Письмо Национального банка Республики Беларусь от 04.11.1998 № 31-18/5791 "Об изменении отчетности"

В целях совершенствования отчетности и в связи с возникшей необходимостью оперативного анализа состояния основных показателей внутреннего валютного рынка Республики Беларусь вносятся следующие изменения в порядок представления информации.

I. Вводится новая форма отчетности 1034 "Отчет об операциях купли-продажи и конверсии наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте".

Технология представления отчета:

- представляется - уполномоченными банками;

- регламент представления - еженедельно, до 13.00 второго операционного дня, следующего за отчетной неделей;

- форма представления - текстовый файл F1034.NNN (где NNN - код уполномоченного банка), описание которого приведено в приложении 1;

- способ доставки - электронная почта ProCarry, в адрес почтового ящика MAKET.NBRB.

При подготовке отчета необходимо учесть следующее:

1. Отчет должен содержать сведения о всех сделках купли-продажи наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте, а также сделках конверсии одной иностранной валюты в другую, совершенных в течение отчетной недели в обменных пунктах (кассах) уполномоченного банка за счет личных средств граждан.

2. Сведения отчета представляются в разрезе кодов отчетных данных, кодов филиалов уполномоченного банка, непосредственно в обменных пунктах (кассах) которых совершены указанные сделки, а также кодов иностранных валют, с которыми (с платежными документами в которых) совершены сделки.

3. Сделка конверсии (купли одной наличной иностранной валюты за другую) отражается в отчете как две сделки - купля одной иностранной валюты и продажа другой за белорусские рубли с использованием специальных кодов отчетных данных. При этом для операции купли указывается единый курс покупаемой валюты, для операции продажи курс рассчитывается с учетом коэффициента конверсии.

4. Указанные операции, соответствующие фиксированному коду отчетных данных и имеющие идентичные код валюты и курс этой валюты, могут быть отражены в отчете одной информационной строкой, включающей общую сумму таких операций.

5. При подготовке отчета используется справочник кодов отчетных данных, приведенный в приложении 2.

Первый раз отчет по форме 1034 должен быть представлен по установленному регламенту за неделю со 2 по 8 ноября 1998 года до 13.00 10 ноября 1998 года.

II. Утратил силу. - Письмо Нацбанка от 05.07.2005 N 39-34/78.

Заместитель Председателя Правления Н.В.ЛУЗГИН

Приложение 1

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения об операциях купли-продажи и конверсии наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте (ф. 1034)

(Для пересылки по электронной почте ProCarry уполномоченными банками)

Имя файла: F1034.NNN

Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:

-------------------------
¦#maket "F1034"              ¦ (первая строка)
¦#branch NNN                 ¦ (вторая строка)
¦#day DD                     ¦ (третья строка)
¦#month MM                   ¦ (четвертая строка)
¦#year YY                    ¦ (пятая строка)
¦#version VR                 ¦ (шестая строка)
¦#clerk "name"               ¦ (седьмая строка)
¦#phone "number"             ¦ (восьмая строка)
¦#postclerk "pcname"         ¦ (девятая строка)
¦#postphone "pcnumber"       ¦ (десятая строка)
¦AAA, BBB, CCC, VVV, X1, X2  ¦ (первая строка информации по первому
¦                            ¦ филиалу)
¦.....................       ¦ (N строк информации по филиалам)
¦AAA, BBB, CCC, VVV, X1, X2  ¦ (последняя строка информации по
¦----------------------------- последнему филиалу)

где:
NNN      - код уполномоченного банка (головного учреждения),
DD       - число в дате первого опердня, следующего за отчетной
           неделей,
ММ       - номер отчетного месяца,
YY       - год (2 знака),
VR       - порядковый номер версии текстового файла, начиная с "1",
name     - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
           (в кавычках),
number   - номер контактного телефона работника, ответственного за
           подготовку отчета (в кавычках),
pcname   - фамилия работника, осуществившего передачу текстового
           файла-отчета по ProCarry (в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
           передачу текстового файла-отчета по ProCarry
           (в кавычках),
ААА      - номер информационной строки,
ВВВ      - код филиала (отделения) уполномоченного банка,
ССС      - код отчетного данного,
VVV      - код иностранной валюты,
X1       - курс иностранной валюты (белорусских рублей за единицу
           валюты, с точностью до 0.0001),
Х2       - сумма иностранной валюты (с точностью до 0.01).

Приложение 2

СПРАВОЧНИК КОДОВ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 1034

1034 1782 Куплено наличной иностранной валюты за белорусские рубли

     1783 Продано наличной иностранной валюты за белорусские рубли

     1784 Куплено  платежных  документов  в  иностранной  валюте за
          белорусские рубли или иностранную валюту

     1785 Продано платежных  документов  в  иностранной  валюте  за
          белорусские рубли или иностранную валюту

     1786 Куплено  наличной  иностранной валюты по сделке конверсии
          за  другую  иностранную  валюту  (платежные  документы  в
          иностранной валюте)

     1787 Продано  наличной  иностранной валюты по сделке конверсии
          за  другую  иностранную  валюту  (платежные  документы  в
          иностранной валюте)

Приложение 3

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения о купле-продаже (конверсии) безналичной иностранной валюты физическими лицами (ф. 1021)

Утратил силу. - Письмо Нацбанка от 05.07.2005 N 39-34/78.