Стр. 2
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7
А14 - назначение платежа (текстовая информация не более
50 символов);
А15 - номер паспорта сделки (14 символов).
Формат текстового файла F22093.NNN,
содержащего данные об остатках и оборотах на корреспондентских
(субкорреспондентских и межфилиальных) счетах банков, филиалов
(отделений) в иностранной валюте (форма 2209)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry - банками, главными
(специализированным) управлениями Национального банка Республики
Беларусь по областям; центральным аппаратом Национального банка
Республики Беларусь - по внутренней сети.)
Имя файла: F22093.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------------------------------------------¬
¦#maket «F22093» ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#versіon VR ¦
¦#clerk «name» ¦
¦#phone «number» ¦
¦#postclerk «pcname» ¦
¦#postphone «pcnumber» ¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, А8, А9 ¦
¦................................. ¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, А8, А9 ¦
L--------------------------------------------------------------------
где
NNN - банковский идентификационный код, код главного
(специализированного) управления Национального
банка Республики Беларусь по области, центрального
аппарата Национального банка Республики Беларусь;
MM - номер отчетного месяца (2 знака);
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии текстового файла, начиная с
«1»;
name - фамилия, имя, отчество работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках);
number - номер контактного телефона работника,
ответственного за подготовку отчета (в кавычках);
pcname - фамилия, имя, отчество работника, осуществившего
передачу отчета по электронной почте ProCarry (в
кавычках);
pcnumbe - номер контактного телефона работника,
r осуществившего передачу отчета по электронной почте
ProCarry (в кавычках);
A1 - банковский идентификационный код, код филиала
(отделения) банка (3 знака);
A2 - номер корреспондентского (субкорреспондентского или
межфилиального) счета банка, филиала (отделения)
(13 знаков);
A3 - код валюты (в соответствии с общегосударственным
классификатором Республики Беларусь «Валюты»);
A4 - остатки по корреспондентскому
(субкорреспондентскому или межфилиальному) счету
банка, филиала (отделения) на начало месяца (в
единицах валюты с точностью до 0,01);
A5 - сумма платежей по внешнеэкономическим операциям,
поступивших на корреспондентский
(субкорреспондентский или межфилиальный) счет
банка, филиала (отделения) за месяц (в единицах
валюты с точностью до 0,01);
A6 - сумма платежей по нейтральным операциям,
поступивших на корреспондентский
(субкорреспондентский или межфилиальный) счет
банка, филиала (отделения) за месяц (в единицах
валюты с точностью до 0,01);
A7 - сумма платежей по внешнеэкономическим операциям,
произведенных с корреспондентского
(субкорреспондентского или межфилиального) счета
банка, филиала (отделения) за месяц (в единицах
валюты с точностью до 0,01);
A8 - сумма платежей по нейтральным операциям,
произведенных с корреспондентского
(субкорреспондентского или межфилиального) счета
банка, филиала (отделения) за месяц (в единицах
валюты с точностью до 0,01);
A9 - остатки по корреспондентскому
(субкорреспондентскому или межфилиальному) счету
банка, филиала (отделения) на конец месяца (в
единицах валюты с точностью до 0,01).
-----------------------------------------------------------
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
23.12.2005 № 403
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления и представления информации по форме отчетности
2209 «Информация для платежного баланса»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Инструкция о порядке составления и представления информации
по форме отчетности 2209 «Информация для платежного баланса»
(далее - Инструкция) разработана в соответствии со статьями 26, 119
Банковского кодекса Республики Беларусь и постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2001 г. № 329
«О делегировании полномочий Совету директоров Национального банка
Республики Беларусь» в целях составления платежного баланса
Республики Беларусь и формирования информации о поступлении валютной
выручки.
-----------------------------------------------------------
Пункт 1 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 22 января 2007 г. № 23
1. Инструкция о порядке составления и представления
информации по форме отчетности 2209 «Информация для
платежного баланса» (далее - Инструкция) разработана в
соответствии со статьями 26, 120 Банковского кодекса
Республики Беларусь и постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря
2001 г. № 329 «О делегировании полномочий Совету директоров
Национального банка Республики Беларусь» в целях
составления платежного баланса Республики Беларусь и
формирования информации о поступлении валютной выручки.
