¦Остаток привлеченных средств физических лиц - в ¦ ¦ ¦иностранной валюте (в эквиваленте белорусских рублей) ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦6308 ¦Активы с ограниченным риском для расчета норматива ¦ ¦ ¦соотношения привлеченных средств физических лиц и ¦ ¦ ¦активов с ограниченным риском ¦ ¦----------+------------------------------------------------------- Приложение 16 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТНОСТЬ О СОСТОЯНИИ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ (Ф. 2826)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2826.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ----------------------
¦#maket "F2826" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day DD ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦DDDD,KKKK,VVV,X ¦
¦................... ¦
¦DDDD,KKKK,VVV,X ¦
¦--------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
DD - число в дате первого банковского дня, следующего за
окончанием отчетной недели;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
DDDD - дата за каждый банковский день предыдущей календарной
недели - в формате ЧЧММ (4 цифры);
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 4);
VVV - код иностранной валюты или код драгоценного металла (см.
примечание 3); согласно действующему справочнику;
X - сумма по коду валюты и коду драгоценного металла - в
эквиваленте миллионов рублей с точностью до 0.1
Примечания: 1. Файл F2826.NNN должен включать информацию из отчетов по формам 2826 "Отчет о состоянии открытой валютной позиции" (приведен в приложении 11 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135) и 28261 "Отчет о состоянии открытой валютной позиции без учета выданных гарантийных обязательств, обязательств по финансированию и полученных гарантийных обязательств" (приведен в приложении к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2004 г. N 187). При расчете открытой валютной позиции по форвардным сделкам не учитывается форвардная часть своповых контрактов. 2. Файл F2826.NNN должен содержать информацию за каждый банковский день предыдущей календарной недели: о требованиях и обязательствах банка в иностранной валюте по кодам отчетных данных 5172 - 5175 (для информации отчета по форме 2826) и 5892, 5893 (для информации отчета по форме 28261), а также в разрезе кодов валют и драгоценных металлов; о собственных средствах (капитале) банка (по коду отчетного данного 5890); он используется с целью информационного обеспечения не только контроля состояния открытой валютной позиции, но и при контроле других отчетов банка, содержащих информацию в разрезе каждого банковского дня. 3. Из действующего справочника валют для указания кодов валют применяется таблица 1 "Коды и наименования валют в порядке возрастания цифровых кодов" справочника валют. В строках с информацией: о требованиях и обязательствах банка в иностранной валюте - должен быть указан код валюты, отличной от белорусского рубля; о собственных средствах (капитале) банка - должен быть указан код белорусского рубля (974). Из действующего справочника валют для указания кодов драгоценных металлов применяется таблица 2 "Коды валют без территориальной принадлежности и драгоценных металлов" справочника валют, а именно: код 959 для золота, код 961 для серебра, код 962 для платины, код 964 для палладия. 4. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F2826.NNN, приведен в таблице. -------------+------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Название показателя ¦ ¦(поле ККККК)¦ ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦ ¦Информация отчета по форме 2826: ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦5172 ¦Требования банка в иностранной валюте - всего ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦5173 ¦Требования банка в иностранной валюте - в части ¦ ¦ ¦форвардных сделок ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦5174 ¦Обязательства банка в иностранной валюте - всего ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦5175 ¦Обязательства банка в иностранной валюте - в части ¦ ¦ ¦форвардных сделок ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦5890 ¦Собственные средства (капитал) банка ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦ ¦Информация отчета по форме 28261: ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦5892 ¦Требования банка в иностранной валюте - всего ¦ ¦ ¦(без учета соответствующих обязательств) ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦5893 ¦Обязательства банка в иностранной валюте - всего ¦ ¦ ¦(без учета соответствующих обязательств) ¦ ¦------------+------------------------------------------------------ Приложение 17 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ (КРОМЕ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РИСКА НА ОДНОГО ИНСАЙДЕРА И СВЯЗАННЫХ С НИМ ЛИЦ, МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РИСКА НА ОДНОГО КЛИЕНТА (ГРУППУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КЛИЕНТОВ) И О РАЗМЕРЕ КРУПНОГО РИСКА НА ОДНОГО КЛИЕНТА (ГРУППУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КЛИЕНТОВ)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28291.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket"F28291" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,DDDD,X ¦
¦.............. ¦
¦KKKK,DDDD,X ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 4);
DDDD - дата за каждый банковский день отчетного месяца - в
формате ЧЧММ (4 цифры);
X - значение с точностью до 0,1.
