|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.12.2001 № 345 "Об утверждении Правил организации кассовой работы в банках Республики Беларусь"Документ утратил силу
< Главная страницаСтр. 4Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | не установлено (при обнаружении расхождений составляется акт).
Пересчет производил кассовый
работник <*> ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Под контролем <*> ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизионной комиссии <*>: ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
________________ __________________
________________ __________________
Ценности принял кассовый
работник ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности сдал кассовый
работник ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
В случае отсутствия кассового работника, сдавшего ценности,
производится соответствующая запись.
-------------------------------
<*> Подписывается только при ревизиях касс.
Приложение 14 1-й экз. 0402090005
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к сумке с денежной выручкой N ___
"__"__________ ____ г.
От кого ______________________________ ДЕБЕТ Сумма
______________________________________-------------+-----------
¦N сч. ¦ ¦
Получатель ___________________________¦------------+ ¦
______________________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
-------------+ ¦
наличными ¦N сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет _______________+------------+ ¦
Банк получателя ______________________¦чеками со ¦ ¦
______________________________________¦счетов по ¦ ¦
Сумма прописью (руб.) ________________¦перечню на ¦ ¦
______________________________________¦обороте ¦ Общая ¦
¦------------+----------------
¦Код отчетности
+--------T--
¦ сумма ¦ код ¦
+--------+------+
Руководитель предприятия _________ Кассир _________+--------+------+
---------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир _____+--------+------+
Контролер __+--------+------+
¦Вид ¦ ¦
АКТ "__"___________ ____ г. ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
наличными (руб.) ___________ чеками (руб.) _____¦ ¦ ¦
недостача ___________ недостача _____¦ ¦ ¦
--------- --------- ¦ ¦ ¦
излишек (руб.) излишек (руб.) ¦ ¦ ¦
неплатежных ___________ ¦ ¦ ¦
----------- ¦ ¦ ¦
сомнительных (руб.) дефектных (руб.) _____¦--------+-------
Подписи банка:
Кассир _______
Кассир ____ Контролер ____ Представитель клиента ____ Контролер ____
Оборотная сторона -------------------------------+--------------------------------
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма ¦номера ¦ номера ¦сумма¦отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ счетов и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ИТОГО¦ ¦ ¦
¦------------+----------+------+-------+------------+-----+----------
2-й экз.
НАКЛАДНАЯ
к сумке с денежной выручкой N____ 0402090005
"__"_____________ ____ г.
От кого ______________________________ ДЕБЕТ Сумма
______________________________________-------------+-----------
¦N сч. ¦ ¦
Получатель ___________________________¦------------+ ¦
______________________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
-------------+ ¦
наличными ¦N сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет _______________+------------+ ¦
Банк получателя ______________________¦чеками со ¦ ¦
______________________________________¦счетов по ¦ ¦
Сумма прописью (руб.) ________________¦перечню на ¦ ¦
______________________________________¦обороте ¦ Общая ¦
¦------------+----------------
¦Код отчетности
+--------T--
¦ сумма ¦ код ¦
+--------+------+
Руководитель предприятия _________ Кассир _________+--------+------+
---------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир _____+--------+------+
Контролер __+--------+------+
¦Вид ¦ ¦
АКТ "__"___________ ____ г. ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
наличными (руб.) ___________ чеками (руб.) _____¦ ¦ ¦
недостача ___________ недостача _____¦ ¦ ¦
--------- --------- ¦ ¦ ¦
излишек (руб.) излишек (руб.) ¦ ¦ ¦
неплатежных ___________ ¦ ¦ ¦
----------- ¦ ¦ ¦
сомнительных (руб.) дефектных (руб.) _____¦--------+-------
Подписи банка:
Кассир _______
Кассир ____ Контролер ____ Представитель клиента ____ Контролер ____
Оборотная сторона -------------------------------+--------------------------------
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма ¦номера ¦ номера ¦сумма¦отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ счетов и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ИТОГО¦ ¦ ¦
¦------------+----------+------+-------+------------+-----+----------
3-й экз.
КОПИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ 0402090005
к сумке с денежной выручкой N ____
"__"_____________ ____ г.
От кого ______________________________ ДЕБЕТ Сумма
______________________________________-------------+-----------
¦N сч. ¦ ¦
Получатель ___________________________¦------------+ ¦
______________________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
-------------+ ¦
наличными ¦N сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет _______________+------------+ ¦
Банк получателя ______________________¦чеками со ¦ ¦
______________________________________¦счетов по ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) ________________¦перечню на +----------------
______________________________________¦обороте ¦Код отчетности
¦------------+--------T--
¦ сумма ¦ код ¦
+--------+------+
Руководитель предприятия _________ Кассир _________+--------+------+
---------------------------------------------------+--------+------+
+--------+------+
РАСПИСКА +--------+------+
¦Вид ¦ ¦
Опломбированную сумку N _________ без пересчета ¦опер. ¦ ¦
вложенных в нее денег принял инкассатор +--------+------+
¦Назн. ¦ ¦
Инкассатор __________________________ ¦плат. ¦ ¦
(подпись разборчивая) ¦ ¦ ¦
Печать подразделения (службы) инкассации с ¦ ¦ ¦
обозначением номера маршрута ¦ ¦ ¦
"__"______________ ____ г. ¦--------+-------
Оборотная сторона ---------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
--------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи ¦
в банк вся денежная выручка ¦
сверх разрешенного банком ¦
лимита остатка наличных денег. ¦
Денежная наличность подбирается¦
по достоинствам. Оттиск пломбира¦
должен быть ясным. ¦ Данный 3-й экземпляр остается у
При сдаче сумки с денежной ¦предприятия в качестве квитанции
выручкой инкассатору требуйте ¦в приеме сумки.
