|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27.11.2006 № 322 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь"Документ утратил силу
< Главная страницаСтр. 4Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | 247. Получая от инкассатора сумку с авансом валютных и иных ценностей и второй экземпляр препроводительной ведомости формы 0402090007 к ней, кассир обменного пункта предъявляет ему свое удостоверение личности и проверяет соответствие номера сумки номеру, указанному в препроводительной ведомости формы 0402090007. Прием сумки с авансом валютных и иных ценностей осуществляется тем кассиром обменного пункта, на имя которого оформлена препроводительная ведомость формы 0402090007, а в случае его отсутствия сумка с авансом валютных и иных ценностей вручается другому кассиру, фамилия и необходимые реквизиты которого вносятся при приеме (пересчете) сумки с авансом валютных и иных ценностей во все экземпляры препроводительной ведомости формы 0402090007. При этом в левой части на лицевой стороне препроводительной ведомости формы 0402090007 вычеркиваются фамилия и инициалы отсутствующего кассира и указываются фамилия и инициалы кассира, фактически принявшего сумку с валютными и иными ценностями. Исправления удостоверяются подписями инкассатора и кассира обменного пункта, принявшего сумку с валютными и иными ценностями. При приеме сумки с авансом валютных и иных ценностей кассир обменного пункта должен проверить целость сумки, четкость оттиска пломбира, которым опломбирована сумка, и соответствие его номера номеру, указанному в препроводительной ведомости формы 0402090007, после чего в присутствии инкассатора вскрыть сумку и принять валютные и иные ценности в порядке, изложенном в главе 3 настоящей Инструкции. При тождестве суммы, указанной в препроводительной ведомости формы 0402090007 и фактически оказавшейся в сумке, кассир и инкассатор подписывают оба экземпляра препроводительной ведомости формы 0402090007. Кроме того, на обоих экземплярах препроводительной ведомости формы 0402090007 проставляется печать обменного пункта. Излишки или недостачи, обнаруженные при приеме и пересчете сумки с авансом валютных и иных ценностей, оформляются актом на двух экземплярах препроводительной ведомости формы 0402090007 за подписями кассира и инкассатора. 248. Кассиры обменных пунктов возвращают через инкассаторов вторые экземпляры препроводительных ведомостей формы 0402090007 уполномоченному кассиру (заведующему оборотной кассой, заведующему кладовой ценностей), который проверяет наличие подписей, печатей на них и полноту приема сумок с авансами валютных и иных ценностей кассирами обменных пунктов. После проверки препроводительные ведомости формы 0402090007 передаются ответственным исполнителям для осуществления бухгалтерских проводок. 249. Если обменный пункт находится в здании структурного подразделения Национального банка либо оборудован на базе бронированного автомобиля, сумка с авансом валютных и иных ценностей может выдаваться уполномоченным кассиром непосредственно кассиру обменного пункта. В этом случае сумка с авансом валютных и иных ценностей уполномоченным кассиром не пломбируется, кассир обменного пункта принимает вложенные в сумку валютные и иные ценности в порядке, изложенном в главе 3 настоящей Инструкции, расписывается в расходном кассовом ордере формы 0402540102, расходном валютном ордере формы 0402540150, расходном внебалансовом ордере формы 0402540104 и на всех экземплярах препроводительной ведомости формы 0402090007 с проставлением на них печати обменного пункта. Один экземпляр препроводительной ведомости формы 0402090007 кассир вкладывает в сумку с принятыми им валютными и иными ценностями, а другой экземпляр вместе с расходным кассовым ордером формы 0402540102, расходным валютным ордером формы 0402540150 и расходным внебалансовым ордером формы 0402540104 передает ответственному исполнителю для осуществления бухгалтерских проводок. Третий экземпляр препроводительной ведомости формы 0402090007 остается у уполномоченного кассира и по истечении 10 рабочих дней уничтожается. Авансы валютных и иных ценностей могут выдаваться кассиру обменного пункта непосредственно заведующим оборотной кассой (заведующим кладовой ценностей) под роспись в расходном кассовом ордере формы 0402540102, расходном валютном ордере формы 0402540150 и расходном внебалансовом ордере формы 0402540104. При этом кассиру обменного пункта выдаются экземпляры расходного кассового ордера формы 0402540102, расходного валютного ордера формы 0402540150 и расходного внебалансового ордера формы 0402540104 как документы, подтверждающие получение им аванса валютных и иных ценностей. Кассир обменного пункта вкладывает в сумку валютные и иные ценности, пересчитанные в порядке, изложенном в главе 3 настоящей Инструкции, и доставляет ее на обменный пункт. Сумки с авансами валютных и иных ценностей, предназначенными для работы обменных пунктов в выходные и праздничные дни, выдаются кассиру обменного пункта за один рабочий день, предшествующий выходным и праздничным дням. Кассир обменного пункта обеспечивает хранение сумок с авансами валютных и иных ценностей под своей ответственностью в сдаваемом под централизованную охрану отдельном сейфе в соответствии с требованиями главы 22 настоящей Инструкции. 250. Валютно-обменные и иные операции, предусмотренные в перечне совершаемых в обменном пункте операций, осуществляются кассиром в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 251. После окончания рабочего дня кассир обменного пункта составляет отчетную справку формы 0402830114, подсчитывает валютные и иные ценности, сверяет их соответствие с данными отчетных документов и составляет препроводительные ведомости формы 0402090007 в трех экземплярах к каждой сумке с валютными и иными ценностями для отправки в структурное подразделение Национального банка. В случае расхождения между фактическим наличием валютных и иных ценностей и данными отчетных документов кассир обменного пункта ставит об этом в известность начальника структурного подразделения, осуществляющего руководство организацией работы обменных пунктов, составляет отчетную справку формы 0402830114 по фактическому наличию валютных и иных ценностей с представлением объяснительной записки, которая вкладывается в сумку вместе с отчетными документами. 