Примечания: 1. Отчет по форме 2829 приведен в пункте 2.10 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июня 2005 г. N 92. 2. Из отчета по форме 2829 в файл F28291.NNN: включаются сведения о выполнении следующих экономических нормативов за каждый банковский день отчетного месяца - ликвидности, максимального размера крупных рисков, максимального размера рисков по инсайдерам и связанным с ними лицам (пункты 1, 2 отчета по форме 2829); не включаются сведения за каждый банковский день отчетного месяца о максимальном размере риска на одного инсайдера и связанных с ним лиц, максимальном размере риска на одного клиента (группу взаимосвязанных клиентов) и о размере крупного риска на одного клиента (группу взаимосвязанных клиентов) (свыше 10 процентов собственных средств (капитала) (пункты 3, 4 отчета по форме 2829); такие сведения включаются в файл F28292.NNN, описание формата которого приведено в приложении 18 к настоящему письму. 3. В информационной строке файла F28291.NNN все поля являются обязательными для заполнения. 4. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28291.NNN, приведен в таблице. ----------+---------------------------------------------------- ¦Код (поле¦ Название показателя ¦ ¦ KKKK) ¦ ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ 1. Ликвидность ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ 6312 ¦1.1. Мгновенная ликвидность (проценты с точностью ¦ ¦ ¦до 0,1) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ 6313 ¦1.2. Текущая ликвидность (проценты с точностью до 0,1) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ 6314 ¦1.3. Краткосрочная ликвидность (коэффициент с точностью ¦ ¦ ¦до 0,1) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ 6315 ¦1.4. Соотношение ликвидных и суммарных активов ¦ ¦ ¦(проценты с точностью до 0,1) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ 2. Максимальный размер рисков ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ 6316 ¦2.1. Максимальный размер крупных рисков (коэффициент с ¦ ¦ ¦точностью до 0,1) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ 6317 ¦2.2. Максимальный размер рисков по инсайдерам - ¦ ¦ ¦юридическим лицам и связанным с ними юридическим лицам и¦ ¦ ¦инсайдерам - физическим лицам и связанным с ними ¦ ¦ ¦юридическим лицам (проценты с точностью до 0,1) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ 6318 ¦2.3. Максимальный размер рисков по инсайдерам - ¦ ¦ ¦физическим лицам и связанным с ними физическим лицам ¦ ¦ ¦(проценты с точностью до 0,1) ¦ ¦---------+--------------------------------------------------------- Приложение 18 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ В ЧАСТИ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РИСКА НА ОДНОГО ИНСАЙДЕРА И СВЯЗАННЫХ С НИМ ЛИЦ, МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РИСКА НА ОДНОГО КЛИЕНТА (ГРУППУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КЛИЕНТОВ) И О РАЗМЕРЕ КРУПНОГО РИСКА НА ОДНОГО КЛИЕНТА (ГРУППУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КЛИЕНТОВ)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28292.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket"F28292" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,X1,DDDD,X2,X3,X4 ¦
¦.............. ¦
¦KKKK,X1,DDDD,X2,X3,X4 ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 6);
X1 - обозначение клиента:
для резидента (юридического лица) - учетный номер
плательщика (УНП) клиента (9 цифр);
для резидента (физического лица) и для нерезидента
(юридического лица, физического лица) - условный
регистрационный номер в формате NNNn (всего 8 цифр), где
NNN - код головного учреждения банка (3 цифры), n -
уникальный номер нерезидента в головном учреждении
банка (5 цифр);
DDDD - дата за каждый соответствующий банковский день отчетного
месяца - в формате ЧЧММ (4 цифры);
X2 - значение в процентах с точностью до 0.1;
X3 - наименование клиента, обозначение которого указано в поле
X1; не более 48 символов, среди которых недопустимо
указание символа "запятая";
X4 - наименование клиента (группы клиентов), который связан с
клиентом, указанным в полях X1 и X3; при указании
нескольких клиентов, их наименования (при необходимости -
сокращенные) отделяются друг от друга символом "точка с
запятой" (;); всего внутри поля X4 допустимо указание
не более 80 символов.
