|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27.11.2006 № 322 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь"Документ утратил силу
< Главная страницаСтр. 5Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | ---------------+----------+----------+недостача ____________________
¦ ¦ ¦ (наименование
---------------+----------+----------+______________________________
¦ ¦ ¦ ценностей, сумма
---------------+----------+----------+______________________________
Мешок(ки) с бланками опломбировал и ¦ (количество) по номиналу)
составил препроводительную ведомость.¦излишек ______________________
___________ ___________________ ¦ (наименование
(подпись) (инициалы, фамилия) ¦______________________________
Сумка (мешок) N _______ сформирована ¦ ценностей, сумма
и опломбирована (пломбир N ____). ¦______________________________
____________ ________________________¦ (количество) по номиналу)
(подпись) (инициалы, фамилия) ¦неплатежные
Сдана _________ _____________________¦-----------
(подпись) (инициалы, фамилия) ¦сомнительные _________________
_________ _____________________¦ (наименование
_________ _____________________¦______________________________
принята инкассатором ¦ ценностей, серия, номер,
___________ ________________________ ¦ достоинство и общая
(подпись) (инициалы, фамилия) ¦ сумма по номиналу)
М.П. <**> ______________ _____ г.¦Кассовый работник
¦_________ __________________
¦(подпись) (инициалы, фамилия)
¦Контролер (инкассатор)
¦_________ __________________
¦(подпись) (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Проставляется печать обменного пункта.
<**> Проставляется печать инкассатора.
Оборотная сторона
ОПИСЬ
валютных и иных ценностей, вложенных в инкассаторскую сумку <*>
------+------+----------------------+--------+-----------+-----
¦Дебет¦Кредит¦Наименование валюты и ¦Сумма по¦Сумма, руб.¦Замечания¦
¦ ¦ ¦ чеков (код валюты) ¦номиналу¦ ¦ банка ¦
+-----+------+----------------------+--------+-----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+------+----------------------+--------+-----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+----------------------+--------+-----------+---------+
¦ Итого, рублей¦ ¦ ¦
¦--------------------------------------------+-----------+----------
--------------------------------
<*> Графы описи заполняются в зависимости от вида операций.
Приложение 19 0402360111
_________________________________
(наименование службы инкассации)
Выходной
Начальник службы
М.П. службы инкассации инкассации ___________
ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА N ___________
Номера закрепленных сумок __________________________________________
(указывается номер каждой сумки
или с номера по номер)
Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью ___________
(количество
подписей)
должностных лиц организации (индивидуального предпринимателя).
МАРШРУТ N _______
____________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуального предпринимателя),
в какую систему входит)
Адрес: _________________________ Номер телефона _______________
На ________________ _____ года
(месяц)
-----+-------+------+-------+------+-----
Текущий (расчетный) счет ¦Дата¦Время ¦Номер ¦Сумма ¦Номер ¦Подпись ¦
N _________ ¦ ¦сдачи ¦сумки ¦налич- ¦приня-¦должност-¦
¦ ¦выручки¦с ¦ных ¦той от¦ного лица¦
Время окончания ¦ +---+---+денеж-¦денег, ¦инкас-¦органи- ¦
торговли ___ ч ___ мин ¦ ¦ч ¦мин¦ной ¦вло- ¦сатора¦зации ¦
Время заезда ¦ ¦ ¦ ¦выруч-¦женных ¦порож-¦(индиви- ¦
инкассаторов ___ ч ___ мин ¦ ¦ ¦ ¦кой ¦в сумку¦ней ¦дуального¦
Время заезда в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦сумки ¦предпри- ¦
воскресенье ____ ч ____ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нимателя)¦
Время заезда в ___ ч ___ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Способ обслуживания: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+----+---+---+------+-------+------+---------+
Если выручка не сдана ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторам, должностное +----+-------+------+-------+------+---------+
лицо организации ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(индивидуального +----+-------+------+-------+------+---------+
предпринимателя) обязано в ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
строке за эту дату указать +----+-------+------+-------+------+---------+
причину несдачи наличных ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
денег. +----+-------+------+-------+------+---------+
Исправления допущенных ошибок¦5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
делаются путем вычеркивания +----+-------+------+-------+------+---------+
ошибочно сделанной надписи, а¦6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
надпись совершается на полях +----+-------+------+-------+------+---------+
карточки. При сдаче и ¦7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
получении двух и более сумок +----+-------+------+-------+------+---------+
в графах "Номер сумки с ¦8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
денежной выручкой" и "Номер +----+-------+------+-------+------+---------+
принятой от инкассатора ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
порожней сумки" вместо +----+-------+------+-------+------+---------+
номеров указывается прописью ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
количество сумок. +----+-------+------+-------+------+---------+
Сдача наличных денег при ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
повторном заезде инкассаторов+----+-------+------+-------+------+---------+
отмечается в разделе ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
"Повторные заезды". +----+-------+------+-------+------+---------+
Производить записи ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассатору запрещается. +----+-------+------+-------+------+---------+
¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+------+---------+
¦23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+-------+------+-------+------+----------
Оборотная сторона
-----+-------+--------+-------------+------------+-------------
¦Дата¦ Время ¦ Номер ¦ Сумма ¦ Номер ¦ Подпись ¦
¦ ¦ сдачи ¦сумки с ¦ наличных ¦принятой от ¦должностного лица¦
¦ ¦выручки¦денежной¦ денег, ¦инкассатора ¦ организации ¦
¦ +---+---+выручкой¦ вложенных в ¦ порожней ¦(индивидуального ¦
¦ ¦ч ¦мин¦ ¦сумку (руб.) ¦ сумки ¦предпринимателя) ¦