от него: ¦
предъявления удостоверения ¦
личности и доверенности на ¦
получение сумки и явочной ¦
карточки; ¦
выдачи порожней сумки, ¦
закрепленной за предприятием, ¦
взамен сумки с денежной ¦
выручкой; ¦
расписки на копии ¦
препроводительной ведомости и ¦
наложения на ней ясной печати в ¦
получении опломбированной сумки.¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
Приложение 15 1-й экз. ¦ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 0402090006
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги N ___
¦"__"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
¦Станция ________________-------+-----------+-----------
¦________________________¦ ¦N сч. ¦
¦ ¦Код +-----------+
¦Ж/д ____________________¦ ¦КРЕДИТ ¦
¦________________________¦------+-----------+
¦________________________ налич-¦N сч. ¦
¦ ными ¦ ¦
+------------------------+------+-----------+
¦Для зачисления на счет ¦ Код ¦чеками со ¦ Общая
¦________________________¦ ¦счетов по +-----------
¦Банк получателя ¦ ¦перечню на ¦Код
+------------------------+------+обороте ¦отчетности
¦ ¦-----------+------+----
Вкладывается¦ ¦сумма ¦код
в сумку с ¦Сумма +------+----
выручкой ¦прописью (руб.) ___________________________+------+----
¦ +------+----
¦ +------+----
¦Начальник станции __________ Кассир _______+------+----
+-------------------------------------------+Вид ¦
¦Указанная выше сумма принята Кассир _______¦опер. ¦
¦полностью Контролер ____+------+----
¦ ¦Назн. ¦
¦ ¦плат. ¦
¦ ¦------+----
¦АКТ N _____ от "__"____________ _____ г.
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ___ чеками (руб.) _____
¦излишек ___ излишек _____
¦-------- --------
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦неплатежных ___
¦---------
¦сомнительных (руб.) дефектных (руб.) _____
Кассир _____ Контролер ____ Представитель клиента _____
Оборотная сторона -------------------------------+--------------------------------
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма ¦номера ¦ номера ¦сумма¦отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ счетов и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦------------+----------+------+-------+------------+-----+----------
2-й экз. ¦ НАКЛАДНАЯ 0402090006
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги N ___
¦"__"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
¦Станция ________________-------+-----------+-----------
¦________________________¦ ¦N сч. ¦
¦ ¦Код +-----------+
¦Ж/д ____________________¦ ¦КРЕДИТ ¦
¦________________________¦------+-----------+
¦________________________ налич-¦N сч. ¦
¦ ными ¦ ¦
+------------------------+------+-----------+
¦Для зачисления на счет ¦ Код ¦чеками со ¦ Общая
¦________________________¦ ¦счетов по +-----------
После ¦Банк получателя ¦ ¦перечню на ¦Код
пересчета и +------------------------+------+обороте ¦отчетности
зачисления ¦ ¦-----------+------+----
выручки ¦ ¦сумма ¦код
отсылается ¦Сумма +------+----
управлению ¦прописью (руб.) ___________________________+------+----
дорог ¦ +------+----
¦ +------+----
¦Начальник станции __________ Кассир _______+------+----
+-------------------------------------------+Вид ¦
¦Указанная выше сумма принята Кассир _______¦опер. ¦
¦полностью Контролер ____+------+----
¦ ¦Назн. ¦
¦ ¦плат. ¦
¦ ¦------+----
¦АКТ N _____ от "__"____________ _____ г.
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ___ чеками (руб.) _____
¦излишек ___ излишек _____
¦--------- ---------
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦неплатежных ___
¦---------
¦сомнительных (руб.) дефектных (руб.) _____
Кассир _____ Контролер ____ Представитель клиента _____
Оборотная сторона -------------------------------+--------------------------------
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма ¦номера ¦ номера ¦сумма¦отметки о¦
¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ счетов и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦------------+----------+------+-------+------------+-----+----------
3-й экз. ¦ КВИТАНЦИЯ
¦к сумке с денежной выручкой 0402090006
¦станций железной дороги N ___
¦"__"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
¦Станция ________________-------+-----------+-----------
¦________________________¦ ¦N сч. ¦
¦ ¦Код +-----------+
¦Ж/д ____________________¦ ¦КРЕДИТ ¦
¦________________________¦------+-----------+
¦________________________ налич-¦N сч. ¦
¦ ными ¦ ¦
+------------------------+------+-----------+
¦Для зачисления на счет ¦ Код ¦чеками со ¦ Общая
¦________________________¦ ¦счетов по +-----------
¦Банк получателя ¦ ¦перечню на ¦Код
¦ ¦------+обороте ¦отчетности
¦ ¦-----------+------+----
¦ ¦сумма ¦код
Вкладывается¦Сумма +------+----
в сумку с ¦прописью (руб.) ___________________________+------+----
выручкой и ¦ +------+----
после ¦ +------+----
пересчета ¦Начальник станции __________ Кассир _______+------+----
выручки +-------------------------------------------+Вид ¦
отсылается ¦Указанная выше сумма принята Кассир _______¦опер. ¦
на станцию ¦полностью Контролер ____+------+----
железной ¦ ¦Назн. ¦
дороги ¦ ¦плат. ¦
¦ ¦------+----
¦АКТ N _____ от "__"____________ _____ г.