Примечания: 1. Отчет по форме 2829 приведен в пункте 2.10 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июня 2005 г. N 92. 2. Из отчета по форме 2829 в файл F28292.NNN не включаются сведения за каждый банковский день отчетного месяца о выполнении следующих нормативов - ликвидности, максимального размера крупных рисков, максимального размера рисков по инсайдерам и связанным с ними лицам (пункты 1, 2 отчета по форме 2829); такие сведения включаются в файл F28291.NNN, описание формата которого приведено в приложении 17 к настоящему письму. 3. Из отчета по форме 2829 в файл F28292.NNN включаются сведения за каждый банковский день отчетного месяца о выполнении норматива максимального размера риска на одного инсайдера и связанных с ним лиц (в случае его нарушения), норматива максимального размера риска на одного клиента (группу взаимосвязанных клиентов) и о размере крупного риска на одного клиента (группу взаимосвязанных клиентов) (свыше 10 процентов собственных средств (капитала) (пункты 3, 4 отчета по форме 2829). Такие сведения связаны с фактами существования следующих рисков (в процентах от собственных средств (капитала) банка): на одного инсайдера - юридическое лицо и связанных с ним лиц, на одного инсайдера - физическое лицо и связанных с ним юридических лиц в первые два года после государственной регистрации банка - свыше 10 процентов; на одного инсайдера - юридическое лицо и связанных с ним лиц, на одного инсайдера - физическое лицо и связанных с ним юридических лиц в последующие годы деятельности - свыше 15 процентов; на одного инсайдера - физическое лицо и связанных с ним физических лиц - свыше 2 процентов; на одного клиента (группу взаимосвязанных клиентов) - свыше 10 процентов. 4. В информационной строке файла F28292.NNN все поля являются обязательными для заполнения. Исключение составляет поле X4 "наименование клиента (группы связанных клиентов)", которое заполняется только в том случае, когда клиент, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных клиентов (связанных с инсайдером лиц). 5. Если соответствующий риск возник в отношении группы взаимосвязанных клиентов (связанных с инсайдером лиц), то в соответствующей информационной строке файла F28292.NNN поля X1 и X4 заполняются следующим образом. В поле X1 должно быть указано обозначение того клиента, у которого ранее других клиентов (входящих вместе с ним в группу связанных клиентов) возникло действующее обязательство перед банком. При этом в поле X4 включаются наименования других клиентов, связанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 6. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28292.NNN, приведен в таблице. -------+------------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Название показателя ¦ ¦(поле ¦ ¦ ¦KKKK) ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦Максимальный размер риска на одного инсайдера и связанных ¦ ¦ ¦с ним лиц (заполняется в соответствии с Инструкцией N 135, ¦ ¦ ¦если нарушен норматив) - в процентах с точностью до 0,1 ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6341 ¦инсайдер - юридическое лицо и связанные с ним лица в ¦ ¦ ¦первые два года после государственной регистрации банка ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6342 ¦инсайдер - физическое лицо и связанные с ним юридические ¦ ¦ ¦лица в первые два года после государственной регистрации ¦ ¦ ¦банка ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6343 ¦инсайдер - юридическое лицо и связанные с ним лица в ¦ ¦ ¦последующие годы деятельности ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6344 ¦инсайдер - физическое лицо и связанные с ним юридические ¦ ¦ ¦лица в последующие годы деятельности ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6345 ¦инсайдер - физическое лицо и связанные с ним физические ¦ ¦ ¦лица ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦Размер крупного риска на одного клиента (группу ¦ ¦ ¦взаимосвязанных клиентов) (свыше 10 процентов собственных ¦ ¦ ¦средств (капитала) - в процентах с точностью до 0.1 ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6346 ¦клиент - юридическое лицо ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6347 ¦клиент - физическое лицо ¦ ¦------+------------------------------------------------------------ Приложение 19 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА НА ПОКРЫТИЕ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ КРЕДИТНОМУ РИСКУ (Ф. 2807)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2807.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: ---------------------
¦#maket "F2807" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦2316,K1,1,X1,X2,X3 ¦ Сумма по балансу - по активам с группой
¦.................. ¦ риска 1 (см. примечание 6)
¦ ¦ По активам с другими группами риска
¦ ¦ (не равны 1)
¦2316,K1,K2,X1,X2,X3 ¦ Сумма по балансу
¦2317,K1,K2,X1,X2,X3 ¦ Сумма фактически созданного резерва
¦................... ¦
¦2316,K1,K2,X1,X2,X3 ¦ и т.д
¦2317,K1,K2,X1,X2,X3 ¦
¦.................. ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, на 1-е число которого составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
K1 - вид актива, подверженного кредитному риску (см.