+----+---+---+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+
¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+-------+--------+-------------+------------+------------------
Итого ______________________________________________________________
(проинкассировано одним заездом)
Повторные заезды
----------+----------+----------+----------+-----------+-------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------+----------+----------+----------+-----------+------------
Итого ______________________________________________________________
(проинкассировано повторным заездом)
Всего ______________________________________________________________
(проинкассировано за месяц, рублей)
Проверил ___________________________________________________________
(начальник службы инкассации)
Приложение 20 0402190143
ЖУРНАЛ
учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок
Маршрут (заезд) N _____________
----+------+----------+-----T--------+---T------+----------+-----T----
¦N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Примеча-¦N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Примеча-¦
¦п/п¦сумок ¦сопроводи-¦чеков¦ние ¦п/п¦сумок ¦сопроводи-¦чеков¦ние ¦
¦ ¦или ¦тельным ¦ ¦ ¦ ¦или ¦тельным ¦ ¦ ¦
¦ ¦мешков¦документам¦ ¦ ¦ ¦мешков¦документам¦ ¦ ¦
+---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+
Итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+------+----------+-----+---------
Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________
_______________________________________________________________ штук
(прописью)
на объявленную общую сумму _________________________________________
_____________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)
и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду)
приняты в исправной упаковке от инкассаторов _______________________
(фамилии, инициалы)
____________________________________________________________________
Кроме того, принято ________________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами)
за номерами ________________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с
ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в
явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме
по настоящему журналу.
Сдали инкассаторы (кассир) _____________________
(подпись)
_____________________
_____________________
Приняли:
кассир ____________________________
(подпись)
контролирующий работник ____________________________
(подпись)
_________________ _____ г. ____ ч ____ мин
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок
(мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от
организаций (индивидуальных предпринимателей) произведена.
Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) __________________
(подпись)
_________ _____ г.
Приложение 21 0402830144
СПРАВКА
о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках
____________________ _____ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты
(заезды), на ___________ _____ г. выдано:
---------+----------------+----------------+------------+------
¦ Маршрут¦Фамилия старшего¦Количество сумок¦ Фамилия ¦Количество¦
¦ (заезд)¦ бригады ¦ (мешков) ¦инкассатора-¦ явочных ¦
¦ N ¦ ¦ ¦ сборщика ¦ карточек ¦
+--------+----------------+----------------+------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------+----------------+----------------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------+----------------+----------------+------------+-----------
Итого выдано _______________________________________ сумок (мешков).
(количество цифрами и прописью)
Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) __________________
(подпись)
__________ ____ г.
Приложение 22 0402830145
СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями и
порожних сумках
за _________________ _____ г.
Всего по __________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов)
принято кассой ______________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму _______________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________________ рублей.
Кроме того, получено _______________________________________________
(количество цифрами и прописью)
порожних сумок (мешков).
Кассир ___________________________
(подпись)
Контролирующий работник __________________________
(подпись)
Принято ______ ___ г. для пересчета ___________________________
(количество
____________________________________________________________________
цифрами и прописью)
сумок (мешков) по маршрутам (заездам)_________________________
(номера маршрутов)
и такое же количество накладных к ним на сумму _____________________
____________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Контролер <*> ___________________________________
(подпись)
Порожние сумки (мешки) _________________________________ принял
(количество цифрами и прописью)
работник, возглавляющий кассу пересчета.
Работник, возглавляющий кассу пересчета ____________________________
(подпись)
--------------------------------
<*> Эта расписка повторяется по количеству контролеров.
Оборотная сторона
В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
денежной наличности в белорусских рублях на сумму (руб.) ___________
иностранной валюты:
______________ __________ __________________ ____________________
(наименование (сумма по (сумма в рублевом (сумма в рублевом
(код) валюты) номиналу) эквиваленте) <*> эквиваленте) <**>
______________ __________ __________________ ____________________
______________ __________ __________________ ____________________
ИТОГО __________________ ____________________
(сумма в рублевом (сумма в рублевом
эквиваленте) <*> эквиваленте) <**>
Чеков на сумму (руб.) _________________________
-------------+---------------+----------------+---------------+-----------
¦Наименование¦ Недостачи ¦ Излишки ¦ Неплатежные ¦ Сомнительные ¦
¦ ценностей +--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+
¦(код валюты)¦сумма по¦сумма,¦сумма по¦сумма, ¦сумма по¦сумма,¦сумма по¦сумма,¦
¦ ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦
+------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+-------
Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте
<*> на сумму ________________________________________________ рублей
(прописью)
принята и зачислена в оборотную кассу.
Заведующий оборотной кассой
(заведующий кладовой ценностей) ________________
(подпись)
Проверено.
