Стр. 2
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8
21. В файлах F22091.NNN и F22092.NNN поле А11 предназначено для
ввода даты совершения внешнеэкономической операции. Датой совершения
внешнеэкономической операции в случае безналичных платежей считается
день, когда осуществляется зачисление (списание) суммы на
корреспондентский, субкорреспондентский или межфилиальный счет. При
расчетах внутри одного банка датой совершения внешнеэкономической
операции считается день поступления (списания) средств на счет
резидента. Для наличных платежей датой совершения
внешнеэкономической операции считается день отражения сделки в
бухгалтерском учете. В случае платежей по аккредитивам и факторингу
датой совершения операции считается день, когда средства зачисляются
(списываются) на корреспондентский, субкорреспондентский или
межфилиальный счет. При осуществлении платежей по аккредитивам и
факторингу внутри одного банковского учреждения датой операции
считается день зачисления (списания) средств на счет резидента, в
случае наличных платежей по этим операциям - дата их отражения в
бухгалтерском учете.
-----------------------------------------------------------
Пункт 21 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 31
января 2004 г. № 8
21. В файлах F22091.NNN и F22092.NNN поле А10
предназначено для ввода даты совершения внешнеэкономической
операции. Датой совершения внешнеэкономической операции в
случае безналичных платежей считается день, когда
осуществляется зачисление (списание) суммы на
корреспондентский, субкорреспондентский или межфилиальный
счет. При расчетах внутри одного банка датой совершения
внешнеэкономической операции считается день поступления
(списания) средств на счет резидента. Для наличных платежей
датой совершения внешнеэкономической операции считается
день отражения сделки в бухгалтерском учете. В случае
платежей по аккредитивам и факторингу датой совершения
операции считается день, когда средства зачисляются
(списываются) на корреспондентский, субкорреспондентский
или межфилиальный счет. При осуществлении платежей по
аккредитивам и факторингу внутри одного банковского
учреждения датой операции считается день зачисления
(списания) средств на счет резидента, в случае наличных
платежей по этим операциям - дата их отражения в
бухгалтерском учете.
-----------------------------------------------------------
22. При подготовке файлов F22091.NNN и F22092.NNN в части
платежей по экспорту и импорту товаров рекомендуется использовать
информацию отчетов по формам 1018 "Сведения о поступлении платежей
по экспортным контрактам" и 1019 "Сведения о поступлении платежей по
импортным контрактам".
23. При получении и обслуживании иностранных кредитов под
гарантии Правительства Республики Беларусь банк, являющийся его
агентом, должен отражать данные платежи в секторе государственного
управления.
Глава 4. Регламент представления отчетности
24. Отчетность по форме 2209 в виде комплекта текстовых файлов
с именами F22091.NNN, F22092.NNN и F22093.NNN (где NNN - банковский
идентификационный код Главного (Специализированного) управления,
центрального аппарата Национального банка) передается по электронной
почте ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB не позднее 10-го
банковского дня месяца, следующего за отчетным.
-----------------------------------------------------------
Пункт 24 - в редакции постановления Правления Национального
банка Республики Беларусь от 2 сентября 2003 г. № 155
24. Отчетность по форме 2209 в виде комплекта текстовых
файлов с именами F22091.NNN, F22092.NNN и F22093.NNN (где
NNN - банковский идентификационный код Главного
(Специализированного) управления, центрального аппарата
Национального банка) передается по электронной почте
ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB не позднее
12-го банковского дня месяца, следующего за отчетным.
-----------------------------------------------------------
25. Работники Национального банка вправе выяснять у банков
информацию по форме отчетности в рабочем порядке. При обнаружении
ошибок управление платежного баланса департамента исследований и
статистики с разрешения заместителя Председателя Правления
Национального банка может дать дополнительную возможность банку для
представления исправленного отчета. При этом банк обязан представить
исправленный отчет в течение 3 банковских дней со дня сообщения об
ошибках.
