Стр. 2
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4
сводный реестр по итогам размещения облигаций по
уполномоченному банку с разбивкой по филиалам (отделениям)
и в течение 5 рабочих дней после получения от филиалов
(отделений), но не позднее 10 рабочих дней после окончания
размещения облигаций направляет его эмитенту.
-----------------------------------------------------------
30. В течение срока размещения облигаций Главное
(Специализированное) управление и уполномоченный банк могут
дополнительно подать заявку на размещение облигаций в разрезе своих
филиалов (отделений).
Эмитент удовлетворяет заявки на размещение облигаций в порядке
очередности их поступления в пределах объявленного объема эмиссии.
Глава 3
ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ
31. Эмитент при принятии решения о выпуске облигаций может
предусмотреть возможность их досрочного погашения.
32. Досрочное погашение облигаций может осуществляться в
течение срока их обращения в периоды и по ценам, установленным
эмитентом для досрочного погашения в решении о выпуске.
33. Инвестор может досрочно погасить облигацию в любом из
главных (Специализированном) управлений, отделений, уполномоченных
банков, их филиалов (отделений), включенных в список.
34. При предъявлении облигации для досрочного погашения Главное
(Специализированное) управление, отделение, уполномоченный банк или
его филиал (отделение) проверяют ее подлинность и выплачивают
инвестору денежные средства наличными деньгами в размере
установленной цены облигации для досрочного погашения.
35. После досрочного погашения на бланке облигации делается
надпись: "Досрочно погашено" с указанием даты досрочного погашения,
которая заверяется печатью и подписью уполномоченного представителя
Главного (Специализированного) управления, отделения или
уполномоченного банка, его филиала (отделения), кроме того,
осуществляется клинообразная вырезка в правой верхней части бланка.
При этом ведется реестр досрочно погашенных облигаций.
36. Бланки досрочно погашенных облигаций вместе с реестрами
досрочно погашенных облигаций как приложения к расчетно-кассовым
документам подшиваются в документы дня и хранятся в главных
(Специализированном) управлениях, отделениях или уполномоченных
банках, их филиалах (отделениях) в соответствии с номенклатурой дел.
-----------------------------------------------------------
Пункт 36 - с изменениями, внесенными постановлением Совета
директоров Национального банка Республики Беларусь от 4
июня 2003 г. № 181.
36. Бланки досрочно погашенных облигаций вместе с
реестрами досрочно погашенных облигаций как приложения к
расчетно-денежным документам подшиваются в документы дня и
хранятся в главных (Специализированном) управлениях,
отделениях или уполномоченных банках, их филиалах
(отделениях) в соответствии с номенклатурой дел.
-----------------------------------------------------------
37. Не позднее следующего рабочего дня после досрочного
погашения облигаций отделения Главного управления передают сведения
о проведенных операциях в Главное управление, а филиалы (отделения)
уполномоченного банка - в уполномоченный банк. Главное
(Специализированное) управление и уполномоченный банк в течение 2
рабочих дней после получения сведений от филиалов (отделений) (после
досрочного погашения облигаций) направляют в департамент монетарных
операций сводный реестр досрочно погашенных облигаций, подписанный с
помощью электронной цифровой подписи уполномоченным представителем.
При передаче сводных реестров они должны быть оформлены согласно
приложению 9 к настоящему Положению.
При возникновении обстоятельств, изложенных в пункте 12
настоящего Положения, сводный реестр досрочно погашенных облигаций
передается на бумажном носителе. В целях оперативности передачи
данных допускается использование факсимильного аппарата с
последующей досылкой указанного реестра по почте.
-----------------------------------------------------------
Пункт 37 - с изменениями, внесенными постановлением Совета
директоров Национального банка Республики Беларусь от 4
июня 2003 г. № 181.
37. Не позднее следующего рабочего дня после досрочного
погашения облигаций отделения Главного управления передают
сведения о проведенных операциях в Главное управление, а
филиалы (отделения) уполномоченного банка - в
уполномоченный банк. Главное (Специализированное)
управление и уполномоченный банк в течение 2 рабочих дней
после получения сведений от филиалов (отделений) (после
досрочного погашения облигаций) направляют эмитенту сводный
реестр досрочно погашенных облигаций, подписанный с помощью
электронной цифровой подписи уполномоченным представителем.
При передаче сводных реестров на бумажном носителе они
должны быть оформлены согласно приложению 9 к настоящему
Положению.