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ___ чеками (руб.) _____
¦излишек ___ излишек _____
¦--------- ---------
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦неплатежных ___
¦---------
¦сомнительных (руб.) дефектных (руб.) _____
Кассир _____ Контролер ____ Представитель клиента _____
Оборотная сторона ---------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
--------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи ¦
в учреждение банка вся денежная ¦
выручка сверх разрешенного ¦
банком лимита остатка наличных ¦
денег. ¦
Денежная наличность подбирается¦
по достоинствам. Оттиск пломбира¦
должен быть ясным. ¦ Данный экземпляр остается у
При сдаче сумки с денежной ¦предприятия в качестве квитанции
выручкой инкассатору требуйте ¦в приеме сумки.
от него: ¦
предъявления удостоверения ¦
личности и доверенности на ¦
получение сумки и явочной ¦
карточки, заверенной печатью ¦
банка; ¦
выдачи порожней сумки, ¦
закрепленной за предприятием, ¦
взамен сумки с денежной ¦
выручкой; ¦
расписки на копии ¦
препроводительной ведомости и ¦
наложения на ней ясной печати в ¦
получении опломбированной сумки.¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
4-й экз. ¦КОПИЯ
¦препроводительной ведомости
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги N ___
¦"__"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
¦Станция ________________-------+-----------+-----------
¦________________________¦ ¦N сч. ¦
¦ ¦Код +-----------+
¦Ж/д ____________________¦ ¦КРЕДИТ ¦
¦________________________¦------+-----------+
¦________________________ налич-¦N сч. ¦
¦ ными ¦ ¦
+------------------------+------+-----------+
Остается у ¦Для зачисления на счет ¦ Код ¦чеками со ¦ Общая
начальника ¦________________________¦ ¦счетов по +-----------
станции с ¦Банк получателя ________¦ ¦перечню на ¦Код
распиской ¦ ¦------+обороте ¦отчетности
инкассатора ¦ ¦-----------+------+----
банка в ¦ ¦сумма ¦код
приеме сумки¦Сумма +------+----
с выручкой ¦прописью (руб.) ___________________________+------+----
¦ +------+----
¦ +------+----
¦Начальник станции __________ Кассир _______+------+----
+-------------------------------------------+Вид ¦
¦ РАСПИСКА ¦опер. ¦
¦ +------+----
¦Опломбированную сумку N _________ без ¦Назн. ¦
¦пересчета вложенных в нее денег и чеков ¦плат. ¦
¦принял инкассатор ¦------+----
¦
¦Инкассатор __________________________
¦ (подпись разборчивая)
¦Печать подразделения (службы) инкассации с
¦обозначением номера маршрута
¦"__"______________ ____ г.
Оборотная сторона -------------------------------+-------------------------------- ¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦ +------------+----------+------+-------+------------+-----T---------+ ¦наименование¦количество¦сумма ¦номера ¦ номера ¦сумма¦отметки о¦ ¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ счетов и ¦ ¦дефектных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦ +------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ¦------------+----------+------+-------+------------+-----+---------- Приложение 16 _______________________________________ 0402090007
(наименование банка, предприятия)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ Указанные валютные и другие ценности
к сумке с валютными и другими под контролем контролера приняты
----- ----------
мешку инкассатора
ценностями полностью с ________ пересчетом(а)
N ______ "__" ________ ____ г. ---
Указанные валютные и другие без
ценности на общую сумму в с учетом расхождений, перечисленных
рублевом эквиваленте ________ в нижеприведенном акте (ненужное
(сумма зачеркнуть).
_____________________________
цифрами и прописью) Кассовый
отправлены через инкассаторов работник ___________ _____________
_____________________________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(наименование банка) Контролер
в ___________________________ (инкассатор) _________ _____________
(наименование банка, (подпись) (И.О.Фамилия)
обменного пункта) М.П. <*>
_____________________________
(фамилия и инициалы ________________________
работника обменного пункта) (дата)
Для зачисления на счет N ____ АКТ
_____________________________ "__" ___________ ____ г.
(наименование предприятия)
-------------+--------T-- При вскрытии сумки (мешка) и
¦Наименование¦Коли- ¦Номера¦ пересчета вложенных валютных и
¦ бланков ¦чество ¦ ¦ других ценностей обнаружены:
¦ строгой ¦ ¦ ¦ недостача __________________________
¦ отчетности ¦ ¦ ¦ (наименование ценностей,
+------------+--------+------+ ____________________________________
+------------+--------+------+ сумма (количество) по номиналу)
+------------+--------+------+ излишек ____________________________
+------------+--------+------+ (наименование ценностей,
¦------------+--------+------- ____________________________________
Мешок(ки) с бланками сумма (количество) по номиналу)
опломбировал и составил неплатежные _______________________
препроводительную ведомость ------------ (наименование
____________ ________________ сомнительные ценностей, серия,
(подпись) (И.О.Фамилия) номер,
Сумка (мешок) N _____________ ___________________________________
сформирована и опломбирована достоинство и общая сумма по
(пломбир N ___) номиналу)
____________ ________________
(подпись) (И.О.Фамилия) Кассовый
сдана __________ ____________ работник _____________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
__________ ____________
Принята инкассатором ________ Контролер
(подпись) (инкассатор) _________ _____________
_____________________________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(И.О.Фамилия)
М.П. <**>
____________________
(дата)
-------------------------------
<*> Проставляется печать кассира обменного пункта.
