|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12.07.2010 № 261 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке бизнес-планов развития и инвестиционных проектов организаций Минстройархитектуры"Документ утратил силу
< Главная страницаСтр. 2Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении
----+-----------------------+-----------+----------+------------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Планируемый год по ¦
¦ N ¦ ¦ Единица ¦ Базовый ¦кварталам (нарастающим¦
¦п/п¦Наименование показателя¦ измерения ¦ год ¦ итогом): ¦
¦ ¦ ¦ ¦(оценка) +-----+----T-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-----------------------+-----------+----------+-----+----+-----+-----+
¦1 ¦Использование ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-----------+----------+-----+----+-----+-----+
¦2 ¦Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-----------+----------+-----+----+-----+-----+
¦3 ¦Объем реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции по рынкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбыта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ внутренний рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ближнее зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дальнее зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ внутренний рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ближнее зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дальнее зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ внутренний рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ближнее зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дальнее зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-----------------------+-----------+----------+-----+----+-----+------
Примечания:
1. Объемы производства и реализации новых видов продукции указываются
отдельно.
2. При широком ассортименте продукции указываются объемы производства
и реализации по укрупненным группам продукции.
Таблица 6-4
Программа реализации продукции в стоимостном выражении
млн. руб.
----+----------------------------+------+---------+-------------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Планируемый год по ¦
¦ N ¦ ¦Ставка¦ Базовый ¦кварталам (нарастающим ¦
¦п/п¦ Наименование показателя ¦ НДС ¦ год ¦ итогом): ¦
¦ ¦ ¦ ¦(оценка) +-----+-----T-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+----------------------------+------+---------+-----+-----+-----+-----+
¦1 ¦Объем реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в стоимостном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(без НДС): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ внутренний рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ближнее зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дальнее зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ внутренний рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ближнее зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дальнее зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукция n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ внутренний рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ближнее зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ дальнее зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+------+---------+-----+-----+-----+-----+
¦2 ¦Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (без НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+------+---------+-----+-----+-----+-----+
¦3 ¦НДС начисленный, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+------+---------+-----+-----+-----+-----+
¦4 ¦Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (стр. 2 + стр. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+------+---------+-----+-----+-----+-----+
¦5 ¦Удельный вес реализуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции по рынкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбыта, %: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренний рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ближнее зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дальнее зарубежье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------------+------+---------+-----+-----+-----+------
Примечания:
1. Расчет удельного веса реализуемой продукции по рынкам сбыта
производится без учета НДС.
2. Расчетная ставка НДС указывается по каждому приведенному виду
продукции в зависимости от рынка сбыта.
Таблица 6-5
Расчет затрат на сырье и материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты
млн. руб.
----+---------------------+-----T------+-----------------+-------------------------------------------------------------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Базовый год ¦ Планируемый год по кварталам (нарастающим итогом): ¦
¦ ¦ ¦Еди- ¦ ¦ (оценка) ¦ ¦
¦ N ¦ Наименование ¦ница ¦Ставка+----+------+-----+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦п/п¦ показателя ¦изме-¦ НДС, ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦рения¦ % ¦цена¦коли- ¦стои-+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чество¦мость¦цена¦ коли-¦стои-¦цена¦коли- ¦стои-¦цена¦ коли-¦стои-¦цена¦ коли-¦стои-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чество¦мость¦ ¦чество¦мость¦ ¦чество¦мость¦ ¦чество¦мость¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ 1 ¦Сырье и материалы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ ¦сырье 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ ¦сырье 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ ¦сырье n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ 2 ¦возвратные отходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ 3 ¦итого затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(без НДС)за вычетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возвратных отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ 4 ¦Покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплектующие изделия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и полуфабрикаты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ ¦изделие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ ¦изделие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ ¦изделие n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ 5 ¦возвратные отходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ 6 ¦Итого: затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплектующие изделия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и полуфабрикаты (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НДС) за вычетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возвратных отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ 7 ¦Всего затраты (без ¦X ¦X ¦X ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НДС) за вычетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возвратных отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 3 + стр. 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ 8 ¦в том числе затраты ¦X ¦X ¦X ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на сырье и материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплектующие изделия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и полуфабрикаты в СКВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+
¦ 9 ¦Сумма НДС на сырье и ¦X ¦X ¦X ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплектующие изделия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и полуфабрикаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+---------------------+-----+------+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+------
Примечания:
1. Потребность в сырье и материалах (графа "количество")
рассчитывается исходя из норм расхода основного сырья и вспомогательных
производственных материалов на выпуск продукции.