-----------------------------------------------------------
38. Эмитент не позднее двух рабочих дней после получения
сводного реестра досрочно погашенных облигаций переводит необходимые
денежные средства на счет Главного (Специализированного) управления
или уполномоченного банка исходя из цены облигации на день ее
предъявления инвестором к досрочному погашению. Данная цена
устанавливается эмитентом в решении о выпуске.
-----------------------------------------------------------
Часть первая пункта 38 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 4 июня 2003 г. № 181.
38. Эмитент не позднее двух рабочих дней после получения
сводного реестра досрочно погашенных облигаций переводит
необходимые денежные средства на счет Главного
(Специализированного) управления или уполномоченного банка
исходя из текущей цены облигации на день ее предъявления
инвестором к досрочному погашению.
-----------------------------------------------------------
Датой исполнения эмитентом обязательства по выплате стоимости
досрочно погашенных облигаций является дата валютирования, указанная
эмитентом в платежном поручении своему банку-корреспонденту.
Глава 4
ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ
39. Проценты по облигации начисляются с даты начала размещения
облигаций по дату, предшествующую дате начала погашения облигаций.
40. Эмитент за 1 рабочий день до наступления срока погашения
облигаций переводит главным (Специализированному) управлениям и
уполномоченным банкам денежные средства, необходимые для погашения
облигаций, в размере номинальной стоимости и процентов по каждой
облигации в соответствии с общими итоговыми реестрами по результатам
размещения облигаций за вычетом сумм, перечисленных ранее на
досрочное погашение облигаций.
-----------------------------------------------------------
Часть первая пункта 40 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 4 июня 2003 г. № 181.
40. Эмитент за 1 рабочий день до наступления срока
погашения облигаций переводит главным (Специализированному)
управлениям и уполномоченным банкам денежные средства,
необходимые для погашения облигаций, в размере номинальной
стоимости и процентов по каждой облигации в соответствии с
общими сводными реестрами по итогам размещения облигаций за
вычетом сумм, перечисленных ранее на досрочное погашение
облигаций.
-----------------------------------------------------------
Датой исполнения эмитентом обязательства по выплате стоимости
погашаемых облигаций является дата валютирования, указанная
эмитентом в платежном поручении своему банку-корреспонденту.
Главные управления и уполномоченные банки в этот же день
направляют денежные средства своим отделениям и филиалам.
41. Главное (Специализированное) управление, отделение или
уполномоченный банк, его филиал (отделение) проверяют подлинность
предъявляемых облигаций и выплачивают инвестору наличными деньгами
номинальную стоимость облигации и проценты по ней.
42. После погашения облигации на ней делается надпись:
"Погашено" с указанием даты погашения, которая заверяется печатью и
подписью уполномоченного представителя Главного
(Специализированного) управления, отделения или уполномоченного
банка, его филиала (отделения), кроме того, осуществляется
клинообразная вырезка в правой верхней части бланка. При этом
ведется реестр погашенных облигаций.
43. Погашенные облигации вместе с реестрами погашенных
облигаций, как приложения к расчетно-кассовым документам,
подшиваются в документы дня и хранятся в Главном
(Специализированном) управлении, отделении или уполномоченном банке,
его филиале (отделении) в соответствии с номенклатурой дел.
-----------------------------------------------------------
Пункт 43 - с изменениями, внесенными постановлением Совета
директоров Национального банка Республики Беларусь от 4
июня 2003 г. № 181.
43. Бланки погашенных облигаций вместе с реестрами
погашенных облигаций, как приложения к расчетно-денежным
документам, подшиваются в документы дня и хранятся в
Главном (Специализированном) управлении, отделении или
уполномоченном банке, его филиале (отделении) в
соответствии с номенклатурой дел.
-----------------------------------------------------------
44. Не позднее 10 рабочих дней после погашения облигаций
отделения Главного управления передают сведения об операциях,
проведенных за 10 рабочих дней включительно, в главное управление, а
филиалы (отделения) уполномоченного банка - в уполномоченный банк.
Для проведения расчетов с эмитентом главное
(Специализированное) управление или уполномоченный банк не позднее
11 рабочих дней после начала погашения облигаций направляют в
департамент монетарных операций подписанный с помощью электронной
цифровой подписи уполномоченным представителем сводный реестр
погашенных облигаций, в котором должны содержаться сведения о
погашенных облигациях за 10 рабочих дней после даты начала
погашения.