-----------------------------------------------------------
2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок составления и
представления отчетности по форме 2209 «Информация для платежного
баланса» (далее - отчетность) и обязательна для исполнения банками
Республики Беларусь, их филиалами (отделениями), центральным
аппаратом Национального банка Республики Беларусь, главными
(специализированным) управлениями Национального банка Республики
Беларусь по областям.
3. Для целей настоящей Инструкции используются следующие
термины и их определения:
3.1. резиденты Республики Беларусь (далее - резиденты):
граждане (физические лица) Республики Беларусь;
иностранные граждане (физические лица) и лица без гражданства
(физические лица), имеющие вид на жительство в Республике Беларусь
(либо заменяющий его документ), выданный уполномоченными
государственными органами Республики Беларусь;
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, с местонахождением в Республике Беларусь;
дипломатические и иные официальные представительства,
консульские учреждения Республики Беларусь, находящиеся за пределами
Республики Беларусь;
Республика Беларусь, административно-территориальные единицы
Республики Беларусь, участвующие в валютных операциях;
3.2. нерезиденты Республики Беларусь (далее - нерезиденты):
иностранные граждане (физические лица) и лица без гражданства
(физические лица), за исключением иностранных граждан (физических
лиц) и лиц без гражданства (физических лиц), названных в подпункте
3.1 настоящего пункта;
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
иностранных государств, с местонахождением за пределами Республики
Беларусь;
дипломатические и иные официальные представительства
иностранных государств, находящиеся на территории Республики
Беларусь и за ее пределами;
международные организации, их филиалы и представительства;
иностранные государства, административно-территориальные
единицы иностранных государств, участвующие в валютных операциях;
3.3. внешнеэкономические операции - платежи от нерезидентов
резидентам и от резидентов нерезидентам;
3.4. нейтральные операции - платежи, которые не являются
внешнеэкономическими операциями;
3.5. сектор органов денежно-кредитного регулирования включает
органы, владеющие и управляющие международными резервами государства
и, как правило, осуществляющие денежную эмиссию. В Республике
Беларусь к ним относится Национальный банк Республики Беларусь
(далее - Национальный банк);
3.6. сектор органов государственного управления включает все
республиканские органы государственного управления, местные Советы
депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы
Республики Беларусь, а также дипломатические и иные официальные
представительства Республики Беларусь, находящиеся за пределами
Республики Беларусь;
3.7. банковский сектор включает банки Республики Беларусь и
небанковские кредитно-финансовые организации;
3.8. другие секторы включают физические лица, юридические лица
(их структурные подразделения), не указанные в других подпунктах
настоящего пункта;
3.9. платежи внутри одного банка, филиала (отделения) -
платежи от нерезидентов резидентам и от резидентов нерезидентам,
совершаемые без прохождения через корреспонденсткие
(субкорреспондентские или межфилиальные) счета банка, филиала
(отделения).
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 2209
4. Отчетность должна содержать информацию:
о безналичных платежах по внешнеэкономическим и нейтральным
операциям в иностранной валюте, безналичных платежах по
внешнеэкономическим операциям в белорусских рублях, безналичных
платежах по нейтральным операциям в белорусских рублях по счету
1702;
-----------------------------------------------------------
Абзац второй пункта 4 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 22 января 2007 г. № 23
о безналичных платежах по внешнеэкономическим и
нейтральным операциям в иностранной валюте, безналичных
платежах по внешнеэкономическим операциям в белорусских
рублях;
-----------------------------------------------------------
о платежах наличными денежными средствами по
внешнеэкономическим операциям в иностранной валюте и белорусских
рублях;
о платежах по внешнеэкономическим операциям в иностранной
валюте и белорусских рублях внутри одного банка, филиала
(отделения).
5. В отчетность должны включаться расчеты по исполнению
платежей, инициированных клиентами, а также собственные операции
банков.