Главный бухгалтер
(лицо, им уполномоченное) ______________________
(подпись)
--------------------------------
<*> Указывается по официальному курсу белорусского рубля по
отношению к соответствующей иностранной валюте на дату отражения в
бухгалтерском учете операции по зачислению денежной наличности в
оборотную кассу.
<**> Указывается по официальному курсу белорусского рубля по
отношению к соответствующей иностранной валюте на дату формирования
сумки с ценностями.
Приложение 23 0402090135
_____________________________________
(наименование банка)
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки
за __________________ ____ г.
Принято на пересчет в начале рабочего дня ____ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____________ руб.
Принято на пересчет в течение рабочего дня _____ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____________ руб.
Передано на пересчет другим контролерам _____ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____________ руб.
--------------------------------------------------------------------
Всего пересчитано: _____ сумок (мешков) на сумму ______________ руб.
_____________________________________
(фамилия, инициалы контролера)
------------------------------------------------+--------------------------------------------
¦Фамилия, инициалы кассира _____________ ¦Фамилия, инициалы кассира ______________ ¦
+-----+--------+-----T-----+-------+------+-----+-----+--------+-----T------+-------+------+-----+
¦Номер¦Факти- ¦Изли-¦Недо-¦Сомни- ¦Непла-¦Сумма¦Номер¦Факти- ¦Изли-¦Недо- ¦Сомни- ¦Непла-¦Сумма¦
¦сумки¦ческая ¦шек ¦стача¦тельные¦тежные¦чеков¦сумки¦ческая ¦шек ¦стача ¦тельные¦тежные¦чеков¦
¦ ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-----+------+-------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-----+------+-------+------+-----+
¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-----+------+-------+------+------
Всего пересчитано денежной выручки (руб.) __________ _______________
(цифрами) (прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) ______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) ______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
сомнительных
банкнот (руб.) _______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
неплатежных
банкнот (руб.) _______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
Приложение 24 0402090136
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки станций железной дороги
за ___________________ ____ г.
--------+------------+------+--------+---------------------+------
¦ Шифр ¦Наименование¦Номера¦За какое¦ Сумма поступлений ¦Примечание¦
¦станции¦ станции ¦мешков¦ число +----------+----T-----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦выручка ¦ денежная ¦чеки¦итого¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличность¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------+------+--------+----------+----+-----+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------+------------+------+--------+----------+----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------+------------+------+--------+----------+----+-----+----------+
ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------+----+-----+-----------
Всего пересчитано денежной выручки на сумму ___________ ____________
(цифрами) (прописью)
При этом выявлено:
недостач (руб.) ______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) ______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
сомнительных
банкнот (руб.) _______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
неплатежных
банкнот (руб.) _______________ _____________________________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
Приложение 25 0402380120
________________________________________________________
(наименование банка)
КНИГА <*>
учета выдачи ценностей из кладовой и обратной их сдачи в кладовую
Начата _________________ _____ г.
Окончена _______________ _____ г.
-----+------------+------------+--------+-----------+----------
¦Дата¦Наименование¦Достоинство ¦ Для ¦ Фамилия и ¦Расписка лиц, ¦
¦ ¦ ценностей ¦ и сумма ¦ какой ¦ расписка ¦ответственных ¦
¦ ¦ ¦ценностей по¦ цели ¦кассира за ¦за сохранность¦
¦ ¦ ¦ видам ¦ выданы ¦общую сумму¦ ценностей, в ¦
¦ ¦ ¦(цифрами) и ¦ценности¦полученных ¦ принятии ¦
¦ ¦ ¦общая сумма ¦ ¦ ценностей ¦ ценностей ¦
¦ ¦ ¦ (цифрами и ¦ ¦ ¦ обратно в ¦
¦ ¦ ¦ прописью) ¦ ¦ ¦ кладовую ¦
+----+------------+------------+--------+-----------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+------------+------------+--------+-----------+---------------
--------------------------------
<*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Приложение 26 ДОГОВОР N _______
на кассовое обслуживание банка Республики Беларусь
Примерная форма
г.____________ _______________ _____ г.
Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем
"Национальный банк", в лице ________________________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Банк", в лице ______________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Национальный банк осуществляет прием от Банка, подготовку и
выдачу ему денежной наличности в течение банковского дня в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2. Национальный банк принимает от Банка денежную наличность,
сформированную и упакованную в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Национального банка, в сумме, указанной в
сопроводительных документах, и в тот же день зачисляет ее на
соответствующий счет, открытый на балансе Банка.
3. Национальный банк выдает денежную наличность Банку в срок
_____________ только после зачисления эквивалентной суммы на
соответствующий счет Банка, открытый в Национальном банке. Выдача
денежной наличности осуществляется только в упаковке Национального
банка.
4. Национальный банк взимает плату с Банка за услуги по
пересчету, формированию и упаковке денежной наличности из расчета
установленного Национальным банком тарифа за каждую тысячу рублей.
5. Банк оплачивает услуги по пересчету, формированию и упаковке
денежной наличности на основании платежного требования Национального
банка ______________________________________________________________
(указывается срок оплаты)
За несвоевременную оплату оказанных услуг Банк уплачивает
Национальному банку пеню в размере _____% от суммы просроченных
платежей за каждый день просрочки.