примечание 4);
K2 - группа риска (см. примечание 5);
X1 - сумма всего в миллионах рублей с точностью до 0.1;
в том числе в разрезе валют (для детализации X1):
X2 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
X3 - сумма в прочей валюте (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей
с точностью до 0.1
Примечания: 1. Отчет по форме 2807 приведен в приложении 9 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. Файл F2807.NNN должен содержать информацию по всем кодам отчетных данных, приведенных в примечании 3. При отсутствии фактической информации по установленным кодам отчетных данных допускается не включать соответствующую информационную строку в файл F2807.NNN. 3. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F2807.NNN, приведен в таблице. -----------+--------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Название ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦2316 ¦Сумма по балансу ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦2317 ¦Сумма фактически созданного резерва на 1-е число месяца¦ ¦----------+-------------------------------------------------------- 4. Включаемые в файл F2807.NNN виды активов, подверженных кредитному риску, приведены в таблице. -----------+-------------------------------------------------- ¦ Вид ¦ Название ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦1 ¦Кредиты, выданные юридическим лицам (кроме банков) ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦2 ¦Кредиты, выданные физическим лицам ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦3 ¦Финансовая аренда (лизинг) ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦5 ¦Финансирование под уступку денежного требования ¦ ¦ ¦(факторинг) ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦11 ¦Исполненные банковские гарантии и поручительства ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦12 ¦Операции с использованием векселей, приобретенные ¦ ¦ ¦векселя ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦14 ¦Средства, размещенные в других банках ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦15 ¦Микрокредиты, выданные по упрощенной процедуре ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦80 ¦Иные активы, подверженные кредитному риску ¦ +----------+------------------------------------------------------+ ¦90 ¦По всем кредитам и другим активам банка ¦ ¦----------+------------------------------------------------------- 5. Включаемые в файл F2807.NNN группы риска приведены в таблице. -----------+-----------------------------------------+-------- ¦ Группа ¦ Название ¦ Размер ¦ ¦ ¦ ¦отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ в резерв ¦ ¦ ¦ ¦ (проценты) ¦ +----------+-----------------------------------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +----------+-----------------------------------------+------------+ ¦1 ¦Стандартные активы ¦ 0 ¦ +----------+-----------------------------------------+------------+ ¦2 ¦Субстандартные (частично сомнительные) ¦ 30 ¦ ¦ ¦активы ¦ ¦ +----------+-----------------------------------------+------------+ ¦3 ¦Сомнительные активы ¦ 50 ¦ +----------+-----------------------------------------+------------+ ¦4 ¦Безнадежные активы ¦ 100 ¦ ¦----------+-----------------------------------------+------------- 6. В связи с тем, что специальный резерв на покрытие возможных убытков не создается в части стандартных активов, не допускается включать в файл F2807.NNN информационные строки с отчетными данными по коду 2317 и группой риска 1. 7. При подготовке информационных строк файла F2807.NNN необходимо учесть, что значение поля X1 "сумма всего" определяется как сумма значений полей X2 "сумма в миллионах белорусских рублей" и X3 "сумма в прочей валюте (за исключением белорусских рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей". Приложение 20 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА НА ПОКРЫТИЕ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ КРЕДИТНОМУ РИСКУ (Ф. 2815)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2815.NNN Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB Текст: -----------------------
¦#maket "F2815" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,X1 ¦
¦............ ¦