<**> Проставляется печать инкассатора.
Оборотная сторона ОПИСЬ
валютных и других ценностей, вложенных
в инкассаторскую сумку <*>
-------------------------------
<*> Графы описи заполняются в зависимости от вида операций.
------+------+--------------+-----------------+-------+--------
¦Дебет¦Кредит¦ Наименование ¦Сумма по номиналу¦Сумма в¦Замечание ¦
¦ ¦ ¦валюты и чеков¦ ¦рублях ¦ банка ¦
¦ ¦ ¦ (код валюты) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+--------------+-----------------+-------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+------+--------------+-----------------+-------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+--------------+-----------------+-------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО рублей¦ ¦ ¦
¦-----+------+--------------+-----------------+-------+-------------
Приложение 17 0402360111
________________________________________________
(наименование подразделения (службы) инкассации)
выходной
М.П. подразделения Начальник подразделения (службы) инкассации __
(службы) инкассации
ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА N __
Номера закрепленных сумок: _________________________________________
(указывается номер каждой сумки
____________________________________________________________________
или с номера по номер)
Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью ___________
(количество
__________ должностных лиц предприятия.
подписей)
МАРШРУТ N ____
_______________________________________________________
(наименование предприятия, в какую систему входит)
Адрес: ______________________ Номер телефона: _________________
На __________ _______ года
(месяц)
------------------------+-----T-------+--------+---------+--------+-----
¦Текущий (расчетный) ¦Дата ¦ Время ¦ Номер ¦ Сумма ¦Номер ¦Подпись ¦
¦счет N ________ ¦ ¦ сдачи ¦сумки с ¦ денег, ¦принятой¦должност-¦
¦Время окончания ¦ ¦выручки¦денежной¦вложенных¦от ¦ного лица¦
¦торговли ____ ч ___ мин¦ +---+---+выручкой¦ в сумку ¦инкас- ¦предпри- ¦
¦Время заезда ¦ ¦ ч ¦мин¦ ¦ (руб.) ¦сатора ¦ятия ¦
¦инкассаторов __ ч _ мин¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порожней¦ ¦
¦Время заезда в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумки ¦ ¦
¦воскресенье __ ч __ мин¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Время заезда в _ч _ мин¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Способ обслуживания:___¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦Если выручка не сдана ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассаторам, +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦должностное лицо ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятия обязано в +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦строке за эту дату ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦указать причину +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦несдачи денег. ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Исправления допущенных +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ошибок делаются путем ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вычерчивания ошибочно +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦сделанной надписи, а ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦надпись совершается на +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦полях карточки. При ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сдаче и получении двух +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦и более сумок в графах ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Номер сумки с +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦денежной выручкой" и ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Номер принятой от +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦инкассатора порожней ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумки" вместо номеров +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦указывается прописью ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦количество сумок. +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦Сдача денег при ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повторном заезде +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦инкассаторов ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отмечается в разделе +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦"Повторные заезды". ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производить записи +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦инкассатору ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦запрещается. +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+---+---+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------------+-----+---+---+--------+---------+--------+----------
ИТОГО _____________________________________________________________________
(проинкассировано одним заездом)
Повторные заезды
-------+-------+------+------+------+------T--
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+------+------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------+------+------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------+-------+------+------+------+------+-------
ИТОГО _____________________________________________
(проинкассировано повторным заездом)
ВСЕГО _____________________________________________
(проинкассировано за месяц рублей)
Проверил _____________________________________________
(начальник подразделения (службы) инкассации)
Приложение 18 0402190143 ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК (МЕШКОВ) С ЦЕННОСТЯМИ И ПОРОЖНИХ СУМОКМаршрут (заезд) N _____________ ----+------+--------+-----T------+---T------+--------+-----T--
¦ N ¦Номера¦Сумма ¦Сумма¦Приме-¦ N ¦Номера¦Сумма ¦Сумма¦Приме-¦
¦п/п¦сумок ¦по ¦чеков¦чание ¦п/п¦сумок ¦по ¦чеков¦чание ¦
¦ ¦или ¦сопрово-¦ ¦ ¦ ¦или ¦сопрово-¦ ¦ ¦
¦ ¦мешков¦дитель- ¦ ¦ ¦ ¦мешков¦дитель- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ным ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доку- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доку- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ментам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментам ¦ ¦ ¦
+---+------+--------+-----+------+---+------+--------+-----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+------+--------+-----+------+---+------+--------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+--------+-----+------+---+------+--------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+------+--------+-----+------+---+------+--------+-----+-------
Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________
(прописью)
_______________________________________________________________ штук
на объявленную общую сумму _________________________________________
(сумма прописью)
_______________________________________________________________ руб.
и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду)
приняты в исправной упаковке от инкассаторов _______________________
(фамилии, инициалы)
Кроме того, принято ________________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами)
за номерами: _______________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с
ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в
явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме
по настоящему журналу.
Сдали инкассаторы: _____________________
(подпись)
_____________________
Приняли:
кассир ___________________________
(подпись)
бухгалтер-контролер ____________________
(подпись)
_____________________ ____ ч ____ мин
(дата)
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок
(мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от
предприятий и касс банка при предприятиях произведена.