6. Суммы недостач, неплатежных и сомнительных банкнот,
обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности
Национальным банком, а также суммы штрафа за повторный пересчет
пачки банкнот по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи,
неплатежной или сомнительной банкноты) взыскиваются с Банка на
основании актов о недостаче (излишке) наличных денег в пачках
(упаковках) формы 0402030123, установленной законодательством
Республики Беларусь.
Суммы излишков денежной наличности, обнаруженные при пересчете,
зачисляются на соответствующий счет Банка.
За повторный пересчет Национальным банком денежной наличности
по вине Банка последний уплачивает штраф в размере ____% от повторно
пересчитанной суммы.
Представитель Банка может присутствовать при пересчете сданной
им денежной наличности.
7. Стороны согласовывают сумму, дату, время, а также способ
сдачи и получения денежной наличности ______________________________
____________________________________________________________________
(указывается способ (форма) согласования)
8. Банк имеет право пересчитать полистно полученную от
Национального банка денежную наличность в присутствии кассового
работника Национального банка.
9. Национальный банк не принимает претензии Банка и не несет
ответственности, если недостача денежной наличности, неплатежные или
сомнительные банкноты в полученных Банком по денежным чекам деньгах
выявлены при пересчете денежной наличности в отсутствие
представителя Национального банка или вне помещения Национального
банка.
10. Стороны несут ответственность за сохранение в секрете и
неразглашение третьим лицам конфиденциальной информации, ставшей им
известной при исполнении настоящего договора.
11. Все изменения и дополнения настоящего договора производятся
по соглашению сторон в письменной форме.
12. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие
в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в
хозяйственном суде в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
13. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует _______________________
14. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой
из сторон с уведомлением другой стороны в письменной форме за
_________ дней до расторжения. При этом сторонами проводятся
взаимозачеты на дату расторжения настоящего договора.
15. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
16. Договор составлен на русском языке на _____ листах в ____
экземплярах, по одному для каждой стороны.
17. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Национальный банк __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Банк _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Национальный банк ________ __________ Банк _________ _____________
(подпись) (инициалы, (подпись) (инициалы,
фамилия) фамилия)
М.П. М.П.
______________ ____ г. ______________ ____ г.
Приложение 27 0402830116
________________________________
(наименование банка)
________________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
СВОДНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день
_______________ ____ г.
---------------------------------+-----------------------------
¦ Наименование ценностей (код ¦ Обороты за день ¦
¦ валюты), бланков строгой +----------------+----------------+
¦ отчетности ¦ Приход ¦ Расход ¦
¦ +----------+-----+----------+-----+
¦ ¦количество¦сумма¦количество¦сумма¦
¦ ¦документов¦ ¦документов¦ ¦
+--------------------------------+----------+-----+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------------------------+----------+-----+----------+------
Заведующий оборотной Обороты проверил _____________________________
кассой ____________ (подпись ответственного
(подпись) исполнителя)
Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) ___________________________
(подпись главного бухгалтера
(лица, им уполномоченного)
Приложение 28 ____________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Национального банка)
ЗАЯВКА
от ___________________ _____ г.
на выдачу наличных белорусских рублей для обмена
на ____________________ _____ г.
Примерная форма
----+--------------+-------------------------------------------
¦ N ¦ Организация ¦ Сумма, руб. ¦
¦п/п+-----+--------+-----------------------------------------+-----+
¦ ¦номер¦ адрес ¦ в том числе в разрезе достоинств ¦всего¦
¦ ¦ ¦ +-------+------+------+-----T------+------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+--------+-------+------+------+-----+------+------+-----+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------+-------+------+------+-----+------+------+------
Начальник структурного подразделения _________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение 29 ____________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Национального банка)
_________________ ____ г.
ВЕДОМОСТЬ ОБМЕНА N ______
Примерная форма
Направлены через ___________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
белорусские рубли для обмена:
----+------------+-------+--------+--------+--------+-------T--
¦ N ¦Организация,¦Сумма ¦Сумма, ¦Подпись ¦Сумма, ¦Подпись¦Приме-¦
¦п/п¦ее обособ- ¦со- ¦получен-¦предста-¦получен-¦инкас- ¦чание ¦
¦ ¦ленные под- ¦гласно ¦ная ¦вителя ¦ная от ¦сатора ¦ ¦
¦ ¦разделения ¦заявке,¦предста-¦органи- ¦предста-¦ ¦ ¦
¦ +--------+---+руб. ¦вителем ¦зации, ¦вителя ¦ ¦ ¦
¦ ¦наимено-¦ад-¦ ¦органи- ¦руб. ¦органи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание ¦рес¦ ¦зации ¦ ¦зации, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+---+-------+--------+--------+--------+-------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+---+-------+--------+--------+--------+-------+------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------
Итого по графе "Сумма согласно заявке, руб." _______________________
(сумма цифрами
____________________________________________________________ рублей.
и прописью)
Ведомость обмена составил ___________ _________ _________________
(должность) (подпись) (инициалы,
фамилия)
Проверил ________________ _________ _________________
(должность) (подпись) (инициалы,
фамилия)
М.П.