В случае возникновения вопросов по порядку заполнения отчета
просьба обращаться по телефону: (017)219-24-62, факс (017)229-22-72,
e-mail:D.Veliky@nbrn.by, Y.Yakovleva@nbrb.by.
-----------------------------------------------------------
Пункт 25 - с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 31
января 2004 г. № 8
25. Работники Национального банка вправе выяснять у
банков информацию по форме отчетности в рабочем порядке.
При обнаружении ошибок управление платежного баланса
департамента исследований и статистики с разрешения
заместителя Председателя Правления Национального банка
может дать дополнительную возможность банку для
представления исправленного отчета. При этом банк обязан
представить исправленный отчет в течение 3 банковских дней
со дня сообщения об ошибках.
-----------------------------------------------------------
Приложение 1
к Инструкции
по составлению отчетности
по форме 2209 "Информация
для платежного баланса"
Формат текстового файла F22091.NNN,
содержащего информацию о поступивших платежах
Для пересылки в комплекте с файлами F22092.NNN и F22093.NNN по
электронной почте ProCarry - банками, главными (Специализированным)
управлениями Национального банка; центральным аппаратом
Национального банка - по внутренней сети или на дискете.
Имя файла: F22091.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
-------------------------------------------------------------------¬
¦ maket "F22091" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, А12, А13, А14 ¦
¦........................................................... ¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, А12, А13, А14 ¦
L-------------------------------------------------------------------
где
NNN - банковский идентификационный код, код Главного
(Специализированного) управления, центрального аппарата
Национального банка
MM - номер отчетного месяца (2 знака)
YY - год (2 или 4 знака)
VR - порядковый номер версии текстового файла, начиная с 1
name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках)
number - номер контактного телефона работника, ответственного
за подготовку отчета (в кавычках)
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках)
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по ProCarry (в кавычках)
A1 - порядковый номер строки
A2 - банковский идентификационный код (отделения/филиала
банка) (3 знака)
A3 - номер корреспондентского, субкорреспондентского или
межфилиального счета (13 знаков)
А4 - признак платежа (1 - платеж, 0 - возврат платежа)
A5 - вид платежа (приложение 5 к настоящей Инструкции)
A6 - код операции (приложение 7 к настоящей Инструкции)
A7 - код региона (приложение 6 к настоящей Инструкции)
А8 - учетный номер плательщика (УНП) - фактического
получателя платежа
A9 - код страны фактического плательщика (в соответствии с
действующим справочником кодов стран мира и территорий)
A10 - код страны контрагента (в соответствии с действующим
справочником кодов стран мира и территорий)
A11 - дата фактического поступления средств в формате
DDMMYY, где DD - номер дня, MM - номер месяца, YY - год
A12 - код валюты платежа (в соответствии с действующим
справочником кодов иностранных валют)
A13 - сумма фактически поступивших средств (в единицах
валюты с точностью до 0,01)
А14 - назначение платежа (текстовая информация не более 50
символов)
-----------------------------------------------------------
Приложение 1 - в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 31 января 2004
г. № 8
Приложение 1
к Инструкции по составлению
отчетности по форме 2209
"Информация для платежного
баланса"
Формат текстового файла F22091.NNN,
содержащего информацию о поступивших платежах
Для пересылки в комплекте с файлами F22092.NNN и F22093.NNN по
электронной почте ProCarry - банками, главными (Специализированным)
управлениями Национального банка; центральным аппаратом
Национального банка - по внутренней сети или на дискете.