Начальник подразделения (службы) инкассации
(дежурный инкассатор) ________________
(подпись)
_________________________
(дата)
Приложение 19 0402830144
СПРАВКА
о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках
"____" ______________ ____ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты
(заезды), на "____" ______________ ___ г. выдано:
-------------+-----------+-------------+-------------+---------
¦ Маршрут ¦ Фамилия ¦ Количество ¦ Фамилия ¦ Количество ¦
¦ (заезд) ¦ старшего ¦ сумок ¦ инкассатора-¦ явочных ¦
¦ N __ ¦ бригады ¦ (мешков) ¦ сборщика ¦ карточек ¦
+------------+-----------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------+-----------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+-----------+-------------+-------------+--------------
ИТОГО выдано ________________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
Начальник подразделения (службы) инкассации
(дежурный инкассатор) ___________________
(подпись)
_________________________
(дата)
Приложение 20 0402830145
СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями
и порожних сумках
за "__" _________ ___ г.
Всего по __________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов)
принято кассой ______________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму (руб.) ________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Кроме того, получено ________________________________ порожних сумок
(количество цифрами и прописью)
(мешков)
Кассир ___________________________
(подпись)
Бухгалтер-контролер ____________________
(подпись)
Принято "__" _____________ ___ г. для пересчета _______________
(количество
_____________________ сумок (мешков) и такое же количество накладных
цифрами и прописью)
к ним на сумму ________________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Контролер счетной бригады ________________________
(подпись)
Эта расписка повторяется по количеству счетных бригад.
Порожние сумки (мешки) ______________________________________ принял
(количество цифрами и прописью)
работник, возглавляющий кассу пересчета.
Работник, возглавляющий кассу пересчета ___________________
(подпись)
Оборотная сторона В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
денежной наличности в белорусских рублях на сумму (руб.) ___________
иностранной валюты: ______________ ______________ __________________
(наименование (сумма по (сумма в рублевом
(код) валюты) номиналу) эквиваленте)
______________ ______________ __________________
______________ ______________ __________________
ИТОГО __________________
Чеков на сумму (руб.) _________________
-------------+---------------+---------------+---------------+-----------
¦Наименование¦ Недостачи ¦ Излишки ¦ Неплатежные ¦ Сомнительные ¦
¦ ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+
¦наименование¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦
¦(код) валюты¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦
+------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+-------
Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте
на сумму (руб.) ____________________________________________________
(прописью)
принята и зачислена в операционную кассу.
Заведующий операционной кассой _____________________
(подпись)
Проверено: главный бухгалтер
(лицо, им уполномоченное) _____________________
(подпись)
Приложение 21 _____________________________________
(наименование банка)
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 0402090135
по пересчету денежной выручки
за "____" _____________ ____ г.
Принято на пересчет в начале рабочего дня __ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____ руб.
Принято на пересчет в течение рабочего дня ____ сумок (мешков)
на объявленную сумму ____ руб.
Передано контролерам других счетных бригад ____ сумок (мешков) на
объявленную сумму ___ руб.
_________________________________ ________________________________
(фамилия, инициалы контролера Всего пересчитано __ сумок
счетной бригады) (мешков) на сумму ___ руб.
--------------------------------------+---------------------------------
¦Фамилия кассира-счетчика ____________¦Фамилия кассира-счетчика ____________¦
+-----+------+-----T-----+------+-----+-----+------+-----T-----+------+-----+
¦Номер¦Факти-¦Изли-¦Недо-¦Дефек-¦Сумма¦Номер¦Факти-¦Изли-¦Недо-¦Дефек-¦Сумма¦
¦сумки¦ческая¦шек ¦стача¦тные ¦чеков¦сумки¦ческая¦шек ¦стача¦тные ¦чеков¦
¦ ¦сумма ¦ ¦ ¦банк- ¦ ¦ ¦сумма ¦ ¦ ¦банк- ¦ ¦
¦ ¦вложе-¦ ¦ ¦ноты ¦ ¦ ¦вложе-¦ ¦ ¦ноты ¦ ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+
¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+------
Всего пересчитано денежной выручки (руб.) ___________ ______________
(цифрами) (прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) __________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
сомнительных и неплатежных
банкнот (руб.) _________ ___________________________________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
Приложение 22 0402090136
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки станций железной дороги
за "____" ______________ ____ г.
--------+------------+-------+-------+-----------------+------
¦ Шифр ¦Наименование¦ Номера¦ За ¦ Сумма ¦Примечание¦
¦станций¦ станций ¦ мешков¦ какое ¦ поступлений ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ число +------+----T-----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦выручка¦денеж-¦чеки¦итого¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налич-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------+-------+-------+------+----+-----+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------+------------+-------+-------+------+----+-----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------+------------+-------+-------+------+----+-----+-----------
Всего пересчитано денежной выручки (руб.) _________________________
(цифрами)
___________________________________________________________________
(прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) __________ ________________________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ ________________________________________
(цифрами) (прописью)
сомнительных и неплатежных
банкнот (руб.) __________ _________________________________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир _____________________
(подпись) (подпись)
Приложение 23 0402540178
___________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ОРДЕР N ___ ----------+-----
"____"______________ ___ г. ¦Место для¦ N _____ ¦
¦наклейки ¦ талон в ¦
¦ талона ¦ кассу ¦
¦---------+----------
Счет N ________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество вкладчика)
Прошу выдать вклад в сумме __________ руб. __ коп.
(цифрами)
Сумма
прописью ___________________________________________________________
___________________________________________________ руб. ______ коп.
Предъявлен _________________________ за N __________________________
выданный __________________________________ "___"____________ ___ г.