2. Сумма НДС на сырье и материалы, комплектующие изделия и
полуфабрикаты (стр. 9) по каждому периоду рассчитывается путем умножения
ставки НДС на составляющие стр. 1 и стр. 4 и их суммирования.
Таблица 6-6
Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы
млн. руб.
----+--------------------------+---------+------+--------+-----------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Планируемый год¦
¦ ¦ ¦ ¦Ставка¦Базовый ¦ по кварталам ¦
¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Единица ¦ НДС, ¦ год ¦ (нарастающим ¦
¦п/п¦ ¦измерения¦ % ¦(оценка)¦ итогом): ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---T---+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦1 ¦Тарифы на топливно- ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦энергетические ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ТЭР) без НДС: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦газ природный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦прочие виды топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦электрическая энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦тепловая энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦прочие ресурсы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приравненные к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетическим (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦2 ¦Потребность в ТЭР, ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦приобретаемых со стороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в натуральном выражении):¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦газ природный ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦мазут ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦прочие виды топлива ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦электрическая энергия ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦тепловая энергия ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦прочие ресурсы, ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приравненные к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетическим (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦3 ¦Затраты на ТЭР, ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходуемые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологические цели (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НДС): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦газ природный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦прочие виды топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦электрическая энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦тепловая энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦прочие ресурсы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приравненные к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетическим (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦4 ¦Затраты на ТЭР, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходуемые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общепроизводственные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общехозяйственные цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(без НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦5 ¦Плата за присоединенную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрическую мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(без НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦6 ¦Всего затраты на ТЭР (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦6.1¦в т.ч. условно-переменные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦6.2¦ условно-постоянные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+------+--------+---+---+---+---+
¦7 ¦Сумма НДС на ТЭР ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦
¦---+--------------------------+---------+------+--------+-------+---+----
Примечания:
1. В графе "Наименование показателя" указываются виды
топливно-энергетических ресурсов, потребляемых коммерческой организацией.
2. Потребность в ТЭР рассчитывается, как правило, на основании
ежегодно утверждаемых норм их расхода.
3. Сумма НДС на ТЭР (стр. 7) по каждому периоду рассчитывается путем
умножения ставки НДС на составляющие стр. 3, стр. 4 и стр. 5 и
их суммирования.
Таблица 6-7
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов
на оплату труда работников
млн. руб.
