Разъяснение Национального банка Республики Беларусь от 12.10.1998 № 34-19/354 "По составлению отчетности по формам 1713 и 1714"

В связи с возникающими вопросами коммерческих банков по составлению отчетности по формам 1713 "Дополнительные сведения об активах и пассивах" и 1714 "Сведения об операциях по счетам субъектов хозяйствования и физических лиц", разъясняем следующее:

1. Отчетность по форме 1713 должна содержать информацию по остаткам средств на текущих, депозитных и прочих счетах клиентов, соответствующих приложению 3 к письму Национального банка от 01.10.1998 N 34-19/344 "Об отчетности по форме 1713". Указанное приложение дополняется:

----------------+-------+---------+----------------------------
¦Номер          ¦Тип    ¦Код      ¦Наименование отчетных данных    ¦
¦балансового    ¦контр- ¦операции ¦                                ¦
¦счета          ¦агента ¦         ¦                                ¦
+---------------+-------+---------+--------------------------------+
¦    3526       ¦ 000   ¦  00     ¦Чеки прочих учреждений и        ¦
¦               ¦       ¦         ¦организаций                     ¦
¦---------------+-------+---------+---------------------------------

Отчетность по форме 1714 формируется по этой же группе счетов и должна отражать информацию об оборотах по этим счетам, т.е. сумма снятых средств со счета (код отчетного данного 1723) является дебетовым оборотом, и сумма привлеченных средств на счет (код отчетного данного 1724), - соответственно, кредитовым оборотом по счету. (В приложении 3 "Справочник кодов отчетных данных" к письму Национального банка от 01.10.1998 N 34-19/345 "Об отчетности по форме 1714" по коду отчетного данного 1724 следует читать: "сумма привлеченных средств на счета" и далее по тексту).

Справочник соответствия кодов контрагентов и балансовых счетов для формы 1714 приведен в приложении.

В отчете по форме 1714 информация по коду отчетного данного 1721 ("Заявленная сумма на снятие средств со счетов по типам контрагентов") должна содержать заявки клиентов на получение наличных средств как с текущих, так и депозитных счетов, включая командировочные расходы, выплаты заработной платы, получение наличных денег с депозитных счетов. В ситуации, когда клиент не подал предварительную заявку для снятия наличных средств с депозита по наступающему сроку, сумма этого депозита должна быть включена в сумму заявленных на снятие средств.

2. Время передачи файлов F1713.NNN и F1714.NNN, содержащих отчеты по формам 1713 и 1714, переносится с 11.00 на 15.00, но не позднее указанного срока. В связи с переводом указанной информации на автоматизированную систему обработки и передачи ее по электронной почте отменяется ежедневная передача аналогичной информации по факсу, как было установлено письмом Национального банка от 08.09.1998 N 34-19/305.

Первый заместитель

Председателя Правления Н.А.АЛЕКСЕЕВА

Приложение 4
к письму Национального
банка Республики Беларусь
01.10.1998 N 34-19/345

СПРАВОЧНИК соответствия типов контрагентов и балансовых счетов для формы 1714

------------------+--------------------------------------------
¦      Тип        ¦              Балансовые счета                  ¦
¦  контрагента    ¦                                                ¦
+-----------------+------------------------------------------------+
¦       1         ¦                          2                     ¦
+-----------------+------------------------------------------------+
¦    200          ¦3011, 3111, 3121, 3130.200, 3323, 3411, 3511,   ¦
¦                 ¦3521, 3530.200, 3633, 3653, 3723, 3743          ¦
+-----------------+------------------------------------------------+
¦    310          ¦3012.310, 3112.310, 3122.310, 3130.310, 3320,   ¦
¦                 ¦3412.310, 3512.310, 3522.310, 3530.310, 3630,   ¦
¦                 ¦3650, 3720, 3740, 6345                          ¦
+-----------------+------------------------------------------------+
¦    320          ¦3012.320, 3112.320, 3122.320, 3130.320, 3321,   ¦
¦                 ¦3412.320, 3512.320, 3522.320, 3530.320, 3631,   ¦
¦                 ¦3651, 3721, 3741                                ¦
+-----------------+------------------------------------------------+
¦    400          ¦3013, 3113, 3123, 3130.400, 3413, 3513, 3523,   ¦
¦                 ¦3530.400                                        ¦
+-----------------+------------------------------------------------+
¦    500          ¦3014, 3114, 3124, 3130.500, 3414, 3514, 3524    ¦
+-----------------+------------------------------------------------+
¦    600          ¦3015, 3115, 3125, 3130.600, 3322, 3415, 3515,   ¦
¦                 ¦3525, 3530.600, 3632, 3652, 3722, 3742          ¦
+-----------------+------------------------------------------------+
¦    720          ¦3312, 3516.720, 3526, 3530.720, 370, 371, 373   ¦
¦-----------------+-------------------------------------------------