252. Вложение валютных и иных ценностей и отчетных документов в сумку осуществляется с одновременной сверкой их фактического наличия с данными препроводительной ведомости формы 0402090007. Первый экземпляр препроводительной ведомости формы 0402090007 вкладывается в специальный карман сумки, после чего сумка с валютными и иными ценностями пломбируется общим пломбиром обменного пункта. Если на обменном пункте работают одновременно два кассира, то сумки с валютными и иными ценностями должны быть дополнительно опломбированы личным пломбиром кассира обменного пункта. Перед пломбированием сумок с валютными и иными ценностями кассир обменного пункта обязан проверить свое рабочее место и убедиться в том, что все ценности вложены в сумку. 253. Валютные и иные ценности обменных пунктов в зависимости от их количества и установленного в структурном подразделении Национального банка порядка их пересчета могут быть вложены в одну или две сумки (допускается сдавать отдельно белорусские рубли и иностранную валюту). Вместе с отчетными документами о совершенных за день операциях кассир обменного пункта сдает в структурное подразделение Национального банка документ, подтверждающий получение им аванса валютных и иных ценностей (первый экземпляр препроводительной ведомости формы 0402090007 или расходный кассовый ордер формы 0402540102, расходный валютный ордер формы 0402540150 и расходный внебалансовый ордер формы 0402540104). 254. Перед выдачей инкассатору сумок с валютными и иными ценностями кассир обменного пункта обязан: подготовить образцы оттисков общих пломбиров для их сверки инкассаторами с оттисками пломбиров на сумках; потребовать от инкассаторов удостоверение личности инкассатора, доверенность формы 0402160132, явочную карточку формы 0402360111, заверенную службой инкассации; сверить подпись инкассатора на доверенности формы 0402160132 с образцом его подписи на удостоверении личности инкассатора; произвести необходимые записи в явочной карточке формы 0402360111; возвратить инкассатору предъявленные им документы и передать сумки с валютными и иными ценностями вместе со вторыми экземплярами препроводительных ведомостей формы 0402090007. Третьи экземпляры препроводительных ведомостей формы 0402090007 с подписью инкассатора и печатью службы инкассации хранятся в обменном пункте в течение 10 рабочих дней, после чего уничтожаются. 255. Сдача сумок с валютными и иными ценностями инкассаторами в вечернюю кассу структурного подразделения Национального банка осуществляется в порядке, изложенном в главе 5 настоящей Инструкции. 256. Сдача валютных и иных ценностей из передвижного обменного пункта на базе бронированного автомобиля, а также из обменного пункта, находящегося в здании структурного подразделения Национального банка, осуществляется непосредственно кассиром обменного пункта. Кассир обменного пункта отчитывается перед заведующим оборотной кассой (заведующим кладовой ценностей) в тот же день. Если режим работы обменного пункта не совпадает с режимом работы заведующего оборотной кассой (заведующего кладовой ценностей), кассир обменного пункта закрывает сумку с валютными и иными ценностями в отдельном сейфе, сдает его под централизованную охрану в соответствии с требованиями главы 22 настоящей Инструкции и отчитывается перед заведующим оборотной кассой (заведующим кладовой ценностей) утром следующего рабочего дня. При этом препроводительная ведомость формы 0402090007 к сумке с валютными и иными ценностями не составляется. Допускается сдача сумки с валютными и иными ценностями кассиром обменного пункта самостоятельно в вечернюю кассу в порядке, изложенном в пункте 45 настоящей Инструкции. При этом сумка с валютными и иными ценностями должна быть сформирована в соответствии с требованиями пунктов 252 и 253 настоящей Инструкции. Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ1. Платежными являются банкноты, имеющие силу законного платежного средства на территории Республики Беларусь, не имеющие признаков полной подделки <*> либо частичной подделки <**> и не утратившие своей платежности. 2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели независимо от форм собственности и сфер деятельности обязаны принимать во все виды платежей; банки, кроме того, обязаны принимать для зачисления на счета, в банковские вклады (депозиты), на аккредитивы и к обмену, а организации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь - для переводов: платежные банкноты, в том числе имеющие незначительные повреждения: загрязненные, изношенные, надорванные; имеющие потертости, небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, отпечатки штампов (если они не препятствуют определению подлинности банкнот и не свидетельствуют об их погашении), утратившие углы, края или защитную нить (для банкнот, содержащих защитную нить). 3. Банки, осуществляющие кассовое обслуживание юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей, обязаны принимать к обмену, а также для зачисления на счета, в банковские вклады (депозиты) и другие платежи подлинные банкноты, имеющие следующие повреждения или дефекты: 3.1. утратившие значительную часть, но не более 45% от своей площади; 3.2. разорванные и склеенные прозрачной липкой лентой без наложения отдельных частей одна на другую, если части безусловно принадлежат одной банкноте; 3.3. изменившие окраску <***> и свечение в ультрафиолетовом свете, на которых отчетливо просматриваются изображения; 3.4. имеющие брак предприятия-изготовителя. Плата за производимый обмен не взимается. 4. Банкноты с повреждениями и дефектами, указанными в пункте 2, подпунктах 3.1 - 3.3 пункта 3 настоящего приложения, являются ветхими. 5. Все банкноты с повреждениями, указанными в пункте 2 настоящего приложения, которые поступают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отсортировываются ими, в обращение не выпускаются и сдаются с инкассируемой выручкой в банки. Все банкноты с повреждениями, указанными в пунктах 2, 3 настоящего приложения, которые поступают в банки, отсортировываются ими, в обращение не выпускаются и сдаются в структурные подразделения Национального банка. 6. Банкноты, утратившие силу законного платежного средства, имеющие признаки погашения платежности, признаки полной (частичной) подделки, а также повреждения, не указанные в пунктах 2, 3 настоящего приложения, являются неплатежными и обмену не подлежат. 