Имя файла: F22091.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
-------------------------------------------------------------------¬
¦ #maket "F22091" ¦
¦ #branch NNN ¦
¦ #month MM ¦
¦ #year YY ¦
¦ #version VR ¦
¦ #clerk "name" ¦
¦ #phone "number" ¦
¦ #postclerk "pcname" ¦
¦ #postphone "pcnumber" ¦
¦ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, А12, А13 ¦
¦ ...................................................... ¦
¦ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, А12, А13 ¦
L-------------------------------------------------------------------
где
NNN - банковский идентификационный код Главного
(Специализированного) управления, центрального аппарата
Национального банка
MM - номер отчетного месяца (2 знака)
YY - год (2 или 4 знака)
VR - порядковый номер версии текстового файла, начиная с "1"
name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках)
number - номер контактного телефона работника, ответственного
за подготовку отчета (в кавычках)
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках)
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по ProCarry (в кавычках)
A1 - порядковый номер строки
A2 - банковский идентификационный код (отделения/филиала
банка) (3 знака)
A3 - номер корреспондентского, субкорреспондентского или
межфилиального счета (13 знаков)
А4 - признак платежа (1 - платеж, 0 - возврат платежа)
A5 - вид платежа (приложение 5 к настоящей Инструкции)
A6 - код операции (приложение 7 к настоящей Инструкции)
A7 - код региона (приложение 6 к настоящей Инструкции)
A8 - код страны фактического плательщика (в соответствии с
действующим справочником кодов стран мира и территорий)
A9 - код страны контрагента (в соответствии с действующим
справочником кодов стран мира и территорий)
A10 - дата фактического поступления средств в формате: DDMMYY,
где DD - номер дня, MM - номер месяца, YY - год
A11 - код валюты платежа (в соответствии с действующим
справочником кодов иностранных валют)
A12 - сумма фактически поступивших средств (в единицах валюты
с точностью до 0,01)
А13 - назначение платежа (текстовая информация, не более 50
символов)
-----------------------------------------------------------
Приложение 2
к Инструкции
по составлению отчетности
по форме 2209 "Информация
для платежного баланса"
Формат текстового файла F22092.NNN,
содержащего информацию о произведенных выплатах
Для пересылки в комплекте с файлами F22091.NNN и F22093.NNN по
электронной почте ProCarry - банками, главными (Специализированным)
управлениями Национального банка; центральным аппаратом
Национального банка - по внутренней сети или на дискете.
Имя файла: F22092.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
-------------------------------------------------------------------¬
¦#maket "F22092" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, А12, А13, А14 ¦
¦........................................................... ¦
¦A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, А12, А13, А14 ¦
L-------------------------------------------------------------------
где
NNN - банковский идентификационный код, код Главного
(Специализированного) управления, центрального аппарата
Национального банка
MM - номер отчетного месяца (2 знака)
YY - год (2 или 4 знака)
VR - порядковый номер версии текстового файла, начиная с 1
name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках)
number - номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках)
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках)
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по ProCarry (в кавычках)
A1 - порядковый номер строки
A2 - банковский идентификационный код (отделения/филиала
банка) (3 знака)
A3 - номер корреспондентского, субкорреспондентского или
межфилиального счета (13 знаков)
А4 - признак платежа (1 - платеж, 0 - возврат платежа)
A5 - вид платежа (приложение 5 к настоящей Инструкции)
A6 - код операции (приложение 7 к настоящей Инструкции)
A7 - код региона (приложение 6 к настоящей Инструкции)
А8 - учетный номер плательщика (УНП) - фактического
плательщика
A9 - код страны фактического получателя платежа (в
соответствии с действующим справочником кодов стран мира
и территорий)
A10 - код страны контрагента (в соответствии с действующим
справочником кодов стран мира и территорий)
A11 - дата фактического платежа в формате DDMMYY, где DD -
номер дня, MM - номер месяца, YY - год
A12 - код валюты платежа (в соответствии с действующим
справочником кодов иностранных валют)
A13 - сумма фактически выплаченных средств (в единицах валюты
с точностью до 0,01)
А14 - назначение платежа (текстовая информация не более 50
символов)
-----------------------------------------------------------
Приложение 2 - в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 31 января 2004
г. № 8
Приложение 2
к Инструкции по составлению
отчетности по форме 2209
"Информация для платежного
баланса"
Формат текстового файла F22092.NNN,
содержащего информацию о произведенных выплатах
Для пересылки в комплекте с файлами F22091.NNN и F22093.NNN по
электронной почте ProCarry - банками, главными (Специализированным)
управлениями Национального банка; центральным аппаратом
Национального банка - по внутренней сети или на дискете.