(печать заведующего оборотной кассой
(заведующего кладовой ценностей)
структурного подразделения
Национального банка)
--------------------------------
<*> Указывается сумма денежной наличности, фактически принятая
представителем организации для обмена.
Оборотная сторона
РАСПИСКА
_________________ _____ г. указанная в ведомости обмена денежная
наличность, доставленная в структурное подразделение Национального
банка Республики Беларусь __________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
принята согласно ведомости обмена <*>.
Денежную наличность принял ___________ _________ _______________
(должность) (подпись) (инициалы,
фамилия)
Денежную наличность сдал ____________ _________ _______________
(должность) (подпись) (инициалы,
фамилия)
М.П.
(печать заведующего оборотной кассой
(заведующего кладовой ценностей)
структурного подразделения
Национального банка)
--------------------------------
<*> В случае обнаружения недостачи или излишка денежной
наличности делается ссылка на номер и дату составленного акта.
Приложение 30 0402540176
________________________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР N _______
на перевозку ценностей
_____________________ _____ г.
Выдать _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество инкассаторов, получающих ценности)
____________________________________________________________________
на основании _______________________________________________________
----------+--------------------+----------+------+----------T--
¦ Код ¦ Номера балансовых ¦Содержание¦ Код ¦ Сумма ¦Сумма,¦
¦отчетного¦ счетов ¦ операций ¦валюты¦валюты по ¦ руб. ¦
¦ данного +---------+----------+ ¦ ¦ номиналу ¦ ¦
¦ ¦по дебету¦по кредиту¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+----------+----------+------+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------+---------+----------+----------+------+----------+------+
ИТОГО¦ ¦
¦-------
Сумма ______________________________________________________________
(прописью)
____________________________________________________________ рублей.
Сумки (мешки, кассеты, контейнеры) в количестве _______________
(ненужное зачеркнуть) (цифрами
____________________________________________________________________
и прописью)
штук на объявленную и указанную в настоящем ордере сумму ценностей
получили <*>:
____________________________________________________________________
(подписи всех членов бригады инкассаторов)
____________________________________________________________________
Белорусские рубли, иностранную валюту, принятую по пачкам и
(ненужное зачеркнуть)
корешкам, на объявленную и указанную в настоящем ордере сумму денег
получили <**>:
____________________________________________________________________
(подписи всех членов бригады инкассаторов)
____________________________________________________________________
Предъявлены удостоверения
личности инкассатора: N _____ от _______ г. ________________________
(кем выдано)
N _____ от _______ г. ________________________
N _____ от _______ г. ________________________
Контролер ___________ Ответственный исполнитель _____________
(подпись) (подпись)
Выдал кассовый работник __________
(подпись)
--------------------------------
<*> Заполняется при получении ценностей по местам.
<**> Заполняется при получении денежной наличности по пачкам и
корешкам.
Приложение 31 0402250174
____________________________________
(наименование банка)
ЗАЯВКА
на загрузку денежной наличности в кассеты банкомата N ___
от ___________________ _____ г.
----+-------+--------------------+------------+-----------+-----
¦ N ¦ Номер ¦ Наименование ¦Достоинство ¦Количество ¦ Сумма ¦
¦п/п¦кассеты¦ денежной наличности¦ банкнот ¦ банкнот ¦ ¦
+---+-------+--------------------+------------+-----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-------+--------------------+------------+-----------+---------+
ИТОГО¦ ¦
¦----------
Оператор банкомата ____________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Начальник кассового
подразделения ____________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение 32 ________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Национального банка)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к комплекту кассет с денежной наличностью банкомата N ____
___________________ _____ г.
Указанные кассеты с денежной наличностью на общую сумму
_____________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
отправлены через инкассаторов ______________________________________
(наименование структурного
____________________________________________________________________
подразделения Национального банка)
для загрузки в банкомат N ___
----+-------+------------+-------+----------+------+-----------
¦ N ¦ Номер ¦Наименование¦Номинал¦Количество¦Сумма,¦Номер пломбира ¦
¦п/п¦кассеты¦(код) валюты¦банкнот¦ банкнот ¦ руб. ¦ (одноразового ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пломбирующего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материала) <*> ¦
+---+-------+------------+-------+----------+------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-------+------------+-------+----------+------+---------------+
ИТОГО¦ ¦ ¦
¦------+----------------
Кассеты с денежной наличностью в Указанные кассеты денежной
количестве _____________________ штук наличностью загружены в
(цифрами и прописью) банкомат.
сформированы Инкассаторы:
__________ _________________________ _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
приняты _________ ___________________ _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия) Оператор банкомата
получены инкассаторами _________ ___________________
___________ ________________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
(подпись) (инициалы, фамилия) _______________ _____ г.
__________ _______________
М.П. <**> _________________ ____ г.
--------------------------------
<*> Заполняется в случае, если требуется опечатывание кассет.
<**> Проставляется печать заведующего оборотной кассой
(заведующего кладовой ценностей).