7. Утратившими силу законного платежного средства считаются банкноты, выведенные из наличного денежного оборота; погашенные; имеющие надпись "ОБРАЗЕЦ". -------------------------------- <*> Полная подделка - это изготовление банкноты не на предприятии, осуществляющем производство банкнот Национального банка Республики Беларусь. <**> Частичная подделка - изменение первоначального вида подлинной банкноты путем подчистки, дописки, травления, смывания и замены отдельных частей. <***> Изменившие окраску банкноты - это обесцвеченные, стираные, подвергнутые воздействию агрессивных сред, залитые красящими веществами и обугленные банкноты. Приложение 2 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ ПРИЗНАКОВ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ1. Структурные подразделения Национального банка покупают следующие банкноты в иностранной валюте: сохранившие основные признаки платежности: наименование банка-эмитента, номера и серии, достоинства цифрами и прописью, основной рисунок (портрет) лицевой и оборотной сторон, а также элементы защиты от подделки (водяной знак, магнитные метки, внедренные в бумагу защитные волокна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, конфетти, защитные нити, микротекст, люминесцирующие рисунки и др.); имеющие потертости и загрязнения в процессе естественного обращения; имеющие подклеенные оторванные углы или куски (площадью не более 1 - 2 квадратных сантиметров), если оторванные части безусловно принадлежат данной банкноте; имеющие заклеенные прозрачной лентой надрывы; имеющие мелкие масляные и другие пятна, надписи и отпечатки штампов (кроме штампов, свидетельствующих о том, что банкнота является неподлинной), в случае, если они не препятствуют определению подлинности банкнот; имеющие проколы с диаметром отверстий не более 0,5 мм; имеющие остаточную площадь не менее 75% площади банкноты с одним полным серийным номером. 2. Не подлежат покупке банкноты в иностранной валюте со следующими повреждениями: разорванные на части и склеенные; не сохранившие основных признаков платежности; изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные; обожженные и прожженные; утратившие свыше 25% площади банкноты; залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами, маслом; подвергнутые воздействию химических реактивов, в том числе реактивов, приведших к свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах; имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, в частности портреты людей, удалена защитная нить, наличие значительных надписей, в том числе видимых в ультрафиолетовых лучах); имеющие явный печатный брак (отсутствие или ненадлежащее расположение водяного знака или защитной нити, непропечатка или смазанность изображений), в случаях, не оговоренных банком-эмитентом; изменившие геометрические размеры более чем на 3 мм как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 3. Банкноты, подлинность которых вызывает сомнение или которые имеют явные признаки подделки, предъявителю не возвращаются, а подлежат изъятию. Приложение 3 0402370003
КВИТАНЦИЯ Серия _________ N ____________
_______________ _____ г.
От кого ________________________________
ДЕБЕТ Сумма
-----------+-----------
¦ ¦ ¦
¦Счет N ¦ Общая ¦
----------------------------------------+----------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
---------------------------+------------+----------+---------------+
Банк получателя ¦Код ¦ ¦Пеня ¦
---------------------------+------------+ ¦ ¦
Получатель _____________________________¦Счет N +----------+----+
________________________________________¦ ¦Назначение¦ ¦
¦ ¦платежа ¦ ¦
¦----------+----------+----+
¦Код ¦ ¦
¦отчетности¦ ¦
-------------------- ¦----------+-----
¦Код ¦
¦------------------------
Сумма ______________________________________________________________
прописью ___________________________________________________________
___________________________________________________ руб. ______ коп.
Назначение платежа _________________________________________________
____________________________________________________________________
Основание __________________________________________________________
Контролер _________ Ответственный Кассир _____________
исполнитель ___________
М.П.
Приложение 4 0402540105
1-й экз. __________________________________
(наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР N __________
-------------------------------
¦ __________________ ____ г. ¦
¦-----------------------------------
Счет N _________________________________
____________________________________________________________________
(кому принадлежат ценности)
-------------------+------------+------+------+------------+---
¦ Наименование ¦ Количество ¦ Код ¦Сумма ¦Сумма валюты¦Сумма в¦
¦ документов ¦ ¦валюты¦валюты¦ прописью ¦рублях ¦
¦ (ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ИТОГО¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
¦------------------+------------+------+------+------------+--------
Сумма ______________________________________________________________
прописью ___________________________________________________________
__________________________________________________ руб. _______ коп.
Основание __________________________________________________________
Принял кассир _____________ Подписи: _____________
_____________
2-й экз. _____________________________ 0402540105
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР N ___________
---------------------------
¦ __________________ ____г. ¦ _____________ ____ г.
¦------------------------------- (дата выдачи)
Счет N ____________________________________
____________________________________________________________________
(кому принадлежат ценности)
Выдать _____________________________________________________________
-------------------+------------+------+------+------------+---
¦ Наименование ¦ Количество ¦ Код ¦Сумма ¦Сумма валюты¦Сумма в¦
¦ документов ¦ ¦валюты¦валюты¦ прописью ¦рублях ¦
¦ (ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ИТОГО¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
¦------------------+------------+------+------+------------+--------
Сумма ______________________________________________________________
прописью ___________________________________________________________
__________________________________________________ руб. _______ коп.
Основание __________________________________________________________
Указанные документы (ценности) Подписи: ________________
получил ______________________ ________________
Выдал кассир _________________
3-й экз. __________________________ 0402540105
(наименование банка)
ЯРЛЫК, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ N ___________
---------------------------
¦ __________________ ____г. ¦ _______________ _____ г.
¦------------------------------- (дата выдачи)
Счет N ____________________________________
____________________________________________________________________
(кому принадлежат ценности)
-------------------+------------+------+------+------------+---
¦ Наименование ¦ Количество ¦ Код ¦Сумма ¦Сумма валюты¦Сумма в¦
¦ документов ¦ ¦валюты¦валюты¦ прописью ¦рублях ¦
¦ (ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ИТОГО¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