¦KKKK,X1 ¦
¦---------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, на 1-е число которого составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 3);
X1 - сумма в миллионах рублей с точностью до 0.1
Примечания: 1. Отчет по форме 2815 приведен в приложении 14 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135. 2. При "нулевом" значении поля X1 по коду отчетного данного допускается не включать соответствующую информационную строку в файл F2815.NNN. 3. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F2815.NNN, приведен в таблице. -------+------------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Показатели ¦ ¦ (поле¦ ¦ ¦ КККК)¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6140 ¦1. Входящий остаток на начало года ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6141 ¦2. Доначислено - всего (строка 2.1 + 2.2) ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6142 ¦2.1. вследствие изменения качества кредитов и других ¦ ¦ ¦активов ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6143 ¦2.2. вследствие изменения официального курса белорусского ¦ ¦ ¦рубля по отношению к другим валютам ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6144 ¦3. Уменьшено - всего (строка 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6145 ¦3.1. использовано на списание безнадежных кредитов и ¦ ¦ ¦других активов ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6146 ¦3.2. вследствие погашения кредитов и других активов ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6147 ¦3.3. вследствие изменения качества кредитов и других ¦ ¦ ¦активов ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6148 ¦3.4. вследствие изменения официального курса белорусского ¦ ¦ ¦рубля к другим валютам ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6149 ¦4. Остаток на отчетную дату (строка 1 + 2 - 3) ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦Справочно: ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦5. Задолженность, списанная с баланса и перенесенная на ¦ ¦ ¦внебалансовый счет 9919 ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6151 ¦5.1. входящий остаток на начало года ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6152 ¦5.2. приход по внебалансовому счету 9919 - всего (строка ¦ ¦ ¦5.2.1 + 5.2.2) ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6153 ¦5.2.1. приход вследствие списания с баланса остатка ¦ ¦ ¦задолженности за отчетный период ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6154 ¦5.2.2. приход вследствие изменения официального курса ¦ ¦ ¦белорусского рубля по отношению к другим валютам ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6155 ¦5.3. расход по внебалансовому счету 9919 - всего (строка ¦ ¦ ¦5.3.1 + 5.3.2 + 5.3.3) ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6168 ¦5.3.1. расход вследствие погашения остатка задолженности ¦ ¦ ¦за отчетный период ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6169 ¦5.3.2. расход вследствие снятия с учета остатка ¦ ¦ ¦задолженности за отчетный период ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6157 ¦5.3.3. расход вследствие изменения официального курса ¦ ¦ ¦белорусского рубля по отношению к другим валютам ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6158 ¦5.4. остаток по внебалансовому счету 9919 на отчетную дату ¦ ¦ ¦(строка 5.1 + 5.2 - 5.3) ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦6. Начисленные, но неполученные (просроченные) проценты ¦ ¦ ¦по кредитам и другим активам банка, учитываемые на ¦ ¦ ¦внебалансовом счете 9918 ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6160 ¦6.1. входящий остаток на начало года ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6161 ¦6.2. приход по внебалансовому счету 9918 - всего (строка ¦ ¦ ¦6.2.1 + 6.2.2) ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6162 ¦6.2.1. приход по неполученным (просроченным) процентам по ¦ ¦ ¦кредитам и другим активам банка за отчетный период ¦ +------+-----------------------------------------------------------+ ¦ 6163 ¦6.2.2. приход вследствие изменения официального курса ¦ ¦ ¦белорусского рубля по отношению к другим валютам ¦ Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