----+------------------+----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ ¦ ¦ Планируемый год по кварталам (нарастающим итогом): ¦
¦ ¦ ¦ Базовый год +----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ ¦ ¦ (оценка) ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ +-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦ N ¦ Наименование ¦средне-¦средне-¦ рас- ¦средне-¦средне-¦ рас- ¦средне-¦средне-¦ рас- ¦средне-¦средне-¦ рас- ¦средне-¦средне-¦ рас- ¦
¦п/п¦ показателя ¦списоч-¦месяч- ¦ ходы ¦списоч-¦месяч- ¦ ходы ¦списоч-¦месяч- ¦ ходы ¦списоч-¦ месяч-¦ ходы ¦списоч-¦месяч- ¦ходы ¦
¦ ¦ ¦ ная ¦ ная ¦ на ¦ ная ¦ ная ¦ на ¦ ная ¦ ная ¦ на ¦ ная ¦ ная ¦ на ¦ ная ¦ ная ¦ на ¦
¦ ¦ ¦числен-¦ зара- ¦оплату¦числен-¦ зара- ¦оплату¦числен-¦ зара- ¦оплату¦числен-¦ зара- ¦оплату¦числен-¦ зара- ¦оплату¦
¦ ¦ ¦ность, ¦ботная ¦ труда¦ ность,¦ботная ¦ труда¦ность, ¦ботная ¦ труда¦ ность,¦ ботная¦ труда¦ность, ¦ботная ¦ труда¦
¦ ¦ ¦человек¦ плата ¦ ¦человек¦ плата ¦ ¦человек¦ плата ¦ ¦человек¦ плата ¦ ¦человек¦ плата ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦1 ¦Персонал, занятый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦1.1¦основные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦1.2¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вспомогательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦1.3¦руководители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦1.4¦специалисты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другие служащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦2 ¦Персонал, занятый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в неосновной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦3 ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 + стр. 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦4 ¦Отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦5 ¦Итого расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчислениями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 3 + стр. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦6 ¦Расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда, включаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по стр. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦6.1¦в т.ч. условно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переменные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦6.2¦условно-постоянные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦7 ¦Производительность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда (объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднесписочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦8 ¦Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦9 ¦Справочно: размер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифной ставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1-го разряда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
¦10 ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вводимых новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и модернизирован- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных рабочих мест, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выбытие рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------
Таблица 6-8
Расчет амортизационных отчислений
млн. руб.
----+------------------------------+-------------+--------+-----------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Планируемый год¦
¦ ¦ ¦Годовая норма¦Базовый ¦ по кварталам ¦
¦ N ¦ Наименование показателя ¦амортизации, ¦ год ¦ (нарастающим ¦
¦п/п¦ ¦ % ¦(оценка)¦ итогом): ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---+---T---+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦1 ¦Восстановительная ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(амортизируемая) стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов основных средств (ОС)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и нематериальных активов (НА) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на начало периода - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦1.1¦объектов ОС и НА основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вида деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦1.2¦машин и оборудования ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦2 ¦Стоимость объектов ОС и НА, ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦введенных в эксплуатацию по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации за период - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦2.1¦объектов ОС и НА основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вида деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦2.2¦машин и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦3 ¦Стоимость объектов ОС и НА, ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выведенных из эксплуатации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации за период - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦3.1¦объектов ОС и НА основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вида деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦3.2¦машин и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦4 ¦Амортизационные отчисления на ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекты ОС и НА за период - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦4.1¦на объекты ОС и НА основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вида деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦4.2¦на машины и оборудование ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦5 ¦Накопительные амортизационные ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчисления на объекты ОС и НА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на конец периода - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦5.1¦на объекты ОС и НА основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вида деятельности, из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦5.2¦на машины и оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦6 ¦Остаточная стоимость объектов ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОС и НА на конец периода - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦6.1¦объектов ОС и НА основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вида деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+---+
¦6.2¦машин и оборудования ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+------------------------------+-------------+--------+---+---+---+----
Примечания:
1. Расчет амортизационных отчислений осуществляется по каждому виду
машин и оборудования в соответствии с действующим законодательством, а
также прогнозируемыми или известными сроками ввода их в эксплуатацию.
2. Восстановительная стоимость - амортизируемая (восстановительная)
стоимость объектов основных средств и нематериальных активов.
3. Амортизационные отчисления (амортизация) - амортизационные
отчисления объектов основных средств и нематериальных активов, находящихся
в эксплуатации.
4. Остаточная стоимость - недоамортизированная (остаточная) стоимость
объектов основных средств и нематериальных активов, находящихся в
эксплуатации.
Таблица 6-9
Расчет затрат на производство и реализацию продукции и себестоимости
реализованной продукции
млн. руб.