¦------------------+------------+------+------+------------+--------
Сумма ______________________________________________________________
прописью ___________________________________________________________
__________________________________________________ руб. _______ коп.
Основание __________________________________________________________
Выдал кассир __________________ Подписи: ________________
________________
Приложение 5 0402030123
АКТ <*>
недостаче, излишке наличных денег в пачках
о ------------------- ----------------- -------------- упаковки
сомнительных, платежных в упаковках
неплатежных документов
____________________________________________________________________
(предприятий-изготовителей, банков)
____________________________________________________________________
____________ ____ г. Настоящий акт составлен в _____________________
(наименование банка)
в г._________________ о том, что сего числа при вскрытии и пересчете
в кассе, комнате пересчета банкнот, платежных документов кассиром
-------------------------- ----------------------------- ---------
операционном зале монеты клиентом
____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
в присутствии ___________________________________________ была (был)
(должность, фамилия, инициалы
работника банка)
обнаружена (обнаружен) в пачке за N _______ с целой
------------------- -----------
упаковке с монетой нарушенной
упаковкой __________________________________________________________
(фамилия, инициалы кассира, в упаковке которого
____________________________________________________________________
установлена недостача, излишек, сомнительный, неплатежный)
с целой оттиск клише ... с целыми
-------------- ----------------- --------------- бандеролями
нарушенной пломбой N нарушенными
недостача, излишек банкнот, платежных документов
------------------------ ____________ -----------------------------
сомнительные, неплатежные (количество) монеты
достоинством _______________________________________________________
на сумму ___________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Указанная пачка в количестве ... корешков, из которых в ... корешках
----------------------------------------------------------
монета из упаковки
недостача, излишек
была обнаружена ---------------------------------------------------
сомнительные, неплатежные
банкнот, платежных документов
----------------------------------------------------------- вторично
монеты
пересчитана ________________________________________________________
(фамилия, инициалы кассира, производившего пересчет)
в присутствии ______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
недостача, излишек
при этом ------------------------- в сумме ________________________
сомнительные, неплатежные (цифрами и прописью)
_____________________________________________ рублей подтвердилась.
--------------------------------
<*> При обнаружении недостачи или излишка наличных денег в
упаковке предприятий-изготовителей первый экземпляр акта высылается
через Национальный банк на предприятие-изготовитель.
Оборотная сторона
К настоящему акту прилагаются:
верхняя и нижняя накладки от пачки, обвязка с пломбой, бандероль
от корешка <*>, полиэтиленовый пакет с оттиском клише
--------------------------------------------------------------------
(обвязка с пломбой) и упаковка от монеты
недостача, излишек
в котором была(и) обнаружена(ы) --------------------------.
сомнительные, неплатежные
Пересчет производил ________________ __________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Присутствовали: ____________________ __________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
____________________ __________________________
--------------------------------
<*> Бандероль, прилагаемая к акту от корешка, в котором
обнаружена недостача, может иметь разрыв, но должна быть сохранена
ее полная величина. По иностранной валюте (платежным документам)
прилагаются бандероли от всех пачек.
Приложение 6 0402380124
_____________________________
(наименование банка)
КНИГА <*>
учета принятых и выданных ценностей кассовым работником
_________________________________________________________
(фамилия и инициалы кассового работника)
Начата _______________ ____ г.
Окончена _____________ ____ г.
--------------------------------------------+------------------------------------------
¦Приход ¦Расход ¦
+----+--------+------------+-------+--------+--------+------------+-------+--------+-------+
¦Дата¦От кого ¦Наименование¦Коли- ¦Сумма ¦Кому ¦Наименование¦Коли- ¦Сумма ¦Распис-¦
¦ ¦принято ¦ценностей ¦чество ¦цифрами ¦выдано ¦ценностей ¦чество ¦цифрами ¦ка в ¦
¦ ¦(фамилия¦(код валюты,¦приход-¦(по ¦(фамилия¦(код валюты,¦расход-¦(по ¦полу- ¦
¦ ¦кассира)¦наименование¦ных ¦номиналу¦кассира)¦наименование¦ных ¦номиналу¦чении ¦
¦ ¦ ¦бланков ¦доку- ¦или в ¦ ¦бланков ¦доку- ¦или в ¦ ¦
¦ ¦ ¦строгой ¦ментов ¦условной¦ ¦строгой ¦ментов ¦условной¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетности и¦ ¦оценке) ¦ ¦отчетности и¦ ¦оценке) ¦ ¦
¦ ¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+------------+-------+--------+--------+------------+-------+--------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+----+--------+------------+-------+--------+--------+------------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+--------+------------+-------+--------+--------+------------+-------+--------+--------
--------------------------------
<*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Приложение 7 0402410134
________________________ ____________________________________
(наименование банка) (фамилия, инициалы кассового
работника)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
принятых и выданных ценностей
за ___________________ ____ г.
-------------------+-------+-----------------------------------
¦Фамилия, инициалы,¦Номера ¦Вид валюты (наименование или код) / ¦
¦от кого получены ¦сумок; ¦сумма по номиналу ¦
¦(кому выданы) ¦коли- +-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-----+------+------+
¦ценности, или ¦чество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из- ¦недос-¦непла-¦
¦наименование ¦посылок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лишки¦тачи ¦тежные¦
¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обменного пункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----+------+------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----+------+-------
Кассовый работник ________________ Заведующий кладовой
(подпись) ценностей (руководитель
кассы пересчета) ________________
(подпись)
Контролер _______________________
(подпись)
Оборотная сторона
------------------+---------------+--------------------+-------
¦ Наименование ¦ Сумма цифрами ¦ Фамилия кассового ¦ Расписка ¦
¦ ценностей ¦ ¦ работника ¦в получении¦
+-----------------+---------------+--------------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------+---------------+--------------------+------------
Приложение 8 0402540102
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР N _____ ¦ Место для ¦N _____________¦
_________________ _____ г. ¦наклейки талона¦ талон в кассу¦
+---------------+---------------+
Выдать ____________________________¦ ДЕБЕТ ¦Сумма ¦
___________________________________¦ ¦ ¦
Наименование банка ¦Счет N ¦ ¦
-----------------------------------+---------------+ ¦
___________________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
___________________________________ ¦Общая ¦
----------------+----------------
¦Счет N ¦Код отчетности
¦ ¦ сумма код
¦---------------+----------T
¦ ¦ ¦
+----------+----+
Сумма ___________________________________________ ¦ ¦ ¦
+----------+----+
прописью __________________________ руб. ___ коп. ¦ ¦ ¦
+----------+----+
¦ ¦ ¦
+----------+----+
Назначение платежа _______________________________ ¦Назначение¦ ¦
__________________________________________________ ¦платежа ¦ ¦
¦----------+-----
Предъявлен ____________________ N __________________________________
Выдан ________________________________________ _____________ ____ г.