При возникновении обстоятельств, изложенных в пункте 12
настоящего Положения, сводный реестр погашенных облигаций передается
на бумажном носителе. В целях оперативности передачи данных
допускается использование факсимильного аппарата с последующей
досылкой указанного реестра по почте.
Сводные реестры погашенных облигаций должны быть оформлены
согласно приложению 10 к настоящему Положению.
-----------------------------------------------------------
Пункт 44 - в редакции постановления Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 4 июня 2003 г. №
181.
44. Не позднее следующего рабочего дня после погашения
облигаций отделения Главного управления передают сведения о
проведенных операциях в Главное управление, а филиалы
(отделения) уполномоченного банка - в уполномоченный банк.
Главное (Специализированное) управление и уполномоченный
банк в течение 2 рабочих дней после получения сведений от
филиалов (отделений) (после погашения облигаций) направляют
эмитенту сводный реестр погашенных облигаций, подписанный с
помощью электронной цифровой подписи уполномоченным
представителем. При передаче сводных реестров на бумажном
носителе они должны быть оформлены согласно приложению 10 к
настоящему Положению.
-----------------------------------------------------------
45. В случае, если сумма, перечисленная эмитентом на погашение
облигаций, превышает сумму, указанную в сводном реестре погашенных
облигаций, главные (Специализированное) управления, уполномоченные
банки не позднее 11 рабочих дней, следующих за днем начала погашения
облигаций, обязаны направить эмитенту в форме электронного документа
сводный реестр погашенных облигаций и перевести разницу эмитенту.
-----------------------------------------------------------
Часть первая пункта 45 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 4 июня 2003 г. № 181.
45. В случае, если сумма, перечисленная эмитентом на
погашение облигаций, превышает объем предъявленных
инвесторами облигаций, главные (Специализированное)
управления, уполномоченные банки не позднее 10 рабочих
дней, следующих за днем начала погашения облигаций, обязаны
направить эмитенту в форме электронного документа сводный
реестр погашенных облигаций и перевести разницу эмитенту.
-----------------------------------------------------------
Датой исполнения обязательства по перечислению разницы между
перечисленной эмитентом суммой на погашение облигаций и
использованной уполномоченным банком или Главным
(Специализированным) управлением является дата валютирования,
которой денежные средства зачислены на счет эмитента.
46. Если сумма, указанная в сводном реестре погашенных
облигаций, больше суммы, перечисленной эмитентом, эмитент не позднее
2 рабочих дней, следующих за днем получения сводного реестра
погашенных облигаций, обязан перевести необходимые денежные
средства, затраченные Главным (Специализированным) управлением,
отделением или уполномоченным банком, его филиалом (отделением) на
погашение облигаций, в Главное (Специализированное) управление или
уполномоченный банк.
-----------------------------------------------------------
Часть первая пункта 46 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 4 июня 2003 г. № 181.
46. Если сумма погашенных облигаций больше суммы,
перечисленной эмитентом, эмитент не позднее 2 рабочих дней,
следующих за днем получения сводного реестра погашенных
облигаций, обязан перевести необходимые денежные средства,
затраченные Главным (Специализированным) управлением,
отделением или уполномоченным банком, его филиалом
(отделением) на погашение облигаций, в Главное
(Специализированное) управление или уполномоченный банк.
-----------------------------------------------------------
Датой исполнения эмитентом обязательства по возмещению денежных
средств является дата валютирования, указанная эмитентом в платежном
поручении своему банку-корреспонденту.
47. Инвестор может обратиться в Главное (Специализированное)
управление, отделение или в уполномоченный банк, его филиал
(отделение) за получением причитающейся ему суммы в погашение
облигаций в течение 3 лет после даты погашения облигаций.
При предъявлении облигаций Главное (Специализированное)
управление, отделение, уполномоченный банк, его филиал (отделение)
выплачивают инвестору номинальную стоимость облигации и проценты по
ней, после чего отделения Главного управления направляют сведения о
проведенных операциях в Главное управление, а филиалы (отделения)
уполномоченного банка - в уполномоченный банк. Главное
(Специализированное) управление и уполномоченный банк направляют
эмитенту сводный реестр погашенных облигаций в форме электронного
документа в течение 2 рабочих дней после получения сведений от
филиалов (отделений) (после проведения операций).
