Стр. 1
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6
Постановление СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 декабря 2005 г. № 418
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 1706 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ» И ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ФОРМЕ
ОТЧЕТНОСТИ 1706 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО
БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ»
-----------------------------------------------------------
Утратило силу постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 26 декабря
2006 г. № 375 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 41, 8/15672)
На основании статей 26, 120 Банковского кодекса Республики
Беларусь и постановления Правления Национального банка Республики
Беларусь от 27 декабря 2001 г. № 329 «О делегировании полномочий
Совету директоров Национального банка Республики Беларусь» Совет
директоров Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму отчетности 1706 «Дополнительные сведения по
балансовым счетам» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке составления и
представления информации по форме отчетности 1706 «Дополнительные
сведения по балансовым счетам».
3. Признать утратившими силу:
постановление Совета директоров Национального банка Республики
Беларусь от 23 июня 2004 г. № 195 «Об утверждении Инструкции по
составлению и представлению банками Республики Беларусь отчета о
дополнительных сведениях по балансовым счетам» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 109, 8/11205);
постановление Совета директоров Национального банка Республики
Беларусь от 3 мая 2005 г. № 131 «О внесении изменения и дополнения в
Инструкцию по составлению и представлению банками Республики
Беларусь отчета о дополнительных сведениях по балансовым счетам»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 78, 8/12604).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 г.
Председатель Правления П.П.Прокопович
Приложение
к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
28.12.2005 № 418
Форма отчетности 1706
«Дополнительные сведения по балансовым счетам»
Форма отчетности 1706 «Дополнительные сведения по балансовым
счетам» представляется в виде комплекта двух файлов F17061.NNN и
F17062.NNN.
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F17061.NNN,
содержащего информацию об остатках средств на счетах бухгалтерского
учета банка в разрезе видов валют и форм собственности в целом по
банку и по каждому из его филиалов (отделений)
(форма 1706)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry
в комплекте с файлом F17062.NNN)
Имя файла: F17061.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------------------------¬
¦#maket «F17061» ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day DD ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk «name» ¦
¦#phone «number» ¦
¦#postclerk «pcname» ¦
¦#postphone «pcnumber» ¦
¦ ¦
¦000,CCCС,K1,K2,X1,Х2,Х3,...,Х26 ¦- сводные данные по банку,
¦............................... ¦
¦BBB,CCCС,K1,K2,X1,Х2,Х3,...,Х26 ¦- данные по филиалу
¦............................... ¦ (отделению) банка ВВВ,
L----------------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения банка),
представляющего отчет;
DD - число в отчетной дате (01);
MM - номер месяца в отчетной дате;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
name - фамилия, имя, отчество исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла;
number - номер контактного телефона работника,
ответственного за подготовку текстового файла;
pcname - фамилия, имя, отчество исполнителя,
осуществившего передачу текстового файла
по электронной почте ProCarry;
pcnumber - номер контактного телефона исполнителя,
осуществившего передачу текстового файла
по электронной почте ProCarry;
BBB - код филиала (отделения) банка
(для сводных данных по банку принимает значение 000);
CCCC - номер балансового счета 4-го порядка;
K1 - код типа контрагента банка;
K2 - код операции (2 знака);
Остаток средств по дебету в миллионах
белорусских рублей (с точностью до 0,1):
Х1 - всего;
в том числе в белорусских рублях:
Х2 - из них: резиденты - всего;
X3 из них: государственной формы собственности;
X4 частной формы собственности;
Х5 нерезиденты;
в том числе в свободноконвертируемой валюте:
Х6 - из них: резиденты - всего;
X7 из них: государственной формы собственности;
X8 частной формы собственности;
Х9 нерезиденты;
в том числе в ограниченно конвертируемой валюте:
Х10 - из них: резиденты - всего;
X11 из них: государственной формы собственности;
X12 частной формы собственности;
Х13 нерезиденты;
Остаток средств по кредиту в миллионах
белорусских рублей (с точностью до 0,1):
Х14 - всего;
в том числе в белорусских рублях:
Х15 - из них: резиденты - всего;
X16 из них: государственной формы собственности;
X17 частной формы собственности;
Х18 нерезиденты;
в том числе в свободноконвертируемой валюте:
Х19 - из них: резиденты - всего;
X20 из них: государственной формы собственности;
X21 частной формы собственности;
Х22 нерезиденты;
в том числе в ограниченно конвертируемой валюте:
Х23 - из них: резиденты - всего;
X24 из них: государственной формы собственности;
X25 частной формы собственности;
Х26 нерезиденты.