Указанную в ордере сумму получил ____________________
Контролер ___________ Ответственный Кассир ___________
исполнитель ___________
Приложение 9 0402540150
_________________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР N ________ ¦ Место для ¦ N ______ ¦
__________________ _____ г. ¦ наклейки ¦ талон в ¦
¦ талона ¦ кассу ¦
¦-----------+------------
Выдать _____________________________________________________________
на основании <*> ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Содержание операции ________________________________________________
------------+--------+-----------+------+------+------------T--
¦ Код ¦ Дебет ¦ Кредит ¦ Код ¦Сумма ¦Сумма валюты¦Сумма,¦
¦ отчетного ¦счета N ¦ счета N ¦валюты¦валюты¦ прописью ¦ руб. ¦
¦ данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-----------+------+------+------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------+--------+-----------+------+------+------------+-------
Итого ______________________________________________________________
____________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Приложение: ________________________________________ на ____ листах.
(наименование документа, его номер и дата)
Подписи: _____________ Выдал кассир ______________
_____________
Указанную валюту получил _______________
--------------------------------
<*> При осуществлении операции с участием физического лица в
строке указываются данные документа, удостоверяющего личность
получателя в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Приложение 10 0402540104
________________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР N ______ ¦Место для¦N ______¦
__________________ ____ г. ¦ наклейки¦ талон в¦
¦ талона ¦ кассу ¦
¦---------+---------
Счет N ________________________
Выдать _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
-------------------+------------+------+------+------------+---
¦ Наименование ¦ Количество ¦ Код ¦Сумма ¦Сумма валюты¦Сумма в¦
¦ документов ¦ ¦валюты¦валюты¦ прописью ¦рублях ¦
¦ (ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ИТОГО¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
¦------------------+------------+------+------+------------+--------
Сумма ______________________________________________________________
прописью ___________________________________________________________
__________________________________________________ руб. _______ коп.
Основание __________________________________________________________
Указанные документы (ценности) получил _____________________________
(подпись получателя или
____________________________________________________________________
подписи всех членов бригады инкассаторов)
Предъявлены удостоверения
личности инкассатора: N _____ от _______ г. ________________________
(кем выдано)
N _____ от _______ г. ________________________
N _____ от _______ г. ________________________
Выдал кассир ___________________ Подписи: _____________
_____________
Оборотная сторона
---------------+------------------+----------------------------
¦Номера счетов ¦Суммы обязательств¦Сроки обязательств (при оплате с¦
¦ ¦ ¦ просрочкой или досрочно) ¦
+--------------+------------------+--------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------+------------------+---------------------------------
Итого ______________________________________________________________
Подписи: ______________
______________
Приложение 11 0402510001
ОБЪЯВЛЕНИЕ N _________________
на взнос наличными
_______________________ _____ г.
-----------
От кого ____________________________ Для зачисления¦ ¦
_________________________________________ на счет N¦ ¦
----------------------------------------------------+--------------+
Банк получателя ___________________________________ ¦ ¦
Получатель ________________________________________ ¦ ¦
Сумма _____________________________________________ ¦ ¦
прописью __________________________________________ ¦Сумма цифрами ¦
¦---------------
_____________________________________________________ руб. ____ коп.
Назначение взноса __________________________________________________
_________________
(код отчетности)
Подпись вносителя ________ Ответственный исполнитель _______________
Деньги принял кассир _____________
--------------------------------------------------------------------
0402510001
КВИТАНЦИЯ N ______
_________________ _____ г.
----------
Для зачисления¦ ¦
От кого ______________________________ на счет N¦ ¦
+-------------+
Банк получателя ____________________________________ ¦ ¦
Получатель _________________________________________ ¦Сумма цифрами¦
____________________________________________________ ¦--------------
Сумма ______________________________________________
прописью ___________________________________________
_____________________________________________________ руб. ____ коп.
Назначение взноса __________________________________
_____________________
(код отчетности)
М.П. Ответственный исполнитель ___________________
Деньги принял кассир ________________________
--------------------------------------------------------------------
0402510001
ОРДЕР N _________
_________________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
От кого _________________________________----------+-----------
_________________________________________¦ Счет N ¦ Общая ¦
¦---------+----------+----+
КРЕДИТ ¦ частные ¦код ¦
--------------------------------+-------+---------+----------+----+
Банк получателя _________________¦Код ¦ ¦ ¦ ¦
_________________________________¦-------+ +----------+----+
Получатель ______________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------+----+
¦ Счет N ¦ ¦ ¦
¦---------+----------+----+
Назначение взноса _________________________________¦Назначение¦ ¦
___________________________________________________¦платежа ¦ ¦
¦----------+-----
________________
(код отчетности)
Ответственный исполнитель _______________ Кассир _______________
Приложение 12 0402540101
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР N ______
__________________ _____ г.
От кого ____________________________________ ДЕБЕТ Сумма
____________________________________________--------+----------
¦Счет N ¦ Общая ¦
¦-------+----------+---+
КРЕДИТ ¦ частные ¦код¦
---------------------------------+---------+-------+----------+---+
Банк получателя __________________¦Код ¦ ¦ ¦
__________________________________¦---------+ +----------+---+
Получатель _________________________________¦ ¦ ¦ ¦
____________________________________________¦ +----------+---+
¦ ¦ ¦ ¦
------------------------ ¦ +----------+---+
¦ Код ¦ ¦Счет N ¦ ¦ ¦
¦---------------------------- ¦-------+----------+---+
Сумма _____________________________________________ ¦Назначение¦ ¦
прописью __________________________________________ ¦платежа ¦ ¦
¦----------+----
___________________________________ руб. ____ коп.
Назначение платежа _________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись Ответственный
вносителя ______ Контролер _____ исполнитель _________ Кассир ______
Приложение 13 0402540149
_____________________________
(наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР N _______
___________________ ____ г.
Принять от _________________________________________________________
на основании _______________________________________________________
Содержание операции ________________________________________________
----------+---------+-------+----------+-------+------------T--
¦ Код ¦ Дебет ¦ Кредит¦Код валюты¦ Сумма ¦Сумма валюты¦Сумма,¦
¦отчетного¦ счета N ¦счета N¦ ¦валюты ¦ прописью ¦ руб. ¦
¦ данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+-------+----------+-------+------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------+---------+-------+----------+-------+------------+-------
Итого ______________________________________________________________
____________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Приложение: ________________________________________ на ____ листах.