Приложение 33 _______________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Национального банка)
СПРАВКА-ОТЧЕТ
о результатах выгрузки кассет из банкомата N _____
____________________ _____ г.
Примерная форма
------------------+------------+-------+----------+-------+----
¦ Номер кассеты ¦Наименование¦Номинал¦Загружено,¦Выдано,¦Остаток,¦
¦ ¦(код) валюты¦банкнот¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦
+-----------------+------------+-------+----------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------+-------+----------+-------+--------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------+-------+----------+-------+--------+
¦Сбросовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------+-------+----------+-------+--------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦забытые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------+-------+----------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------+-------+----------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------+-------+----------+-------+--------+
¦Всего денежной наличности ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------------------------------+----------+-------+---------
Кассеты с денежной наличностью
сданы инкассаторами: ______________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
______________ ______________________
Приняты _________________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Переданы на пересчет _________________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение 34 _______________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Национального банка)
СПРАВКА
о пересчете денежной наличности из кассет банкомата N ______
от __________________ _____ г.
Примерная форма
----+-----T-------+---------------------+------+-----T------T--
¦N ¦Номер¦Наиме- ¦Банкноты ¦Факти-¦Изли-¦Недо- ¦Приме-¦
¦п/п¦кас- ¦нование+-----+--------+------+ческая¦шек ¦стача ¦чание ¦
¦ ¦сеты ¦(код) ¦номи-¦коли- ¦коли- ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦валюты ¦нал ¦чество ¦чество¦вложе-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦по ¦ния, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦справке-¦факту,¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчету, ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------+-----+--------+------+------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------+-----+--------+------+------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------+-----+--------+------+------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------+-----+--------+------+------+-----+------+------+
¦ Сбросовая кассета ¦ Номинал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------------+---------------+------+-----+------+-------
Всего пересчитано из кассет банкомата N ___ денежной наличности
на сумму ___________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
При этом выявлено:
недостач (руб.) __________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
Контролирующий работник ______________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
Приложение 35 0402530146
_____________________________________
(наименование банка-отправителя)
_____________________ ____ г.
_________________________________
(наименование банка-получателя)
г.________________________
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ОПИСЬ N _______
Примерная форма
Направляем через старшего бригады инкассаторов _____________________
(фамилия, имя,
отчество)
со счета N _______ _________________________________________________
(белорусские рубли (годные, ветхие,
____________________________________________________________________
обмененные, неплатежные, дефектные), бланки строгой отчетности,
____________________________________________________________________
иностранная валюта, драгоценные металлы, драгоценные камни,
____________________________________________________________________
конфискованные и иные ценности (указать вид ценностей)
-------------------------+-----T------+----------+---------+----
¦Наименование ценностей, ¦Сумма¦Коли- ¦Количество¦ Номера ¦ Номер ¦
¦достоинство белорусских ¦ ¦чество¦ мешков ¦ мешков ¦пломбира¦
¦рублей, номера бланков ¦ ¦пачек ¦(сумок, ¦(сумок, ¦ ¦
¦строгой отчетности, вид ¦ ¦ ¦контейне- ¦контейне-¦ ¦
¦драгоценного металла, ¦ ¦ ¦ров) ¦ров) ¦ ¦
¦наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦драгоценного камня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+------+----------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+------+----------+---------+--------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------------+-----+------+----------+---------+---------
Всего на сумму _____________________________________________________
(сумма прописью)
____________________________________________________________ рублей.
-----------------------+-------+-----------+--------------+----
¦ Виды банкнот ¦ Сумма ¦Количество ¦Номера мешков ¦ Номер ¦
¦ ¦ ¦ пачек ¦ (сумок, ¦пломбира¦
¦ ¦ ¦ ¦ контейнеров) ¦ ¦
+----------------------+-------+-----------+--------------+--------+
¦Обмененные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-----------+--------------+--------+
¦Неплатежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-----------+--------------+--------+
¦Дефектные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-----------+--------------+--------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------+-------+-----------+--------------+---------
Всего на сумму _____________________________________________________
(сумма прописью)
____________________________________________________________ рублей.
--------------------+--------+----------+------------------+----
¦Наименование (код) ¦Сумма по¦Количество¦ Номера мешков ¦ Номер ¦
¦валютных ценностей ¦номиналу¦ пачек ¦ (сумок, ¦пломбира¦
¦ ¦ ¦ ¦ контейнеров) ¦ ¦
+-------------------+--------+----------+------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+--------+----------+------------------+---------
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: ____________ __________ ___________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
____________ __________ ___________________
____________ __________ ___________________
М.П.
(печать заведующего кладовой ценностей
(заведующего оборотной кассой) банка-отправителя)
Оборотная сторона
РАСПИСКА
___________________ ____ г. указанные в описи ценности, отправленные
через старшего бригады инкассаторов банка __________________________
(фамилия, инициалы)
приняты согласно описи.
Прием ценностей произведен с проверкой _____________________________
(указать по количеству
____________________________________________________________________
мешков (контейнеров) и надписям на ярлыках к мешкам (контейнерам),
____________________________________________________________________
по пачкам и корешкам, полистно (поштучно)
____________________________________________________________________
Лица, ответственные за
сохранность ценностей <*>: ___________ _________ ___________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
___________ _________ ___________________
___________ _________ ___________________
Заведующий оборотной кассой
(заведующий кладовой ценностей) ___________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Ценности сдали инкассаторы: ________________________________________
(подписи)
М.П.