-------+---------------------------------+-------+--------+-----------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Планируемый год¦
¦ ¦ ¦ ¦Базовый ¦ по кварталам ¦
¦N п/п ¦ Элемент затрат ¦Базовый¦ год ¦ (нарастающим ¦
¦ ¦ ¦ год ¦(оценка)¦ итогом): ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---+---T---+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------+---------------------------------+-------+--------+---+---+---+---+
¦1 ¦Затраты на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию продукции - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+--------+---+---+---+---+
¦1.1 ¦ Материальные затраты - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.1 ¦ сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (стр. 3 табл. 6-5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.2 ¦ покупные комплектующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ изделия и полуфабрикаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (стр. 6 табл. 6-5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.3 ¦ топливно-энергетические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ресурсы(стр. 6 табл. 6-6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.4 ¦ работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ производственного характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.5 ¦ прочие материальные затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+--------+---+---+---+---+
¦1.2 ¦ Расходы на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (стр. 6 табл. 6-7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+--------+---+---+---+---+
¦1.3 ¦ Отчисления на социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (по действующему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ законодательству) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+--------+---+---+---+---+
¦1.4 ¦ Амортизация основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (стр. 4.1 табл. 6-8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+--------+---+---+---+---+
¦1.5 ¦ Прочие затраты - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.5.1 ¦ налоги и неналоговые платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.5.2 ¦ платежи по страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.5.3 ¦ проценты по полученным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ссудам, кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ законодательством) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.5.4 ¦ лизинговые платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.5.5 ¦ другие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+--------+---+---+---+---+
¦2 ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1 ¦ условно-переменные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+--------+---+---+---+---+
¦2.2 ¦ условно-постоянные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------+---------------------------------+-------+--------+---+---+---+----
Примечания:
1. В условиях допущения возможности реализации всей произведенной
продукции себестоимость реализованной продукции приравнивается к затратам
на производство и реализацию продукции.
2. В статье "Прочие затраты", кроме перечисленных, указываются
элементы затрат, имеющие наибольший удельный вес в затратах на производство
и сбыт продукции.
Таблица 6-10
Расчет потребности в чистом оборотном капитале
млн. руб.
------+--------------------+--------+--------+------------+-----------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе на ¦
¦ ¦ ¦ На ¦На конец¦ На конец ¦конец квартала ¦
¦N п/п¦ Наименование ¦ начало ¦базового¦планируемого¦ планируемого ¦
¦ ¦ показателя ¦базового¦ года ¦ года ¦ года: ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ +---+---T---+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦1 ¦Оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦1.1 ¦Сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦запас сырья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦1.2 ¦Незавершенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦запас незавершенного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦1.3 ¦Готовая продукция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товары для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦запас готовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции и товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦1.4 ¦Товары отгруженные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦запас товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отгруженных в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦1.5 ¦Налоги по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦1.6 ¦Дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦1.6.1¦поставщиков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подрядчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦количество дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦авансируемая сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦авансируемой суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦1.6.2¦покупателей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заказчиков, разных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дебиторов и прочая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦отсрочка в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступлении платежей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦1.7 ¦Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦1.8 ¦Прочие оборотные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦1.9 ¦Итого оборотные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активы (сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 1.1 - стр. 1.8)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦1.10 ¦Прирост (+), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сокращение (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборотных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по стр. 1.9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦2 ¦Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦2.1 ¦Перед поставщиками и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подрядчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦отсрочка по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦2.2 ¦Перед покупателями и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заказчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦отсрочка расчетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по исполнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поставщиками и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подрядчиками в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦2.3 ¦По оплате труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчетам с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персоналом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦отсрочка расчетов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплате труда в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦2.4 ¦По налогам и сборам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхованию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦отсрочка расчетов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплате налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборов в бюджет в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦ ¦размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборов, уплачиваемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦2.5 ¦разных кредиторов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочая кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦2.6 ¦Прочие виды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦2.7 ¦Итого кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность (сумма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 2.1 - стр. 2.6)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦2.8 ¦Прирост (+), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сокращение (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 2.7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦3 ¦Чистый оборотный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал (стр. 1.9 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 2.7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+---+
¦4 ¦Прирост (+), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сокращение (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чистого оборотного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитала (по стр. 3)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+--------------------+--------+--------+------------+---+---+---+----
Примечания:
1. Количество дней запаса, отсрочки расчетов и предоплаты по оборотным
активам и кредиторской задолженности обосновывается в текстовой части
бизнес-плана.