Подписи: _____________ Валюту сдал ______________
_____________ Валюту получил кассир ______________
Приложение 14 0402540103
__________________________________
(наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР N __________
____________________ ____ г.
Счет N _________________________________
Принять от _________________________________________________________
____________________________________________________________________
-------------------+------------+------+------+------------+---
¦ Наименование ¦ Количество ¦ Код ¦Сумма ¦Сумма валюты¦ Сумма,¦
¦ документов ¦ ¦валюты¦валюты¦ прописью ¦ руб. ¦
¦ (ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦ ИТОГО¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
¦------------------+------------+------+------+------------+--------
Сумма ______________________________________________________________
прописью ___________________________________________________________
__________________________________________________ руб. _______ коп.
Основание __________________________________________________________
Приложение: _______ на ______ листах.
Указанные документы (ценности) Подписи: _____________
принял кассир ______________________ _____________
Приложение 15 0402830114
____________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА <*>
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
_________________ ____ г.
---------+-----------------+-----------------------+-----------------T--
¦Наиме- ¦Принято ¦Обороты за день ¦Передано ¦Оста- ¦
¦нование ¦ценностей +-----------+-----------+ценностей ¦ток на¦
¦ценнос- ¦на сумму ¦Приход ¦Расход ¦на сумму ¦конец ¦
¦тей (код+----------+------+------+----+------+----+----------+------+дня ¦
¦валюты),¦от заве- ¦от ¦коли- ¦сум-¦коли- ¦сум-¦заведу- ¦кас- ¦ <**> ¦
¦бланков ¦дующего ¦кас- ¦чество¦ма ¦чество¦ма ¦ющему ¦совым ¦ ¦
¦строгой ¦оборотной ¦совых ¦доку- ¦ ¦доку- ¦ ¦оборотной ¦работ-¦ ¦
¦отчет- ¦кассой ¦работ-¦ментов¦ ¦ментов¦ ¦кассой ¦никам ¦ ¦
¦ности ¦(заведу- ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(заведу- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ющего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ющему ¦ ¦ ¦
¦ ¦кладовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кладовой ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностей)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностей)¦ ¦ ¦
+--------+----------+------+------+----+------+----+----------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------+----------+------+------+----+------+----+----------+------+-------
Количество кассовых Обороты сверены ______________________
документов ________________ (подписи ответственных
исполнителей)
______________________
Кассовый работник _________ Обороты сверены с балансовыми
(подпись) данными (лицевыми
счетами) <***> _______________________
(подпись главного
бухгалтера (лица,
им уполномоченного)
Заведующий кладовой ценностей _________
(подпись)
--------------------------------
<*> Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют
производимым им операциям.
<**> Заполняется кассиром в случае наличия переходящего
авансового остатка.
<***> Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) подписывает
отчетную справку кассиров, имеющих переходящий остаток.
Приложение 16 1-й экз. 0402090005
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к сумке с денежной выручкой N ________
_______________ ____ г.
ДЕБЕТ СУММА
--------------+-----------
От кого _____________________________¦Счет N ¦ ¦
_____________________________________¦-------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________--------------+ ¦
наличными¦Счет N ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________+-------------+ Общая ¦
_____________________________________¦ +----------------
Банк получателя _____________________¦чеками ¦
_____________________________________¦со счетов ¦
Сумма прописью (руб.) _______________¦по перечню ¦Код отчетности
_____________________________________¦на обороте ¦ сумма код
_____________________________________¦-------------+----------+----T
¦ ¦ ¦
+----------+----+
Руководитель организации ¦ ¦ ¦
(индивидуальный предприниматель) __________________+----------+----+
Кассир _____________ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+----------+----+
Указанная выше сумма Кассир _____________¦ ¦ ¦
принята полностью. Контролер __________+----------+----+
¦ ¦ ¦
АКТ _______________ _____ г. +----------+----+
¦Назначение¦ ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:¦платежа ¦ ¦
¦----------+-----
наличными (руб.) _________ чеками (руб.) __________
недостача недостача
--------- (руб.) ________ --------- (руб.) ________
излишек излишек
неплатежных
-------------- (руб.) ______ дефектных (руб.) _____
и сомнительных Подписи банка:
Кассир ____ Контролер _____ кассир _________
Представитель клиента ________ контролер ______
Оборотная сторона 1-го экземпляра
------------------------------+--------------------------------
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма¦номера ¦ номера ¦сумма¦отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ счетов и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+-------+------------+-----+----------
ИТОГО ИТОГО
2-й экз. 0402090005
НАКЛАДНАЯ
к сумке с денежной выручкой N _______
_________________ ____ г.
ДЕБЕТ СУММА
--------------+-----------
¦ ¦ ¦
От кого _____________________________¦Счет N ¦ ¦
_____________________________________¦-------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________--------------+ ¦
наличными¦ ¦ ¦
¦Счет N ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________+-------------+ ¦
_____________________________________¦ ¦ ¦
Банк получателя _____________________¦ ¦ Общая ¦
_____________________________________¦чеками +----------------
Сумма прописью (руб.) _______________¦со счетов ¦
_____________________________________¦по перечню ¦Код отчетности
_____________________________________¦на обороте ¦ сумма код
¦-------------+----------T
¦ ¦ ¦
+----------+----+
Руководитель организации ¦ ¦ ¦
(индивидуальный предприниматель) __________________+----------+----+
Кассир _____________ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+----------+----+
Указанная выше сумма Кассир _____________¦ ¦ ¦
принята полностью. Контролер __________+----------+----+
¦ ¦ ¦
АКТ _______________ _____ г. +----------+----+
¦Назначение¦ ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦платежа ¦ ¦
¦----------+-----
наличными (руб.) _______ чеками (руб.) ___________
недостача недостача
--------- (руб.) _______ --------- (руб.) ________
излишек излишек
неплатежных
-------------- (руб.) ____ дефектных (руб.) ______
и сомнительных Подписи банка:
Кассир _______ Контролер _________ кассир __________
Представитель клиента ___________ контролер _______
Оборотная сторона 2-го экземпляра
------------------------------+--------------------------------
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+------+-------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма¦номера¦номера счетов¦сумма¦отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦ и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ и ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+------+-------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+------+-------------+-----+----------