(печать заведующего кладовой ценностей
(заведующего оборотной кассой) банка-отправителя)
--------------------------------
<*> В случае обнаружения недостачи или излишка денежной
наличности при приеме ценностей от инкассаторов лицами,
ответственными за сохранность ценностей, делается ссылка на номер и
дату составленного акта.
Приложение 36 0402260008
______________________________________
(наименование банка, обменного пункта)
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество,
наименование организации)
через ______________________________
(фамилия, имя, отчество
представителя организации)
предъявлен ______________ N ________
выдан ______________________________
(кем, когда)
____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ N _____
на прием ценностей на инкассо
от _____________________ _____ г.
Прошу принять на инкассо:
----+-------------------------+-------------------+-------------
¦ N ¦ Наименование ценностей ¦ Номер и серия ¦ Сумма по ¦
¦п/п¦(достоинство белорусских ¦банкноты, реквизиты¦ номиналу ¦
¦ ¦ рублей, иностранной ¦ платежного +--------+--------+
¦ ¦ валюты, платежного ¦ документа ¦цифрами ¦прописью¦
¦ ¦документа), наименование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ банка, выдавшего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ платежные документы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------------------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-------------------------+-------------------+--------+---------
После реализации вышеперечисленных ценностей прошу произвести
налично
выплату ---------- в рублях (иностранной валюте, платежных
безналично
документах) ________________________________________________________
(наименование и номер счета клиента, наименование
____________________________________________________________________
и код банка-получателя)
____________________________________________________________________
и направить уведомление по следующему адресу: ______________________
____________________________________________________________________
Правила банка, изложенные на обороте, считаю для себя
обязательными.
Квитанцию N ________ получил. _________________________
(подпись заявителя)
_________________________
(подпись кассового
работника)
Оборотная сторона
ПРАВИЛА
банка
1. Банк не несет ответственности за несвоевременное
представление клиентом информации об изменении его адреса, а также
другие обстоятельства, которые не зависят от банка и могут повлечь
за собой непоступление платежа и убытки.
2. Причитающееся банку вознаграждение (комиссия) подлежит
оплате клиентом вне зависимости от поступления или непоступления
платежа по инкассируемому документу, а также в случае неполучения
платежа клиент обязан возместить расходы, выставленные иностранным
банком.
3. Банкноты и платежные документы, признанные фальшивыми и
неплатежными, клиенту не возвращаются.
4. В случае невостребования клиентом ценностей в течение срока
исковой давности после отсылки ему уведомления банк слагает с себя
обязательства по представлению информации о принятых на инкассо
банкнотах и возмещению средств по реализованным ценностям клиента.
5. Квитанция о приеме ценностей на инкассо не может быть
передана другим лицам без согласия банка и должна быть возвращена
клиентом в банк при получении им возмещения.
Приложение 37 0402370009
_______________________________________
(наименование банка, обменного пункта)
КВИТАНЦИЯ N _______
о приеме ценностей на инкассо
от ________________________________________________________ согласно
(наименование организации, фамилия, имя, отчество)
заявлению N ________ от _______________ _____ г. принято на инкассо:
----+------------------------+--------------------+------------
¦ N ¦ Наименование ценностей ¦ Номер и серия ¦ Сумма по ¦
¦п/п¦(достоинство белорусских¦банкноты, реквизиты ¦ номиналу ¦
¦ ¦ рублей, иностранной ¦платежного документа+-------+--------+
¦ ¦ валюты, платежного ¦ ¦цифрами¦прописью¦
¦ ¦документа), наименование¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ банка, выдавшего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ платежные документы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+------------------------+--------------------+-------+---------
В срок до ___________________ _____ г. в случае признания
банкнот (платежных документов) платежными возмещение за
реализованные ценности будет выплачено по адресу: __________________
(адрес банка)
Кассовый работник ________________
(подпись)
М.П.
(кассы, обменного пункта)
Приложение 38 0402530138
________________________________ ¦__________________________________
(наименование банка) ¦ (наименование банка)
гор. ____________________________¦ гор. ____________________________
_________________________ область¦__________________________ область
___________________ _____ г. ¦
Идентификационный код банка
N __________________
ОПИСЬ <*> N ______
наличных денег, высылаемых на экспертизу
--------------------------+-----------+-------+-----------+------
¦Наименование организаций,¦Достоинство¦Серия и¦ Характер ¦Заключение¦
¦ фамилии, инициалы лиц, ¦ ¦ номер ¦повреждения¦ ¦
¦ сдавших наличные деньги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------------+-----------+-------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------+-----------+-------+-----------+-----------
Оборотная сторона
--------------------------+-----------+-------+-----------+------
¦Наименование организаций,¦Достоинство¦Серия и¦ Характер ¦Заключение¦
¦ фамилии, инициалы лиц, ¦ ¦ номер ¦повреждения¦ ¦
¦ сдавших наличные деньги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------------+-----------+-------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-------+-----------+----------+
¦ Всего рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------+-----------+-------+-----------+-----------
____________________________________________________________ рублей.
(прописью)
Лица, ответственные
за сохранность
ценностей: ______________ ___________ ______________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
______________ ___________ ______________________
______________ ___________ ______________________
М.П.
