Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.10.2002 № 204 "Об утверждении Инструкции по составлению отчетности по форме 1916 "Сведения о клиентах, осуществляющих безналичные расчеты по системе удаленного доступа к счету"

Документ утратил силу

Зарегистрировано в НРПА РБ 14 ноября 2002 г. N 8/8749

На основании статьи 37 Банковского кодекса Республики Беларусь, статьи 8 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 75, 2/201) Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по составлению отчетности по форме 1916 "Сведения о клиентах, осуществляющих безналичные расчеты по системе удаленного доступа к счету".

2. Установить, что:

2.1. банки осуществляют сбор информации, формирование и представление в Национальный банк Республики Беларусь отчетности по форме 1916 "Сведения о клиентах, осуществляющих безналичные расчеты по системе удаленного доступа к счету";

2.2. Национальный банк Республики Беларусь не позднее двух банковских дней с даты получения от банков отчетности по форме 1916 "Сведения о клиентах, осуществляющих безналичные расчеты по системе удаленного доступа к счету" передает содержащуюся в ней информацию Комитету государственного контроля Республики Беларусь и Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь.

Информация передается в виде набора файлов, каждый из которых содержит отчет отдельного банка, в соответствии с действующей между Национальным банком Республики Беларусь и Комитетом государственного контроля Республики Беларусь, Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь технологией информационного обмена.

Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ

                                             УТВЕРЖДЕНО
                                             Постановление Правления
                                             Национального банка
                                             Республики Беларусь
                                             29.10.2002 N 204

Инструкция по составлению отчетности по форме 1916 "Сведения о клиентах, осуществляющих безналичные расчеты по системе удаленного доступа к счету" (далее - Инструкция) разработана на основании статьи 37 Банковского кодекса Республики Беларусь, статьи 8 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 75, 2/201) и определяет порядок составления и представления банками в Национальный банк Республики Беларусь отчетности, содержащей информацию о клиентах, осуществляющих безналичные расчеты по системе удаленного доступа к счету.

1. Банки осуществляют сбор информации, формирование и представление в Национальный банк Республики Беларусь отчетности по форме 1916 "Сведения о клиентах, осуществляющих безналичные расчеты по системе удаленного доступа к счету" (далее - отчетность по форме 1916) по всем отделениям и филиалам, за исключением тех, которые не имеют сведений для включения в данную отчетность.

2. Отчетность по форме 1916 представляется в виде текстового файла с именем F1916.NNN (где NNN - код банка, представляющего отчетность) в соответствии с форматом согласно приложению к настоящей Инструкции.

3. Отчетность по форме 1916 представляется два раза в месяц:

по состоянию на 1-е число месяца - не позднее 16.00 второго банковского дня, следующего за последним банковским днем предыдущего месяца;

по состоянию на 15-е число месяца - не позднее 16.00 второго банковского дня, следующего за 14-м числом месяца.

В первый раз отчетность по форме 1916 представляется по состоянию на 1-е число месяца, следующего за месяцем вступления в силу настоящей Инструкции, в установленном ею порядке.

4. Информация передается по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB.

5. В случае отсутствия у банка клиентов, осуществляющих безналичные расчеты по системе удаленного доступа к счету, текстовый файл F1916.NNN должен содержать только заглавную часть без информационных строк.

6. Каждая информационная строка файла F1916.NNN должна содержать сведения только об отдельном лицевом счете, открытом в одной валюте.

7. Отчетность по форме 1916, представленная в первый раз, должна содержать информацию обо всех счетах, по которым предусмотрен удаленный доступ. При этом в информационных строках файла F1916.NNN поля D2, D4 не заполняются.

8. Отчетность по форме 1916, представленная в последующем, должна содержать информацию обо всех открытых счетах, по которым предусмотрен удаленный доступ, а также о счетах, которые закрыты и (или) удаленный доступ к которым прекращен в период между датой представления предыдущего отчета и датой представления текущего отчета.

Включение в отчетность по форме 1916 информационных строк о закрытых счетах (содержат заполненные поля D2, D4) и счетах, удаленный доступ к которым прекращен (содержат заполненное поле D4), производится один раз, после чего информация по указанным счетам не представляется.

9. Ответственность за полноту, достоверность информации, включенной в отчетность по форме 1916, своевременность представления указанной отчетности возлагается на руководителей и главных бухгалтеров банков.

Приложение
к Инструкции по составлению
отчетности по форме 1916
"Сведения о клиентах,
осуществляющих безналичные
расчеты по системе удаленного
доступа к счету"

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО СИСТЕМЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К СЧЕТУ (ФОРМА 1916)

(Для пересылки банками по электронной почте ProCarry)

Имя файла: F1916.NNN

Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:
---------------------------------
¦#maket "F1916"                      ¦
¦#branch NNN                         ¦
¦#day DD                             ¦
¦#month MM                           ¦
¦#year YYYY                          ¦
¦#version VR                         ¦
¦#clerk "name"                       ¦
¦#phone "number"                     ¦
¦#postclerk "pcname"                 ¦
¦#postphone "pcnumber"               ¦
¦L, T, W, R, B, C, U, D1, D2, D3, D4 ¦
¦.........................           ¦
¦-------------------------------------

где
NNN      - код банка (головного подразделения);
DD       - номер дня в отчетной дате (принимает одно из двух
           возможных значений - 1, 15);
MM       - номер месяца в отчетной дате;
YYYY     - год (4 знака);
VR       - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
name     - фамилия работника, ответственного за подготовку
           текстового файла (в кавычках);
number   - номер контактного телефона работника, ответственного
           за подготовку текстового файла (в кавычках);
pcname   - фамилия работника, осуществившего передачу текстового
           файла по ProCarry (в кавычках);
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
           передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках);
L        - порядковый номер информационной строки в файле (начиная
           с 1);
T        - учетный номер налогоплательщика (УНН) для клиента -
           владельца счета (9 цифр);
W        - наименование клиента - владельца счета (не более 38
           символов);
R        - адрес клиента, по которому установлена система удаленного
           доступа к счету (не более 50 символов);
B        - код филиала банка или (если клиент обслуживается в
           головном подразделении банка) код банка NNN (3 цифры);
C        - номер счета клиента для оказания банком услуг по системе
           удаленного доступа (13 цифр);
U        - код валюты для расчетов по счету клиента (3 цифры);
D1       - дата открытия счета клиента (6 цифр в формате DDMMYY, где
           DD - число, MM - месяц, YY - две последние цифры года);
D2       - дата закрытия счета клиента (6 цифр в формате DDMMYY, где
           DD - число, MM - месяц, YY - две последние цифры года);
D3       - дата начала оказания банком услуг по системе удаленного
           доступа (6 цифр в формате DDMMYY, где DD - число, MM -
           месяц, YY - две последние цифры года);
D4       - дата прекращения оказания банком услуг по системе
           удаленного доступа (6 цифр в формате DDMMYY, где DD -
           число, MM - месяц, YY - две последние цифры года).

Архів документів Папярэдні | Наступны


	Под общей редакцией Валерия Левоневского