ИТОГО ИТОГО
3-й экз. 0402090005
КОПИЯ
препроводительной ведомости
к сумке с денежной выручкой N _______
_________________ ____ г.
ДЕБЕТ СУММА
------------+-------------
¦ ¦ ¦
От кого _____________________________¦Счет N ¦ ¦
_____________________________________¦-----------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________------------+ ¦
наличными¦ ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________¦Счет N ¦ ¦
_____________________________________+-----------+ ¦
Банк получателя _____________________¦ ¦ Общая ¦
_____________________________________¦чеками +------------------
Сумма прописью (руб.) _______________¦со счетов ¦ Код отчетности
_____________________________________¦по перечню ¦
_____________________________________¦на обороте ¦ сумма код
_____________________________________¦-----------+-----------T-
¦ ¦ ¦
Руководитель организации +-----------+-----+
(индивидуальный предприниматель) _______________ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----+
Кассир _____________ ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------+-----------+-----+
РАСПИСКА ¦ ¦ ¦
Опломбированную сумку N _________ без пересчета +-----------+-----+
вложенных в нее наличных денег принял инкассатор.¦ ¦ ¦
Инкассатор _____________________________________ +-----------+-----+
(подпись (разборчивая) ¦ ¦ ¦
Печать службы инкассации с обозначением номера +-----------+-----+
маршрута ¦Назначение ¦ ¦
________________ ________ г. ¦платежа ¦ ¦
¦-----------+------
Оборотная сторона 3-го экземпляра
-------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
-------------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи в банк ¦
вся денежная выручка сверх разрешенного ¦
банком лимита остатка наличных денег. ¦
Денежная выручка подбирается по ¦
достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ¦ Данный экземпляр
ясным. ¦остается у организации
При сдаче сумки с денежной выручкой ¦(индивидуального
инкассатору требуйте от него: ¦предпринимателя) в
предъявления удостоверения личности, ¦качестве квитанции в
доверенности на инкассацию денежной ¦приеме сумки.
выручки и явочной карточки, заверенной ¦
печатью; ¦
выдачи порожней сумки, закрепленной за¦
организацией (индивидуальным ¦
предпринимателем), взамен сумки с ¦
денежной выручкой; ¦
расписку на копии препроводительной ¦
ведомости и наложения на ней ясной печати ¦
в получении опломбированной сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
Приложение 17 1-й экз. 0402090006
¦ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
¦ к сумке с денежной выручкой
¦ станций железной дороги N ____
¦ _________________ ____ г.
¦
ДЕБЕТ СУММА
¦ ----------+---------+----------
¦Станция __________________¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦__________________________¦Код ¦ ¦ ¦
¦__________________________¦ +---------+ ¦
¦Ж/д ______________________¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦__________________________¦---------+---------+ ¦
Вкладывается¦__________________________ наличными¦ Счет N ¦ ¦
в сумку ¦ ----------+---------+ ¦
с выручкой ¦ Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦__________________________¦Код ¦чеками со¦ ¦
¦ Банк получателя _________¦ ¦счетов ¦ ¦
¦ ¦---------+по ¦ Общая ¦
¦ ¦перечню +---------------
¦ ¦на ¦Код отчетности
¦ ¦обороте ¦
¦ ¦---------+----------
¦ ¦ сумма код¦
¦ +----------+---+
¦Сумма ________________________________________¦ ¦ ¦
¦прописью (руб.) __________________________ +----------+---+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------+---+
¦Начальник станции ___________ Кассир _________¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----------+---+
¦Указанная выше сумма принята Кассир __________¦Назначение¦ ¦
¦полностью. Контролер _______¦платежа ¦ ¦
¦ ¦----------+----
¦ АКТ N _____ от _________________ _____ г.
¦
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦наличными (руб.) __________ чеками (руб.) _____________
¦
¦излишек излишек
¦--------- (руб.) __________ --------- (руб.) __________
¦недостача недостача
¦
¦неплатежных дефектных (руб.) __________
¦------------ (руб.) _______
¦сомнительных
¦
¦Кассир ________ Контролер _________ Представитель
¦ клиента ___________
Оборотная сторона 1-го экземпляра
------------------------------+---------------------------------
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма¦номера ¦номера счетов¦сумма¦отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+-------+-------------+-----+----------
2-й экз. 0402090006
¦ НАКЛАДНАЯ
¦ к сумке с денежной выручкой
¦ станций железной дороги N __________
¦ _________________ ____ г.
¦
ДЕБЕТ СУММА
¦ ----------+---------+----------
¦Станция __________________¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦__________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦__________________________¦Код +---------+ ¦
¦Ж/д ______________________¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦__________________________¦---------+---------+ ¦
¦__________________________ наличными¦ ¦ ¦
После ¦__________________________ ¦Счет N ¦ ¦
пересчета ¦__________________________----------+---------+ ¦
и ¦Для зачисления на счет ___¦ ¦ ¦ ¦
зачисления¦__________________________¦Код ¦чеками со¦ ¦
выручки ¦ Банк получателя _________¦ ¦счетов ¦ ¦
отсылается¦__________________________¦---------+по ¦ Общая ¦
в ¦ ¦перечню +---------------
управление¦ ¦на ¦Код отчетности
дороги ¦ ¦обороте ¦
¦ ¦---------+ сумма код
¦ +----------+---¬
¦Сумма _______________________________________ ¦ ¦ ¦
¦прописью (руб.) _____________________________ +----------+---+
¦Начальник станции _________ Кассир __________ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----------+---+
¦Указанная выше сумма принята Кассир __________¦Назначение¦ ¦
¦полностью. Контролер _______¦платежа ¦ ¦
¦ ¦----------+----
¦ АКТ N _____ от _________________ _____ г.
¦
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
¦
¦наличными (руб.) _____ чеками (руб.)_______
¦
¦излишек излишек
¦--------- (руб.) _____ --------- (руб.) ______
¦недостача недостача
¦
¦неплатежных
¦------------ (руб.) ____ дефектных (руб.) _____
¦сомнительных
¦
¦Кассир __________ Контролер ______________
¦Представитель клиента ______________
Оборотная сторона 2-го экземпляра
------------------------------+---------------------------------
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма¦номера ¦номера счетов¦сумма¦отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+-------+-------------+-----+----------
3-й экз. 0402090006
¦ КВИТАНЦИЯ
¦ к сумке с денежной выручкой
¦ станций железной дороги N __________
¦ _________________ ____ г.