(печать заведующего оборотной кассой
(заведующего кладовой ценностей)
банка-отправителя)
Признать подлежащими обмену наличные деньги на сумму _______ рублей.
Отказать в обмене на сумму _________________________________ рублей.
Выслать на экспертизу в центральное хранилище Национального банка на
сумму ______________________________________________________ рублей.
Кассир структурного подразделения
Национального банка _____________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Руководитель Начальник отдела кассовых операций
структурного подразделения структурного подразделения
Национального банка Национального банка
_________ _________________ ___________ ___________________
(подпись) (инициалы, (подпись) (инициалы,
фамилия) фамилия)
Наличные деньги на сумму ___________________________________________
(прописью)
рублей проверены и пересчитаны полистно (поштучно), из них:
Признать подлежащими обмену: Признать неплатежными:
наличные деньги на наличные деньги на
сумму _______ рублей с сумму ________ рублей с
зачислением на счет N ___________ зачислением на счет N ___________
Директор
центрального хранилища
Национального банка ______________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Контролер
центрального хранилища
Национального банка ______________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Кассир
центрального хранилища
Национального банка ______________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Решение ____________________________________________________________
_________________ _____ г.
Главный контролер
центрального хранилища
Национального банка ______________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Опись составляется в 3 экземплярах: 1-й и 2-й - отсылаются
в банк-получатель, 3-й экземпляр остается в банке-отправителе.
Банк заполняет 1, 2, 3 и 4 графы. Графа 5 заполняется
структурным подразделением Национального банка:
в случае обмена против каждой банкноты делается отметка:
"Обменено";
в случае отказа - "В обмене отказано";
в случае непринятия решения структурное подразделение
Национального банка делает отметку: "Выслано на экспертизу".
Один экземпляр описи с заключением структурного подразделения
Национального банка возвращается в банк-отправитель.
Приложение 39 0402380118
________________________________________________________________
(наименование банка)
КНИГА <*>
учета денежной наличности и иных ценностей
в белорусских рублях, находящихся в хранилище
Начата ________________ _____ г.
Окончена ______________ _____ г.
Месяц __________________
------------------+---------------+----------------+-----------
¦ Наименования и ¦Остаток на ____¦Остаток на _____¦Остаток на ____¦
¦номера балансовых+---------------+----------------+---------------+
¦ счетов ¦ сумма ¦ сумма ¦ сумма ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦Наименования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦номера ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦счетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------+---------------+----------------+----------------
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: __________________ __________________
(подпись) (подпись)
__________________ __________________
__________________ __________________
--------------------------------
<*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ <*>
В настоящем(ей) журнале (книге) пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью банка _____________________________________ листов
(прописью)
с N ______ по N _________ включительно.
Руководитель банка
(лицо, им уполномоченное) _____________________
(подпись)
Главный бухгалтер
(лицо, им уполномоченное) <**> _____________________
(подпись)
___________________ _____ г.
--------------------------------
<*> Последняя страница журналов: приложения 47, 49, 50; книг:
приложения 6 (только заведующего кладовой ценностей и заведующего
оборотной кассой), 25, 39, 40, 41 и 57.
<**> Подпись главного бухгалтера (лица, им уполномоченного) в
книге приложения 6 (только заведующего кладовой ценностей и
заведующего оборотной кассой) не проставляется.
Приложение 40 0402380119
_________________________________________________________________
(наименование банка)
КНИГА <*>
учета иностранной валюты, платежных документов и иных ценностей
в иностранной валюте, находящихся в хранилище
Начата ________________ _____ г.
Окончена ______________ _____ г.
Месяц __________________
-------------------+---------------+---------------+-----------
¦ Наименование ¦Остаток на ____¦Остаток на ____¦Остаток на ____¦
¦иностранной валюты+---------------+---------------+---------------+
¦ (по видам), ¦ сумма по ¦ сумма по ¦ сумма по ¦
¦ платежных ¦ номиналу ¦ номиналу ¦ номиналу ¦
¦ документов (по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ видам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ наименованиям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ эмитентов) и иных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ценностей в ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+---------------+---------------+
¦Наименования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦номера балансовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦счетов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+---------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+---------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+---------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+---------------+---------------+
¦Наименования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦номера ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦счетов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+---------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+---------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------------+---------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------+---------------+---------------+----------------
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: __________________ __________________
(подпись) (подпись)
__________________ __________________
__________________ __________________
--------------------------------
<*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Приложение 41 0402380110
_______________________________________________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета остатков бланков строгой отчетности <*>
Начата ________________ _____ г.
Окончена ______________ _____ г.
-------------+-----------------------------------+-----T-------
¦ Остатки ¦ Наименования бланков строгой ¦Всего¦ Подпись ¦
¦ ¦ отчетности ¦ ¦заведующего¦
¦на _________+--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--+ ¦ кладовой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценностей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----------+
Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