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F17062.NNN,
содержащего информацию об остатках средств на счетах бухгалтерского
учета банка в российских рублях в разрезе форм собственности в целом
по банку и по каждому из его филиалов (отделений) (форма 1706)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry
в комплекте с файлом F17061.NNN)
Имя файла: F17062.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
---------------------------------------¬
¦#maket «F17062» ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day DD ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk «name» ¦
¦#phone «number» ¦
¦#postclerk «pcname» ¦
¦#postphone «pcnumber» ¦
¦ ¦
¦000,CCCС,K1,K2,X1,Х2,Х3,...,Х10 ¦- сводные данные по банку,
¦............................... ¦
¦BBB,CCCС,K1,K2,X1,Х2,Х3,...,Х10 ¦- данные по филиалу
¦............................... ¦ (отделению) банка ВВВ,
L---------------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения банка),
представляющего отчет;
DD - число в отчетной дате (01);
MM - номер месяца в отчетной дате;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
name - фамилия, имя, отчество исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла;
number - номер контактного телефона работника,
ответственного за подготовку текстового файла;
pcname - фамилия, имя, отчество исполнителя,
осуществившего передачу текстового файла
по электронной почте ProCarry;
pcnumber - номер контактного телефона исполнителя,
осуществившего передачу текстового файла
по электронной почте ProCarry;
BBB - код филиала (отделения) банка
(для сводных данных по банку принимает значение 000);
CCCC - номер балансового счета 4-го порядка;
K1 - код типа контрагента банка;
K2 - код операции (2 знака);
Остаток средств по дебету в миллионах
белорусских рублей (с точностью до 0,1):
Х1 - всего;
Х2 - в том числе резиденты - всего;
X3 из них: государственной формы собственности;
X4 частной формы собственности;
Х5 - в том числе нерезиденты;
Остаток средств в российских рублях
по кредиту в эквиваленте миллионов
белорусских рублей (с точностью до 0,1):
Х6 - всего;
X7 - в том числе резиденты - всего;
X8 из них: государственной формы собственности;
Х9 частной формы собственности;
Х10 - в том числе нерезиденты.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
28.12.2005 № 418
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления и представления информации
по форме отчетности 1706 «Дополнительные сведения
по балансовым счетам»
1. Инструкция о порядке составления и представления информации
по форме отчетности 1706 «Дополнительные сведения по балансовым
счетам» (далее - Инструкция) разработана в соответствии со статьями
26, 120 Банковского кодекса Республики Беларусь и постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2001
г. № 329 «О делегировании полномочий Совету директоров Национального
банка Республики Беларусь» в целях формирования денежно-кредитной
статистики Республики Беларусь.
2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок составления и
представления информации по форме 1706 «Дополнительные сведения по
балансовым счетам» (далее - отчет) и обязательна для исполнения
банками Республики Беларусь, за исключением банков, находящихся в
процессе ликвидации.
3. В отчет включаются данные об остатках средств на счетах
бухгалтерского учета банка (далее - данные) в разрезе видов валют и
форм собственности в целом по банку (в разрезе филиалов, отделений)
по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным.
4. Отчет представляется банком в разрезе его филиалов
(отделений) в центральный аппарат Национального банка Республики
Беларусь (далее - Национальный банк) по электронной почте ProCarry в
адрес почтового ящика MAKET.NBRB в виде комплекта текстовых файлов
формата MS-DOS (далее - файлы) с именами F17061.NNN и F17062.NNN
(где NNN - код головного учреждения банка, представляющего отчет) не
позднее 12.00 операционного дня, следующего за днем представления
бухгалтерского баланса в Национальный банк Республики Беларусь
на 1-е число месяца.
5. Файлы формируются в следующем порядке:
5.1. каждый файл должен содержать информацию по банку в целом
(в этом случае код филиала (отделения) равен 000), а также
информацию каждого его филиала (отделения), включая головное
учреждение банка;
5.2. в случае, если на отчетную дату филиал (отделение) банка
не имел остатков ни по одному из счетов, в состав файла должна быть
включена информационная строка с номером этого филиала (отделения)
банка и «нулевыми» данными по любому из счетов.
Отсутствие информационных строк по филиалу (отделению) банка,
включенному в справочник банковских идентификационных кодов
участников расчетов, осуществляющих платежи на территории Республики
Беларусь в соответствии с Инструкцией о порядке ведения справочника
банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 30 июня 2005 г. № 90
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., №
112, 8/12890), рассматривается как отсутствие данных и фиксируется
как ошибка в переданной информации.
Информационные строки по филиалу (отделению) банка должны
присутствовать в отчете до тех пор, пока Национальным банком не
приняты изменения в устав банка в связи с закрытием данного филиала
(отделения);
5.3. данные должны быть представлены отдельной строкой,
перенос информации на следующую строку не допускается;
5.4. данные в информационной строке должны удовлетворять
следующим условиям:
для файла 17061.NNN:
X1 = X2 + X5 + X6 + X9 + X10 + X13;
X2 = X3 + X4;
X6 = X7 + X8;
X10 = X11 + X12;
X14 = X15 + X18 + X19 + X22 + X23 + X26;
X15 = X16 + X17;
X19 = X20 + X21;
X23 = X24 + X25;
для файла 17062.NNN:
X1 = X2 + X5;
X2 = X3 + X4;
X6 = X7 + X10;
X7 = X8 + X9;
5.5. информационные строки (за исключением указанных в
подпункте 5.2 настоящего пункта), для которых данные равны нулю или
отсутствуют, допускается не включать в файл.