2. При определении задолженности перед поставщиками и подрядчиками
используется сумма материальных затрат с учетом НДС по приобретенным
материальным ресурсам.
Таблица 6-11
План ввода в действие производственных мощностей и объектов
основных средств (по форме N 2-кс)
-----+------------------------+--------------+-----------------------
¦ N ¦ Наименование вводимого ¦ Единица ¦ Ввод в действие в ¦
¦п/п ¦ объекта ¦ измерения ¦ планируемом году ¦
+----+------------------------+--------------+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+------------------------+--------------+----------------------------
Таблица 6-12
Инвестиции в основной капитал и источники финансирования
млн. руб.
--------+---------------------+--------+---------+------------+--------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Индекс ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе ¦ инвестиций ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по кварталам¦ в основной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(нарастающим¦ капитал в ¦
¦ ¦ Виды инвестиционных ¦Текущий ¦Очередной¦ итогом) ¦сопоставимых¦
¦ N п/п ¦ затрат и источников ¦ год ¦ год ¦ ¦ ценах ¦
¦ ¦ финансирования ¦(оценка)¦ (план) +--T---T--T--+ (очередной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦ 2 ¦3 ¦4 ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в % к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущему ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году) ¦
+-------+---------------------+--------+---------+--+---+--+--+------------+
¦ ¦I. Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+--------+---------+--+---+--+--+------------+
¦1 ¦Инвестиции в основной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них строительно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ монтажные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непроизводственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прямые иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиции на чистой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+--------+---------+--+---+--+--+------------+
¦ ¦II. Источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиций в основной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+--------+---------+--+---+--+--+------------+
¦2 ¦Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1 ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направляемые за счет:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.2 ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амортизационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+--------+---------+--+---+--+--+------------+
¦3 ¦Заемные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.1 ¦заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.2 ¦кредиты банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.2.1 ¦иностранные кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.3 ¦иностранные источники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранных кредитов)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.4 ¦прочие привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+--------+---------+--+---+--+--+------------+
¦3.5 ¦бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.5.1 ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевые бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.5.1.1¦в том числе средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновационных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.5.2 ¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.5.3 ¦средства местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+--------+---------+--+---+--+--+------------+
¦4 ¦Всего по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиций в основной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+--------+---------+--+---+--+--+------------+
¦5 ¦Из общего объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиций в основной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал: ¦ 100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1 ¦доля собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.2 ¦доля заемных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченных средств ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3 ¦доля бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------+---------------------+--------+---------+--+---+--+--+-------------
Примечание.
О предоставлении инвестиционных ресурсов необходимо приложить копии
решений коммерческих банков и иных инвесторов (если таковые имеются) или
иные подтверждающие документы.
Таблица 6-13
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов и источники их финансирования
млн. руб.