6. Платеж по внешнеэкономической операции включает в
отчетность тот банк, филиал (отделение), чьим клиентом является
резидент. Когда в расчетах участвуют несколько банков, филиалов
(отделений), код внешнеэкономической операции регистрирует тот банк,
филиал (отделение), чьим клиентом является резидент, остальные
банки, филиалы (отделения) - участники расчетов кодируют данный
платеж как нейтральный.
7. Отчетность представляется в виде комплекта файлов с именами
F22091.NNN, F22092.NNN, F22093.NNN, где NNN - банковский
индентификационный код, код главного (специализированного)
управления Национального банка по области, центрального аппарата
Национального банка.
8. Файл F22091.NNN включает следующую информацию:
о безналичных платежах, поступивших на корреспондентские
(субкорреспондентские или межфилиальные) счета типа «НОСТРО» (дебет
«Ностро») и произведенных со счетов типа «ЛОРО» (дебет «Лоро») от
нерезидентов в адрес резидентов по внешнеэкономическим операциям в
иностранной валюте (с указанием номеров этих счетов) и белорусских
рублях (без указания номеров этих счетов, за исключением счета 1702,
который должен быть указан);
о платежах по внешнеэкономическим операциям в наличной
иностранной валюте и наличных белорусских рублях от нерезидентов в
пользу резидентов;
о безналичных платежах по внешнеэкономическим операциям внутри
одного банка, филиала (отделения) от нерезидентов в пользу
резидентов в иностранной валюте и белорусских рублях;
об общих суммах безналичных платежей по нейтральным операциям
в иностранной валюте, поступивших на корреспондентские
(субкорреспондентские или межфилиальные) счета, и в белорусских
рублях, списанных со счета 1702.
9. Файл F22092.NNN включает следующую информацию:
о безналичных платежах, произведенных с корреспондентских
(субкорреспондентских или межфилиальных) счетов типа «НОСТРО»
(кредит «Ностро») и поступивших на счета типа «ЛОРО» (кредит «Лоро»)
от резидентов в адрес нерезидентов по внешнеэкономическим операциям
в иностранной валюте (с указанием номеров этих счетов) и белорусских
рублях (без указания номеров этих счетов, за исключением счета 1702,
который должен быть указан);
о платежах по внешнеэкономическим операциям в наличной
иностранной валюте и наличных белорусских рублях, произведенных
резидентами в пользу нерезидентов;
о безналичных платежах по внешнеэкономическим операциям внутри
одного банка, филиала (отделения), произведенных резидентами в
пользу нерезидентов в иностранной валюте и белорусских рублях;
об общих суммах безналичных платежей по нейтральным операциям
в иностранной валюте, перечисленных с корреспондентских
(субкорреспондентских или межфилиальных) счетов, и в белорусских
рублях, зачисленных на счет 1702.
-----------------------------------------------------------
Абзац пятый пункта 9 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 22 января 2007 г. № 23
об общих суммах платежей по нейтральным операциям в
иностранной валюте, перечисленных с корреспондентских
(субкорреспондентских или межфилиальных) счетов, и в
белорусских рублях, зачисленных на счет 1702.
-----------------------------------------------------------
10. Файл F22093.NNN включает информацию о состоянии
корреспондентских (субкорреспондентских и межфилиальных) счетов
банков в иностранной валюте (по каждой валюте), а также о состоянии
счета 1702 в белорусских рублях в виде:
остатков по счету на начало отчетного месяца;
общей суммы поступлений на счета по внешнеэкономическим
операциям;
общей суммы поступлений на счета по нейтральным операциям;
общей суммы списаний со счетов по внешнеэкономическим
операциям;
общей суммы списаний со счетов по нейтральным операциям;
остатков по счету на конец отчетного месяца.