Эмитент компенсирует расходы Главного (Специализированного)
управления и уполномоченного банка на погашение облигаций в порядке,
предусмотренном пунктом 46 настоящего Положения.
Датой исполнения эмитентом обязательства по перечислению
денежных средств согласно сводному реестру погашенных облигаций
является дата валютирования, указанная эмитентом в платежном
поручении своему банку-корреспонденту.
48. Облигации, не предъявленные к погашению в течение 3 лет
после даты начала погашения, к оплате не принимаются.
Приложение 1
к Положению о выпуске, размещении,
обращении и погашении облигаций
Национального банка Республики Беларусь
на предъявителя, номинированных в
иностранной валюте
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ
на размещение и обслуживание выпусков облигаций
Национального банка Республики Беларусь на
предъявителя, номинированных в иностранной валюте
г.Минск 200__ г.
Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем
"Национальный банк", в лице ________________________________________
действующего на основании __________________________________ с одной
стороны, и __________________ именуемый в дальнейшем "Уполномоченный
банк", в лице ________________ действующего на основании ___________
с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор разработан в соответствии с Положением о
выпуске, размещении, обращении и погашении облигаций Национального
банка Республики Беларусь на предъявителя, номинированных в
иностранной валюте, утвержденным постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 326
(далее - Положение).
1.2. Предметом настоящего договора является порядок
распределения, размещения, досрочного погашения и погашения
Уполномоченным банком от имени Национального банка облигаций
Национального банка Республики Беларусь на предъявителя,
номинированных в иностранной валюте (далее - облигации).
2. Обязанности Национального банка
2.1. Выдать Уполномоченному банку доверенность на право
осуществления предусмотренных настоящим договором операций.
2.2. Зарегистрировать уполномоченных представителей
Уполномоченного банка как пользователей программно-технического
комплекса для ввода данных по распределению, размещению, досрочному
погашению и погашению облигаций.
2.3. Не позднее чем за 20 дней до дня начала размещения
облигаций в порядке, предусмотренном Положением, информировать
Уполномоченный банк об основных параметрах предстоящего выпуска
облигаций.
2.4. Обеспечить прием заявки от Уполномоченного банка с 10.00
до 13.00 дня проведения распределения облигаций в соответствии с
Положением.
2.5. При допуске заявки Уполномоченного банка на размещение
облигаций передать в Уполномоченный банк уведомление об
удовлетворении заявки в порядке, предусмотренном Положением.
2.6. По результатам распределения облигаций в порядке,
установленном Положением, не позднее чем за 5 рабочих дней до начала
размещения облигаций передать облигации в Уполномоченный банк и его
филиалы (отделения) по областям через главные управления.
2.7. За 1 рабочий день до даты начала погашения облигаций
перечислить на счет Уполномоченного банка __________________________
денежные средства на погашение облигаций согласно общему сводному
реестру по итогам размещения облигаций, поданному Уполномоченным
банком, за вычетом сумм, перечисленных ранее и отраженных в сводных
реестрах досрочно погашенных облигаций.
2.8. В течение 2 рабочих дней после поступления на счет
Национального банка от Уполномоченного банка денежных средств,
полученных от размещения облигаций, перечислить в Уполномоченный
банк на счет ______ вознаграждение за размещение облигаций в размере
___% от общей суммы фактически размещенных облигаций.
2.9. В течение 2 рабочих дней после представления сводных
реестров досрочно погашенных облигаций или сводных реестров
погашенных облигаций перечислить в Уполномоченный банк на счет
_________ вознаграждение за совершение операций по досрочному
погашению и погашению облигаций в размере ___% от общей суммы
досрочно погашенных и погашенных облигаций.
2.10. В течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения от
Уполномоченного банка сводного реестра досрочно погашенных
облигаций, сводного реестра погашенных облигаций, перевести
необходимые денежные средства в Уполномоченный банк.
2.11. Уведомлять Уполномоченный банк обо всех изменениях и
дополнениях, вносимых в Положение.
3. Права Национального банка
3.1. Не допустить заявку Уполномоченного банка на размещение
облигаций к участию в распределении облигаций, если прием ее не
подтвержден в порядке, установленном Положением.
3.2. Национальный банк имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор, письменно предупредив об этом
Уполномоченный банк за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения договора.
4. Обязанности Уполномоченного банка
4.1. Осуществлять от имени Национального банка операции по
размещению, досрочному погашению и погашению облигаций.