Указанную в ордере сумму получил ____________________
Контролер ________________ Кассир _______________
Приложение 24 0402540102
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР N ____ ¦ Место для ¦ N _______ ¦
"____" ______________ ___ г. ¦ наклейки ¦ талон ¦
¦ талона ¦ в кассу ¦
+-----------+-------------+
Выдать ________________________________ ¦ ДЕБЕТ ¦ Сумма ¦
_______________________________________ ¦ ¦ ¦
¦N сч. ¦ ¦
Наименование банка ____________________ ¦-----------+ ¦
Вид расхода банка _____________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_______________________________________ ------------+ ¦
¦N сч. ¦ ¦
¦-----------+ Общая ¦
+--------------
¦Код отчетности
+------T--
¦сумма ¦ код ¦
+------+------+
Сумма _______________________________________________+------+------+
прописью ____________________________ руб. _____ коп.+------+------+
+------+------+
¦Вид ¦ ¦
Назначение платежа___________________________________¦опер. ¦ ¦
+------+------+
_____________________________________________________¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
¦------+-------
Предъявлен ______________________ за N _____________________________
Выдан ______________________________________ "___" __________ ___ г.
Указанную в ордере сумму получил _____________________
Контролер __________ Бухгалтер ______________ Кассир _____________
Приложение 25 0402030123
АКТ <*>
-------------------------------
<*> При обнаружении недостачи или излишка денежных знаков в
упаковке фабрик-изготовителей первый экземпляр акта высылается через
Национальный банк Республики Беларусь на фабрику-изготовитель.
о недостаче, излишке денежных знаков в пачках упаковки
------------------------- -------------------- --------
сомнительных, неплатежных платежных документов в мешках
____________________________________________________________________
(фабрик-изготовителей, банков)
"__"__________ ___ г. Настоящий акт составлен в ____________________
(наименование банка)
в г. ________________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете
в кассе, комнате пересчета денежных билетов, платежных документов
-------------------------- --------------------------------------
операционном зале монеты
кассиром
-------- __________________________________________________________
клиентом (фамилия, инициалы)
в присутствии ___________________________________________ был (была)
(должность, фамилия, инициалы работника банка)
пачке с целой
обнаружен (обнаружена) в ------------------ за N _____ ----------
мешке, пакете, тюбике нарушенной
упаковкой __________________________________________________________
(фамилия, инициалы кассира, в упаковке которого
____________________________________________________________________
установлена недостача, излишек, сомнительный, неплатежный)
с целой печатью N с целыми пакетами, тюбиками, бандеролями
---------- --------- -----------
нарушенной пломбой N нарушенными
недостача, излишек билетов, платежных документов
------------------------- ____________ -----------------------------
сомнительный, неплатежный (количество) монеты
достоинством _______________ на сумму _________________________ руб.
(цифрами и прописью)
Указанная пачка в количестве ... корешков, из которых в... корешках
---------------------------------------------------------
монета из мешка, пакета, тюбика
была обнаружена недостача, излишек
--------------------------------------------------
сомнительные, неплатежные
денежных билетов, платежных документов вторично пересчитана
----------------------------------------------
монеты
____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы кассира, производившего пересчет)
в присутствии ______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
при этом недостача, излишек в сумме ______________________
---------------------------- (цифрами и прописью)
сомнительные, неплатежные
________________________________________________ руб. подтвердилась.
Оборотная сторона
К настоящему акту прилагаются:
верхняя и нижняя накладки от пачки, обвязка с пломбой,
бандероль от корешка <**>, полиэтиленовый пакет с оттиском, клише
(обвязка с пломбой) и ярлык от мешка с монетой (упаковка от пакета,
тюбика), в котором была(и) обнаружена(ы) недостача, излишек
-------------------------.
сомнительные, неплатежные
Пересчет производил ________________ ____________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Присутствовали: ____________________ ____________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
____________________ ____________________________
-------------------------------
<**> Бандероль, прилагаемая к акту от корешка, в котором
обнаружена недостача, может иметь разрыв, но должна быть сохранена
ее полная величина. По иностранной валюте (платежным документам)
прилагаются бандероли от всех пачек.
Приложение 26 0402830116
________________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
СВОДНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день
"___"___________ ___ г.
----------------------------+----------------------------------
¦ Наименование ценностей ¦ Обороты за день ¦
¦ (код валюты), бланков +-----------------+--------------------¦
¦ строгой отчетности ¦ приход ¦ расход ¦
+---------------------------+----------+------+----------+---------+
¦ ¦количество¦сумма ¦количество¦ сумма ¦
¦ ¦документов¦ ¦документов¦ ¦
+---------------------------+----------+------+----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------------------+----------+------+----------+----------
Заведующий операционной Обороты проверил ________________________
кассой _________________ (подпись ответственного
(подпись) исполнителя)
Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) _____________________
(подпись главного
бухгалтера (лица,
им уполномоченного))
Приложение 27 0402540176
________________________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР N _______
на перевозку денежной наличности
"___" ________________ ___ г.