6. При формировании отчета используется классификатор типов
контрагентов банков согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.
Классификатор типов контрагентов банков составлен и
используется в значениях согласно Инструкции по ведению
бухгалтерского учета в банках, расположенных на территории
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2005 г. № 283
«О ведении бухгалтерского учета в банках, расположенных на
территории Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 172, 8/13232).
7. В отчет включаются счета, входящие в перечень отчетных
данных согласно приложению 2 к настоящей Инструкции, в соответствии
с планом счетов бухгалтерского учета в банках Республики Беларусь
(приложение 1 к постановлению Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 19 сентября 2005 г. № 283).
Приложение 1
к Инструкции
о порядке составления и
представления информации
по форме отчетности 1706
«Дополнительные сведения
по балансовым счетам»
КЛАССИФИКАТОР
типов контрагентов банков
------T-------T----------------------------------------------------¬
¦ № ¦ Код ¦ Наименование типа контрагентов ¦
¦ п/п ¦ ¦ ¦
+-----+-------+----------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 100 ¦БАНКИ ¦
¦ 1.1 ¦ 110 ¦Национальный банк ¦
¦ 1.2 ¦ 120 ¦центральные (национальные) банки иностранных госу-¦
¦ ¦ ¦дарств ¦
¦ 1.3 ¦ 130 ¦банки-резиденты ¦
¦ 1.4 ¦ 150 ¦международные финансовые организации ¦
¦ 1.5 ¦ 160 ¦банки-нерезиденты ¦
+-----+-------+----------------------------------------------------+
¦ 2 ¦ 200 ¦НЕБАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ¦
¦ 2.1 ¦ 210 ¦юридические лица, исключительными видами деятельнос-¦
¦ ¦ ¦ти которых является брокерская, дилерская деятель-¦
¦ ¦ ¦ность ¦
¦ 2.2 ¦ 220 ¦фондовые и валютные биржи ¦
¦ 2.3 ¦ 230 ¦инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды ¦
¦ 2.4 ¦ 240 ¦страховые и перестраховочные, лизинговые организации¦
¦2.4.1¦ 241 ¦страховые и перестраховочные организации ¦
¦2.4.2¦ 242 ¦лизинговые организации ¦
¦ 2.5 ¦ 290 ¦прочие небанковские финансовые организации ¦
+-----+-------+----------------------------------------------------+
¦ 3 ¦ 300 ¦КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ¦
¦ 3.1 ¦ 310 ¦коммерческие организации государственной формы соб-¦
¦ ¦ ¦ственности ¦
¦ 3.2 ¦ 320 ¦коммерческие организации частной формы собственности¦
+-----+-------+----------------------------------------------------+
¦ 4 ¦ 400 ¦ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ¦
+-----+-------+----------------------------------------------------+
¦ 5 ¦ 500 ¦ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ¦
+-----+-------+----------------------------------------------------+
¦ 6 ¦ 600 ¦НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ¦
+-----+-------+----------------------------------------------------+
¦ 7 ¦ 700 ¦ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ¦
¦ ¦ ¦БЕЛАРУСЬ ¦
¦ 7.1 ¦ 710 ¦республиканские органы государственного управления¦
¦ ¦ ¦Республики Беларусь ¦
¦ 7.2 ¦ 720 ¦местные исполнительные и распорядительные органы Ре-¦
¦ ¦ ¦спублики Беларусь ¦
+-----+-------+----------------------------------------------------+
¦ 8 ¦ ¦СЛУЖЕБНЫЕ КОДЫ ¦
¦ 8.1 ¦ 000 ¦итог по балансовому счету ¦
¦ 8.2 ¦ 010 ¦банки-нерезиденты и финансовые организации-нерези-¦
¦ ¦ ¦денты (120+150+160) ¦
L-----+-------+-----------------------------------------------------
Приложение 2
к Инструкции
о порядке составления и
представления информации
по форме отчетности 1706
«Дополнительные сведения
по балансовым счетам»
ПЕРЕЧЕНЬ
отчетных данных
-----T--------T--------T-------T------------------------------------
№ ¦ Номер ¦Код типа¦ Код ¦ Наименование
п/п ¦балансо-¦ контр- ¦опера- ¦ отчетных данных
¦ вого ¦ агента ¦ ции ¦
¦ счета ¦ банка ¦ ¦
-----+--------+--------+-------+------------------------------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
-----+--------+--------+-------+------------------------------------
1. 1336 000 00 Просроченная задолженность по вкла-
дам (депозитам) до востребования в
драгоценных металлах
110 00 Национальный банк
130 00 банки-резиденты
160 00 банки-нерезиденты
2. 1356 000 00 Просроченная задолженность по сроч-
ным вкладам (депозитам) в драгоцен-
ных металлах
110 00 Национальный банк
130 00 банки-резиденты
160 00 банки-нерезиденты
3. 1381 000 00 Начисленные процентные доходы по
корреспондентским счетам в драго-
ценных металлах
110 00 Национальный банк
130 00 банки-резиденты
160 00 банки-нерезиденты
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6
|