----------------+------+--------+-----------------------------------------------------------------------------------+---------
¦ ¦ ¦ ¦ Планируемый объем инвестиций на очередной год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------------------------------------+Информация о ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по источникам финансирования ¦бизнес-плане ¦
¦ ¦ ¦ Общие ¦ +------------------------+----------------------------------------------------+ инвести- ¦
¦ Наименование ¦ ¦инвести-¦ ¦ собственные средства ¦ заемные и привлеченные средства ¦ ционного ¦
¦инвестиционного¦ Годы ¦ционные ¦ +-----+------------------+-----+----------------------------------------------+ проекта ¦
¦ проекта, цель ¦реали-¦затраты ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ в том числе ¦ (наличие, ¦
¦ реализации ¦ зации¦ по ¦всего¦ +-------+----------+ +-----------------+---------+-----------+------+необходимость¦
¦ проекта ¦ ¦проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредиты ¦ ¦иностранные¦ ¦ разработки, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦ ¦амортиза- ¦всего+-----+-----------+бюджетные¦ источники ¦ ¦ срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыль¦ ционные ¦ ¦ ¦в том числе¦средства ¦(без учета ¦прочие¦ разработки) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления¦ ¦всего¦иностранные¦ ¦иностранных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов) ¦ ¦ ¦
+---------------+------+--------+-----+-----+-------+----------+-----+-----+-----------+---------+-----------+------+-------------+
¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+--------+-----+-----+-------+----------+-----+-----+-----------+---------+-----------+------+-------------+
¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+--------+-----+-----+-------+----------+-----+-----+-----------+---------+-----------+------+-------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+--------+-----+-----+-------+----------+-----+-----+-----------+---------+-----------+------+-------------+
¦n. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------+------+--------+-----+-----+-------+----------+-----+-----+-----------+---------+-----------+------+--------------
Таблица 6-14
Условия предоставления кредита (займа, ссуды)
Кредит (заем, ссуда) ПО БИЗНЕС-ПЛАНУ
-----------------------------------------------------------------+----
¦ Условия предоставления кредита (займа, ссуды) ¦Значение¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦Срок предоставления (лет) ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦Годовая процентная ставка ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦Отсрочка по выплате основного долга (месяцев) ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) / процентов ¦ ¦
¦(месяц, год) ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦Периодичность погашения основного долга / процентов ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦Дата окончания погашения (месяц, год) ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦Дополнительные условия (указать) ¦ ¦
¦----------------------------------------------------------------+---------
Таблица 6-15
Расчет погашения кредитов (займов, ссуд)
-----+-------------------------------------+----------+---------------
¦ ¦ ¦ Базовый ¦Планируемый год по ¦
¦ N ¦ Наименование показателя ¦ год ¦ кварталам: ¦
¦п/п ¦ ¦ (оценка) +----+----T----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+-------------------------------------+----------+----+----+----+----+
¦1 ¦Сумма получаемого кредита (займа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+----------+----+----+----+----+
¦2 ¦Задолженность на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+----------+----+----+----+----+
¦3 ¦Сумма основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+----------+----+----+----+----+
¦4 ¦Начислено процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+----------+----+----+----+----+
¦5 ¦Начислено прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+----------+----+----+----+----+
¦5.1 ¦в т.ч. комиссия банку за обслуживание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредита (займа, ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+----------+----+----+----+----+
¦5.2 ¦ комиссия за невыбранную часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ кредита (займа, ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+----------+----+----+----+----+
¦5.3 ¦ страховой сбор (премия) за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ страхование кредита (займа, ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+----------+----+----+----+----+
¦5.4 ¦ комиссия банку за организацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ кредитования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+----------+----+----+----+----+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+----------+----+----+----+----+
¦6 ¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+----------+----+----+----+----+
¦7 ¦Погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+----------+----+----+----+----+
¦8 ¦Погашение прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+----------+----+----+----+----+
¦9 ¦Итого погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+----------+----+----+----+----+
¦10 ¦Задолженность на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+-------------------------------------+----------+----+----+----+-----
Примечания:
1. Таблица 6-15 составляется по каждому кредиту (займу) на основании
детального графика привлечения и погашения соответствующего кредита, займа
с учетом условий, определяемых кредитным соглашением (проектом кредитного
соглашения).
2. При отсутствии кредитного соглашения (проекта кредитного
соглашения) указывается планируемый источник финансирования.
Таблица 6-16
Сводный расчет погашения долговых обязательств
млн. руб.
----+--------------------------------------------+--------+-----------
¦ ¦ ¦Базовый ¦Планируемый год¦
¦ N ¦ Наименование показателя ¦ год ¦ по кварталам: ¦
¦п/п¦ ¦(оценка)+---+---T---+---+
¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ I. Привлекаемые кредиты (займы, ссуды) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ БИЗНЕС-ПЛАНУ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦1 ¦сумма получаемых кредитов (займов, ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦2 ¦задолженность на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦3 ¦сумма основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦4 ¦начислено процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦5 ¦начислено прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦6 ¦погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦7 ¦погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦8 ¦погашение прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦9 ¦итого погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦10 ¦задолженность на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+--------+---+---+---+---+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