4.2. В течение 5 рабочих дней после заключения настоящего
договора зарегистрировать своих уполномоченных представителей в
качестве пользователей программно-технического комплекса.
4.3. С 10.00 до 13.00 дня проведения распределения облигаций
передать в Национальный банк заявку на размещение облигаций.
4.4. Передать в Национальный банк сводный реестр размещенных
облигаций (с учетом своих филиалов (отделений) по каждому виду
валюты отдельно) и перечислить денежные средства, полученные от
размещения облигаций:
в течение 2 рабочих дней после продажи облигаций инвесторам по
облигациям, реализованным за белорусские рубли;
в течение 2 рабочих дней после достижения суммы денежных
средств, полученных от размещения облигаций, в размере
_______________________ по облигациям, реализованным за иностранную
валюту.
4.5. Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем окончания
сроков размещения облигаций, а также не позднее чем за 5 рабочих
дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора передать
в соответствующее Главное управление Национального банка
неиспользованные бланки облигаций.
4.6. Не позднее 10 рабочих дней после окончания размещения
облигаций или не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой
даты расторжения настоящего договора передать в Национальный банк
общий сводный реестр по итогам размещения облигаций.
4.7. В течение 2 рабочих дней после получения сведений от
филиалов (отделений) о досрочном погашении (погашении) облигаций
направить в Национальный банк сводный реестр досрочно погашенных
облигаций.
4.8. Не позднее 11 рабочих дней после начала погашения
облигаций направить в Национальный банк сводный реестр погашенных
облигаций с учетом своих филиалов (отделений), в котором должны
содержаться сведения о погашенных облигациях за 10 рабочих дней
после даты начала погашения.
4.9. Не позднее 10 рабочих дней после начала погашения
облигаций перечислить в Национальный банк не использованные на
погашение денежные средства Национального банка.
4.9-1. В течение 2 рабочих дней после получения сведений от
филиалов (отделений) направить в Национальный банк сводный реестр
погашенных облигаций, если погашение проводилось после расчетов с
Национальным банком и в течение 3 лет после даты начала погашения
облигаций.
4.10. Не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты
расторжения настоящего договора вернуть денежные средства,
полученные от Национального банка и не использованные на погашение
облигаций согласно сводному реестру погашенных облигаций.
5. Права Уполномоченного банка
5.1. Получать от Национального банка вознаграждение за
размещение выпусков облигаций, досрочное погашение и погашение
облигаций в размере, предусмотренном пунктами 2.8 и 2.9 настоящего
договора.
5.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор,
письменно предупредив об этом Национальный банк за 30 дней до
предполагаемой даты расторжения настоящего договора. При этом
Уполномоченный банк обязан вернуть Национальному банку полученные от
него денежные средства и неиспользованные бланки облигаций, а также
представить необходимые реестры.
6. Ответственность Сторон
6.1. За несвоевременное представление Уполномоченным банком
сводных реестров размещенных облигаций и общих итоговых реестров по
результатам размещения облигаций, а также нарушение сроков
перечисления Национальному банку денежных средств, полученных от
размещения облигаций, Уполномоченный банк уплачивает Национальному
банку пеню в размере ____% от подлежащей к перечислению суммы за
каждый день просрочки.
6.2. За несвоевременное перечисление Национальным банком
денежных средств на погашение облигаций Уполномоченному банку
Национальный банк уплачивает Уполномоченному банку пеню в размере
______% от подлежащей к перечислению суммы за каждый день просрочки.
6.3. За несвоевременный возврат Национальным банком денежных
средств, затраченных Уполномоченным банком на досрочное погашение и
погашение облигаций, Национальный банк уплачивает Уполномоченному
банку пеню в размере ______% от подлежащей к перечислению суммы за
каждый день просрочки.
6.4. За несвоевременный возврат Уполномоченным банком денежных
средств, излишне перечисленных Национальным банком для погашения
облигаций, Уполномоченный банк уплачивает Национальному банку пеню в
размере ____% от подлежащей к перечислению суммы за каждый день
просрочки.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В решении вопросов, не урегулированных настоящим
договором, Стороны руководствуются Положением и иными актами
законодательства Республики Беларусь.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в хозяйственном суде в
установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
8. Срок действия договора, порядок внесения изменений и
дополнений в договор
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до ________________ г.
8.2. Изменения и дополнения в настоящий договор имеют силу
только в том случае, если они составлены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
9. Прочие условия
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4
|