11. При составлении отчетности должны быть использованы:
общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Страны мира»,
общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Валюты»,
список балансовых счетов, используемых при составлении отчета по
форме 2209 в части безналичных платежей, для банков Республики
Беларусь согласно приложению 1 к настоящей Инструкции, справочник
видов платежа согласно приложению 2 к настоящей Инструкции,
справочник регионов Республики Беларусь согласно приложению 3 к
настоящей Инструкции, справочник кодов операций согласно приложению
4 к настоящей Инструкции, справочник статусов валютных операций
согласно приложению 5 к настоящей Инструкции, справочник сроков
операций согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.
-----------------------------------------------------------
Пункт 11 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 22 января 2007 г. № 23
11. При составлении отчетности должны быть
использованы: общегосударственный классификатор Республики
Беларусь «Страны мира», общегосударственный классификатор
Республики Беларусь «Валюты», список балансовых счетов,
используемых при составлении отчета по форме 2209 в части
безналичных платежей, для банков Республики Беларусь
согласно приложению 1 к настоящей Инструкции, справочник
видов платежа согласно приложению 2 к настоящей Инструкции,
справочник регионов Республики Беларусь согласно приложению
3 к настоящей Инструкции, справочник кодов операций
согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.
-----------------------------------------------------------
ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ПОЛЕЙ В ОТЧЕТНОСТИ
12. Все поля информационной строки обязательны к заполнению
(за исключением полей А8 и А15 в случаях, указанных в пунктах 18 и
22, а также полей А16-А18 в случаях, указанных в пункте 23-1
настоящей Инструкции). Исключения допускаются для файлов F22091.NNN
и F22092.NNN в следующих случаях:
-----------------------------------------------------------
Абзац первый пункта 12 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 22 января 2007 г. № 23
12. Все поля информационной строки обязательны к
заполнению (за исключением полей А8 и А15 в случаях,
указанных в пунктах 18 и 22 настоящей Инструкции).
Исключения допускаются для файлов F22091.NNN и F22092.NNN в
следующих случаях:
-----------------------------------------------------------
12.1. при отражении безналичных внешнеэкономических операций в
белорусских рублях:
поле А3 не заполняется (за исключением счета 1702).
При этом:
поле А5 принимает одно из значений диапазона 12-14 (коды для
безналичных платежей);
-----------------------------------------------------------
Абзац второй части второй подпункта 12.1 пункта 12 - с
изменениями, внесенными постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 22 января
2007 г. № 23
поле А5 принимает одно из значений диапазона 11-14
(коды для безналичных платежей);
-----------------------------------------------------------
поле А6 принимает одно из значений диапазона 0110-8400 (коды
для внешнеэкономических операций);
поле А12 принимает значение 974 (код белорусского рубля);
12.2. при отражении внешнеэкономических платежей наличными:
поле А3 не заполняется.
При этом:
поле А5 принимает одно из значений диапазона 22-24 (коды для
платежей наличными);
-----------------------------------------------------------
Абзац второй части второй подпункта 12.2 пункта 12 - с
изменениями, внесенными постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 22 января
2007 г. № 23
поле А5 принимает одно из значений диапазона 21-24
(коды для платежей наличными);
-----------------------------------------------------------
поле А6 принимает одно из значений диапазона 0110-8400 (коды
для внешнеэкономических операций);
12.3. при отражении безналичных внешнеэкономических платежей
внутри одного банка, филиала (отделения):
поле А3 не заполняется.
При этом:
поле А5 принимает одно из значений диапазона 32-34 (коды для
платежей внутри одного банка, филиала (отделения);
-----------------------------------------------------------
Абзац второй части второй подпункта 12.3 пункта 12 - с
изменениями, внесенными постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 22 января
2007 г. № 23
поле А5 принимает одно из значений диапазона 31-34
(коды для платежей внутри одного банка, филиала
(отделения);
-----------------------------------------------------------
поле А6 принимает одно из значений диапазона 0110-8400 (коды
для внешнеэкономических операций);
12.4. при отражении общих сумм безналичных нейтральных
операций поля А4, А5, А7, А8, А9, А10, А11, А14-А18 не заполняются.