Выдать _____________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества инкассаторов,
____________________________________________________________________
получающих денежную наличность)
на основании _______________________________________________________
----------------------+---------------+------+-----T-----+-----
¦Код отчетного данного¦ Номера ¦Содер-¦Код ¦Сумма¦ Сумма в ¦
¦ ¦ балансовых ¦жание ¦валю-¦валю-¦ рублях ¦
¦ ¦ счетов ¦опера-¦ты ¦ты по¦ ¦
¦ +-------+-------+ций ¦ ¦номи-¦ ¦
¦ ¦ по ¦ по ¦ ¦ ¦налу ¦ ¦
¦ ¦дебету ¦кредиту¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-----+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО¦ ¦
¦---------------------+-------+-------+------+-----+-----+----------
Сумма прописью ________________________________________________ руб.
Сумки (мешки, кассеты) (ненужное зачеркнуть) в количестве __________
(цифрами
___________ шт., на объявленную и указанную в настоящем ордере сумму
и прописью)
денег получили <*>: ________________________________________________
(подписи всех членов бригады инкассаторов)
Белорусские рубли, иностранную валюту (ненужное зачеркнуть),
принятую по пачкам и корешкам, на объявленную и указанную в
настоящем ордере сумму денег получили <**>:
____________________________________________________________________
(подписи всех членов бригады инкассаторов)
-------------------------------
<*> Заполняется при получении денежной наличности по местам.
<**> Заполняется при получении денежной наличности по пачкам и
корешкам.
Предъявлены удостоверения
личности инкассатора: N _____ от ______ г. _________________________
(кем выдано)
N _____ от ______ г. _________________________
(кем выдано)
N _____ от ______ г. _________________________
(кем выдано)
Контролер _________________ Бухгалтер ________________
(подпись) (подпись)
Выдал кассовый работник _________________
(подпись)
Приложение 28 0402250174
____________________________________
(наименование банка)
ЗАЯВКА
на загрузку денежной наличности в кассеты банкомата N ___
от "___" _______________ ___ г.
-----+-----------+------------+------------+----------+--------
¦ N ¦ Номер ¦Наименование¦Достоинство ¦Количество¦ Сумма ¦
¦п/п ¦ кассеты ¦ денежной ¦ банкнот ¦ банкнот ¦ ¦
¦ ¦ ¦ наличности ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+------------+------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО¦ ¦
¦----+-----------+------------+------------+----------+-------------
Оператор __________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Руководитель
кассового подразделения __________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Приложение 29 Примерная форма ________________________________
(наименование банка-отправителя)
"____"________________ _______ г. 0402530146
________________________________
(наименование банка-получателя)
г. _____________________________
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ОПИСЬ N ___
Направляем через старшего бригады инкассаторов (представителя
банка-получателя) __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
из операционной кассы белорусские рубли (годные, ветхие, обмененные,
неплатежные, дефектные), бланки строгой отчетности, иностранную
валюту и платежные документы в иностранной валюте (ненужное
зачеркнуть).
----------------------------+-----T------+------+------+-------
¦ Наименование ценностей, ¦Сумма¦Коли- ¦Коли- ¦Номера¦ Номер ¦
¦ достоинство белорусских ¦ ¦чество¦чество¦мешков¦ пломбира ¦
¦ рублей, номера бланков ¦ ¦пачек ¦мешков¦ ¦ ¦
¦ строгой отчетности, вид ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ драгоценного металла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----+------+------+------+-----------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------------------+-----+------+------+------+------------
Всего на сумму _____________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
-------------------------+-----T----------+---------+----------
¦ Виды банкнот ¦Сумма¦Количество¦ Номера ¦Номер пломбира¦
¦ ¦ ¦ пачек ¦ мешков ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+--------------+
¦Обмененные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+--------------+
¦Неплатежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+--------------+
¦Дефектные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+--------------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------------+-----+----------+---------+---------------
Всего на сумму _____________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
---------------+------------+------------+------------+--------
¦ Наименование ¦ Сумма по ¦ Количество ¦ Номера ¦ Номер ¦
¦(код) валютных¦ номиналу ¦ пачек ¦ мешков ¦ пломбира ¦
¦ ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------+------------+------------+------------+-------------
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: _________________________ __________________
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)
_________________________ __________________
_________________________ __________________
М.П.
(печать заведующего операционной
кассой банка-отправителя)
Оборотная сторона РАСПИСКА
"___" _____________ ____ г. указанные в описи ценности, отправленные
через старшего бригады инкассаторов банка (представителя
банка-получателя) __________________________ приняты согласно описи.
(фамилия, инициалы)
Прием ценностей произведен с проверкой ________________________
(указать: по количеству
____________________________________________________________________
мешков и надписям на ярлыках к мешкам, по пачкам и корешкам,
____________________________________________________________________
полистно (поштучно)
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: _______________________ __________________
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)
_______________________ __________________
_______________________ __________________
Ценности сдали инкассаторы
(представитель банка-получателя): _________________
(подпись)
_________________
М.П.
(печать заведующего операционной
кассой банка-получателя)
Приложение 30 ______________________________________ 0402260008
(наименование банка, обменного пункта)
от _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование предприятия)
через __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя предприятия)
Паспорт серии _________________________ N ______________
выдан __________________________________________________
(кем, когда)
ЗАЯВЛЕНИЕ N _____
на прием ценностей на инкассо
от "_____" ________________ ____ г.
