Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 01.11.2011 № 482 "О внесении дополнений и изменения в Инструкцию по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь"

Зарегистрировано в НРПА РБ 11 ноября 2011 г. N 8/24375

На основании абзаца второго статьи 30 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г. N 211 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 55, 8/15627; 2011 г., N 70, 8/23772), следующие дополнения и изменение:

1.1. в пункте 76:

часть первую дополнить предложением следующего содержания: "Покупка денежной наличности банком у другого банка осуществляется с последующим письменным уведомлением структурного подразделения Национального банка Республики Беларусь, в котором указываются дата проведения операции, наименование банка-получателя и банка-отправителя, сумма купленной денежной наличности в белорусских рублях.";

часть вторую изложить в следующей редакции:

"При покупке денежной наличности в структурном подразделении Национального банка Республики Беларусь банк представляет в структурное подразделение Национального банка Республики Беларусь заявку на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка (далее - заявка) согласно приложению 41 к настоящей Инструкции, которая составляется в двух экземплярах. Заявка составляется на основании проведенного банком анализа ежедневных остатков касс банка, а также поступлений и выдач из касс банка по форме отчетности 0520 "Отчет о кассовых оборотах банка", установленной законодательством Республики Беларусь. При необходимости могут использоваться сведения из ведомости учета выдач наличных денег на оплату труда, выплату стипендий, пенсий, пособий, доходов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В случае отправки заявки через защищенную систему электронной почты или другие технические средства, когда невозможно воспроизвести подписи руководителя (заместителя руководителя) и главного бухгалтера (лица, им уполномоченного), а также оттиск печати банка, в этой заявке указывается текст следующего содержания: "Подписи руководителя (заместителя руководителя) и главного бухгалтера (лица, им уполномоченного) заверены печатью банка. Без досылки". Заявки на бумажном носителе, подписанные руководителем (заместителем руководителя) и главным бухгалтером (лицом, им уполномоченным), скрепленные печатью банка, подшиваются в отдельные папки в банке-отправителе.";

1.2. дополнить Инструкцию приложением 41 следующего содержания:

"Приложение 41
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь

______________________________________
         (наименование банка)

                                  ЗАЯВКА
                        ___ _______________ _____г.
       на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка
                      на ___ _______________ _____г.

     Просим подкрепить операционную кассу _________________________________
                                                (наименование банка)
___________________________________________________________________________
денежной наличностью в сумме ______________________________________________
____________________________________________________________________ рублей
                     (сумма цифрами и прописью)
на основании следующего расчета:

---------------------------------------------------+------------------
¦             Наименование показателей             ¦   Требуемая сумма    ¦
¦                                                  ¦    (млн. рублей)     ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦1. Ожидаемый приход кассы                         ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Остаток кассы на начало дня                       ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Предполагаемые поступления за день                ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Итого денежной наличности                                                ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦                                                  ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦2. Ожидаемый расход кассы                         ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Выдачи на оплату труда, выплату стипендий, пенсий,¦                      ¦
¦пособий, доходов индивидуальных предпринимателей, ¦                      ¦
¦частных нотариусов                                ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Выдачи с карт-счетов, текущих банковских счетов,  ¦                      ¦
¦банковских вкладов (депозитов) физических лиц     ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Выдачи на проведение валютно-обменных операций    ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Прочие выдачи (расшифровать цели):                ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦                                                  ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Подкрепление филиалов (отделений), структурных    ¦                      ¦
¦подразделений своей системы                       ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Подкрепление банкоматов своей системы             ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Подкрепление обменных пунктов                     ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Итого расход                                      ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦                                                  ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦3. Недостаток денежной наличности                 ¦                      ¦
¦--------------------------------------------------+-----------------------

Руководитель банка
(заместитель руководителя) _____________              _____________________
                             (подпись)                 (инициалы, фамилия)
                               М.П.
Главный бухгалтер банка
(лицо, им уполномоченное) ______________              _____________________
                            (подпись)                  (инициалы, фамилия)
                                                                           ".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правления Н.А.Ермакова