Имя файла: F22092.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
-------------------------------------------------------------------¬
¦ #maket "F22092" ¦
¦ #branch NNN ¦
¦ #month MM ¦
¦ #year YY ¦
¦ #version VR ¦
¦ #clerk "name" ¦
¦ #phone "number" ¦
¦ #postclerk "pcname" ¦
¦ #postphone "pcnumber" ¦
¦ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, А12, А13 ¦
¦ ...................................................... ¦
¦ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, А12, А13 ¦
L-------------------------------------------------------------------
где
NNN - банковский идентификационный код Главного
(Специализированного) управления, центрального аппарата
Национального банка
MM - номер отчетного месяца (2 знака)
YY - год (2 или 4 знака)
VR - порядковый номер версии текстового файла, начиная с "1"
name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках)
number - номер контактного телефона работника, ответственного
за подготовку отчета (в кавычках)
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках)
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по ProCarry (в кавычках)
A1 - порядковый номер строки
A2 - банковский идентификационный код (отделения/филиала
банка) (3 знака)
A3 - номер корреспондентского, субкорреспондентского или
межфилиального счета (13 знаков)
А4 - признак платежа (1 - платеж, 0 - возврат платежа)
A5 - вид платежа (приложение 5 к настоящей Инструкции)
A6 - код операции (приложение 7 к настоящей Инструкции)
A7 - код региона (приложение 6 к настоящей Инструкции)
A8 - код страны фактического получателя платежа
(в соответствии с действующим справочником кодов стран
мира и территорий)
A9 - код страны контрагента (в соответствии с действующим
справочником кодов стран мира и территорий)
A10 - дата фактического платежа в формате: DDMMYY,
где DD - номер дня, MM - номер месяца, YY - год
A11 - код валюты платежа (в соответствии с действующим
справочником кодов иностранных валют)
A12 - сумма фактически выплаченных средств (в единицах валюты
с точностью до 0,01)
А13 - назначение платежа (текстовая информация, не более 50
символов)
-----------------------------------------------------------
Приложение 3
к Инструкции по составлению
отчетности по форме 2209
"Информация для платежного
баланса"
Формат текстового файла F22093.NNN,
содержащего данные об остатках и оборотах
на корреспондентских, субкорреспондентских и
межфилиальных счетах в иностранной валюте
Для пересылки в комплекте с файлами F22091.NNN и F22092.NNN по
электронной почте ProCarry - банками, главными (Специализированным)
управлениями Национального банка; центральным аппаратом
Национального банка - по внутренней сети или на дискете.
Имя файла: F22093.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
-------------------------------------------------------------------¬
¦ #maket "F22093" ¦
¦ #branch NNN ¦
¦ #month MM ¦
¦ #year YY ¦
¦ #version VR ¦
¦ #clerk "name" ¦
¦ #phone "number" ¦
¦ #postclerk "pcname" ¦
¦ #postphone "pcnumber" ¦
¦ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, А8, А9 ¦
¦ .................................. ¦
¦ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, А8, А9 ¦
L-------------------------------------------------------------------
где
NNN - банковский идентификационный код Главного
(Специализированного) управления, центрального аппарата
Национального банка
MM - номер отчетного месяца (2 знака)
YY - год (2 или 4 знака)
VR - порядковый номер версии текстового файла, начиная с "1"
name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках)
number - номер контактного телефона работника, ответственного
за подготовку отчета (в кавычках)
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках)
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по ProCarry (в кавычках)
A1 - банковский идентификационный код (отделения/филиала)
(3 знака)
A2 - номер корреспондентского, субкорреспондентского или
межфилиального счета (13 знаков)
А3 - код валюты (в соответствии с действующим справочником
кодов иностранных валют)
A4 - остатки по корреспондентскому, субкорреспондентскому или
межфилиальному счету на начало месяца (в единицах валюты
с точностью до 0,01)
A5 - сумма платежей по внешнеэкономическим операциям,
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8
|