¦ ДЕБЕТ СУММА
¦ ----------+---------+----------
¦Станция _________________¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦_________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦_________________________¦Код +---------+ ¦
¦Ж/д _____________________¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦_________________________¦---------+---------+ ¦
¦_________________________ наличными¦ ¦ ¦
Вкладывается¦_________________________ ¦Счет N ¦ ¦
в сумку с ¦_________________________----------+---------+ ¦
с выручкой ¦Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦ ¦
и после ¦_________________________¦Код ¦чеками со¦ ¦
пересчета ¦ Банк получателя ¦ ¦счетов ¦ ¦
выручки ¦_________________________¦---------+по ¦ Общая ¦
отсылается ¦ ¦перечню +---------------
на станцию ¦ ¦на ¦Код отчетности
железной ¦ ¦обороте ¦
дороги ¦ ¦---------+ сумма код
¦ +----------+---¬
¦Сумма ______________________________________ ¦ ¦ ¦
¦прописью (руб.) ____________________________ +----------+---+
¦Начальник станции ________ Кассир __________ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----------+---+
¦Указанная выше сумма принята Кассир ________¦Назначение¦ ¦
¦полностью Контролер _____¦платежа ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦----------+----
¦ АКТ N _____ от _________________ _____ г.
¦
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
¦наличными (руб.) _____ чеками (руб.)________
¦излишек (руб.) _______ излишек (руб.) _______
¦------- -------
¦недостача недостача
¦неплатежных (руб.) __________ дефектных (руб.) _________
¦-----------
¦сомнительных
¦
¦Кассир __________ Контролер ______________
¦Представитель клиента ______________
Оборотная сторона 3-го экземпляра
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
¦
В сумку вкладывается для сдачи в учреждение¦
банка вся денежная выручка сверх разрешенного¦
банком лимита остатка наличных денег. ¦
Денежная выручка подбирается по¦
достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ясным.¦
При сдаче сумки с денежной выручкой¦ Данный экземпляр
инкассатору требуйте от него: ¦остается на станции
предъявления удостоверения личности,¦железной дороги в
доверенности на инкассацию денежной выручки и¦качестве квитанции
явочной карточки, заверенной печатью; ¦в приеме сумки.
выдачи порожней сумки, закрепленной за¦
станцией железной дороги, взамен сумки с¦
денежной выручкой; ¦
расписку на копии препроводительной¦
ведомости и наложения на ней ясной печати в¦
получении опломбированной сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
4-й экз. 0402090006
¦ КОПИЯ
¦ препроводительной ведомости
¦ к сумке с денежной выручкой
¦ станций железной дороги N ______
¦ _________________ ____ г.
¦ ДЕБЕТ СУММА
¦ ----------+---------+----------
¦Станция ___________________¦ ¦Счет N ¦ ¦
¦___________________________¦Код ¦ ¦ ¦
¦___________________________¦ +---------+ ¦
¦Ж/д _______________________¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦___________________________¦---------+---------+ ¦
¦___________________________ наличными¦ ¦ ¦
Остается у ¦___________________________ ¦Счет N ¦ ¦
начальника ¦___________________________----------+---------+ ¦
станции с ¦Для зачисления на счет ____¦ ¦ ¦ ¦
распиской ¦___________________________¦Код ¦чеками со¦ ¦
инкассатора¦ Банк получателя __________¦ ¦счетов ¦ ¦
банка в ¦___________________________¦---------+по ¦ Общая ¦
приеме ¦ ¦перечню +---------------
сумки ¦ ¦на ¦Код отчетности
с выручкой ¦ ¦обороте ¦
¦ ¦---------+ сумма код
¦ +----------+---¬
¦Сумма ____________________________________ ¦ ¦ ¦
¦прописью (руб.) __________________________ +----------+---+
¦Начальник станции _______ Кассир _________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------+---+
¦Указанная выше сумма принята Кассир _________ ¦Назначение¦ ¦
¦полностью Контролер ______ ¦платежа ¦ ¦
¦ ¦----------+----
¦ РАСПИСКА
¦
¦Опломбированную сумку N ____ без пересчета
¦вложенных в нее наличных денег и чеков принял
¦инкассатор.
¦Инкассатор __________________________
¦ (подпись (разборчивая)
¦Печать службы инкассации с обозначением номера маршрута
¦____________________ _____ г.
Оборотная сторона 4-го экземпляра
------------------------------+---------------------------------
¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦
¦ наличных денег ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма¦номера ¦номера счетов¦сумма¦отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+
¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦------------+----------+-----+-------+-------------+-----+----------
Приложение 18 0402090007
__________________________________
(наименование банка, организации)
¦
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ¦Указанные валютные и иные
сумке ¦ценности под контролем
к ----- с валютными и иными ¦контролера
мешку ¦----------- приняты
¦инкассатора
ценностями N ___ ¦ с
__________________ _____ г. ¦полностью --- пересчетом(а)
¦ без
Указанные валютные и иные ценности ¦с учетом без расхождений,
на общую сумму в рублевом эквиваленте¦перечисленных в
_____________________________________¦нижеприведенном акте (ненужное
(сумма цифрами ¦зачеркнуть).
_____________________________________¦Кассовый работник
и прописью) ¦_________ ____________________
отправлены через инкассаторов _______¦(подпись) (инициалы, фамилия)
_____________________________________¦
(наименование банка) ¦Контролер (инкассатор)
в ___________________________________¦_________ ____________________
(наименование банка, ¦(подпись) (инициалы, фамилия)
_____________________________________¦М.П. <*>
обменного пункта) ¦ _________________ _____ г.
_____________________________________¦
(фамилия и инициалы работника ¦
обменного пункта) ¦
Для зачисления на счет N ____________¦
_____________________________________¦
(наименование организации) ¦
_____________________________________¦
---------------+----------+------ АКТ
Наименование ¦Количество¦ Номера ¦ ____________________ _____ г.
бланков строгой¦ ¦ ¦
отчетности ¦ ¦ ¦При вскрытии сумки (мешка) и
---------------+----------+----------+пересчете вложенных валютных и
¦ ¦ ¦иных ценностей обнаружены:
Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