Прошу принять на инкассо:
----+------------------------------+------------+--------------
¦ ¦ Наименование ценностей ¦ Номер и ¦Сумма по номиналу ¦
¦ N ¦ (достоинство белорусских ¦ серия ¦ ¦
¦п/п¦ рублей, иностранной валюты, ¦ банкноты, +--------+---------+
¦ ¦ платежного документа), ¦ реквизиты ¦ ¦ ¦
¦ ¦наименование банка, выдавшего ¦ платежного ¦цифрами ¦прописью ¦
¦ ¦ платежные документы ¦ документа ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+------------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+------------------------------+------------+--------+----------
После реализации вышеперечисленных ценностей прошу произвести
выплату налично в рублях (иностранной валюте, платежных
----------
безналично
документах) ________________________________________________________
(наименование и номер счета клиента, наименование и код
____________________________________________________________________
банка-получателя)
и направить уведомление по следующему адресу: ______________________
____________________________________________________________________
Правила банка, изложенные на обороте, считаю для себя обязательными.
Квитанцию N ________ получил. ________________________________
(подпись заявителя)
________________________________
(подпись кассового работника)
Оборотная сторона ПРАВИЛА БАНКА1. Банк не несет ответственности за несвоевременное представление клиентом информации об изменении его адреса, а также другие обстоятельства, которые не зависят от банка и могут повлечь за собой непоступление платежа и убытки. 2. Причитающееся банку вознаграждение (комиссия) подлежит оплате клиентом вне зависимости от поступления или непоступления платежа по инкассируемому документу, а также в случае неполучения платежа клиент обязан возместить расходы, выставленные инобанком. 3. Банкноты и платежные документы, признанные фальшивыми и неплатежными, клиенту не возвращаются. 4. В случае невостребования клиентом ценностей в течение срока исковой давности после отсылки ему уведомления банк слагает с себя обязательства по представлению информации о принятых на инкассо банкнотах и возмещению средств по реализованным ценностям клиента. 5. Квитанция о приеме документов на инкассо не может быть передана другим лицам без согласия банка и должна быть возвращена клиентом банку при получении им возмещения. Приложение 31 ______________________________________ 0402370009
(наименование банка, обменного пункта)
КВИТАНЦИЯ N ___
о приеме ценностей на инкассо
От ___________________________________________________ согласно
(наименование предприятия, фамилия, имя, отчество)
заявлению N ________ от "___" ____________ __ г. принято на инкассо:
----+------------------------------+------------+--------------
¦ ¦ Наименование ценностей ¦ Номер и ¦Сумма по номиналу ¦
¦ N ¦ (достоинство белорусских ¦ серия ¦ ¦
¦п/п¦ рублей, иностранной валюты, ¦ банкноты, +--------+---------+
¦ ¦ платежного документа), ¦ реквизиты ¦ ¦ ¦
¦ ¦наименование банка, выдавшего ¦ платежного ¦цифрами ¦прописью ¦
¦ ¦ платежные документы ¦ документа ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+------------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+------------------------------+------------+--------+----------
В срок до "____" ______________ ___ г. в случае признания
банкнот (платежных документов) платежными возмещение за
реализованные ценности будет выплачено по адресу:
____________________________________________________________________
(адрес банка)
Кассовый работник ___________________________
(подпись)
М.П.
кассы,
обменного пункта
Приложение 32 __________________________________ 0402540103
(наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР N ___
"___" ____________________ ___ г.
Счет N _________________________________
Принять от _________________________________________________________
------------------+----------+--------+-------+---------+------
¦ Наименование ¦Количество¦ Код ¦ Сумма ¦ Сумма ¦ Сумма в ¦
¦ документов ¦ ¦ валюты ¦валюты ¦ валюты ¦ рублях ¦
¦ (ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦прописью ¦ ¦
+-----------------+----------+--------+-------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+--------+-------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+--------+-------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+--------+-------+---------+----------+
¦ ИТОГО¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦-----------------+----------+--------+-------+---------+-----------
Сумма
прописью ___________________________________________ руб. _____ коп.
Основание __________________________________________________________
Приложение: на ______ листах
Указанные документы (ценности)
принял кассир __________________
Подписи: _________________
_________________
Приложение 33 0402530138
_______________________________ _________________________________
(наименование банка) (наименование банка)
г. ____________________________ г. ______________________________
_______________________ область _________________________ область
"____" ______________ ___ г. статья N
Код банка по межбанковским расчетам
N _________________________________
ОПИСЬ N ___
денежных знаков, высылаемых на экспертизу <*>
----------------------+------------+--------+-----------+------
¦ Наименование ¦Достоинство ¦ Серия ¦ Характер ¦Заключение¦
¦ предприятий, ¦ ¦и номер ¦повреждения¦ ¦
¦ фамилии, инициалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц, сдавших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ денежные знаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------------+--------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------------------+------------+--------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------------+------------+--------+-----------+-----------
-------------------------------
<*> Опись составляется в 3 экземплярах: 1-й и 2-й - отсылаются
банку-получателю, 3-й экземпляр остается в банке-отправителе.
Банк заполняет 1, 2, 3 и 4 графы. Графа 5 заполняется Главным
управлением (отделением) (Центральным хранилищем) Национального
банка Республики Беларусь:
в случае обмена против каждого денежного знака делается отметка
"Обменено";
в случае отказа - "В обмене отказано";
в случае непринятия решения Главное управление (отделение)
Национального банка Республики Беларусь делает отметку: "Выслано на
экспертизу".
Один экземпляр описи с заключением Главного управления
(отделения) (Центрального хранилища) Национального банка Республики
Беларусь возвращается банку-отправителю.
Оборотная сторона ----------------------+------------+--------+-------+---------- ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---------------------+------------+--------+-------+--------------+ ¦ВСЕГО рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