-----------------------------------------------------------
Часть первая подпункта 12.4 пункта 12 - с изменениями,
внесенными постановлением Совета директоров Национального
банка Республики Беларусь от 22 января 2007 г. № 23
12.4. при отражении общих сумм безналичных нейтральных
операций в иностранной валюте поля А4, А5, А7, А8, А9, А10,
А11 и А15 не заполняются.
-----------------------------------------------------------
При этом:
поле А6 принимает значение 9100 (код для нейтральных
операций);
поле А13 должно содержать суммы нейтральных платежей,
произведенных через корреспондентские (субкорреспондентские или
межфилиальные) счета банка, филиала (отделения) за месяц в разрезе
валют.
-----------------------------------------------------------
Абзац третий части второй подпункта 12.4 пункта 12 - с
изменениями, внесенными постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 22 января
2007 г. № 23
поле А13 должно содержать суммы нейтральных платежей,
произведенных через корреспондентские (субкорреспондентские
или межфилиальные) счета банка, филиала (отделения) в
иностранной валюте за месяц в разрезе валют.
-----------------------------------------------------------
13. Поле А3 файлов F22091.NNN, F22092.NNN и поле А2 файла
F22093.NNN »Номер корреспондентского (субкорреспондентского или
межфилиального) счета» для безналичных платежей в иностранной валюте
(кроме расчетов внутри одного банка, филиала (отделения) должно
содержать номер корреспондентского (субкорреспондентского или
межфилиального) счета, состоящего из тринадцати знаков, а для
безналичных платежей в белорусских рублях - номер лицевого счета в
разрезе балансового счета 1702. Номера балансовых счетов в файлах
F22091.NNN и F22092.NNN, содержащих детальную информацию по каждому
платежу, должны соответствовать номерам счетов в файле F22093.NNN,
содержащем сводную информацию.
14. При возврате ранее зачисленных (выплаченных) денежных
средств значение поля А4 «Признак платежа» должно принимать значение
«0», при всех остальных платежах - «1». При этом все поля
заполняются аналогично отчету, в котором были отражены ранее
зачисленные (выплаченные) денежные средства, но ставится дата
отчетного месяца, а в поле А4 «Признак платежа» следует ставить
«0» - цифру «ноль» без кавычек. Платеж включается в форму F22091.NNN
при зачислении денежных средств (возврат ранее списанных средств), в
форму F22092.NNN - при списании средств (возврат ранее зачисленных
денежных средств).
15. Поле А5 «Вид платежа» файлов F22091.NNN и F22092.NNN
заполняется в соответствии со справочником видов платежа согласно
приложению 2 к настоящей Инструкции. Вид платежа кодируется
двузначным кодом.
Первый символ кода соответствует способу проведения платежа:
1 - безналичный платеж, 2 - платеж наличными денежными средствами,
3 - платеж внутри одного банка, филиала (отделения).
Второй символ кода вида платежа соответствует форме проведения
платежа: 2 - по аккредитиву, 3 - по факторингу, 4 - текущий платеж.
-----------------------------------------------------------
Пункт 15 - в редакции постановления Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 22 января
2007 г. № 23
15. Поле А5 «Вид платежа» файлов F22091.NNN и
F22092.NNN заполняется в соответствии со справочником видов
платежа согласно приложению 2 к настоящей Инструкции. Вид
платежа кодируется двузначным кодом.
Первый символ кода соответствует способу проведения
платежа:
при безналичных платежах он должен принимать значение
«1»;
при платежах наличными денежными средствами - «2»;
при расчетах внутри одного банка, филиала (отделения) -
«3».
Второй символ кода вида платежа соответствует форме
проведения платежа:
при проведении платежей в счет погашения просроченной
задолженности он должен принимать значение «1»;
по аккредитиву - «2»;
по факторингу - «3»;
текущих платежей - «4».
Для целей составления платежного баланса платеж
считается просроченным, если он осуществляется с нарушением
сроков, указанных в договоре между резидентом и
нерезидентом или дополнениях к нему, заключенных в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
-----------------------------------------------------------
16. Поле А6 «Код операции» файлов F22091.NNN и F22092.NNN
кодируется в соответствии со справочником кодов операций согласно
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7
|
